耐威科技耐威科技财务分析报告
≈≈赛微电子300456≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1349│ 0.1128│ 0.0533│ 0.3100│
│基本每股收益 │ -0.0300│ -0.0086│ 0.0007│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1349│ 0.1128│ 0.0533│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 7.2669│ 4.6771│ 4.7412│ 4.8200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1856│ -0.0926│ -0.0696│ 0.3996│
│每股现金流量(元) │ 2.5742│ -0.3566│ -0.2269│ 0.4758│
│每股资本公积金(元) │ 5.4081│ 2.6680│ 2.6798│ 2.6689│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0187│ 0.0214│ 0.0214│ 0.0214│
│每股未分配利润(元) │ 0.8757│ 0.9760│ 1.0481│ 0.9973│
│净资产收益率(%) │ 1.6504│ 2.4108│ 1.1247│ 6.5231│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6400│ 2.3700│ 1.1200│ 6.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3672│ -0.1837│ 0.0138│ 0.1807│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1800│ --│ 0.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 709946.82│ 494089.22│ 492187.79│ 477582.02│
│归属母公司股东权益 │ 530465.77│ 298923.26│ 303022.33│ 308284.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58361.36│ 39483.72│ 19940.49│ 76500.61│
│营业成本(万元) │ 31307.15│ 21117.99│ 10820.11│ 41704.28│
│投资收益(万元) │ 5645.23│ 4046.94│ 1122.78│ 8597.85│
│净利润(万元) │ 5272.71│ 4680.58│ 2140.07│ 18740.40│
│营业利润(万元) │ 9680.13│ 7911.22│ 4096.36│ 24156.41│
│利润总额(万元) │ 9675.82│ 7911.11│ 4096.39│ 24002.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 8754.87│ 7206.41│ 3408.07│ 20109.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -13545.33│ -5916.64│ -4445.32│ 25539.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1153│ 0.0182│ 0.0107│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0540│ 0.0119│ 0.0107│ 0.1065│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1153│ 0.0182│ 0.0107│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.5260│ 4.4100│ 4.3126│ 4.3928│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1419│ 0.0651│ -0.0202│ 0.2945│
│每股现金流量(元) │ -0.0366│ -0.1914│ -0.2416│ 0.2169│
│每股资本公积金(元) │ 2.6689│ 2.6889│ 2.6889│ 2.6889│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0172│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0155│
│每股未分配利润(元) │ 0.8194│ 0.7190│ 0.7413│ 0.7154│
│净资产收益率(%) │ 2.5542│ 0.4140│ 0.2470│ 4.2802│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5900│ 0.4300│ 0.2400│ 4.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1954│ 0.2501│ 0.2468│ 2.3735│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 2.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 422085.34│ 423186.56│ 411024.39│ 416986.56│
│归属母公司股东权益 │ 289265.69│ 282771.13│ 276822.31│ 280884.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53440.59│ 35979.20│ 16085.92│ 71796.63│
│营业成本(万元) │ 29341.79│ 20474.43│ 8858.40│ 40052.05│
│投资收益(万元) │ 2979.49│ -697.49│ -329.42│ 5185.70│
│净利润(万元) │ 5931.31│ 139.18│ 195.50│ 10535.46│
│营业利润(万元) │ 8171.03│ 1382.69│ 738.88│ 14214.23│
│利润总额(万元) │ 8174.58│ 1386.17│ 740.05│ 14220.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 7388.55│ 1170.68│ 683.67│ 11543.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 9069.17│ 4179.90│ -1297.97│ 18906.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1349│ 0.3100│ 0.1800│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0300│ 0.0100│ 0.1065│ 0.2957│
│每股净资产(元) │ 7.2669│ 4.8200│ 4.3928│ 5.3444│
│每股资本公积金(元) │ 5.4081│ 2.6689│ 2.6889│ 3.1378│
│每股未分配利润(元) │ 0.8757│ 0.9973│ 0.7154│ 1.3599│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1856│ 0.3996│ 0.2945│ 0.0992│
│每股现金流量(元) │ 2.5742│ 0.4758│ 0.2169│ -2.1463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6880│ 1.7450│ 1.9027│ 2.8489│
│应收账款周转率 │ 2.5968│ 2.3832│ 1.9952│ 1.8339│
│总资产周转率 │ 0.0983│ 0.1710│ 0.1927│ 0.2231│
│营业收入增长率(%) │ 9.2079│ 6.5518│ 0.7676│ 18.6506│
│营业利润增长率(%) │ 18.4690│ 69.9453│ 12.6697│ 80.1925│
│利润总额增长率(%) │ 18.3647│ 68.7940│ 13.0225│ 79.8828│
│归属母公司净利润增长率│ 18.4923│ 74.2027│ 22.0709│ 95.2470│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 68.1998│ 14.5318│ 26.8104│ 6.0657│
│净资产增长率(%) │ 83.3836│ 9.7551│ 85.8682│ 8.0210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0346│ 11.8545│ 10.7323│ 24.4971│
│总资产收益率(%) │ 0.9315│ 1.0205│ 0.4739│ 4.1898│
│净资产收益率(%) │ 1.6504│ 2.4108│ 1.1247│ 6.5231│
│营业利润率(%) │ 16.5865│ 20.0367│ 20.5429│ 31.5768│
│销售毛利率(%) │ 46.3564│ 43.0937│ 45.7380│ 45.4850│
│销售净利率(%) │ 9.0346│ 0.3868│ 10.7323│ 24.4971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6880│ 1.2338│ 0.4582│ 1.7450│
│固定资产周转率 │ 0.4399│ 0.2970│ 0.1470│ 0.7446│
│流动资产周转率 │ 0.1967│ 0.2010│ 0.1048│ 0.4235│
│总资产周转率 │ 0.0983│ 0.0813│ 0.0411│ 0.1710│
│股东权益周转率 │ 0.1245│ 0.1119│ 0.0571│ 0.2204│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.7447│ 2.8321│ 3.0800│ 3.2356│
│速动比率(%) │ 6.5134│ 2.4593│ 2.0888│ 2.3665│
│产权比率 │ 0.1853│ 0.4216│ 0.4147│ 0.3881│
│应收账款周转率 │ 2.5968│ 1.9604│ 0.7679│ 2.3832│
│利息保障倍数 │ 10.5918│ 8.3250│ --│ 32.4200│
│资产负债率 │ 0.1563│ 0.2550│ 0.2553│ 0.2505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.2079│ 9.7404│ 23.9624│ 6.5518│
│营业利润增长率(%) │ 18.4690│ 472.1636│ 454.3989│ 69.9453│
│总资产增长率(%) │ 68.1998│ 16.7545│ 19.7466│ 14.5318│
│固定资产增长率(%) │ --│ 84.6857│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 76.7652│ 9.0708│ 10.4813│ 6.4349│
│净利润增长率(%) │ -11.1038│ 3262.9421│ 994.6938│ 77.8793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.7191│ 60.4999│ 61.5664│ 64.5512│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.9123│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.9497│ 39.7965│ 37.4606│ 41.0744│
│无形资产比率(%) │ 1.0053│ 1.3857│ 1.4686│ 1.5229│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 709946.82│ 494089.22│ 492187.79│ 477582.02│
│流动资产 │ 397213.06│ 196630.32│ 184376.57│ 196164.12│
│非流动资产 │ 312733.76│ 297458.90│ 307811.22│ 281417.89│
│固定资产 │ 102783.26│ 103325.41│ 108806.99│ 162535.56│
│货币资金 │ 288154.01│ 75609.21│ 82580.99│ 96496.82│
│存货 │ 13620.68│ 10758.33│ 23759.00│ 23474.05│
│应收账款 │ 16734.02│ 12066.37│ 23717.38│ 28215.24│
│其他应收款 │ --│ 15566.38│ --│ 14756.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7136.88│ 6846.71│ 7228.09│ 7273.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14996.15│ 17473.36│ 17372.76│ 15682.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5097.25│ 3908.65│ 6969.32│ 6917.90│
│流动负债 │ 58892.40│ 69427.97│ 59861.63│ 60626.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 110993.32│ 126014.09│ 125656.19│ 119631.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 394776.48│ 170518.97│ 171268.69│ 170573.80│
│未分配利润 │ 63924.98│ 62376.53│ 66988.85│ 63738.70│
│归属于母公司所│ 530465.77│ 298923.26│ 303022.33│ 308284.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 598953.50│ 368075.13│ 366531.59│ 357950.34│
│商誉 │ 52699.10│ 53532.45│ 53314.19│ 55052.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 422085.34│ 423186.56│ 411024.39│ 416986.56│
│流动资产 │ 157028.23│ 147637.42│ 148287.06│ 165140.33│
│非流动资产 │ 265057.11│ 275549.13│ 262737.33│ 251846.23│
│固定资产 │ 70297.48│ 55946.62│ 47755.41│ 42932.20│
│货币资金 │ 63977.75│ 54032.43│ 51690.19│ 70533.88│
│存货 │ 22441.64│ 27847.73│ 26102.38│ 24324.17│
│应收账款 │ 23356.66│ 30162.99│ 31207.22│ 35985.28│
│其他应收款 │ --│ 3067.44│ --│ 2919.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7289.54│ 8088.07│ 8209.15│ 8463.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17040.62│ 15673.97│ 17666.44│ 17467.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11327.81│
│应付账款 │ 6778.15│ 11483.18│ 11912.06│ 10584.91│
│流动负债 │ 56378.62│ 50647.61│ 50993.58│ 54691.41│
│长期借款 │ --│ 7670.12│ 7687.80│ 7987.80│
│总负债 │ 83243.95│ 85722.04│ 79265.37│ 80677.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170573.80│ 172598.92│ 172598.92│ 172598.92│
│未分配利润 │ 52371.85│ 46153.99│ 47585.17│ 45923.94│
│归属于母公司所│ 289265.69│ 282771.13│ 276822.31│ 280884.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 338841.39│ 337464.52│ 331759.03│ 336309.29│
│商誉 │ 53595.94│ 64091.46│ 61956.51│ 63595.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58361.36│ 39483.72│ 19940.49│ 76500.61│
│营业收入 │ 58361.36│ 39483.72│ 19940.49│ 76500.61│
│营业总成本 │ 61704.50│ 42864.29│ 21876.92│ 75202.29│
│营业成本 │ 31307.15│ 21117.99│ 10820.11│ 41704.28│
│财务费用 │ 1018.12│ 1456.72│ -30.11│ 2309.63│
│管理费用 │ 8018.73│ 5590.63│ 2736.03│ 9153.32│
│营业利润 │ 9680.13│ 7911.22│ 4096.36│ 24156.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5645.23│ 4046.94│ 1122.78│ 8597.85│
│营业外收支净额│ --│ -0.11│ --│ -153.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9675.82│ 7911.11│ 4096.39│ 24002.83│
│所得税费用 │ 4403.10│ 3230.53│ 1956.31│ 5262.43│
│归属母公司净利│ 8754.87│ 7206.41│ 3408.07│ 20109.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5272.71│ 4680.58│ 2140.07│ 18740.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53440.59│ 35979.20│ 16085.92│ 71796.63│
│营业收入 │ 53440.59│ 35979.20│ 16085.92│ 71796.63│
│营业总成本 │ 49431.52│ 34130.55│ 15163.20│ 64387.13│
│营业成本 │ 29341.79│ 20474.43│ 8858.40│ 40052.05│
│财务费用 │ 621.00│ 256.10│ -356.84│ -1001.18│
│管理费用 │ 7080.86│ 5004.58│ 2176.26│ 8356.40│
│营业利润 │ 8171.03│ 1382.69│ 738.88│ 14214.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2979.49│ -697.49│ -329.42│ 5185.70│
│营业外收支净额│ 3.55│ 3.49│ 1.17│ 5.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8174.58│ 1386.17│ 740.05│ 14220.19│
│所得税费用 │ 2243.26│ 1246.99│ 544.56│ 3684.73│
│归属母公司净利│ 7388.55│ 1170.68│ 683.67│ 11543.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5931.31│ 139.18│ 195.50│ 10535.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60951.74│ 44491.52│ 22225.08│ 122811.66│
│经营现金流出小计│ 74497.06│ 50408.15│ 26670.41│ 97271.90│
│经营现金流量净额│ -13545.33│ -5916.64│ -4445.32│ 25539.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24157.14│ 6047.74│ 1901.60│ 36499.62│
│投资现金流出小计│ 68282.31│ 41253.36│ 23718.28│ 36452.37│
│投资现金流量净额│ -44125.17│ -35205.63│ -21816.68│ 47.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 271862.06│ 36473.49│ 17061.69│ 50744.08│
│筹资现金流出小计│ 23447.00│ 16105.07│ 3130.24│ 47920.69│
│筹资现金流量净额│ 248415.07│ 20368.42│ 13931.45│ 2823.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2830.70│ -2038.06│ -2169.28│ 1996.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 187913.88│ -22791.90│ -14499.83│ 30406.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69993.89│ 45667.00│ 20866.36│ 84763.11│
│经营现金流出小计│ 60924.72│ 41487.10│ 22164.33│ 65856.57│
│经营现金流量净额│ 9069.17│ 4179.90│ -1297.97│ 18906.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22444.42│ 9654.93│ 1.50│ 15383.70│
│投资现金流出小计│ 25803.73│ 20307.24│ 12859.58│ 77563.40│
│投资现金流量净额│ -3359.30│ -10652.31│ -12858.08│ -62179.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19381.01│ 13996.01│ 4073.25│ 160822.31│
│筹资现金流出小计│ 27868.93│ 20434.06│ 4546.77│ 103337.14│
│筹资现金流量净额│ -8487.92│ -6438.06│ -473.52│ 57485.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 437.25│ 624.34│ -879.96│ -292.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2340.81│ -12286.13│ -15509.53│ 13919.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 288154.01│ 96496.82│ 70533.88│ 36.81│
│短期借款 │ 14996.15│ 15682.44│ 17467.24│ -10.22│
│应收账款 │ 16734.02│ 28215.24│ 35985.28│ -21.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 2919.49│ --│
│应付账款 │ 5097.25│ 6917.90│ 10584.91│ -34.64│
│在建工程 │ --│ --│ 75889.97│ --│
│存货的减少 │ --│ -5301.56│ -5929.56│ 10.59│
│流动负债合计 │ 58892.40│ 60626.64│ 54691.41│ 10.85│
│长期借款 │ --│ --│ 7987.80│ --│
│负债合计 │ 110993.32│ 119631.68│ 80677.27│ 48.28│
│营业利润 │ 9680.13│ 24156.41│ 14214.23│ 69.95│
│利润总额 │ 9675.82│ 24002.83│ 14220.19│ 68.79│
│归属于母公司所有│ 8754.87│ 20109.69│ 11543.85│ 74.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 63924.98│ 63738.70│ 45923.94│ 38.79│
│营业外收支净额 │ --│ -153.58│ 5.96│ -2676.85│
│购买商品、接受劳│ 37403.78│ 55338.30│ 30408.89│ 81.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60951.74│ 122811.66│ 84763.11│ 44.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74497.06│ 97271.90│ 65856.57│ 47.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13545.33│ 25539.76│ 18906.54│ 35.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24157.14│ 36499.62│ 15383.70│ 137.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68282.31│ 36452.37│ 77563.40│ -53.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44125.17│ 47.25│ -62179.70│ 100.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 54153.32│ 34723.69│ 66968.04│ -48.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 271862.06│ 50744.08│ 160822.31│ -68.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23447.00│ 47920.69│ 103337.14│ -53.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 248415.07│ 2823.39│ 57485.17│ -95.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4157.67│ 3962.86│ 8362.81│ -52.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 187913.88│ 30406.72│ 13919.80│ 118.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5951.71│ -9512.10│ 37.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5951.71│ -9512.10│ 37.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23060.02│ 30.1436│ 12721.14│ 63.2588│
│第三季度│ 17461.38│ 22.8252│ 6217.87│ 30.9198│
│第二季度│ 19893.28│ 26.0041│ 487.02│ 2.4218│
│第一季度│ 16085.92│ 21.0272│ 683.67│ 3.3997│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21671.85│ 30.1850│ 6469.99│ 56.0471│
│第三季度│ 19088.86│ 26.5874│ 2142.90│ 18.5631│
│第二季度│ 17742.97│ 24.7128│ 1700.05│ 14.7269│
│第一季度│ 13292.96│ 18.5147│ 1230.91│ 10.6629│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1349│ 0.1128│ 0.0533│ 0.3100│
│基本每股收益 │ -0.0300│ -0.0086│ 0.0007│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1349│ 0.1128│ 0.0533│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 7.2669│ 4.6771│ 4.7412│ 4.8200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1856│ -0.0926│ -0.0696│ 0.3996│
│每股现金流量(元) │ 2.5742│ -0.3566│ -0.2269│ 0.4758│
│每股资本公积金(元) │ 5.4081│ 2.6680│ 2.6798│ 2.6689│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0187│ 0.0214│ 0.0214│ 0.0214│
│每股未分配利润(元) │ 0.8757│ 0.9760│ 1.0481│ 0.9973│
│净资产收益率(%) │ 1.6504│ 2.4108│ 1.1247│ 6.5231│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6400│ 2.3700│ 1.1200│ 6.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3672│ -0.1837│ 0.0138│ 0.1807│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1800│ --│ 0.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 709946.82│ 494089.22│ 492187.79│ 477582.02│
│归属母公司股东权益 │ 530465.77│ 298923.26│ 303022.33│ 308284.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58361.36│ 39483.72│ 19940.49│ 76500.61│
│营业成本(万元) │ 31307.15│ 21117.99│ 10820.11│ 41704.28│
│投资收益(万元) │ 5645.23│ 4046.94│ 1122.78│ 8597.85│
│净利润(万元) │ 5272.71│ 4680.58│ 2140.07│ 18740.40│
│营业利润(万元) │ 9680.13│ 7911.22│ 4096.36│ 24156.41│
│利润总额(万元) │ 9675.82│ 7911.11│ 4096.39│ 24002.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 8754.87│ 7206.41│ 3408.07│ 20109.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -13545.33│ -5916.64│ -4445.32│ 25539.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1153│ 0.0182│ 0.0107│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0540│ 0.0119│ 0.0107│ 0.1065│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1153│ 0.0182│ 0.0107│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.5260│ 4.4100│ 4.3126│ 4.3928│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1419│ 0.0651│ -0.0202│ 0.2945│
│每股现金流量(元) │ -0.0366│ -0.1914│ -0.2416│ 0.2169│
│每股资本公积金(元) │ 2.6689│ 2.6889│ 2.6889│ 2.6889│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0172│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0155│
│每股未分配利润(元) │ 0.8194│ 0.7190│ 0.7413│ 0.7154│
│净资产收益率(%) │ 2.5542│ 0.4140│ 0.2470│ 4.2802│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5900│ 0.4300│ 0.2400│ 4.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1954│ 0.2501│ 0.2468│ 2.3735│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 2.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 422085.34│ 423186.56│ 411024.39│ 416986.56│
│归属母公司股东权益 │ 289265.69│ 282771.13│ 276822.31│ 280884.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53440.59│ 35979.20│ 16085.92│ 71796.63│
│营业成本(万元) │ 29341.79│ 20474.43│ 8858.40│ 40052.05│
│投资收益(万元) │ 2979.49│ -697.49│ -329.42│ 5185.70│
│净利润(万元) │ 5931.31│ 139.18│ 195.50│ 10535.46│
│营业利润(万元) │ 8171.03│ 1382.69│ 738.88│ 14214.23│
│利润总额(万元) │ 8174.58│ 1386.17│ 740.05│ 14220.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 7388.55│ 1170.68│ 683.67│ 11543.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 9069.17│ 4179.90│ -1297.97│ 18906.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1349│ 0.3100│ 0.1800│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0300│ 0.0100│ 0.1065│ 0.2957│
│每股净资产(元) │ 7.2669│ 4.8200│ 4.3928│ 5.3444│
│每股资本公积金(元) │ 5.4081│ 2.6689│ 2.6889│ 3.1378│
│每股未分配利润(元) │ 0.8757│ 0.9973│ 0.7154│ 1.3599│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1856│ 0.3996│ 0.2945│ 0.0992│
│每股现金流量(元) │ 2.5742│ 0.4758│ 0.2169│ -2.1463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6880│ 1.7450│ 1.9027│ 2.8489│
│应收账款周转率 │ 2.5968│ 2.3832│ 1.9952│ 1.8339│
│总资产周转率 │ 0.0983│ 0.1710│ 0.1927│ 0.2231│
│营业收入增长率(%) │ 9.2079│ 6.5518│ 0.7676│ 18.6506│
│营业利润增长率(%) │ 18.4690│ 69.9453│ 12.6697│ 80.1925│
│利润总额增长率(%) │ 18.3647│ 68.7940│ 13.0225│ 79.8828│
│归属母公司净利润增长率│ 18.4923│ 74.2027│ 22.0709│ 95.2470│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 68.1998│ 14.5318│ 26.8104│ 6.0657│
│净资产增长率(%) │ 83.3836│ 9.7551│ 85.8682│ 8.0210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0346│ 11.8545│ 10.7323│ 24.4971│
│总资产收益率(%) │ 0.9315│ 1.0205│ 0.4739│ 4.1898│
│净资产收益率(%) │ 1.6504│ 2.4108│ 1.1247│ 6.5231│
│营业利润率(%) │ 16.5865│ 20.0367│ 20.5429│ 31.5768│
│销售毛利率(%) │ 46.3564│ 43.0937│ 45.7380│ 45.4850│
│销售净利率(%) │ 9.0346│ 0.3868│ 10.7323│ 24.4971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6880│ 1.2338│ 0.4582│ 1.7450│
│固定资产周转率 │ 0.4399│ 0.2970│ 0.1470│ 0.7446│
│流动资产周转率 │ 0.1967│ 0.2010│ 0.1048│ 0.4235│
│总资产周转率 │ 0.0983│ 0.0813│ 0.0411│ 0.1710│
│股东权益周转率 │ 0.1245│ 0.1119│ 0.0571│ 0.2204│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.7447│ 2.8321│ 3.0800│ 3.2356│
│速动比率(%) │ 6.5134│ 2.4593│ 2.0888│ 2.3665│
│产权比率 │ 0.1853│ 0.4216│ 0.4147│ 0.3881│
│应收账款周转率 │ 2.5968│ 1.9604│ 0.7679│ 2.3832│
│利息保障倍数 │ 10.5918│ 8.3250│ --│ 32.4200│
│资产负债率 │ 0.1563│ 0.2550│ 0.2553│ 0.2505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.2079│ 9.7404│ 23.9624│ 6.5518│
│营业利润增长率(%) │ 18.4690│ 472.1636│ 454.3989│ 69.9453│
│总资产增长率(%) │ 68.1998│ 16.7545│ 19.7466│ 14.5318│
│固定资产增长率(%) │ --│ 84.6857│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 76.7652│ 9.0708│ 10.4813│ 6.4349│
│净利润增长率(%) │ -11.1038│ 3262.9421│ 994.6938│ 77.8793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.7191│ 60.4999│ 61.5664│ 64.5512│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.9123│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.9497│ 39.7965│ 37.4606│ 41.0744│
│无形资产比率(%) │ 1.0053│ 1.3857│ 1.4686│ 1.5229│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 709946.82│ 494089.22│ 492187.79│ 477582.02│
│流动资产 │ 397213.06│ 196630.32│ 184376.57│ 196164.12│
│非流动资产 │ 312733.76│ 297458.90│ 307811.22│ 281417.89│
│固定资产 │ 102783.26│ 103325.41│ 108806.99│ 162535.56│
│货币资金 │ 288154.01│ 75609.21│ 82580.99│ 96496.82│
│存货 │ 13620.68│ 10758.33│ 23759.00│ 23474.05│
│应收账款 │ 16734.02│ 12066.37│ 23717.38│ 28215.24│
│其他应收款 │ --│ 15566.38│ --│ 14756.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7136.88│ 6846.71│ 7228.09│ 7273.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14996.15│ 17473.36│ 17372.76│ 15682.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5097.25│ 3908.65│ 6969.32│ 6917.90│
│流动负债 │ 58892.40│ 69427.97│ 59861.63│ 60626.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 110993.32│ 126014.09│ 125656.19│ 119631.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 394776.48│ 170518.97│ 171268.69│ 170573.80│
│未分配利润 │ 63924.98│ 62376.53│ 66988.85│ 63738.70│
│归属于母公司所│ 530465.77│ 298923.26│ 303022.33│ 308284.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 598953.50│ 368075.13│ 366531.59│ 357950.34│
│商誉 │ 52699.10│ 53532.45│ 53314.19│ 55052.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 422085.34│ 423186.56│ 411024.39│ 416986.56│
│流动资产 │ 157028.23│ 147637.42│ 148287.06│ 165140.33│
│非流动资产 │ 265057.11│ 275549.13│ 262737.33│ 251846.23│
│固定资产 │ 70297.48│ 55946.62│ 47755.41│ 42932.20│
│货币资金 │ 63977.75│ 54032.43│ 51690.19│ 70533.88│
│存货 │ 22441.64│ 27847.73│ 26102.38│ 24324.17│
│应收账款 │ 23356.66│ 30162.99│ 31207.22│ 35985.28│
│其他应收款 │ --│ 3067.44│ --│ 2919.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7289.54│ 8088.07│ 8209.15│ 8463.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17040.62│ 15673.97│ 17666.44│ 17467.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11327.81│
│应付账款 │ 6778.15│ 11483.18│ 11912.06│ 10584.91│
│流动负债 │ 56378.62│ 50647.61│ 50993.58│ 54691.41│
│长期借款 │ --│ 7670.12│ 7687.80│ 7987.80│
│总负债 │ 83243.95│ 85722.04│ 79265.37│ 80677.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170573.80│ 172598.92│ 172598.92│ 172598.92│
│未分配利润 │ 52371.85│ 46153.99│ 47585.17│ 45923.94│
│归属于母公司所│ 289265.69│ 282771.13│ 276822.31│ 280884.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 338841.39│ 337464.52│ 331759.03│ 336309.29│
│商誉 │ 53595.94│ 64091.46│ 61956.51│ 63595.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58361.36│ 39483.72│ 19940.49│ 76500.61│
│营业收入 │ 58361.36│ 39483.72│ 19940.49│ 76500.61│
│营业总成本 │ 61704.50│ 42864.29│ 21876.92│ 75202.29│
│营业成本 │ 31307.15│ 21117.99│ 10820.11│ 41704.28│
│财务费用 │ 1018.12│ 1456.72│ -30.11│ 2309.63│
│管理费用 │ 8018.73│ 5590.63│ 2736.03│ 9153.32│
│营业利润 │ 9680.13│ 7911.22│ 4096.36│ 24156.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5645.23│ 4046.94│ 1122.78│ 8597.85│
│营业外收支净额│ --│ -0.11│ --│ -153.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9675.82│ 7911.11│ 4096.39│ 24002.83│
│所得税费用 │ 4403.10│ 3230.53│ 1956.31│ 5262.43│
│归属母公司净利│ 8754.87│ 7206.41│ 3408.07│ 20109.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5272.71│ 4680.58│ 2140.07│ 18740.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53440.59│ 35979.20│ 16085.92│ 71796.63│
│营业收入 │ 53440.59│ 35979.20│ 16085.92│ 71796.63│
│营业总成本 │ 49431.52│ 34130.55│ 15163.20│ 64387.13│
│营业成本 │ 29341.79│ 20474.43│ 8858.40│ 40052.05│
│财务费用 │ 621.00│ 256.10│ -356.84│ -1001.18│
│管理费用 │ 7080.86│ 5004.58│ 2176.26│ 8356.40│
│营业利润 │ 8171.03│ 1382.69│ 738.88│ 14214.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2979.49│ -697.49│ -329.42│ 5185.70│
│营业外收支净额│ 3.55│ 3.49│ 1.17│ 5.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8174.58│ 1386.17│ 740.05│ 14220.19│
│所得税费用 │ 2243.26│ 1246.99│ 544.56│ 3684.73│
│归属母公司净利│ 7388.55│ 1170.68│ 683.67│ 11543.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5931.31│ 139.18│ 195.50│ 10535.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60951.74│ 44491.52│ 22225.08│ 122811.66│
│经营现金流出小计│ 74497.06│ 50408.15│ 26670.41│ 97271.90│
│经营现金流量净额│ -13545.33│ -5916.64│ -4445.32│ 25539.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24157.14│ 6047.74│ 1901.60│ 36499.62│
│投资现金流出小计│ 68282.31│ 41253.36│ 23718.28│ 36452.37│
│投资现金流量净额│ -44125.17│ -35205.63│ -21816.68│ 47.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 271862.06│ 36473.49│ 17061.69│ 50744.08│
│筹资现金流出小计│ 23447.00│ 16105.07│ 3130.24│ 47920.69│
│筹资现金流量净额│ 248415.07│ 20368.42│ 13931.45│ 2823.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2830.70│ -2038.06│ -2169.28│ 1996.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 187913.88│ -22791.90│ -14499.83│ 30406.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69993.89│ 45667.00│ 20866.36│ 84763.11│
│经营现金流出小计│ 60924.72│ 41487.10│ 22164.33│ 65856.57│
│经营现金流量净额│ 9069.17│ 4179.90│ -1297.97│ 18906.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22444.42│ 9654.93│ 1.50│ 15383.70│
│投资现金流出小计│ 25803.73│ 20307.24│ 12859.58│ 77563.40│
│投资现金流量净额│ -3359.30│ -10652.31│ -12858.08│ -62179.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19381.01│ 13996.01│ 4073.25│ 160822.31│
│筹资现金流出小计│ 27868.93│ 20434.06│ 4546.77│ 103337.14│
│筹资现金流量净额│ -8487.92│ -6438.06│ -473.52│ 57485.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 437.25│ 624.34│ -879.96│ -292.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2340.81│ -12286.13│ -15509.53│ 13919.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 288154.01│ 96496.82│ 70533.88│ 36.81│
│短期借款 │ 14996.15│ 15682.44│ 17467.24│ -10.22│
│应收账款 │ 16734.02│ 28215.24│ 35985.28│ -21.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 2919.49│ --│
│应付账款 │ 5097.25│ 6917.90│ 10584.91│ -34.64│
│在建工程 │ --│ --│ 75889.97│ --│
│存货的减少 │ --│ -5301.56│ -5929.56│ 10.59│
│流动负债合计 │ 58892.40│ 60626.64│ 54691.41│ 10.85│
│长期借款 │ --│ --│ 7987.80│ --│
│负债合计 │ 110993.32│ 119631.68│ 80677.27│ 48.28│
│营业利润 │ 9680.13│ 24156.41│ 14214.23│ 69.95│
│利润总额 │ 9675.82│ 24002.83│ 14220.19│ 68.79│
│归属于母公司所有│ 8754.87│ 20109.69│ 11543.85│ 74.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 63924.98│ 63738.70│ 45923.94│ 38.79│
│营业外收支净额 │ --│ -153.58│ 5.96│ -2676.85│
│购买商品、接受劳│ 37403.78│ 55338.30│ 30408.89│ 81.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60951.74│ 122811.66│ 84763.11│ 44.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74497.06│ 97271.90│ 65856.57│ 47.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13545.33│ 25539.76│ 18906.54│ 35.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24157.14│ 36499.62│ 15383.70│ 137.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68282.31│ 36452.37│ 77563.40│ -53.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44125.17│ 47.25│ -62179.70│ 100.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 54153.32│ 34723.69│ 66968.04│ -48.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 271862.06│ 50744.08│ 160822.31│ -68.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23447.00│ 47920.69│ 103337.14│ -53.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 248415.07│ 2823.39│ 57485.17│ -95.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4157.67│ 3962.86│ 8362.81│ -52.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 187913.88│ 30406.72│ 13919.80│ 118.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5951.71│ -9512.10│ 37.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5951.71│ -9512.10│ 37.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23060.02│ 30.1436│ 12721.14│ 63.2588│
│第三季度│ 17461.38│ 22.8252│ 6217.87│ 30.9198│
│第二季度│ 19893.28│ 26.0041│ 487.02│ 2.4218│
│第一季度│ 16085.92│ 21.0272│ 683.67│ 3.3997│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21671.85│ 30.1850│ 6469.99│ 56.0471│
│第三季度│ 19088.86│ 26.5874│ 2142.90│ 18.5631│
│第二季度│ 17742.97│ 24.7128│ 1700.05│ 14.7269│
│第一季度│ 13292.96│ 18.5147│ 1230.91│ 10.6629│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘