爱司凯爱司凯财务分析报告
≈≈爱司凯300521≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0049│ 0.0006│ -0.0141│ -0.0844│
│基本每股收益 │ -0.0148│ -0.0057│ -0.0174│ -0.0890│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0049│ 0.0006│ -0.0141│ -0.0844│
│每股净资产(元) │ 3.4914│ 3.4970│ 3.4823│ 3.4964│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0849│ 0.0505│ 0.0008│ 0.1569│
│每股现金流量(元) │ 0.1280│ -0.0117│ -0.0946│ -0.1488│
│每股资本公积金(元) │ 0.9943│ 0.9943│ 0.9943│ 0.9943│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1585│ 0.1585│ 0.1585│ 0.1585│
│每股未分配利润(元) │ 1.3385│ 1.3441│ 1.3293│ 1.3434│
│净资产收益率(%) │ -0.1392│ 0.0184│ -0.4040│ -2.4125│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1400│ 0.0200│ -0.4000│ -2.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4214│ -0.1616│ -0.4997│ -2.5446│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1600│ --│ -2.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 60419.89│ 59722.96│ 59200.63│ 59968.52│
│归属母公司股东权益 │ 50276.41│ 50356.39│ 50144.87│ 50347.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10825.39│ 7079.57│ 2594.13│ 13643.99│
│营业成本(万元) │ 5709.18│ 3786.03│ 1372.79│ 7216.53│
│投资收益(万元) │ -80.57│ -107.69│ -27.79│ 384.40│
│净利润(万元) │ -70.37│ 8.96│ -202.68│ -1214.79│
│营业利润(万元) │ -325.65│ -132.05│ -286.34│ -1660.02│
│利润总额(万元) │ -323.68│ -130.18│ -286.34│ -1778.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -69.98│ 9.29│ -202.58│ -1214.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 1223.22│ 727.18│ 11.46│ 2259.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0682│ -0.1625│ -0.0422│ 0.0401│
│基本每股收益 │ -0.1003│ -0.1609│ -0.0435│ 0.0181│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0682│ -0.1625│ -0.0422│ 0.0401│
│每股净资产(元) │ 3.5126│ 3.4183│ 3.5439│ 3.5862│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1340│ 0.0666│ -0.0231│ 0.0624│
│每股现金流量(元) │ -0.1338│ -0.1574│ -0.1476│ -0.3282│
│每股资本公积金(元) │ 0.9943│ 0.9943│ 0.9943│ 0.9943│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1585│ 0.1585│ 0.1585│ 0.1585│
│每股未分配利润(元) │ 1.3596│ 1.2653│ 1.3906│ 1.4328│
│净资产收益率(%) │ -1.9407│ -4.7534│ -1.1898│ 1.1169│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9200│ -4.6400│ -1.1800│ 1.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8535│ -4.7068│ -1.2274│ 0.5038│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.5900│ --│ 0.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 59184.41│ 56653.65│ 57738.64│ 58922.14│
│归属母公司股东权益 │ 50581.20│ 49223.43│ 51032.35│ 51640.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8961.51│ 5009.01│ 1936.01│ 16489.37│
│营业成本(万元) │ 4728.57│ 2810.95│ 1113.68│ 8465.77│
│投资收益(万元) │ 380.71│ 37.72│ -34.65│ -45.56│
│净利润(万元) │ -981.69│ -2339.79│ -607.23│ 576.38│
│营业利润(万元) │ -1327.15│ -2813.32│ -590.69│ 556.76│
│利润总额(万元) │ -1410.89│ -2897.29│ -590.34│ 531.68│
│归属母公司净利润(万元)│ -981.63│ -2339.80│ -607.20│ 576.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 1929.65│ 958.75│ -332.40│ 898.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0049│ -0.0844│ 0.0401│ 0.1767│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0148│ -0.0890│ 0.0181│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.4914│ 3.4964│ 3.5862│ 3.5598│
│每股资本公积金(元) │ 0.9943│ 0.9943│ 0.9943│ 0.9726│
│每股未分配利润(元) │ 1.3385│ 1.3434│ 1.4328│ 1.4560│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0849│ 0.1569│ 0.0624│ 0.2193│
│每股现金流量(元) │ 0.1280│ -0.1488│ -0.3282│ 0.3566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7986│ 1.1326│ 1.3722│ 1.5464│
│应收账款周转率 │ 0.7771│ 0.9538│ 1.1513│ 1.1849│
│总资产周转率 │ 0.1798│ 0.2295│ 0.2811│ 0.3077│
│营业收入增长率(%) │ 20.7987│ -17.2558│ -5.1792│ -3.4894│
│营业利润增长率(%) │ 75.4623│ -398.1563│ -78.2063│ -35.5326│
│利润总额增长率(%) │ 77.0588│ -434.5455│ -80.0043│ -35.8649│
│归属母公司净利润增长率│ 92.8711│ -310.5901│ -77.3308│ -30.6349│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0875│ 1.7759│ 0.8725│ 6.9490│
│净资产增长率(%) │ -0.6026│ -2.5036│ 0.7401│ 3.7193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.6500│ 0.1266│ -7.8131│ -8.9035│
│总资产收益率(%) │ -0.1177│ 0.0154│ -0.3466│ -2.0435│
│净资产收益率(%) │ -0.1392│ 0.0184│ -0.4040│ -2.4125│
│营业利润率(%) │ -3.0082│ -1.8652│ -11.0381│ -12.1667│
│销售毛利率(%) │ 47.2612│ 43.8822│ 47.0809│ 47.1084│
│销售净利率(%) │ -0.6500│ -46.7116│ -7.8131│ -8.9035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7986│ 0.5477│ 0.2036│ 1.1326│
│固定资产周转率 │ 0.6637│ 0.4298│ 0.1587│ 0.9473│
│流动资产周转率 │ 0.3573│ 0.2370│ 0.0880│ 0.4466│
│总资产周转率 │ 0.1798│ 0.1183│ 0.0435│ 0.2295│
│股东权益周转率 │ 0.2103│ 0.1392│ 0.0502│ 0.2621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9145│ 4.2356│ 4.2308│ 3.9010│
│速动比率(%) │ 2.9244│ 2.7416│ 2.6688│ 2.7777│
│产权比率 │ 0.1770│ 0.1650│ 0.1595│ 0.1700│
│应收账款周转率 │ 0.7771│ 0.5055│ 0.1861│ 0.9538│
│利息保障倍数 │ -308.2336│ -6.8934│ --│ -11.5641│
│资产负债率 │ 0.1504│ 0.1391│ 0.1351│ 0.1428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.7987│ 41.3368│ 33.9937│ -17.2558│
│营业利润增长率(%) │ 75.4623│ 95.3064│ 51.5239│ -398.1563│
│总资产增长率(%) │ 2.0875│ 5.4177│ 2.5321│ 1.7759│
│固定资产增长率(%) │ --│ 59.5035│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.5911│ 2.2522│ -1.7041│ -2.4536│
│净利润增长率(%) │ 92.8320│ 100.3830│ 66.6219│ -310.7622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.2117│ 84.3166│ 84.7033│ 83.9571│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.5577│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.6911│ 50.8873│ 49.9755│ 48.9577│
│无形资产比率(%) │ 1.5626│ 1.5983│ 1.6317│ 1.6385│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 60419.89│ 59722.96│ 59200.63│ 59968.52│
│流动资产 │ 31231.70│ 30391.41│ 29585.82│ 29359.22│
│非流动资产 │ 29188.19│ 29331.55│ 29614.81│ 30609.30│
│固定资产 │ 16136.07│ 16458.26│ 16202.02│ 16485.96│
│货币资金 │ 7034.67│ 5023.46│ 3829.71│ 5191.33│
│存货 │ 7899.24│ 7427.21│ 7088.98│ 6398.88│
│应收账款 │ 13504.22│ 13653.55│ 13526.51│ 14357.23│
│其他应收款 │ --│ 293.44│ --│ 236.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 944.15│ 954.54│ 966.00│ 982.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1907.11│ 2351.35│ 2637.27│ 2869.28│
│流动负债 │ 7978.47│ 7175.26│ 6993.00│ 7526.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9084.76│ 8307.79│ 7996.75│ 8561.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14317.36│ 14317.36│ 14317.36│ 14317.36│
│未分配利润 │ 19275.08│ 19354.35│ 19142.47│ 19345.06│
│归属于母公司所│ 50276.41│ 50356.39│ 50144.87│ 50347.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51335.13│ 51415.17│ 51203.89│ 51406.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 59184.41│ 56653.65│ 57738.64│ 58922.14│
│流动资产 │ 29563.62│ 27405.51│ 30380.44│ 31746.19│
│非流动资产 │ 29620.78│ 29248.14│ 27358.20│ 27175.95│
│固定资产 │ 9778.31│ 10318.43│ 12128.46│ 12321.50│
│货币资金 │ 5506.73│ 5097.24│ 5354.96│ 7510.58│
│存货 │ 6577.42│ 6137.28│ 6598.67│ 6344.69│
│应收账款 │ 13174.44│ 12423.35│ 13996.92│ 14253.36│
│其他应收款 │ --│ 142.19│ --│ 621.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 999.38│ 1016.15│ 1316.73│ 1335.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4.26│ 3.63│ 640.35│ 578.18│
│应付账款 │ 2033.62│ 1698.94│ 1156.90│ 1247.80│
│流动负债 │ 7004.06│ 5839.32│ 5143.78│ 5718.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7544.01│ 6370.94│ 5647.07│ 6222.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14317.36│ 14317.36│ 14317.36│ 14317.36│
│未分配利润 │ 19578.07│ 18219.90│ 20024.50│ 20631.70│
│归属于母公司所│ 50581.20│ 49223.43│ 51032.35│ 51640.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51640.39│ 50282.71│ 52091.57│ 52699.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10825.39│ 7079.57│ 2594.13│ 13643.99│
│营业收入 │ 10825.39│ 7079.57│ 2594.13│ 13643.99│
│营业总成本 │ 11537.10│ 6989.23│ 2932.19│ 14598.28│
│营业成本 │ 5709.18│ 3786.03│ 1372.79│ 7216.53│
│财务费用 │ 1.05│ 16.49│ -21.28│ 158.05│
│管理费用 │ 1778.38│ 1104.57│ 631.84│ 2821.19│
│营业利润 │ -325.65│ -132.05│ -286.34│ -1660.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -80.57│ -107.69│ -27.79│ 384.40│
│营业外收支净额│ 1.98│ 1.87│ --│ -118.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -323.68│ -130.18│ -286.34│ -1778.72│
│所得税费用 │ -253.31│ -139.14│ -83.66│ -563.93│
│归属母公司净利│ -69.98│ 9.29│ -202.58│ -1214.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -70.37│ 8.96│ -202.68│ -1214.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8961.51│ 5009.01│ 1936.01│ 16489.37│
│营业收入 │ 8961.51│ 5009.01│ 1936.01│ 16489.37│
│营业总成本 │ 11596.56│ 6292.77│ 2586.65│ 16648.83│
│营业成本 │ 4728.57│ 2810.95│ 1113.68│ 8465.77│
│财务费用 │ 40.75│ -65.89│ -54.92│ -131.95│
│管理费用 │ 1937.53│ 1336.52│ 436.52│ 2402.81│
│营业利润 │ -1327.15│ -2813.32│ -590.69│ 556.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 380.71│ 37.72│ -34.65│ -45.56│
│营业外收支净额│ -83.74│ -83.97│ 0.35│ -25.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1410.89│ -2897.29│ -590.34│ 531.68│
│所得税费用 │ -429.21│ -557.50│ 16.89│ -44.70│
│归属母公司净利│ -981.63│ -2339.80│ -607.20│ 576.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -981.69│ -2339.79│ -607.23│ 576.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15990.13│ 10863.51│ 4949.55│ 18212.68│
│经营现金流出小计│ 14766.91│ 10136.32│ 4938.09│ 15953.00│
│经营现金流量净额│ 1223.22│ 727.18│ 11.46│ 2259.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6202.16│ 3630.67│ 2011.70│ 3883.48│
│投资现金流出小计│ 5574.73│ 4522.13│ 3386.10│ 8174.99│
│投资现金流量净额│ 627.44│ -891.45│ -1374.40│ -4291.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 72.00│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -72.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.32│ -3.60│ 1.32│ -38.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1843.34│ -167.87│ -1361.62│ -2142.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13180.73│ 7159.54│ 3487.51│ 19006.49│
│经营现金流出小计│ 11251.08│ 6200.79│ 3819.91│ 18108.26│
│经营现金流量净额│ 1929.65│ 958.75│ -332.40│ 898.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3730.86│ 2412.67│ 1408.99│ 56854.33│
│投资现金流出小计│ 7503.81│ 5569.60│ 3204.37│ 62914.95│
│投资现金流量净额│ -3772.95│ -3156.94│ -1795.38│ -6060.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 943.70│
│筹资现金流出小计│ 72.00│ 72.00│ --│ 518.76│
│筹资现金流量净额│ -72.00│ -72.00│ --│ 424.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.54│ 4.13│ 2.18│ 11.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1926.85│ -2266.06│ -2125.60│ -4725.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7034.67│ 5191.33│ 7510.58│ -30.88│
│应收账款 │ 13504.22│ 14357.23│ 14253.36│ 0.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 621.91│ --│
│应付账款 │ 1907.11│ 2869.28│ 1247.80│ 129.95│
│在建工程 │ --│ --│ 5215.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -466.10│ -509.78│ 8.57│
│流动负债合计 │ 7978.47│ 7526.03│ 5718.90│ 31.60│
│负债合计 │ 9084.76│ 8561.60│ 6222.19│ 37.60│
│营业利润 │ -325.65│ -1660.02│ 556.76│ -398.16│
│利润总额 │ -323.68│ -1778.72│ 531.68│ -434.55│
│归属于母公司所有│ -69.98│ -1214.64│ 576.78│ -310.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19275.08│ 19345.06│ 20631.70│ -6.24│
│营业外收支净额 │ 1.98│ -118.70│ -25.08│ -373.29│
│购买商品、接受劳│ 8607.86│ 7514.48│ 9073.91│ -17.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15990.13│ 18212.68│ 19006.49│ -4.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14766.91│ 15953.00│ 18108.26│ -11.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1223.22│ 2259.67│ 898.22│ 151.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6202.16│ 3883.48│ 56854.33│ -93.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5574.73│ 8174.99│ 62914.95│ -87.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 627.44│ -4291.51│ -6060.62│ 29.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1379.73│ 3563.78│ 8116.95│ -56.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 943.70│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 72.00│ 518.76│ -86.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -72.00│ 424.94│ -116.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 72.00│ 504.00│ -85.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1843.34│ -2142.25│ -4725.58│ 54.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2391.22│ 519.34│ 360.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2391.22│ 519.34│ 360.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4682.48│ 34.3190│ -233.02│ 19.1839│
│第三季度│ 3952.51│ 28.9688│ 1358.18│ -111.8170│
│第二季度│ 3073.00│ 22.5228│ -1732.61│ 142.6434│
│第一季度│ 1936.01│ 14.1894│ -607.20│ 49.9897│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4113.55│ 24.9467│ -402.35│ -69.7576│
│第三季度│ 3806.49│ 23.0845│ 82.95│ 14.3807│
│第二季度│ 5407.94│ 32.7965│ 1068.93│ 185.3267│
│第一季度│ 3161.39│ 19.1723│ -172.75│ -29.9499│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0049│ 0.0006│ -0.0141│ -0.0844│
│基本每股收益 │ -0.0148│ -0.0057│ -0.0174│ -0.0890│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0049│ 0.0006│ -0.0141│ -0.0844│
│每股净资产(元) │ 3.4914│ 3.4970│ 3.4823│ 3.4964│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0849│ 0.0505│ 0.0008│ 0.1569│
│每股现金流量(元) │ 0.1280│ -0.0117│ -0.0946│ -0.1488│
│每股资本公积金(元) │ 0.9943│ 0.9943│ 0.9943│ 0.9943│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1585│ 0.1585│ 0.1585│ 0.1585│
│每股未分配利润(元) │ 1.3385│ 1.3441│ 1.3293│ 1.3434│
│净资产收益率(%) │ -0.1392│ 0.0184│ -0.4040│ -2.4125│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1400│ 0.0200│ -0.4000│ -2.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4214│ -0.1616│ -0.4997│ -2.5446│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1600│ --│ -2.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 60419.89│ 59722.96│ 59200.63│ 59968.52│
│归属母公司股东权益 │ 50276.41│ 50356.39│ 50144.87│ 50347.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10825.39│ 7079.57│ 2594.13│ 13643.99│
│营业成本(万元) │ 5709.18│ 3786.03│ 1372.79│ 7216.53│
│投资收益(万元) │ -80.57│ -107.69│ -27.79│ 384.40│
│净利润(万元) │ -70.37│ 8.96│ -202.68│ -1214.79│
│营业利润(万元) │ -325.65│ -132.05│ -286.34│ -1660.02│
│利润总额(万元) │ -323.68│ -130.18│ -286.34│ -1778.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -69.98│ 9.29│ -202.58│ -1214.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 1223.22│ 727.18│ 11.46│ 2259.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0682│ -0.1625│ -0.0422│ 0.0401│
│基本每股收益 │ -0.1003│ -0.1609│ -0.0435│ 0.0181│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0682│ -0.1625│ -0.0422│ 0.0401│
│每股净资产(元) │ 3.5126│ 3.4183│ 3.5439│ 3.5862│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1340│ 0.0666│ -0.0231│ 0.0624│
│每股现金流量(元) │ -0.1338│ -0.1574│ -0.1476│ -0.3282│
│每股资本公积金(元) │ 0.9943│ 0.9943│ 0.9943│ 0.9943│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1585│ 0.1585│ 0.1585│ 0.1585│
│每股未分配利润(元) │ 1.3596│ 1.2653│ 1.3906│ 1.4328│
│净资产收益率(%) │ -1.9407│ -4.7534│ -1.1898│ 1.1169│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9200│ -4.6400│ -1.1800│ 1.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.8535│ -4.7068│ -1.2274│ 0.5038│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.5900│ --│ 0.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 59184.41│ 56653.65│ 57738.64│ 58922.14│
│归属母公司股东权益 │ 50581.20│ 49223.43│ 51032.35│ 51640.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8961.51│ 5009.01│ 1936.01│ 16489.37│
│营业成本(万元) │ 4728.57│ 2810.95│ 1113.68│ 8465.77│
│投资收益(万元) │ 380.71│ 37.72│ -34.65│ -45.56│
│净利润(万元) │ -981.69│ -2339.79│ -607.23│ 576.38│
│营业利润(万元) │ -1327.15│ -2813.32│ -590.69│ 556.76│
│利润总额(万元) │ -1410.89│ -2897.29│ -590.34│ 531.68│
│归属母公司净利润(万元)│ -981.63│ -2339.80│ -607.20│ 576.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 1929.65│ 958.75│ -332.40│ 898.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0049│ -0.0844│ 0.0401│ 0.1767│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0148│ -0.0890│ 0.0181│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.4914│ 3.4964│ 3.5862│ 3.5598│
│每股资本公积金(元) │ 0.9943│ 0.9943│ 0.9943│ 0.9726│
│每股未分配利润(元) │ 1.3385│ 1.3434│ 1.4328│ 1.4560│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0849│ 0.1569│ 0.0624│ 0.2193│
│每股现金流量(元) │ 0.1280│ -0.1488│ -0.3282│ 0.3566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7986│ 1.1326│ 1.3722│ 1.5464│
│应收账款周转率 │ 0.7771│ 0.9538│ 1.1513│ 1.1849│
│总资产周转率 │ 0.1798│ 0.2295│ 0.2811│ 0.3077│
│营业收入增长率(%) │ 20.7987│ -17.2558│ -5.1792│ -3.4894│
│营业利润增长率(%) │ 75.4623│ -398.1563│ -78.2063│ -35.5326│
│利润总额增长率(%) │ 77.0588│ -434.5455│ -80.0043│ -35.8649│
│归属母公司净利润增长率│ 92.8711│ -310.5901│ -77.3308│ -30.6349│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0875│ 1.7759│ 0.8725│ 6.9490│
│净资产增长率(%) │ -0.6026│ -2.5036│ 0.7401│ 3.7193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.6500│ 0.1266│ -7.8131│ -8.9035│
│总资产收益率(%) │ -0.1177│ 0.0154│ -0.3466│ -2.0435│
│净资产收益率(%) │ -0.1392│ 0.0184│ -0.4040│ -2.4125│
│营业利润率(%) │ -3.0082│ -1.8652│ -11.0381│ -12.1667│
│销售毛利率(%) │ 47.2612│ 43.8822│ 47.0809│ 47.1084│
│销售净利率(%) │ -0.6500│ -46.7116│ -7.8131│ -8.9035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7986│ 0.5477│ 0.2036│ 1.1326│
│固定资产周转率 │ 0.6637│ 0.4298│ 0.1587│ 0.9473│
│流动资产周转率 │ 0.3573│ 0.2370│ 0.0880│ 0.4466│
│总资产周转率 │ 0.1798│ 0.1183│ 0.0435│ 0.2295│
│股东权益周转率 │ 0.2103│ 0.1392│ 0.0502│ 0.2621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9145│ 4.2356│ 4.2308│ 3.9010│
│速动比率(%) │ 2.9244│ 2.7416│ 2.6688│ 2.7777│
│产权比率 │ 0.1770│ 0.1650│ 0.1595│ 0.1700│
│应收账款周转率 │ 0.7771│ 0.5055│ 0.1861│ 0.9538│
│利息保障倍数 │ -308.2336│ -6.8934│ --│ -11.5641│
│资产负债率 │ 0.1504│ 0.1391│ 0.1351│ 0.1428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.7987│ 41.3368│ 33.9937│ -17.2558│
│营业利润增长率(%) │ 75.4623│ 95.3064│ 51.5239│ -398.1563│
│总资产增长率(%) │ 2.0875│ 5.4177│ 2.5321│ 1.7759│
│固定资产增长率(%) │ --│ 59.5035│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.5911│ 2.2522│ -1.7041│ -2.4536│
│净利润增长率(%) │ 92.8320│ 100.3830│ 66.6219│ -310.7622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.2117│ 84.3166│ 84.7033│ 83.9571│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.5577│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.6911│ 50.8873│ 49.9755│ 48.9577│
│无形资产比率(%) │ 1.5626│ 1.5983│ 1.6317│ 1.6385│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 60419.89│ 59722.96│ 59200.63│ 59968.52│
│流动资产 │ 31231.70│ 30391.41│ 29585.82│ 29359.22│
│非流动资产 │ 29188.19│ 29331.55│ 29614.81│ 30609.30│
│固定资产 │ 16136.07│ 16458.26│ 16202.02│ 16485.96│
│货币资金 │ 7034.67│ 5023.46│ 3829.71│ 5191.33│
│存货 │ 7899.24│ 7427.21│ 7088.98│ 6398.88│
│应收账款 │ 13504.22│ 13653.55│ 13526.51│ 14357.23│
│其他应收款 │ --│ 293.44│ --│ 236.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 944.15│ 954.54│ 966.00│ 982.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1907.11│ 2351.35│ 2637.27│ 2869.28│
│流动负债 │ 7978.47│ 7175.26│ 6993.00│ 7526.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9084.76│ 8307.79│ 7996.75│ 8561.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14317.36│ 14317.36│ 14317.36│ 14317.36│
│未分配利润 │ 19275.08│ 19354.35│ 19142.47│ 19345.06│
│归属于母公司所│ 50276.41│ 50356.39│ 50144.87│ 50347.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51335.13│ 51415.17│ 51203.89│ 51406.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 59184.41│ 56653.65│ 57738.64│ 58922.14│
│流动资产 │ 29563.62│ 27405.51│ 30380.44│ 31746.19│
│非流动资产 │ 29620.78│ 29248.14│ 27358.20│ 27175.95│
│固定资产 │ 9778.31│ 10318.43│ 12128.46│ 12321.50│
│货币资金 │ 5506.73│ 5097.24│ 5354.96│ 7510.58│
│存货 │ 6577.42│ 6137.28│ 6598.67│ 6344.69│
│应收账款 │ 13174.44│ 12423.35│ 13996.92│ 14253.36│
│其他应收款 │ --│ 142.19│ --│ 621.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 999.38│ 1016.15│ 1316.73│ 1335.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4.26│ 3.63│ 640.35│ 578.18│
│应付账款 │ 2033.62│ 1698.94│ 1156.90│ 1247.80│
│流动负债 │ 7004.06│ 5839.32│ 5143.78│ 5718.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7544.01│ 6370.94│ 5647.07│ 6222.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14317.36│ 14317.36│ 14317.36│ 14317.36│
│未分配利润 │ 19578.07│ 18219.90│ 20024.50│ 20631.70│
│归属于母公司所│ 50581.20│ 49223.43│ 51032.35│ 51640.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51640.39│ 50282.71│ 52091.57│ 52699.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10825.39│ 7079.57│ 2594.13│ 13643.99│
│营业收入 │ 10825.39│ 7079.57│ 2594.13│ 13643.99│
│营业总成本 │ 11537.10│ 6989.23│ 2932.19│ 14598.28│
│营业成本 │ 5709.18│ 3786.03│ 1372.79│ 7216.53│
│财务费用 │ 1.05│ 16.49│ -21.28│ 158.05│
│管理费用 │ 1778.38│ 1104.57│ 631.84│ 2821.19│
│营业利润 │ -325.65│ -132.05│ -286.34│ -1660.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -80.57│ -107.69│ -27.79│ 384.40│
│营业外收支净额│ 1.98│ 1.87│ --│ -118.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -323.68│ -130.18│ -286.34│ -1778.72│
│所得税费用 │ -253.31│ -139.14│ -83.66│ -563.93│
│归属母公司净利│ -69.98│ 9.29│ -202.58│ -1214.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -70.37│ 8.96│ -202.68│ -1214.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8961.51│ 5009.01│ 1936.01│ 16489.37│
│营业收入 │ 8961.51│ 5009.01│ 1936.01│ 16489.37│
│营业总成本 │ 11596.56│ 6292.77│ 2586.65│ 16648.83│
│营业成本 │ 4728.57│ 2810.95│ 1113.68│ 8465.77│
│财务费用 │ 40.75│ -65.89│ -54.92│ -131.95│
│管理费用 │ 1937.53│ 1336.52│ 436.52│ 2402.81│
│营业利润 │ -1327.15│ -2813.32│ -590.69│ 556.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 380.71│ 37.72│ -34.65│ -45.56│
│营业外收支净额│ -83.74│ -83.97│ 0.35│ -25.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1410.89│ -2897.29│ -590.34│ 531.68│
│所得税费用 │ -429.21│ -557.50│ 16.89│ -44.70│
│归属母公司净利│ -981.63│ -2339.80│ -607.20│ 576.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -981.69│ -2339.79│ -607.23│ 576.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15990.13│ 10863.51│ 4949.55│ 18212.68│
│经营现金流出小计│ 14766.91│ 10136.32│ 4938.09│ 15953.00│
│经营现金流量净额│ 1223.22│ 727.18│ 11.46│ 2259.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6202.16│ 3630.67│ 2011.70│ 3883.48│
│投资现金流出小计│ 5574.73│ 4522.13│ 3386.10│ 8174.99│
│投资现金流量净额│ 627.44│ -891.45│ -1374.40│ -4291.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 72.00│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -72.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.32│ -3.60│ 1.32│ -38.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1843.34│ -167.87│ -1361.62│ -2142.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13180.73│ 7159.54│ 3487.51│ 19006.49│
│经营现金流出小计│ 11251.08│ 6200.79│ 3819.91│ 18108.26│
│经营现金流量净额│ 1929.65│ 958.75│ -332.40│ 898.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3730.86│ 2412.67│ 1408.99│ 56854.33│
│投资现金流出小计│ 7503.81│ 5569.60│ 3204.37│ 62914.95│
│投资现金流量净额│ -3772.95│ -3156.94│ -1795.38│ -6060.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 943.70│
│筹资现金流出小计│ 72.00│ 72.00│ --│ 518.76│
│筹资现金流量净额│ -72.00│ -72.00│ --│ 424.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.54│ 4.13│ 2.18│ 11.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1926.85│ -2266.06│ -2125.60│ -4725.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7034.67│ 5191.33│ 7510.58│ -30.88│
│应收账款 │ 13504.22│ 14357.23│ 14253.36│ 0.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 621.91│ --│
│应付账款 │ 1907.11│ 2869.28│ 1247.80│ 129.95│
│在建工程 │ --│ --│ 5215.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -466.10│ -509.78│ 8.57│
│流动负债合计 │ 7978.47│ 7526.03│ 5718.90│ 31.60│
│负债合计 │ 9084.76│ 8561.60│ 6222.19│ 37.60│
│营业利润 │ -325.65│ -1660.02│ 556.76│ -398.16│
│利润总额 │ -323.68│ -1778.72│ 531.68│ -434.55│
│归属于母公司所有│ -69.98│ -1214.64│ 576.78│ -310.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19275.08│ 19345.06│ 20631.70│ -6.24│
│营业外收支净额 │ 1.98│ -118.70│ -25.08│ -373.29│
│购买商品、接受劳│ 8607.86│ 7514.48│ 9073.91│ -17.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15990.13│ 18212.68│ 19006.49│ -4.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14766.91│ 15953.00│ 18108.26│ -11.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1223.22│ 2259.67│ 898.22│ 151.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6202.16│ 3883.48│ 56854.33│ -93.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5574.73│ 8174.99│ 62914.95│ -87.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 627.44│ -4291.51│ -6060.62│ 29.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1379.73│ 3563.78│ 8116.95│ -56.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 943.70│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 72.00│ 518.76│ -86.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -72.00│ 424.94│ -116.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 72.00│ 504.00│ -85.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1843.34│ -2142.25│ -4725.58│ 54.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2391.22│ 519.34│ 360.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2391.22│ 519.34│ 360.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4682.48│ 34.3190│ -233.02│ 19.1839│
│第三季度│ 3952.51│ 28.9688│ 1358.18│ -111.8170│
│第二季度│ 3073.00│ 22.5228│ -1732.61│ 142.6434│
│第一季度│ 1936.01│ 14.1894│ -607.20│ 49.9897│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4113.55│ 24.9467│ -402.35│ -69.7576│
│第三季度│ 3806.49│ 23.0845│ 82.95│ 14.3807│
│第二季度│ 5407.94│ 32.7965│ 1068.93│ 185.3267│
│第一季度│ 3161.39│ 19.1723│ -172.75│ -29.9499│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘