美康生物美康生物财务分析报告
≈≈美康生物300439≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4670│ 0.3665│ 0.2100│ 0.8700│
│基本每股收益 │ 0.4655│ 0.3604│ 0.1980│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4670│ 0.3665│ 0.2100│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 6.1088│ 6.0055│ 6.0121│ 4.7862│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6085│ 0.3974│ 0.0059│ 2.6591│
│每股现金流量(元) │ 0.8954│ 0.7164│ 0.8750│ -0.3362│
│每股资本公积金(元) │ 2.9158│ 2.9158│ 2.9158│ 1.6623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3164│ 0.3164│ 0.3164│ 0.3533│
│每股未分配利润(元) │ 1.9447│ 1.8413│ 1.8479│ 1.8432│
│净资产收益率(%) │ 7.3793│ 5.7844│ 3.2807│ 18.2423│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2000│ 6.6800│ 4.0300│ 19.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3551│ 5.6875│ 3.0932│ 7.5651│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5700│ --│ 8.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 360995.08│ 374568.61│ 373034.10│ 325416.95│
│归属母公司股东权益 │ 233967.81│ 230008.65│ 230262.17│ 164167.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172127.43│ 112135.12│ 53123.00│ 230203.24│
│营业成本(万元) │ 101691.36│ 64561.77│ 29816.83│ 145373.84│
│投资收益(万元) │ 132.48│ 476.16│ 127.29│ 1705.06│
│净利润(万元) │ 16664.73│ 12587.86│ 7093.64│ 29356.81│
│营业利润(万元) │ 20015.77│ 14941.82│ 8155.91│ 17291.89│
│利润总额(万元) │ 20002.55│ 14987.64│ 8098.25│ 34704.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 17265.08│ 13304.60│ 7554.26│ 29948.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 23306.49│ 15221.81│ 226.99│ 91207.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8730│ 0.6588│ 0.4800│ -1.6300│
│基本每股收益 │ 0.3830│ 0.1900│ 0.0156│ -1.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8685│ 0.6544│ 0.4800│ -1.6300│
│每股净资产(元) │ 4.7204│ 4.4771│ 4.3413│ 3.8727│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9276│ 1.4254│ 0.2623│ 1.7410│
│每股现金流量(元) │ -0.6977│ -0.4251│ -0.2032│ 0.0610│
│每股资本公积金(元) │ 1.6534│ 1.7251│ 1.7240│ 1.7240│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3533│ 0.3509│ 0.3509│ 0.3509│
│每股未分配利润(元) │ 1.7652│ 1.5394│ 1.3647│ 0.8850│
│净资产收益率(%) │ 18.4954│ 14.6172│ 11.0501│ -41.8705│
│加权净资产收益率(%) │ 20.2600│ 15.6800│ 11.6800│ -34.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1142│ 4.2168│ 0.3581│ -43.8642│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5200│ --│ -36.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 335821.82│ 353575.43│ 355917.94│ 374086.00│
│归属母公司股东权益 │ 161908.35│ 154596.33│ 149907.88│ 133724.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174956.48│ 111905.60│ 44099.71│ 313344.77│
│营业成本(万元) │ 107779.05│ 72429.53│ 29182.87│ 205587.88│
│投资收益(万元) │ 1461.63│ 253.51│ 286.75│ 3121.62│
│净利润(万元) │ 29614.93│ 22479.40│ 16493.62│ -57662.67│
│营业利润(万元) │ 17347.65│ 8995.62│ 1350.86│ -52542.92│
│利润总额(万元) │ 35007.74│ 26759.56│ 19244.50│ -52507.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 29945.55│ 22597.64│ 16564.96│ -55991.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 66116.31│ 49220.12│ 9057.75│ 60117.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4670│ 0.8700│ -1.6300│ 0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4655│ 0.3600│ -1.7100│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 6.1088│ 4.7862│ 3.8727│ 5.3995│
│每股资本公积金(元) │ 2.9158│ 1.6623│ 1.7240│ 1.6517│
│每股未分配利润(元) │ 1.9447│ 1.8432│ 0.8850│ 2.6507│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6085│ 2.6591│ 1.7410│ 1.2090│
│每股现金流量(元) │ 0.8954│ -0.3362│ 0.0610│ 0.1059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2576│ 4.3824│ 5.1530│ 5.3953│
│应收账款周转率 │ 1.8683│ 2.3821│ 2.6308│ 3.0387│
│总资产周转率 │ 0.5015│ 0.6582│ 0.7516│ 0.7989│
│营业收入增长率(%) │ -1.6170│ -26.5336│ -0.0534│ 73.6749│
│营业利润增长率(%) │ 15.3803│ 132.9100│ -253.7638│ 18.9151│
│利润总额增长率(%) │ -42.8625│ 166.0951│ -254.2487│ 18.0532│
│归属母公司净利润增长率│ -42.3451│ 153.4871│ -332.1629│ 12.5956│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4960│ -13.0101│ -18.6248│ 41.3907│
│净资产增长率(%) │ 44.5063│ 22.7656│ -28.5032│ 11.3203│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6816│ 11.2256│ 13.3532│ 12.7526│
│总资产收益率(%) │ 4.7831│ 3.4575│ 1.9463│ 8.3936│
│净资产收益率(%) │ 7.3793│ 5.7844│ 3.2807│ 18.2423│
│营业利润率(%) │ 11.6285│ 13.3248│ 15.3529│ 7.5116│
│销售毛利率(%) │ 40.9209│ 42.4250│ 43.8721│ 36.8498│
│销售净利率(%) │ 9.6816│ 11.2256│ 13.3532│ 12.7526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2576│ 2.7334│ 1.1817│ 4.3824│
│固定资产周转率 │ 1.9204│ 1.2509│ 0.5787│ 3.2406│
│流动资产周转率 │ 0.9632│ 0.6122│ 0.2947│ 1.2438│
│总资产周转率 │ 0.5015│ 0.3204│ 0.1521│ 0.6582│
│股东权益周转率 │ 0.8523│ 0.5697│ 0.2729│ 1.4971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8393│ 1.6678│ 1.7115│ 1.1298│
│速动比率(%) │ 1.6339│ 1.4240│ 1.4362│ 0.9101│
│产权比率 │ 0.5225│ 0.6114│ 0.6024│ 0.9546│
│应收账款周转率 │ 1.8683│ 1.2636│ 0.5792│ 2.3821│
│利息保障倍数 │ 11.5048│ 12.1376│ 9.8701│ 7.6008│
│资产负债率 │ 0.3432│ 0.3754│ 0.3719│ 0.4816│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.6170│ 0.2051│ 20.4611│ -26.5336│
│营业利润增长率(%) │ 15.3803│ 66.1010│ 503.7561│ 132.9100│
│总资产增长率(%) │ 7.4960│ 5.9374│ 4.8090│ -13.0101│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.7567│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 42.1448│ 46.4898│ 51.1465│ 21.5131│
│净利润增长率(%) │ -43.7286│ -44.0027│ -56.9916│ 150.9113│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.8119│ 61.4063│ 61.7268│ 50.4485│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.0152│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.5139│ 55.8789│ 54.5528│ 48.2473│
│无形资产比率(%) │ 4.2251│ 4.1027│ 4.1462│ 5.0213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 360995.08│ 374568.61│ 373034.10│ 325416.95│
│流动资产 │ 200402.43│ 209304.86│ 203500.61│ 157005.02│
│非流动资产 │ 160592.65│ 165263.75│ 169533.49│ 168411.93│
│固定资产 │ 86178.65│ 86207.87│ 90516.89│ 93079.24│
│货币资金 │ 66419.86│ 60056.17│ 66332.50│ 32820.88│
│存货 │ 22378.06│ 21847.34│ 25074.39│ 25391.82│
│应收账款 │ 98652.72│ 91882.56│ 97820.53│ 85606.39│
│其他应收款 │ --│ 4189.99│ --│ 4911.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15252.40│ 15367.55│ 15466.59│ 16340.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43357.92│ 51785.27│ 60713.17│ 78243.45│
│预收账款 │ --│ 474.80│ --│ 500.90│
│应付账款 │ 36032.50│ 34802.20│ 31940.29│ 27723.33│
│流动负债 │ 108956.57│ 125494.07│ 118900.00│ 138965.15│
│长期借款 │ 5653.00│ 5653.00│ 9702.00│ 9702.00│
│总负债 │ 123881.74│ 140622.95│ 138716.92│ 156717.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111676.16│ 111676.16│ 111676.16│ 57015.79│
│未分配利润 │ 74483.06│ 70522.59│ 70774.73│ 63220.47│
│归属于母公司所│ 233967.81│ 230008.65│ 230262.17│ 164167.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 237113.35│ 233945.66│ 234317.18│ 168699.78│
│商誉 │ 1355.60│ 1355.60│ 1355.60│ 1355.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 335821.82│ 353575.43│ 355917.94│ 374086.00│
│流动资产 │ 160227.98│ 175754.18│ 193590.61│ 213146.26│
│非流动资产 │ 175593.84│ 177821.25│ 162327.33│ 160939.74│
│固定资产 │ 94826.41│ 98813.15│ 47185.12│ 48993.10│
│货币资金 │ 19728.85│ 30410.26│ 37172.71│ 43658.54│
│存货 │ 32183.91│ 33160.56│ 39431.55│ 40952.11│
│应收账款 │ 89648.48│ 91944.66│ 97065.79│ 107667.28│
│其他应收款 │ --│ 8113.98│ --│ 9580.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15934.45│ 16458.90│ 16769.45│ 17164.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86588.99│ 102111.68│ 116656.95│ 120743.87│
│预收账款 │ --│ --│ 6739.24│ 5121.68│
│应付账款 │ 30211.71│ 33484.75│ 24323.40│ 28194.00│
│流动负债 │ 151919.88│ 173332.39│ 176904.93│ 205938.88│
│长期借款 │ 10852.00│ 15352.00│ 18901.00│ 24301.00│
│总负债 │ 169010.65│ 193874.48│ 200891.39│ 235253.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56711.98│ 59567.64│ 59528.97│ 59528.97│
│未分配利润 │ 60546.76│ 53157.38│ 47124.71│ 30559.74│
│归属于母公司所│ 161908.35│ 154596.33│ 149907.88│ 133724.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166811.17│ 159700.95│ 155026.55│ 138832.62│
│商誉 │ 3099.80│ 3099.80│ 2203.30│ 1636.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172127.43│ 112135.12│ 53123.00│ 230203.24│
│营业收入 │ 172127.43│ 112135.12│ 53123.00│ 230203.24│
│营业总成本 │ 154011.48│ 96793.14│ 45192.17│ 211768.17│
│营业成本 │ 101691.36│ 64561.77│ 29816.83│ 145373.84│
│财务费用 │ 1889.18│ 1390.48│ 912.99│ 5345.51│
│管理费用 │ 13631.32│ 9245.51│ 5442.16│ 18936.22│
│营业利润 │ 20015.77│ 14941.82│ 8155.91│ 17291.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 132.48│ 476.16│ 127.29│ 1705.06│
│营业外收支净额│ -13.22│ 45.83│ -57.66│ 17412.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20002.55│ 14987.64│ 8098.25│ 34704.85│
│所得税费用 │ 3337.82│ 2399.78│ 1004.62│ 5348.04│
│归属母公司净利│ 17265.08│ 13304.60│ 7554.26│ 29948.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16664.73│ 12587.86│ 7093.64│ 29356.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174956.48│ 111905.60│ 44099.71│ 313344.77│
│营业收入 │ 174956.48│ 111905.60│ 44099.71│ 313344.77│
│营业总成本 │ 161211.00│ 104809.09│ 44037.78│ 371332.91│
│营业成本 │ 107779.05│ 72429.53│ 29182.87│ 205587.88│
│财务费用 │ 4575.09│ 3272.11│ 1784.13│ 7928.81│
│管理费用 │ 13538.55│ 8731.61│ 5600.74│ 21889.37│
│营业利润 │ 17347.65│ 8995.62│ 1350.86│ -52542.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1461.63│ 253.51│ 286.75│ 3121.62│
│营业外收支净额│ 17660.09│ 17763.94│ 17893.64│ 35.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35007.74│ 26759.56│ 19244.50│ -52507.47│
│所得税费用 │ 5392.81│ 4280.16│ 2750.88│ 5155.20│
│归属母公司净利│ 29945.55│ 22597.64│ 16564.96│ -55991.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29614.93│ 22479.40│ 16493.62│ -57662.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 171200.58│ 110608.00│ 47633.73│ 296503.70│
│经营现金流出小计│ 147894.08│ 95386.19│ 47406.74│ 205296.20│
│经营现金流量净额│ 23306.49│ 15221.81│ 226.99│ 91207.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22394.47│ 4018.37│ 775.45│ 14997.93│
│投资现金流出小计│ 25945.99│ 21308.18│ 7929.44│ 40299.89│
│投资现金流量净额│ -3551.52│ -17289.82│ -7154.00│ -25301.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76945.91│ 76724.31│ 74269.99│ 100463.39│
│筹资现金流出小计│ 62391.08│ 47190.65│ 33823.51│ 177889.65│
│筹资现金流量净额│ 14554.83│ 29533.66│ 40446.48│ -77426.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.82│ -26.05│ -7.86│ -9.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34291.98│ 27439.61│ 33511.62│ -11530.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222378.85│ 148604.04│ 64513.33│ 358443.03│
│经营现金流出小计│ 156262.53│ 99383.92│ 55455.58│ 298325.96│
│经营现金流量净额│ 66116.31│ 49220.12│ 9057.75│ 60117.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4749.02│ 3189.02│ 1492.92│ 25789.74│
│投资现金流出小计│ 31721.74│ 28715.24│ 6119.38│ 54644.94│
│投资现金流量净额│ -26972.72│ -25526.22│ -4626.46│ -28855.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57272.52│ 48776.24│ 34000.00│ 212893.27│
│筹资现金流出小计│ 120325.74│ 87017.55│ 45453.16│ 241968.71│
│筹资现金流量净额│ -63053.22│ -38241.31│ -11453.16│ -29075.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.06│ -131.34│ 5.56│ -79.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23929.69│ -14678.76│ -7016.31│ 2106.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66419.86│ 32820.88│ 43658.54│ -24.82│
│短期借款 │ 43357.92│ 78243.45│ 120743.87│ -35.20│
│应收账款 │ 98652.72│ 85606.39│ 107667.28│ -20.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 9580.60│ --│
│应付账款 │ 36032.50│ 27723.33│ 28194.00│ -1.67│
│在建工程 │ --│ --│ 41628.08│ --│
│存货的减少 │ --│ 8176.93│ -4455.90│ 283.51│
│流动负债合计 │ 108956.57│ 138965.15│ 205938.88│ -32.52│
│长期借款 │ 5653.00│ 9702.00│ 24301.00│ -60.08│
│负债合计 │ 123881.74│ 156717.17│ 235253.38│ -33.38│
│营业利润 │ 20015.77│ 17291.89│ -52542.92│ 132.91│
│利润总额 │ 20002.55│ 34704.85│ -52507.47│ 166.10│
│归属于母公司所有│ 17265.08│ 29948.06│ -55991.22│ 153.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 74483.06│ 63220.47│ 30559.74│ 106.88│
│营业外收支净额 │ -13.22│ 17412.97│ 35.45│ 49019.80│
│购买商品、接受劳│ 82793.05│ 124849.40│ 199716.66│ -37.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 171200.58│ 296503.70│ 358443.03│ -17.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147894.08│ 205296.20│ 298325.96│ -31.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23306.49│ 91207.49│ 60117.07│ 51.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22394.47│ 14997.93│ 25789.74│ -41.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25945.99│ 40299.89│ 54644.94│ -26.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3551.52│ -25301.96│ -28855.20│ 12.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10882.15│ 38343.47│ 36320.30│ 5.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76945.91│ 100463.39│ 212893.27│ -52.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62391.08│ 177889.65│ 241968.71│ -26.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14554.83│ -77426.25│ -29075.45│ -166.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8057.31│ 12537.50│ 12862.88│ -2.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34291.98│ -11530.67│ 2106.60│ -647.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 237.57│ 1436.46│ -83.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 237.57│ 1436.46│ -83.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55246.76│ 23.9991│ 2.51│ 0.0084│
│第三季度│ 63050.87│ 27.3892│ 7347.91│ 24.5355│
│第二季度│ 67805.90│ 29.4548│ 6032.67│ 20.1438│
│第一季度│ 44099.71│ 19.1569│ 16564.96│ 55.3123│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77905.89│ 24.8627│ -76532.49│ 136.6866│
│第三季度│ 82837.51│ 26.4365│ 7591.02│ -13.5575│
│第二季度│ 83413.61│ 26.6204│ 5779.12│ -10.3215│
│第一季度│ 69187.76│ 22.0804│ 7171.14│ -12.8076│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4670│ 0.3665│ 0.2100│ 0.8700│
│基本每股收益 │ 0.4655│ 0.3604│ 0.1980│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4670│ 0.3665│ 0.2100│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 6.1088│ 6.0055│ 6.0121│ 4.7862│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6085│ 0.3974│ 0.0059│ 2.6591│
│每股现金流量(元) │ 0.8954│ 0.7164│ 0.8750│ -0.3362│
│每股资本公积金(元) │ 2.9158│ 2.9158│ 2.9158│ 1.6623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3164│ 0.3164│ 0.3164│ 0.3533│
│每股未分配利润(元) │ 1.9447│ 1.8413│ 1.8479│ 1.8432│
│净资产收益率(%) │ 7.3793│ 5.7844│ 3.2807│ 18.2423│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2000│ 6.6800│ 4.0300│ 19.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3551│ 5.6875│ 3.0932│ 7.5651│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5700│ --│ 8.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 360995.08│ 374568.61│ 373034.10│ 325416.95│
│归属母公司股东权益 │ 233967.81│ 230008.65│ 230262.17│ 164167.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172127.43│ 112135.12│ 53123.00│ 230203.24│
│营业成本(万元) │ 101691.36│ 64561.77│ 29816.83│ 145373.84│
│投资收益(万元) │ 132.48│ 476.16│ 127.29│ 1705.06│
│净利润(万元) │ 16664.73│ 12587.86│ 7093.64│ 29356.81│
│营业利润(万元) │ 20015.77│ 14941.82│ 8155.91│ 17291.89│
│利润总额(万元) │ 20002.55│ 14987.64│ 8098.25│ 34704.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 17265.08│ 13304.60│ 7554.26│ 29948.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 23306.49│ 15221.81│ 226.99│ 91207.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8730│ 0.6588│ 0.4800│ -1.6300│
│基本每股收益 │ 0.3830│ 0.1900│ 0.0156│ -1.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8685│ 0.6544│ 0.4800│ -1.6300│
│每股净资产(元) │ 4.7204│ 4.4771│ 4.3413│ 3.8727│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9276│ 1.4254│ 0.2623│ 1.7410│
│每股现金流量(元) │ -0.6977│ -0.4251│ -0.2032│ 0.0610│
│每股资本公积金(元) │ 1.6534│ 1.7251│ 1.7240│ 1.7240│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3533│ 0.3509│ 0.3509│ 0.3509│
│每股未分配利润(元) │ 1.7652│ 1.5394│ 1.3647│ 0.8850│
│净资产收益率(%) │ 18.4954│ 14.6172│ 11.0501│ -41.8705│
│加权净资产收益率(%) │ 20.2600│ 15.6800│ 11.6800│ -34.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1142│ 4.2168│ 0.3581│ -43.8642│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5200│ --│ -36.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 335821.82│ 353575.43│ 355917.94│ 374086.00│
│归属母公司股东权益 │ 161908.35│ 154596.33│ 149907.88│ 133724.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174956.48│ 111905.60│ 44099.71│ 313344.77│
│营业成本(万元) │ 107779.05│ 72429.53│ 29182.87│ 205587.88│
│投资收益(万元) │ 1461.63│ 253.51│ 286.75│ 3121.62│
│净利润(万元) │ 29614.93│ 22479.40│ 16493.62│ -57662.67│
│营业利润(万元) │ 17347.65│ 8995.62│ 1350.86│ -52542.92│
│利润总额(万元) │ 35007.74│ 26759.56│ 19244.50│ -52507.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 29945.55│ 22597.64│ 16564.96│ -55991.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 66116.31│ 49220.12│ 9057.75│ 60117.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4670│ 0.8700│ -1.6300│ 0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4655│ 0.3600│ -1.7100│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 6.1088│ 4.7862│ 3.8727│ 5.3995│
│每股资本公积金(元) │ 2.9158│ 1.6623│ 1.7240│ 1.6517│
│每股未分配利润(元) │ 1.9447│ 1.8432│ 0.8850│ 2.6507│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6085│ 2.6591│ 1.7410│ 1.2090│
│每股现金流量(元) │ 0.8954│ -0.3362│ 0.0610│ 0.1059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2576│ 4.3824│ 5.1530│ 5.3953│
│应收账款周转率 │ 1.8683│ 2.3821│ 2.6308│ 3.0387│
│总资产周转率 │ 0.5015│ 0.6582│ 0.7516│ 0.7989│
│营业收入增长率(%) │ -1.6170│ -26.5336│ -0.0534│ 73.6749│
│营业利润增长率(%) │ 15.3803│ 132.9100│ -253.7638│ 18.9151│
│利润总额增长率(%) │ -42.8625│ 166.0951│ -254.2487│ 18.0532│
│归属母公司净利润增长率│ -42.3451│ 153.4871│ -332.1629│ 12.5956│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4960│ -13.0101│ -18.6248│ 41.3907│
│净资产增长率(%) │ 44.5063│ 22.7656│ -28.5032│ 11.3203│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6816│ 11.2256│ 13.3532│ 12.7526│
│总资产收益率(%) │ 4.7831│ 3.4575│ 1.9463│ 8.3936│
│净资产收益率(%) │ 7.3793│ 5.7844│ 3.2807│ 18.2423│
│营业利润率(%) │ 11.6285│ 13.3248│ 15.3529│ 7.5116│
│销售毛利率(%) │ 40.9209│ 42.4250│ 43.8721│ 36.8498│
│销售净利率(%) │ 9.6816│ 11.2256│ 13.3532│ 12.7526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2576│ 2.7334│ 1.1817│ 4.3824│
│固定资产周转率 │ 1.9204│ 1.2509│ 0.5787│ 3.2406│
│流动资产周转率 │ 0.9632│ 0.6122│ 0.2947│ 1.2438│
│总资产周转率 │ 0.5015│ 0.3204│ 0.1521│ 0.6582│
│股东权益周转率 │ 0.8523│ 0.5697│ 0.2729│ 1.4971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8393│ 1.6678│ 1.7115│ 1.1298│
│速动比率(%) │ 1.6339│ 1.4240│ 1.4362│ 0.9101│
│产权比率 │ 0.5225│ 0.6114│ 0.6024│ 0.9546│
│应收账款周转率 │ 1.8683│ 1.2636│ 0.5792│ 2.3821│
│利息保障倍数 │ 11.5048│ 12.1376│ 9.8701│ 7.6008│
│资产负债率 │ 0.3432│ 0.3754│ 0.3719│ 0.4816│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.6170│ 0.2051│ 20.4611│ -26.5336│
│营业利润增长率(%) │ 15.3803│ 66.1010│ 503.7561│ 132.9100│
│总资产增长率(%) │ 7.4960│ 5.9374│ 4.8090│ -13.0101│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.7567│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 42.1448│ 46.4898│ 51.1465│ 21.5131│
│净利润增长率(%) │ -43.7286│ -44.0027│ -56.9916│ 150.9113│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.8119│ 61.4063│ 61.7268│ 50.4485│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.0152│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.5139│ 55.8789│ 54.5528│ 48.2473│
│无形资产比率(%) │ 4.2251│ 4.1027│ 4.1462│ 5.0213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 360995.08│ 374568.61│ 373034.10│ 325416.95│
│流动资产 │ 200402.43│ 209304.86│ 203500.61│ 157005.02│
│非流动资产 │ 160592.65│ 165263.75│ 169533.49│ 168411.93│
│固定资产 │ 86178.65│ 86207.87│ 90516.89│ 93079.24│
│货币资金 │ 66419.86│ 60056.17│ 66332.50│ 32820.88│
│存货 │ 22378.06│ 21847.34│ 25074.39│ 25391.82│
│应收账款 │ 98652.72│ 91882.56│ 97820.53│ 85606.39│
│其他应收款 │ --│ 4189.99│ --│ 4911.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15252.40│ 15367.55│ 15466.59│ 16340.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43357.92│ 51785.27│ 60713.17│ 78243.45│
│预收账款 │ --│ 474.80│ --│ 500.90│
│应付账款 │ 36032.50│ 34802.20│ 31940.29│ 27723.33│
│流动负债 │ 108956.57│ 125494.07│ 118900.00│ 138965.15│
│长期借款 │ 5653.00│ 5653.00│ 9702.00│ 9702.00│
│总负债 │ 123881.74│ 140622.95│ 138716.92│ 156717.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111676.16│ 111676.16│ 111676.16│ 57015.79│
│未分配利润 │ 74483.06│ 70522.59│ 70774.73│ 63220.47│
│归属于母公司所│ 233967.81│ 230008.65│ 230262.17│ 164167.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 237113.35│ 233945.66│ 234317.18│ 168699.78│
│商誉 │ 1355.60│ 1355.60│ 1355.60│ 1355.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 335821.82│ 353575.43│ 355917.94│ 374086.00│
│流动资产 │ 160227.98│ 175754.18│ 193590.61│ 213146.26│
│非流动资产 │ 175593.84│ 177821.25│ 162327.33│ 160939.74│
│固定资产 │ 94826.41│ 98813.15│ 47185.12│ 48993.10│
│货币资金 │ 19728.85│ 30410.26│ 37172.71│ 43658.54│
│存货 │ 32183.91│ 33160.56│ 39431.55│ 40952.11│
│应收账款 │ 89648.48│ 91944.66│ 97065.79│ 107667.28│
│其他应收款 │ --│ 8113.98│ --│ 9580.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15934.45│ 16458.90│ 16769.45│ 17164.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86588.99│ 102111.68│ 116656.95│ 120743.87│
│预收账款 │ --│ --│ 6739.24│ 5121.68│
│应付账款 │ 30211.71│ 33484.75│ 24323.40│ 28194.00│
│流动负债 │ 151919.88│ 173332.39│ 176904.93│ 205938.88│
│长期借款 │ 10852.00│ 15352.00│ 18901.00│ 24301.00│
│总负债 │ 169010.65│ 193874.48│ 200891.39│ 235253.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56711.98│ 59567.64│ 59528.97│ 59528.97│
│未分配利润 │ 60546.76│ 53157.38│ 47124.71│ 30559.74│
│归属于母公司所│ 161908.35│ 154596.33│ 149907.88│ 133724.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166811.17│ 159700.95│ 155026.55│ 138832.62│
│商誉 │ 3099.80│ 3099.80│ 2203.30│ 1636.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172127.43│ 112135.12│ 53123.00│ 230203.24│
│营业收入 │ 172127.43│ 112135.12│ 53123.00│ 230203.24│
│营业总成本 │ 154011.48│ 96793.14│ 45192.17│ 211768.17│
│营业成本 │ 101691.36│ 64561.77│ 29816.83│ 145373.84│
│财务费用 │ 1889.18│ 1390.48│ 912.99│ 5345.51│
│管理费用 │ 13631.32│ 9245.51│ 5442.16│ 18936.22│
│营业利润 │ 20015.77│ 14941.82│ 8155.91│ 17291.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 132.48│ 476.16│ 127.29│ 1705.06│
│营业外收支净额│ -13.22│ 45.83│ -57.66│ 17412.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20002.55│ 14987.64│ 8098.25│ 34704.85│
│所得税费用 │ 3337.82│ 2399.78│ 1004.62│ 5348.04│
│归属母公司净利│ 17265.08│ 13304.60│ 7554.26│ 29948.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16664.73│ 12587.86│ 7093.64│ 29356.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174956.48│ 111905.60│ 44099.71│ 313344.77│
│营业收入 │ 174956.48│ 111905.60│ 44099.71│ 313344.77│
│营业总成本 │ 161211.00│ 104809.09│ 44037.78│ 371332.91│
│营业成本 │ 107779.05│ 72429.53│ 29182.87│ 205587.88│
│财务费用 │ 4575.09│ 3272.11│ 1784.13│ 7928.81│
│管理费用 │ 13538.55│ 8731.61│ 5600.74│ 21889.37│
│营业利润 │ 17347.65│ 8995.62│ 1350.86│ -52542.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1461.63│ 253.51│ 286.75│ 3121.62│
│营业外收支净额│ 17660.09│ 17763.94│ 17893.64│ 35.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35007.74│ 26759.56│ 19244.50│ -52507.47│
│所得税费用 │ 5392.81│ 4280.16│ 2750.88│ 5155.20│
│归属母公司净利│ 29945.55│ 22597.64│ 16564.96│ -55991.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29614.93│ 22479.40│ 16493.62│ -57662.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 171200.58│ 110608.00│ 47633.73│ 296503.70│
│经营现金流出小计│ 147894.08│ 95386.19│ 47406.74│ 205296.20│
│经营现金流量净额│ 23306.49│ 15221.81│ 226.99│ 91207.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22394.47│ 4018.37│ 775.45│ 14997.93│
│投资现金流出小计│ 25945.99│ 21308.18│ 7929.44│ 40299.89│
│投资现金流量净额│ -3551.52│ -17289.82│ -7154.00│ -25301.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76945.91│ 76724.31│ 74269.99│ 100463.39│
│筹资现金流出小计│ 62391.08│ 47190.65│ 33823.51│ 177889.65│
│筹资现金流量净额│ 14554.83│ 29533.66│ 40446.48│ -77426.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.82│ -26.05│ -7.86│ -9.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34291.98│ 27439.61│ 33511.62│ -11530.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222378.85│ 148604.04│ 64513.33│ 358443.03│
│经营现金流出小计│ 156262.53│ 99383.92│ 55455.58│ 298325.96│
│经营现金流量净额│ 66116.31│ 49220.12│ 9057.75│ 60117.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4749.02│ 3189.02│ 1492.92│ 25789.74│
│投资现金流出小计│ 31721.74│ 28715.24│ 6119.38│ 54644.94│
│投资现金流量净额│ -26972.72│ -25526.22│ -4626.46│ -28855.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57272.52│ 48776.24│ 34000.00│ 212893.27│
│筹资现金流出小计│ 120325.74│ 87017.55│ 45453.16│ 241968.71│
│筹资现金流量净额│ -63053.22│ -38241.31│ -11453.16│ -29075.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.06│ -131.34│ 5.56│ -79.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23929.69│ -14678.76│ -7016.31│ 2106.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66419.86│ 32820.88│ 43658.54│ -24.82│
│短期借款 │ 43357.92│ 78243.45│ 120743.87│ -35.20│
│应收账款 │ 98652.72│ 85606.39│ 107667.28│ -20.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 9580.60│ --│
│应付账款 │ 36032.50│ 27723.33│ 28194.00│ -1.67│
│在建工程 │ --│ --│ 41628.08│ --│
│存货的减少 │ --│ 8176.93│ -4455.90│ 283.51│
│流动负债合计 │ 108956.57│ 138965.15│ 205938.88│ -32.52│
│长期借款 │ 5653.00│ 9702.00│ 24301.00│ -60.08│
│负债合计 │ 123881.74│ 156717.17│ 235253.38│ -33.38│
│营业利润 │ 20015.77│ 17291.89│ -52542.92│ 132.91│
│利润总额 │ 20002.55│ 34704.85│ -52507.47│ 166.10│
│归属于母公司所有│ 17265.08│ 29948.06│ -55991.22│ 153.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 74483.06│ 63220.47│ 30559.74│ 106.88│
│营业外收支净额 │ -13.22│ 17412.97│ 35.45│ 49019.80│
│购买商品、接受劳│ 82793.05│ 124849.40│ 199716.66│ -37.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 171200.58│ 296503.70│ 358443.03│ -17.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147894.08│ 205296.20│ 298325.96│ -31.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23306.49│ 91207.49│ 60117.07│ 51.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22394.47│ 14997.93│ 25789.74│ -41.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25945.99│ 40299.89│ 54644.94│ -26.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3551.52│ -25301.96│ -28855.20│ 12.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10882.15│ 38343.47│ 36320.30│ 5.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76945.91│ 100463.39│ 212893.27│ -52.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62391.08│ 177889.65│ 241968.71│ -26.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14554.83│ -77426.25│ -29075.45│ -166.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8057.31│ 12537.50│ 12862.88│ -2.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34291.98│ -11530.67│ 2106.60│ -647.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 237.57│ 1436.46│ -83.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 237.57│ 1436.46│ -83.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55246.76│ 23.9991│ 2.51│ 0.0084│
│第三季度│ 63050.87│ 27.3892│ 7347.91│ 24.5355│
│第二季度│ 67805.90│ 29.4548│ 6032.67│ 20.1438│
│第一季度│ 44099.71│ 19.1569│ 16564.96│ 55.3123│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77905.89│ 24.8627│ -76532.49│ 136.6866│
│第三季度│ 82837.51│ 26.4365│ 7591.02│ -13.5575│
│第二季度│ 83413.61│ 26.6204│ 5779.12│ -10.3215│
│第一季度│ 69187.76│ 22.0804│ 7171.14│ -12.8076│
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