中科创达中科创达财务分析报告
≈≈中科创达300496≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0625│ 0.6500│ 0.2686│ 1.0805│
│基本每股收益 │ 0.9575│ 0.6000│ 0.2340│ 0.8916│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0469│ 0.6500│ 0.2640│ 1.0670│
│每股净资产(元) │ 11.1140│ 10.8698│ 10.4784│ 10.2251│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4387│ 0.0571│ 0.1346│ 0.8066│
│每股现金流量(元) │ -0.4333│ 0.0889│ 0.4507│ 3.1433│
│每股资本公积金(元) │ 6.0068│ 5.8842│ 5.7207│ 5.6603│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1680│ 0.1684│ 0.1688│ 0.1688│
│每股未分配利润(元) │ 3.2656│ 2.8645│ 2.7237│ 2.4632│
│净资产收益率(%) │ 9.5337│ 6.0123│ 2.4861│ 10.2493│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9500│ 6.2000│ 2.5100│ 15.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5914│ 5.5540│ 2.1655│ 8.4571│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7300│ --│ 12.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 642533.40│ 627508.49│ 606207.19│ 555761.48│
│归属母公司股东权益 │ 472403.78│ 460991.51│ 443391.61│ 432674.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 267220.86│ 169444.68│ 79052.13│ 262788.36│
│营业成本(万元) │ 155629.31│ 97855.99│ 42899.94│ 146587.47│
│投资收益(万元) │ 3185.78│ 1901.77│ 1166.37│ 998.32│
│净利润(万元) │ 43897.16│ 27374.42│ 12333.07│ 44974.20│
│营业利润(万元) │ 46308.10│ 28414.09│ 12626.53│ 46199.99│
│利润总额(万元) │ 46359.40│ 28504.89│ 12631.59│ 46204.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 45037.59│ 27716.28│ 11023.22│ 555761.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -18645.58│ 2419.52│ 5696.57│ 34133.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7186│ 0.4300│ 0.1667│ 0.5941│
│基本每股收益 │ 0.6567│ 0.3863│ 0.1232│ 0.4275│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7113│ 0.4300│ 0.1664│ 0.5897│
│每股净资产(元) │ 9.1574│ 5.1028│ 4.7737│ 4.7600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7095│ 0.5437│ 0.1537│ 0.3533│
│每股现金流量(元) │ 3.9463│ 1.0992│ 0.9838│ 0.0659│
│每股资本公积金(元) │ 5.5398│ 1.6475│ 5.9505│ 1.6016│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1513│ 0.1591│ 0.1774│ 0.1591│
│每股未分配利润(元) │ 2.1240│ 1.9411│ 2.5895│ 1.8258│
│净资产收益率(%) │ 7.5352│ 8.4950│ 3.4852│ 12.4029│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2400│ 8.9200│ 3.4200│ 13.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8865│ 7.5559│ 2.5751│ 8.9265│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9400│ --│ 10.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 499773.49│ 351276.33│ 335011.22│ 282959.95│
│归属母公司股东权益 │ 387513.13│ 205394.14│ 192148.74│ 191598.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 178725.45│ 104956.21│ 44212.11│ 182685.86│
│营业成本(万元) │ 109258.04│ 62964.59│ 22928.10│ 104809.70│
│投资收益(万元) │ 13.99│ -127.91│ -92.46│ 328.06│
│净利润(万元) │ 29655.48│ 17746.07│ 6770.17│ 23704.89│
│营业利润(万元) │ 30378.14│ 18374.49│ 7724.28│ 24638.79│
│利润总额(万元) │ 30375.30│ 18367.59│ 7741.43│ 24568.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 29199.91│ 17448.16│ 6696.86│ 23763.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 30025.55│ 21884.94│ 6187.43│ 14221.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0625│ 1.0805│ 0.5941│ 0.4141│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9575│ 0.8916│ 0.4275│ 0.2598│
│每股净资产(元) │ 11.1140│ 10.2251│ 4.7600│ 3.7047│
│每股资本公积金(元) │ 6.0068│ 5.6603│ 1.6016│ 1.6148│
│每股未分配利润(元) │ 3.2656│ 2.4632│ 1.8258│ 1.1704│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4387│ 0.8066│ 0.3533│ 0.6285│
│每股现金流量(元) │ -0.4333│ 3.1433│ 0.0659│ -0.2511│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8720│ 6.7387│ 42.1893│ 72.4661│
│应收账款周转率 │ 2.8848│ 3.6247│ 3.1849│ 3.2727│
│总资产周转率 │ 0.4460│ 0.6266│ 0.6725│ 0.5567│
│营业收入增长率(%) │ 49.5147│ 43.8471│ 24.7357│ 26.0044│
│营业利润增长率(%) │ 52.4389│ 87.5091│ 45.3790│ 114.8888│
│利润总额增长率(%) │ 52.6220│ 88.0614│ 45.1486│ 113.5523│
│归属母公司净利润增长率│ 54.2388│ 2238.6878│ 44.6330│ 110.5269│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.5649│ 96.4099│ 8.6772│ -2.0303│
│净资产增长率(%) │ 21.9065│ 125.8241│ 28.2706│ 19.2408│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.4273│ 16.1554│ 15.6012│ 17.1142│
│总资产收益率(%) │ 7.6857│ 5.5936│ 2.6207│ 10.7245│
│净资产收益率(%) │ 9.5337│ 6.0123│ 2.4861│ 10.2493│
│营业利润率(%) │ 17.3295│ 16.7689│ 15.9724│ 17.5807│
│销售毛利率(%) │ 41.7600│ 40.0087│ 45.7321│ 44.2184│
│销售净利率(%) │ 16.4273│ 16.9081│ 15.6012│ 17.1142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8720│ 1.7069│ 0.9469│ 6.7387│
│固定资产周转率 │ 6.0874│ 3.9202│ 1.8502│ 10.3996│
│流动资产周转率 │ 0.7295│ 0.4645│ 0.2207│ 1.0597│
│总资产周转率 │ 0.4460│ 0.2864│ 0.1361│ 0.6266│
│股东权益周转率 │ 0.6115│ 0.4987│ 0.2433│ 0.8269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7092│ 2.7809│ 2.8146│ 3.1968│
│速动比率(%) │ 2.2341│ 2.1060│ 2.3250│ 2.7299│
│产权比率 │ 0.3379│ 0.3436│ 0.3454│ 0.2705│
│应收账款周转率 │ 2.8848│ 2.1897│ 1.0213│ 3.6247│
│利息保障倍数 │ 194.2461│ 10.3410│ 7.7815│ 73.7581│
│资产负债率 │ 0.2525│ 0.2524│ 0.2526│ 0.2106│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.5147│ 61.4432│ 78.8020│ 43.8471│
│营业利润增长率(%) │ 52.4389│ 54.6388│ 63.4654│ 87.5091│
│总资产增长率(%) │ 28.5649│ 78.6367│ 80.9513│ 96.4099│
│固定资产增长率(%) │ --│ 381.6484│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.9953│ 122.8812│ 130.2410│ 122.7852│
│净利润增长率(%) │ 48.0238│ 54.2562│ 82.1677│ 89.7255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.5221│ 73.4638│ 73.1419│ 77.8526│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0701│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.6437│ 61.6218│ 61.6298│ 61.7030│
│无形资产比率(%) │ 5.4638│ 5.1700│ 4.3252│ 4.5165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 642533.40│ 627508.49│ 606207.19│ 555761.48│
│流动资产 │ 389655.84│ 386681.88│ 373604.17│ 342921.37│
│非流动资产 │ 252877.56│ 240826.61│ 232603.02│ 212840.11│
│固定资产 │ 45714.27│ 44365.18│ 43370.21│ 42080.97│
│货币资金 │ 188670.84│ 210859.30│ 227804.97│ 208734.43│
│存货 │ 68328.02│ 74614.18│ 50560.90│ 40047.32│
│应收账款 │ 106046.86│ 75553.76│ 75593.86│ 79213.01│
│其他应收款 │ --│ 4205.73│ --│ 3408.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35106.89│ 32442.07│ 26219.51│ 25101.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49442.07│ 47611.72│ 52778.58│ 31069.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24994.08│ 18415.63│ 16658.64│ 15240.74│
│流动负债 │ 143827.12│ 139050.15│ 132737.23│ 107270.07│
│长期借款 │ 183.93│ 225.00│ 427.09│ 494.78│
│总负债 │ 162263.12│ 158394.74│ 153151.33│ 117050.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 255322.22│ 249552.19│ 242073.35│ 239515.36│
│未分配利润 │ 138805.72│ 121484.41│ 115253.04│ 104229.82│
│归属于母公司所│ 472403.78│ 460991.51│ 443391.61│ 432674.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480270.28│ 469113.75│ 453055.86│ 438710.95│
│商誉 │ 41630.94│ 42434.01│ 42516.56│ 42883.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 499773.49│ 351276.33│ 335011.22│ 282959.95│
│流动资产 │ 357029.21│ 216243.77│ 342921.37│ 153055.49│
│非流动资产 │ 142744.28│ 135032.56│ 212840.11│ 129904.46│
│固定资产 │ 10091.92│ 9211.11│ 42080.97│ 8457.37│
│货币资金 │ 243401.17│ 120682.16│ 208734.43│ 74843.25│
│存货 │ 40240.82│ 36750.94│ 40047.32│ 3458.63│
│应收账款 │ 59225.46│ 48105.73│ 79213.01│ 65783.70│
│其他应收款 │ --│ 3117.56│ 3291.27│ 3824.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21354.96│ 22882.35│ 25101.23│ 25697.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28709.13│ 72650.39│ 31069.70│ 40233.12│
│预收账款 │ 845.52│ --│ --│ 3633.17│
│应付账款 │ 15090.42│ 9460.40│ 15240.74│ 8037.94│
│流动负债 │ 97128.86│ 135342.51│ 107270.07│ 79346.07│
│长期借款 │ 89.85│ 212.88│ 494.78│ 361.86│
│总负债 │ 106094.13│ 140799.30│ 117050.54│ 86038.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234424.56│ 66314.28│ 239515.36│ 64465.16│
│未分配利润 │ 89882.04│ 78130.28│ 104229.82│ 73489.26│
│归属于母公司所│ 387513.13│ 205394.14│ 192148.74│ 191598.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 393679.36│ 210477.02│ 196774.58│ 196921.07│
│商誉 │ 42729.84│ 42565.25│ 42883.49│ 41841.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 267220.86│ 169444.68│ 79052.13│ 262788.36│
│营业收入 │ 267220.86│ 169444.68│ 79052.13│ 262788.36│
│营业总成本 │ 228299.86│ 144884.39│ 68541.62│ 225298.89│
│营业成本 │ 155629.31│ 97855.99│ 42899.94│ 146587.47│
│财务费用 │ 234.43│ 2698.47│ 1862.66│ 621.11│
│管理费用 │ 27727.18│ 18388.71│ 8431.27│ 26198.69│
│营业利润 │ 46308.10│ 28414.09│ 12626.53│ 46199.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3185.78│ 1901.77│ 1166.37│ 998.32│
│营业外收支净额│ 51.30│ 90.80│ 5.05│ 4.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46359.40│ 28504.89│ 12631.59│ 46204.64│
│所得税费用 │ 2462.25│ 1130.48│ 298.52│ 1230.44│
│归属母公司净利│ 45037.59│ 27716.28│ 11023.22│ 555761.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43897.16│ 27374.42│ 12333.07│ 44974.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178725.45│ 104956.21│ 44212.11│ 182685.86│
│营业收入 │ 178725.45│ 104956.21│ 44212.11│ 182685.86│
│营业总成本 │ 152029.14│ 89153.25│ 38044.25│ 165921.49│
│营业成本 │ 109258.04│ 62964.59│ 22928.10│ 104809.70│
│财务费用 │ 533.05│ -114.91│ 115.97│ 1954.91│
│管理费用 │ 17770.86│ 11205.80│ 5768.70│ 21015.69│
│营业利润 │ 30378.14│ 18374.49│ 7724.28│ 24638.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13.99│ -127.91│ -92.46│ 328.06│
│营业外收支净额│ -2.83│ -6.90│ 17.15│ -69.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30375.30│ 18367.59│ 7741.43│ 24568.92│
│所得税费用 │ 719.82│ 621.51│ 971.26│ 864.03│
│归属母公司净利│ 29199.91│ 17448.16│ 6696.86│ 23763.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29655.48│ 17746.07│ 6770.17│ 23704.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 285217.79│ 195529.90│ 89453.91│ 264758.85│
│经营现金流出小计│ 303863.37│ 193110.38│ 83757.34│ 230625.61│
│经营现金流量净额│ -18645.58│ 2419.52│ 5696.57│ 34133.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3293.86│ 1471.59│ 1123.06│ 1927.24│
│投资现金流出小计│ 15753.41│ 9556.79│ 4475.36│ 54456.73│
│投资现金流量净额│ -12459.54│ -8085.21│ -3352.30│ -52529.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41943.09│ 29652.34│ 21997.66│ 257473.24│
│筹资现金流出小计│ 24789.84│ 22258.74│ 3380.96│ 104444.29│
│筹资现金流量净额│ 17153.25│ 7393.60│ 18616.70│ 153028.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4464.32│ 2044.36│ -1890.54│ -1625.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18416.19│ 3772.27│ 19070.42│ 133006.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193563.33│ 118582.99│ 47872.61│ 188841.00│
│经营现金流出小计│ 163537.78│ 96698.05│ 41685.18│ 174619.84│
│经营现金流量净额│ 30025.55│ 21884.94│ 6187.43│ 14221.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1056.98│ 1044.27│ 1105.52│ 8123.92│
│投资现金流出小计│ 13173.03│ 3640.08│ 1482.41│ 15510.38│
│投资现金流量净额│ -12116.06│ -2595.81│ -376.89│ -7386.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 243859.54│ 67546.63│ 38171.20│ 64901.49│
│筹资现金流出小计│ 94177.17│ 43129.14│ 4492.98│ 68460.40│
│筹资现金流量净额│ 149682.37│ 24417.49│ 33678.21│ -3558.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -595.39│ 537.64│ 109.41│ -623.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 166996.48│ 44244.26│ 39598.17│ 2651.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 188670.84│ 208734.43│ 74843.25│ 178.90│
│短期借款 │ 49442.07│ 31069.70│ 40233.12│ -22.78│
│应收账款 │ 106046.86│ 79213.01│ 65783.70│ 20.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 3824.65│ --│
│应付账款 │ 24994.08│ 15240.74│ 8037.94│ 89.61│
│在建工程 │ --│ --│ 160.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -9427.53│ -1957.09│ -381.71│
│流动负债合计 │ 143827.12│ 107270.07│ 79346.07│ 35.19│
│长期借款 │ 183.93│ 494.78│ 361.86│ 36.73│
│负债合计 │ 162263.12│ 117050.54│ 86038.88│ 36.04│
│营业利润 │ 46308.10│ 46199.99│ 24638.79│ 87.51│
│利润总额 │ 46359.40│ 46204.64│ 24568.92│ 88.06│
│归属于母公司所有│ 45037.59│ 555761.48│ 23763.82│ 2238.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 138805.72│ 104229.82│ 73489.26│ 41.83│
│营业外收支净额 │ 51.30│ 4.66│ -69.88│ 106.67│
│购买商品、接受劳│ 127661.37│ 75611.51│ 58503.54│ 29.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 285217.79│ 264758.85│ 188841.00│ 40.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 303863.37│ 230625.61│ 174619.84│ 32.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18645.58│ 34133.25│ 14221.16│ 140.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3293.86│ 1927.24│ 8123.92│ -76.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15753.41│ 54456.73│ 15510.38│ 251.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12459.54│ -52529.49│ -7386.47│ -611.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13894.95│ 40579.82│ 8763.99│ 363.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41943.09│ 257473.24│ 64901.49│ 296.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24789.84│ 104444.29│ 68460.40│ 52.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17153.25│ 153028.95│ -3558.91│ 4399.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4648.17│ 6862.12│ 5382.84│ 27.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18416.19│ 133006.72│ 2651.87│ 4915.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12985.31│ 1749.21│ 642.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12985.31│ 1749.21│ 642.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84062.91│ 31.9888│ 15146.21│ 34.1545│
│第三季度│ 73769.24│ 28.0717│ 11751.75│ 26.5001│
│第二季度│ 60744.10│ 23.1152│ 10751.30│ 24.2441│
│第一季度│ 44212.11│ 16.8242│ 6696.86│ 15.1013│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55270.58│ 30.2544│ 8236.07│ 34.6580│
│第三季度│ 53907.14│ 29.5081│ 6706.82│ 28.2228│
│第二季度│ 40019.63│ 21.9063│ 3761.12│ 15.8271│
│第一季度│ 33488.51│ 18.3312│ 5059.80│ 21.2921│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0625│ 0.6500│ 0.2686│ 1.0805│
│基本每股收益 │ 0.9575│ 0.6000│ 0.2340│ 0.8916│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0469│ 0.6500│ 0.2640│ 1.0670│
│每股净资产(元) │ 11.1140│ 10.8698│ 10.4784│ 10.2251│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4387│ 0.0571│ 0.1346│ 0.8066│
│每股现金流量(元) │ -0.4333│ 0.0889│ 0.4507│ 3.1433│
│每股资本公积金(元) │ 6.0068│ 5.8842│ 5.7207│ 5.6603│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1680│ 0.1684│ 0.1688│ 0.1688│
│每股未分配利润(元) │ 3.2656│ 2.8645│ 2.7237│ 2.4632│
│净资产收益率(%) │ 9.5337│ 6.0123│ 2.4861│ 10.2493│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9500│ 6.2000│ 2.5100│ 15.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5914│ 5.5540│ 2.1655│ 8.4571│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7300│ --│ 12.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 642533.40│ 627508.49│ 606207.19│ 555761.48│
│归属母公司股东权益 │ 472403.78│ 460991.51│ 443391.61│ 432674.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 267220.86│ 169444.68│ 79052.13│ 262788.36│
│营业成本(万元) │ 155629.31│ 97855.99│ 42899.94│ 146587.47│
│投资收益(万元) │ 3185.78│ 1901.77│ 1166.37│ 998.32│
│净利润(万元) │ 43897.16│ 27374.42│ 12333.07│ 44974.20│
│营业利润(万元) │ 46308.10│ 28414.09│ 12626.53│ 46199.99│
│利润总额(万元) │ 46359.40│ 28504.89│ 12631.59│ 46204.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 45037.59│ 27716.28│ 11023.22│ 555761.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -18645.58│ 2419.52│ 5696.57│ 34133.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7186│ 0.4300│ 0.1667│ 0.5941│
│基本每股收益 │ 0.6567│ 0.3863│ 0.1232│ 0.4275│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7113│ 0.4300│ 0.1664│ 0.5897│
│每股净资产(元) │ 9.1574│ 5.1028│ 4.7737│ 4.7600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7095│ 0.5437│ 0.1537│ 0.3533│
│每股现金流量(元) │ 3.9463│ 1.0992│ 0.9838│ 0.0659│
│每股资本公积金(元) │ 5.5398│ 1.6475│ 5.9505│ 1.6016│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1513│ 0.1591│ 0.1774│ 0.1591│
│每股未分配利润(元) │ 2.1240│ 1.9411│ 2.5895│ 1.8258│
│净资产收益率(%) │ 7.5352│ 8.4950│ 3.4852│ 12.4029│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2400│ 8.9200│ 3.4200│ 13.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8865│ 7.5559│ 2.5751│ 8.9265│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9400│ --│ 10.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 499773.49│ 351276.33│ 335011.22│ 282959.95│
│归属母公司股东权益 │ 387513.13│ 205394.14│ 192148.74│ 191598.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 178725.45│ 104956.21│ 44212.11│ 182685.86│
│营业成本(万元) │ 109258.04│ 62964.59│ 22928.10│ 104809.70│
│投资收益(万元) │ 13.99│ -127.91│ -92.46│ 328.06│
│净利润(万元) │ 29655.48│ 17746.07│ 6770.17│ 23704.89│
│营业利润(万元) │ 30378.14│ 18374.49│ 7724.28│ 24638.79│
│利润总额(万元) │ 30375.30│ 18367.59│ 7741.43│ 24568.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 29199.91│ 17448.16│ 6696.86│ 23763.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 30025.55│ 21884.94│ 6187.43│ 14221.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0625│ 1.0805│ 0.5941│ 0.4141│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9575│ 0.8916│ 0.4275│ 0.2598│
│每股净资产(元) │ 11.1140│ 10.2251│ 4.7600│ 3.7047│
│每股资本公积金(元) │ 6.0068│ 5.6603│ 1.6016│ 1.6148│
│每股未分配利润(元) │ 3.2656│ 2.4632│ 1.8258│ 1.1704│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4387│ 0.8066│ 0.3533│ 0.6285│
│每股现金流量(元) │ -0.4333│ 3.1433│ 0.0659│ -0.2511│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8720│ 6.7387│ 42.1893│ 72.4661│
│应收账款周转率 │ 2.8848│ 3.6247│ 3.1849│ 3.2727│
│总资产周转率 │ 0.4460│ 0.6266│ 0.6725│ 0.5567│
│营业收入增长率(%) │ 49.5147│ 43.8471│ 24.7357│ 26.0044│
│营业利润增长率(%) │ 52.4389│ 87.5091│ 45.3790│ 114.8888│
│利润总额增长率(%) │ 52.6220│ 88.0614│ 45.1486│ 113.5523│
│归属母公司净利润增长率│ 54.2388│ 2238.6878│ 44.6330│ 110.5269│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.5649│ 96.4099│ 8.6772│ -2.0303│
│净资产增长率(%) │ 21.9065│ 125.8241│ 28.2706│ 19.2408│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.4273│ 16.1554│ 15.6012│ 17.1142│
│总资产收益率(%) │ 7.6857│ 5.5936│ 2.6207│ 10.7245│
│净资产收益率(%) │ 9.5337│ 6.0123│ 2.4861│ 10.2493│
│营业利润率(%) │ 17.3295│ 16.7689│ 15.9724│ 17.5807│
│销售毛利率(%) │ 41.7600│ 40.0087│ 45.7321│ 44.2184│
│销售净利率(%) │ 16.4273│ 16.9081│ 15.6012│ 17.1142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8720│ 1.7069│ 0.9469│ 6.7387│
│固定资产周转率 │ 6.0874│ 3.9202│ 1.8502│ 10.3996│
│流动资产周转率 │ 0.7295│ 0.4645│ 0.2207│ 1.0597│
│总资产周转率 │ 0.4460│ 0.2864│ 0.1361│ 0.6266│
│股东权益周转率 │ 0.6115│ 0.4987│ 0.2433│ 0.8269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7092│ 2.7809│ 2.8146│ 3.1968│
│速动比率(%) │ 2.2341│ 2.1060│ 2.3250│ 2.7299│
│产权比率 │ 0.3379│ 0.3436│ 0.3454│ 0.2705│
│应收账款周转率 │ 2.8848│ 2.1897│ 1.0213│ 3.6247│
│利息保障倍数 │ 194.2461│ 10.3410│ 7.7815│ 73.7581│
│资产负债率 │ 0.2525│ 0.2524│ 0.2526│ 0.2106│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.5147│ 61.4432│ 78.8020│ 43.8471│
│营业利润增长率(%) │ 52.4389│ 54.6388│ 63.4654│ 87.5091│
│总资产增长率(%) │ 28.5649│ 78.6367│ 80.9513│ 96.4099│
│固定资产增长率(%) │ --│ 381.6484│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.9953│ 122.8812│ 130.2410│ 122.7852│
│净利润增长率(%) │ 48.0238│ 54.2562│ 82.1677│ 89.7255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.5221│ 73.4638│ 73.1419│ 77.8526│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0701│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.6437│ 61.6218│ 61.6298│ 61.7030│
│无形资产比率(%) │ 5.4638│ 5.1700│ 4.3252│ 4.5165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 642533.40│ 627508.49│ 606207.19│ 555761.48│
│流动资产 │ 389655.84│ 386681.88│ 373604.17│ 342921.37│
│非流动资产 │ 252877.56│ 240826.61│ 232603.02│ 212840.11│
│固定资产 │ 45714.27│ 44365.18│ 43370.21│ 42080.97│
│货币资金 │ 188670.84│ 210859.30│ 227804.97│ 208734.43│
│存货 │ 68328.02│ 74614.18│ 50560.90│ 40047.32│
│应收账款 │ 106046.86│ 75553.76│ 75593.86│ 79213.01│
│其他应收款 │ --│ 4205.73│ --│ 3408.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35106.89│ 32442.07│ 26219.51│ 25101.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49442.07│ 47611.72│ 52778.58│ 31069.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24994.08│ 18415.63│ 16658.64│ 15240.74│
│流动负债 │ 143827.12│ 139050.15│ 132737.23│ 107270.07│
│长期借款 │ 183.93│ 225.00│ 427.09│ 494.78│
│总负债 │ 162263.12│ 158394.74│ 153151.33│ 117050.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 255322.22│ 249552.19│ 242073.35│ 239515.36│
│未分配利润 │ 138805.72│ 121484.41│ 115253.04│ 104229.82│
│归属于母公司所│ 472403.78│ 460991.51│ 443391.61│ 432674.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480270.28│ 469113.75│ 453055.86│ 438710.95│
│商誉 │ 41630.94│ 42434.01│ 42516.56│ 42883.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 499773.49│ 351276.33│ 335011.22│ 282959.95│
│流动资产 │ 357029.21│ 216243.77│ 342921.37│ 153055.49│
│非流动资产 │ 142744.28│ 135032.56│ 212840.11│ 129904.46│
│固定资产 │ 10091.92│ 9211.11│ 42080.97│ 8457.37│
│货币资金 │ 243401.17│ 120682.16│ 208734.43│ 74843.25│
│存货 │ 40240.82│ 36750.94│ 40047.32│ 3458.63│
│应收账款 │ 59225.46│ 48105.73│ 79213.01│ 65783.70│
│其他应收款 │ --│ 3117.56│ 3291.27│ 3824.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21354.96│ 22882.35│ 25101.23│ 25697.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28709.13│ 72650.39│ 31069.70│ 40233.12│
│预收账款 │ 845.52│ --│ --│ 3633.17│
│应付账款 │ 15090.42│ 9460.40│ 15240.74│ 8037.94│
│流动负债 │ 97128.86│ 135342.51│ 107270.07│ 79346.07│
│长期借款 │ 89.85│ 212.88│ 494.78│ 361.86│
│总负债 │ 106094.13│ 140799.30│ 117050.54│ 86038.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234424.56│ 66314.28│ 239515.36│ 64465.16│
│未分配利润 │ 89882.04│ 78130.28│ 104229.82│ 73489.26│
│归属于母公司所│ 387513.13│ 205394.14│ 192148.74│ 191598.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 393679.36│ 210477.02│ 196774.58│ 196921.07│
│商誉 │ 42729.84│ 42565.25│ 42883.49│ 41841.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 267220.86│ 169444.68│ 79052.13│ 262788.36│
│营业收入 │ 267220.86│ 169444.68│ 79052.13│ 262788.36│
│营业总成本 │ 228299.86│ 144884.39│ 68541.62│ 225298.89│
│营业成本 │ 155629.31│ 97855.99│ 42899.94│ 146587.47│
│财务费用 │ 234.43│ 2698.47│ 1862.66│ 621.11│
│管理费用 │ 27727.18│ 18388.71│ 8431.27│ 26198.69│
│营业利润 │ 46308.10│ 28414.09│ 12626.53│ 46199.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3185.78│ 1901.77│ 1166.37│ 998.32│
│营业外收支净额│ 51.30│ 90.80│ 5.05│ 4.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46359.40│ 28504.89│ 12631.59│ 46204.64│
│所得税费用 │ 2462.25│ 1130.48│ 298.52│ 1230.44│
│归属母公司净利│ 45037.59│ 27716.28│ 11023.22│ 555761.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43897.16│ 27374.42│ 12333.07│ 44974.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178725.45│ 104956.21│ 44212.11│ 182685.86│
│营业收入 │ 178725.45│ 104956.21│ 44212.11│ 182685.86│
│营业总成本 │ 152029.14│ 89153.25│ 38044.25│ 165921.49│
│营业成本 │ 109258.04│ 62964.59│ 22928.10│ 104809.70│
│财务费用 │ 533.05│ -114.91│ 115.97│ 1954.91│
│管理费用 │ 17770.86│ 11205.80│ 5768.70│ 21015.69│
│营业利润 │ 30378.14│ 18374.49│ 7724.28│ 24638.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13.99│ -127.91│ -92.46│ 328.06│
│营业外收支净额│ -2.83│ -6.90│ 17.15│ -69.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30375.30│ 18367.59│ 7741.43│ 24568.92│
│所得税费用 │ 719.82│ 621.51│ 971.26│ 864.03│
│归属母公司净利│ 29199.91│ 17448.16│ 6696.86│ 23763.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29655.48│ 17746.07│ 6770.17│ 23704.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 285217.79│ 195529.90│ 89453.91│ 264758.85│
│经营现金流出小计│ 303863.37│ 193110.38│ 83757.34│ 230625.61│
│经营现金流量净额│ -18645.58│ 2419.52│ 5696.57│ 34133.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3293.86│ 1471.59│ 1123.06│ 1927.24│
│投资现金流出小计│ 15753.41│ 9556.79│ 4475.36│ 54456.73│
│投资现金流量净额│ -12459.54│ -8085.21│ -3352.30│ -52529.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41943.09│ 29652.34│ 21997.66│ 257473.24│
│筹资现金流出小计│ 24789.84│ 22258.74│ 3380.96│ 104444.29│
│筹资现金流量净额│ 17153.25│ 7393.60│ 18616.70│ 153028.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4464.32│ 2044.36│ -1890.54│ -1625.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18416.19│ 3772.27│ 19070.42│ 133006.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193563.33│ 118582.99│ 47872.61│ 188841.00│
│经营现金流出小计│ 163537.78│ 96698.05│ 41685.18│ 174619.84│
│经营现金流量净额│ 30025.55│ 21884.94│ 6187.43│ 14221.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1056.98│ 1044.27│ 1105.52│ 8123.92│
│投资现金流出小计│ 13173.03│ 3640.08│ 1482.41│ 15510.38│
│投资现金流量净额│ -12116.06│ -2595.81│ -376.89│ -7386.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 243859.54│ 67546.63│ 38171.20│ 64901.49│
│筹资现金流出小计│ 94177.17│ 43129.14│ 4492.98│ 68460.40│
│筹资现金流量净额│ 149682.37│ 24417.49│ 33678.21│ -3558.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -595.39│ 537.64│ 109.41│ -623.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 166996.48│ 44244.26│ 39598.17│ 2651.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 188670.84│ 208734.43│ 74843.25│ 178.90│
│短期借款 │ 49442.07│ 31069.70│ 40233.12│ -22.78│
│应收账款 │ 106046.86│ 79213.01│ 65783.70│ 20.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 3824.65│ --│
│应付账款 │ 24994.08│ 15240.74│ 8037.94│ 89.61│
│在建工程 │ --│ --│ 160.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -9427.53│ -1957.09│ -381.71│
│流动负债合计 │ 143827.12│ 107270.07│ 79346.07│ 35.19│
│长期借款 │ 183.93│ 494.78│ 361.86│ 36.73│
│负债合计 │ 162263.12│ 117050.54│ 86038.88│ 36.04│
│营业利润 │ 46308.10│ 46199.99│ 24638.79│ 87.51│
│利润总额 │ 46359.40│ 46204.64│ 24568.92│ 88.06│
│归属于母公司所有│ 45037.59│ 555761.48│ 23763.82│ 2238.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 138805.72│ 104229.82│ 73489.26│ 41.83│
│营业外收支净额 │ 51.30│ 4.66│ -69.88│ 106.67│
│购买商品、接受劳│ 127661.37│ 75611.51│ 58503.54│ 29.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 285217.79│ 264758.85│ 188841.00│ 40.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 303863.37│ 230625.61│ 174619.84│ 32.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -18645.58│ 34133.25│ 14221.16│ 140.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3293.86│ 1927.24│ 8123.92│ -76.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15753.41│ 54456.73│ 15510.38│ 251.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12459.54│ -52529.49│ -7386.47│ -611.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13894.95│ 40579.82│ 8763.99│ 363.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41943.09│ 257473.24│ 64901.49│ 296.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24789.84│ 104444.29│ 68460.40│ 52.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17153.25│ 153028.95│ -3558.91│ 4399.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4648.17│ 6862.12│ 5382.84│ 27.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18416.19│ 133006.72│ 2651.87│ 4915.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12985.31│ 1749.21│ 642.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12985.31│ 1749.21│ 642.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84062.91│ 31.9888│ 15146.21│ 34.1545│
│第三季度│ 73769.24│ 28.0717│ 11751.75│ 26.5001│
│第二季度│ 60744.10│ 23.1152│ 10751.30│ 24.2441│
│第一季度│ 44212.11│ 16.8242│ 6696.86│ 15.1013│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55270.58│ 30.2544│ 8236.07│ 34.6580│
│第三季度│ 53907.14│ 29.5081│ 6706.82│ 28.2228│
│第二季度│ 40019.63│ 21.9063│ 3761.12│ 15.8271│
│第一季度│ 33488.51│ 18.3312│ 5059.80│ 21.2921│
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