景嘉微景嘉微财务分析报告
≈≈景嘉微300474≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.4200│ 0.1600│ 0.6900│
│基本每股收益 │ 0.8084│ 0.4100│ 0.1508│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.4200│ 0.1600│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 9.1014│ 8.6906│ 8.5647│ 8.4025│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3110│ 0.3171│ -0.0559│ 0.3657│
│每股现金流量(元) │ -0.4987│ -0.2120│ -0.3997│ -0.2722│
│每股资本公积金(元) │ 4.5587│ 4.5594│ 4.5589│ 4.5589│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3859│ 0.3859│ 0.3859│ 0.3859│
│每股未分配利润(元) │ 3.2516│ 2.8410│ 2.7156│ 2.5534│
│净资产收益率(%) │ 9.0986│ 4.8056│ 1.8937│ 8.2026│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4400│ 4.8500│ 1.8800│ 8.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8612│ 4.6954│ 1.7845│ 7.4469│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7400│ --│ 7.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323621.94│ 317214.16│ 312589.46│ 303920.50│
│归属母公司股东权益 │ 274167.81│ 261803.66│ 258009.41│ 253123.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81345.01│ 47510.70│ 21237.41│ 65377.21│
│营业成本(万元) │ 29904.69│ 17521.47│ 8094.67│ 18863.09│
│投资收益(万元) │ -198.98│ -120.64│ --│ -0.62│
│净利润(万元) │ 24945.32│ 12581.17│ 4885.82│ 20762.66│
│营业利润(万元) │ 27526.73│ 13987.13│ 5470.21│ 21859.20│
│利润总额(万元) │ 27424.16│ 13986.62│ 5473.12│ 21869.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 24945.32│ 12581.17│ 4885.82│ 20762.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 9367.25│ 9551.31│ -1683.93│ 11017.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3000│ 0.0800│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.4705│ 0.2800│ 0.0787│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3000│ 0.0800│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 8.1980│ 8.0063│ 7.9136│ 7.8280│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1588│ -0.1426│ -0.2459│ 0.2886│
│每股现金流量(元) │ -0.5550│ -0.5068│ -0.3658│ -0.2057│
│每股资本公积金(元) │ 4.5566│ 4.5580│ 4.5568│ 4.5557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3345│ 0.3344│ 0.3344│ 0.3344│
│每股未分配利润(元) │ 2.4027│ 2.2114│ 2.1200│ 2.0354│
│净资产收益率(%) │ 5.9416│ 3.6965│ 1.0683│ 7.4614│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0700│ 3.7800│ 1.0700│ 7.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7052│ 3.5489│ 1.0507│ 6.9446│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6200│ --│ 7.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272524.32│ 266308.32│ 265896.10│ 259774.09│
│归属母公司股东权益 │ 246964.68│ 241207.09│ 238416.47│ 235836.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46617.21│ 30949.36│ 11803.54│ 53078.72│
│营业成本(万元) │ 13299.69│ 9347.75│ 4016.90│ 17105.83│
│投资收益(万元) │ -13.46│ -13.38│ -1.54│ 1.79│
│净利润(万元) │ 14673.71│ 8916.13│ 2547.09│ 17596.61│
│营业利润(万元) │ 15951.65│ 9544.61│ 2882.42│ 18772.31│
│利润总额(万元) │ 15954.67│ 9547.63│ 2901.83│ 18712.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 14673.71│ 8916.13│ 2547.09│ 17596.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -4784.92│ -4296.06│ -7407.41│ 8695.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8300│ 0.6900│ 0.5800│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8084│ 0.6300│ 0.5400│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 9.1014│ 8.4025│ 7.8280│ 7.3364│
│每股资本公积金(元) │ 4.5587│ 4.5589│ 4.5557│ 4.5448│
│每股未分配利润(元) │ 3.2516│ 2.5534│ 2.0354│ 1.6844│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3110│ 0.3657│ 0.2886│ 0.0848│
│每股现金流量(元) │ -0.4987│ -0.2722│ -0.2057│ 3.4366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8840│ 0.7975│ 1.1025│ 0.8522│
│应收账款周转率 │ 1.5981│ 1.9223│ 1.9379│ 1.7677│
│总资产周转率 │ 0.2592│ 0.2320│ 0.2120│ 0.2226│
│营业收入增长率(%) │ 74.4957│ 23.1703│ 33.6262│ 29.7055│
│营业利润增长率(%) │ 72.5635│ 16.4438│ 34.1277│ 15.2503│
│利润总额增长率(%) │ 71.8880│ 16.8698│ 33.9278│ 13.1208│
│归属母公司净利润增长率│ 70.0001│ 17.9924│ 23.6698│ 19.7407│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.7497│ 16.9942│ 7.8307│ 107.6221│
│净资产增长率(%) │ 11.0150│ 7.3302│ 6.6541│ 121.6066│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.6661│ 26.4807│ 23.0057│ 31.7583│
│总资产收益率(%) │ 8.3689│ 4.3121│ 1.6892│ 7.3666│
│净资产收益率(%) │ 9.0986│ 4.8056│ 1.8937│ 8.2026│
│营业利润率(%) │ 33.8395│ 29.4400│ 25.7574│ 33.4355│
│销售毛利率(%) │ 63.2372│ 69.7966│ 61.8849│ 71.1473│
│销售净利率(%) │ 30.6661│ 28.8088│ 23.0057│ 31.7583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8840│ 0.5388│ 0.2612│ 0.7975│
│固定资产周转率 │ 3.0836│ 1.8710│ 0.8580│ 2.6362│
│流动资产周转率 │ 0.3356│ 0.1973│ 0.0882│ 0.2882│
│总资产周转率 │ 0.2592│ 0.1530│ 0.0689│ 0.2320│
│股东权益周转率 │ 0.3122│ 0.1889│ 0.0856│ 0.2674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.1159│ 6.7692│ 6.8874│ 7.0845│
│速动比率(%) │ 6.0129│ 5.4621│ 5.6576│ 6.0375│
│产权比率 │ 0.1804│ 0.2116│ 0.2115│ 0.2007│
│应收账款周转率 │ 1.5981│ 1.0363│ 0.5034│ 1.9223│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1528│ 0.1747│ 0.1746│ 0.1671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 74.4957│ 53.5111│ 79.9241│ 23.1703│
│营业利润增长率(%) │ 72.5635│ 46.5448│ 89.7782│ 16.4438│
│总资产增长率(%) │ 18.7497│ 19.1154│ 17.5608│ 16.9942│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.7590│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0150│ 8.5390│ 8.2179│ 7.3302│
│净利润增长率(%) │ 70.0001│ 41.1057│ 91.8202│ 17.9924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.7186│ 82.5321│ 82.5394│ 83.2861│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.1362│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.2471│ 76.8339│ 77.8527│ 78.3105│
│无形资产比率(%) │ 5.1444│ 5.1814│ 5.3679│ 5.5888│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323621.94│ 317214.16│ 312589.46│ 303920.50│
│流动资产 │ 246752.25│ 243728.04│ 243359.23│ 238001.74│
│非流动资产 │ 76869.69│ 73486.12│ 69230.23│ 65918.77│
│固定资产 │ 27783.62│ 25809.33│ 24527.87│ 24976.21│
│货币资金 │ 109112.08│ 117747.66│ 112094.18│ 124135.36│
│存货 │ 38248.65│ 35626.16│ 32566.01│ 29407.72│
│应收账款 │ 63047.53│ 52933.98│ 45625.17│ 38755.86│
│其他应收款 │ --│ 2436.94│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16648.49│ 16436.21│ 16779.38│ 16985.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17596.07│ 22380.70│ 20324.67│ 17255.01│
│流动负债 │ 34675.98│ 36005.50│ 35333.99│ 33594.48│
│长期借款 │ 5000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10013.63│
│总负债 │ 49454.12│ 55410.50│ 54580.05│ 50796.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137325.28│ 137351.23│ 137336.10│ 137336.10│
│未分配利润 │ 97948.99│ 85584.83│ 81805.72│ 76919.90│
│归属于母公司所│ 274167.81│ 261803.66│ 258009.41│ 253123.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 274167.81│ 261803.66│ 258009.41│ 253123.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272524.32│ 266308.32│ 265896.10│ 259774.09│
│流动资产 │ 220774.39│ 215518.15│ 218736.53│ 215705.39│
│非流动资产 │ 51749.93│ 50790.16│ 47159.57│ 44068.70│
│固定资产 │ 23988.61│ 24175.33│ 24361.49│ 24622.59│
│货币资金 │ 116421.56│ 117872.93│ 122619.09│ 133638.40│
│存货 │ 21177.97│ 16885.36│ 19583.59│ 17896.59│
│应收账款 │ 51123.79│ 43729.01│ 35865.19│ 29264.64│
│其他应收款 │ --│ 3317.22│ --│ 2560.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8549.75│ 8654.74│ 7393.26│ 7508.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 2758.39│ 745.75│
│应付账款 │ 7139.18│ 7172.62│ 8757.37│ 8211.39│
│流动负债 │ 17941.19│ 17520.53│ 19862.08│ 18718.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25559.65│ 25101.22│ 27479.63│ 23937.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137266.13│ 137319.55│ 137282.70│ 137249.68│
│未分配利润 │ 72379.83│ 66622.24│ 63868.48│ 61321.39│
│归属于母公司所│ 246964.68│ 241207.09│ 238416.47│ 235836.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246964.68│ 241207.09│ 238416.47│ 235836.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81345.01│ 47510.70│ 21237.41│ 65377.21│
│营业收入 │ 81345.01│ 47510.70│ 21237.41│ 65377.21│
│营业总成本 │ 56652.18│ 35040.22│ 15437.97│ 45497.08│
│营业成本 │ 29904.69│ 17521.47│ 8094.67│ 18863.09│
│财务费用 │ -1373.10│ -878.44│ -427.90│ -2576.75│
│管理费用 │ 6601.29│ 4322.92│ 2018.19│ 7790.47│
│营业利润 │ 27526.73│ 13987.13│ 5470.21│ 21859.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -198.98│ -120.64│ --│ -0.62│
│营业外收支净额│ -102.57│ -0.50│ 2.91│ 10.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27424.16│ 13986.62│ 5473.12│ 21869.77│
│所得税费用 │ 2478.84│ 1405.46│ 587.29│ 1107.11│
│归属母公司净利│ 24945.32│ 12581.17│ 4885.82│ 20762.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24945.32│ 12581.17│ 4885.82│ 20762.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46617.21│ 30949.36│ 11803.54│ 53078.72│
│营业收入 │ 46617.21│ 30949.36│ 11803.54│ 53078.72│
│营业总成本 │ 31543.87│ 19730.74│ 8949.57│ 36445.55│
│营业成本 │ 13299.69│ 9347.75│ 4016.90│ 17105.83│
│财务费用 │ -2089.99│ -1509.54│ -708.76│ -3621.00│
│管理费用 │ 4799.13│ 3008.40│ 1300.68│ 6239.65│
│营业利润 │ 15951.65│ 9544.61│ 2882.42│ 18772.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -13.46│ -13.38│ -1.54│ 1.79│
│营业外收支净额│ 3.02│ 3.02│ --│ -59.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15954.67│ 9547.63│ 2901.83│ 18712.93│
│所得税费用 │ 1280.96│ 631.50│ 354.74│ 1116.32│
│归属母公司净利│ 14673.71│ 8916.13│ 2547.09│ 17596.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14673.71│ 8916.13│ 2547.09│ 17596.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89845.55│ 58960.56│ 20702.22│ 70685.81│
│经营现金流出小计│ 80478.30│ 49409.24│ 22386.15│ 59668.65│
│经营现金流量净额│ 9367.25│ 9551.31│ -1683.93│ 11017.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2000.40│ 0.40│ --│ 3054.54│
│投资现金流出小计│ 17117.84│ 11783.09│ 10238.54│ 28560.66│
│投资现金流量净额│ -15117.44│ -11782.69│ -10238.54│ -25506.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 9273.14│ 4156.37│ 118.75│ 3714.85│
│筹资现金流量净额│ -9273.14│ -4156.37│ -118.75│ 6285.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 2.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15023.32│ -6387.75│ -12041.22│ -8200.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38169.74│ 22253.12│ 12419.35│ 52437.21│
│经营现金流出小计│ 42954.66│ 26549.18│ 19826.76│ 43741.62│
│经营现金流量净额│ -4784.92│ -4296.06│ -7407.41│ 8695.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 10.18│
│投资现金流出小计│ 8263.74│ 7357.13│ 3611.90│ 9221.81│
│投资现金流量净额│ -8263.74│ -7357.13│ -3611.90│ -9211.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3671.18│ 3615.28│ --│ 5680.05│
│筹资现金流量净额│ -3671.18│ -3615.28│ --│ -5680.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16719.83│ -15268.46│ -11019.31│ -6196.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 109112.08│ 124135.36│ 133638.40│ -7.11│
│应收账款 │ 63047.53│ 38755.86│ 29264.64│ 32.43│
│应付账款 │ 17596.07│ 17255.01│ 8211.39│ 110.14│
│存货的减少 │ --│ -12380.04│ -5019.83│ -146.62│
│流动负债合计 │ 34675.98│ 33594.48│ 18718.30│ 79.47│
│长期借款 │ 5000.00│ 10013.63│ --│ --│
│负债合计 │ 49454.12│ 50796.92│ 23937.72│ 112.20│
│营业利润 │ 27526.73│ 21859.20│ 18772.31│ 16.44│
│利润总额 │ 27424.16│ 21869.77│ 18712.93│ 16.87│
│归属于母公司所有│ 24945.32│ 20762.66│ 17596.61│ 17.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97948.99│ 76919.90│ 61321.39│ 25.44│
│营业外收支净额 │ -102.57│ 10.57│ -59.38│ 117.80│
│购买商品、接受劳│ 45252.47│ 29956.01│ 16211.57│ 84.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89845.55│ 70685.81│ 52437.21│ 34.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80478.30│ 59668.65│ 43741.62│ 36.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9367.25│ 11017.16│ 8695.59│ 26.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2000.40│ 3054.54│ 10.18│ 29905.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17117.84│ 28560.66│ 9221.81│ 209.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15117.44│ -25506.12│ -9211.62│ -176.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11117.84│ 13265.66│ 7891.81│ 68.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 10000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9273.14│ 3714.85│ 5680.05│ -34.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9273.14│ 6285.15│ -5680.05│ 210.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4273.14│ 3658.82│ 5425.29│ -32.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15023.32│ -8200.95│ -6196.09│ -32.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13947.47│ 6671.26│ 109.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13947.47│ 6671.26│ 109.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18760.00│ 28.6950│ 6088.95│ 29.3264│
│第三季度│ 15667.85│ 23.9653│ 5757.59│ 27.7305│
│第二季度│ 19145.82│ 29.2852│ 6369.04│ 30.6755│
│第一季度│ 11803.54│ 18.0545│ 2547.09│ 12.2676│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14534.93│ 27.3837│ 5290.38│ 30.0647│
│第三季度│ 12835.83│ 24.1826│ 4625.58│ 26.2868│
│第二季度│ 16865.57│ 31.7746│ 5622.62│ 31.9528│
│第一季度│ 8842.40│ 16.6590│ 2058.03│ 11.6956│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.4200│ 0.1600│ 0.6900│
│基本每股收益 │ 0.8084│ 0.4100│ 0.1508│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.4200│ 0.1600│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 9.1014│ 8.6906│ 8.5647│ 8.4025│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3110│ 0.3171│ -0.0559│ 0.3657│
│每股现金流量(元) │ -0.4987│ -0.2120│ -0.3997│ -0.2722│
│每股资本公积金(元) │ 4.5587│ 4.5594│ 4.5589│ 4.5589│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3859│ 0.3859│ 0.3859│ 0.3859│
│每股未分配利润(元) │ 3.2516│ 2.8410│ 2.7156│ 2.5534│
│净资产收益率(%) │ 9.0986│ 4.8056│ 1.8937│ 8.2026│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4400│ 4.8500│ 1.8800│ 8.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8612│ 4.6954│ 1.7845│ 7.4469│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7400│ --│ 7.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323621.94│ 317214.16│ 312589.46│ 303920.50│
│归属母公司股东权益 │ 274167.81│ 261803.66│ 258009.41│ 253123.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81345.01│ 47510.70│ 21237.41│ 65377.21│
│营业成本(万元) │ 29904.69│ 17521.47│ 8094.67│ 18863.09│
│投资收益(万元) │ -198.98│ -120.64│ --│ -0.62│
│净利润(万元) │ 24945.32│ 12581.17│ 4885.82│ 20762.66│
│营业利润(万元) │ 27526.73│ 13987.13│ 5470.21│ 21859.20│
│利润总额(万元) │ 27424.16│ 13986.62│ 5473.12│ 21869.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 24945.32│ 12581.17│ 4885.82│ 20762.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 9367.25│ 9551.31│ -1683.93│ 11017.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3000│ 0.0800│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.4705│ 0.2800│ 0.0787│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3000│ 0.0800│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 8.1980│ 8.0063│ 7.9136│ 7.8280│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1588│ -0.1426│ -0.2459│ 0.2886│
│每股现金流量(元) │ -0.5550│ -0.5068│ -0.3658│ -0.2057│
│每股资本公积金(元) │ 4.5566│ 4.5580│ 4.5568│ 4.5557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3345│ 0.3344│ 0.3344│ 0.3344│
│每股未分配利润(元) │ 2.4027│ 2.2114│ 2.1200│ 2.0354│
│净资产收益率(%) │ 5.9416│ 3.6965│ 1.0683│ 7.4614│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0700│ 3.7800│ 1.0700│ 7.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7052│ 3.5489│ 1.0507│ 6.9446│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6200│ --│ 7.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272524.32│ 266308.32│ 265896.10│ 259774.09│
│归属母公司股东权益 │ 246964.68│ 241207.09│ 238416.47│ 235836.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46617.21│ 30949.36│ 11803.54│ 53078.72│
│营业成本(万元) │ 13299.69│ 9347.75│ 4016.90│ 17105.83│
│投资收益(万元) │ -13.46│ -13.38│ -1.54│ 1.79│
│净利润(万元) │ 14673.71│ 8916.13│ 2547.09│ 17596.61│
│营业利润(万元) │ 15951.65│ 9544.61│ 2882.42│ 18772.31│
│利润总额(万元) │ 15954.67│ 9547.63│ 2901.83│ 18712.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 14673.71│ 8916.13│ 2547.09│ 17596.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -4784.92│ -4296.06│ -7407.41│ 8695.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8300│ 0.6900│ 0.5800│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8084│ 0.6300│ 0.5400│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 9.1014│ 8.4025│ 7.8280│ 7.3364│
│每股资本公积金(元) │ 4.5587│ 4.5589│ 4.5557│ 4.5448│
│每股未分配利润(元) │ 3.2516│ 2.5534│ 2.0354│ 1.6844│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3110│ 0.3657│ 0.2886│ 0.0848│
│每股现金流量(元) │ -0.4987│ -0.2722│ -0.2057│ 3.4366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8840│ 0.7975│ 1.1025│ 0.8522│
│应收账款周转率 │ 1.5981│ 1.9223│ 1.9379│ 1.7677│
│总资产周转率 │ 0.2592│ 0.2320│ 0.2120│ 0.2226│
│营业收入增长率(%) │ 74.4957│ 23.1703│ 33.6262│ 29.7055│
│营业利润增长率(%) │ 72.5635│ 16.4438│ 34.1277│ 15.2503│
│利润总额增长率(%) │ 71.8880│ 16.8698│ 33.9278│ 13.1208│
│归属母公司净利润增长率│ 70.0001│ 17.9924│ 23.6698│ 19.7407│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.7497│ 16.9942│ 7.8307│ 107.6221│
│净资产增长率(%) │ 11.0150│ 7.3302│ 6.6541│ 121.6066│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.6661│ 26.4807│ 23.0057│ 31.7583│
│总资产收益率(%) │ 8.3689│ 4.3121│ 1.6892│ 7.3666│
│净资产收益率(%) │ 9.0986│ 4.8056│ 1.8937│ 8.2026│
│营业利润率(%) │ 33.8395│ 29.4400│ 25.7574│ 33.4355│
│销售毛利率(%) │ 63.2372│ 69.7966│ 61.8849│ 71.1473│
│销售净利率(%) │ 30.6661│ 28.8088│ 23.0057│ 31.7583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8840│ 0.5388│ 0.2612│ 0.7975│
│固定资产周转率 │ 3.0836│ 1.8710│ 0.8580│ 2.6362│
│流动资产周转率 │ 0.3356│ 0.1973│ 0.0882│ 0.2882│
│总资产周转率 │ 0.2592│ 0.1530│ 0.0689│ 0.2320│
│股东权益周转率 │ 0.3122│ 0.1889│ 0.0856│ 0.2674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.1159│ 6.7692│ 6.8874│ 7.0845│
│速动比率(%) │ 6.0129│ 5.4621│ 5.6576│ 6.0375│
│产权比率 │ 0.1804│ 0.2116│ 0.2115│ 0.2007│
│应收账款周转率 │ 1.5981│ 1.0363│ 0.5034│ 1.9223│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1528│ 0.1747│ 0.1746│ 0.1671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 74.4957│ 53.5111│ 79.9241│ 23.1703│
│营业利润增长率(%) │ 72.5635│ 46.5448│ 89.7782│ 16.4438│
│总资产增长率(%) │ 18.7497│ 19.1154│ 17.5608│ 16.9942│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.7590│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0150│ 8.5390│ 8.2179│ 7.3302│
│净利润增长率(%) │ 70.0001│ 41.1057│ 91.8202│ 17.9924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.7186│ 82.5321│ 82.5394│ 83.2861│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.1362│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.2471│ 76.8339│ 77.8527│ 78.3105│
│无形资产比率(%) │ 5.1444│ 5.1814│ 5.3679│ 5.5888│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323621.94│ 317214.16│ 312589.46│ 303920.50│
│流动资产 │ 246752.25│ 243728.04│ 243359.23│ 238001.74│
│非流动资产 │ 76869.69│ 73486.12│ 69230.23│ 65918.77│
│固定资产 │ 27783.62│ 25809.33│ 24527.87│ 24976.21│
│货币资金 │ 109112.08│ 117747.66│ 112094.18│ 124135.36│
│存货 │ 38248.65│ 35626.16│ 32566.01│ 29407.72│
│应收账款 │ 63047.53│ 52933.98│ 45625.17│ 38755.86│
│其他应收款 │ --│ 2436.94│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16648.49│ 16436.21│ 16779.38│ 16985.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17596.07│ 22380.70│ 20324.67│ 17255.01│
│流动负债 │ 34675.98│ 36005.50│ 35333.99│ 33594.48│
│长期借款 │ 5000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10013.63│
│总负债 │ 49454.12│ 55410.50│ 54580.05│ 50796.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137325.28│ 137351.23│ 137336.10│ 137336.10│
│未分配利润 │ 97948.99│ 85584.83│ 81805.72│ 76919.90│
│归属于母公司所│ 274167.81│ 261803.66│ 258009.41│ 253123.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 274167.81│ 261803.66│ 258009.41│ 253123.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272524.32│ 266308.32│ 265896.10│ 259774.09│
│流动资产 │ 220774.39│ 215518.15│ 218736.53│ 215705.39│
│非流动资产 │ 51749.93│ 50790.16│ 47159.57│ 44068.70│
│固定资产 │ 23988.61│ 24175.33│ 24361.49│ 24622.59│
│货币资金 │ 116421.56│ 117872.93│ 122619.09│ 133638.40│
│存货 │ 21177.97│ 16885.36│ 19583.59│ 17896.59│
│应收账款 │ 51123.79│ 43729.01│ 35865.19│ 29264.64│
│其他应收款 │ --│ 3317.22│ --│ 2560.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8549.75│ 8654.74│ 7393.26│ 7508.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 2758.39│ 745.75│
│应付账款 │ 7139.18│ 7172.62│ 8757.37│ 8211.39│
│流动负债 │ 17941.19│ 17520.53│ 19862.08│ 18718.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25559.65│ 25101.22│ 27479.63│ 23937.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137266.13│ 137319.55│ 137282.70│ 137249.68│
│未分配利润 │ 72379.83│ 66622.24│ 63868.48│ 61321.39│
│归属于母公司所│ 246964.68│ 241207.09│ 238416.47│ 235836.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246964.68│ 241207.09│ 238416.47│ 235836.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81345.01│ 47510.70│ 21237.41│ 65377.21│
│营业收入 │ 81345.01│ 47510.70│ 21237.41│ 65377.21│
│营业总成本 │ 56652.18│ 35040.22│ 15437.97│ 45497.08│
│营业成本 │ 29904.69│ 17521.47│ 8094.67│ 18863.09│
│财务费用 │ -1373.10│ -878.44│ -427.90│ -2576.75│
│管理费用 │ 6601.29│ 4322.92│ 2018.19│ 7790.47│
│营业利润 │ 27526.73│ 13987.13│ 5470.21│ 21859.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -198.98│ -120.64│ --│ -0.62│
│营业外收支净额│ -102.57│ -0.50│ 2.91│ 10.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27424.16│ 13986.62│ 5473.12│ 21869.77│
│所得税费用 │ 2478.84│ 1405.46│ 587.29│ 1107.11│
│归属母公司净利│ 24945.32│ 12581.17│ 4885.82│ 20762.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24945.32│ 12581.17│ 4885.82│ 20762.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46617.21│ 30949.36│ 11803.54│ 53078.72│
│营业收入 │ 46617.21│ 30949.36│ 11803.54│ 53078.72│
│营业总成本 │ 31543.87│ 19730.74│ 8949.57│ 36445.55│
│营业成本 │ 13299.69│ 9347.75│ 4016.90│ 17105.83│
│财务费用 │ -2089.99│ -1509.54│ -708.76│ -3621.00│
│管理费用 │ 4799.13│ 3008.40│ 1300.68│ 6239.65│
│营业利润 │ 15951.65│ 9544.61│ 2882.42│ 18772.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -13.46│ -13.38│ -1.54│ 1.79│
│营业外收支净额│ 3.02│ 3.02│ --│ -59.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15954.67│ 9547.63│ 2901.83│ 18712.93│
│所得税费用 │ 1280.96│ 631.50│ 354.74│ 1116.32│
│归属母公司净利│ 14673.71│ 8916.13│ 2547.09│ 17596.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14673.71│ 8916.13│ 2547.09│ 17596.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89845.55│ 58960.56│ 20702.22│ 70685.81│
│经营现金流出小计│ 80478.30│ 49409.24│ 22386.15│ 59668.65│
│经营现金流量净额│ 9367.25│ 9551.31│ -1683.93│ 11017.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2000.40│ 0.40│ --│ 3054.54│
│投资现金流出小计│ 17117.84│ 11783.09│ 10238.54│ 28560.66│
│投资现金流量净额│ -15117.44│ -11782.69│ -10238.54│ -25506.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 9273.14│ 4156.37│ 118.75│ 3714.85│
│筹资现金流量净额│ -9273.14│ -4156.37│ -118.75│ 6285.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 2.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15023.32│ -6387.75│ -12041.22│ -8200.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38169.74│ 22253.12│ 12419.35│ 52437.21│
│经营现金流出小计│ 42954.66│ 26549.18│ 19826.76│ 43741.62│
│经营现金流量净额│ -4784.92│ -4296.06│ -7407.41│ 8695.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 10.18│
│投资现金流出小计│ 8263.74│ 7357.13│ 3611.90│ 9221.81│
│投资现金流量净额│ -8263.74│ -7357.13│ -3611.90│ -9211.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3671.18│ 3615.28│ --│ 5680.05│
│筹资现金流量净额│ -3671.18│ -3615.28│ --│ -5680.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16719.83│ -15268.46│ -11019.31│ -6196.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 109112.08│ 124135.36│ 133638.40│ -7.11│
│应收账款 │ 63047.53│ 38755.86│ 29264.64│ 32.43│
│应付账款 │ 17596.07│ 17255.01│ 8211.39│ 110.14│
│存货的减少 │ --│ -12380.04│ -5019.83│ -146.62│
│流动负债合计 │ 34675.98│ 33594.48│ 18718.30│ 79.47│
│长期借款 │ 5000.00│ 10013.63│ --│ --│
│负债合计 │ 49454.12│ 50796.92│ 23937.72│ 112.20│
│营业利润 │ 27526.73│ 21859.20│ 18772.31│ 16.44│
│利润总额 │ 27424.16│ 21869.77│ 18712.93│ 16.87│
│归属于母公司所有│ 24945.32│ 20762.66│ 17596.61│ 17.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 97948.99│ 76919.90│ 61321.39│ 25.44│
│营业外收支净额 │ -102.57│ 10.57│ -59.38│ 117.80│
│购买商品、接受劳│ 45252.47│ 29956.01│ 16211.57│ 84.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89845.55│ 70685.81│ 52437.21│ 34.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80478.30│ 59668.65│ 43741.62│ 36.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9367.25│ 11017.16│ 8695.59│ 26.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2000.40│ 3054.54│ 10.18│ 29905.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17117.84│ 28560.66│ 9221.81│ 209.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15117.44│ -25506.12│ -9211.62│ -176.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11117.84│ 13265.66│ 7891.81│ 68.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 10000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9273.14│ 3714.85│ 5680.05│ -34.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9273.14│ 6285.15│ -5680.05│ 210.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4273.14│ 3658.82│ 5425.29│ -32.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15023.32│ -8200.95│ -6196.09│ -32.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13947.47│ 6671.26│ 109.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13947.47│ 6671.26│ 109.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18760.00│ 28.6950│ 6088.95│ 29.3264│
│第三季度│ 15667.85│ 23.9653│ 5757.59│ 27.7305│
│第二季度│ 19145.82│ 29.2852│ 6369.04│ 30.6755│
│第一季度│ 11803.54│ 18.0545│ 2547.09│ 12.2676│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14534.93│ 27.3837│ 5290.38│ 30.0647│
│第三季度│ 12835.83│ 24.1826│ 4625.58│ 26.2868│
│第二季度│ 16865.57│ 31.7746│ 5622.62│ 31.9528│
│第一季度│ 8842.40│ 16.6590│ 2058.03│ 11.6956│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘