浙江金科浙江金科财务分析报告
≈≈汤姆猫300459≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0600│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1666│ 0.1200│ 0.0596│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0600│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 0.9827│ 0.9193│ 0.8421│ 0.7813│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2029│ 0.1494│ 0.0799│ 0.3060│
│每股现金流量(元) │ 0.0336│ -0.0127│ -0.0114│ -0.0806│
│每股资本公积金(元) │ 0.1385│ 0.1570│ 0.1570│ 0.1570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0133│ 0.0133│ 0.0133│ 0.0133│
│每股未分配利润(元) │ -0.0620│ -0.1155│ -0.1676│ -0.2325│
│净资产收益率(%) │ 17.3754│ 12.7608│ 7.7114│ 27.4108│
│加权净资产收益率(%) │ 19.5200│ 13.8000│ 8.0000│ 22.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.0240│ 12.6330│ 7.6626│ 18.4642│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.6600│ --│ 15.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 682148.88│ 667989.19│ 664718.35│ 663672.66│
│归属母公司股东权益 │ 345501.73│ 323194.99│ 296065.34│ 274679.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 140205.32│ 91707.09│ 49486.48│ 180722.26│
│营业成本(万元) │ 24735.27│ 14434.11│ 8424.53│ 39894.29│
│投资收益(万元) │ -1475.74│ -1375.78│ -991.39│ 9332.82│
│净利润(万元) │ 60047.43│ 41240.84│ 22836.72│ 75158.47│
│营业利润(万元) │ 62544.69│ 43133.75│ 23475.78│ 78708.07│
│利润总额(万元) │ 62570.91│ 43143.65│ 23481.95│ 77227.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 60032.48│ 41242.33│ 22830.92│ 75291.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 71337.50│ 52518.02│ 28088.58│ 107583.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1400│ 0.0600│ -0.8000│
│基本每股收益 │ 0.1553│ 0.1252│ 0.0540│ -0.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1400│ 0.0600│ -0.8000│
│每股净资产(元) │ 1.2305│ 1.1478│ 1.0894│ 1.0409│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1872│ 0.1454│ 0.1297│ 0.2999│
│每股现金流量(元) │ -0.0677│ -0.0830│ 0.1945│ -0.1272│
│每股资本公积金(元) │ 0.6016│ 0.6015│ 0.6015│ 0.6184│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0132│ 0.0132│ 0.0132│ 0.0132│
│每股未分配利润(元) │ -0.2268│ -0.2714│ -0.3405│ -0.4436│
│净资产收益率(%) │ 14.2396│ 12.2840│ 5.6429│ -75.3632│
│加权净资产收益率(%) │ 15.4400│ 12.9600│ 5.7700│ -53.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4873│ 10.7937│ 5.0773│ -76.3275│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.3800│ --│ -53.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 860903.90│ 766642.67│ 824833.98│ 830989.01│
│归属母公司股东权益 │ 436019.28│ 406729.91│ 386050.95│ 356347.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 123818.83│ 94030.86│ 46905.01│ 194303.19│
│营业成本(万元) │ 12508.20│ 8873.39│ 7170.75│ 55036.41│
│投资收益(万元) │ 1540.64│ 1935.71│ 1790.70│ 599.80│
│净利润(万元) │ 62022.69│ 50029.87│ 21787.74│-279317.10│
│营业利润(万元) │ 63747.09│ 50959.18│ 21994.84│-275297.98│
│利润总额(万元) │ 63720.67│ 50939.16│ 22115.75│-276551.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 62087.52│ 50039.05│ 21823.51│-280909.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 66320.11│ 51512.02│ 45956.56│ 106281.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2100│ -0.8000│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1666│ 0.1400│ -0.8000│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 0.9827│ 0.7813│ 1.0409│ 3.4210│
│每股资本公积金(元) │ 0.1385│ 0.1570│ 0.6184│ 1.8553│
│每股未分配利润(元) │ -0.0620│ -0.2325│ -0.4436│ 0.7519│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2029│ 0.3060│ 0.2999│ 0.4057│
│每股现金流量(元) │ 0.0336│ -0.0806│ -0.1272│ -0.0377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 56.8380│ 67.1240│ 8.9304│ 9.0519│
│应收账款周转率 │ 6.4680│ 6.3190│ 2.5064│ 3.1805│
│总资产周转率 │ 0.2084│ 0.2491│ 0.1768│ 0.2313│
│营业收入增长率(%) │ 13.2342│ -6.9896│ -28.7000│ 95.1733│
│营业利润增长率(%) │ -1.8862│ 128.5901│ -384.1406│ 123.3080│
│利润总额增长率(%) │ -1.8044│ 127.9252│ -385.4967│ 120.9326│
│归属母公司净利润增长率│ -3.3099│ 126.8029│ -433.7758│ 113.6428│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.7636│ -20.1346│ -35.2831│ 19.6837│
│净资产增长率(%) │ -20.7600│ -22.9181│ -47.1618│ -28.4038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 42.8282│ 44.9702│ 46.1474│ 41.5878│
│总资产收益率(%) │ 7.7829│ 5.7493│ 3.0663│ 10.0569│
│净资产收益率(%) │ 17.3754│ 12.7608│ 7.7114│ 27.4108│
│营业利润率(%) │ 44.6094│ 47.0343│ 47.4388│ 43.5520│
│销售毛利率(%) │ 82.3578│ 91.4193│ 82.9761│ 77.9251│
│销售净利率(%) │ 42.8282│ 55.3984│ 46.1474│ 41.5878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 56.8380│ 34.7425│ 19.2996│ 67.1240│
│固定资产周转率 │ 4.4961│ 3.2956│ 1.7685│ 5.5796│
│流动资产周转率 │ 1.3359│ 0.9550│ 0.5008│ 0.9013│
│总资产周转率 │ 0.2084│ 0.1377│ 0.0745│ 0.2491│
│股东权益周转率 │ 0.3586│ 0.2512│ 0.1450│ 0.5723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5044│ 0.4296│ 0.5001│ 0.4447│
│速动比率(%) │ 0.5025│ 0.4096│ 0.4835│ 0.4272│
│产权比率 │ 0.9735│ 1.0664│ 1.2447│ 1.4157│
│应收账款周转率 │ 6.4680│ 4.3552│ 2.0748│ 6.1346│
│利息保障倍数 │ 8.4257│ 8.2580│ 8.3033│ 9.0035│
│资产负债率 │ 0.4933│ 0.5160│ 0.5544│ 0.5859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.2342│ -2.4713│ 5.5036│ -1.2777│
│营业利润增长率(%) │ -1.8862│ -15.3563│ 6.7331│ 128.4420│
│总资产增长率(%) │ -20.7636│ -12.8682│ -19.4119│ -15.6781│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.3918│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.7719│ -20.5453│ -23.3712│ -22.9752│
│净利润增长率(%) │ -3.1847│ -17.5676│ 4.8145│ 126.9079│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.6490│ 48.3833│ 44.5400│ 41.3878│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1454│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.2700│ 13.9431│ 14.8512│ 14.9050│
│无形资产比率(%) │ 5.0444│ 5.0782│ 5.4081│ 5.8630│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 682148.88│ 667989.19│ 664718.35│ 663672.66│
│流动资产 │ 110985.39│ 93138.33│ 98718.45│ 98920.59│
│非流动资产 │ 571163.49│ 574850.86│ 565999.90│ 564752.07│
│固定资产 │ 34403.89│ 27690.80│ 28000.90│ 27964.26│
│货币资金 │ 82857.62│ 66245.88│ 67487.30│ 71233.13│
│存货 │ 409.28│ 369.82│ 411.93│ 461.10│
│应收账款 │ 21682.77│ 20443.23│ 26032.15│ 21670.81│
│其他应收款 │ --│ 2108.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34410.54│ 33921.76│ 35948.51│ 38911.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 75464.87│ 71979.74│ 73988.37│ 73981.02│
│预收账款 │ 279.32│ 504.42│ 79.69│ 333.36│
│应付账款 │ 5908.75│ 6137.74│ 9937.47│ 6294.36│
│流动负债 │ 220049.70│ 216802.44│ 197379.50│ 222424.30│
│长期借款 │ 112740.06│ 123933.93│ 167766.25│ 166320.13│
│总负债 │ 336493.46│ 344656.95│ 368508.47│ 388854.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48686.01│ 55197.76│ 55197.76│ 55197.76│
│未分配利润 │ -21808.50│ -40598.65│ -58910.06│ -81740.98│
│归属于母公司所│ 345501.73│ 323194.99│ 296065.34│ 274679.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345655.42│ 323332.23│ 296209.88│ 274818.19│
│商誉 │ 364775.46│ 364775.46│ 364775.46│ 364775.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 860903.90│ 766642.67│ 824833.98│ 830989.01│
│流动资产 │ 110150.54│ 270179.40│ 330795.00│ 326829.92│
│非流动资产 │ 750753.36│ 498140.15│ 494038.98│ 504159.10│
│固定资产 │ 27789.60│ 33119.70│ 36636.31│ 36815.11│
│货币资金 │ 74186.47│ 70507.40│ 168727.53│ 100056.06│
│存货 │ 965.71│ 667.48│ 560.21│ 929.15│
│应收账款 │ 22508.75│ 31087.97│ 37913.92│ 37248.65│
│其他应收款 │ --│ 162972.25│ --│ 118411.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44016.81│ 39657.27│ 32574.73│ 31515.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74473.19│ 72770.98│ 62778.40│ 68478.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2331.35│
│应付账款 │ 8376.95│ 6976.25│ 13338.99│ 10997.00│
│流动负债 │ 240313.50│ 186162.26│ 203014.50│ 214597.33│
│长期借款 │ 184311.44│ 170887.16│ 235267.62│ 259599.92│
│总负债 │ 424624.93│ 357049.42│ 438282.13│ 474197.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 213164.48│ 213143.78│ 213143.78│ 219143.78│
│未分配利润 │ -80359.64│ -96167.58│ -120662.76│ -157208.06│
│归属于母公司所│ 436019.28│ 406729.91│ 386050.95│ 356347.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 436278.96│ 406939.21│ 386551.85│ 356791.76│
│商誉 │ 364973.26│ 365003.26│ 365003.26│ 365003.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140205.32│ 91707.09│ 49486.48│ 180722.26│
│营业收入 │ 140205.32│ 91707.09│ 49486.48│ 180722.26│
│营业总成本 │ 76289.17│ 47648.54│ 25051.38│ 113195.60│
│营业成本 │ 24735.27│ 14434.11│ 8424.53│ 39894.29│
│财务费用 │ 8505.46│ 6494.88│ 3215.27│ 11679.78│
│管理费用 │ 24051.17│ 15638.85│ 9348.32│ 37010.40│
│营业利润 │ 62544.69│ 43133.75│ 23475.78│ 78708.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1475.74│ -1375.78│ -991.39│ 9332.82│
│营业外收支净额│ 26.22│ 9.90│ 6.18│ -1480.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62570.91│ 43143.65│ 23481.95│ 77227.44│
│所得税费用 │ 2523.48│ 1902.81│ 645.24│ 2068.97│
│归属母公司净利│ 60032.48│ 41242.33│ 22830.92│ 75291.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60047.43│ 41240.84│ 22836.72│ 75158.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 123818.83│ 94030.86│ 46905.01│ 194303.19│
│营业收入 │ 123818.83│ 94030.86│ 46905.01│ 194303.19│
│营业总成本 │ 70483.35│ 45325.31│ 26974.16│ 472944.22│
│营业成本 │ 12508.20│ 8873.39│ 7170.75│ 55036.41│
│财务费用 │ 5750.09│ 4457.58│ 4156.35│ 14884.44│
│管理费用 │ 23845.51│ 13932.00│ 7370.24│ 38911.68│
│营业利润 │ 63747.09│ 50959.18│ 21994.84│ -275297.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1540.64│ 1935.71│ 1790.70│ 599.80│
│营业外收支净额│ -26.42│ -20.02│ 120.91│ -1253.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63720.67│ 50939.16│ 22115.75│ -276551.28│
│所得税费用 │ 1697.98│ 909.29│ 328.00│ 2765.83│
│归属母公司净利│ 62087.52│ 50039.05│ 21823.51│ -280909.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62022.69│ 50029.87│ 21787.74│ -279317.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145122.06│ 99202.01│ 53218.27│ 217655.48│
│经营现金流出小计│ 73784.56│ 46683.99│ 25129.69│ 110071.62│
│经营现金流量净额│ 71337.50│ 52518.02│ 28088.58│ 107583.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1833.70│ 892.56│ 344.67│ 484238.79│
│投资现金流出小计│ 48109.06│ 46772.27│ 23770.34│ 504878.30│
│投资现金流量净额│ -46275.36│ -45879.70│ -23425.68│ -20639.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 129099.39│ 94216.19│ 33684.61│ 180136.09│
│筹资现金流出小计│ 141382.03│ 104812.54│ 41691.48│ 289544.29│
│筹资现金流量净额│ -12282.64│ -10596.35│ -8006.87│-109408.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -973.53│ -499.69│ -649.81│ -5867.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11805.98│ -4457.73│ -3993.77│ -28330.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174641.11│ 111622.10│ 75601.75│ 306375.69│
│经营现金流出小计│ 108320.99│ 60110.08│ 29645.19│ 200093.75│
│经营现金流量净额│ 66320.11│ 51512.02│ 45956.56│ 106281.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 513431.73│ 330108.49│ 253284.54│ 481075.17│
│投资现金流出小计│ 526937.52│ 345449.65│ 211837.31│ 523763.73│
│投资现金流量净额│ -13505.79│ -15341.16│ 41447.23│ -42688.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99450.00│ 76251.10│ 72279.39│ 649220.02│
│筹资现金流出小计│ 176549.02│ 141983.48│ 91495.14│ 759716.49│
│筹资现金流量净额│ -77099.02│ -65732.38│ -19215.74│-110496.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 310.13│ 144.99│ 720.65│ 1836.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23974.56│ -29416.53│ 68908.69│ -45066.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 82857.62│ 71233.13│ 100056.06│ -28.81│
│短期借款 │ 75464.87│ 73981.02│ 68478.31│ 8.04│
│应收账款 │ 21682.77│ 21670.81│ 37248.65│ -41.82│
│应付账款 │ 5908.75│ 6294.36│ 10997.00│ -42.76│
│存货的减少 │ --│ 517.24│ 706.27│ -26.76│
│流动负债合计 │ 220049.70│ 222424.30│ 214597.33│ 3.65│
│长期借款 │ 112740.06│ 166320.13│ 259599.92│ -35.93│
│负债合计 │ 336493.46│ 388854.47│ 474197.25│ -18.00│
│营业利润 │ 62544.69│ 78708.07│-275297.98│ 128.59│
│利润总额 │ 62570.91│ 77227.44│-276551.28│ 127.93│
│归属于母公司所有│ 60032.48│ 75291.77│-280909.23│ 126.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -21808.50│ -81740.98│-157208.06│ 48.00│
│营业外收支净额 │ 26.22│ -1480.63│ -1253.30│ -18.14│
│购买商品、接受劳│ 26027.67│ 26298.24│ 68492.35│ -61.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145122.06│ 217655.48│ 306375.69│ -28.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73784.56│ 110071.62│ 200093.75│ -44.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71337.50│ 107583.87│ 106281.94│ 1.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1833.70│ 484238.79│ 481075.17│ 0.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48109.06│ 504878.30│ 523763.73│ -3.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46275.36│ -20639.51│ -42688.56│ 51.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3972.40│ 17252.11│ 24467.63│ -29.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 129099.39│ 180136.09│ 649220.02│ -72.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141382.03│ 289544.29│ 759716.49│ -61.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12282.64│-109408.20│-110496.47│ 0.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9734.41│ 20595.83│ 29869.47│ -31.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11805.98│ -28330.93│ -45066.50│ 37.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9915.73│ 230135.52│ -104.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9915.73│ 230135.52│ -104.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56903.42│ 31.4867│ 13204.24│ 17.5374│
│第三季度│ 29787.98│ 16.4827│ 12048.48│ 16.0024│
│第二季度│ 47125.84│ 26.0764│ 28215.54│ 37.4749│
│第一季度│ 46905.01│ 25.9542│ 21823.51│ 28.9853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12184.29│ 6.2708│ -345021.22│ 122.8230│
│第三季度│ 47059.31│ 24.2195│ 19044.52│ -6.7796│
│第二季度│ 70067.41│ 36.0609│ 20006.00│ -7.1219│
│第一季度│ 64992.19│ 33.4489│ 25061.47│ -8.9216│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0600│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1666│ 0.1200│ 0.0596│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0600│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 0.9827│ 0.9193│ 0.8421│ 0.7813│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2029│ 0.1494│ 0.0799│ 0.3060│
│每股现金流量(元) │ 0.0336│ -0.0127│ -0.0114│ -0.0806│
│每股资本公积金(元) │ 0.1385│ 0.1570│ 0.1570│ 0.1570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0133│ 0.0133│ 0.0133│ 0.0133│
│每股未分配利润(元) │ -0.0620│ -0.1155│ -0.1676│ -0.2325│
│净资产收益率(%) │ 17.3754│ 12.7608│ 7.7114│ 27.4108│
│加权净资产收益率(%) │ 19.5200│ 13.8000│ 8.0000│ 22.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.0240│ 12.6330│ 7.6626│ 18.4642│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.6600│ --│ 15.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 682148.88│ 667989.19│ 664718.35│ 663672.66│
│归属母公司股东权益 │ 345501.73│ 323194.99│ 296065.34│ 274679.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 140205.32│ 91707.09│ 49486.48│ 180722.26│
│营业成本(万元) │ 24735.27│ 14434.11│ 8424.53│ 39894.29│
│投资收益(万元) │ -1475.74│ -1375.78│ -991.39│ 9332.82│
│净利润(万元) │ 60047.43│ 41240.84│ 22836.72│ 75158.47│
│营业利润(万元) │ 62544.69│ 43133.75│ 23475.78│ 78708.07│
│利润总额(万元) │ 62570.91│ 43143.65│ 23481.95│ 77227.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 60032.48│ 41242.33│ 22830.92│ 75291.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 71337.50│ 52518.02│ 28088.58│ 107583.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1400│ 0.0600│ -0.8000│
│基本每股收益 │ 0.1553│ 0.1252│ 0.0540│ -0.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1400│ 0.0600│ -0.8000│
│每股净资产(元) │ 1.2305│ 1.1478│ 1.0894│ 1.0409│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1872│ 0.1454│ 0.1297│ 0.2999│
│每股现金流量(元) │ -0.0677│ -0.0830│ 0.1945│ -0.1272│
│每股资本公积金(元) │ 0.6016│ 0.6015│ 0.6015│ 0.6184│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0132│ 0.0132│ 0.0132│ 0.0132│
│每股未分配利润(元) │ -0.2268│ -0.2714│ -0.3405│ -0.4436│
│净资产收益率(%) │ 14.2396│ 12.2840│ 5.6429│ -75.3632│
│加权净资产收益率(%) │ 15.4400│ 12.9600│ 5.7700│ -53.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4873│ 10.7937│ 5.0773│ -76.3275│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.3800│ --│ -53.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 860903.90│ 766642.67│ 824833.98│ 830989.01│
│归属母公司股东权益 │ 436019.28│ 406729.91│ 386050.95│ 356347.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 123818.83│ 94030.86│ 46905.01│ 194303.19│
│营业成本(万元) │ 12508.20│ 8873.39│ 7170.75│ 55036.41│
│投资收益(万元) │ 1540.64│ 1935.71│ 1790.70│ 599.80│
│净利润(万元) │ 62022.69│ 50029.87│ 21787.74│-279317.10│
│营业利润(万元) │ 63747.09│ 50959.18│ 21994.84│-275297.98│
│利润总额(万元) │ 63720.67│ 50939.16│ 22115.75│-276551.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 62087.52│ 50039.05│ 21823.51│-280909.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 66320.11│ 51512.02│ 45956.56│ 106281.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2100│ -0.8000│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1666│ 0.1400│ -0.8000│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 0.9827│ 0.7813│ 1.0409│ 3.4210│
│每股资本公积金(元) │ 0.1385│ 0.1570│ 0.6184│ 1.8553│
│每股未分配利润(元) │ -0.0620│ -0.2325│ -0.4436│ 0.7519│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2029│ 0.3060│ 0.2999│ 0.4057│
│每股现金流量(元) │ 0.0336│ -0.0806│ -0.1272│ -0.0377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 56.8380│ 67.1240│ 8.9304│ 9.0519│
│应收账款周转率 │ 6.4680│ 6.3190│ 2.5064│ 3.1805│
│总资产周转率 │ 0.2084│ 0.2491│ 0.1768│ 0.2313│
│营业收入增长率(%) │ 13.2342│ -6.9896│ -28.7000│ 95.1733│
│营业利润增长率(%) │ -1.8862│ 128.5901│ -384.1406│ 123.3080│
│利润总额增长率(%) │ -1.8044│ 127.9252│ -385.4967│ 120.9326│
│归属母公司净利润增长率│ -3.3099│ 126.8029│ -433.7758│ 113.6428│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.7636│ -20.1346│ -35.2831│ 19.6837│
│净资产增长率(%) │ -20.7600│ -22.9181│ -47.1618│ -28.4038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 42.8282│ 44.9702│ 46.1474│ 41.5878│
│总资产收益率(%) │ 7.7829│ 5.7493│ 3.0663│ 10.0569│
│净资产收益率(%) │ 17.3754│ 12.7608│ 7.7114│ 27.4108│
│营业利润率(%) │ 44.6094│ 47.0343│ 47.4388│ 43.5520│
│销售毛利率(%) │ 82.3578│ 91.4193│ 82.9761│ 77.9251│
│销售净利率(%) │ 42.8282│ 55.3984│ 46.1474│ 41.5878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 56.8380│ 34.7425│ 19.2996│ 67.1240│
│固定资产周转率 │ 4.4961│ 3.2956│ 1.7685│ 5.5796│
│流动资产周转率 │ 1.3359│ 0.9550│ 0.5008│ 0.9013│
│总资产周转率 │ 0.2084│ 0.1377│ 0.0745│ 0.2491│
│股东权益周转率 │ 0.3586│ 0.2512│ 0.1450│ 0.5723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5044│ 0.4296│ 0.5001│ 0.4447│
│速动比率(%) │ 0.5025│ 0.4096│ 0.4835│ 0.4272│
│产权比率 │ 0.9735│ 1.0664│ 1.2447│ 1.4157│
│应收账款周转率 │ 6.4680│ 4.3552│ 2.0748│ 6.1346│
│利息保障倍数 │ 8.4257│ 8.2580│ 8.3033│ 9.0035│
│资产负债率 │ 0.4933│ 0.5160│ 0.5544│ 0.5859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.2342│ -2.4713│ 5.5036│ -1.2777│
│营业利润增长率(%) │ -1.8862│ -15.3563│ 6.7331│ 128.4420│
│总资产增长率(%) │ -20.7636│ -12.8682│ -19.4119│ -15.6781│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.3918│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.7719│ -20.5453│ -23.3712│ -22.9752│
│净利润增长率(%) │ -3.1847│ -17.5676│ 4.8145│ 126.9079│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.6490│ 48.3833│ 44.5400│ 41.3878│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1454│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.2700│ 13.9431│ 14.8512│ 14.9050│
│无形资产比率(%) │ 5.0444│ 5.0782│ 5.4081│ 5.8630│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 682148.88│ 667989.19│ 664718.35│ 663672.66│
│流动资产 │ 110985.39│ 93138.33│ 98718.45│ 98920.59│
│非流动资产 │ 571163.49│ 574850.86│ 565999.90│ 564752.07│
│固定资产 │ 34403.89│ 27690.80│ 28000.90│ 27964.26│
│货币资金 │ 82857.62│ 66245.88│ 67487.30│ 71233.13│
│存货 │ 409.28│ 369.82│ 411.93│ 461.10│
│应收账款 │ 21682.77│ 20443.23│ 26032.15│ 21670.81│
│其他应收款 │ --│ 2108.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34410.54│ 33921.76│ 35948.51│ 38911.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 75464.87│ 71979.74│ 73988.37│ 73981.02│
│预收账款 │ 279.32│ 504.42│ 79.69│ 333.36│
│应付账款 │ 5908.75│ 6137.74│ 9937.47│ 6294.36│
│流动负债 │ 220049.70│ 216802.44│ 197379.50│ 222424.30│
│长期借款 │ 112740.06│ 123933.93│ 167766.25│ 166320.13│
│总负债 │ 336493.46│ 344656.95│ 368508.47│ 388854.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48686.01│ 55197.76│ 55197.76│ 55197.76│
│未分配利润 │ -21808.50│ -40598.65│ -58910.06│ -81740.98│
│归属于母公司所│ 345501.73│ 323194.99│ 296065.34│ 274679.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345655.42│ 323332.23│ 296209.88│ 274818.19│
│商誉 │ 364775.46│ 364775.46│ 364775.46│ 364775.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 860903.90│ 766642.67│ 824833.98│ 830989.01│
│流动资产 │ 110150.54│ 270179.40│ 330795.00│ 326829.92│
│非流动资产 │ 750753.36│ 498140.15│ 494038.98│ 504159.10│
│固定资产 │ 27789.60│ 33119.70│ 36636.31│ 36815.11│
│货币资金 │ 74186.47│ 70507.40│ 168727.53│ 100056.06│
│存货 │ 965.71│ 667.48│ 560.21│ 929.15│
│应收账款 │ 22508.75│ 31087.97│ 37913.92│ 37248.65│
│其他应收款 │ --│ 162972.25│ --│ 118411.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44016.81│ 39657.27│ 32574.73│ 31515.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74473.19│ 72770.98│ 62778.40│ 68478.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2331.35│
│应付账款 │ 8376.95│ 6976.25│ 13338.99│ 10997.00│
│流动负债 │ 240313.50│ 186162.26│ 203014.50│ 214597.33│
│长期借款 │ 184311.44│ 170887.16│ 235267.62│ 259599.92│
│总负债 │ 424624.93│ 357049.42│ 438282.13│ 474197.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 213164.48│ 213143.78│ 213143.78│ 219143.78│
│未分配利润 │ -80359.64│ -96167.58│ -120662.76│ -157208.06│
│归属于母公司所│ 436019.28│ 406729.91│ 386050.95│ 356347.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 436278.96│ 406939.21│ 386551.85│ 356791.76│
│商誉 │ 364973.26│ 365003.26│ 365003.26│ 365003.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140205.32│ 91707.09│ 49486.48│ 180722.26│
│营业收入 │ 140205.32│ 91707.09│ 49486.48│ 180722.26│
│营业总成本 │ 76289.17│ 47648.54│ 25051.38│ 113195.60│
│营业成本 │ 24735.27│ 14434.11│ 8424.53│ 39894.29│
│财务费用 │ 8505.46│ 6494.88│ 3215.27│ 11679.78│
│管理费用 │ 24051.17│ 15638.85│ 9348.32│ 37010.40│
│营业利润 │ 62544.69│ 43133.75│ 23475.78│ 78708.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1475.74│ -1375.78│ -991.39│ 9332.82│
│营业外收支净额│ 26.22│ 9.90│ 6.18│ -1480.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62570.91│ 43143.65│ 23481.95│ 77227.44│
│所得税费用 │ 2523.48│ 1902.81│ 645.24│ 2068.97│
│归属母公司净利│ 60032.48│ 41242.33│ 22830.92│ 75291.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60047.43│ 41240.84│ 22836.72│ 75158.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 123818.83│ 94030.86│ 46905.01│ 194303.19│
│营业收入 │ 123818.83│ 94030.86│ 46905.01│ 194303.19│
│营业总成本 │ 70483.35│ 45325.31│ 26974.16│ 472944.22│
│营业成本 │ 12508.20│ 8873.39│ 7170.75│ 55036.41│
│财务费用 │ 5750.09│ 4457.58│ 4156.35│ 14884.44│
│管理费用 │ 23845.51│ 13932.00│ 7370.24│ 38911.68│
│营业利润 │ 63747.09│ 50959.18│ 21994.84│ -275297.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1540.64│ 1935.71│ 1790.70│ 599.80│
│营业外收支净额│ -26.42│ -20.02│ 120.91│ -1253.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63720.67│ 50939.16│ 22115.75│ -276551.28│
│所得税费用 │ 1697.98│ 909.29│ 328.00│ 2765.83│
│归属母公司净利│ 62087.52│ 50039.05│ 21823.51│ -280909.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 62022.69│ 50029.87│ 21787.74│ -279317.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145122.06│ 99202.01│ 53218.27│ 217655.48│
│经营现金流出小计│ 73784.56│ 46683.99│ 25129.69│ 110071.62│
│经营现金流量净额│ 71337.50│ 52518.02│ 28088.58│ 107583.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1833.70│ 892.56│ 344.67│ 484238.79│
│投资现金流出小计│ 48109.06│ 46772.27│ 23770.34│ 504878.30│
│投资现金流量净额│ -46275.36│ -45879.70│ -23425.68│ -20639.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 129099.39│ 94216.19│ 33684.61│ 180136.09│
│筹资现金流出小计│ 141382.03│ 104812.54│ 41691.48│ 289544.29│
│筹资现金流量净额│ -12282.64│ -10596.35│ -8006.87│-109408.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -973.53│ -499.69│ -649.81│ -5867.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11805.98│ -4457.73│ -3993.77│ -28330.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174641.11│ 111622.10│ 75601.75│ 306375.69│
│经营现金流出小计│ 108320.99│ 60110.08│ 29645.19│ 200093.75│
│经营现金流量净额│ 66320.11│ 51512.02│ 45956.56│ 106281.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 513431.73│ 330108.49│ 253284.54│ 481075.17│
│投资现金流出小计│ 526937.52│ 345449.65│ 211837.31│ 523763.73│
│投资现金流量净额│ -13505.79│ -15341.16│ 41447.23│ -42688.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99450.00│ 76251.10│ 72279.39│ 649220.02│
│筹资现金流出小计│ 176549.02│ 141983.48│ 91495.14│ 759716.49│
│筹资现金流量净额│ -77099.02│ -65732.38│ -19215.74│-110496.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 310.13│ 144.99│ 720.65│ 1836.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23974.56│ -29416.53│ 68908.69│ -45066.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 82857.62│ 71233.13│ 100056.06│ -28.81│
│短期借款 │ 75464.87│ 73981.02│ 68478.31│ 8.04│
│应收账款 │ 21682.77│ 21670.81│ 37248.65│ -41.82│
│应付账款 │ 5908.75│ 6294.36│ 10997.00│ -42.76│
│存货的减少 │ --│ 517.24│ 706.27│ -26.76│
│流动负债合计 │ 220049.70│ 222424.30│ 214597.33│ 3.65│
│长期借款 │ 112740.06│ 166320.13│ 259599.92│ -35.93│
│负债合计 │ 336493.46│ 388854.47│ 474197.25│ -18.00│
│营业利润 │ 62544.69│ 78708.07│-275297.98│ 128.59│
│利润总额 │ 62570.91│ 77227.44│-276551.28│ 127.93│
│归属于母公司所有│ 60032.48│ 75291.77│-280909.23│ 126.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -21808.50│ -81740.98│-157208.06│ 48.00│
│营业外收支净额 │ 26.22│ -1480.63│ -1253.30│ -18.14│
│购买商品、接受劳│ 26027.67│ 26298.24│ 68492.35│ -61.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145122.06│ 217655.48│ 306375.69│ -28.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73784.56│ 110071.62│ 200093.75│ -44.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71337.50│ 107583.87│ 106281.94│ 1.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1833.70│ 484238.79│ 481075.17│ 0.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48109.06│ 504878.30│ 523763.73│ -3.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46275.36│ -20639.51│ -42688.56│ 51.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3972.40│ 17252.11│ 24467.63│ -29.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 129099.39│ 180136.09│ 649220.02│ -72.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141382.03│ 289544.29│ 759716.49│ -61.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12282.64│-109408.20│-110496.47│ 0.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9734.41│ 20595.83│ 29869.47│ -31.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11805.98│ -28330.93│ -45066.50│ 37.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9915.73│ 230135.52│ -104.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9915.73│ 230135.52│ -104.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56903.42│ 31.4867│ 13204.24│ 17.5374│
│第三季度│ 29787.98│ 16.4827│ 12048.48│ 16.0024│
│第二季度│ 47125.84│ 26.0764│ 28215.54│ 37.4749│
│第一季度│ 46905.01│ 25.9542│ 21823.51│ 28.9853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12184.29│ 6.2708│ -345021.22│ 122.8230│
│第三季度│ 47059.31│ 24.2195│ 19044.52│ -6.7796│
│第二季度│ 70067.41│ 36.0609│ 20006.00│ -7.1219│
│第一季度│ 64992.19│ 33.4489│ 25061.47│ -8.9216│
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