财务分析报告
≈≈深信服300454≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.3300│ -0.2300│ 2.0100│
│基本每股收益 │ -0.5332│ -0.4800│ -0.3638│ 1.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3300│ -0.3300│ -0.2300│ 1.9900│
│每股净资产(元) │ 15.9490│ 15.8172│ 15.7782│ 15.7339│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1991│ 0.2982│ -1.0079│ 3.1847│
│每股现金流量(元) │ -0.7466│ -0.3994│ -0.5895│ 0.6374│
│每股资本公积金(元) │ 9.7905│ 9.6020│ 9.2790│ 9.0015│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4999│ 0.4999│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 5.2042│ 5.2031│ 5.4930│ 5.7251│
│净资产收益率(%) │ -2.0076│ -2.0310│ -1.4715│ 12.4310│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0200│ -2.0300│ -1.4700│ 16.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2437│ -2.9931│ -2.3276│ 10.4025│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9900│ --│ 13.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 990539.12│ 986018.26│ 923703.58│ 965583.16│
│归属母公司股东权益 │ 660021.58│ 654631.63│ 652913.74│ 651095.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 437608.26│ 258596.95│ 109200.08│ 545839.52│
│营业成本(万元) │ 151677.70│ 85674.79│ 36616.74│ 163836.60│
│投资收益(万元) │ 5528.55│ 3685.23│ 1409.10│ 2368.51│
│净利润(万元) │ -13250.59│ -13295.44│ -9607.57│ 80937.56│
│营业利润(万元) │ -28550.61│ -24193.79│ -15374.71│ 76059.22│
│利润总额(万元) │ -28093.49│ -23896.68│ -15186.57│ 76550.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -13250.59│ -13295.44│ -9607.57│ 80937.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -8238.24│ 12341.13│ -41709.26│ 131787.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ -0.3200│ -0.4800│ 1.9000│
│基本每股收益 │ 0.0170│ -0.4500│ -0.5094│ 1.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ -0.3200│ -0.4800│ 1.8900│
│每股净资产(元) │ 11.0047│ 10.4000│ 10.2546│ 10.5700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6264│ -0.2992│ -2.1935│ 2.7998│
│每股现金流量(元) │ -0.3151│ 0.3535│ 0.6889│ -0.7365│
│每股资本公积金(元) │ 6.3872│ 6.2553│ 9.1091│ 5.9340│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4678│ 0.4677│ 0.5060│ 0.4679│
│每股未分配利润(元) │ 4.0209│ 3.5439│ 5.7935│ 4.0422│
│净资产收益率(%) │ 1.5385│ -2.9541│ -4.6181│ 17.5632│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5700│ -2.9200│ -4.5500│ 19.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1542│ -4.1834│ -4.9008│ 15.7662│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1300│ --│ 17.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 728336.80│ 680716.06│ 575464.28│ 677243.66│
│归属母公司股东权益 │ 450110.24│ 425366.65│ 419425.58│ 432097.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 324442.79│ 174417.12│ 60880.38│ 458989.89│
│营业成本(万元) │ 100221.23│ 54423.28│ 20523.81│ 127665.84│
│投资收益(万元) │ 1826.67│ 1506.56│ 1285.44│ 2912.85│
│净利润(万元) │ 6924.79│ -12565.89│ -19369.47│ 75889.99│
│营业利润(万元) │ 7751.30│ -12577.79│ -19593.94│ 78862.36│
│利润总额(万元) │ 7973.56│ -12408.94│ -19589.82│ 79081.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 6924.79│ -12565.89│ -19369.47│ 75889.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 25621.75│ -12239.20│ -89699.41│ 114497.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3300│ 2.0100│ 1.9000│ 1.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5332│ 1.6800│ 1.7000│ 1.4200│
│每股净资产(元) │ 15.9490│ 15.7339│ 10.5700│ 8.5268│
│每股资本公积金(元) │ 9.7905│ 9.0015│ 5.9340│ 5.0166│
│每股未分配利润(元) │ 5.2042│ 5.7251│ 4.0422│ 2.5385│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1991│ 3.1847│ 2.7998│ 2.3398│
│每股现金流量(元) │ -0.7466│ 0.6374│ -0.7365│ 1.2930│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9613│ 8.6024│ 7.7637│ 7.9799│
│应收账款周转率 │ 9.5781│ 12.2998│ 13.1937│ 11.7558│
│总资产周转率 │ 0.4474│ 0.6645│ 0.7711│ 0.8017│
│营业收入增长率(%) │ 34.8799│ 18.9219│ 42.3467│ 30.4139│
│营业利润增长率(%) │ -468.3332│ -3.5545│ 28.3978│ -3.5186│
│利润总额增长率(%) │ -452.3331│ -3.2012│ 27.9665│ -3.5970│
│归属母公司净利润增长率│ -291.3501│ 6.6512│ 25.7965│ 5.1884│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.0001│ 42.5754│ 31.9546│ 76.3017│
│净资产增长率(%) │ 46.6355│ 50.6825│ 25.7041│ 97.4916│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.0280│ -5.1414│ -8.7981│ 14.8281│
│总资产收益率(%) │ -1.5418│ -1.5954│ -1.2817│ 9.8535│
│净资产收益率(%) │ -2.0076│ -2.0310│ -1.4715│ 12.4310│
│营业利润率(%) │ -6.5242│ -9.3558│ -14.0794│ 13.9344│
│销售毛利率(%) │ 65.3394│ 68.7971│ 66.4682│ 69.9845│
│销售净利率(%) │ -3.0280│ -7.2045│ -8.7981│ 14.8281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9613│ 2.6295│ 2.0510│ 8.6024│
│固定资产周转率 │ 14.7268│ 8.9528│ 3.8900│ 20.0227│
│流动资产周转率 │ 0.8817│ 0.4958│ 0.2200│ 1.3787│
│总资产周转率 │ 0.4474│ 0.2650│ 0.1156│ 0.6645│
│股东权益周转率 │ 0.7884│ 0.4789│ 0.2037│ 1.0078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6220│ 1.7231│ 1.9555│ 1.7933│
│速动比率(%) │ 1.4190│ 0.7489│ 0.9469│ 1.0564│
│产权比率 │ 0.5008│ 0.5062│ 0.4147│ 0.4830│
│应收账款周转率 │ 9.5781│ 5.9123│ 2.7412│ 12.2998│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3337│ 0.3361│ 0.2932│ 0.3257│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.8799│ 48.2635│ 79.3683│ 18.9219│
│营业利润增长率(%) │ -468.3332│ -92.3532│ 21.5333│ -3.5545│
│总资产增长率(%) │ 36.0001│ 44.8502│ 60.5145│ 42.5754│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.4061│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.6355│ 53.8982│ 55.6686│ 50.6825│
│净利润增长率(%) │ -291.3501│ -5.8058│ 50.3984│ 6.6512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6326│ 66.3914│ 70.6843│ 67.4302│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.0082│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.2441│ 52.5878│ 50.6764│ 54.3418│
│无形资产比率(%) │ 2.8872│ 2.9225│ 3.1395│ 3.0347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 990539.12│ 986018.26│ 923703.58│ 965583.16│
│流动资产 │ 467971.13│ 518525.39│ 468099.35│ 524715.01│
│非流动资产 │ 522567.99│ 467492.86│ 455604.23│ 440868.15│
│固定资产 │ 31323.17│ 29661.82│ 28037.25│ 28106.92│
│货币资金 │ 28047.79│ 42398.78│ 34532.50│ 58908.10│
│存货 │ 58582.85│ 47167.45│ 17710.32│ 17996.30│
│应收账款 │ 42019.90│ 38121.41│ 30317.31│ 49356.69│
│其他应收款 │ --│ 3766.08│ --│ 8829.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28598.86│ 28815.90│ 28999.29│ 29302.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1451.29│ 289.28│ 30870.72│ 32160.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40228.33│ 51259.75│ 19966.85│ 43905.42│
│流动负债 │ 288510.89│ 300933.79│ 239376.80│ 292591.10│
│长期借款 │ --│ --│ 1000.93│ 1000.32│
│总负债 │ 330517.54│ 331386.62│ 270789.85│ 314488.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 405204.67│ 397401.33│ 383971.64│ 372495.44│
│未分配利润 │ 215389.20│ 215341.22│ 227305.97│ 236913.54│
│归属于母公司所│ 660021.58│ 654631.63│ 652913.74│ 651095.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 660021.58│ 654631.63│ 652913.74│ 651095.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 728336.80│ 680716.06│ 575464.28│ 677243.66│
│流动资产 │ 276280.60│ 191626.73│ 524715.01│ 267083.33│
│非流动资产 │ 452056.20│ 489089.33│ 440868.15│ 410160.33│
│固定资产 │ 28317.48│ 26388.10│ 28106.92│ 26415.09│
│货币资金 │ 19575.53│ 47037.50│ 58908.10│ 32524.71│
│存货 │ 16698.45│ 13833.20│ 17996.30│ 20094.66│
│应收账款 │ 34613.50│ 30895.34│ 49356.69│ 39398.82│
│其他应收款 │ --│ 2833.62│ --│ 3049.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27173.91│ 26574.08│ 29302.43│ 27116.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31899.61│ 31767.53│ 32160.81│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 39634.26│
│应付账款 │ 31690.08│ 21277.46│ 43905.42│ 37614.70│
│流动负债 │ 241745.32│ 226251.52│ 292591.10│ 222346.43│
│长期借款 │ --│ --│ 1000.32│ --│
│总负债 │ 278226.56│ 255349.42│ 314488.12│ 245146.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 261245.57│ 255885.74│ 372495.44│ 242667.80│
│未分配利润 │ 164460.72│ 144970.04│ 236913.54│ 165304.26│
│归属于母公司所│ 450110.24│ 425366.65│ 419425.58│ 432097.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 450110.24│ 425366.65│ 419425.58│ 432097.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 437608.26│ 258596.95│ 109200.08│ 545839.52│
│营业收入 │ 437608.26│ 258596.95│ 109200.08│ 545839.52│
│营业总成本 │ 497822.38│ 303265.89│ 139581.48│ 515730.14│
│营业成本 │ 151677.70│ 85674.79│ 36616.74│ 163836.60│
│财务费用 │ -15349.10│ -10424.11│ -5966.29│ -13667.69│
│管理费用 │ 28527.77│ 18333.99│ 8536.10│ 27182.49│
│营业利润 │ -28550.61│ -24193.79│ -15374.71│ 76059.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5528.55│ 3685.23│ 1409.10│ 2368.51│
│营业外收支净额│ 457.12│ 297.11│ 188.14│ 490.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -28093.49│ -23896.68│ -15186.57│ 76550.13│
│所得税费用 │ -14842.90│ -10601.24│ -5579.00│ -4387.43│
│归属母公司净利│ -13250.59│ -13295.44│ -9607.57│ 80937.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13250.59│ -13295.44│ -9607.57│ 80937.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 324442.79│ 174417.12│ 60880.38│ 458989.89│
│营业收入 │ 324442.79│ 174417.12│ 60880.38│ 458989.89│
│营业总成本 │ 343294.20│ 204274.10│ 91017.14│ 415660.71│
│营业成本 │ 100221.23│ 54423.28│ 20523.81│ 127665.84│
│财务费用 │ -9699.83│ -6093.22│ -3689.24│ -12340.03│
│管理费用 │ 20441.79│ 12588.44│ 5946.59│ 19152.83│
│营业利润 │ 7751.30│ -12577.79│ -19593.94│ 78862.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1826.67│ 1506.56│ 1285.44│ 2912.85│
│营业外收支净额│ 222.26│ 168.85│ 4.11│ 219.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7973.56│ -12408.94│ -19589.82│ 79081.71│
│所得税费用 │ 1048.77│ 156.95│ -220.35│ 3191.72│
│归属母公司净利│ 6924.79│ -12565.89│ -19369.47│ 75889.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6924.79│ -12565.89│ -19369.47│ 75889.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 569840.00│ 360605.08│ 145453.22│ 697946.73│
│经营现金流出小计│ 578078.25│ 348263.95│ 187162.48│ 566159.32│
│经营现金流量净额│ -8238.24│ 12341.13│ -41709.26│ 131787.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 649039.37│ 363958.56│ 197350.68│ 298890.38│
│投资现金流出小计│ 627047.81│ 350478.05│ 178220.88│ 516741.77│
│投资现金流量净额│ 21991.56│ 13480.52│ 19129.80│-217851.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18492.08│ 1331.08│ --│ 121463.14│
│筹资现金流出小计│ 62920.11│ 43477.65│ 1806.38│ 8785.04│
│筹资现金流量净额│ -44428.03│ -42146.57│ -1806.38│ 112678.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -226.68│ -206.24│ -9.20│ -238.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30901.39│ -16531.16│ -24395.04│ 26375.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 430710.17│ 235357.68│ 71175.77│ 562466.63│
│经营现金流出小计│ 405088.42│ 247596.88│ 160875.18│ 447969.55│
│经营现金流量净额│ 25621.75│ -12239.20│ -89699.41│ 114497.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 246876.99│ 209694.18│ 172107.19│ 373822.20│
│投资现金流出小计│ 309015.06│ 207334.82│ 54359.53│ 540949.71│
│投资现金流量净额│ -62138.07│ 2359.36│ 117747.66│-167127.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32001.30│ 32001.30│ --│ 28637.12│
│筹资现金流出小计│ 8246.52│ 7772.35│ --│ 6194.99│
│筹资现金流量净额│ 23754.78│ 24228.95│ --│ 22442.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -127.19│ 113.07│ 122.92│ 68.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12888.73│ 14462.17│ 28171.17│ -30119.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28047.79│ 58908.10│ 32524.71│ 81.12│
│短期借款 │ 1451.29│ 32160.81│ --│ --│
│应收账款 │ 42019.90│ 49356.69│ 39398.82│ 25.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 3049.69│ --│
│应付账款 │ 40228.33│ 43905.42│ 37614.70│ 16.72│
│在建工程 │ --│ --│ 1355.36│ --│
│存货的减少 │ --│ 2988.19│ -6179.21│ 148.36│
│流动负债合计 │ 288510.89│ 292591.10│ 222346.43│ 31.59│
│长期借款 │ --│ 1000.32│ --│ --│
│负债合计 │ 330517.54│ 314488.12│ 245146.39│ 28.29│
│营业利润 │ -28550.61│ 76059.22│ 78862.36│ -3.55│
│利润总额 │ -28093.49│ 76550.13│ 79081.71│ -3.20│
│归属于母公司所有│ -13250.59│ 80937.56│ 75889.99│ 6.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 215389.20│ 236913.54│ 165304.26│ 43.32│
│营业外收支净额 │ 457.12│ 490.91│ 219.35│ 123.80│
│购买商品、接受劳│ 190265.90│ 146583.55│ 120373.49│ 21.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 569840.00│ 697946.73│ 562466.63│ 24.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 578078.25│ 566159.32│ 447969.55│ 26.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8238.24│ 131787.41│ 114497.08│ 15.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 649039.37│ 298890.38│ 373822.20│ -20.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 627047.81│ 516741.77│ 540949.71│ -4.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21991.56│-217851.39│-167127.50│ -30.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23310.53│ 22874.65│ 32231.41│ -29.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18492.08│ 121463.14│ 28637.12│ 324.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62920.11│ 8785.04│ 6194.99│ 41.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44428.03│ 112678.10│ 22442.13│ 402.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8770.02│ 8170.86│ 6045.98│ 35.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30901.39│ 26375.76│ -30119.44│ 187.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 56660.84│ 53232.37│ 6.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 56660.84│ 53232.37│ 6.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 221396.73│ 40.5608│ 74012.77│ 91.4443│
│第三季度│ 150025.66│ 27.4853│ 19490.68│ 24.0811│
│第二季度│ 113536.74│ 20.8004│ 6803.59│ 8.4060│
│第一季度│ 60880.38│ 11.1535│ -19369.47│ -23.9314│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 179838.72│ 39.1814│ 44617.32│ 58.7921│
│第三季度│ 123291.96│ 26.8616│ 24587.72│ 32.3992│
│第二季度│ 91695.17│ 19.9776│ 10192.35│ 13.4304│
│第一季度│ 64164.04│ 13.9794│ -3507.40│ -4.6217│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.3300│ -0.2300│ 2.0100│
│基本每股收益 │ -0.5332│ -0.4800│ -0.3638│ 1.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3300│ -0.3300│ -0.2300│ 1.9900│
│每股净资产(元) │ 15.9490│ 15.8172│ 15.7782│ 15.7339│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1991│ 0.2982│ -1.0079│ 3.1847│
│每股现金流量(元) │ -0.7466│ -0.3994│ -0.5895│ 0.6374│
│每股资本公积金(元) │ 9.7905│ 9.6020│ 9.2790│ 9.0015│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4999│ 0.4999│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 5.2042│ 5.2031│ 5.4930│ 5.7251│
│净资产收益率(%) │ -2.0076│ -2.0310│ -1.4715│ 12.4310│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0200│ -2.0300│ -1.4700│ 16.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2437│ -2.9931│ -2.3276│ 10.4025│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9900│ --│ 13.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 990539.12│ 986018.26│ 923703.58│ 965583.16│
│归属母公司股东权益 │ 660021.58│ 654631.63│ 652913.74│ 651095.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 437608.26│ 258596.95│ 109200.08│ 545839.52│
│营业成本(万元) │ 151677.70│ 85674.79│ 36616.74│ 163836.60│
│投资收益(万元) │ 5528.55│ 3685.23│ 1409.10│ 2368.51│
│净利润(万元) │ -13250.59│ -13295.44│ -9607.57│ 80937.56│
│营业利润(万元) │ -28550.61│ -24193.79│ -15374.71│ 76059.22│
│利润总额(万元) │ -28093.49│ -23896.68│ -15186.57│ 76550.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -13250.59│ -13295.44│ -9607.57│ 80937.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -8238.24│ 12341.13│ -41709.26│ 131787.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ -0.3200│ -0.4800│ 1.9000│
│基本每股收益 │ 0.0170│ -0.4500│ -0.5094│ 1.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ -0.3200│ -0.4800│ 1.8900│
│每股净资产(元) │ 11.0047│ 10.4000│ 10.2546│ 10.5700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6264│ -0.2992│ -2.1935│ 2.7998│
│每股现金流量(元) │ -0.3151│ 0.3535│ 0.6889│ -0.7365│
│每股资本公积金(元) │ 6.3872│ 6.2553│ 9.1091│ 5.9340│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4678│ 0.4677│ 0.5060│ 0.4679│
│每股未分配利润(元) │ 4.0209│ 3.5439│ 5.7935│ 4.0422│
│净资产收益率(%) │ 1.5385│ -2.9541│ -4.6181│ 17.5632│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5700│ -2.9200│ -4.5500│ 19.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1542│ -4.1834│ -4.9008│ 15.7662│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1300│ --│ 17.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 728336.80│ 680716.06│ 575464.28│ 677243.66│
│归属母公司股东权益 │ 450110.24│ 425366.65│ 419425.58│ 432097.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 324442.79│ 174417.12│ 60880.38│ 458989.89│
│营业成本(万元) │ 100221.23│ 54423.28│ 20523.81│ 127665.84│
│投资收益(万元) │ 1826.67│ 1506.56│ 1285.44│ 2912.85│
│净利润(万元) │ 6924.79│ -12565.89│ -19369.47│ 75889.99│
│营业利润(万元) │ 7751.30│ -12577.79│ -19593.94│ 78862.36│
│利润总额(万元) │ 7973.56│ -12408.94│ -19589.82│ 79081.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 6924.79│ -12565.89│ -19369.47│ 75889.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 25621.75│ -12239.20│ -89699.41│ 114497.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3300│ 2.0100│ 1.9000│ 1.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5332│ 1.6800│ 1.7000│ 1.4200│
│每股净资产(元) │ 15.9490│ 15.7339│ 10.5700│ 8.5268│
│每股资本公积金(元) │ 9.7905│ 9.0015│ 5.9340│ 5.0166│
│每股未分配利润(元) │ 5.2042│ 5.7251│ 4.0422│ 2.5385│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1991│ 3.1847│ 2.7998│ 2.3398│
│每股现金流量(元) │ -0.7466│ 0.6374│ -0.7365│ 1.2930│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9613│ 8.6024│ 7.7637│ 7.9799│
│应收账款周转率 │ 9.5781│ 12.2998│ 13.1937│ 11.7558│
│总资产周转率 │ 0.4474│ 0.6645│ 0.7711│ 0.8017│
│营业收入增长率(%) │ 34.8799│ 18.9219│ 42.3467│ 30.4139│
│营业利润增长率(%) │ -468.3332│ -3.5545│ 28.3978│ -3.5186│
│利润总额增长率(%) │ -452.3331│ -3.2012│ 27.9665│ -3.5970│
│归属母公司净利润增长率│ -291.3501│ 6.6512│ 25.7965│ 5.1884│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.0001│ 42.5754│ 31.9546│ 76.3017│
│净资产增长率(%) │ 46.6355│ 50.6825│ 25.7041│ 97.4916│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.0280│ -5.1414│ -8.7981│ 14.8281│
│总资产收益率(%) │ -1.5418│ -1.5954│ -1.2817│ 9.8535│
│净资产收益率(%) │ -2.0076│ -2.0310│ -1.4715│ 12.4310│
│营业利润率(%) │ -6.5242│ -9.3558│ -14.0794│ 13.9344│
│销售毛利率(%) │ 65.3394│ 68.7971│ 66.4682│ 69.9845│
│销售净利率(%) │ -3.0280│ -7.2045│ -8.7981│ 14.8281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9613│ 2.6295│ 2.0510│ 8.6024│
│固定资产周转率 │ 14.7268│ 8.9528│ 3.8900│ 20.0227│
│流动资产周转率 │ 0.8817│ 0.4958│ 0.2200│ 1.3787│
│总资产周转率 │ 0.4474│ 0.2650│ 0.1156│ 0.6645│
│股东权益周转率 │ 0.7884│ 0.4789│ 0.2037│ 1.0078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6220│ 1.7231│ 1.9555│ 1.7933│
│速动比率(%) │ 1.4190│ 0.7489│ 0.9469│ 1.0564│
│产权比率 │ 0.5008│ 0.5062│ 0.4147│ 0.4830│
│应收账款周转率 │ 9.5781│ 5.9123│ 2.7412│ 12.2998│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3337│ 0.3361│ 0.2932│ 0.3257│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.8799│ 48.2635│ 79.3683│ 18.9219│
│营业利润增长率(%) │ -468.3332│ -92.3532│ 21.5333│ -3.5545│
│总资产增长率(%) │ 36.0001│ 44.8502│ 60.5145│ 42.5754│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.4061│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.6355│ 53.8982│ 55.6686│ 50.6825│
│净利润增长率(%) │ -291.3501│ -5.8058│ 50.3984│ 6.6512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6326│ 66.3914│ 70.6843│ 67.4302│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.0082│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.2441│ 52.5878│ 50.6764│ 54.3418│
│无形资产比率(%) │ 2.8872│ 2.9225│ 3.1395│ 3.0347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 990539.12│ 986018.26│ 923703.58│ 965583.16│
│流动资产 │ 467971.13│ 518525.39│ 468099.35│ 524715.01│
│非流动资产 │ 522567.99│ 467492.86│ 455604.23│ 440868.15│
│固定资产 │ 31323.17│ 29661.82│ 28037.25│ 28106.92│
│货币资金 │ 28047.79│ 42398.78│ 34532.50│ 58908.10│
│存货 │ 58582.85│ 47167.45│ 17710.32│ 17996.30│
│应收账款 │ 42019.90│ 38121.41│ 30317.31│ 49356.69│
│其他应收款 │ --│ 3766.08│ --│ 8829.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28598.86│ 28815.90│ 28999.29│ 29302.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1451.29│ 289.28│ 30870.72│ 32160.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40228.33│ 51259.75│ 19966.85│ 43905.42│
│流动负债 │ 288510.89│ 300933.79│ 239376.80│ 292591.10│
│长期借款 │ --│ --│ 1000.93│ 1000.32│
│总负债 │ 330517.54│ 331386.62│ 270789.85│ 314488.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 405204.67│ 397401.33│ 383971.64│ 372495.44│
│未分配利润 │ 215389.20│ 215341.22│ 227305.97│ 236913.54│
│归属于母公司所│ 660021.58│ 654631.63│ 652913.74│ 651095.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 660021.58│ 654631.63│ 652913.74│ 651095.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 728336.80│ 680716.06│ 575464.28│ 677243.66│
│流动资产 │ 276280.60│ 191626.73│ 524715.01│ 267083.33│
│非流动资产 │ 452056.20│ 489089.33│ 440868.15│ 410160.33│
│固定资产 │ 28317.48│ 26388.10│ 28106.92│ 26415.09│
│货币资金 │ 19575.53│ 47037.50│ 58908.10│ 32524.71│
│存货 │ 16698.45│ 13833.20│ 17996.30│ 20094.66│
│应收账款 │ 34613.50│ 30895.34│ 49356.69│ 39398.82│
│其他应收款 │ --│ 2833.62│ --│ 3049.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27173.91│ 26574.08│ 29302.43│ 27116.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31899.61│ 31767.53│ 32160.81│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 39634.26│
│应付账款 │ 31690.08│ 21277.46│ 43905.42│ 37614.70│
│流动负债 │ 241745.32│ 226251.52│ 292591.10│ 222346.43│
│长期借款 │ --│ --│ 1000.32│ --│
│总负债 │ 278226.56│ 255349.42│ 314488.12│ 245146.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 261245.57│ 255885.74│ 372495.44│ 242667.80│
│未分配利润 │ 164460.72│ 144970.04│ 236913.54│ 165304.26│
│归属于母公司所│ 450110.24│ 425366.65│ 419425.58│ 432097.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 450110.24│ 425366.65│ 419425.58│ 432097.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 437608.26│ 258596.95│ 109200.08│ 545839.52│
│营业收入 │ 437608.26│ 258596.95│ 109200.08│ 545839.52│
│营业总成本 │ 497822.38│ 303265.89│ 139581.48│ 515730.14│
│营业成本 │ 151677.70│ 85674.79│ 36616.74│ 163836.60│
│财务费用 │ -15349.10│ -10424.11│ -5966.29│ -13667.69│
│管理费用 │ 28527.77│ 18333.99│ 8536.10│ 27182.49│
│营业利润 │ -28550.61│ -24193.79│ -15374.71│ 76059.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5528.55│ 3685.23│ 1409.10│ 2368.51│
│营业外收支净额│ 457.12│ 297.11│ 188.14│ 490.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -28093.49│ -23896.68│ -15186.57│ 76550.13│
│所得税费用 │ -14842.90│ -10601.24│ -5579.00│ -4387.43│
│归属母公司净利│ -13250.59│ -13295.44│ -9607.57│ 80937.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13250.59│ -13295.44│ -9607.57│ 80937.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 324442.79│ 174417.12│ 60880.38│ 458989.89│
│营业收入 │ 324442.79│ 174417.12│ 60880.38│ 458989.89│
│营业总成本 │ 343294.20│ 204274.10│ 91017.14│ 415660.71│
│营业成本 │ 100221.23│ 54423.28│ 20523.81│ 127665.84│
│财务费用 │ -9699.83│ -6093.22│ -3689.24│ -12340.03│
│管理费用 │ 20441.79│ 12588.44│ 5946.59│ 19152.83│
│营业利润 │ 7751.30│ -12577.79│ -19593.94│ 78862.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1826.67│ 1506.56│ 1285.44│ 2912.85│
│营业外收支净额│ 222.26│ 168.85│ 4.11│ 219.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7973.56│ -12408.94│ -19589.82│ 79081.71│
│所得税费用 │ 1048.77│ 156.95│ -220.35│ 3191.72│
│归属母公司净利│ 6924.79│ -12565.89│ -19369.47│ 75889.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6924.79│ -12565.89│ -19369.47│ 75889.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 569840.00│ 360605.08│ 145453.22│ 697946.73│
│经营现金流出小计│ 578078.25│ 348263.95│ 187162.48│ 566159.32│
│经营现金流量净额│ -8238.24│ 12341.13│ -41709.26│ 131787.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 649039.37│ 363958.56│ 197350.68│ 298890.38│
│投资现金流出小计│ 627047.81│ 350478.05│ 178220.88│ 516741.77│
│投资现金流量净额│ 21991.56│ 13480.52│ 19129.80│-217851.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18492.08│ 1331.08│ --│ 121463.14│
│筹资现金流出小计│ 62920.11│ 43477.65│ 1806.38│ 8785.04│
│筹资现金流量净额│ -44428.03│ -42146.57│ -1806.38│ 112678.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -226.68│ -206.24│ -9.20│ -238.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30901.39│ -16531.16│ -24395.04│ 26375.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 430710.17│ 235357.68│ 71175.77│ 562466.63│
│经营现金流出小计│ 405088.42│ 247596.88│ 160875.18│ 447969.55│
│经营现金流量净额│ 25621.75│ -12239.20│ -89699.41│ 114497.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 246876.99│ 209694.18│ 172107.19│ 373822.20│
│投资现金流出小计│ 309015.06│ 207334.82│ 54359.53│ 540949.71│
│投资现金流量净额│ -62138.07│ 2359.36│ 117747.66│-167127.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32001.30│ 32001.30│ --│ 28637.12│
│筹资现金流出小计│ 8246.52│ 7772.35│ --│ 6194.99│
│筹资现金流量净额│ 23754.78│ 24228.95│ --│ 22442.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -127.19│ 113.07│ 122.92│ 68.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12888.73│ 14462.17│ 28171.17│ -30119.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28047.79│ 58908.10│ 32524.71│ 81.12│
│短期借款 │ 1451.29│ 32160.81│ --│ --│
│应收账款 │ 42019.90│ 49356.69│ 39398.82│ 25.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 3049.69│ --│
│应付账款 │ 40228.33│ 43905.42│ 37614.70│ 16.72│
│在建工程 │ --│ --│ 1355.36│ --│
│存货的减少 │ --│ 2988.19│ -6179.21│ 148.36│
│流动负债合计 │ 288510.89│ 292591.10│ 222346.43│ 31.59│
│长期借款 │ --│ 1000.32│ --│ --│
│负债合计 │ 330517.54│ 314488.12│ 245146.39│ 28.29│
│营业利润 │ -28550.61│ 76059.22│ 78862.36│ -3.55│
│利润总额 │ -28093.49│ 76550.13│ 79081.71│ -3.20│
│归属于母公司所有│ -13250.59│ 80937.56│ 75889.99│ 6.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 215389.20│ 236913.54│ 165304.26│ 43.32│
│营业外收支净额 │ 457.12│ 490.91│ 219.35│ 123.80│
│购买商品、接受劳│ 190265.90│ 146583.55│ 120373.49│ 21.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 569840.00│ 697946.73│ 562466.63│ 24.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 578078.25│ 566159.32│ 447969.55│ 26.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8238.24│ 131787.41│ 114497.08│ 15.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 649039.37│ 298890.38│ 373822.20│ -20.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 627047.81│ 516741.77│ 540949.71│ -4.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21991.56│-217851.39│-167127.50│ -30.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23310.53│ 22874.65│ 32231.41│ -29.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18492.08│ 121463.14│ 28637.12│ 324.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62920.11│ 8785.04│ 6194.99│ 41.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44428.03│ 112678.10│ 22442.13│ 402.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8770.02│ 8170.86│ 6045.98│ 35.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30901.39│ 26375.76│ -30119.44│ 187.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 56660.84│ 53232.37│ 6.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 56660.84│ 53232.37│ 6.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 221396.73│ 40.5608│ 74012.77│ 91.4443│
│第三季度│ 150025.66│ 27.4853│ 19490.68│ 24.0811│
│第二季度│ 113536.74│ 20.8004│ 6803.59│ 8.4060│
│第一季度│ 60880.38│ 11.1535│ -19369.47│ -23.9314│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 179838.72│ 39.1814│ 44617.32│ 58.7921│
│第三季度│ 123291.96│ 26.8616│ 24587.72│ 32.3992│
│第二季度│ 91695.17│ 19.9776│ 10192.35│ 13.4304│
│第一季度│ 64164.04│ 13.9794│ -3507.40│ -4.6217│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘