富祥股份富祥股份财务分析报告
≈≈富祥药业300497≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2800│ 0.1400│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.2636│ 0.2500│ 0.1267│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2800│ 0.1400│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 5.5731│ 5.5429│ 5.6032│ 5.4679│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1954│ 0.1642│ 0.0656│ 0.8121│
│每股现金流量(元) │ -0.1053│ -0.0931│ -0.0936│ 1.5674│
│每股资本公积金(元) │ 2.5593│ 2.5445│ 2.6631│ 3.1110│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2468│ 0.2468│ 0.2468│ 0.2883│
│每股未分配利润(元) │ 1.8175│ 1.8017│ 1.8598│ 2.0148│
│净资产收益率(%) │ 5.2549│ 4.9980│ 2.4112│ 10.6173│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2600│ 4.9400│ 2.4400│ 17.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6166│ 4.4845│ 2.1819│ 9.5376│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4000│ --│ 15.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 447380.50│ 434801.90│ 423946.63│ 404566.59│
│归属母公司股东权益 │ 306522.19│ 304862.68│ 308180.47│ 300734.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106598.13│ 77584.51│ 39513.01│ 149295.30│
│营业成本(万元) │ 72608.84│ 50250.54│ 25222.06│ 88923.84│
│投资收益(万元) │ -572.10│ -434.71│ -166.91│ -1429.41│
│净利润(万元) │ 15679.53│ 15179.63│ 7416.46│ 32217.87│
│营业利润(万元) │ 18062.28│ 17699.79│ 8879.90│ 38699.22│
│利润总额(万元) │ 17945.25│ 17628.02│ 8858.34│ 37881.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 16107.45│ 15237.05│ 7430.86│ 31930.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 10744.85│ 9033.38│ 3605.53│ 38235.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4900│ 0.3100│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.5839│ 0.4600│ 0.3116│ 1.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4700│ 0.2900│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 4.2297│ 4.0700│ 6.0290│ 5.1115│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6093│ 0.4526│ 0.2886│ 1.2365│
│每股现金流量(元) │ -0.1114│ 0.1853│ 0.8058│ 0.0632│
│每股资本公积金(元) │ 1.1762│ 1.0931│ 2.2107│ 1.4411│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2220│ 0.2258│ 0.3620│ 0.3825│
│每股未分配利润(元) │ 2.0264│ 1.9008│ 2.7748│ 2.6247│
│净资产收益率(%) │ 14.7415│ 11.6528│ 4.7299│ 20.5260│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5700│ 12.8200│ 5.3500│ 23.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.2421│ 11.0303│ 4.7548│ 19.8569│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.1400│ --│ 23.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 294974.98│ 289199.80│ 287880.86│ 259579.96│
│归属母公司股东权益 │ 199142.13│ 188158.86│ 177191.73│ 148998.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110896.03│ 81640.19│ 36720.94│ 135404.68│
│营业成本(万元) │ 62277.25│ 45546.13│ 21354.43│ 77034.20│
│投资收益(万元) │ -431.68│ -280.00│ -169.41│ -649.71│
│净利润(万元) │ 29726.44│ 22215.41│ 8411.18│ 30688.00│
│营业利润(万元) │ 36268.93│ 27254.48│ 10513.96│ 36926.40│
│利润总额(万元) │ 35481.32│ 26560.51│ 10092.96│ 35835.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 29356.44│ 21925.86│ 8380.94│ 30583.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 28688.38│ 20947.14│ 8332.53│ 33791.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.7000│ 0.7100│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2636│ 0.6300│ 1.1000│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 5.5731│ 5.4679│ 5.1115│ 4.9693│
│每股资本公积金(元) │ 2.5593│ 3.1110│ 1.4411│ 1.4428│
│每股未分配利润(元) │ 1.8175│ 2.0148│ 2.6247│ 2.3523│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1954│ 0.8121│ 1.2365│ 0.7832│
│每股现金流量(元) │ -0.1053│ 1.5674│ 0.0632│ 0.8397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2595│ 3.3965│ 3.4416│ 3.6674│
│应收账款周转率 │ 4.9972│ 8.7359│ 9.3244│ 8.6151│
│总资产周转率 │ 0.2502│ 0.4496│ 0.5651│ 0.5838│
│营业收入增长率(%) │ -3.8756│ 10.2586│ 16.3837│ 21.4249│
│营业利润增长率(%) │ -50.1990│ 4.8010│ 59.7430│ 16.9932│
│利润总额增长率(%) │ -49.4234│ 5.7075│ 57.8138│ 12.9437│
│归属母公司净利润增长率│ -45.1315│ 4.4027│ 57.0603│ 9.6730│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.6673│ 55.8543│ 18.1798│ 22.7492│
│净资产增长率(%) │ 53.9213│ 101.8367│ 33.4856│ 19.1427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.7090│ 19.5653│ 18.7697│ 21.5800│
│总资产收益率(%) │ 4.2243│ 4.1933│ 2.0838│ 9.7020│
│净资产收益率(%) │ 5.2549│ 4.9980│ 2.4112│ 10.6173│
│营业利润率(%) │ 16.9443│ 22.8136│ 22.4733│ 25.9213│
│销售毛利率(%) │ 31.8854│ 35.2312│ 36.1677│ 40.4376│
│销售净利率(%) │ 14.7090│ 19.5653│ 18.7697│ 21.5800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2595│ 1.6740│ 0.9303│ 3.3965│
│固定资产周转率 │ 1.4893│ 1.0720│ 0.5679│ 2.3623│
│流动资产周转率 │ 0.4536│ 0.3262│ 0.1664│ 0.7948│
│总资产周转率 │ 0.2502│ 0.1849│ 0.0954│ 0.4496│
│股东权益周转率 │ 0.4153│ 0.3097│ 0.1602│ 0.6526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1447│ 2.0989│ 2.4677│ 2.6745│
│速动比率(%) │ 1.8186│ 1.7755│ 2.1438│ 2.2857│
│产权比率 │ 0.4425│ 0.4132│ 0.3626│ 0.3318│
│应收账款周转率 │ 4.9972│ 3.4026│ 1.6687│ 8.7359│
│利息保障倍数 │ 50.7748│ 157.9094│ --│ 42.8173│
│资产负债率 │ 0.3068│ 0.2897│ 0.2636│ 0.2467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.8756│ -4.9678│ 7.6035│ 10.2586│
│营业利润增长率(%) │ -50.1990│ -35.0573│ -15.5419│ 4.8010│
│总资产增长率(%) │ 51.6673│ 50.3465│ 47.2646│ 55.8543│
│固定资产增长率(%) │ --│ 37.2817│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 52.5770│ 60.6893│ 72.5145│ 99.5241│
│净利润增长率(%) │ -47.2539│ -31.6707│ -11.8262│ 4.9852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.5149│ 70.1153│ 72.6932│ 74.3350│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.0965│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.1472│ 54.9864│ 56.2136│ 58.4987│
│无形资产比率(%) │ 5.4117│ 5.6004│ 5.7729│ 6.0874│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 447380.50│ 434801.90│ 423946.63│ 404566.59│
│流动资产 │ 233296.50│ 239081.75│ 238315.80│ 236666.38│
│非流动资产 │ 214084.00│ 195720.15│ 185630.83│ 167900.20│
│固定资产 │ 72734.92│ 74335.72│ 68738.27│ 70415.58│
│货币资金 │ 151864.80│ 151423.76│ 152033.50│ 158520.43│
│存货 │ 35471.03│ 31238.32│ 25423.39│ 28798.38│
│应收账款 │ 22490.70│ 25429.98│ 27183.78│ 20172.73│
│其他应收款 │ --│ 1207.03│ --│ 1638.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24210.67│ 24350.78│ 24473.81│ 24627.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63495.73│ 53534.73│ 49035.06│ 37738.26│
│预收账款 │ 26.77│ 52.43│ 29.93│ 49.70│
│应付账款 │ 25862.73│ 25961.05│ 22662.75│ 25916.58│
│流动负债 │ 108777.28│ 113910.12│ 96572.11│ 88490.36│
│长期借款 │ 23700.00│ 7200.00│ 10200.00│ 6500.00│
│总负债 │ 137246.92│ 125957.34│ 111741.26│ 99792.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140761.37│ 139946.94│ 146469.68│ 146469.68│
│未分配利润 │ 99965.79│ 99095.39│ 102289.30│ 94858.44│
│归属于母公司所│ 306522.19│ 304862.68│ 308180.47│ 300734.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 310133.58│ 308844.56│ 312205.37│ 304773.86│
│商誉 │ 221.75│ 221.75│ 221.75│ 221.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 294974.98│ 289199.80│ 287880.86│ 259579.96│
│流动资产 │ 140563.89│ 154371.88│ 162432.20│ 139004.50│
│非流动资产 │ 154411.09│ 134827.92│ 125448.65│ 120575.46│
│固定资产 │ 56274.39│ 54148.33│ 55075.11│ 55985.00│
│货币资金 │ 76393.28│ 89994.75│ 103328.40│ 79136.30│
│存货 │ 23961.33│ 20586.32│ 22260.13│ 23564.00│
│应收账款 │ 19954.45│ 22686.80│ 17751.59│ 14007.02│
│其他应收款 │ --│ 833.06│ --│ 1702.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24450.02│ 11234.83│ 11288.19│ 11394.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41736.24│ 36736.24│ 49746.10│ 40342.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 277.28│
│应付账款 │ 19329.04│ 16750.74│ 13261.00│ 15680.51│
│流动负债 │ 80580.87│ 75410.85│ 80364.88│ 72527.62│
│长期借款 │ 6300.00│ 13050.00│ 15050.00│ 3300.00│
│总负债 │ 91711.39│ 96999.92│ 106907.42│ 106829.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55376.76│ 50593.90│ 63821.83│ 39380.96│
│未分配利润 │ 95406.38│ 87975.80│ 80107.26│ 71726.32│
│归属于母公司所│ 199142.13│ 188158.86│ 177191.73│ 148998.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 203263.59│ 192199.88│ 180973.43│ 152750.39│
│商誉 │ 221.75│ 221.75│ 221.75│ 221.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106598.13│ 77584.51│ 39513.01│ 149295.30│
│营业收入 │ 106598.13│ 77584.51│ 39513.01│ 149295.30│
│营业总成本 │ 90436.98│ 61222.74│ 30998.71│ 113389.78│
│营业成本 │ 72608.84│ 50250.54│ 25222.06│ 88923.84│
│财务费用 │ 358.76│ 245.92│ -8.15│ 2865.64│
│管理费用 │ 8840.73│ 5193.11│ 2710.27│ 10367.90│
│营业利润 │ 18062.28│ 17699.79│ 8879.90│ 38699.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -572.10│ -434.71│ -166.91│ -1429.41│
│营业外收支净额│ -117.03│ -71.78│ -21.56│ -818.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17945.25│ 17628.02│ 8858.34│ 37881.14│
│所得税费用 │ 2265.72│ 2448.39│ 1441.88│ 5663.27│
│归属母公司净利│ 16107.45│ 15237.05│ 7430.86│ 31930.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15679.53│ 15179.63│ 7416.46│ 32217.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110896.03│ 81640.19│ 36720.94│ 135404.68│
│营业收入 │ 110896.03│ 81640.19│ 36720.94│ 135404.68│
│营业总成本 │ 78436.00│ 55691.62│ 26385.96│ 100011.86│
│营业成本 │ 62277.25│ 45546.13│ 21354.43│ 77034.20│
│财务费用 │ 1317.41│ 293.02│ -30.87│ 2182.86│
│管理费用 │ 7210.00│ 4930.26│ 2664.21│ 9549.10│
│营业利润 │ 36268.93│ 27254.48│ 10513.96│ 36926.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -431.68│ -280.00│ -169.41│ -649.71│
│营业外收支净额│ -787.61│ -693.97│ -421.01│ -1090.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35481.32│ 26560.51│ 10092.96│ 35835.82│
│所得税费用 │ 5754.88│ 4345.09│ 1681.78│ 5147.81│
│归属母公司净利│ 29356.44│ 21925.86│ 8380.94│ 30583.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29726.44│ 22215.41│ 8411.18│ 30688.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87072.92│ 59979.37│ 23508.61│ 121773.32│
│经营现金流出小计│ 76328.06│ 50945.99│ 19903.08│ 83538.25│
│经营现金流量净额│ 10744.85│ 9033.38│ 3605.53│ 38235.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31045.36│ 20048.63│ 23.40│ 10898.73│
│投资现金流出小计│ 77653.80│ 52891.76│ 23022.64│ 65748.84│
│投资现金流量净额│ -46608.44│ -32843.13│ -22999.24│ -54850.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82140.31│ 42679.31│ 34700.00│ 159415.00│
│筹资现金流出小计│ 52274.66│ 24026.88│ 20439.05│ 68145.91│
│筹资现金流量净额│ 29865.64│ 18652.42│ 14260.95│ 91269.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 207.91│ 36.29│ -12.83│ -860.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5790.03│ -5121.04│ -5145.59│ 73793.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91676.35│ 65334.53│ 27327.52│ 94074.26│
│经营现金流出小计│ 62987.97│ 44387.38│ 18994.99│ 60283.16│
│经营现金流量净额│ 28688.38│ 20947.14│ 8332.53│ 33791.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3109.47│ 3090.33│ 3003.74│ 10344.89│
│投资现金流出小计│ 33013.48│ 18091.91│ 8736.16│ 45490.15│
│投资现金流量净额│ -29904.01│ -15001.58│ -5732.42│ -35145.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46700.00│ 40152.32│ 31700.00│ 92329.62│
│筹资现金流出小计│ 50627.82│ 37638.97│ 11176.34│ 89247.82│
│筹资现金流量净额│ -3927.82│ 2513.35│ 20523.66│ 3081.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -102.63│ 116.67│ 138.70│ -0.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5246.07│ 8575.59│ 23262.48│ 1727.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 151864.80│ 158520.43│ 79136.30│ 100.31│
│短期借款 │ 63495.73│ 37738.26│ 40342.62│ -6.46│
│应收账款 │ 22490.70│ 20172.73│ 14007.02│ 44.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 1702.12│ --│
│应付账款 │ 25862.73│ 25916.58│ 15680.51│ 65.28│
│在建工程 │ --│ --│ 32965.76│ --│
│存货的减少 │ --│ -5236.68│ -2882.49│ -81.67│
│流动负债合计 │ 108777.28│ 88490.36│ 72527.62│ 22.01│
│长期借款 │ 23700.00│ 6500.00│ 3300.00│ 96.97│
│负债合计 │ 137246.92│ 99792.73│ 106829.57│ -6.59│
│营业利润 │ 18062.28│ 38699.22│ 36926.40│ 4.80│
│利润总额 │ 17945.25│ 37881.14│ 35835.82│ 5.71│
│归属于母公司所有│ 16107.45│ 31930.02│ 30583.53│ 4.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 99965.79│ 94858.44│ 71726.32│ 32.25│
│营业外收支净额 │ -117.03│ -818.09│ -1090.58│ 24.99│
│购买商品、接受劳│ 47875.80│ 49894.73│ 30966.27│ 61.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87072.92│ 121773.32│ 94074.26│ 29.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76328.06│ 83538.25│ 60283.16│ 38.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10744.85│ 38235.07│ 33791.10│ 13.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31045.36│ 10898.73│ 10344.89│ 5.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77653.80│ 65748.84│ 45490.15│ 44.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46608.44│ -54850.12│ -35145.26│ -56.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46067.88│ 44923.71│ 32490.15│ 38.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82140.31│ 159415.00│ 92329.62│ 72.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52274.66│ 68145.91│ 89247.82│ -23.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29865.64│ 91269.09│ 3081.80│ 2861.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12891.58│ 8189.65│ 7849.90│ 4.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5790.03│ 73793.71│ 1727.13│ 4172.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13539.27│ 7786.81│ 73.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13539.27│ 7786.81│ 73.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38399.27│ 25.7203│ 2573.58│ 8.0600│
│第三季度│ 29255.84│ 19.5960│ 7430.59│ 23.2715│
│第二季度│ 44919.26│ 30.0875│ 13544.92│ 42.4207│
│第一季度│ 36720.94│ 24.5962│ 8380.94│ 26.2478│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38707.99│ 28.5869│ 8980.38│ 29.3635│
│第三季度│ 37460.69│ 27.6657│ 10183.63│ 33.2978│
│第二季度│ 29715.66│ 21.9458│ 6077.12│ 19.8706│
│第一季度│ 29520.34│ 21.8016│ 5342.39│ 17.4682│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2800│ 0.1400│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.2636│ 0.2500│ 0.1267│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2800│ 0.1400│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 5.5731│ 5.5429│ 5.6032│ 5.4679│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1954│ 0.1642│ 0.0656│ 0.8121│
│每股现金流量(元) │ -0.1053│ -0.0931│ -0.0936│ 1.5674│
│每股资本公积金(元) │ 2.5593│ 2.5445│ 2.6631│ 3.1110│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2468│ 0.2468│ 0.2468│ 0.2883│
│每股未分配利润(元) │ 1.8175│ 1.8017│ 1.8598│ 2.0148│
│净资产收益率(%) │ 5.2549│ 4.9980│ 2.4112│ 10.6173│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2600│ 4.9400│ 2.4400│ 17.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6166│ 4.4845│ 2.1819│ 9.5376│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4000│ --│ 15.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 447380.50│ 434801.90│ 423946.63│ 404566.59│
│归属母公司股东权益 │ 306522.19│ 304862.68│ 308180.47│ 300734.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106598.13│ 77584.51│ 39513.01│ 149295.30│
│营业成本(万元) │ 72608.84│ 50250.54│ 25222.06│ 88923.84│
│投资收益(万元) │ -572.10│ -434.71│ -166.91│ -1429.41│
│净利润(万元) │ 15679.53│ 15179.63│ 7416.46│ 32217.87│
│营业利润(万元) │ 18062.28│ 17699.79│ 8879.90│ 38699.22│
│利润总额(万元) │ 17945.25│ 17628.02│ 8858.34│ 37881.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 16107.45│ 15237.05│ 7430.86│ 31930.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 10744.85│ 9033.38│ 3605.53│ 38235.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4900│ 0.3100│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.5839│ 0.4600│ 0.3116│ 1.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4700│ 0.2900│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 4.2297│ 4.0700│ 6.0290│ 5.1115│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6093│ 0.4526│ 0.2886│ 1.2365│
│每股现金流量(元) │ -0.1114│ 0.1853│ 0.8058│ 0.0632│
│每股资本公积金(元) │ 1.1762│ 1.0931│ 2.2107│ 1.4411│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2220│ 0.2258│ 0.3620│ 0.3825│
│每股未分配利润(元) │ 2.0264│ 1.9008│ 2.7748│ 2.6247│
│净资产收益率(%) │ 14.7415│ 11.6528│ 4.7299│ 20.5260│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5700│ 12.8200│ 5.3500│ 23.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.2421│ 11.0303│ 4.7548│ 19.8569│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.1400│ --│ 23.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 294974.98│ 289199.80│ 287880.86│ 259579.96│
│归属母公司股东权益 │ 199142.13│ 188158.86│ 177191.73│ 148998.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110896.03│ 81640.19│ 36720.94│ 135404.68│
│营业成本(万元) │ 62277.25│ 45546.13│ 21354.43│ 77034.20│
│投资收益(万元) │ -431.68│ -280.00│ -169.41│ -649.71│
│净利润(万元) │ 29726.44│ 22215.41│ 8411.18│ 30688.00│
│营业利润(万元) │ 36268.93│ 27254.48│ 10513.96│ 36926.40│
│利润总额(万元) │ 35481.32│ 26560.51│ 10092.96│ 35835.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 29356.44│ 21925.86│ 8380.94│ 30583.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 28688.38│ 20947.14│ 8332.53│ 33791.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.7000│ 0.7100│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2636│ 0.6300│ 1.1000│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 5.5731│ 5.4679│ 5.1115│ 4.9693│
│每股资本公积金(元) │ 2.5593│ 3.1110│ 1.4411│ 1.4428│
│每股未分配利润(元) │ 1.8175│ 2.0148│ 2.6247│ 2.3523│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1954│ 0.8121│ 1.2365│ 0.7832│
│每股现金流量(元) │ -0.1053│ 1.5674│ 0.0632│ 0.8397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2595│ 3.3965│ 3.4416│ 3.6674│
│应收账款周转率 │ 4.9972│ 8.7359│ 9.3244│ 8.6151│
│总资产周转率 │ 0.2502│ 0.4496│ 0.5651│ 0.5838│
│营业收入增长率(%) │ -3.8756│ 10.2586│ 16.3837│ 21.4249│
│营业利润增长率(%) │ -50.1990│ 4.8010│ 59.7430│ 16.9932│
│利润总额增长率(%) │ -49.4234│ 5.7075│ 57.8138│ 12.9437│
│归属母公司净利润增长率│ -45.1315│ 4.4027│ 57.0603│ 9.6730│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.6673│ 55.8543│ 18.1798│ 22.7492│
│净资产增长率(%) │ 53.9213│ 101.8367│ 33.4856│ 19.1427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.7090│ 19.5653│ 18.7697│ 21.5800│
│总资产收益率(%) │ 4.2243│ 4.1933│ 2.0838│ 9.7020│
│净资产收益率(%) │ 5.2549│ 4.9980│ 2.4112│ 10.6173│
│营业利润率(%) │ 16.9443│ 22.8136│ 22.4733│ 25.9213│
│销售毛利率(%) │ 31.8854│ 35.2312│ 36.1677│ 40.4376│
│销售净利率(%) │ 14.7090│ 19.5653│ 18.7697│ 21.5800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2595│ 1.6740│ 0.9303│ 3.3965│
│固定资产周转率 │ 1.4893│ 1.0720│ 0.5679│ 2.3623│
│流动资产周转率 │ 0.4536│ 0.3262│ 0.1664│ 0.7948│
│总资产周转率 │ 0.2502│ 0.1849│ 0.0954│ 0.4496│
│股东权益周转率 │ 0.4153│ 0.3097│ 0.1602│ 0.6526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1447│ 2.0989│ 2.4677│ 2.6745│
│速动比率(%) │ 1.8186│ 1.7755│ 2.1438│ 2.2857│
│产权比率 │ 0.4425│ 0.4132│ 0.3626│ 0.3318│
│应收账款周转率 │ 4.9972│ 3.4026│ 1.6687│ 8.7359│
│利息保障倍数 │ 50.7748│ 157.9094│ --│ 42.8173│
│资产负债率 │ 0.3068│ 0.2897│ 0.2636│ 0.2467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.8756│ -4.9678│ 7.6035│ 10.2586│
│营业利润增长率(%) │ -50.1990│ -35.0573│ -15.5419│ 4.8010│
│总资产增长率(%) │ 51.6673│ 50.3465│ 47.2646│ 55.8543│
│固定资产增长率(%) │ --│ 37.2817│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 52.5770│ 60.6893│ 72.5145│ 99.5241│
│净利润增长率(%) │ -47.2539│ -31.6707│ -11.8262│ 4.9852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.5149│ 70.1153│ 72.6932│ 74.3350│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.0965│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.1472│ 54.9864│ 56.2136│ 58.4987│
│无形资产比率(%) │ 5.4117│ 5.6004│ 5.7729│ 6.0874│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 447380.50│ 434801.90│ 423946.63│ 404566.59│
│流动资产 │ 233296.50│ 239081.75│ 238315.80│ 236666.38│
│非流动资产 │ 214084.00│ 195720.15│ 185630.83│ 167900.20│
│固定资产 │ 72734.92│ 74335.72│ 68738.27│ 70415.58│
│货币资金 │ 151864.80│ 151423.76│ 152033.50│ 158520.43│
│存货 │ 35471.03│ 31238.32│ 25423.39│ 28798.38│
│应收账款 │ 22490.70│ 25429.98│ 27183.78│ 20172.73│
│其他应收款 │ --│ 1207.03│ --│ 1638.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24210.67│ 24350.78│ 24473.81│ 24627.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63495.73│ 53534.73│ 49035.06│ 37738.26│
│预收账款 │ 26.77│ 52.43│ 29.93│ 49.70│
│应付账款 │ 25862.73│ 25961.05│ 22662.75│ 25916.58│
│流动负债 │ 108777.28│ 113910.12│ 96572.11│ 88490.36│
│长期借款 │ 23700.00│ 7200.00│ 10200.00│ 6500.00│
│总负债 │ 137246.92│ 125957.34│ 111741.26│ 99792.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140761.37│ 139946.94│ 146469.68│ 146469.68│
│未分配利润 │ 99965.79│ 99095.39│ 102289.30│ 94858.44│
│归属于母公司所│ 306522.19│ 304862.68│ 308180.47│ 300734.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 310133.58│ 308844.56│ 312205.37│ 304773.86│
│商誉 │ 221.75│ 221.75│ 221.75│ 221.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 294974.98│ 289199.80│ 287880.86│ 259579.96│
│流动资产 │ 140563.89│ 154371.88│ 162432.20│ 139004.50│
│非流动资产 │ 154411.09│ 134827.92│ 125448.65│ 120575.46│
│固定资产 │ 56274.39│ 54148.33│ 55075.11│ 55985.00│
│货币资金 │ 76393.28│ 89994.75│ 103328.40│ 79136.30│
│存货 │ 23961.33│ 20586.32│ 22260.13│ 23564.00│
│应收账款 │ 19954.45│ 22686.80│ 17751.59│ 14007.02│
│其他应收款 │ --│ 833.06│ --│ 1702.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24450.02│ 11234.83│ 11288.19│ 11394.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41736.24│ 36736.24│ 49746.10│ 40342.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 277.28│
│应付账款 │ 19329.04│ 16750.74│ 13261.00│ 15680.51│
│流动负债 │ 80580.87│ 75410.85│ 80364.88│ 72527.62│
│长期借款 │ 6300.00│ 13050.00│ 15050.00│ 3300.00│
│总负债 │ 91711.39│ 96999.92│ 106907.42│ 106829.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55376.76│ 50593.90│ 63821.83│ 39380.96│
│未分配利润 │ 95406.38│ 87975.80│ 80107.26│ 71726.32│
│归属于母公司所│ 199142.13│ 188158.86│ 177191.73│ 148998.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 203263.59│ 192199.88│ 180973.43│ 152750.39│
│商誉 │ 221.75│ 221.75│ 221.75│ 221.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106598.13│ 77584.51│ 39513.01│ 149295.30│
│营业收入 │ 106598.13│ 77584.51│ 39513.01│ 149295.30│
│营业总成本 │ 90436.98│ 61222.74│ 30998.71│ 113389.78│
│营业成本 │ 72608.84│ 50250.54│ 25222.06│ 88923.84│
│财务费用 │ 358.76│ 245.92│ -8.15│ 2865.64│
│管理费用 │ 8840.73│ 5193.11│ 2710.27│ 10367.90│
│营业利润 │ 18062.28│ 17699.79│ 8879.90│ 38699.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -572.10│ -434.71│ -166.91│ -1429.41│
│营业外收支净额│ -117.03│ -71.78│ -21.56│ -818.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17945.25│ 17628.02│ 8858.34│ 37881.14│
│所得税费用 │ 2265.72│ 2448.39│ 1441.88│ 5663.27│
│归属母公司净利│ 16107.45│ 15237.05│ 7430.86│ 31930.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15679.53│ 15179.63│ 7416.46│ 32217.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110896.03│ 81640.19│ 36720.94│ 135404.68│
│营业收入 │ 110896.03│ 81640.19│ 36720.94│ 135404.68│
│营业总成本 │ 78436.00│ 55691.62│ 26385.96│ 100011.86│
│营业成本 │ 62277.25│ 45546.13│ 21354.43│ 77034.20│
│财务费用 │ 1317.41│ 293.02│ -30.87│ 2182.86│
│管理费用 │ 7210.00│ 4930.26│ 2664.21│ 9549.10│
│营业利润 │ 36268.93│ 27254.48│ 10513.96│ 36926.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -431.68│ -280.00│ -169.41│ -649.71│
│营业外收支净额│ -787.61│ -693.97│ -421.01│ -1090.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35481.32│ 26560.51│ 10092.96│ 35835.82│
│所得税费用 │ 5754.88│ 4345.09│ 1681.78│ 5147.81│
│归属母公司净利│ 29356.44│ 21925.86│ 8380.94│ 30583.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29726.44│ 22215.41│ 8411.18│ 30688.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87072.92│ 59979.37│ 23508.61│ 121773.32│
│经营现金流出小计│ 76328.06│ 50945.99│ 19903.08│ 83538.25│
│经营现金流量净额│ 10744.85│ 9033.38│ 3605.53│ 38235.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31045.36│ 20048.63│ 23.40│ 10898.73│
│投资现金流出小计│ 77653.80│ 52891.76│ 23022.64│ 65748.84│
│投资现金流量净额│ -46608.44│ -32843.13│ -22999.24│ -54850.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82140.31│ 42679.31│ 34700.00│ 159415.00│
│筹资现金流出小计│ 52274.66│ 24026.88│ 20439.05│ 68145.91│
│筹资现金流量净额│ 29865.64│ 18652.42│ 14260.95│ 91269.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 207.91│ 36.29│ -12.83│ -860.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5790.03│ -5121.04│ -5145.59│ 73793.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91676.35│ 65334.53│ 27327.52│ 94074.26│
│经营现金流出小计│ 62987.97│ 44387.38│ 18994.99│ 60283.16│
│经营现金流量净额│ 28688.38│ 20947.14│ 8332.53│ 33791.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3109.47│ 3090.33│ 3003.74│ 10344.89│
│投资现金流出小计│ 33013.48│ 18091.91│ 8736.16│ 45490.15│
│投资现金流量净额│ -29904.01│ -15001.58│ -5732.42│ -35145.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46700.00│ 40152.32│ 31700.00│ 92329.62│
│筹资现金流出小计│ 50627.82│ 37638.97│ 11176.34│ 89247.82│
│筹资现金流量净额│ -3927.82│ 2513.35│ 20523.66│ 3081.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -102.63│ 116.67│ 138.70│ -0.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5246.07│ 8575.59│ 23262.48│ 1727.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 151864.80│ 158520.43│ 79136.30│ 100.31│
│短期借款 │ 63495.73│ 37738.26│ 40342.62│ -6.46│
│应收账款 │ 22490.70│ 20172.73│ 14007.02│ 44.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 1702.12│ --│
│应付账款 │ 25862.73│ 25916.58│ 15680.51│ 65.28│
│在建工程 │ --│ --│ 32965.76│ --│
│存货的减少 │ --│ -5236.68│ -2882.49│ -81.67│
│流动负债合计 │ 108777.28│ 88490.36│ 72527.62│ 22.01│
│长期借款 │ 23700.00│ 6500.00│ 3300.00│ 96.97│
│负债合计 │ 137246.92│ 99792.73│ 106829.57│ -6.59│
│营业利润 │ 18062.28│ 38699.22│ 36926.40│ 4.80│
│利润总额 │ 17945.25│ 37881.14│ 35835.82│ 5.71│
│归属于母公司所有│ 16107.45│ 31930.02│ 30583.53│ 4.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 99965.79│ 94858.44│ 71726.32│ 32.25│
│营业外收支净额 │ -117.03│ -818.09│ -1090.58│ 24.99│
│购买商品、接受劳│ 47875.80│ 49894.73│ 30966.27│ 61.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87072.92│ 121773.32│ 94074.26│ 29.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76328.06│ 83538.25│ 60283.16│ 38.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10744.85│ 38235.07│ 33791.10│ 13.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31045.36│ 10898.73│ 10344.89│ 5.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77653.80│ 65748.84│ 45490.15│ 44.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46608.44│ -54850.12│ -35145.26│ -56.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46067.88│ 44923.71│ 32490.15│ 38.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82140.31│ 159415.00│ 92329.62│ 72.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52274.66│ 68145.91│ 89247.82│ -23.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29865.64│ 91269.09│ 3081.80│ 2861.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12891.58│ 8189.65│ 7849.90│ 4.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5790.03│ 73793.71│ 1727.13│ 4172.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13539.27│ 7786.81│ 73.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13539.27│ 7786.81│ 73.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38399.27│ 25.7203│ 2573.58│ 8.0600│
│第三季度│ 29255.84│ 19.5960│ 7430.59│ 23.2715│
│第二季度│ 44919.26│ 30.0875│ 13544.92│ 42.4207│
│第一季度│ 36720.94│ 24.5962│ 8380.94│ 26.2478│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38707.99│ 28.5869│ 8980.38│ 29.3635│
│第三季度│ 37460.69│ 27.6657│ 10183.63│ 33.2978│
│第二季度│ 29715.66│ 21.9458│ 6077.12│ 19.8706│
│第一季度│ 29520.34│ 21.8016│ 5342.39│ 17.4682│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘