赛摩电气赛摩电气财务分析报告
≈≈赛摩智能300466≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0313│ 0.0206│ 0.0086│ 0.0352│
│基本每股收益 │ 0.0243│ 0.0151│ 0.0038│ -0.0020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0313│ 0.0206│ 0.0086│ 0.0352│
│每股净资产(元) │ 1.6277│ 1.6173│ 1.6054│ 1.5962│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0937│ -0.0472│ -0.0498│ 0.0003│
│每股现金流量(元) │ -0.0354│ -0.0367│ -0.0564│ -0.0349│
│每股资本公积金(元) │ 0.9773│ 0.9773│ 0.9773│ 0.9773│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0385│ 0.0385│ 0.0385│ 0.0385│
│每股未分配利润(元) │ -0.3269│ -0.3376│ -0.3496│ -0.3582│
│净资产收益率(%) │ 1.9252│ 1.2757│ 0.5357│ 2.2157│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9400│ 1.2800│ 0.5400│ 2.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4936│ 0.9363│ 0.2367│ -0.1483│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ -0.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127454.98│ 125568.40│ 118438.77│ 119712.75│
│归属母公司股东权益 │ 87166.86│ 86612.36│ 85971.37│ 85482.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47235.30│ 29619.83│ 11997.27│ 54505.13│
│营业成本(万元) │ 29693.68│ 18321.68│ 7374.24│ 33663.34│
│投资收益(万元) │ 87.04│ 74.38│ --│ 528.34│
│净利润(万元) │ 1557.83│ 1205.82│ 127.32│ 1041.21│
│营业利润(万元) │ 2115.99│ 1711.98│ 378.19│ 1500.71│
│利润总额(万元) │ 2090.49│ 1702.03│ 368.12│ 1458.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 1678.14│ 1104.90│ 460.55│ 1894.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -5016.92│ -2527.70│ -2667.93│ 15.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0598│ 0.0514│ -0.0269│ -0.3711│
│基本每股收益 │ 0.0377│ 0.0498│ -0.0305│ -0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0598│ 0.0514│ -0.0269│ -0.3711│
│每股净资产(元) │ 1.6249│ 1.6508│ 1.5673│ 1.5954│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0523│ -0.0542│ -0.0530│ 0.0898│
│每股现金流量(元) │ -0.0643│ -0.0857│ -0.0444│ 0.0617│
│每股资本公积金(元) │ 0.9778│ 1.0101│ 1.0107│ 1.0101│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0385│ 0.0382│ 0.0382│ 0.0382│
│每股未分配利润(元) │ -0.3338│ -0.3398│ -0.4181│ -0.3912│
│净资产收益率(%) │ 3.6793│ 3.1145│ -1.7182│ -23.6624│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7400│ 3.1900│ -1.7200│ -19.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3179│ 3.0192│ -1.9481│ -31.6735│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0900│ --│ -26.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120898.95│ 125725.26│ 124972.52│ 126634.50│
│归属母公司股东权益 │ 87019.04│ 88958.25│ 84457.50│ 85972.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40830.29│ 26704.54│ 3838.69│ 50046.93│
│营业成本(万元) │ 24095.57│ 14993.40│ 2316.66│ 30536.48│
│投资收益(万元) │ 413.32│ 418.19│ 0.01│ 192.48│
│净利润(万元) │ 3014.65│ 2913.23│ -1807.41│ -20972.59│
│营业利润(万元) │ 3606.05│ 3169.62│ -1728.58│ -20710.62│
│利润总额(万元) │ 3611.27│ 3156.04│ -1744.38│ -20622.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 3201.71│ 2770.60│ -1451.12│ -20343.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -2798.32│ -2918.28│ -2857.30│ 4840.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0313│ 0.0352│ -0.3711│ -0.3848│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0243│ -0.0020│ -0.4900│ -0.5000│
│每股净资产(元) │ 1.6277│ 1.5962│ 1.5954│ 2.1364│
│每股资本公积金(元) │ 0.9773│ 0.9773│ 1.0101│ 1.1091│
│每股未分配利润(元) │ -0.3269│ -0.3582│ -0.3912│ -0.0138│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0937│ 0.0003│ 0.0898│ -0.0588│
│每股现金流量(元) │ -0.0354│ -0.0349│ 0.0617│ -0.0784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8859│ 2.2410│ 1.7635│ 1.5582│
│应收账款周转率 │ 1.0550│ 1.3960│ 1.2718│ 0.9871│
│总资产周转率 │ 0.3822│ 0.4425│ 0.3467│ 0.2521│
│营业收入增长率(%) │ 15.6869│ 8.9080│ 16.4335│ -5.8980│
│营业利润增长率(%) │ -41.3210│ 107.2461│ 6.6955│ -949.5736│
│利润总额增长率(%) │ -42.1119│ 107.0727│ 7.3584│ -946.8975│
│归属母公司净利润增长率│ -47.5863│ 109.3103│ 4.3693│ -932.4523│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4227│ -5.4659│ -21.8800│ -9.4070│
│净资产增长率(%) │ 0.1699│ -0.5699│ -27.1990│ -15.5634│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2980│ 4.0710│ 1.0612│ 1.9103│
│总资产收益率(%) │ 1.2545│ 0.9597│ 0.1046│ 0.8453│
│净资产收益率(%) │ 1.9252│ 1.2757│ 0.5357│ 2.2157│
│营业利润率(%) │ 4.4797│ 5.7798│ 3.1523│ 2.7533│
│销售毛利率(%) │ 37.1367│ 38.1439│ 38.5340│ 38.2382│
│销售净利率(%) │ 3.2980│ 4.0710│ 1.0612│ 1.9103│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8859│ 1.1831│ 0.5178│ 2.2410│
│固定资产周转率 │ 2.8125│ 1.7452│ 0.6995│ 3.0834│
│流动资产周转率 │ 0.6147│ 0.3916│ 0.1657│ 0.7417│
│总资产周转率 │ 0.3822│ 0.2415│ 0.1008│ 0.4425│
│股东权益周转率 │ 0.5506│ 0.3414│ 0.1433│ 0.6444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0521│ 2.0833│ 2.2591│ 2.1926│
│速动比率(%) │ 1.6101│ 1.5470│ 1.7028│ 1.6812│
│产权比率 │ 0.4910│ 0.4667│ 0.4001│ 0.4188│
│应收账款周转率 │ 1.0550│ 0.6788│ 0.2869│ 1.3960│
│利息保障倍数 │ 4.9031│ 6.7742│ 3.3643│ 2.6202│
│资产负债率 │ 0.3293│ 0.3219│ 0.2905│ 0.2991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.6869│ 10.9168│ 212.5357│ 8.9080│
│营业利润增长率(%) │ -41.3210│ -45.9879│ 121.8785│ 107.2461│
│总资产增长率(%) │ 5.4227│ -0.1248│ -5.2281│ -5.4659│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8948│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.6990│ -3.6663│ 0.8208│ -1.5750│
│净利润增长率(%) │ -48.3247│ -58.6088│ 107.0442│ 104.9646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.3903│ 68.9762│ 72.5872│ 71.4061│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2327│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.5347│ 62.5691│ 60.8611│ 60.7254│
│无形资产比率(%) │ 6.1056│ 6.3687│ 6.9197│ 7.0278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127454.98│ 125568.40│ 118438.77│ 119712.75│
│流动资产 │ 80978.11│ 78566.97│ 72083.19│ 72696.09│
│非流动资产 │ 46476.88│ 47001.43│ 46355.59│ 47016.66│
│固定资产 │ 16262.39│ 16616.14│ 16976.42│ 17327.40│
│货币资金 │ 5610.97│ 6058.35│ 5104.66│ 7752.58│
│存货 │ 17443.69│ 16927.42│ 14435.38│ 14046.00│
│应收账款 │ 48566.84│ 46299.28│ 42651.15│ 40976.16│
│其他应收款 │ --│ 4241.13│ --│ 3510.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7781.94│ 7997.12│ 8195.59│ 8413.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14069.43│ 11399.43│ 9499.43│ 9682.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15149.80│ 14151.22│ 10634.12│ 12137.48│
│流动负债 │ 39460.26│ 37712.00│ 31907.38│ 33155.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41972.34│ 40426.02│ 34401.01│ 35801.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52336.43│ 52336.43│ 52336.43│ 52336.43│
│未分配利润 │ -17505.50│ -18078.74│ -18723.08│ -19183.64│
│归属于母公司所│ 87166.86│ 86612.36│ 85971.37│ 85482.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85482.64│ 85142.38│ 84037.76│ 83911.35│
│商誉 │ 14013.09│ 14013.09│ 14013.09│ 14013.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120898.95│ 125725.26│ 124972.52│ 126634.50│
│流动资产 │ 72664.16│ 77127.73│ 73259.83│ 74274.09│
│非流动资产 │ 48234.79│ 48597.53│ 51712.69│ 52360.41│
│固定资产 │ 17718.47│ 16937.06│ 17196.99│ 18026.32│
│货币资金 │ 5777.56│ 4142.29│ 6374.68│ 8793.76│
│存货 │ 12649.01│ 13142.28│ 16883.58│ 15997.32│
│应收账款 │ 41200.78│ 43043.92│ 33391.65│ 37113.78│
│其他应收款 │ --│ 8382.92│ --│ 1856.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9137.13│ 9357.72│ 9552.83│ 9748.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11051.98│ 13321.98│ 15798.27│ 15059.54│
│预收账款 │ --│ --│ 10818.06│ 8170.28│
│应付账款 │ 11252.85│ 10910.79│ 9827.37│ 11074.96│
│流动负债 │ 32163.37│ 34500.96│ 39017.23│ 38661.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34814.55│ 37342.49│ 41618.89│ 41380.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52365.91│ 54432.76│ 54462.24│ 54432.76│
│未分配利润 │ -17875.93│ -18310.38│ -22532.10│ -21080.98│
│归属于母公司所│ 87019.04│ 88958.25│ 84457.50│ 85972.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86084.39│ 88382.78│ 83353.63│ 85254.07│
│商誉 │ 14207.31│ 14207.31│ 14207.31│ 14207.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47235.30│ 29619.83│ 11997.27│ 54505.13│
│营业收入 │ 47235.30│ 29619.83│ 11997.27│ 54505.13│
│营业总成本 │ 45410.21│ 28237.24│ 12237.87│ 54936.70│
│营业成本 │ 29693.68│ 18321.68│ 7374.24│ 33663.34│
│财务费用 │ 518.68│ 308.74│ 155.70│ 995.92│
│管理费用 │ 4933.88│ 3201.77│ 1590.77│ 6001.09│
│营业利润 │ 2115.99│ 1711.98│ 378.19│ 1500.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 87.04│ 74.38│ --│ 528.34│
│营业外收支净额│ -25.50│ -9.95│ -10.07│ -42.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2090.49│ 1702.03│ 368.12│ 1458.59│
│所得税费用 │ 532.67│ 496.21│ 240.80│ 417.38│
│归属母公司净利│ 1678.14│ 1104.90│ 460.55│ 1894.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1557.83│ 1205.82│ 127.32│ 1041.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40830.29│ 26704.54│ 3838.69│ 50046.93│
│营业收入 │ 40830.29│ 26704.54│ 3838.69│ 50046.93│
│营业总成本 │ 39166.19│ 24266.70│ 6100.57│ 79401.17│
│营业成本 │ 24095.57│ 14993.40│ 2316.66│ 30536.48│
│财务费用 │ 600.07│ 447.06│ 187.82│ 706.60│
│管理费用 │ 4413.82│ 2941.00│ 1218.02│ 7722.45│
│营业利润 │ 3606.05│ 3169.62│ -1728.58│ -20710.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 413.32│ 418.19│ 0.01│ 192.48│
│营业外收支净额│ 5.22│ -13.58│ -15.81│ 87.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3611.27│ 3156.04│ -1744.38│ -20622.92│
│所得税费用 │ 596.62│ 242.81│ 63.03│ 349.67│
│归属母公司净利│ 3201.71│ 2770.60│ -1451.12│ -20343.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3014.65│ 2913.23│ -1807.41│ -20972.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34621.88│ 24154.60│ 10455.38│ 45241.95│
│经营现金流出小计│ 39638.79│ 26682.29│ 13123.31│ 45226.58│
│经营现金流量净额│ -5016.92│ -2527.70│ -2667.93│ 15.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.10│ --│ --│ 4359.20│
│投资现金流出小计│ 844.83│ 835.19│ 18.42│ 177.94│
│投资现金流量净额│ -844.73│ -835.19│ -18.42│ 4181.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12390.00│ 7800.00│ 4300.00│ 9802.46│
│筹资现金流出小计│ 8423.77│ 6406.58│ 4634.04│ 15867.27│
│筹资现金流量净额│ 3966.23│ 1393.42│ -334.04│ -6064.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.38│ 1.53│ -0.02│ -3.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1894.03│ -1967.93│ -3020.40│ -1871.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31217.82│ 19272.66│ 9266.47│ 51339.75│
│经营现金流出小计│ 34016.13│ 22190.94│ 12123.77│ 46499.75│
│经营现金流量净额│ -2798.32│ -2918.28│ -2857.30│ 4840.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3756.10│ 106.10│ 35.00│ 0.58│
│投资现金流出小计│ 254.65│ 207.80│ 166.51│ 325.83│
│投资现金流量净额│ 3501.45│ -101.70│ -131.51│ -325.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7879.68│ 6629.68│ 3600.00│ 20330.41│
│筹资现金流出小计│ 12025.19│ 8231.43│ 3002.69│ 21519.97│
│筹资现金流量净额│ -4145.51│ -1601.74│ 597.31│ -1189.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.09│ 0.91│ 0.16│ 0.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3445.46│ -4620.81│ -2391.35│ 3325.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5610.97│ 7752.58│ 8793.76│ -11.84│
│短期借款 │ 14069.43│ 9682.30│ 15059.54│ -35.71│
│应收账款 │ 48566.84│ 40976.16│ 37113.78│ 10.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 1856.60│ --│
│应付账款 │ 15149.80│ 12137.48│ 11074.96│ 9.59│
│在建工程 │ --│ --│ 188.90│ --│
│存货的减少 │ --│ 2662.21│ 716.81│ 271.40│
│流动负债合计 │ 39460.26│ 33155.07│ 38661.00│ -14.24│
│负债合计 │ 41972.34│ 35801.40│ 41380.43│ -13.48│
│营业利润 │ 2115.99│ 1500.71│ -20710.62│ 107.25│
│利润总额 │ 2090.49│ 1458.59│ -20622.92│ 107.07│
│归属于母公司所有│ 1678.14│ 1894.00│ -20343.05│ 109.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -17505.50│ -19183.64│ -21080.98│ 9.00│
│营业外收支净额 │ -25.50│ -42.12│ 87.69│ -148.03│
│购买商品、接受劳│ 16986.67│ 17747.61│ 19049.91│ -6.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34621.88│ 45241.95│ 51339.75│ -11.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39638.79│ 45226.58│ 46499.75│ -2.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5016.92│ 15.37│ 4840.00│ -99.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.10│ 4359.20│ 0.58│ 751486.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 844.83│ 177.94│ 325.83│ -45.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -844.73│ 4181.26│ -325.25│ 1385.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 44.83│ 177.94│ 284.03│ -37.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12390.00│ 9802.46│ 20330.41│ -51.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8423.77│ 15867.27│ 21519.97│ -26.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3966.23│ -6064.81│ -1189.56│ -409.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 416.26│ 649.38│ 861.89│ -24.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1894.03│ -1871.26│ 3325.50│ -156.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3117.01│ -1121.11│ -178.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3117.01│ -1121.11│ -178.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13674.84│ 25.0891│ -1307.71│ -69.0448│
│第三季度│ 14125.75│ 25.9164│ 431.11│ 22.7620│
│第二季度│ 22865.85│ 41.9517│ 4221.72│ 222.8991│
│第一季度│ 3838.69│ 7.0428│ -1451.12│ -76.6163│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15144.69│ 30.2610│ -23076.61│ 113.4373│
│第三季度│ 13163.90│ 26.3031│ 1608.95│ -7.9091│
│第二季度│ 10102.95│ 20.1870│ -2516.33│ 12.3695│
│第一季度│ 11635.38│ 23.2489│ 3640.94│ -17.8977│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0313│ 0.0206│ 0.0086│ 0.0352│
│基本每股收益 │ 0.0243│ 0.0151│ 0.0038│ -0.0020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0313│ 0.0206│ 0.0086│ 0.0352│
│每股净资产(元) │ 1.6277│ 1.6173│ 1.6054│ 1.5962│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0937│ -0.0472│ -0.0498│ 0.0003│
│每股现金流量(元) │ -0.0354│ -0.0367│ -0.0564│ -0.0349│
│每股资本公积金(元) │ 0.9773│ 0.9773│ 0.9773│ 0.9773│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0385│ 0.0385│ 0.0385│ 0.0385│
│每股未分配利润(元) │ -0.3269│ -0.3376│ -0.3496│ -0.3582│
│净资产收益率(%) │ 1.9252│ 1.2757│ 0.5357│ 2.2157│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9400│ 1.2800│ 0.5400│ 2.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4936│ 0.9363│ 0.2367│ -0.1483│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ -0.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127454.98│ 125568.40│ 118438.77│ 119712.75│
│归属母公司股东权益 │ 87166.86│ 86612.36│ 85971.37│ 85482.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47235.30│ 29619.83│ 11997.27│ 54505.13│
│营业成本(万元) │ 29693.68│ 18321.68│ 7374.24│ 33663.34│
│投资收益(万元) │ 87.04│ 74.38│ --│ 528.34│
│净利润(万元) │ 1557.83│ 1205.82│ 127.32│ 1041.21│
│营业利润(万元) │ 2115.99│ 1711.98│ 378.19│ 1500.71│
│利润总额(万元) │ 2090.49│ 1702.03│ 368.12│ 1458.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 1678.14│ 1104.90│ 460.55│ 1894.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -5016.92│ -2527.70│ -2667.93│ 15.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0598│ 0.0514│ -0.0269│ -0.3711│
│基本每股收益 │ 0.0377│ 0.0498│ -0.0305│ -0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0598│ 0.0514│ -0.0269│ -0.3711│
│每股净资产(元) │ 1.6249│ 1.6508│ 1.5673│ 1.5954│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0523│ -0.0542│ -0.0530│ 0.0898│
│每股现金流量(元) │ -0.0643│ -0.0857│ -0.0444│ 0.0617│
│每股资本公积金(元) │ 0.9778│ 1.0101│ 1.0107│ 1.0101│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0385│ 0.0382│ 0.0382│ 0.0382│
│每股未分配利润(元) │ -0.3338│ -0.3398│ -0.4181│ -0.3912│
│净资产收益率(%) │ 3.6793│ 3.1145│ -1.7182│ -23.6624│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7400│ 3.1900│ -1.7200│ -19.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3179│ 3.0192│ -1.9481│ -31.6735│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0900│ --│ -26.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120898.95│ 125725.26│ 124972.52│ 126634.50│
│归属母公司股东权益 │ 87019.04│ 88958.25│ 84457.50│ 85972.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40830.29│ 26704.54│ 3838.69│ 50046.93│
│营业成本(万元) │ 24095.57│ 14993.40│ 2316.66│ 30536.48│
│投资收益(万元) │ 413.32│ 418.19│ 0.01│ 192.48│
│净利润(万元) │ 3014.65│ 2913.23│ -1807.41│ -20972.59│
│营业利润(万元) │ 3606.05│ 3169.62│ -1728.58│ -20710.62│
│利润总额(万元) │ 3611.27│ 3156.04│ -1744.38│ -20622.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 3201.71│ 2770.60│ -1451.12│ -20343.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -2798.32│ -2918.28│ -2857.30│ 4840.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0313│ 0.0352│ -0.3711│ -0.3848│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0243│ -0.0020│ -0.4900│ -0.5000│
│每股净资产(元) │ 1.6277│ 1.5962│ 1.5954│ 2.1364│
│每股资本公积金(元) │ 0.9773│ 0.9773│ 1.0101│ 1.1091│
│每股未分配利润(元) │ -0.3269│ -0.3582│ -0.3912│ -0.0138│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0937│ 0.0003│ 0.0898│ -0.0588│
│每股现金流量(元) │ -0.0354│ -0.0349│ 0.0617│ -0.0784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8859│ 2.2410│ 1.7635│ 1.5582│
│应收账款周转率 │ 1.0550│ 1.3960│ 1.2718│ 0.9871│
│总资产周转率 │ 0.3822│ 0.4425│ 0.3467│ 0.2521│
│营业收入增长率(%) │ 15.6869│ 8.9080│ 16.4335│ -5.8980│
│营业利润增长率(%) │ -41.3210│ 107.2461│ 6.6955│ -949.5736│
│利润总额增长率(%) │ -42.1119│ 107.0727│ 7.3584│ -946.8975│
│归属母公司净利润增长率│ -47.5863│ 109.3103│ 4.3693│ -932.4523│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4227│ -5.4659│ -21.8800│ -9.4070│
│净资产增长率(%) │ 0.1699│ -0.5699│ -27.1990│ -15.5634│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2980│ 4.0710│ 1.0612│ 1.9103│
│总资产收益率(%) │ 1.2545│ 0.9597│ 0.1046│ 0.8453│
│净资产收益率(%) │ 1.9252│ 1.2757│ 0.5357│ 2.2157│
│营业利润率(%) │ 4.4797│ 5.7798│ 3.1523│ 2.7533│
│销售毛利率(%) │ 37.1367│ 38.1439│ 38.5340│ 38.2382│
│销售净利率(%) │ 3.2980│ 4.0710│ 1.0612│ 1.9103│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8859│ 1.1831│ 0.5178│ 2.2410│
│固定资产周转率 │ 2.8125│ 1.7452│ 0.6995│ 3.0834│
│流动资产周转率 │ 0.6147│ 0.3916│ 0.1657│ 0.7417│
│总资产周转率 │ 0.3822│ 0.2415│ 0.1008│ 0.4425│
│股东权益周转率 │ 0.5506│ 0.3414│ 0.1433│ 0.6444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0521│ 2.0833│ 2.2591│ 2.1926│
│速动比率(%) │ 1.6101│ 1.5470│ 1.7028│ 1.6812│
│产权比率 │ 0.4910│ 0.4667│ 0.4001│ 0.4188│
│应收账款周转率 │ 1.0550│ 0.6788│ 0.2869│ 1.3960│
│利息保障倍数 │ 4.9031│ 6.7742│ 3.3643│ 2.6202│
│资产负债率 │ 0.3293│ 0.3219│ 0.2905│ 0.2991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.6869│ 10.9168│ 212.5357│ 8.9080│
│营业利润增长率(%) │ -41.3210│ -45.9879│ 121.8785│ 107.2461│
│总资产增长率(%) │ 5.4227│ -0.1248│ -5.2281│ -5.4659│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8948│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.6990│ -3.6663│ 0.8208│ -1.5750│
│净利润增长率(%) │ -48.3247│ -58.6088│ 107.0442│ 104.9646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.3903│ 68.9762│ 72.5872│ 71.4061│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2327│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.5347│ 62.5691│ 60.8611│ 60.7254│
│无形资产比率(%) │ 6.1056│ 6.3687│ 6.9197│ 7.0278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127454.98│ 125568.40│ 118438.77│ 119712.75│
│流动资产 │ 80978.11│ 78566.97│ 72083.19│ 72696.09│
│非流动资产 │ 46476.88│ 47001.43│ 46355.59│ 47016.66│
│固定资产 │ 16262.39│ 16616.14│ 16976.42│ 17327.40│
│货币资金 │ 5610.97│ 6058.35│ 5104.66│ 7752.58│
│存货 │ 17443.69│ 16927.42│ 14435.38│ 14046.00│
│应收账款 │ 48566.84│ 46299.28│ 42651.15│ 40976.16│
│其他应收款 │ --│ 4241.13│ --│ 3510.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7781.94│ 7997.12│ 8195.59│ 8413.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14069.43│ 11399.43│ 9499.43│ 9682.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15149.80│ 14151.22│ 10634.12│ 12137.48│
│流动负债 │ 39460.26│ 37712.00│ 31907.38│ 33155.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41972.34│ 40426.02│ 34401.01│ 35801.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52336.43│ 52336.43│ 52336.43│ 52336.43│
│未分配利润 │ -17505.50│ -18078.74│ -18723.08│ -19183.64│
│归属于母公司所│ 87166.86│ 86612.36│ 85971.37│ 85482.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85482.64│ 85142.38│ 84037.76│ 83911.35│
│商誉 │ 14013.09│ 14013.09│ 14013.09│ 14013.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120898.95│ 125725.26│ 124972.52│ 126634.50│
│流动资产 │ 72664.16│ 77127.73│ 73259.83│ 74274.09│
│非流动资产 │ 48234.79│ 48597.53│ 51712.69│ 52360.41│
│固定资产 │ 17718.47│ 16937.06│ 17196.99│ 18026.32│
│货币资金 │ 5777.56│ 4142.29│ 6374.68│ 8793.76│
│存货 │ 12649.01│ 13142.28│ 16883.58│ 15997.32│
│应收账款 │ 41200.78│ 43043.92│ 33391.65│ 37113.78│
│其他应收款 │ --│ 8382.92│ --│ 1856.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9137.13│ 9357.72│ 9552.83│ 9748.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11051.98│ 13321.98│ 15798.27│ 15059.54│
│预收账款 │ --│ --│ 10818.06│ 8170.28│
│应付账款 │ 11252.85│ 10910.79│ 9827.37│ 11074.96│
│流动负债 │ 32163.37│ 34500.96│ 39017.23│ 38661.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34814.55│ 37342.49│ 41618.89│ 41380.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52365.91│ 54432.76│ 54462.24│ 54432.76│
│未分配利润 │ -17875.93│ -18310.38│ -22532.10│ -21080.98│
│归属于母公司所│ 87019.04│ 88958.25│ 84457.50│ 85972.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86084.39│ 88382.78│ 83353.63│ 85254.07│
│商誉 │ 14207.31│ 14207.31│ 14207.31│ 14207.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47235.30│ 29619.83│ 11997.27│ 54505.13│
│营业收入 │ 47235.30│ 29619.83│ 11997.27│ 54505.13│
│营业总成本 │ 45410.21│ 28237.24│ 12237.87│ 54936.70│
│营业成本 │ 29693.68│ 18321.68│ 7374.24│ 33663.34│
│财务费用 │ 518.68│ 308.74│ 155.70│ 995.92│
│管理费用 │ 4933.88│ 3201.77│ 1590.77│ 6001.09│
│营业利润 │ 2115.99│ 1711.98│ 378.19│ 1500.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 87.04│ 74.38│ --│ 528.34│
│营业外收支净额│ -25.50│ -9.95│ -10.07│ -42.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2090.49│ 1702.03│ 368.12│ 1458.59│
│所得税费用 │ 532.67│ 496.21│ 240.80│ 417.38│
│归属母公司净利│ 1678.14│ 1104.90│ 460.55│ 1894.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1557.83│ 1205.82│ 127.32│ 1041.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40830.29│ 26704.54│ 3838.69│ 50046.93│
│营业收入 │ 40830.29│ 26704.54│ 3838.69│ 50046.93│
│营业总成本 │ 39166.19│ 24266.70│ 6100.57│ 79401.17│
│营业成本 │ 24095.57│ 14993.40│ 2316.66│ 30536.48│
│财务费用 │ 600.07│ 447.06│ 187.82│ 706.60│
│管理费用 │ 4413.82│ 2941.00│ 1218.02│ 7722.45│
│营业利润 │ 3606.05│ 3169.62│ -1728.58│ -20710.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 413.32│ 418.19│ 0.01│ 192.48│
│营业外收支净额│ 5.22│ -13.58│ -15.81│ 87.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3611.27│ 3156.04│ -1744.38│ -20622.92│
│所得税费用 │ 596.62│ 242.81│ 63.03│ 349.67│
│归属母公司净利│ 3201.71│ 2770.60│ -1451.12│ -20343.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3014.65│ 2913.23│ -1807.41│ -20972.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34621.88│ 24154.60│ 10455.38│ 45241.95│
│经营现金流出小计│ 39638.79│ 26682.29│ 13123.31│ 45226.58│
│经营现金流量净额│ -5016.92│ -2527.70│ -2667.93│ 15.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.10│ --│ --│ 4359.20│
│投资现金流出小计│ 844.83│ 835.19│ 18.42│ 177.94│
│投资现金流量净额│ -844.73│ -835.19│ -18.42│ 4181.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12390.00│ 7800.00│ 4300.00│ 9802.46│
│筹资现金流出小计│ 8423.77│ 6406.58│ 4634.04│ 15867.27│
│筹资现金流量净额│ 3966.23│ 1393.42│ -334.04│ -6064.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.38│ 1.53│ -0.02│ -3.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1894.03│ -1967.93│ -3020.40│ -1871.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31217.82│ 19272.66│ 9266.47│ 51339.75│
│经营现金流出小计│ 34016.13│ 22190.94│ 12123.77│ 46499.75│
│经营现金流量净额│ -2798.32│ -2918.28│ -2857.30│ 4840.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3756.10│ 106.10│ 35.00│ 0.58│
│投资现金流出小计│ 254.65│ 207.80│ 166.51│ 325.83│
│投资现金流量净额│ 3501.45│ -101.70│ -131.51│ -325.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7879.68│ 6629.68│ 3600.00│ 20330.41│
│筹资现金流出小计│ 12025.19│ 8231.43│ 3002.69│ 21519.97│
│筹资现金流量净额│ -4145.51│ -1601.74│ 597.31│ -1189.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.09│ 0.91│ 0.16│ 0.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3445.46│ -4620.81│ -2391.35│ 3325.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5610.97│ 7752.58│ 8793.76│ -11.84│
│短期借款 │ 14069.43│ 9682.30│ 15059.54│ -35.71│
│应收账款 │ 48566.84│ 40976.16│ 37113.78│ 10.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 1856.60│ --│
│应付账款 │ 15149.80│ 12137.48│ 11074.96│ 9.59│
│在建工程 │ --│ --│ 188.90│ --│
│存货的减少 │ --│ 2662.21│ 716.81│ 271.40│
│流动负债合计 │ 39460.26│ 33155.07│ 38661.00│ -14.24│
│负债合计 │ 41972.34│ 35801.40│ 41380.43│ -13.48│
│营业利润 │ 2115.99│ 1500.71│ -20710.62│ 107.25│
│利润总额 │ 2090.49│ 1458.59│ -20622.92│ 107.07│
│归属于母公司所有│ 1678.14│ 1894.00│ -20343.05│ 109.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -17505.50│ -19183.64│ -21080.98│ 9.00│
│营业外收支净额 │ -25.50│ -42.12│ 87.69│ -148.03│
│购买商品、接受劳│ 16986.67│ 17747.61│ 19049.91│ -6.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34621.88│ 45241.95│ 51339.75│ -11.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39638.79│ 45226.58│ 46499.75│ -2.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5016.92│ 15.37│ 4840.00│ -99.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.10│ 4359.20│ 0.58│ 751486.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 844.83│ 177.94│ 325.83│ -45.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -844.73│ 4181.26│ -325.25│ 1385.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 44.83│ 177.94│ 284.03│ -37.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12390.00│ 9802.46│ 20330.41│ -51.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8423.77│ 15867.27│ 21519.97│ -26.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3966.23│ -6064.81│ -1189.56│ -409.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 416.26│ 649.38│ 861.89│ -24.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1894.03│ -1871.26│ 3325.50│ -156.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3117.01│ -1121.11│ -178.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3117.01│ -1121.11│ -178.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13674.84│ 25.0891│ -1307.71│ -69.0448│
│第三季度│ 14125.75│ 25.9164│ 431.11│ 22.7620│
│第二季度│ 22865.85│ 41.9517│ 4221.72│ 222.8991│
│第一季度│ 3838.69│ 7.0428│ -1451.12│ -76.6163│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15144.69│ 30.2610│ -23076.61│ 113.4373│
│第三季度│ 13163.90│ 26.3031│ 1608.95│ -7.9091│
│第二季度│ 10102.95│ 20.1870│ -2516.33│ 12.3695│
│第一季度│ 11635.38│ 23.2489│ 3640.94│ -17.8977│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘