新元科技新元科技财务分析报告
≈≈新元科技300472≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.1100│ -1.8200│
│基本每股收益 │ 0.1658│ 0.1000│ 0.0900│ -1.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.1100│ -1.8200│
│每股净资产(元) │ 4.5227│ 4.4547│ 4.4117│ 3.3666│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5292│ -0.4847│ -0.0628│ -0.3788│
│每股现金流量(元) │ 0.0849│ 0.4605│ 1.0341│ -0.1615│
│每股资本公积金(元) │ 3.8658│ 3.8599│ 3.8609│ 3.0613│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1041│ 0.1041│ 0.1041│ 0.1340│
│每股未分配利润(元) │ -0.3652│ -0.4274│ -0.4713│ -0.7232│
│净资产收益率(%) │ 4.3399│ 3.0091│ 2.0431│ -53.1674│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8200│ 3.4900│ 2.5300│ -41.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4267│ 2.1872│ 1.6726│ -55.6103│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5300│ --│ -43.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190266.96│ 186526.58│ 187455.65│ 142763.27│
│归属母公司股东权益 │ 120586.05│ 118770.97│ 117625.36│ 69687.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53359.46│ 33966.13│ 21027.08│ 44275.61│
│营业成本(万元) │ 36288.69│ 24667.82│ 15859.08│ 30869.77│
│投资收益(万元) │ -129.93│ -55.71│ -1.64│ -105.00│
│净利润(万元) │ 4867.63│ 3407.15│ 2174.37│ -38389.31│
│营业利润(万元) │ 4431.89│ 2979.70│ 2127.82│ -38817.69│
│利润总额(万元) │ 5529.17│ 4073.26│ 2419.80│ -38218.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 5233.28│ 3573.91│ 2403.26│ -37050.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -14110.17│ -12924.45│ -1674.46│ -7840.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.0500│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0121│ 0.0050│ 0.0382│ -0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.0500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 5.2575│ 5.0679│ 5.2041│ 5.1635│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2649│ -0.2078│ -0.0902│ 0.3105│
│每股现金流量(元) │ -0.1712│ -0.0101│ -0.1076│ -0.0469│
│每股资本公积金(元) │ 3.0700│ 2.9799│ 3.0341│ 2.9370│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1340│ 0.1307│ 0.1328│ 0.1328│
│每股未分配利润(元) │ 1.1590│ 1.0853│ -0.7167│ 1.1191│
│净资产收益率(%) │ 1.7198│ 0.8586│ 0.7814│ 5.6964│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7300│ 0.8500│ 0.7800│ 5.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2315│ 0.0912│ 0.5964│ -2.8018│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0900│ --│ -2.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163006.65│ 159632.40│ 157466.70│ 157861.88│
│归属母公司股东权益 │ 108826.00│ 107600.97│ 108687.08│ 107837.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31053.70│ 17157.71│ 8893.69│ 48588.14│
│营业成本(万元) │ 21506.86│ 11164.78│ 5902.10│ 30798.35│
│投资收益(万元) │ -39.73│ -62.42│ -7.62│ -234.75│
│净利润(万元) │ 1433.03│ 593.60│ 734.90│ 7221.63│
│营业利润(万元) │ 918.14│ 141.63│ 842.66│ -1364.10│
│利润总额(万元) │ 1592.18│ 788.20│ 842.44│ 8943.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 1871.57│ 923.84│ 849.29│ 6142.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -5483.49│ -4411.20│ -1884.18│ 6483.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ -1.8200│ 0.2900│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1658│ -1.9000│ -0.1400│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.5227│ 3.3666│ 5.1635│ 8.5617│
│每股资本公积金(元) │ 3.8658│ 3.0613│ 2.9370│ 5.9577│
│每股未分配利润(元) │ -0.3652│ -0.7232│ 1.1191│ 1.4735│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5292│ -0.3788│ 0.3105│ 0.4606│
│每股现金流量(元) │ 0.0849│ -0.1615│ -0.0469│ 0.0113│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7534│ 1.5780│ 1.6873│ 2.0415│
│应收账款周转率 │ 1.0292│ 1.1410│ 1.2682│ 1.4675│
│总资产周转率 │ 0.3204│ 0.2946│ 0.3096│ 0.3405│
│营业收入增长率(%) │ 71.8296│ -8.8757│ -9.3038│ 76.8907│
│营业利润增长率(%) │ 382.7052│-2745.6544│ -155.8359│ -4.1983│
│利润总额增长率(%) │ 247.2694│ -527.3115│ 2.3675│ 258.0612│
│归属母公司净利润增长率│ 179.6195│ -703.1493│ -12.2877│ 235.2547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.7234│ -9.5644│ 1.2066│ -1.6940│
│净资产增长率(%) │ 10.8063│ -35.3778│ -4.9731│ 37.3099│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1223│ 10.0310│ 10.3408│ -86.7053│
│总资产收益率(%) │ 2.7557│ 1.9685│ 1.2608│ -25.5397│
│净资产收益率(%) │ 4.3399│ 3.0091│ 2.0431│ -53.1674│
│营业利润率(%) │ 8.3057│ 8.7726│ 10.1194│ -87.6729│
│销售毛利率(%) │ 31.9920│ 27.3752│ 24.5778│ 30.2782│
│销售净利率(%) │ 9.1223│ 10.0310│ 10.3408│ -86.7053│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7534│ 1.3405│ 0.8535│ 1.5780│
│固定资产周转率 │ 3.1926│ 2.0247│ 1.2452│ 2.6108│
│流动资产周转率 │ 0.5405│ 0.3436│ 0.2090│ 0.5894│
│总资产周转率 │ 0.3204│ 0.2063│ 0.1274│ 0.2946│
│股东权益周转率 │ 0.4532│ 0.2919│ 0.1806│ 0.4803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8047│ 1.8704│ 1.8614│ 1.2204│
│速动比率(%) │ 1.4777│ 1.3897│ 1.5183│ 0.8775│
│产权比率 │ 0.5472│ 0.5487│ 0.5722│ 1.0090│
│应收账款周转率 │ 1.0292│ 0.7104│ 0.4772│ 1.1410│
│利息保障倍数 │ 6.0709│ 9.6758│ 9.6983│ -34.5833│
│资产负债率 │ 0.3537│ 0.3494│ 0.3590│ 0.4925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 71.8296│ 97.9642│ 136.4269│ -8.8757│
│营业利润增长率(%) │ 382.7052│ 2003.8931│ 152.5123│-2745.6544│
│总资产增长率(%) │ 16.7234│ 16.8476│ 19.0446│ -9.5644│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5119│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3297│ 8.9748│ 6.6436│ -35.2787│
│净利润增长率(%) │ 239.6730│ 473.9792│ 195.8728│ -631.5875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.3773│ 63.6751│ 62.7484│ 48.8131│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.8659│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.7322│ 62.0728│ 63.6275│ 57.3695│
│无形资产比率(%) │ 3.8552│ 4.0748│ 4.0470│ 5.4335│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190266.96│ 186526.58│ 187455.65│ 142763.27│
│流动资产 │ 115553.39│ 115782.19│ 119273.43│ 81902.57│
│非流动资产 │ 74713.57│ 70744.39│ 68182.22│ 60860.70│
│固定资产 │ 16412.11│ 16537.35│ 16757.82│ 17014.87│
│货币资金 │ 4733.50│ 14747.44│ 30180.51│ 2470.19│
│存货 │ 20936.71│ 16347.37│ 16707.19│ 20455.79│
│应收账款 │ 65205.18│ 57146.96│ 49638.71│ 38483.17│
│其他应收款 │ --│ 2860.66│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7335.20│ 7600.64│ 7586.30│ 7757.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16309.85│ 20637.71│ 21222.39│ 21346.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23091.15│ 16173.48│ 19946.29│ 15422.90│
│流动负债 │ 64030.72│ 61901.24│ 64077.64│ 67113.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67287.97│ 65163.77│ 67300.58│ 70317.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103069.35│ 102913.64│ 102938.68│ 63366.56│
│未分配利润 │ -9735.83│ -11395.20│ -12565.85│ -14969.11│
│归属于母公司所│ 120586.05│ 118770.97│ 117625.36│ 69687.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122978.99│ 121362.81│ 120155.07│ 72445.75│
│商誉 │ 26069.15│ 26069.15│ 26069.15│ 26069.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163006.65│ 159632.40│ 157466.70│ 157861.88│
│流动资产 │ 73972.00│ 70585.50│ 81902.57│ 68347.52│
│非流动资产 │ 89034.65│ 89046.90│ 60860.70│ 89514.36│
│固定资产 │ 16200.44│ 16453.12│ 17014.87│ 16902.05│
│货币资金 │ 1662.64│ 4992.09│ 2470.19│ 5206.80│
│存货 │ 20021.06│ 18101.43│ 20455.79│ 18669.97│
│应收账款 │ 43568.55│ 40020.79│ 38483.17│ 39125.61│
│其他应收款 │ --│ 2433.64│ --│ 2387.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8887.15│ 9045.33│ 7757.06│ 9377.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15336.92│ 14195.37│ 21346.29│ 17928.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3984.79│
│应付账款 │ 12479.99│ 9536.32│ 15422.90│ 9921.67│
│流动负债 │ 47174.60│ 44915.86│ 67113.32│ 42496.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50522.11│ 48264.58│ 70317.52│ 45927.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63545.98│ 63268.69│ 63366.56│ 61339.58│
│未分配利润 │ 23990.31│ 23042.57│ -14969.11│ 23371.82│
│归属于母公司所│ 108826.00│ 107600.97│ 108687.08│ 107837.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112484.54│ 111367.82│ 112669.78│ 111934.88│
│商誉 │ 58546.65│ 58546.65│ 26069.15│ 58546.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53359.46│ 33966.13│ 21027.08│ 44275.61│
│营业收入 │ 53359.46│ 33966.13│ 21027.08│ 44275.61│
│营业总成本 │ 49314.95│ 30984.50│ 18831.35│ 44538.00│
│营业成本 │ 36288.69│ 24667.82│ 15859.08│ 30869.77│
│财务费用 │ 1037.40│ 601.39│ 278.19│ 1262.13│
│管理费用 │ 4678.39│ 2644.96│ 1214.12│ 5407.93│
│营业利润 │ 4431.89│ 2979.70│ 2127.82│ -38817.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -129.93│ -55.71│ -1.64│ -105.00│
│营业外收支净额│ 1097.28│ 1093.56│ 291.98│ 599.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5529.17│ 4073.26│ 2419.80│ -38218.46│
│所得税费用 │ 661.54│ 666.11│ 245.43│ 170.85│
│归属母公司净利│ 5233.28│ 3573.91│ 2403.26│ -37050.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4867.63│ 3407.15│ 2174.37│ -38389.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31053.70│ 17157.71│ 8893.69│ 48588.14│
│营业收入 │ 31053.70│ 17157.71│ 8893.69│ 48588.14│
│营业总成本 │ 31733.34│ 16779.37│ 8470.09│ 50925.72│
│营业成本 │ 21506.86│ 11164.78│ 5902.10│ 30798.35│
│财务费用 │ 676.99│ 424.36│ 212.69│ 909.40│
│管理费用 │ 3955.41│ 2283.02│ 997.15│ 4538.52│
│营业利润 │ 918.14│ 141.63│ 842.66│ -1364.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -39.73│ -62.42│ -7.62│ -234.75│
│营业外收支净额│ 674.05│ 646.58│ -0.22│ 10308.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1592.18│ 788.20│ 842.44│ 8943.93│
│所得税费用 │ 159.15│ 194.60│ 107.54│ 1722.30│
│归属母公司净利│ 1871.57│ 923.84│ 849.29│ 6142.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1433.03│ 593.60│ 734.90│ 7221.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32927.63│ 23023.98│ 10415.79│ 23724.65│
│经营现金流出小计│ 47037.80│ 35948.44│ 12090.25│ 31565.14│
│经营现金流量净额│ -14110.17│ -12924.45│ -1674.46│ -7840.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ 82.19│ --│ 63.24│
│投资现金流出小计│ 15844.33│ 12662.93│ 8122.79│ 6625.90│
│投资现金流量净额│ -15844.33│ -12580.74│ -8122.79│ -6562.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57631.42│ 56200.11│ 50280.00│ 37803.49│
│筹资现金流出小计│ 25413.60│ 18417.66│ 12907.97│ 26707.79│
│筹资现金流量净额│ 32217.82│ 37782.45│ 37372.03│ 11095.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ -3.52│ -34.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2263.31│ 12277.25│ 27571.26│ -3342.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18465.91│ 14392.01│ 7614.81│ 44187.10│
│经营现金流出小计│ 23949.41│ 18803.21│ 9498.99│ 37703.38│
│经营现金流量净额│ -5483.49│ -4411.20│ -1884.18│ 6483.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.39│ 3.20│ --│ 2588.15│
│投资现金流出小计│ 2356.03│ 1327.75│ 112.52│ 9582.49│
│投资现金流量净额│ -2350.64│ -1324.55│ -112.52│ -6994.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21914.37│ 16841.70│ 4432.92│ 19694.66│
│筹资现金流出小计│ 17634.70│ 11328.56│ 4683.84│ 20165.14│
│筹资现金流量净额│ 4279.67│ 5513.14│ -250.92│ -470.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.30│ 7.89│ 1.10│ 2.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3544.17│ -214.72│ -2246.52│ -978.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4733.50│ 2470.19│ 5206.80│ -52.56│
│短期借款 │ 16309.85│ 21346.29│ 17928.89│ 19.06│
│应收账款 │ 65205.18│ 38483.17│ 39125.61│ -1.64│
│应付账款 │ 23091.15│ 15422.90│ 9921.67│ 55.45│
│存货的减少 │ --│ -2683.21│ -660.15│ -306.45│
│流动负债合计 │ 64030.72│ 67113.32│ 42496.81│ 57.93│
│负债合计 │ 67287.97│ 70317.52│ 45927.00│ 53.11│
│营业利润 │ 4431.89│ -38817.69│ -1364.10│ -2745.66│
│利润总额 │ 5529.17│ -38218.46│ 8943.93│ -527.31│
│归属于母公司所有│ 5233.28│ -37050.82│ 6142.89│ -703.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -9735.83│ -14969.11│ 23371.82│ -164.05│
│营业外收支净额 │ 1097.28│ 599.23│ 10308.04│ -94.19│
│购买商品、接受劳│ 29820.42│ 12514.29│ 18296.94│ -31.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32927.63│ 23724.65│ 44187.10│ -46.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47037.80│ 31565.14│ 37703.38│ -16.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14110.17│ -7840.48│ 6483.72│ -220.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 63.24│ 2588.15│ -97.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15844.33│ 6625.90│ 9582.49│ -30.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15844.33│ -6562.66│ -6994.35│ 6.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15844.33│ 5425.90│ 2763.65│ 96.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57631.42│ 37803.49│ 19694.66│ 91.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25413.60│ 26707.79│ 20165.14│ 32.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32217.82│ 11095.70│ -470.48│ 2458.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 807.09│ 2038.53│ 2549.50│ -20.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2263.31│ -3342.41│ -978.63│ -241.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2865.25│ 839.88│ 241.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2865.25│ 839.88│ 241.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13221.90│ 29.8627│ -38922.39│ 105.0514│
│第三季度│ 13895.99│ 31.3852│ 947.73│ -2.5579│
│第二季度│ 8264.02│ 18.6650│ 74.55│ -0.2012│
│第一季度│ 8893.69│ 20.0871│ 849.29│ -2.2922│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18407.93│ 37.8856│ 3609.99│ 58.7670│
│第三季度│ 7382.24│ 15.1935│ 307.18│ 5.0005│
│第二季度│ 7856.08│ 16.1687│ 415.98│ 6.7717│
│第一季度│ 14941.89│ 30.7521│ 1809.74│ 29.4608│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.1100│ -1.8200│
│基本每股收益 │ 0.1658│ 0.1000│ 0.0900│ -1.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.1100│ -1.8200│
│每股净资产(元) │ 4.5227│ 4.4547│ 4.4117│ 3.3666│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5292│ -0.4847│ -0.0628│ -0.3788│
│每股现金流量(元) │ 0.0849│ 0.4605│ 1.0341│ -0.1615│
│每股资本公积金(元) │ 3.8658│ 3.8599│ 3.8609│ 3.0613│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1041│ 0.1041│ 0.1041│ 0.1340│
│每股未分配利润(元) │ -0.3652│ -0.4274│ -0.4713│ -0.7232│
│净资产收益率(%) │ 4.3399│ 3.0091│ 2.0431│ -53.1674│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8200│ 3.4900│ 2.5300│ -41.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4267│ 2.1872│ 1.6726│ -55.6103│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5300│ --│ -43.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190266.96│ 186526.58│ 187455.65│ 142763.27│
│归属母公司股东权益 │ 120586.05│ 118770.97│ 117625.36│ 69687.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53359.46│ 33966.13│ 21027.08│ 44275.61│
│营业成本(万元) │ 36288.69│ 24667.82│ 15859.08│ 30869.77│
│投资收益(万元) │ -129.93│ -55.71│ -1.64│ -105.00│
│净利润(万元) │ 4867.63│ 3407.15│ 2174.37│ -38389.31│
│营业利润(万元) │ 4431.89│ 2979.70│ 2127.82│ -38817.69│
│利润总额(万元) │ 5529.17│ 4073.26│ 2419.80│ -38218.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 5233.28│ 3573.91│ 2403.26│ -37050.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -14110.17│ -12924.45│ -1674.46│ -7840.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.0500│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0121│ 0.0050│ 0.0382│ -0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.0500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 5.2575│ 5.0679│ 5.2041│ 5.1635│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2649│ -0.2078│ -0.0902│ 0.3105│
│每股现金流量(元) │ -0.1712│ -0.0101│ -0.1076│ -0.0469│
│每股资本公积金(元) │ 3.0700│ 2.9799│ 3.0341│ 2.9370│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1340│ 0.1307│ 0.1328│ 0.1328│
│每股未分配利润(元) │ 1.1590│ 1.0853│ -0.7167│ 1.1191│
│净资产收益率(%) │ 1.7198│ 0.8586│ 0.7814│ 5.6964│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7300│ 0.8500│ 0.7800│ 5.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2315│ 0.0912│ 0.5964│ -2.8018│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0900│ --│ -2.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163006.65│ 159632.40│ 157466.70│ 157861.88│
│归属母公司股东权益 │ 108826.00│ 107600.97│ 108687.08│ 107837.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31053.70│ 17157.71│ 8893.69│ 48588.14│
│营业成本(万元) │ 21506.86│ 11164.78│ 5902.10│ 30798.35│
│投资收益(万元) │ -39.73│ -62.42│ -7.62│ -234.75│
│净利润(万元) │ 1433.03│ 593.60│ 734.90│ 7221.63│
│营业利润(万元) │ 918.14│ 141.63│ 842.66│ -1364.10│
│利润总额(万元) │ 1592.18│ 788.20│ 842.44│ 8943.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 1871.57│ 923.84│ 849.29│ 6142.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -5483.49│ -4411.20│ -1884.18│ 6483.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ -1.8200│ 0.2900│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1658│ -1.9000│ -0.1400│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.5227│ 3.3666│ 5.1635│ 8.5617│
│每股资本公积金(元) │ 3.8658│ 3.0613│ 2.9370│ 5.9577│
│每股未分配利润(元) │ -0.3652│ -0.7232│ 1.1191│ 1.4735│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5292│ -0.3788│ 0.3105│ 0.4606│
│每股现金流量(元) │ 0.0849│ -0.1615│ -0.0469│ 0.0113│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7534│ 1.5780│ 1.6873│ 2.0415│
│应收账款周转率 │ 1.0292│ 1.1410│ 1.2682│ 1.4675│
│总资产周转率 │ 0.3204│ 0.2946│ 0.3096│ 0.3405│
│营业收入增长率(%) │ 71.8296│ -8.8757│ -9.3038│ 76.8907│
│营业利润增长率(%) │ 382.7052│-2745.6544│ -155.8359│ -4.1983│
│利润总额增长率(%) │ 247.2694│ -527.3115│ 2.3675│ 258.0612│
│归属母公司净利润增长率│ 179.6195│ -703.1493│ -12.2877│ 235.2547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.7234│ -9.5644│ 1.2066│ -1.6940│
│净资产增长率(%) │ 10.8063│ -35.3778│ -4.9731│ 37.3099│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1223│ 10.0310│ 10.3408│ -86.7053│
│总资产收益率(%) │ 2.7557│ 1.9685│ 1.2608│ -25.5397│
│净资产收益率(%) │ 4.3399│ 3.0091│ 2.0431│ -53.1674│
│营业利润率(%) │ 8.3057│ 8.7726│ 10.1194│ -87.6729│
│销售毛利率(%) │ 31.9920│ 27.3752│ 24.5778│ 30.2782│
│销售净利率(%) │ 9.1223│ 10.0310│ 10.3408│ -86.7053│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7534│ 1.3405│ 0.8535│ 1.5780│
│固定资产周转率 │ 3.1926│ 2.0247│ 1.2452│ 2.6108│
│流动资产周转率 │ 0.5405│ 0.3436│ 0.2090│ 0.5894│
│总资产周转率 │ 0.3204│ 0.2063│ 0.1274│ 0.2946│
│股东权益周转率 │ 0.4532│ 0.2919│ 0.1806│ 0.4803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8047│ 1.8704│ 1.8614│ 1.2204│
│速动比率(%) │ 1.4777│ 1.3897│ 1.5183│ 0.8775│
│产权比率 │ 0.5472│ 0.5487│ 0.5722│ 1.0090│
│应收账款周转率 │ 1.0292│ 0.7104│ 0.4772│ 1.1410│
│利息保障倍数 │ 6.0709│ 9.6758│ 9.6983│ -34.5833│
│资产负债率 │ 0.3537│ 0.3494│ 0.3590│ 0.4925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 71.8296│ 97.9642│ 136.4269│ -8.8757│
│营业利润增长率(%) │ 382.7052│ 2003.8931│ 152.5123│-2745.6544│
│总资产增长率(%) │ 16.7234│ 16.8476│ 19.0446│ -9.5644│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5119│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3297│ 8.9748│ 6.6436│ -35.2787│
│净利润增长率(%) │ 239.6730│ 473.9792│ 195.8728│ -631.5875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.3773│ 63.6751│ 62.7484│ 48.8131│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.8659│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.7322│ 62.0728│ 63.6275│ 57.3695│
│无形资产比率(%) │ 3.8552│ 4.0748│ 4.0470│ 5.4335│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190266.96│ 186526.58│ 187455.65│ 142763.27│
│流动资产 │ 115553.39│ 115782.19│ 119273.43│ 81902.57│
│非流动资产 │ 74713.57│ 70744.39│ 68182.22│ 60860.70│
│固定资产 │ 16412.11│ 16537.35│ 16757.82│ 17014.87│
│货币资金 │ 4733.50│ 14747.44│ 30180.51│ 2470.19│
│存货 │ 20936.71│ 16347.37│ 16707.19│ 20455.79│
│应收账款 │ 65205.18│ 57146.96│ 49638.71│ 38483.17│
│其他应收款 │ --│ 2860.66│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7335.20│ 7600.64│ 7586.30│ 7757.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16309.85│ 20637.71│ 21222.39│ 21346.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23091.15│ 16173.48│ 19946.29│ 15422.90│
│流动负债 │ 64030.72│ 61901.24│ 64077.64│ 67113.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67287.97│ 65163.77│ 67300.58│ 70317.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103069.35│ 102913.64│ 102938.68│ 63366.56│
│未分配利润 │ -9735.83│ -11395.20│ -12565.85│ -14969.11│
│归属于母公司所│ 120586.05│ 118770.97│ 117625.36│ 69687.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122978.99│ 121362.81│ 120155.07│ 72445.75│
│商誉 │ 26069.15│ 26069.15│ 26069.15│ 26069.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163006.65│ 159632.40│ 157466.70│ 157861.88│
│流动资产 │ 73972.00│ 70585.50│ 81902.57│ 68347.52│
│非流动资产 │ 89034.65│ 89046.90│ 60860.70│ 89514.36│
│固定资产 │ 16200.44│ 16453.12│ 17014.87│ 16902.05│
│货币资金 │ 1662.64│ 4992.09│ 2470.19│ 5206.80│
│存货 │ 20021.06│ 18101.43│ 20455.79│ 18669.97│
│应收账款 │ 43568.55│ 40020.79│ 38483.17│ 39125.61│
│其他应收款 │ --│ 2433.64│ --│ 2387.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8887.15│ 9045.33│ 7757.06│ 9377.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15336.92│ 14195.37│ 21346.29│ 17928.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3984.79│
│应付账款 │ 12479.99│ 9536.32│ 15422.90│ 9921.67│
│流动负债 │ 47174.60│ 44915.86│ 67113.32│ 42496.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50522.11│ 48264.58│ 70317.52│ 45927.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63545.98│ 63268.69│ 63366.56│ 61339.58│
│未分配利润 │ 23990.31│ 23042.57│ -14969.11│ 23371.82│
│归属于母公司所│ 108826.00│ 107600.97│ 108687.08│ 107837.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112484.54│ 111367.82│ 112669.78│ 111934.88│
│商誉 │ 58546.65│ 58546.65│ 26069.15│ 58546.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53359.46│ 33966.13│ 21027.08│ 44275.61│
│营业收入 │ 53359.46│ 33966.13│ 21027.08│ 44275.61│
│营业总成本 │ 49314.95│ 30984.50│ 18831.35│ 44538.00│
│营业成本 │ 36288.69│ 24667.82│ 15859.08│ 30869.77│
│财务费用 │ 1037.40│ 601.39│ 278.19│ 1262.13│
│管理费用 │ 4678.39│ 2644.96│ 1214.12│ 5407.93│
│营业利润 │ 4431.89│ 2979.70│ 2127.82│ -38817.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -129.93│ -55.71│ -1.64│ -105.00│
│营业外收支净额│ 1097.28│ 1093.56│ 291.98│ 599.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5529.17│ 4073.26│ 2419.80│ -38218.46│
│所得税费用 │ 661.54│ 666.11│ 245.43│ 170.85│
│归属母公司净利│ 5233.28│ 3573.91│ 2403.26│ -37050.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4867.63│ 3407.15│ 2174.37│ -38389.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31053.70│ 17157.71│ 8893.69│ 48588.14│
│营业收入 │ 31053.70│ 17157.71│ 8893.69│ 48588.14│
│营业总成本 │ 31733.34│ 16779.37│ 8470.09│ 50925.72│
│营业成本 │ 21506.86│ 11164.78│ 5902.10│ 30798.35│
│财务费用 │ 676.99│ 424.36│ 212.69│ 909.40│
│管理费用 │ 3955.41│ 2283.02│ 997.15│ 4538.52│
│营业利润 │ 918.14│ 141.63│ 842.66│ -1364.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -39.73│ -62.42│ -7.62│ -234.75│
│营业外收支净额│ 674.05│ 646.58│ -0.22│ 10308.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1592.18│ 788.20│ 842.44│ 8943.93│
│所得税费用 │ 159.15│ 194.60│ 107.54│ 1722.30│
│归属母公司净利│ 1871.57│ 923.84│ 849.29│ 6142.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1433.03│ 593.60│ 734.90│ 7221.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32927.63│ 23023.98│ 10415.79│ 23724.65│
│经营现金流出小计│ 47037.80│ 35948.44│ 12090.25│ 31565.14│
│经营现金流量净额│ -14110.17│ -12924.45│ -1674.46│ -7840.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ 82.19│ --│ 63.24│
│投资现金流出小计│ 15844.33│ 12662.93│ 8122.79│ 6625.90│
│投资现金流量净额│ -15844.33│ -12580.74│ -8122.79│ -6562.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57631.42│ 56200.11│ 50280.00│ 37803.49│
│筹资现金流出小计│ 25413.60│ 18417.66│ 12907.97│ 26707.79│
│筹资现金流量净额│ 32217.82│ 37782.45│ 37372.03│ 11095.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ -3.52│ -34.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2263.31│ 12277.25│ 27571.26│ -3342.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18465.91│ 14392.01│ 7614.81│ 44187.10│
│经营现金流出小计│ 23949.41│ 18803.21│ 9498.99│ 37703.38│
│经营现金流量净额│ -5483.49│ -4411.20│ -1884.18│ 6483.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.39│ 3.20│ --│ 2588.15│
│投资现金流出小计│ 2356.03│ 1327.75│ 112.52│ 9582.49│
│投资现金流量净额│ -2350.64│ -1324.55│ -112.52│ -6994.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21914.37│ 16841.70│ 4432.92│ 19694.66│
│筹资现金流出小计│ 17634.70│ 11328.56│ 4683.84│ 20165.14│
│筹资现金流量净额│ 4279.67│ 5513.14│ -250.92│ -470.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.30│ 7.89│ 1.10│ 2.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3544.17│ -214.72│ -2246.52│ -978.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4733.50│ 2470.19│ 5206.80│ -52.56│
│短期借款 │ 16309.85│ 21346.29│ 17928.89│ 19.06│
│应收账款 │ 65205.18│ 38483.17│ 39125.61│ -1.64│
│应付账款 │ 23091.15│ 15422.90│ 9921.67│ 55.45│
│存货的减少 │ --│ -2683.21│ -660.15│ -306.45│
│流动负债合计 │ 64030.72│ 67113.32│ 42496.81│ 57.93│
│负债合计 │ 67287.97│ 70317.52│ 45927.00│ 53.11│
│营业利润 │ 4431.89│ -38817.69│ -1364.10│ -2745.66│
│利润总额 │ 5529.17│ -38218.46│ 8943.93│ -527.31│
│归属于母公司所有│ 5233.28│ -37050.82│ 6142.89│ -703.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -9735.83│ -14969.11│ 23371.82│ -164.05│
│营业外收支净额 │ 1097.28│ 599.23│ 10308.04│ -94.19│
│购买商品、接受劳│ 29820.42│ 12514.29│ 18296.94│ -31.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32927.63│ 23724.65│ 44187.10│ -46.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47037.80│ 31565.14│ 37703.38│ -16.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14110.17│ -7840.48│ 6483.72│ -220.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 63.24│ 2588.15│ -97.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15844.33│ 6625.90│ 9582.49│ -30.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15844.33│ -6562.66│ -6994.35│ 6.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15844.33│ 5425.90│ 2763.65│ 96.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57631.42│ 37803.49│ 19694.66│ 91.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25413.60│ 26707.79│ 20165.14│ 32.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32217.82│ 11095.70│ -470.48│ 2458.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 807.09│ 2038.53│ 2549.50│ -20.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2263.31│ -3342.41│ -978.63│ -241.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2865.25│ 839.88│ 241.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2865.25│ 839.88│ 241.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13221.90│ 29.8627│ -38922.39│ 105.0514│
│第三季度│ 13895.99│ 31.3852│ 947.73│ -2.5579│
│第二季度│ 8264.02│ 18.6650│ 74.55│ -0.2012│
│第一季度│ 8893.69│ 20.0871│ 849.29│ -2.2922│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18407.93│ 37.8856│ 3609.99│ 58.7670│
│第三季度│ 7382.24│ 15.1935│ 307.18│ 5.0005│
│第二季度│ 7856.08│ 16.1687│ 415.98│ 6.7717│
│第一季度│ 14941.89│ 30.7521│ 1809.74│ 29.4608│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘