清水源清水源财务分析报告
≈≈清水源300437≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0909│ -0.1321│ 0.0156│ -1.7088│
│基本每股收益 │ -0.0485│ -0.1350│ 0.0148│ -1.7328│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1091│ -0.1079│ 0.0148│ -1.4496│
│每股净资产(元) │ 5.4018│ 4.7072│ 5.0218│ 5.0114│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6329│ 0.7009│ 0.1996│ 0.8929│
│每股现金流量(元) │ -0.6088│ -0.2213│ -0.4834│ -0.0846│
│每股资本公积金(元) │ 3.6711│ 3.0864│ 3.0848│ 3.0848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2035│ 0.2153│ 0.2153│ 0.2153│
│每股未分配利润(元) │ 0.6774│ 0.4935│ 0.6411│ 0.6256│
│净资产收益率(%) │ 1.5010│ -2.5278│ 0.2808│ -30.5027│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6600│ -2.4200│ 0.2900│ -26.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8013│ -2.5849│ 0.2665│ -30.9319│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4700│ --│ -26.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313376.44│ 450881.86│ 456099.23│ 438777.48│
│归属母公司股东权益 │ 134048.26│ 115581.13│ 122534.11│ 122305.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107290.55│ 75902.41│ 33287.93│ 123738.74│
│营业成本(万元) │ 89078.76│ 63643.24│ 28184.27│ 92742.17│
│投资收益(万元) │ 3371.66│ -44.58│ --│ 26.03│
│净利润(万元) │ 1208.09│ -3719.12│ 528.93│ -39235.75│
│营业利润(万元) │ 2267.82│ -3146.48│ 689.40│ -38762.97│
│利润总额(万元) │ 1787.31│ -3531.64│ 675.99│ -38943.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 2012.11│ -2921.65│ 344.06│ -37306.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 14810.77│ 15507.87│ 4416.90│ 19752.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3309│ 0.1773│ 0.0929│ 0.5280│
│基本每股收益 │ 0.2951│ 0.1582│ 0.0936│ 0.5155│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2782│ 0.1501│ 0.0929│ 0.4812│
│每股净资产(元) │ 7.0545│ 6.8919│ 6.9225│ 6.8180│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6548│ 0.1994│ -0.1069│ 0.5128│
│每股现金流量(元) │ 0.3347│ 0.0432│ -0.3537│ 0.8070│
│每股资本公积金(元) │ 2.9429│ 2.9425│ 2.9425│ 2.9418│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2094│ 0.2093│ 0.2094│ 0.2093│
│每股未分配利润(元) │ 2.8207│ 2.6601│ 2.6927│ 2.5930│
│净资产收益率(%) │ 4.3443│ 2.3775│ 1.2407│ 7.1531│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4100│ 2.3700│ 1.2500│ 7.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8739│ 2.1219│ 1.2507│ 6.9841│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1200│ --│ 7.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 487769.22│ 470611.18│ 470896.50│ 467384.98│
│归属母公司股东权益 │ 166325.31│ 162772.84│ 163439.66│ 161154.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88864.54│ 52596.06│ 27133.39│ 170780.75│
│营业成本(万元) │ 65336.86│ 38682.39│ 19859.00│ 115854.03│
│投资收益(万元) │ -16.52│ --│ 14.02│ --│
│净利润(万元) │ 7257.96│ 3874.27│ 2556.61│ 16118.62│
│营业利润(万元) │ 10103.67│ 5721.08│ 3363.10│ 22494.97│
│利润总额(万元) │ 9905.52│ 5557.09│ 3261.55│ 22382.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 7225.64│ 3869.92│ 2027.83│ 11527.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 14298.29│ 4353.10│ -2333.67│ 11196.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0909│ -1.7088│ 0.5280│ 1.1314│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0485│ -1.7328│ 0.5155│ 1.1151│
│每股净资产(元) │ 5.4018│ 5.0114│ 6.8180│ 6.5367│
│每股资本公积金(元) │ 3.6711│ 3.0848│ 2.9418│ 2.9417│
│每股未分配利润(元) │ 0.6774│ 0.6256│ 2.5930│ 2.3229│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6329│ 0.8929│ 0.5128│ 0.3880│
│每股现金流量(元) │ -0.6088│ -0.0846│ 0.8070│ -0.0121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7218│ 1.7149│ 1.4747│ 2.1864│
│应收账款周转率 │ 2.2720│ 1.7192│ 2.0264│ 2.0744│
│总资产周转率 │ 0.2853│ 0.2731│ 0.3978│ 0.4892│
│营业收入增长率(%) │ 20.7349│ -27.5453│ -0.2517│ 103.5485│
│营业利润增长率(%) │ -77.5545│ -272.3184│ -39.7762│ 161.4812│
│利润总额增长率(%) │ -81.9565│ -273.9901│ -39.5408│ 158.7672│
│归属母公司净利润增长率│ -72.1532│ -423.6260│ -53.3319│ 118.0954│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -35.7531│ -6.1208│ 19.4901│ 26.6744│
│净资产增长率(%) │ -19.4060│ -24.1071│ 12.9247│ 19.3536│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1260│ -4.8999│ 1.5890│ -31.7085│
│总资产收益率(%) │ 0.3016│ -0.8072│ 0.1141│ -8.6598│
│净资产收益率(%) │ 1.5010│ -2.5278│ 0.2808│ -30.5027│
│营业利润率(%) │ 2.1137│ -4.1454│ 2.0710│ -31.3265│
│销售毛利率(%) │ 16.9743│ 16.1512│ 15.3318│ 25.0500│
│销售净利率(%) │ 1.1260│ -4.8999│ 1.5890│ -31.7085│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7218│ 5.9861│ 3.0560│ 1.7149│
│固定资产周转率 │ 2.2297│ 1.4861│ 0.9484│ 3.4019│
│流动资产周转率 │ 0.5159│ 0.3100│ 0.1328│ 0.4822│
│总资产周转率 │ 0.2853│ 0.1706│ 0.0744│ 0.2731│
│股东权益周转率 │ 0.6464│ 0.4537│ 0.1938│ 0.7274│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2451│ 1.1220│ 1.1135│ 1.1284│
│速动比率(%) │ 1.1181│ 0.9923│ 0.9955│ 1.0162│
│产权比率 │ 1.3121│ 2.6747│ 2.5015│ 2.3684│
│应收账款周转率 │ 2.2720│ 1.2702│ 0.5311│ 1.7192│
│利息保障倍数 │ 0.9679│ 0.0471│ 1.3272│ -4.3805│
│资产负债率 │ 0.5675│ 0.6856│ 0.6721│ 0.6602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.7349│ 44.3120│ 22.6825│ -27.5453│
│营业利润增长率(%) │ -77.5545│ -154.9979│ -79.5010│ -272.3184│
│总资产增长率(%) │ -35.7531│ -4.1923│ -3.1424│ -6.1208│
│固定资产增长率(%) │ --│ 83.0907│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -30.9904│ -26.4940│ -22.8850│ -21.9729│
│净利润增长率(%) │ -83.3549│ -195.9954│ -79.3112│ -343.4188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7755│ 25.6345│ 26.8657│ 27.8740│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.8069│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.6283│ 55.0401│ 56.9374│ 55.0561│
│无形资产比率(%) │ 12.7086│ 9.3161│ 9.3543│ 9.8606│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313376.44│ 450881.86│ 456099.23│ 438777.48│
│流动资产 │ 174326.11│ 248165.74│ 259691.17│ 241573.93│
│非流动资产 │ 139050.33│ 202716.11│ 196408.07│ 197203.55│
│固定资产 │ 60849.05│ 66761.53│ 34810.31│ 35387.06│
│货币资金 │ 44991.97│ 60976.32│ 52129.81│ 52914.89│
│存货 │ 17784.51│ 12543.82│ 9725.45│ 8719.96│
│应收账款 │ 31540.31│ 56606.62│ 62452.67│ 62906.50│
│其他应收款 │ --│ 19167.22│ --│ 16568.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39825.73│ 42004.77│ 42665.11│ 43266.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50942.88│ 68504.73│ 67993.69│ 62183.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25604.76│ 47766.99│ 41381.57│ 44619.39│
│流动负债 │ 140010.82│ 221172.63│ 233215.04│ 214091.79│
│长期借款 │ 13145.00│ 46039.07│ 33739.08│ 36454.07│
│总负债 │ 177836.07│ 309145.14│ 306522.64│ 289670.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85913.19│ 68293.01│ 68246.50│ 68246.07│
│未分配利润 │ 15852.27│ 10918.52│ 14184.22│ 13840.17│
│归属于母公司所│ 134048.26│ 115581.13│ 122534.11│ 122305.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 135540.38│ 141736.72│ 149576.59│ 149106.61│
│商誉 │ 8090.20│ 15314.57│ 15314.57│ 15314.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 487769.22│ 470611.18│ 470896.50│ 467384.98│
│流动资产 │ 277263.27│ 266860.55│ 272571.16│ 271624.60│
│非流动资产 │ 210505.95│ 203750.63│ 198325.34│ 195760.38│
│固定资产 │ 35946.18│ 36463.65│ 36722.24│ 37360.13│
│货币资金 │ 51925.83│ 43354.79│ 37375.11│ 43736.11│
│存货 │ 7710.05│ 8052.52│ 105583.12│ 99440.40│
│应收账款 │ 61139.91│ 67011.49│ 74655.80│ 81045.47│
│其他应收款 │ --│ 22060.99│ --│ 16884.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41701.56│ 42309.97│ 42896.29│ 43453.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82251.74│ 76623.87│ 74547.68│ 70084.88│
│预收账款 │ --│ --│ 12771.08│ 8621.98│
│应付账款 │ 36191.84│ 41885.56│ 39376.77│ 47738.27│
│流动负债 │ 217654.99│ 210135.02│ 205841.59│ 203531.07│
│长期借款 │ 32999.07│ 27619.07│ 31549.07│ 33774.06│
│总负债 │ 291361.33│ 277787.77│ 276930.90│ 276288.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64256.37│ 64246.35│ 64245.22│ 64226.91│
│未分配利润 │ 61587.85│ 58081.07│ 58791.62│ 56612.73│
│归属于母公司所│ 166325.31│ 162772.84│ 163439.66│ 161154.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196407.88│ 192823.41│ 193965.60│ 191096.05│
│商誉 │ 54511.36│ 54511.36│ 54511.36│ 54511.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107290.55│ 75902.41│ 33287.93│ 123738.74│
│营业收入 │ 107290.55│ 75902.41│ 33287.93│ 123738.74│
│营业总成本 │ 105189.22│ 75297.39│ 33816.84│ 116521.82│
│营业成本 │ 89078.76│ 63643.24│ 28184.27│ 92742.17│
│财务费用 │ 5137.53│ 3944.77│ 2066.07│ 7973.74│
│管理费用 │ 6722.98│ 4516.20│ 2447.49│ 10300.23│
│营业利润 │ 2267.82│ -3146.48│ 689.40│ -38762.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3371.66│ -44.58│ --│ 26.03│
│营业外收支净额│ -480.52│ -385.16│ -13.41│ -180.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1787.31│ -3531.64│ 675.99│ -38943.73│
│所得税费用 │ 579.21│ 187.48│ 147.06│ 292.01│
│归属母公司净利│ 2012.11│ -2921.65│ 344.06│ -37306.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1208.09│ -3719.12│ 528.93│ -39235.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88864.54│ 52596.06│ 27133.39│ 170780.75│
│营业收入 │ 88864.54│ 52596.06│ 27133.39│ 170780.75│
│营业总成本 │ 81351.55│ 48765.89│ 23833.53│ 149027.30│
│营业成本 │ 65336.86│ 38682.39│ 19859.00│ 115854.03│
│财务费用 │ 4948.59│ 2974.69│ 1568.60│ 7715.99│
│管理费用 │ 7168.68│ 4734.29│ 2121.90│ 9508.98│
│营业利润 │ 10103.67│ 5721.08│ 3363.10│ 22494.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -16.52│ --│ 14.02│ --│
│营业外收支净额│ -198.15│ -163.99│ -101.54│ -112.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9905.52│ 5557.09│ 3261.55│ 22382.73│
│所得税费用 │ 2647.56│ 1682.82│ 704.95│ 6264.11│
│归属母公司净利│ 7225.64│ 3869.92│ 2027.83│ 11527.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7257.96│ 3874.27│ 2556.61│ 16118.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113185.37│ 76701.46│ 61695.42│ 77769.29│
│经营现金流出小计│ 98374.59│ 61193.59│ 57278.52│ 58016.37│
│经营现金流量净额│ 14810.77│ 15507.87│ 4416.90│ 19752.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 978.71│ 2030.05│ --│ 11362.66│
│投资现金流出小计│ 8596.58│ 5236.74│ 3316.65│ 36237.74│
│投资现金流量净额│ -7617.87│ -3206.69│ -3316.65│ -24875.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 101708.59│ 67126.87│ 42464.77│ 139493.40│
│筹资现金流出小计│ 123173.98│ 84322.34│ 54261.09│ 136247.13│
│筹资现金流量净额│ -21465.39│ -17195.47│ -11796.32│ 3246.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.18│ -1.96│ 1.60│ 4.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14247.31│ -4896.24│ -10694.48│ -1871.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 111392.68│ 57527.86│ 43921.63│ 112398.70│
│经营现金流出小计│ 97094.39│ 53174.76│ 46255.44│ 101202.47│
│经营现金流量净额│ 14298.29│ 4353.10│ -2333.81│ 11196.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10007.72│ 10018.82│ 0.55│ 7012.19│
│投资现金流出小计│ 23625.16│ 12207.29│ 5101.72│ 54596.00│
│投资现金流量净额│ -13617.44│ -2188.47│ -5101.17│ -47583.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 95494.13│ 60550.50│ 20148.90│ 173674.89│
│筹资现金流出小计│ 88895.50│ 61808.54│ 20462.56│ 119675.86│
│筹资现金流量净额│ 6598.63│ -1258.04│ -313.66│ 53999.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 29.03│ 37.55│ 25.05│ 7.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7308.51│ 944.14│ -7723.59│ 17619.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44991.97│ 52914.89│ 43736.11│ 20.99│
│短期借款 │ 50942.88│ 62183.39│ 70084.88│ -11.27│
│应收账款 │ 31540.31│ 62906.50│ 81045.47│ -22.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 16884.35│ --│
│应付账款 │ 25604.76│ 44619.39│ 47738.27│ -6.53│
│在建工程 │ --│ --│ 21763.07│ --│
│存货的减少 │ --│ 484.91│ -41762.49│ 101.16│
│流动负债合计 │ 140010.82│ 214091.79│ 203531.07│ 5.19│
│长期借款 │ 13145.00│ 36454.07│ 33774.06│ 7.94│
│负债合计 │ 177836.07│ 289670.87│ 276288.93│ 4.84│
│营业利润 │ 2267.82│ -38762.97│ 22494.97│ -272.32│
│利润总额 │ 1787.31│ -38943.73│ 22382.73│ -273.99│
│归属于母公司所有│ 2012.11│ -37306.31│ 11527.60│ -423.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 15852.27│ 13840.17│ 56612.73│ -75.55│
│营业外收支净额 │ -480.52│ -180.77│ -112.24│ -61.06│
│购买商品、接受劳│ 73094.55│ 24089.11│ 41905.96│ -42.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113185.37│ 77769.29│ 112398.70│ -30.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98374.59│ 58016.37│ 101202.47│ -42.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14810.77│ 19752.92│ 11196.23│ 76.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 978.71│ 11362.66│ 7012.19│ 62.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8596.58│ 36237.74│ 54596.00│ -33.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7617.87│ -24875.08│ -47583.81│ 47.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8558.02│ 28862.79│ 30221.05│ -4.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 101708.59│ 139493.40│ 173674.89│ -19.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 123173.98│ 136247.13│ 119675.86│ 13.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -21465.39│ 3246.27│ 53999.02│ -93.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4327.43│ 9846.75│ 12121.40│ -18.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14247.31│ -1871.08│ 17619.00│ -110.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7234.87│ 13289.54│ -154.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7234.87│ 13289.54│ -154.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34874.20│ 28.1837│ -44531.95│ 119.3684│
│第三季度│ 36268.48│ 29.3105│ 3355.72│ -8.9951│
│第二季度│ 25462.67│ 20.5778│ 1842.09│ -4.9377│
│第一季度│ 27133.39│ 21.9280│ 2027.83│ -5.4356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57804.37│ 33.8471│ 1164.95│ 10.1058│
│第三季度│ 36957.70│ 21.6404│ 3156.64│ 27.3834│
│第二季度│ 38177.80│ 22.3549│ 3949.54│ 34.2616│
│第一季度│ 37840.87│ 22.1576│ 3256.46│ 28.2493│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0909│ -0.1321│ 0.0156│ -1.7088│
│基本每股收益 │ -0.0485│ -0.1350│ 0.0148│ -1.7328│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1091│ -0.1079│ 0.0148│ -1.4496│
│每股净资产(元) │ 5.4018│ 4.7072│ 5.0218│ 5.0114│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6329│ 0.7009│ 0.1996│ 0.8929│
│每股现金流量(元) │ -0.6088│ -0.2213│ -0.4834│ -0.0846│
│每股资本公积金(元) │ 3.6711│ 3.0864│ 3.0848│ 3.0848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2035│ 0.2153│ 0.2153│ 0.2153│
│每股未分配利润(元) │ 0.6774│ 0.4935│ 0.6411│ 0.6256│
│净资产收益率(%) │ 1.5010│ -2.5278│ 0.2808│ -30.5027│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6600│ -2.4200│ 0.2900│ -26.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8013│ -2.5849│ 0.2665│ -30.9319│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4700│ --│ -26.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313376.44│ 450881.86│ 456099.23│ 438777.48│
│归属母公司股东权益 │ 134048.26│ 115581.13│ 122534.11│ 122305.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107290.55│ 75902.41│ 33287.93│ 123738.74│
│营业成本(万元) │ 89078.76│ 63643.24│ 28184.27│ 92742.17│
│投资收益(万元) │ 3371.66│ -44.58│ --│ 26.03│
│净利润(万元) │ 1208.09│ -3719.12│ 528.93│ -39235.75│
│营业利润(万元) │ 2267.82│ -3146.48│ 689.40│ -38762.97│
│利润总额(万元) │ 1787.31│ -3531.64│ 675.99│ -38943.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 2012.11│ -2921.65│ 344.06│ -37306.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 14810.77│ 15507.87│ 4416.90│ 19752.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3309│ 0.1773│ 0.0929│ 0.5280│
│基本每股收益 │ 0.2951│ 0.1582│ 0.0936│ 0.5155│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2782│ 0.1501│ 0.0929│ 0.4812│
│每股净资产(元) │ 7.0545│ 6.8919│ 6.9225│ 6.8180│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6548│ 0.1994│ -0.1069│ 0.5128│
│每股现金流量(元) │ 0.3347│ 0.0432│ -0.3537│ 0.8070│
│每股资本公积金(元) │ 2.9429│ 2.9425│ 2.9425│ 2.9418│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2094│ 0.2093│ 0.2094│ 0.2093│
│每股未分配利润(元) │ 2.8207│ 2.6601│ 2.6927│ 2.5930│
│净资产收益率(%) │ 4.3443│ 2.3775│ 1.2407│ 7.1531│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4100│ 2.3700│ 1.2500│ 7.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8739│ 2.1219│ 1.2507│ 6.9841│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1200│ --│ 7.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 487769.22│ 470611.18│ 470896.50│ 467384.98│
│归属母公司股东权益 │ 166325.31│ 162772.84│ 163439.66│ 161154.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88864.54│ 52596.06│ 27133.39│ 170780.75│
│营业成本(万元) │ 65336.86│ 38682.39│ 19859.00│ 115854.03│
│投资收益(万元) │ -16.52│ --│ 14.02│ --│
│净利润(万元) │ 7257.96│ 3874.27│ 2556.61│ 16118.62│
│营业利润(万元) │ 10103.67│ 5721.08│ 3363.10│ 22494.97│
│利润总额(万元) │ 9905.52│ 5557.09│ 3261.55│ 22382.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 7225.64│ 3869.92│ 2027.83│ 11527.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 14298.29│ 4353.10│ -2333.67│ 11196.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0909│ -1.7088│ 0.5280│ 1.1314│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0485│ -1.7328│ 0.5155│ 1.1151│
│每股净资产(元) │ 5.4018│ 5.0114│ 6.8180│ 6.5367│
│每股资本公积金(元) │ 3.6711│ 3.0848│ 2.9418│ 2.9417│
│每股未分配利润(元) │ 0.6774│ 0.6256│ 2.5930│ 2.3229│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6329│ 0.8929│ 0.5128│ 0.3880│
│每股现金流量(元) │ -0.6088│ -0.0846│ 0.8070│ -0.0121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7218│ 1.7149│ 1.4747│ 2.1864│
│应收账款周转率 │ 2.2720│ 1.7192│ 2.0264│ 2.0744│
│总资产周转率 │ 0.2853│ 0.2731│ 0.3978│ 0.4892│
│营业收入增长率(%) │ 20.7349│ -27.5453│ -0.2517│ 103.5485│
│营业利润增长率(%) │ -77.5545│ -272.3184│ -39.7762│ 161.4812│
│利润总额增长率(%) │ -81.9565│ -273.9901│ -39.5408│ 158.7672│
│归属母公司净利润增长率│ -72.1532│ -423.6260│ -53.3319│ 118.0954│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -35.7531│ -6.1208│ 19.4901│ 26.6744│
│净资产增长率(%) │ -19.4060│ -24.1071│ 12.9247│ 19.3536│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1260│ -4.8999│ 1.5890│ -31.7085│
│总资产收益率(%) │ 0.3016│ -0.8072│ 0.1141│ -8.6598│
│净资产收益率(%) │ 1.5010│ -2.5278│ 0.2808│ -30.5027│
│营业利润率(%) │ 2.1137│ -4.1454│ 2.0710│ -31.3265│
│销售毛利率(%) │ 16.9743│ 16.1512│ 15.3318│ 25.0500│
│销售净利率(%) │ 1.1260│ -4.8999│ 1.5890│ -31.7085│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7218│ 5.9861│ 3.0560│ 1.7149│
│固定资产周转率 │ 2.2297│ 1.4861│ 0.9484│ 3.4019│
│流动资产周转率 │ 0.5159│ 0.3100│ 0.1328│ 0.4822│
│总资产周转率 │ 0.2853│ 0.1706│ 0.0744│ 0.2731│
│股东权益周转率 │ 0.6464│ 0.4537│ 0.1938│ 0.7274│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2451│ 1.1220│ 1.1135│ 1.1284│
│速动比率(%) │ 1.1181│ 0.9923│ 0.9955│ 1.0162│
│产权比率 │ 1.3121│ 2.6747│ 2.5015│ 2.3684│
│应收账款周转率 │ 2.2720│ 1.2702│ 0.5311│ 1.7192│
│利息保障倍数 │ 0.9679│ 0.0471│ 1.3272│ -4.3805│
│资产负债率 │ 0.5675│ 0.6856│ 0.6721│ 0.6602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.7349│ 44.3120│ 22.6825│ -27.5453│
│营业利润增长率(%) │ -77.5545│ -154.9979│ -79.5010│ -272.3184│
│总资产增长率(%) │ -35.7531│ -4.1923│ -3.1424│ -6.1208│
│固定资产增长率(%) │ --│ 83.0907│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -30.9904│ -26.4940│ -22.8850│ -21.9729│
│净利润增长率(%) │ -83.3549│ -195.9954│ -79.3112│ -343.4188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7755│ 25.6345│ 26.8657│ 27.8740│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.8069│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.6283│ 55.0401│ 56.9374│ 55.0561│
│无形资产比率(%) │ 12.7086│ 9.3161│ 9.3543│ 9.8606│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313376.44│ 450881.86│ 456099.23│ 438777.48│
│流动资产 │ 174326.11│ 248165.74│ 259691.17│ 241573.93│
│非流动资产 │ 139050.33│ 202716.11│ 196408.07│ 197203.55│
│固定资产 │ 60849.05│ 66761.53│ 34810.31│ 35387.06│
│货币资金 │ 44991.97│ 60976.32│ 52129.81│ 52914.89│
│存货 │ 17784.51│ 12543.82│ 9725.45│ 8719.96│
│应收账款 │ 31540.31│ 56606.62│ 62452.67│ 62906.50│
│其他应收款 │ --│ 19167.22│ --│ 16568.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39825.73│ 42004.77│ 42665.11│ 43266.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50942.88│ 68504.73│ 67993.69│ 62183.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25604.76│ 47766.99│ 41381.57│ 44619.39│
│流动负债 │ 140010.82│ 221172.63│ 233215.04│ 214091.79│
│长期借款 │ 13145.00│ 46039.07│ 33739.08│ 36454.07│
│总负债 │ 177836.07│ 309145.14│ 306522.64│ 289670.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85913.19│ 68293.01│ 68246.50│ 68246.07│
│未分配利润 │ 15852.27│ 10918.52│ 14184.22│ 13840.17│
│归属于母公司所│ 134048.26│ 115581.13│ 122534.11│ 122305.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 135540.38│ 141736.72│ 149576.59│ 149106.61│
│商誉 │ 8090.20│ 15314.57│ 15314.57│ 15314.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 487769.22│ 470611.18│ 470896.50│ 467384.98│
│流动资产 │ 277263.27│ 266860.55│ 272571.16│ 271624.60│
│非流动资产 │ 210505.95│ 203750.63│ 198325.34│ 195760.38│
│固定资产 │ 35946.18│ 36463.65│ 36722.24│ 37360.13│
│货币资金 │ 51925.83│ 43354.79│ 37375.11│ 43736.11│
│存货 │ 7710.05│ 8052.52│ 105583.12│ 99440.40│
│应收账款 │ 61139.91│ 67011.49│ 74655.80│ 81045.47│
│其他应收款 │ --│ 22060.99│ --│ 16884.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41701.56│ 42309.97│ 42896.29│ 43453.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82251.74│ 76623.87│ 74547.68│ 70084.88│
│预收账款 │ --│ --│ 12771.08│ 8621.98│
│应付账款 │ 36191.84│ 41885.56│ 39376.77│ 47738.27│
│流动负债 │ 217654.99│ 210135.02│ 205841.59│ 203531.07│
│长期借款 │ 32999.07│ 27619.07│ 31549.07│ 33774.06│
│总负债 │ 291361.33│ 277787.77│ 276930.90│ 276288.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64256.37│ 64246.35│ 64245.22│ 64226.91│
│未分配利润 │ 61587.85│ 58081.07│ 58791.62│ 56612.73│
│归属于母公司所│ 166325.31│ 162772.84│ 163439.66│ 161154.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196407.88│ 192823.41│ 193965.60│ 191096.05│
│商誉 │ 54511.36│ 54511.36│ 54511.36│ 54511.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107290.55│ 75902.41│ 33287.93│ 123738.74│
│营业收入 │ 107290.55│ 75902.41│ 33287.93│ 123738.74│
│营业总成本 │ 105189.22│ 75297.39│ 33816.84│ 116521.82│
│营业成本 │ 89078.76│ 63643.24│ 28184.27│ 92742.17│
│财务费用 │ 5137.53│ 3944.77│ 2066.07│ 7973.74│
│管理费用 │ 6722.98│ 4516.20│ 2447.49│ 10300.23│
│营业利润 │ 2267.82│ -3146.48│ 689.40│ -38762.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3371.66│ -44.58│ --│ 26.03│
│营业外收支净额│ -480.52│ -385.16│ -13.41│ -180.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1787.31│ -3531.64│ 675.99│ -38943.73│
│所得税费用 │ 579.21│ 187.48│ 147.06│ 292.01│
│归属母公司净利│ 2012.11│ -2921.65│ 344.06│ -37306.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1208.09│ -3719.12│ 528.93│ -39235.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88864.54│ 52596.06│ 27133.39│ 170780.75│
│营业收入 │ 88864.54│ 52596.06│ 27133.39│ 170780.75│
│营业总成本 │ 81351.55│ 48765.89│ 23833.53│ 149027.30│
│营业成本 │ 65336.86│ 38682.39│ 19859.00│ 115854.03│
│财务费用 │ 4948.59│ 2974.69│ 1568.60│ 7715.99│
│管理费用 │ 7168.68│ 4734.29│ 2121.90│ 9508.98│
│营业利润 │ 10103.67│ 5721.08│ 3363.10│ 22494.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -16.52│ --│ 14.02│ --│
│营业外收支净额│ -198.15│ -163.99│ -101.54│ -112.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9905.52│ 5557.09│ 3261.55│ 22382.73│
│所得税费用 │ 2647.56│ 1682.82│ 704.95│ 6264.11│
│归属母公司净利│ 7225.64│ 3869.92│ 2027.83│ 11527.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7257.96│ 3874.27│ 2556.61│ 16118.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113185.37│ 76701.46│ 61695.42│ 77769.29│
│经营现金流出小计│ 98374.59│ 61193.59│ 57278.52│ 58016.37│
│经营现金流量净额│ 14810.77│ 15507.87│ 4416.90│ 19752.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 978.71│ 2030.05│ --│ 11362.66│
│投资现金流出小计│ 8596.58│ 5236.74│ 3316.65│ 36237.74│
│投资现金流量净额│ -7617.87│ -3206.69│ -3316.65│ -24875.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 101708.59│ 67126.87│ 42464.77│ 139493.40│
│筹资现金流出小计│ 123173.98│ 84322.34│ 54261.09│ 136247.13│
│筹资现金流量净额│ -21465.39│ -17195.47│ -11796.32│ 3246.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.18│ -1.96│ 1.60│ 4.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14247.31│ -4896.24│ -10694.48│ -1871.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 111392.68│ 57527.86│ 43921.63│ 112398.70│
│经营现金流出小计│ 97094.39│ 53174.76│ 46255.44│ 101202.47│
│经营现金流量净额│ 14298.29│ 4353.10│ -2333.81│ 11196.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10007.72│ 10018.82│ 0.55│ 7012.19│
│投资现金流出小计│ 23625.16│ 12207.29│ 5101.72│ 54596.00│
│投资现金流量净额│ -13617.44│ -2188.47│ -5101.17│ -47583.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 95494.13│ 60550.50│ 20148.90│ 173674.89│
│筹资现金流出小计│ 88895.50│ 61808.54│ 20462.56│ 119675.86│
│筹资现金流量净额│ 6598.63│ -1258.04│ -313.66│ 53999.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 29.03│ 37.55│ 25.05│ 7.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7308.51│ 944.14│ -7723.59│ 17619.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44991.97│ 52914.89│ 43736.11│ 20.99│
│短期借款 │ 50942.88│ 62183.39│ 70084.88│ -11.27│
│应收账款 │ 31540.31│ 62906.50│ 81045.47│ -22.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 16884.35│ --│
│应付账款 │ 25604.76│ 44619.39│ 47738.27│ -6.53│
│在建工程 │ --│ --│ 21763.07│ --│
│存货的减少 │ --│ 484.91│ -41762.49│ 101.16│
│流动负债合计 │ 140010.82│ 214091.79│ 203531.07│ 5.19│
│长期借款 │ 13145.00│ 36454.07│ 33774.06│ 7.94│
│负债合计 │ 177836.07│ 289670.87│ 276288.93│ 4.84│
│营业利润 │ 2267.82│ -38762.97│ 22494.97│ -272.32│
│利润总额 │ 1787.31│ -38943.73│ 22382.73│ -273.99│
│归属于母公司所有│ 2012.11│ -37306.31│ 11527.60│ -423.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 15852.27│ 13840.17│ 56612.73│ -75.55│
│营业外收支净额 │ -480.52│ -180.77│ -112.24│ -61.06│
│购买商品、接受劳│ 73094.55│ 24089.11│ 41905.96│ -42.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113185.37│ 77769.29│ 112398.70│ -30.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98374.59│ 58016.37│ 101202.47│ -42.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14810.77│ 19752.92│ 11196.23│ 76.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 978.71│ 11362.66│ 7012.19│ 62.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8596.58│ 36237.74│ 54596.00│ -33.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7617.87│ -24875.08│ -47583.81│ 47.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8558.02│ 28862.79│ 30221.05│ -4.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 101708.59│ 139493.40│ 173674.89│ -19.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 123173.98│ 136247.13│ 119675.86│ 13.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -21465.39│ 3246.27│ 53999.02│ -93.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4327.43│ 9846.75│ 12121.40│ -18.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14247.31│ -1871.08│ 17619.00│ -110.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7234.87│ 13289.54│ -154.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7234.87│ 13289.54│ -154.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34874.20│ 28.1837│ -44531.95│ 119.3684│
│第三季度│ 36268.48│ 29.3105│ 3355.72│ -8.9951│
│第二季度│ 25462.67│ 20.5778│ 1842.09│ -4.9377│
│第一季度│ 27133.39│ 21.9280│ 2027.83│ -5.4356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57804.37│ 33.8471│ 1164.95│ 10.1058│
│第三季度│ 36957.70│ 21.6404│ 3156.64│ 27.3834│
│第二季度│ 38177.80│ 22.3549│ 3949.54│ 34.2616│
│第一季度│ 37840.87│ 22.1576│ 3256.46│ 28.2493│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘