科大国创科大国创财务分析报告
≈≈科大国创300520≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2200│ 0.0880│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1019│ 0.1300│ 0.0519│ -0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2200│ 0.0880│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 5.5380│ 5.5428│ 5.3905│ 5.3041│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4184│ -0.9529│ -0.6243│ 1.0351│
│每股现金流量(元) │ -1.0338│ -0.8673│ -0.6996│ 0.1852│
│每股资本公积金(元) │ 3.4547│ 3.4398│ 3.8279│ 3.8279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0948│ 0.0948│ 0.0926│ 0.0926│
│每股未分配利润(元) │ 0.8211│ 0.8406│ 0.7871│ 0.6995│
│净资产收益率(%) │ 3.7520│ 4.1002│ 1.6249│ 3.0436│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6100│ 3.8300│ 1.5000│ 2.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8208│ 2.4245│ 0.9586│ -9.2412│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2700│ --│ -8.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 310805.37│ 276384.80│ 261612.48│ 263310.78│
│归属母公司股东权益 │ 135064.96│ 135181.80│ 134500.04│ 132345.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105934.77│ 57077.16│ 22270.47│ 151204.07│
│营业成本(万元) │ 69416.32│ 34002.63│ 11543.90│ 103183.58│
│投资收益(万元) │ 6.77│ 23.20│ -44.14│ 1812.82│
│净利润(万元) │ 5436.33│ 5957.86│ 2372.30│ 4601.36│
│营业利润(万元) │ 4926.91│ 5879.55│ 2346.97│ 5106.23│
│利润总额(万元) │ 5154.53│ 6107.30│ 2346.57│ 4977.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 5067.69│ 5542.77│ 2185.55│ 4028.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -34592.06│ -23240.72│ -15576.08│ 25828.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ -0.0650│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.0626│ 0.0500│ -0.1292│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ -0.0650│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 5.7080│ 5.6565│ 5.5766│ 6.2811│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0456│ 0.0755│ -0.6097│ 0.3740│
│每股现金流量(元) │ -0.1176│ -0.1585│ -0.6523│ 0.9359│
│每股资本公积金(元) │ 3.7761│ 3.7761│ 3.8720│ 3.8720│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0868│ 0.0868│ 0.0865│ 0.0865│
│每股未分配利润(元) │ 0.7808│ 0.7287│ 0.6175│ 1.3226│
│净资产收益率(%) │ 3.6618│ 2.7745│ -1.1680│ 7.5569│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6300│ 2.7300│ -1.1600│ 8.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0924│ 0.8950│ -2.3211│ 5.0872│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8800│ --│ 5.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 271109.24│ 265850.57│ 250060.17│ 270928.57│
│归属母公司股东权益 │ 142422.22│ 141138.09│ 139629.87│ 157268.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98073.45│ 68192.36│ 20368.03│ 156971.78│
│营业成本(万元) │ 71028.94│ 51858.89│ 17057.51│ 110418.37│
│投资收益(万元) │ 1559.94│ 1578.42│ -78.81│ 180.04│
│净利润(万元) │ 5829.59│ 4348.68│ -1495.30│ 12577.08│
│营业利润(万元) │ 5396.30│ 4257.26│ -1733.21│ 13394.39│
│利润总额(万元) │ 5278.82│ 4139.91│ -1847.83│ 13394.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 5215.27│ 3915.88│ -1630.92│ 11884.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 1137.17│ 1884.48│ -15266.90│ 9365.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ 0.4900│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1019│ -0.4900│ 0.4900│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 5.5380│ 5.3041│ 6.2811│ 5.4095│
│每股资本公积金(元) │ 3.4547│ 3.8279│ 3.8720│ 4.0245│
│每股未分配利润(元) │ 0.8211│ 0.6995│ 1.3226│ 1.0942│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4184│ 1.0351│ 0.3740│ -0.0904│
│每股现金流量(元) │ -1.0338│ 0.1852│ 0.9359│ -0.2365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4943│ 6.7110│ 8.4037│ 4.4354│
│应收账款周转率 │ 2.1805│ 3.5230│ 3.4585│ 2.4609│
│总资产周转率 │ 0.3690│ 0.5661│ 0.6494│ 0.5796│
│营业收入增长率(%) │ 8.0158│ -3.6744│ 59.8251│ 61.5752│
│营业利润增长率(%) │ -8.6984│ -61.8778│ 173.9483│ 357.9268│
│利润总额增长率(%) │ -2.3546│ -62.8412│ 180.8520│ 347.5911│
│归属母公司净利润增长率│ -2.8298│ -66.1064│ 143.2344│ 165.9176│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.6421│ -2.8117│ 27.4690│ 68.2411│
│净资产增长率(%) │ -5.1658│ -15.8472│ 21.5230│ 129.7665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1318│ 10.4382│ 10.6522│ 3.0431│
│总资产收益率(%) │ 1.8684│ 2.1975│ 0.9273│ 1.7226│
│净资产收益率(%) │ 3.7520│ 4.1002│ 1.6249│ 3.0436│
│营业利润率(%) │ 4.6509│ 10.3010│ 10.5385│ 3.3770│
│销售毛利率(%) │ 34.4726│ 23.9521│ 48.1650│ 31.7587│
│销售净利率(%) │ 5.1318│ 6.3771│ 10.6522│ 3.0431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4943│ 1.5024│ 0.5433│ 6.7110│
│固定资产周转率 │ 4.8966│ 2.6582│ 1.0448│ 13.9802│
│流动资产周转率 │ 0.6190│ 0.3650│ 0.1456│ 0.9913│
│总资产周转率 │ 0.3690│ 0.2115│ 0.0849│ 0.5661│
│股东权益周转率 │ 0.7509│ 0.4067│ 0.1598│ 1.0285│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1866│ 1.2353│ 1.3054│ 1.3007│
│速动比率(%) │ 0.9546│ 0.9029│ 0.9620│ 1.0188│
│产权比率 │ 1.2599│ 1.0271│ 0.9263│ 0.9719│
│应收账款周转率 │ 2.1805│ 1.3302│ 0.5599│ 3.5230│
│利息保障倍数 │ 14.5052│ 71.2045│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5575│ 0.5024│ 0.4762│ 0.4885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.0158│ -16.2998│ 9.3403│ -3.6744│
│营业利润增长率(%) │ -8.6984│ 38.1064│ 235.4118│ -61.8778│
│总资产增长率(%) │ 14.6421│ 3.9625│ 4.6198│ -2.8117│
│固定资产增长率(%) │ --│ 330.8590│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.9120│ -3.9363│ -3.3200│ -15.4685│
│净利润增长率(%) │ -6.7459│ 37.0036│ 258.6511│ -63.4147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.4564│ 48.9107│ 51.4119│ 50.2622│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.2623│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.0662│ 56.8444│ 57.4543│ 59.0964│
│无形资产比率(%) │ 1.5602│ 1.7962│ 1.9457│ 1.9776│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 310805.37│ 276384.80│ 261612.48│ 263310.78│
│流动资产 │ 186688.91│ 157109.16│ 150307.68│ 155607.21│
│非流动资产 │ 124116.46│ 119275.64│ 111304.80│ 107703.57│
│固定资产 │ 28687.56│ 28363.56│ 28049.90│ 14580.84│
│货币资金 │ 51899.62│ 53668.59│ 56778.78│ 74138.60│
│存货 │ 36502.26│ 26107.92│ 23334.55│ 19157.54│
│应收账款 │ 59416.36│ 48067.51│ 41803.60│ 37748.30│
│其他应收款 │ --│ 5469.50│ --│ 5100.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4849.23│ 4964.47│ 5090.17│ 5207.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37942.64│ 27313.45│ 18644.83│ 18022.72│
│预收账款 │ --│ 7.69│ 7.69│ 7.69│
│应付账款 │ 28136.97│ 25831.08│ 22019.58│ 26259.23│
│流动负债 │ 157325.24│ 127180.66│ 115143.56│ 119632.28│
│长期借款 │ 7950.00│ 4950.00│ 1900.94│ 1900.94│
│总负债 │ 173272.39│ 138848.53│ 124585.12│ 128624.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84254.99│ 83891.15│ 95510.68│ 95510.68│
│未分配利润 │ 20026.58│ 20501.65│ 19639.29│ 17453.74│
│归属于母公司所│ 135064.96│ 135181.80│ 134500.04│ 132345.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137532.98│ 137536.27│ 137027.36│ 134686.42│
│商誉 │ 36753.18│ 36753.18│ 36753.18│ 36753.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 271109.24│ 265850.57│ 250060.17│ 270928.57│
│流动资产 │ 147861.57│ 143856.07│ 128533.21│ 149459.08│
│非流动资产 │ 123247.67│ 121994.50│ 121526.96│ 121469.49│
│固定资产 │ 13160.18│ 6583.03│ 6806.65│ 7050.38│
│货币资金 │ 65403.26│ 64703.63│ 53644.68│ 70848.09│
│存货 │ 22664.72│ 19604.27│ 21556.31│ 11593.08│
│应收账款 │ 35475.36│ 34852.35│ 28577.51│ 48090.12│
│其他应收款 │ --│ 4222.85│ --│ 2737.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4871.05│ 4983.43│ 4805.82│ 4900.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39401.23│ 35481.73│ 35326.37│ 31905.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5586.52│
│应付账款 │ 16090.94│ 16561.86│ 15245.62│ 20745.94│
│流动负债 │ 112368.50│ 107076.74│ 92355.04│ 95776.27│
│长期借款 │ 7008.20│ 7918.31│ 8030.09│ 9883.51│
│总负债 │ 126471.67│ 122678.64│ 108327.35│ 111595.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94218.86│ 94218.86│ 96948.18│ 96948.18│
│未分配利润 │ 19481.39│ 18182.00│ 15460.07│ 33117.03│
│归属于母公司所│ 142422.22│ 141138.09│ 139629.87│ 157268.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144637.57│ 143171.93│ 141732.82│ 159332.82│
│商誉 │ 57881.42│ 57881.42│ 57881.42│ 57881.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105934.77│ 57077.16│ 22270.47│ 151204.07│
│营业收入 │ 105934.77│ 57077.16│ 22270.47│ 151204.07│
│营业总成本 │ 103886.61│ 54171.67│ 21287.03│ 140027.13│
│营业成本 │ 69416.32│ 34002.63│ 11543.90│ 103183.58│
│财务费用 │ 366.81│ 84.67│ -72.51│ -341.29│
│管理费用 │ 8228.47│ 4848.61│ 2231.91│ 8923.78│
│营业利润 │ 4926.91│ 5879.55│ 2346.97│ 5106.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.77│ 23.20│ -44.14│ 1812.82│
│营业外收支净额│ 227.62│ 227.75│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5154.53│ 6107.30│ 2346.57│ 4977.17│
│所得税费用 │ -281.80│ 149.44│ -25.73│ 375.81│
│归属母公司净利│ 5067.69│ 5542.77│ 2185.55│ 4028.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5436.33│ 5957.86│ 2372.30│ 4601.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98073.45│ 68192.36│ 20368.03│ 156971.78│
│营业收入 │ 98073.45│ 68192.36│ 20368.03│ 156971.78│
│营业总成本 │ 96520.83│ 66433.07│ 24127.28│ 149270.66│
│营业成本 │ 71028.94│ 51858.89│ 17057.51│ 110418.37│
│财务费用 │ -168.08│ -221.98│ 180.25│ -88.28│
│管理费用 │ 5845.35│ 3240.72│ 1568.48│ 9196.40│
│营业利润 │ 5396.30│ 4257.26│ -1733.21│ 13394.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1559.94│ 1578.42│ -78.81│ 180.04│
│营业外收支净额│ -117.48│ --│ -114.61│ -0.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5278.82│ 4139.91│ -1847.83│ 13394.29│
│所得税费用 │ -550.77│ -208.78│ -352.53│ 817.21│
│归属母公司净利│ 5215.27│ 3915.88│ -1630.92│ 11884.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5829.59│ 4348.68│ -1495.30│ 12577.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102901.97│ 51556.38│ 24042.77│ 167471.42│
│经营现金流出小计│ 137494.03│ 74797.10│ 39618.85│ 141643.31│
│经营现金流量净额│ -34592.06│ -23240.72│ -15576.08│ 25828.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2964.76│ 2785.95│ 455.04│ 1916.84│
│投资现金流出小计│ 16236.92│ 12550.19│ 2618.08│ 12991.24│
│投资现金流量净额│ -13272.17│ -9764.25│ -2163.04│ -11074.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43875.88│ 25615.88│ 1595.88│ 46003.99│
│筹资现金流出小计│ 21045.84│ 13577.55│ 1170.52│ 56100.12│
│筹资现金流量净额│ 22830.04│ 12038.32│ 425.36│ -10096.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -178.12│ -185.90│ -141.80│ -36.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25212.31│ -21152.55│ -17455.57│ 4621.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113566.48│ 78648.05│ 29988.39│ 164685.58│
│经营现金流出小计│ 112429.31│ 76763.57│ 45255.29│ 155320.42│
│经营现金流量净额│ 1137.17│ 1884.48│ -15266.90│ 9365.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2052.79│ 1416.09│ 410.29│ 2469.66│
│投资现金流出小计│ 6804.12│ 4412.58│ 1844.30│ 26171.46│
│投资现金流量净额│ -4751.33│ -2996.49│ -1434.01│ -23701.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27300.00│ 23000.00│ 7000.00│ 64176.00│
│筹资现金流出小计│ 26645.41│ 25867.04│ 6652.47│ 26476.60│
│筹资现金流量净额│ 654.59│ -2867.04│ 347.53│ 37699.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.19│ 24.19│ 20.31│ 70.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2935.38│ -3954.86│ -16333.07│ 23432.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51899.62│ 74138.60│ 70848.09│ 4.64│
│短期借款 │ 37942.64│ 18022.72│ 31905.98│ -43.51│
│应收账款 │ 59416.36│ 37748.30│ 48090.12│ -21.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 2737.96│ --│
│应付账款 │ 28136.97│ 26259.23│ 20745.94│ 26.58│
│在建工程 │ --│ --│ 20620.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -156.33│ 2891.99│ -105.41│
│流动负债合计 │ 157325.24│ 119632.28│ 95776.27│ 24.91│
│长期借款 │ 7950.00│ 1900.94│ 9883.51│ -80.77│
│负债合计 │ 173272.39│ 128624.35│ 111595.74│ 15.26│
│营业利润 │ 4926.91│ 5106.23│ 13394.39│ -61.88│
│利润总额 │ 5154.53│ 4977.17│ 13394.29│ -62.84│
│归属于母公司所有│ 5067.69│ 4028.12│ 11884.61│ -66.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20026.58│ 17453.74│ 33117.03│ -47.30│
│购买商品、接受劳│ 79133.93│ 81681.66│ 96619.56│ -15.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102901.97│ 167471.42│ 164685.58│ 1.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137494.03│ 141643.31│ 155320.42│ -8.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -34592.06│ 25828.11│ 9365.16│ 175.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2964.76│ 1916.84│ 2469.66│ -22.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16236.92│ 12991.24│ 26171.46│ -50.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13272.17│ -11074.40│ -23701.81│ 53.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8024.25│ 10514.24│ 9106.79│ 15.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43875.88│ 46003.99│ 64176.00│ -28.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21045.84│ 56100.12│ 26476.60│ 111.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22830.04│ -10096.13│ 37699.40│ -126.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3525.84│ 4534.12│ 2152.15│ 110.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25212.31│ 4621.31│ 23432.94│ -80.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16354.33│ 3931.53│ 315.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16354.33│ 3931.53│ 315.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53130.63│ 35.1384│ -1187.15│ -29.4716│
│第三季度│ 29881.09│ 19.7621│ 1299.39│ 32.2580│
│第二季度│ 47824.33│ 31.6290│ 5546.80│ 137.7019│
│第一季度│ 20368.03│ 13.4706│ -1630.92│ -40.4884│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54226.00│ 34.5451│ 6838.46│ 57.5404│
│第三季度│ 33367.16│ 21.2568│ 2066.54│ 17.3883│
│第二季度│ 38485.52│ 24.5175│ 2125.46│ 17.8841│
│第一季度│ 30893.10│ 19.6807│ 854.16│ 7.1871│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2200│ 0.0880│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1019│ 0.1300│ 0.0519│ -0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2200│ 0.0880│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 5.5380│ 5.5428│ 5.3905│ 5.3041│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4184│ -0.9529│ -0.6243│ 1.0351│
│每股现金流量(元) │ -1.0338│ -0.8673│ -0.6996│ 0.1852│
│每股资本公积金(元) │ 3.4547│ 3.4398│ 3.8279│ 3.8279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0948│ 0.0948│ 0.0926│ 0.0926│
│每股未分配利润(元) │ 0.8211│ 0.8406│ 0.7871│ 0.6995│
│净资产收益率(%) │ 3.7520│ 4.1002│ 1.6249│ 3.0436│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6100│ 3.8300│ 1.5000│ 2.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8208│ 2.4245│ 0.9586│ -9.2412│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2700│ --│ -8.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 310805.37│ 276384.80│ 261612.48│ 263310.78│
│归属母公司股东权益 │ 135064.96│ 135181.80│ 134500.04│ 132345.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105934.77│ 57077.16│ 22270.47│ 151204.07│
│营业成本(万元) │ 69416.32│ 34002.63│ 11543.90│ 103183.58│
│投资收益(万元) │ 6.77│ 23.20│ -44.14│ 1812.82│
│净利润(万元) │ 5436.33│ 5957.86│ 2372.30│ 4601.36│
│营业利润(万元) │ 4926.91│ 5879.55│ 2346.97│ 5106.23│
│利润总额(万元) │ 5154.53│ 6107.30│ 2346.57│ 4977.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 5067.69│ 5542.77│ 2185.55│ 4028.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -34592.06│ -23240.72│ -15576.08│ 25828.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ -0.0650│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.0626│ 0.0500│ -0.1292│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ -0.0650│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 5.7080│ 5.6565│ 5.5766│ 6.2811│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0456│ 0.0755│ -0.6097│ 0.3740│
│每股现金流量(元) │ -0.1176│ -0.1585│ -0.6523│ 0.9359│
│每股资本公积金(元) │ 3.7761│ 3.7761│ 3.8720│ 3.8720│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0868│ 0.0868│ 0.0865│ 0.0865│
│每股未分配利润(元) │ 0.7808│ 0.7287│ 0.6175│ 1.3226│
│净资产收益率(%) │ 3.6618│ 2.7745│ -1.1680│ 7.5569│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6300│ 2.7300│ -1.1600│ 8.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0924│ 0.8950│ -2.3211│ 5.0872│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8800│ --│ 5.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 271109.24│ 265850.57│ 250060.17│ 270928.57│
│归属母公司股东权益 │ 142422.22│ 141138.09│ 139629.87│ 157268.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98073.45│ 68192.36│ 20368.03│ 156971.78│
│营业成本(万元) │ 71028.94│ 51858.89│ 17057.51│ 110418.37│
│投资收益(万元) │ 1559.94│ 1578.42│ -78.81│ 180.04│
│净利润(万元) │ 5829.59│ 4348.68│ -1495.30│ 12577.08│
│营业利润(万元) │ 5396.30│ 4257.26│ -1733.21│ 13394.39│
│利润总额(万元) │ 5278.82│ 4139.91│ -1847.83│ 13394.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 5215.27│ 3915.88│ -1630.92│ 11884.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 1137.17│ 1884.48│ -15266.90│ 9365.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ 0.4900│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1019│ -0.4900│ 0.4900│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 5.5380│ 5.3041│ 6.2811│ 5.4095│
│每股资本公积金(元) │ 3.4547│ 3.8279│ 3.8720│ 4.0245│
│每股未分配利润(元) │ 0.8211│ 0.6995│ 1.3226│ 1.0942│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4184│ 1.0351│ 0.3740│ -0.0904│
│每股现金流量(元) │ -1.0338│ 0.1852│ 0.9359│ -0.2365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4943│ 6.7110│ 8.4037│ 4.4354│
│应收账款周转率 │ 2.1805│ 3.5230│ 3.4585│ 2.4609│
│总资产周转率 │ 0.3690│ 0.5661│ 0.6494│ 0.5796│
│营业收入增长率(%) │ 8.0158│ -3.6744│ 59.8251│ 61.5752│
│营业利润增长率(%) │ -8.6984│ -61.8778│ 173.9483│ 357.9268│
│利润总额增长率(%) │ -2.3546│ -62.8412│ 180.8520│ 347.5911│
│归属母公司净利润增长率│ -2.8298│ -66.1064│ 143.2344│ 165.9176│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.6421│ -2.8117│ 27.4690│ 68.2411│
│净资产增长率(%) │ -5.1658│ -15.8472│ 21.5230│ 129.7665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1318│ 10.4382│ 10.6522│ 3.0431│
│总资产收益率(%) │ 1.8684│ 2.1975│ 0.9273│ 1.7226│
│净资产收益率(%) │ 3.7520│ 4.1002│ 1.6249│ 3.0436│
│营业利润率(%) │ 4.6509│ 10.3010│ 10.5385│ 3.3770│
│销售毛利率(%) │ 34.4726│ 23.9521│ 48.1650│ 31.7587│
│销售净利率(%) │ 5.1318│ 6.3771│ 10.6522│ 3.0431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4943│ 1.5024│ 0.5433│ 6.7110│
│固定资产周转率 │ 4.8966│ 2.6582│ 1.0448│ 13.9802│
│流动资产周转率 │ 0.6190│ 0.3650│ 0.1456│ 0.9913│
│总资产周转率 │ 0.3690│ 0.2115│ 0.0849│ 0.5661│
│股东权益周转率 │ 0.7509│ 0.4067│ 0.1598│ 1.0285│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1866│ 1.2353│ 1.3054│ 1.3007│
│速动比率(%) │ 0.9546│ 0.9029│ 0.9620│ 1.0188│
│产权比率 │ 1.2599│ 1.0271│ 0.9263│ 0.9719│
│应收账款周转率 │ 2.1805│ 1.3302│ 0.5599│ 3.5230│
│利息保障倍数 │ 14.5052│ 71.2045│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5575│ 0.5024│ 0.4762│ 0.4885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.0158│ -16.2998│ 9.3403│ -3.6744│
│营业利润增长率(%) │ -8.6984│ 38.1064│ 235.4118│ -61.8778│
│总资产增长率(%) │ 14.6421│ 3.9625│ 4.6198│ -2.8117│
│固定资产增长率(%) │ --│ 330.8590│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.9120│ -3.9363│ -3.3200│ -15.4685│
│净利润增长率(%) │ -6.7459│ 37.0036│ 258.6511│ -63.4147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.4564│ 48.9107│ 51.4119│ 50.2622│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.2623│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.0662│ 56.8444│ 57.4543│ 59.0964│
│无形资产比率(%) │ 1.5602│ 1.7962│ 1.9457│ 1.9776│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 310805.37│ 276384.80│ 261612.48│ 263310.78│
│流动资产 │ 186688.91│ 157109.16│ 150307.68│ 155607.21│
│非流动资产 │ 124116.46│ 119275.64│ 111304.80│ 107703.57│
│固定资产 │ 28687.56│ 28363.56│ 28049.90│ 14580.84│
│货币资金 │ 51899.62│ 53668.59│ 56778.78│ 74138.60│
│存货 │ 36502.26│ 26107.92│ 23334.55│ 19157.54│
│应收账款 │ 59416.36│ 48067.51│ 41803.60│ 37748.30│
│其他应收款 │ --│ 5469.50│ --│ 5100.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4849.23│ 4964.47│ 5090.17│ 5207.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37942.64│ 27313.45│ 18644.83│ 18022.72│
│预收账款 │ --│ 7.69│ 7.69│ 7.69│
│应付账款 │ 28136.97│ 25831.08│ 22019.58│ 26259.23│
│流动负债 │ 157325.24│ 127180.66│ 115143.56│ 119632.28│
│长期借款 │ 7950.00│ 4950.00│ 1900.94│ 1900.94│
│总负债 │ 173272.39│ 138848.53│ 124585.12│ 128624.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84254.99│ 83891.15│ 95510.68│ 95510.68│
│未分配利润 │ 20026.58│ 20501.65│ 19639.29│ 17453.74│
│归属于母公司所│ 135064.96│ 135181.80│ 134500.04│ 132345.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137532.98│ 137536.27│ 137027.36│ 134686.42│
│商誉 │ 36753.18│ 36753.18│ 36753.18│ 36753.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 271109.24│ 265850.57│ 250060.17│ 270928.57│
│流动资产 │ 147861.57│ 143856.07│ 128533.21│ 149459.08│
│非流动资产 │ 123247.67│ 121994.50│ 121526.96│ 121469.49│
│固定资产 │ 13160.18│ 6583.03│ 6806.65│ 7050.38│
│货币资金 │ 65403.26│ 64703.63│ 53644.68│ 70848.09│
│存货 │ 22664.72│ 19604.27│ 21556.31│ 11593.08│
│应收账款 │ 35475.36│ 34852.35│ 28577.51│ 48090.12│
│其他应收款 │ --│ 4222.85│ --│ 2737.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4871.05│ 4983.43│ 4805.82│ 4900.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39401.23│ 35481.73│ 35326.37│ 31905.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5586.52│
│应付账款 │ 16090.94│ 16561.86│ 15245.62│ 20745.94│
│流动负债 │ 112368.50│ 107076.74│ 92355.04│ 95776.27│
│长期借款 │ 7008.20│ 7918.31│ 8030.09│ 9883.51│
│总负债 │ 126471.67│ 122678.64│ 108327.35│ 111595.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94218.86│ 94218.86│ 96948.18│ 96948.18│
│未分配利润 │ 19481.39│ 18182.00│ 15460.07│ 33117.03│
│归属于母公司所│ 142422.22│ 141138.09│ 139629.87│ 157268.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144637.57│ 143171.93│ 141732.82│ 159332.82│
│商誉 │ 57881.42│ 57881.42│ 57881.42│ 57881.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105934.77│ 57077.16│ 22270.47│ 151204.07│
│营业收入 │ 105934.77│ 57077.16│ 22270.47│ 151204.07│
│营业总成本 │ 103886.61│ 54171.67│ 21287.03│ 140027.13│
│营业成本 │ 69416.32│ 34002.63│ 11543.90│ 103183.58│
│财务费用 │ 366.81│ 84.67│ -72.51│ -341.29│
│管理费用 │ 8228.47│ 4848.61│ 2231.91│ 8923.78│
│营业利润 │ 4926.91│ 5879.55│ 2346.97│ 5106.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.77│ 23.20│ -44.14│ 1812.82│
│营业外收支净额│ 227.62│ 227.75│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5154.53│ 6107.30│ 2346.57│ 4977.17│
│所得税费用 │ -281.80│ 149.44│ -25.73│ 375.81│
│归属母公司净利│ 5067.69│ 5542.77│ 2185.55│ 4028.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5436.33│ 5957.86│ 2372.30│ 4601.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98073.45│ 68192.36│ 20368.03│ 156971.78│
│营业收入 │ 98073.45│ 68192.36│ 20368.03│ 156971.78│
│营业总成本 │ 96520.83│ 66433.07│ 24127.28│ 149270.66│
│营业成本 │ 71028.94│ 51858.89│ 17057.51│ 110418.37│
│财务费用 │ -168.08│ -221.98│ 180.25│ -88.28│
│管理费用 │ 5845.35│ 3240.72│ 1568.48│ 9196.40│
│营业利润 │ 5396.30│ 4257.26│ -1733.21│ 13394.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1559.94│ 1578.42│ -78.81│ 180.04│
│营业外收支净额│ -117.48│ --│ -114.61│ -0.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5278.82│ 4139.91│ -1847.83│ 13394.29│
│所得税费用 │ -550.77│ -208.78│ -352.53│ 817.21│
│归属母公司净利│ 5215.27│ 3915.88│ -1630.92│ 11884.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5829.59│ 4348.68│ -1495.30│ 12577.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102901.97│ 51556.38│ 24042.77│ 167471.42│
│经营现金流出小计│ 137494.03│ 74797.10│ 39618.85│ 141643.31│
│经营现金流量净额│ -34592.06│ -23240.72│ -15576.08│ 25828.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2964.76│ 2785.95│ 455.04│ 1916.84│
│投资现金流出小计│ 16236.92│ 12550.19│ 2618.08│ 12991.24│
│投资现金流量净额│ -13272.17│ -9764.25│ -2163.04│ -11074.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43875.88│ 25615.88│ 1595.88│ 46003.99│
│筹资现金流出小计│ 21045.84│ 13577.55│ 1170.52│ 56100.12│
│筹资现金流量净额│ 22830.04│ 12038.32│ 425.36│ -10096.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -178.12│ -185.90│ -141.80│ -36.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25212.31│ -21152.55│ -17455.57│ 4621.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113566.48│ 78648.05│ 29988.39│ 164685.58│
│经营现金流出小计│ 112429.31│ 76763.57│ 45255.29│ 155320.42│
│经营现金流量净额│ 1137.17│ 1884.48│ -15266.90│ 9365.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2052.79│ 1416.09│ 410.29│ 2469.66│
│投资现金流出小计│ 6804.12│ 4412.58│ 1844.30│ 26171.46│
│投资现金流量净额│ -4751.33│ -2996.49│ -1434.01│ -23701.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27300.00│ 23000.00│ 7000.00│ 64176.00│
│筹资现金流出小计│ 26645.41│ 25867.04│ 6652.47│ 26476.60│
│筹资现金流量净额│ 654.59│ -2867.04│ 347.53│ 37699.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.19│ 24.19│ 20.31│ 70.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2935.38│ -3954.86│ -16333.07│ 23432.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51899.62│ 74138.60│ 70848.09│ 4.64│
│短期借款 │ 37942.64│ 18022.72│ 31905.98│ -43.51│
│应收账款 │ 59416.36│ 37748.30│ 48090.12│ -21.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 2737.96│ --│
│应付账款 │ 28136.97│ 26259.23│ 20745.94│ 26.58│
│在建工程 │ --│ --│ 20620.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -156.33│ 2891.99│ -105.41│
│流动负债合计 │ 157325.24│ 119632.28│ 95776.27│ 24.91│
│长期借款 │ 7950.00│ 1900.94│ 9883.51│ -80.77│
│负债合计 │ 173272.39│ 128624.35│ 111595.74│ 15.26│
│营业利润 │ 4926.91│ 5106.23│ 13394.39│ -61.88│
│利润总额 │ 5154.53│ 4977.17│ 13394.29│ -62.84│
│归属于母公司所有│ 5067.69│ 4028.12│ 11884.61│ -66.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20026.58│ 17453.74│ 33117.03│ -47.30│
│购买商品、接受劳│ 79133.93│ 81681.66│ 96619.56│ -15.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102901.97│ 167471.42│ 164685.58│ 1.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137494.03│ 141643.31│ 155320.42│ -8.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -34592.06│ 25828.11│ 9365.16│ 175.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2964.76│ 1916.84│ 2469.66│ -22.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16236.92│ 12991.24│ 26171.46│ -50.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13272.17│ -11074.40│ -23701.81│ 53.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8024.25│ 10514.24│ 9106.79│ 15.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43875.88│ 46003.99│ 64176.00│ -28.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21045.84│ 56100.12│ 26476.60│ 111.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22830.04│ -10096.13│ 37699.40│ -126.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3525.84│ 4534.12│ 2152.15│ 110.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25212.31│ 4621.31│ 23432.94│ -80.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16354.33│ 3931.53│ 315.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16354.33│ 3931.53│ 315.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53130.63│ 35.1384│ -1187.15│ -29.4716│
│第三季度│ 29881.09│ 19.7621│ 1299.39│ 32.2580│
│第二季度│ 47824.33│ 31.6290│ 5546.80│ 137.7019│
│第一季度│ 20368.03│ 13.4706│ -1630.92│ -40.4884│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54226.00│ 34.5451│ 6838.46│ 57.5404│
│第三季度│ 33367.16│ 21.2568│ 2066.54│ 17.3883│
│第二季度│ 38485.52│ 24.5175│ 2125.46│ 17.8841│
│第一季度│ 30893.10│ 19.6807│ 854.16│ 7.1871│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘