沃施股份沃施股份财务分析报告
≈≈首华燃气300483≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2690│ 0.2020│ 0.1850│ 0.8450│
│基本每股收益 │ 0.2653│ 0.2010│ 0.1851│ 0.9040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2690│ 0.2020│ 0.1850│ 0.8450│
│每股净资产(元) │ 10.4453│ 10.3773│ 18.7338│ 18.3965│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8890│ 1.0854│ 0.4516│ 4.2099│
│每股现金流量(元) │ -0.3545│ 0.1427│ -0.1883│ -1.2733│
│每股资本公积金(元) │ 7.9350│ 7.9350│ 15.1696│ 15.1696│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0579│ 0.0579│ 0.1042│ 0.1042│
│每股未分配利润(元) │ 1.4103│ 1.3437│ 2.4126│ 2.0792│
│净资产收益率(%) │ 2.5718│ 1.9463│ 1.7794│ 3.9263│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6000│ 1.9600│ 1.8000│ 4.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5363│ 1.9365│ 1.7806│ 4.2013│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9500│ --│ 5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 710406.55│ 710452.52│ 705673.22│ 712984.59│
│归属母公司股东权益 │ 280490.02│ 278664.64│ 279478.97│ 274446.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127642.47│ 89210.24│ 47301.11│ 152553.53│
│营业成本(万元) │ 86011.67│ 60537.75│ 29485.32│ 97222.52│
│投资收益(万元) │ 50.78│ 24.43│ 20.70│ 175.64│
│净利润(万元) │ 14315.95│ 10488.28│ 8428.88│ 28811.51│
│营业利润(万元) │ 18967.19│ 13545.83│ 10600.10│ 36524.81│
│利润总额(万元) │ 18997.95│ 13558.11│ 10588.41│ 35306.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 7213.67│ 5423.62│ 4973.17│ 10775.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 50725.16│ 29146.55│ 6736.83│ 62805.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3420│ 0.2930│ 0.2270│ 0.7230│
│基本每股收益 │ 0.6580│ 0.5677│ 0.4462│ 0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3420│ 0.2930│ 0.2270│ 0.7230│
│每股净资产(元) │ 22.1077│ 17.3693│ 17.2899│ 16.8368│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.0571│ 2.6536│ 1.3596│ 5.5005│
│每股现金流量(元) │ -0.3119│ -2.1279│ -0.7997│ 3.1111│
│每股资本公积金(元) │ 18.5768│ 13.9402│ 18.3661│ 13.9402│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1262│ 0.1262│ 0.1262│ 0.1262│
│每股未分配利润(元) │ 2.3160│ 2.2206│ 2.5174│ 1.6979│
│净资产收益率(%) │ 3.0446│ 3.3263│ 2.5872│ 3.5549│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9200│ 3.3700│ 2.6200│ 5.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9765│ 3.2684│ 2.5826│ 4.3701│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3200│ --│ 6.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 711386.77│ 676732.86│ 688512.97│ 710345.13│
│归属母公司股东权益 │ 272411.04│ 214024.30│ 213046.26│ 207463.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104186.58│ 69420.02│ 32550.66│ 153064.69│
│营业成本(万元) │ 63418.89│ 42168.73│ 17221.93│ 78744.83│
│投资收益(万元) │ 64.96│ 60.46│ 8.86│ -186.08│
│净利润(万元) │ 23000.57│ 18000.27│ 13024.54│ 31285.62│
│营业利润(万元) │ 27682.72│ 21201.86│ 15591.07│ 42415.92│
│利润总额(万元) │ 27691.01│ 21201.91│ 15586.32│ 38889.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 8293.80│ 7119.04│ 5511.90│ 7375.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 49991.11│ 32698.05│ 16752.55│ 67777.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2690│ 0.8450│ 0.7230│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2653│ 0.9040│ 0.8900│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 10.4453│ 18.3965│ 16.8368│ 23.3739│
│每股资本公积金(元) │ 7.9350│ 15.1696│ 13.9402│ 19.8225│
│每股未分配利润(元) │ 1.4103│ 2.0792│ 1.6979│ 2.2074│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8890│ 4.2099│ 5.5005│ 0.1049│
│每股现金流量(元) │ -0.3545│ -1.2733│ 3.1111│ -2.6801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.5391│ 18.6556│ 15.8637│ 5.1454│
│应收账款周转率 │ 10.4116│ 8.7664│ 5.6693│ 1.5124│
│总资产周转率 │ 0.1793│ 0.2144│ 0.2258│ 0.0962│
│营业收入增长率(%) │ 22.5133│ -0.3339│ 352.0213│ -12.0276│
│营业利润增长率(%) │ -31.4837│ -13.8889│ 961.7735│ 240.1705│
│利润总额增长率(%) │ -31.3931│ -9.2129│ 838.5553│ 223.3322│
│归属母公司净利润增长率│ -13.0233│ 46.1084│ 1213.9537│ -3.4664│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1378│ 0.3716│ 10.0388│ 1002.8651│
│净资产增长率(%) │ 2.9657│ 32.2868│ 44.3227│ 260.2490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2157│ 11.7568│ 17.8196│ 18.8862│
│总资产收益率(%) │ 2.0138│ 1.5122│ 1.2091│ 4.0485│
│净资产收益率(%) │ 2.5718│ 1.9463│ 1.7794│ 3.9263│
│营业利润率(%) │ 14.8596│ 15.1842│ 22.4098│ 23.9423│
│销售毛利率(%) │ 32.6152│ 32.1404│ 37.6646│ 36.2699│
│销售净利率(%) │ 11.2157│ 11.7568│ 17.8196│ 18.8862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.5391│ 12.0785│ 5.9082│ 18.6556│
│固定资产周转率 │ 1.6282│ 1.1256│ 0.5971│ 1.9761│
│流动资产周转率 │ 1.8944│ 1.2845│ 0.6798│ 1.7126│
│总资产周转率 │ 0.1793│ 0.1253│ 0.0667│ 0.2144│
│股东权益周转率 │ 0.2978│ 0.2063│ 0.1085│ 0.3589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4539│ 0.4695│ 0.5106│ 0.4493│
│速动比率(%) │ 0.4168│ 0.3969│ 0.4391│ 0.3863│
│产权比率 │ 0.6446│ 1.0132│ 0.9542│ 1.0292│
│应收账款周转率 │ 10.4116│ 6.3051│ 2.7791│ 8.7664│
│利息保障倍数 │ 3.1335│ 3.4033│ 5.2392│ 7.3990│
│资产负债率 │ 0.3919│ 0.3974│ 0.3779│ 0.3962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5133│ 28.5079│ 45.3153│ -0.3339│
│营业利润增长率(%) │ -31.4837│ -36.1102│ -32.0117│ -13.8889│
│总资产增长率(%) │ -0.1378│ 4.9827│ 2.4924│ 0.3716│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.7130│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6103│ -2.0217│ 1.4801│ 2.6245│
│净利润增长率(%) │ -37.7583│ -41.7327│ -35.2846│ -7.9081│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.4830│ 39.2235│ 39.6046│ 38.4926│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0387│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 9.2792│ 9.8619│ 9.9662│ 9.6546│
│无形资产比率(%) │ 34.6384│ 34.9316│ 35.4902│ 35.4626│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 710406.55│ 710452.52│ 705673.22│ 712984.59│
│流动资产 │ 65920.30│ 70064.13│ 70328.49│ 68836.08│
│非流动资产 │ 644486.25│ 640388.39│ 635344.73│ 644148.52│
│固定资产 │ 76700.61│ 78424.39│ 78359.29│ 80086.93│
│货币资金 │ 34313.21│ 30327.36│ 25184.78│ 29074.20│
│存货 │ 5385.98│ 5009.00│ 4966.16│ 5015.06│
│应收账款 │ 12755.26│ 16533.85│ 22276.91│ 11763.90│
│其他应收款 │ --│ 2565.60│ --│ 1860.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 246073.19│ 248172.44│ 250444.54│ 252842.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 9000.00│ 12209.52│ 15217.43│
│预收账款 │ 86.71│ 545.98│ 103.00│ 86.13│
│应付账款 │ 6950.37│ 5535.07│ 7275.76│ 9323.27│
│流动负债 │ 145233.88│ 149230.18│ 137728.47│ 153217.86│
│长期借款 │ 90000.00│ 90000.00│ 90000.00│ 90000.00│
│总负债 │ 278431.24│ 282340.21│ 266670.90│ 282470.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 213079.58│ 213079.58│ 226306.76│ 226306.76│
│未分配利润 │ 37871.84│ 36081.78│ 35992.07│ 31018.91│
│归属于母公司所│ 280490.02│ 278664.64│ 279478.97│ 274446.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 431975.31│ 428112.31│ 439002.33│ 430513.90│
│商誉 │ 39617.83│ 39617.83│ 39617.83│ 39617.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 711386.77│ 676732.86│ 688512.97│ 710345.13│
│流动资产 │ 81306.05│ 63415.34│ 68836.08│ 109322.74│
│非流动资产 │ 630080.72│ 613317.53│ 644148.52│ 601022.39│
│固定资产 │ 76255.32│ 74894.64│ 80086.93│ 74313.74│
│货币资金 │ 44695.25│ 26468.49│ 29074.20│ 61277.58│
│存货 │ 5131.12│ 4249.51│ 5015.06│ 5407.82│
│应收账款 │ 19667.18│ 15454.18│ 11763.90│ 23040.14│
│其他应收款 │ --│ 3131.03│ --│ 2415.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 254116.82│ 256470.64│ 252842.58│ 261580.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 16200.00│ 15217.43│ 19324.50│
│预收账款 │ --│ --│ 86.13│ 352.99│
│应付账款 │ 4779.70│ 4772.88│ 9323.27│ 9638.08│
│流动负债 │ 196598.91│ 144882.71│ 153217.86│ 189611.05│
│长期借款 │ 50000.00│ 55000.00│ 90000.00│ 60000.00│
│总负债 │ 286257.30│ 239786.64│ 282470.69│ 290841.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 228903.19│ 171771.13│ 226306.76│ 171771.13│
│未分配利润 │ 28537.19│ 27362.43│ 31018.91│ 20921.10│
│归属于母公司所│ 272411.04│ 214024.30│ 213046.26│ 207463.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 425129.47│ 436946.22│ 432599.59│ 419503.84│
│商誉 │ 39617.83│ 39617.83│ 39617.83│ 39617.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127642.47│ 89210.24│ 47301.11│ 152553.53│
│营业收入 │ 127642.47│ 89210.24│ 47301.11│ 152553.53│
│营业总成本 │ 108791.22│ 75597.79│ 36126.40│ 123239.40│
│营业成本 │ 86011.67│ 60537.75│ 29485.32│ 97222.52│
│财务费用 │ 8765.77│ 5918.41│ 2497.76│ 6198.60│
│管理费用 │ 6619.98│ 4398.11│ 1826.89│ 8767.98│
│营业利润 │ 18967.19│ 13545.83│ 10600.10│ 36524.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50.78│ 24.43│ 20.70│ 175.64│
│营业外收支净额│ 30.76│ 12.29│ -11.69│ -1217.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18997.95│ 13558.11│ 10588.41│ 35306.90│
│所得税费用 │ 4681.99│ 3069.84│ 2159.53│ 6495.39│
│归属母公司净利│ 7213.67│ 5423.62│ 4973.17│ 10775.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14315.95│ 10488.28│ 8428.88│ 28811.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104186.58│ 69420.02│ 32550.66│ 153064.69│
│营业收入 │ 104186.58│ 69420.02│ 32550.66│ 153064.69│
│营业总成本 │ 84590.19│ 56638.69│ 24827.24│ 110875.50│
│营业成本 │ 63418.89│ 42168.73│ 17221.93│ 78744.83│
│财务费用 │ 5134.50│ 3701.69│ 1959.72│ 4827.89│
│管理费用 │ 6103.59│ 3843.91│ 1832.58│ 7920.11│
│营业利润 │ 27682.72│ 21201.86│ 15591.07│ 42415.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 64.96│ 60.46│ 8.86│ -186.08│
│营业外收支净额│ 8.29│ 0.04│ -4.75│ -3526.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27691.01│ 21201.91│ 15586.32│ 38889.76│
│所得税费用 │ 4690.44│ 3201.64│ 2561.78│ 7604.14│
│归属母公司净利│ 8293.80│ 7119.04│ 5511.90│ 7375.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23000.57│ 18000.27│ 13024.54│ 31285.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129364.97│ 88003.41│ 35680.81│ 150419.79│
│经营现金流出小计│ 78639.81│ 58856.86│ 28943.98│ 87614.40│
│经营现金流量净额│ 50725.16│ 29146.55│ 6736.83│ 62805.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13251.41│ 4050.06│ 71.33│ 149628.75│
│投资现金流出小计│ 53644.20│ 18582.77│ 6530.28│ 287170.96│
│投资现金流量净额│ -40392.79│ -14532.71│ -6458.96│-137542.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 152326.18│
│筹资现金流出小计│ 20803.01│ 11719.66│ 4078.04│ 95924.09│
│筹资现金流量净额│ -19803.01│ -10719.66│ -3078.04│ 56402.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.18│ -61.57│ -9.61│ -660.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9519.83│ 3832.61│ -2809.78│ -18995.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105477.56│ 75373.00│ 35549.06│ 134565.42│
│经营现金流出小计│ 55486.46│ 42674.95│ 18796.51│ 66788.22│
│经营现金流量净额│ 49991.11│ 32698.05│ 16752.55│ 67777.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111389.53│ 99180.29│ --│ 31669.43│
│投资现金流出小计│ 195463.18│ 134024.72│ 19005.94│ 97737.33│
│投资现金流量净额│ -84073.65│ -34844.44│ -19005.94│ -66067.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113676.18│ 9550.00│ 4550.00│ 91100.00│
│筹资现金流出小计│ 83308.22│ 33564.53│ 12082.61│ 53945.10│
│筹资现金流量净额│ 30367.96│ -24014.53│ -7532.61│ 37154.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -128.52│ -58.89│ -67.34│ -529.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3843.10│ -26219.81│ -9853.34│ 38335.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34313.21│ 29074.20│ 61277.58│ -52.55│
│短期借款 │ --│ 15217.43│ 19324.50│ -21.25│
│应收账款 │ 12755.26│ 11763.90│ 23040.14│ -48.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 2415.78│ --│
│应付账款 │ 6950.37│ 9323.27│ 9638.08│ -3.27│
│在建工程 │ --│ --│ 92138.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -125.69│ -814.99│ 84.58│
│流动负债合计 │ 145233.88│ 153217.86│ 189611.05│ -19.19│
│长期借款 │ 90000.00│ 90000.00│ 60000.00│ 50.00│
│负债合计 │ 278431.24│ 282470.69│ 290841.29│ -2.88│
│营业利润 │ 18967.19│ 36524.81│ 42415.92│ -13.89│
│利润总额 │ 18997.95│ 35306.90│ 38889.76│ -9.21│
│归属于母公司所有│ 7213.67│ 10775.52│ 7375.02│ 46.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 37871.84│ 31018.91│ 20921.10│ 48.27│
│营业外收支净额 │ 30.76│ -1217.91│ -3526.17│ 65.46│
│购买商品、接受劳│ 55997.78│ 58170.35│ 38528.22│ 50.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129364.97│ 150419.79│ 134565.42│ 11.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78639.81│ 87614.40│ 66788.22│ 31.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50725.16│ 62805.40│ 67777.20│ -7.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13251.41│ 149628.75│ 31669.43│ 372.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53644.20│ 287170.96│ 97737.33│ 193.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40392.79│-137542.20│ -66067.91│ -108.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25644.20│ 79600.87│ 65298.87│ 21.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1000.00│ 152326.18│ 91100.00│ 67.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20803.01│ 95924.09│ 53945.10│ 77.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19803.01│ 56402.08│ 37154.90│ 51.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4103.44│ 8644.75│ 3472.89│ 148.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9519.83│ -18995.49│ 38335.16│ -149.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7574.44│ 14061.58│ -46.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7574.44│ 14061.58│ -46.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48366.95│ 31.7049│ 2481.72│ 23.0311│
│第三季度│ 34766.56│ 22.7897│ 1174.76│ 10.9021│
│第二季度│ 36869.36│ 24.1681│ 1607.13│ 14.9147│
│第一季度│ 32550.66│ 21.3372│ 5511.90│ 51.1521│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44894.51│ 29.3304│ 1364.71│ 18.5045│
│第三季度│ 32079.22│ 20.9579│ 1271.39│ 17.2392│
│第二季度│ 35454.43│ 23.1630│ 869.55│ 11.7904│
│第一季度│ 40636.53│ 26.5486│ 3869.37│ 52.4659│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2690│ 0.2020│ 0.1850│ 0.8450│
│基本每股收益 │ 0.2653│ 0.2010│ 0.1851│ 0.9040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2690│ 0.2020│ 0.1850│ 0.8450│
│每股净资产(元) │ 10.4453│ 10.3773│ 18.7338│ 18.3965│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8890│ 1.0854│ 0.4516│ 4.2099│
│每股现金流量(元) │ -0.3545│ 0.1427│ -0.1883│ -1.2733│
│每股资本公积金(元) │ 7.9350│ 7.9350│ 15.1696│ 15.1696│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0579│ 0.0579│ 0.1042│ 0.1042│
│每股未分配利润(元) │ 1.4103│ 1.3437│ 2.4126│ 2.0792│
│净资产收益率(%) │ 2.5718│ 1.9463│ 1.7794│ 3.9263│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6000│ 1.9600│ 1.8000│ 4.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5363│ 1.9365│ 1.7806│ 4.2013│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9500│ --│ 5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 710406.55│ 710452.52│ 705673.22│ 712984.59│
│归属母公司股东权益 │ 280490.02│ 278664.64│ 279478.97│ 274446.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127642.47│ 89210.24│ 47301.11│ 152553.53│
│营业成本(万元) │ 86011.67│ 60537.75│ 29485.32│ 97222.52│
│投资收益(万元) │ 50.78│ 24.43│ 20.70│ 175.64│
│净利润(万元) │ 14315.95│ 10488.28│ 8428.88│ 28811.51│
│营业利润(万元) │ 18967.19│ 13545.83│ 10600.10│ 36524.81│
│利润总额(万元) │ 18997.95│ 13558.11│ 10588.41│ 35306.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 7213.67│ 5423.62│ 4973.17│ 10775.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 50725.16│ 29146.55│ 6736.83│ 62805.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3420│ 0.2930│ 0.2270│ 0.7230│
│基本每股收益 │ 0.6580│ 0.5677│ 0.4462│ 0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3420│ 0.2930│ 0.2270│ 0.7230│
│每股净资产(元) │ 22.1077│ 17.3693│ 17.2899│ 16.8368│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.0571│ 2.6536│ 1.3596│ 5.5005│
│每股现金流量(元) │ -0.3119│ -2.1279│ -0.7997│ 3.1111│
│每股资本公积金(元) │ 18.5768│ 13.9402│ 18.3661│ 13.9402│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1262│ 0.1262│ 0.1262│ 0.1262│
│每股未分配利润(元) │ 2.3160│ 2.2206│ 2.5174│ 1.6979│
│净资产收益率(%) │ 3.0446│ 3.3263│ 2.5872│ 3.5549│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9200│ 3.3700│ 2.6200│ 5.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9765│ 3.2684│ 2.5826│ 4.3701│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3200│ --│ 6.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 711386.77│ 676732.86│ 688512.97│ 710345.13│
│归属母公司股东权益 │ 272411.04│ 214024.30│ 213046.26│ 207463.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104186.58│ 69420.02│ 32550.66│ 153064.69│
│营业成本(万元) │ 63418.89│ 42168.73│ 17221.93│ 78744.83│
│投资收益(万元) │ 64.96│ 60.46│ 8.86│ -186.08│
│净利润(万元) │ 23000.57│ 18000.27│ 13024.54│ 31285.62│
│营业利润(万元) │ 27682.72│ 21201.86│ 15591.07│ 42415.92│
│利润总额(万元) │ 27691.01│ 21201.91│ 15586.32│ 38889.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 8293.80│ 7119.04│ 5511.90│ 7375.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 49991.11│ 32698.05│ 16752.55│ 67777.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2690│ 0.8450│ 0.7230│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2653│ 0.9040│ 0.8900│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 10.4453│ 18.3965│ 16.8368│ 23.3739│
│每股资本公积金(元) │ 7.9350│ 15.1696│ 13.9402│ 19.8225│
│每股未分配利润(元) │ 1.4103│ 2.0792│ 1.6979│ 2.2074│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8890│ 4.2099│ 5.5005│ 0.1049│
│每股现金流量(元) │ -0.3545│ -1.2733│ 3.1111│ -2.6801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.5391│ 18.6556│ 15.8637│ 5.1454│
│应收账款周转率 │ 10.4116│ 8.7664│ 5.6693│ 1.5124│
│总资产周转率 │ 0.1793│ 0.2144│ 0.2258│ 0.0962│
│营业收入增长率(%) │ 22.5133│ -0.3339│ 352.0213│ -12.0276│
│营业利润增长率(%) │ -31.4837│ -13.8889│ 961.7735│ 240.1705│
│利润总额增长率(%) │ -31.3931│ -9.2129│ 838.5553│ 223.3322│
│归属母公司净利润增长率│ -13.0233│ 46.1084│ 1213.9537│ -3.4664│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1378│ 0.3716│ 10.0388│ 1002.8651│
│净资产增长率(%) │ 2.9657│ 32.2868│ 44.3227│ 260.2490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2157│ 11.7568│ 17.8196│ 18.8862│
│总资产收益率(%) │ 2.0138│ 1.5122│ 1.2091│ 4.0485│
│净资产收益率(%) │ 2.5718│ 1.9463│ 1.7794│ 3.9263│
│营业利润率(%) │ 14.8596│ 15.1842│ 22.4098│ 23.9423│
│销售毛利率(%) │ 32.6152│ 32.1404│ 37.6646│ 36.2699│
│销售净利率(%) │ 11.2157│ 11.7568│ 17.8196│ 18.8862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.5391│ 12.0785│ 5.9082│ 18.6556│
│固定资产周转率 │ 1.6282│ 1.1256│ 0.5971│ 1.9761│
│流动资产周转率 │ 1.8944│ 1.2845│ 0.6798│ 1.7126│
│总资产周转率 │ 0.1793│ 0.1253│ 0.0667│ 0.2144│
│股东权益周转率 │ 0.2978│ 0.2063│ 0.1085│ 0.3589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4539│ 0.4695│ 0.5106│ 0.4493│
│速动比率(%) │ 0.4168│ 0.3969│ 0.4391│ 0.3863│
│产权比率 │ 0.6446│ 1.0132│ 0.9542│ 1.0292│
│应收账款周转率 │ 10.4116│ 6.3051│ 2.7791│ 8.7664│
│利息保障倍数 │ 3.1335│ 3.4033│ 5.2392│ 7.3990│
│资产负债率 │ 0.3919│ 0.3974│ 0.3779│ 0.3962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5133│ 28.5079│ 45.3153│ -0.3339│
│营业利润增长率(%) │ -31.4837│ -36.1102│ -32.0117│ -13.8889│
│总资产增长率(%) │ -0.1378│ 4.9827│ 2.4924│ 0.3716│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.7130│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6103│ -2.0217│ 1.4801│ 2.6245│
│净利润增长率(%) │ -37.7583│ -41.7327│ -35.2846│ -7.9081│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.4830│ 39.2235│ 39.6046│ 38.4926│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0387│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 9.2792│ 9.8619│ 9.9662│ 9.6546│
│无形资产比率(%) │ 34.6384│ 34.9316│ 35.4902│ 35.4626│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 710406.55│ 710452.52│ 705673.22│ 712984.59│
│流动资产 │ 65920.30│ 70064.13│ 70328.49│ 68836.08│
│非流动资产 │ 644486.25│ 640388.39│ 635344.73│ 644148.52│
│固定资产 │ 76700.61│ 78424.39│ 78359.29│ 80086.93│
│货币资金 │ 34313.21│ 30327.36│ 25184.78│ 29074.20│
│存货 │ 5385.98│ 5009.00│ 4966.16│ 5015.06│
│应收账款 │ 12755.26│ 16533.85│ 22276.91│ 11763.90│
│其他应收款 │ --│ 2565.60│ --│ 1860.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 246073.19│ 248172.44│ 250444.54│ 252842.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 9000.00│ 12209.52│ 15217.43│
│预收账款 │ 86.71│ 545.98│ 103.00│ 86.13│
│应付账款 │ 6950.37│ 5535.07│ 7275.76│ 9323.27│
│流动负债 │ 145233.88│ 149230.18│ 137728.47│ 153217.86│
│长期借款 │ 90000.00│ 90000.00│ 90000.00│ 90000.00│
│总负债 │ 278431.24│ 282340.21│ 266670.90│ 282470.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 213079.58│ 213079.58│ 226306.76│ 226306.76│
│未分配利润 │ 37871.84│ 36081.78│ 35992.07│ 31018.91│
│归属于母公司所│ 280490.02│ 278664.64│ 279478.97│ 274446.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 431975.31│ 428112.31│ 439002.33│ 430513.90│
│商誉 │ 39617.83│ 39617.83│ 39617.83│ 39617.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 711386.77│ 676732.86│ 688512.97│ 710345.13│
│流动资产 │ 81306.05│ 63415.34│ 68836.08│ 109322.74│
│非流动资产 │ 630080.72│ 613317.53│ 644148.52│ 601022.39│
│固定资产 │ 76255.32│ 74894.64│ 80086.93│ 74313.74│
│货币资金 │ 44695.25│ 26468.49│ 29074.20│ 61277.58│
│存货 │ 5131.12│ 4249.51│ 5015.06│ 5407.82│
│应收账款 │ 19667.18│ 15454.18│ 11763.90│ 23040.14│
│其他应收款 │ --│ 3131.03│ --│ 2415.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 254116.82│ 256470.64│ 252842.58│ 261580.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 16200.00│ 15217.43│ 19324.50│
│预收账款 │ --│ --│ 86.13│ 352.99│
│应付账款 │ 4779.70│ 4772.88│ 9323.27│ 9638.08│
│流动负债 │ 196598.91│ 144882.71│ 153217.86│ 189611.05│
│长期借款 │ 50000.00│ 55000.00│ 90000.00│ 60000.00│
│总负债 │ 286257.30│ 239786.64│ 282470.69│ 290841.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 228903.19│ 171771.13│ 226306.76│ 171771.13│
│未分配利润 │ 28537.19│ 27362.43│ 31018.91│ 20921.10│
│归属于母公司所│ 272411.04│ 214024.30│ 213046.26│ 207463.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 425129.47│ 436946.22│ 432599.59│ 419503.84│
│商誉 │ 39617.83│ 39617.83│ 39617.83│ 39617.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127642.47│ 89210.24│ 47301.11│ 152553.53│
│营业收入 │ 127642.47│ 89210.24│ 47301.11│ 152553.53│
│营业总成本 │ 108791.22│ 75597.79│ 36126.40│ 123239.40│
│营业成本 │ 86011.67│ 60537.75│ 29485.32│ 97222.52│
│财务费用 │ 8765.77│ 5918.41│ 2497.76│ 6198.60│
│管理费用 │ 6619.98│ 4398.11│ 1826.89│ 8767.98│
│营业利润 │ 18967.19│ 13545.83│ 10600.10│ 36524.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50.78│ 24.43│ 20.70│ 175.64│
│营业外收支净额│ 30.76│ 12.29│ -11.69│ -1217.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18997.95│ 13558.11│ 10588.41│ 35306.90│
│所得税费用 │ 4681.99│ 3069.84│ 2159.53│ 6495.39│
│归属母公司净利│ 7213.67│ 5423.62│ 4973.17│ 10775.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14315.95│ 10488.28│ 8428.88│ 28811.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104186.58│ 69420.02│ 32550.66│ 153064.69│
│营业收入 │ 104186.58│ 69420.02│ 32550.66│ 153064.69│
│营业总成本 │ 84590.19│ 56638.69│ 24827.24│ 110875.50│
│营业成本 │ 63418.89│ 42168.73│ 17221.93│ 78744.83│
│财务费用 │ 5134.50│ 3701.69│ 1959.72│ 4827.89│
│管理费用 │ 6103.59│ 3843.91│ 1832.58│ 7920.11│
│营业利润 │ 27682.72│ 21201.86│ 15591.07│ 42415.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 64.96│ 60.46│ 8.86│ -186.08│
│营业外收支净额│ 8.29│ 0.04│ -4.75│ -3526.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27691.01│ 21201.91│ 15586.32│ 38889.76│
│所得税费用 │ 4690.44│ 3201.64│ 2561.78│ 7604.14│
│归属母公司净利│ 8293.80│ 7119.04│ 5511.90│ 7375.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23000.57│ 18000.27│ 13024.54│ 31285.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129364.97│ 88003.41│ 35680.81│ 150419.79│
│经营现金流出小计│ 78639.81│ 58856.86│ 28943.98│ 87614.40│
│经营现金流量净额│ 50725.16│ 29146.55│ 6736.83│ 62805.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13251.41│ 4050.06│ 71.33│ 149628.75│
│投资现金流出小计│ 53644.20│ 18582.77│ 6530.28│ 287170.96│
│投资现金流量净额│ -40392.79│ -14532.71│ -6458.96│-137542.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 152326.18│
│筹资现金流出小计│ 20803.01│ 11719.66│ 4078.04│ 95924.09│
│筹资现金流量净额│ -19803.01│ -10719.66│ -3078.04│ 56402.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.18│ -61.57│ -9.61│ -660.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9519.83│ 3832.61│ -2809.78│ -18995.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105477.56│ 75373.00│ 35549.06│ 134565.42│
│经营现金流出小计│ 55486.46│ 42674.95│ 18796.51│ 66788.22│
│经营现金流量净额│ 49991.11│ 32698.05│ 16752.55│ 67777.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111389.53│ 99180.29│ --│ 31669.43│
│投资现金流出小计│ 195463.18│ 134024.72│ 19005.94│ 97737.33│
│投资现金流量净额│ -84073.65│ -34844.44│ -19005.94│ -66067.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113676.18│ 9550.00│ 4550.00│ 91100.00│
│筹资现金流出小计│ 83308.22│ 33564.53│ 12082.61│ 53945.10│
│筹资现金流量净额│ 30367.96│ -24014.53│ -7532.61│ 37154.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -128.52│ -58.89│ -67.34│ -529.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3843.10│ -26219.81│ -9853.34│ 38335.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34313.21│ 29074.20│ 61277.58│ -52.55│
│短期借款 │ --│ 15217.43│ 19324.50│ -21.25│
│应收账款 │ 12755.26│ 11763.90│ 23040.14│ -48.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 2415.78│ --│
│应付账款 │ 6950.37│ 9323.27│ 9638.08│ -3.27│
│在建工程 │ --│ --│ 92138.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -125.69│ -814.99│ 84.58│
│流动负债合计 │ 145233.88│ 153217.86│ 189611.05│ -19.19│
│长期借款 │ 90000.00│ 90000.00│ 60000.00│ 50.00│
│负债合计 │ 278431.24│ 282470.69│ 290841.29│ -2.88│
│营业利润 │ 18967.19│ 36524.81│ 42415.92│ -13.89│
│利润总额 │ 18997.95│ 35306.90│ 38889.76│ -9.21│
│归属于母公司所有│ 7213.67│ 10775.52│ 7375.02│ 46.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 37871.84│ 31018.91│ 20921.10│ 48.27│
│营业外收支净额 │ 30.76│ -1217.91│ -3526.17│ 65.46│
│购买商品、接受劳│ 55997.78│ 58170.35│ 38528.22│ 50.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129364.97│ 150419.79│ 134565.42│ 11.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78639.81│ 87614.40│ 66788.22│ 31.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50725.16│ 62805.40│ 67777.20│ -7.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13251.41│ 149628.75│ 31669.43│ 372.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53644.20│ 287170.96│ 97737.33│ 193.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40392.79│-137542.20│ -66067.91│ -108.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25644.20│ 79600.87│ 65298.87│ 21.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1000.00│ 152326.18│ 91100.00│ 67.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20803.01│ 95924.09│ 53945.10│ 77.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19803.01│ 56402.08│ 37154.90│ 51.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4103.44│ 8644.75│ 3472.89│ 148.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9519.83│ -18995.49│ 38335.16│ -149.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7574.44│ 14061.58│ -46.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7574.44│ 14061.58│ -46.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48366.95│ 31.7049│ 2481.72│ 23.0311│
│第三季度│ 34766.56│ 22.7897│ 1174.76│ 10.9021│
│第二季度│ 36869.36│ 24.1681│ 1607.13│ 14.9147│
│第一季度│ 32550.66│ 21.3372│ 5511.90│ 51.1521│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44894.51│ 29.3304│ 1364.71│ 18.5045│
│第三季度│ 32079.22│ 20.9579│ 1271.39│ 17.2392│
│第二季度│ 35454.43│ 23.1630│ 869.55│ 11.7904│
│第一季度│ 40636.53│ 26.5486│ 3869.37│ 52.4659│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘