双杰电气双杰电气财务分析报告
≈≈双杰电气300444≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0047│ 0.0168│ 0.0054│ 0.0550│
│基本每股收益 │ -0.0128│ 0.0029│ 0.0031│ 0.0298│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0047│ 0.0168│ 0.0054│ 0.0550│
│每股净资产(元) │ 2.0286│ 2.0398│ 2.0287│ 1.4616│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4095│ -0.2700│ -0.0549│ 0.2692│
│每股现金流量(元) │ -0.0274│ 0.0892│ 0.6136│ -0.3840│
│每股资本公积金(元) │ 1.0519│ 1.0519│ 1.0519│ 0.5389│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0667│ 0.0667│ 0.0667│ 0.0825│
│每股未分配利润(元) │ -0.0902│ -0.0789│ -0.0900│ -0.1172│
│净资产收益率(%) │ 0.2203│ 0.7729│ 0.2305│ 3.7635│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2400│ 0.9000│ 0.3200│ 3.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5999│ 0.1328│ 0.1315│ 2.0355│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1600│ --│ 2.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323629.44│ 325782.50│ 326954.72│ 264856.19│
│归属母公司股东权益 │ 147127.04│ 147939.04│ 147132.59│ 85608.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78029.07│ 50508.51│ 21166.08│ 123134.84│
│营业成本(万元) │ 62319.82│ 40063.67│ 16869.90│ 92420.20│
│投资收益(万元) │ 136.27│ 125.85│ 47.82│ 120.98│
│净利润(万元) │ -722.63│ 441.83│ 86.02│ 2051.25│
│营业利润(万元) │ -448.99│ 995.35│ 351.38│ 2202.22│
│利润总额(万元) │ -481.65│ 989.35│ 430.30│ 2180.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 324.09│ 1143.45│ 339.07│ 3221.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -29696.96│ -19578.57│ -3984.40│ 15768.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0527│ 0.0188│ -0.0091│ -1.0739│
│基本每股收益 │ 0.0334│ 0.0123│ -0.0122│ -1.0825│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0527│ 0.0188│ -0.0091│ -1.0739│
│每股净资产(元) │ 1.4606│ 1.4272│ 1.4167│ 1.4545│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1236│ -0.2573│ -0.3120│ 0.5334│
│每股现金流量(元) │ -0.4403│ -0.3827│ -0.3614│ -0.0531│
│每股资本公积金(元) │ 0.5389│ 0.5389│ 0.5389│ 0.5389│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0825│ 0.0825│ 0.0825│ 0.0825│
│每股未分配利润(元) │ -0.1184│ -0.1523│ -0.1802│ -0.1677│
│净资产收益率(%) │ 3.6112│ 1.3189│ -0.6399│ -73.8421│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5800│ 1.3000│ -0.6300│ -54.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2907│ 0.8607│ -0.8589│ -74.4366│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8500│ --│ -55.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 278499.16│ 280160.43│ 276154.38│ 286860.04│
│归属母公司股东权益 │ 85552.87│ 83596.42│ 82978.61│ 85194.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91145.29│ 54530.80│ 17628.39│ 170125.08│
│营业成本(万元) │ 67141.49│ 40442.16│ 13845.99│ 129159.36│
│投资收益(万元) │ -33.10│ 2.24│ -5.62│ 202.11│
│净利润(万元) │ 2024.48│ 332.63│ -1058.08│ -97357.33│
│营业利润(万元) │ 3061.11│ 723.92│ -1083.82│ -96618.46│
│利润总额(万元) │ 3241.23│ 816.34│ -1034.23│ -96718.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 3089.46│ 1102.53│ -530.94│ -62909.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -7239.08│ -15070.25│ -18273.29│ 31243.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0047│ 0.0550│ -1.0739│ 0.3246│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0128│ 0.0298│ -1.0825│ 0.1260│
│每股净资产(元) │ 2.0286│ 1.4616│ 1.4545│ 2.4818│
│每股资本公积金(元) │ 1.0519│ 0.5389│ 0.5389│ 0.5154│
│每股未分配利润(元) │ -0.0902│ -0.1172│ -0.1677│ 0.9330│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4095│ 0.2692│ 0.5334│ 0.0927│
│每股现金流量(元) │ -0.0274│ -0.3840│ -0.0531│ 0.0900│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6571│ 2.8755│ 3.0587│ 3.9294│
│应收账款周转率 │ 0.9241│ 1.2952│ 1.4608│ 1.6201│
│总资产周转率 │ 0.2652│ 0.4464│ 0.4984│ 0.5825│
│营业收入增长率(%) │ -14.3904│ -27.6210│ -10.7024│ 36.0898│
│营业利润增长率(%) │ -114.6675│ 102.2793│ -621.3593│ 44.8123│
│利润总额增长率(%) │ -114.8600│ 102.2550│ -621.9135│ 42.9093│
│归属母公司净利润增长率│ -89.5099│ 105.1214│ -433.3926│ 80.4944│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.2048│ -7.6706│ -27.5259│ 53.2348│
│净资产增长率(%) │ 71.9721│ 0.4852│ -41.4083│ 14.9060│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.9261│ 0.8748│ 0.4064│ 1.6659│
│总资产收益率(%) │ -0.2400│ 0.1458│ 0.0285│ 0.7436│
│净资产收益率(%) │ 0.2203│ 0.7729│ 0.2305│ 3.7635│
│营业利润率(%) │ -0.5754│ 1.9707│ 1.6601│ 1.7885│
│销售毛利率(%) │ 20.1326│ 20.6794│ 20.2975│ 24.9439│
│销售净利率(%) │ -0.9261│ 0.8748│ 0.4064│ 1.6659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6571│ 1.2008│ 0.5765│ 2.8755│
│固定资产周转率 │ 1.9291│ 1.2394│ 0.5330│ 3.2212│
│流动资产周转率 │ 0.4482│ 0.2840│ 0.1137│ 0.6651│
│总资产周转率 │ 0.2652│ 0.1710│ 0.0715│ 0.4464│
│股东权益周转率 │ 0.7456│ 0.4830│ 0.2031│ 1.6433│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4157│ 1.4965│ 1.6276│ 1.1551│
│速动比率(%) │ 1.0659│ 1.1336│ 1.3448│ 0.9060│
│产权比率 │ 1.4005│ 1.2831│ 1.3007│ 2.2259│
│应收账款周转率 │ 0.9241│ 0.5955│ 0.2606│ 1.2952│
│利息保障倍数 │ 0.3199│ 3.1358│ 3.1643│ 1.8225│
│资产负债率 │ 0.5834│ 0.5826│ 0.5853│ 0.7195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.3904│ -7.3762│ 20.0681│ -27.6210│
│营业利润增长率(%) │ -114.6675│ 37.4950│ 132.4206│ 102.2793│
│总资产增长率(%) │ 16.2048│ 16.2843│ 18.3956│ -7.6706│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.3144│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 80.9850│ 85.7731│ 86.1912│ -1.6616│
│净利润增长率(%) │ -135.6946│ 32.8318│ 108.1301│ 102.1069│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4616│ 45.4104│ 45.0009│ 32.3226│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7442│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2347│ 59.1309│ 64.0184│ 61.5405│
│无形资产比率(%) │ 5.5904│ 5.6661│ 5.6362│ 7.0621│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323629.44│ 325782.50│ 326954.72│ 264856.19│
│流动资产 │ 185228.40│ 192638.21│ 209311.25│ 162993.69│
│非流动资产 │ 138401.04│ 133144.29│ 117643.47│ 101862.49│
│固定资产 │ 40906.64│ 41518.27│ 39435.70│ 39988.68│
│货币资金 │ 28511.48│ 37339.27│ 75112.28│ 28454.13│
│存货 │ 45762.14│ 37276.93│ 29069.01│ 29451.83│
│应收账款 │ 83751.68│ 84497.50│ 77296.02│ 85126.26│
│其他应收款 │ --│ 9442.15│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18092.21│ 18459.00│ 18427.88│ 18704.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20200.00│ 16300.00│ 19972.96│ 21072.96│
│预收账款 │ 280.22│ 280.22│ 280.22│ 280.22│
│应付账款 │ 45528.20│ 47747.43│ 50410.52│ 60882.58│
│流动负债 │ 130841.80│ 128728.05│ 128602.84│ 141113.09│
│长期借款 │ 2286.03│ 5234.36│ 6882.69│ 9708.50│
│总负债 │ 188810.86│ 189816.83│ 191381.57│ 190554.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76288.71│ 76288.71│ 76288.71│ 31565.20│
│未分配利润 │ -6541.80│ -5722.44│ -6526.82│ -6865.89│
│归属于母公司所│ 147127.04│ 147939.04│ 147132.59│ 85608.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134818.58│ 135965.67│ 135573.15│ 74301.99│
│商誉 │ 3166.09│ 3166.09│ 3166.09│ 3166.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 278499.16│ 280160.43│ 276154.38│ 286860.04│
│流动资产 │ 188340.17│ 197458.00│ 193626.18│ 207257.33│
│非流动资产 │ 90159.00│ 82702.43│ 82528.20│ 79602.71│
│固定资产 │ 34220.38│ 34797.38│ 35682.94│ 36463.55│
│货币资金 │ 26076.14│ 30798.32│ 31787.62│ 51129.25│
│存货 │ 33782.40│ 35255.57│ 35837.75│ 34829.05│
│应收账款 │ 103025.75│ 104873.31│ 96945.25│ 105017.30│
│其他应收款 │ --│ 9787.24│ --│ 9198.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17578.38│ 17883.00│ 17764.36│ 18068.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33058.93│ 35982.25│ 34444.40│ 44994.40│
│预收账款 │ 280.27│ 280.27│ 393.42│ 2464.85│
│应付账款 │ 66627.03│ 68229.55│ 64466.48│ 77916.71│
│流动负债 │ 155599.70│ 168188.35│ 159448.64│ 175978.39│
│长期借款 │ 7609.36│ 9309.36│ 11809.36│ 13509.36│
│总负债 │ 204007.57│ 206971.32│ 203340.44│ 211302.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31565.20│ 31565.20│ 31565.39│ 31565.66│
│未分配利润 │ -6934.56│ -8921.50│ -10554.97│ -9822.00│
│归属于母公司所│ 85552.87│ 83596.42│ 82978.61│ 85194.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74491.59│ 73189.10│ 72813.94│ 75557.45│
│商誉 │ 3166.09│ 3166.09│ 3166.09│ 3166.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78029.07│ 50508.51│ 21166.08│ 123134.84│
│营业收入 │ 78029.07│ 50508.51│ 21166.08│ 123134.84│
│营业总成本 │ 80092.51│ 52014.09│ 21975.37│ 122698.83│
│营业成本 │ 62319.82│ 40063.67│ 16869.90│ 92420.20│
│财务费用 │ 751.05│ 500.08│ 198.82│ 3120.70│
│管理费用 │ 7035.20│ 4531.93│ 2057.35│ 9507.15│
│营业利润 │ -448.99│ 995.35│ 351.38│ 2202.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 136.27│ 125.85│ 47.82│ 120.98│
│营业外收支净额│ -32.66│ -6.00│ 78.92│ -21.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -481.65│ 989.35│ 430.30│ 2180.96│
│所得税费用 │ 240.98│ 547.51│ 344.28│ 129.71│
│归属母公司净利│ 324.09│ 1143.45│ 339.07│ 3221.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -722.63│ 441.83│ 86.02│ 2051.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91145.29│ 54530.80│ 17628.39│ 170125.08│
│营业收入 │ 91145.29│ 54530.80│ 17628.39│ 170125.08│
│营业总成本 │ 89389.79│ 54740.07│ 18889.68│ 267632.04│
│营业成本 │ 67141.49│ 40442.16│ 13845.99│ 129159.36│
│财务费用 │ 2502.88│ 1480.49│ 697.35│ 3973.90│
│管理费用 │ 6809.01│ 4880.18│ 2387.73│ 11176.27│
│营业利润 │ 3061.11│ 723.92│ -1083.82│ -96618.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -33.10│ 2.24│ -5.62│ 202.11│
│营业外收支净额│ 180.12│ 92.42│ 49.59│ -99.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3241.23│ 816.34│ -1034.23│ -96718.39│
│所得税费用 │ 1216.75│ 483.71│ 23.85│ 638.93│
│归属母公司净利│ 3089.46│ 1102.53│ -530.94│ -62909.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2024.48│ 332.63│ -1058.08│ -97357.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77202.05│ 51924.84│ 29790.03│ 138374.25│
│经营现金流出小计│ 106899.01│ 71503.41│ 33774.43│ 122606.19│
│经营现金流量净额│ -29696.96│ -19578.57│ -3984.40│ 15768.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60355.45│ 53019.62│ --│ 28621.40│
│投资现金流出小计│ 96859.18│ 90455.20│ 22727.40│ 51732.16│
│投资现金流量净额│ -36503.73│ -37435.58│ -22727.40│ -23110.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 95735.22│ 84751.04│ 78716.40│ 58739.27│
│筹资现金流出小计│ 31512.83│ 21265.06│ 7506.17│ 73858.47│
│筹资现金流量净额│ 64222.39│ 63485.99│ 71210.23│ -15119.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.71│ -5.71│ 5.23│ -27.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1984.01│ 6466.13│ 44503.66│ -22489.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98434.01│ 52992.57│ 22745.76│ 198275.02│
│经营现金流出小计│ 105673.09│ 68062.82│ 41019.04│ 167031.25│
│经营现金流量净额│ -7239.08│ -15070.25│ -18273.29│ 31243.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22881.87│ 22871.15│ 2907.89│ 85879.67│
│投资现金流出小计│ 43221.74│ 32398.22│ 13237.36│ 109858.89│
│投资现金流量净额│ -20339.86│ -9527.07│ -10329.47│ -23979.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43742.31│ 27557.47│ 16500.00│ 64084.43│
│筹资现金流出小计│ 41942.69│ 25388.16│ 9078.45│ 74420.58│
│筹资现金流量净额│ 1799.62│ 2169.31│ 7421.55│ -10336.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.22│ 10.08│ 12.99│ -40.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25786.54│ -22417.94│ -21168.21│ -3112.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28511.48│ 28454.13│ 51129.25│ -44.35│
│短期借款 │ 20200.00│ 21072.96│ 44994.40│ -53.17│
│应收账款 │ 83751.68│ 85126.26│ 105017.30│ -18.94│
│应付账款 │ 45528.20│ 60882.58│ 77916.71│ -21.86│
│存货的减少 │ --│ 6025.93│ 7778.42│ -22.53│
│流动负债合计 │ 130841.80│ 141113.09│ 175978.39│ -19.81│
│长期借款 │ 2286.03│ 9708.50│ 13509.36│ -28.14│
│负债合计 │ 188810.86│ 190554.20│ 211302.59│ -9.82│
│营业利润 │ -448.99│ 2202.22│ -96618.46│ 102.28│
│利润总额 │ -481.65│ 2180.96│ -96718.39│ 102.25│
│归属于母公司所有│ 324.09│ 3221.84│ -62909.79│ 105.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -6541.80│ -6865.89│ -9822.00│ 30.10│
│营业外收支净额 │ -32.66│ -21.26│ -99.93│ 78.73│
│购买商品、接受劳│ 69040.02│ 77025.75│ 102284.90│ -24.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77202.05│ 138374.25│ 198275.02│ -30.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106899.01│ 122606.19│ 167031.25│ -26.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29696.96│ 15768.05│ 31243.77│ -49.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60355.45│ 28621.40│ 85879.67│ -66.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 96859.18│ 51732.16│ 109858.89│ -52.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -36503.73│ -23110.76│ -23979.22│ 3.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34651.28│ 23385.21│ 24374.90│ -4.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95735.22│ 58739.27│ 64084.43│ -8.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31512.83│ 73858.47│ 74420.58│ -0.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64222.39│ -15119.20│ -10336.15│ -46.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1107.44│ 2539.03│ 4503.61│ -43.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1984.01│ -22489.25│ -3112.29│ -622.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10827.23│ 1507.09│ -818.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10827.23│ 1507.09│ -818.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31989.55│ 25.9793│ 132.37│ 4.1087│
│第三季度│ 36614.49│ 29.7353│ 1986.94│ 61.6710│
│第二季度│ 36902.41│ 29.9691│ 1633.47│ 50.6999│
│第一季度│ 17628.39│ 14.3163│ -530.94│ -16.4796│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46070.31│ 27.0803│ -68099.18│ 108.2489│
│第三季度│ 43340.38│ 25.4756│ 785.25│ -1.2482│
│第二季度│ 51259.71│ 30.1306│ 2387.08│ -3.7944│
│第一季度│ 29454.68│ 17.3135│ 2017.06│ -3.2063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0047│ 0.0168│ 0.0054│ 0.0550│
│基本每股收益 │ -0.0128│ 0.0029│ 0.0031│ 0.0298│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0047│ 0.0168│ 0.0054│ 0.0550│
│每股净资产(元) │ 2.0286│ 2.0398│ 2.0287│ 1.4616│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4095│ -0.2700│ -0.0549│ 0.2692│
│每股现金流量(元) │ -0.0274│ 0.0892│ 0.6136│ -0.3840│
│每股资本公积金(元) │ 1.0519│ 1.0519│ 1.0519│ 0.5389│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0667│ 0.0667│ 0.0667│ 0.0825│
│每股未分配利润(元) │ -0.0902│ -0.0789│ -0.0900│ -0.1172│
│净资产收益率(%) │ 0.2203│ 0.7729│ 0.2305│ 3.7635│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2400│ 0.9000│ 0.3200│ 3.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5999│ 0.1328│ 0.1315│ 2.0355│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1600│ --│ 2.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323629.44│ 325782.50│ 326954.72│ 264856.19│
│归属母公司股东权益 │ 147127.04│ 147939.04│ 147132.59│ 85608.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78029.07│ 50508.51│ 21166.08│ 123134.84│
│营业成本(万元) │ 62319.82│ 40063.67│ 16869.90│ 92420.20│
│投资收益(万元) │ 136.27│ 125.85│ 47.82│ 120.98│
│净利润(万元) │ -722.63│ 441.83│ 86.02│ 2051.25│
│营业利润(万元) │ -448.99│ 995.35│ 351.38│ 2202.22│
│利润总额(万元) │ -481.65│ 989.35│ 430.30│ 2180.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 324.09│ 1143.45│ 339.07│ 3221.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -29696.96│ -19578.57│ -3984.40│ 15768.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0527│ 0.0188│ -0.0091│ -1.0739│
│基本每股收益 │ 0.0334│ 0.0123│ -0.0122│ -1.0825│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0527│ 0.0188│ -0.0091│ -1.0739│
│每股净资产(元) │ 1.4606│ 1.4272│ 1.4167│ 1.4545│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1236│ -0.2573│ -0.3120│ 0.5334│
│每股现金流量(元) │ -0.4403│ -0.3827│ -0.3614│ -0.0531│
│每股资本公积金(元) │ 0.5389│ 0.5389│ 0.5389│ 0.5389│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0825│ 0.0825│ 0.0825│ 0.0825│
│每股未分配利润(元) │ -0.1184│ -0.1523│ -0.1802│ -0.1677│
│净资产收益率(%) │ 3.6112│ 1.3189│ -0.6399│ -73.8421│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5800│ 1.3000│ -0.6300│ -54.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2907│ 0.8607│ -0.8589│ -74.4366│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8500│ --│ -55.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 278499.16│ 280160.43│ 276154.38│ 286860.04│
│归属母公司股东权益 │ 85552.87│ 83596.42│ 82978.61│ 85194.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91145.29│ 54530.80│ 17628.39│ 170125.08│
│营业成本(万元) │ 67141.49│ 40442.16│ 13845.99│ 129159.36│
│投资收益(万元) │ -33.10│ 2.24│ -5.62│ 202.11│
│净利润(万元) │ 2024.48│ 332.63│ -1058.08│ -97357.33│
│营业利润(万元) │ 3061.11│ 723.92│ -1083.82│ -96618.46│
│利润总额(万元) │ 3241.23│ 816.34│ -1034.23│ -96718.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 3089.46│ 1102.53│ -530.94│ -62909.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -7239.08│ -15070.25│ -18273.29│ 31243.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0047│ 0.0550│ -1.0739│ 0.3246│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0128│ 0.0298│ -1.0825│ 0.1260│
│每股净资产(元) │ 2.0286│ 1.4616│ 1.4545│ 2.4818│
│每股资本公积金(元) │ 1.0519│ 0.5389│ 0.5389│ 0.5154│
│每股未分配利润(元) │ -0.0902│ -0.1172│ -0.1677│ 0.9330│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4095│ 0.2692│ 0.5334│ 0.0927│
│每股现金流量(元) │ -0.0274│ -0.3840│ -0.0531│ 0.0900│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6571│ 2.8755│ 3.0587│ 3.9294│
│应收账款周转率 │ 0.9241│ 1.2952│ 1.4608│ 1.6201│
│总资产周转率 │ 0.2652│ 0.4464│ 0.4984│ 0.5825│
│营业收入增长率(%) │ -14.3904│ -27.6210│ -10.7024│ 36.0898│
│营业利润增长率(%) │ -114.6675│ 102.2793│ -621.3593│ 44.8123│
│利润总额增长率(%) │ -114.8600│ 102.2550│ -621.9135│ 42.9093│
│归属母公司净利润增长率│ -89.5099│ 105.1214│ -433.3926│ 80.4944│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.2048│ -7.6706│ -27.5259│ 53.2348│
│净资产增长率(%) │ 71.9721│ 0.4852│ -41.4083│ 14.9060│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.9261│ 0.8748│ 0.4064│ 1.6659│
│总资产收益率(%) │ -0.2400│ 0.1458│ 0.0285│ 0.7436│
│净资产收益率(%) │ 0.2203│ 0.7729│ 0.2305│ 3.7635│
│营业利润率(%) │ -0.5754│ 1.9707│ 1.6601│ 1.7885│
│销售毛利率(%) │ 20.1326│ 20.6794│ 20.2975│ 24.9439│
│销售净利率(%) │ -0.9261│ 0.8748│ 0.4064│ 1.6659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6571│ 1.2008│ 0.5765│ 2.8755│
│固定资产周转率 │ 1.9291│ 1.2394│ 0.5330│ 3.2212│
│流动资产周转率 │ 0.4482│ 0.2840│ 0.1137│ 0.6651│
│总资产周转率 │ 0.2652│ 0.1710│ 0.0715│ 0.4464│
│股东权益周转率 │ 0.7456│ 0.4830│ 0.2031│ 1.6433│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4157│ 1.4965│ 1.6276│ 1.1551│
│速动比率(%) │ 1.0659│ 1.1336│ 1.3448│ 0.9060│
│产权比率 │ 1.4005│ 1.2831│ 1.3007│ 2.2259│
│应收账款周转率 │ 0.9241│ 0.5955│ 0.2606│ 1.2952│
│利息保障倍数 │ 0.3199│ 3.1358│ 3.1643│ 1.8225│
│资产负债率 │ 0.5834│ 0.5826│ 0.5853│ 0.7195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.3904│ -7.3762│ 20.0681│ -27.6210│
│营业利润增长率(%) │ -114.6675│ 37.4950│ 132.4206│ 102.2793│
│总资产增长率(%) │ 16.2048│ 16.2843│ 18.3956│ -7.6706│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.3144│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 80.9850│ 85.7731│ 86.1912│ -1.6616│
│净利润增长率(%) │ -135.6946│ 32.8318│ 108.1301│ 102.1069│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4616│ 45.4104│ 45.0009│ 32.3226│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7442│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2347│ 59.1309│ 64.0184│ 61.5405│
│无形资产比率(%) │ 5.5904│ 5.6661│ 5.6362│ 7.0621│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323629.44│ 325782.50│ 326954.72│ 264856.19│
│流动资产 │ 185228.40│ 192638.21│ 209311.25│ 162993.69│
│非流动资产 │ 138401.04│ 133144.29│ 117643.47│ 101862.49│
│固定资产 │ 40906.64│ 41518.27│ 39435.70│ 39988.68│
│货币资金 │ 28511.48│ 37339.27│ 75112.28│ 28454.13│
│存货 │ 45762.14│ 37276.93│ 29069.01│ 29451.83│
│应收账款 │ 83751.68│ 84497.50│ 77296.02│ 85126.26│
│其他应收款 │ --│ 9442.15│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18092.21│ 18459.00│ 18427.88│ 18704.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20200.00│ 16300.00│ 19972.96│ 21072.96│
│预收账款 │ 280.22│ 280.22│ 280.22│ 280.22│
│应付账款 │ 45528.20│ 47747.43│ 50410.52│ 60882.58│
│流动负债 │ 130841.80│ 128728.05│ 128602.84│ 141113.09│
│长期借款 │ 2286.03│ 5234.36│ 6882.69│ 9708.50│
│总负债 │ 188810.86│ 189816.83│ 191381.57│ 190554.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76288.71│ 76288.71│ 76288.71│ 31565.20│
│未分配利润 │ -6541.80│ -5722.44│ -6526.82│ -6865.89│
│归属于母公司所│ 147127.04│ 147939.04│ 147132.59│ 85608.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134818.58│ 135965.67│ 135573.15│ 74301.99│
│商誉 │ 3166.09│ 3166.09│ 3166.09│ 3166.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 278499.16│ 280160.43│ 276154.38│ 286860.04│
│流动资产 │ 188340.17│ 197458.00│ 193626.18│ 207257.33│
│非流动资产 │ 90159.00│ 82702.43│ 82528.20│ 79602.71│
│固定资产 │ 34220.38│ 34797.38│ 35682.94│ 36463.55│
│货币资金 │ 26076.14│ 30798.32│ 31787.62│ 51129.25│
│存货 │ 33782.40│ 35255.57│ 35837.75│ 34829.05│
│应收账款 │ 103025.75│ 104873.31│ 96945.25│ 105017.30│
│其他应收款 │ --│ 9787.24│ --│ 9198.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17578.38│ 17883.00│ 17764.36│ 18068.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33058.93│ 35982.25│ 34444.40│ 44994.40│
│预收账款 │ 280.27│ 280.27│ 393.42│ 2464.85│
│应付账款 │ 66627.03│ 68229.55│ 64466.48│ 77916.71│
│流动负债 │ 155599.70│ 168188.35│ 159448.64│ 175978.39│
│长期借款 │ 7609.36│ 9309.36│ 11809.36│ 13509.36│
│总负债 │ 204007.57│ 206971.32│ 203340.44│ 211302.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31565.20│ 31565.20│ 31565.39│ 31565.66│
│未分配利润 │ -6934.56│ -8921.50│ -10554.97│ -9822.00│
│归属于母公司所│ 85552.87│ 83596.42│ 82978.61│ 85194.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74491.59│ 73189.10│ 72813.94│ 75557.45│
│商誉 │ 3166.09│ 3166.09│ 3166.09│ 3166.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78029.07│ 50508.51│ 21166.08│ 123134.84│
│营业收入 │ 78029.07│ 50508.51│ 21166.08│ 123134.84│
│营业总成本 │ 80092.51│ 52014.09│ 21975.37│ 122698.83│
│营业成本 │ 62319.82│ 40063.67│ 16869.90│ 92420.20│
│财务费用 │ 751.05│ 500.08│ 198.82│ 3120.70│
│管理费用 │ 7035.20│ 4531.93│ 2057.35│ 9507.15│
│营业利润 │ -448.99│ 995.35│ 351.38│ 2202.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 136.27│ 125.85│ 47.82│ 120.98│
│营业外收支净额│ -32.66│ -6.00│ 78.92│ -21.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -481.65│ 989.35│ 430.30│ 2180.96│
│所得税费用 │ 240.98│ 547.51│ 344.28│ 129.71│
│归属母公司净利│ 324.09│ 1143.45│ 339.07│ 3221.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -722.63│ 441.83│ 86.02│ 2051.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91145.29│ 54530.80│ 17628.39│ 170125.08│
│营业收入 │ 91145.29│ 54530.80│ 17628.39│ 170125.08│
│营业总成本 │ 89389.79│ 54740.07│ 18889.68│ 267632.04│
│营业成本 │ 67141.49│ 40442.16│ 13845.99│ 129159.36│
│财务费用 │ 2502.88│ 1480.49│ 697.35│ 3973.90│
│管理费用 │ 6809.01│ 4880.18│ 2387.73│ 11176.27│
│营业利润 │ 3061.11│ 723.92│ -1083.82│ -96618.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -33.10│ 2.24│ -5.62│ 202.11│
│营业外收支净额│ 180.12│ 92.42│ 49.59│ -99.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3241.23│ 816.34│ -1034.23│ -96718.39│
│所得税费用 │ 1216.75│ 483.71│ 23.85│ 638.93│
│归属母公司净利│ 3089.46│ 1102.53│ -530.94│ -62909.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2024.48│ 332.63│ -1058.08│ -97357.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77202.05│ 51924.84│ 29790.03│ 138374.25│
│经营现金流出小计│ 106899.01│ 71503.41│ 33774.43│ 122606.19│
│经营现金流量净额│ -29696.96│ -19578.57│ -3984.40│ 15768.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60355.45│ 53019.62│ --│ 28621.40│
│投资现金流出小计│ 96859.18│ 90455.20│ 22727.40│ 51732.16│
│投资现金流量净额│ -36503.73│ -37435.58│ -22727.40│ -23110.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 95735.22│ 84751.04│ 78716.40│ 58739.27│
│筹资现金流出小计│ 31512.83│ 21265.06│ 7506.17│ 73858.47│
│筹资现金流量净额│ 64222.39│ 63485.99│ 71210.23│ -15119.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.71│ -5.71│ 5.23│ -27.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1984.01│ 6466.13│ 44503.66│ -22489.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98434.01│ 52992.57│ 22745.76│ 198275.02│
│经营现金流出小计│ 105673.09│ 68062.82│ 41019.04│ 167031.25│
│经营现金流量净额│ -7239.08│ -15070.25│ -18273.29│ 31243.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22881.87│ 22871.15│ 2907.89│ 85879.67│
│投资现金流出小计│ 43221.74│ 32398.22│ 13237.36│ 109858.89│
│投资现金流量净额│ -20339.86│ -9527.07│ -10329.47│ -23979.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43742.31│ 27557.47│ 16500.00│ 64084.43│
│筹资现金流出小计│ 41942.69│ 25388.16│ 9078.45│ 74420.58│
│筹资现金流量净额│ 1799.62│ 2169.31│ 7421.55│ -10336.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.22│ 10.08│ 12.99│ -40.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25786.54│ -22417.94│ -21168.21│ -3112.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28511.48│ 28454.13│ 51129.25│ -44.35│
│短期借款 │ 20200.00│ 21072.96│ 44994.40│ -53.17│
│应收账款 │ 83751.68│ 85126.26│ 105017.30│ -18.94│
│应付账款 │ 45528.20│ 60882.58│ 77916.71│ -21.86│
│存货的减少 │ --│ 6025.93│ 7778.42│ -22.53│
│流动负债合计 │ 130841.80│ 141113.09│ 175978.39│ -19.81│
│长期借款 │ 2286.03│ 9708.50│ 13509.36│ -28.14│
│负债合计 │ 188810.86│ 190554.20│ 211302.59│ -9.82│
│营业利润 │ -448.99│ 2202.22│ -96618.46│ 102.28│
│利润总额 │ -481.65│ 2180.96│ -96718.39│ 102.25│
│归属于母公司所有│ 324.09│ 3221.84│ -62909.79│ 105.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -6541.80│ -6865.89│ -9822.00│ 30.10│
│营业外收支净额 │ -32.66│ -21.26│ -99.93│ 78.73│
│购买商品、接受劳│ 69040.02│ 77025.75│ 102284.90│ -24.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77202.05│ 138374.25│ 198275.02│ -30.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106899.01│ 122606.19│ 167031.25│ -26.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29696.96│ 15768.05│ 31243.77│ -49.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60355.45│ 28621.40│ 85879.67│ -66.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 96859.18│ 51732.16│ 109858.89│ -52.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -36503.73│ -23110.76│ -23979.22│ 3.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34651.28│ 23385.21│ 24374.90│ -4.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95735.22│ 58739.27│ 64084.43│ -8.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31512.83│ 73858.47│ 74420.58│ -0.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64222.39│ -15119.20│ -10336.15│ -46.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1107.44│ 2539.03│ 4503.61│ -43.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1984.01│ -22489.25│ -3112.29│ -622.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10827.23│ 1507.09│ -818.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10827.23│ 1507.09│ -818.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31989.55│ 25.9793│ 132.37│ 4.1087│
│第三季度│ 36614.49│ 29.7353│ 1986.94│ 61.6710│
│第二季度│ 36902.41│ 29.9691│ 1633.47│ 50.6999│
│第一季度│ 17628.39│ 14.3163│ -530.94│ -16.4796│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46070.31│ 27.0803│ -68099.18│ 108.2489│
│第三季度│ 43340.38│ 25.4756│ 785.25│ -1.2482│
│第二季度│ 51259.71│ 30.1306│ 2387.08│ -3.7944│
│第一季度│ 29454.68│ 17.3135│ 2017.06│ -3.2063│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘