富临精工富临精工财务分析报告
≈≈富临精工300432≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3225│ 0.2171│ 0.1369│ 0.4468│
│基本每股收益 │ 0.2936│ 0.1776│ 0.1122│ 0.3801│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3225│ 0.2171│ 0.1369│ 0.4468│
│每股净资产(元) │ 3.1442│ 3.0314│ 2.9512│ 2.8147│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1030│ 0.0074│ 0.0098│ 0.6031│
│每股现金流量(元) │ -0.6437│ -0.6263│ -0.2180│ 0.4437│
│每股资本公积金(元) │ 2.2625│ 2.2287│ 2.2287│ 2.2287│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1383│ 0.1391│ 0.1391│ 0.1391│
│每股未分配利润(元) │ -0.2294│ -0.3366│ -0.4168│ -0.5537│
│净资产收益率(%) │ 10.2095│ 7.1602│ 4.6374│ 15.8751│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8300│ 7.4300│ 4.7500│ 17.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2961│ 6.2683│ 3.8006│ 13.5055│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0800│ --│ 14.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368378.08│ 332341.98│ 320370.75│ 315743.12│
│归属母公司股东权益 │ 233736.10│ 224026.65│ 218101.87│ 208017.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 170204.44│ 106997.16│ 52981.91│ 184452.70│
│营业成本(万元) │ 121517.64│ 74682.66│ 36298.35│ 118906.08│
│投资收益(万元) │ 1952.00│ 1952.00│ 1052.00│ 6518.15│
│净利润(万元) │ 23673.40│ 16044.06│ 10113.27│ 32907.91│
│营业利润(万元) │ 27113.30│ 19334.59│ 10788.37│ 40089.31│
│利润总额(万元) │ 27150.43│ 19371.06│ 10803.75│ 38603.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 23863.37│ 16040.76│ 10114.31│ 33022.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -7654.99│ 546.80│ 724.93│ 44571.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3426│ 0.1965│ 0.1666│ 0.6541│
│基本每股收益 │ 0.2856│ 0.1719│ 0.1312│ 0.9874│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3426│ 0.1965│ 0.1666│ 0.6541│
│每股净资产(元) │ 2.7105│ 2.5643│ 4.2156│ 4.0250│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4863│ 0.2974│ 0.2622│ 0.6670│
│每股现金流量(元) │ 0.4075│ 0.2371│ 0.1173│ -0.3260│
│每股资本公积金(元) │ 2.2287│ 2.2287│ 4.4888│ 4.4888│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1391│ 0.1391│ 0.2365│ 0.2365│
│每股未分配利润(元) │ -0.6579│ -0.8040│ -1.5103│ -1.7009│
│净资产收益率(%) │ 12.6399│ 7.6616│ 4.5211│ 29.3809│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4900│ 7.9700│ 4.6300│ 28.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5367│ 6.7027│ 3.5596│ 27.1788│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9700│ --│ 26.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287297.07│ 269206.76│ 261234.27│ 270066.23│
│归属母公司股东权益 │ 200311.32│ 189508.94│ 183264.25│ 174977.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 121331.20│ 73752.80│ 34136.86│ 151171.89│
│营业成本(万元) │ 77123.95│ 46725.79│ 21607.02│ 99002.76│
│投资收益(万元) │ 6171.50│ 3621.50│ 1721.50│ 9005.27│
│净利润(万元) │ 25259.80│ 14461.15│ 8242.57│ 51019.57│
│营业利润(万元) │ 30658.43│ 18323.21│ 8832.47│ 25226.67│
│利润总额(万元) │ 29197.05│ 16859.97│ 8808.96│ 24418.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 25319.20│ 14519.37│ 8285.63│ 51409.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 35940.67│ 21975.76│ 11400.18│ 28994.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3225│ 0.4468│ 0.6541│ -4.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2936│ 0.3801│ 0.9874│ -4.7458│
│每股净资产(元) │ 3.1442│ 2.8147│ 4.0250│ 3.3126│
│每股资本公积金(元) │ 2.2625│ 2.2287│ 4.4888│ 4.6261│
│每股未分配利润(元) │ -0.2294│ -0.5537│ -1.7009│ -3.4738│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1030│ 0.6031│ 0.6670│ -0.2039│
│每股现金流量(元) │ -0.6437│ 0.4437│ -0.3260│ 0.3061│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5438│ 3.4989│ 3.1690│ 3.2488│
│应收账款周转率 │ 3.6670│ 4.5073│ 3.3822│ 1.5170│
│总资产周转率 │ 0.4976│ 0.6297│ 0.5071│ 0.3372│
│营业收入增长率(%) │ 40.2808│ 22.0152│ 2.2430│ -36.4941│
│营业利润增长率(%) │ -11.5633│ 58.9164│ 110.7141│ -638.9753│
│利润总额增长率(%) │ -7.0097│ 58.0929│ 110.8292│ -617.3156│
│归属母公司净利润增长率│ -5.7499│ -35.7655│ 122.1228│ -725.9948│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.2220│ 16.9132│ -17.1951│ -40.7886│
│净资产增长率(%) │ 16.6864│ 18.8824│ 6.2142│ -59.0782│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9088│ 14.9949│ 19.0881│ 17.8408│
│总资产收益率(%) │ 7.2211│ 5.3343│ 3.4777│ 11.2350│
│净资产收益率(%) │ 10.2095│ 7.1602│ 4.6374│ 15.8751│
│营业利润率(%) │ 15.9298│ 18.0702│ 20.3624│ 21.7342│
│销售毛利率(%) │ 28.6049│ 30.2013│ 31.4892│ 35.5357│
│销售净利率(%) │ 13.9088│ 14.9949│ 19.0881│ 17.8408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5438│ 1.7580│ 0.9310│ 3.4989│
│固定资产周转率 │ 2.3581│ 1.4934│ 0.7351│ 2.8182│
│流动资产周转率 │ 0.8097│ 0.5456│ 0.2583│ 1.0185│
│总资产周转率 │ 0.4976│ 0.3302│ 0.1666│ 0.6297│
│股东权益周转率 │ 0.7568│ 0.5181│ 0.2643│ 0.9644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0795│ 1.9764│ 2.2908│ 2.2481│
│速动比率(%) │ 1.5100│ 1.3488│ 1.7367│ 1.7969│
│产权比率 │ 0.4750│ 0.4848│ 0.4702│ 0.5193│
│应收账款周转率 │ 3.6670│ 2.4726│ 1.1964│ 4.5073│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 315.4517│
│资产负债率 │ 0.3220│ 0.3268│ 0.3201│ 0.3421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.2808│ 45.0754│ 55.2044│ 22.0152│
│营业利润增长率(%) │ -11.5633│ 5.5197│ 22.1445│ 58.9164│
│总资产增长率(%) │ 28.2220│ 23.4523│ 22.6373│ 16.9132│
│固定资产增长率(%) │ --│ 31.6200│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.8295│ 18.2086│ 18.9924│ 18.8357│
│净利润增长率(%) │ -6.2803│ 10.9459│ 22.6956│ -35.4994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.4501│ 67.4085│ 68.0780│ 65.8818│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.3721│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2661│ 54.9840│ 62.6556│ 66.3432│
│无形资产比率(%) │ 3.6938│ 4.0943│ 4.0411│ 3.6404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368378.08│ 332341.98│ 320370.75│ 315743.12│
│流动资产 │ 210955.66│ 182734.84│ 200730.24│ 209474.17│
│非流动资产 │ 157422.42│ 149607.14│ 119640.51│ 106268.95│
│固定资产 │ 72091.10│ 71028.37│ 71872.74│ 72266.63│
│货币资金 │ 34855.57│ 29936.51│ 60807.75│ 75219.82│
│存货 │ 57769.51│ 47195.92│ 40204.72│ 37769.65│
│应收账款 │ 44779.11│ 38494.71│ 40515.84│ 48050.32│
│其他应收款 │ --│ 427.22│ --│ 638.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13607.29│ 13606.95│ 12946.34│ 11494.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57164.68│ 50252.73│ 48652.36│ 56384.85│
│流动负债 │ 101446.33│ 92456.10│ 87623.80│ 93177.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 118624.58│ 108603.25│ 102561.15│ 108017.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168191.55│ 164706.76│ 164706.76│ 164706.76│
│未分配利润 │ -17054.90│ -24877.51│ -30803.97│ -40918.27│
│归属于母公司所│ 233736.10│ 224026.65│ 218101.87│ 208017.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249753.51│ 223738.72│ 217809.60│ 207725.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287297.07│ 269206.76│ 261234.27│ 270066.23│
│流动资产 │ 175744.58│ 155912.36│ 147620.98│ 152729.43│
│非流动资产 │ 111552.49│ 113294.40│ 113613.29│ 117336.79│
│固定资产 │ 53139.36│ 53964.74│ 53917.70│ 58635.08│
│货币资金 │ 72798.47│ 64122.75│ 49857.40│ 44578.58│
│存货 │ 32945.83│ 27138.22│ 28606.13│ 30198.22│
│应收账款 │ 30577.79│ 29174.88│ 24979.90│ 33795.70│
│其他应收款 │ --│ 383.79│ --│ 875.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12365.54│ 12457.16│ 11608.08│ 12915.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2600.00│ 2600.00│ 2600.00│ 6050.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 769.44│
│应付账款 │ 42323.25│ 33292.53│ 34154.39│ 49189.43│
│流动负债 │ 72769.74│ 64864.72│ 63116.94│ 80678.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 87221.45│ 79932.33│ 78189.38│ 95265.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164706.76│ 164706.76│ 195137.50│ 195137.50│
│未分配利润 │ -48621.92│ -59421.76│ -65655.50│ -73941.12│
│归属于母公司所│ 200311.32│ 189508.94│ 183264.25│ 174977.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200075.63│ 189274.43│ 183044.89│ 174800.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170204.44│ 106997.16│ 52981.91│ 184452.70│
│营业收入 │ 170204.44│ 106997.16│ 52981.91│ 184452.70│
│营业总成本 │ 146049.43│ 90796.26│ 43933.05│ 152203.95│
│营业成本 │ 121517.64│ 74682.66│ 36298.35│ 118906.08│
│财务费用 │ -567.82│ -390.65│ -276.53│ 119.95│
│管理费用 │ 10790.12│ 7260.13│ 3663.17│ 16731.03│
│营业利润 │ 27113.30│ 19334.59│ 10788.37│ 40089.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1952.00│ 1952.00│ 1052.00│ 6518.15│
│营业外收支净额│ 37.13│ 36.47│ 15.38│ -1486.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27150.43│ 19371.06│ 10803.75│ 38603.16│
│所得税费用 │ 3477.02│ 3326.99│ 690.49│ 5695.24│
│归属母公司净利│ 23863.37│ 16040.76│ 10114.31│ 33022.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23673.40│ 16044.06│ 10113.27│ 32907.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121331.20│ 73752.80│ 34136.86│ 151171.89│
│营业收入 │ 121331.20│ 73752.80│ 34136.86│ 151171.89│
│营业总成本 │ 99832.48│ 60817.43│ 27913.84│ 135858.44│
│营业成本 │ 77123.95│ 46725.79│ 21607.02│ 99002.76│
│财务费用 │ -355.54│ -621.42│ -328.82│ 311.39│
│管理费用 │ 10881.17│ 6919.38│ 3077.01│ 16205.73│
│营业利润 │ 30658.43│ 18323.21│ 8832.47│ 25226.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6171.50│ 3621.50│ 1721.50│ 9005.27│
│营业外收支净额│ -1461.39│ -1463.23│ -23.51│ -808.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29197.05│ 16859.97│ 8808.96│ 24418.01│
│所得税费用 │ 3937.24│ 2398.82│ 566.40│ -26601.56│
│归属母公司净利│ 25319.20│ 14519.37│ 8285.63│ 51409.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25259.80│ 14461.15│ 8242.57│ 51019.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148892.57│ 93998.09│ 47470.96│ 152348.73│
│经营现金流出小计│ 156547.56│ 93451.29│ 46746.03│ 107777.32│
│经营现金流量净额│ -7654.99│ 546.80│ 724.93│ 44571.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2996.41│ 2424.41│ 728.78│ 11490.19│
│投资现金流出小计│ 63402.91│ 49100.51│ 17510.97│ 16398.67│
│投资现金流量净额│ -60406.51│ -46676.10│ -16782.19│ -4908.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20418.40│ --│ --│ 2600.00│
│筹资现金流出小计│ 36.06│ 2.80│ 2.80│ 8686.05│
│筹资现金流量净额│ 20382.34│ -2.80│ -2.80│ -6086.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -171.45│ -150.49│ -48.94│ -786.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47850.60│ -46282.60│ -16109.00│ 32789.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131535.92│ 87118.24│ 46582.62│ 157614.38│
│经营现金流出小计│ 95595.25│ 65142.49│ 35182.44│ 128619.91│
│经营现金流量净额│ 35940.67│ 21975.76│ 11400.18│ 28994.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10389.82│ 7837.29│ 1478.68│ 6008.62│
│投资现金流出小计│ 12391.52│ 8930.88│ 4417.03│ 24443.43│
│投资现金流量净额│ -2001.70│ -1093.59│ -2938.35│ -18434.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2600.00│ 2600.00│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 6167.42│ 6130.07│ 3496.97│ 27871.98│
│筹资现金流量净额│ -3567.42│ -3530.07│ -3496.97│ -24871.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -254.94│ 167.72│ 135.09│ 139.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30116.61│ 17519.82│ 5099.96│ -14172.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34855.57│ 75219.82│ 44578.58│ 68.74│
│短期借款 │ --│ --│ 6050.00│ --│
│应收账款 │ 44779.11│ 48050.32│ 33795.70│ 42.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 875.14│ --│
│应付账款 │ 57164.68│ 56384.85│ 49189.43│ 14.63│
│在建工程 │ --│ --│ 16076.10│ --│
│存货的减少 │ --│ -7618.28│ 644.20│ -1282.60│
│流动负债合计 │ 101446.33│ 93177.01│ 80678.90│ 15.49│
│负债合计 │ 118624.58│ 108017.16│ 95265.32│ 13.39│
│营业利润 │ 27113.30│ 40089.31│ 25226.67│ 58.92│
│利润总额 │ 27150.43│ 38603.16│ 24418.01│ 58.09│
│归属于母公司所有│ 23863.37│ 33022.85│ 51409.82│ -35.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -17054.90│ -40918.27│ -73941.12│ 44.66│
│营业外收支净额 │ 37.13│ -1486.15│ -808.65│ -83.78│
│购买商品、接受劳│ 121890.72│ 66682.72│ 94692.36│ -29.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148892.57│ 152348.73│ 157614.38│ -3.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156547.56│ 107777.32│ 128619.91│ -16.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7654.99│ 44571.41│ 28994.47│ 53.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2996.41│ 11490.19│ 6008.62│ 91.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63402.91│ 16398.67│ 24443.43│ -32.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60406.51│ -4908.48│ -18434.81│ 73.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 63334.91│ 16398.67│ 23843.43│ -31.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20418.40│ 2600.00│ 3000.00│ -13.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36.06│ 8686.05│ 27871.98│ -68.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20382.34│ -6086.05│ -24871.98│ 75.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ --│ 704.72│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47850.60│ 32789.94│ -14172.87│ 331.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 39888.94│ -7567.67│ 627.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 39888.94│ -7567.67│ 627.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63121.49│ 34.2210│ 7703.65│ 23.3282│
│第三季度│ 47578.40│ 25.7944│ 10799.83│ 32.7041│
│第二季度│ 39615.94│ 21.4776│ 6233.74│ 18.8771│
│第一季度│ 34136.86│ 18.5071│ 8285.63│ 25.0906│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46503.66│ 30.7621│ 30139.85│ 58.6266│
│第三季度│ 36354.69│ 24.0486│ 13393.20│ 26.0518│
│第二季度│ 34904.05│ 23.0890│ 4550.35│ 8.8511│
│第一季度│ 33409.49│ 22.1003│ 3326.42│ 6.4704│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3225│ 0.2171│ 0.1369│ 0.4468│
│基本每股收益 │ 0.2936│ 0.1776│ 0.1122│ 0.3801│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3225│ 0.2171│ 0.1369│ 0.4468│
│每股净资产(元) │ 3.1442│ 3.0314│ 2.9512│ 2.8147│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1030│ 0.0074│ 0.0098│ 0.6031│
│每股现金流量(元) │ -0.6437│ -0.6263│ -0.2180│ 0.4437│
│每股资本公积金(元) │ 2.2625│ 2.2287│ 2.2287│ 2.2287│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1383│ 0.1391│ 0.1391│ 0.1391│
│每股未分配利润(元) │ -0.2294│ -0.3366│ -0.4168│ -0.5537│
│净资产收益率(%) │ 10.2095│ 7.1602│ 4.6374│ 15.8751│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8300│ 7.4300│ 4.7500│ 17.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2961│ 6.2683│ 3.8006│ 13.5055│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0800│ --│ 14.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368378.08│ 332341.98│ 320370.75│ 315743.12│
│归属母公司股东权益 │ 233736.10│ 224026.65│ 218101.87│ 208017.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 170204.44│ 106997.16│ 52981.91│ 184452.70│
│营业成本(万元) │ 121517.64│ 74682.66│ 36298.35│ 118906.08│
│投资收益(万元) │ 1952.00│ 1952.00│ 1052.00│ 6518.15│
│净利润(万元) │ 23673.40│ 16044.06│ 10113.27│ 32907.91│
│营业利润(万元) │ 27113.30│ 19334.59│ 10788.37│ 40089.31│
│利润总额(万元) │ 27150.43│ 19371.06│ 10803.75│ 38603.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 23863.37│ 16040.76│ 10114.31│ 33022.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -7654.99│ 546.80│ 724.93│ 44571.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3426│ 0.1965│ 0.1666│ 0.6541│
│基本每股收益 │ 0.2856│ 0.1719│ 0.1312│ 0.9874│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3426│ 0.1965│ 0.1666│ 0.6541│
│每股净资产(元) │ 2.7105│ 2.5643│ 4.2156│ 4.0250│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4863│ 0.2974│ 0.2622│ 0.6670│
│每股现金流量(元) │ 0.4075│ 0.2371│ 0.1173│ -0.3260│
│每股资本公积金(元) │ 2.2287│ 2.2287│ 4.4888│ 4.4888│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1391│ 0.1391│ 0.2365│ 0.2365│
│每股未分配利润(元) │ -0.6579│ -0.8040│ -1.5103│ -1.7009│
│净资产收益率(%) │ 12.6399│ 7.6616│ 4.5211│ 29.3809│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4900│ 7.9700│ 4.6300│ 28.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5367│ 6.7027│ 3.5596│ 27.1788│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9700│ --│ 26.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287297.07│ 269206.76│ 261234.27│ 270066.23│
│归属母公司股东权益 │ 200311.32│ 189508.94│ 183264.25│ 174977.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 121331.20│ 73752.80│ 34136.86│ 151171.89│
│营业成本(万元) │ 77123.95│ 46725.79│ 21607.02│ 99002.76│
│投资收益(万元) │ 6171.50│ 3621.50│ 1721.50│ 9005.27│
│净利润(万元) │ 25259.80│ 14461.15│ 8242.57│ 51019.57│
│营业利润(万元) │ 30658.43│ 18323.21│ 8832.47│ 25226.67│
│利润总额(万元) │ 29197.05│ 16859.97│ 8808.96│ 24418.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 25319.20│ 14519.37│ 8285.63│ 51409.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 35940.67│ 21975.76│ 11400.18│ 28994.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3225│ 0.4468│ 0.6541│ -4.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2936│ 0.3801│ 0.9874│ -4.7458│
│每股净资产(元) │ 3.1442│ 2.8147│ 4.0250│ 3.3126│
│每股资本公积金(元) │ 2.2625│ 2.2287│ 4.4888│ 4.6261│
│每股未分配利润(元) │ -0.2294│ -0.5537│ -1.7009│ -3.4738│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1030│ 0.6031│ 0.6670│ -0.2039│
│每股现金流量(元) │ -0.6437│ 0.4437│ -0.3260│ 0.3061│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5438│ 3.4989│ 3.1690│ 3.2488│
│应收账款周转率 │ 3.6670│ 4.5073│ 3.3822│ 1.5170│
│总资产周转率 │ 0.4976│ 0.6297│ 0.5071│ 0.3372│
│营业收入增长率(%) │ 40.2808│ 22.0152│ 2.2430│ -36.4941│
│营业利润增长率(%) │ -11.5633│ 58.9164│ 110.7141│ -638.9753│
│利润总额增长率(%) │ -7.0097│ 58.0929│ 110.8292│ -617.3156│
│归属母公司净利润增长率│ -5.7499│ -35.7655│ 122.1228│ -725.9948│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.2220│ 16.9132│ -17.1951│ -40.7886│
│净资产增长率(%) │ 16.6864│ 18.8824│ 6.2142│ -59.0782│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9088│ 14.9949│ 19.0881│ 17.8408│
│总资产收益率(%) │ 7.2211│ 5.3343│ 3.4777│ 11.2350│
│净资产收益率(%) │ 10.2095│ 7.1602│ 4.6374│ 15.8751│
│营业利润率(%) │ 15.9298│ 18.0702│ 20.3624│ 21.7342│
│销售毛利率(%) │ 28.6049│ 30.2013│ 31.4892│ 35.5357│
│销售净利率(%) │ 13.9088│ 14.9949│ 19.0881│ 17.8408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5438│ 1.7580│ 0.9310│ 3.4989│
│固定资产周转率 │ 2.3581│ 1.4934│ 0.7351│ 2.8182│
│流动资产周转率 │ 0.8097│ 0.5456│ 0.2583│ 1.0185│
│总资产周转率 │ 0.4976│ 0.3302│ 0.1666│ 0.6297│
│股东权益周转率 │ 0.7568│ 0.5181│ 0.2643│ 0.9644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0795│ 1.9764│ 2.2908│ 2.2481│
│速动比率(%) │ 1.5100│ 1.3488│ 1.7367│ 1.7969│
│产权比率 │ 0.4750│ 0.4848│ 0.4702│ 0.5193│
│应收账款周转率 │ 3.6670│ 2.4726│ 1.1964│ 4.5073│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 315.4517│
│资产负债率 │ 0.3220│ 0.3268│ 0.3201│ 0.3421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.2808│ 45.0754│ 55.2044│ 22.0152│
│营业利润增长率(%) │ -11.5633│ 5.5197│ 22.1445│ 58.9164│
│总资产增长率(%) │ 28.2220│ 23.4523│ 22.6373│ 16.9132│
│固定资产增长率(%) │ --│ 31.6200│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.8295│ 18.2086│ 18.9924│ 18.8357│
│净利润增长率(%) │ -6.2803│ 10.9459│ 22.6956│ -35.4994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.4501│ 67.4085│ 68.0780│ 65.8818│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.3721│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2661│ 54.9840│ 62.6556│ 66.3432│
│无形资产比率(%) │ 3.6938│ 4.0943│ 4.0411│ 3.6404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368378.08│ 332341.98│ 320370.75│ 315743.12│
│流动资产 │ 210955.66│ 182734.84│ 200730.24│ 209474.17│
│非流动资产 │ 157422.42│ 149607.14│ 119640.51│ 106268.95│
│固定资产 │ 72091.10│ 71028.37│ 71872.74│ 72266.63│
│货币资金 │ 34855.57│ 29936.51│ 60807.75│ 75219.82│
│存货 │ 57769.51│ 47195.92│ 40204.72│ 37769.65│
│应收账款 │ 44779.11│ 38494.71│ 40515.84│ 48050.32│
│其他应收款 │ --│ 427.22│ --│ 638.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13607.29│ 13606.95│ 12946.34│ 11494.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57164.68│ 50252.73│ 48652.36│ 56384.85│
│流动负债 │ 101446.33│ 92456.10│ 87623.80│ 93177.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 118624.58│ 108603.25│ 102561.15│ 108017.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168191.55│ 164706.76│ 164706.76│ 164706.76│
│未分配利润 │ -17054.90│ -24877.51│ -30803.97│ -40918.27│
│归属于母公司所│ 233736.10│ 224026.65│ 218101.87│ 208017.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249753.51│ 223738.72│ 217809.60│ 207725.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287297.07│ 269206.76│ 261234.27│ 270066.23│
│流动资产 │ 175744.58│ 155912.36│ 147620.98│ 152729.43│
│非流动资产 │ 111552.49│ 113294.40│ 113613.29│ 117336.79│
│固定资产 │ 53139.36│ 53964.74│ 53917.70│ 58635.08│
│货币资金 │ 72798.47│ 64122.75│ 49857.40│ 44578.58│
│存货 │ 32945.83│ 27138.22│ 28606.13│ 30198.22│
│应收账款 │ 30577.79│ 29174.88│ 24979.90│ 33795.70│
│其他应收款 │ --│ 383.79│ --│ 875.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12365.54│ 12457.16│ 11608.08│ 12915.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2600.00│ 2600.00│ 2600.00│ 6050.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 769.44│
│应付账款 │ 42323.25│ 33292.53│ 34154.39│ 49189.43│
│流动负债 │ 72769.74│ 64864.72│ 63116.94│ 80678.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 87221.45│ 79932.33│ 78189.38│ 95265.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164706.76│ 164706.76│ 195137.50│ 195137.50│
│未分配利润 │ -48621.92│ -59421.76│ -65655.50│ -73941.12│
│归属于母公司所│ 200311.32│ 189508.94│ 183264.25│ 174977.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200075.63│ 189274.43│ 183044.89│ 174800.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170204.44│ 106997.16│ 52981.91│ 184452.70│
│营业收入 │ 170204.44│ 106997.16│ 52981.91│ 184452.70│
│营业总成本 │ 146049.43│ 90796.26│ 43933.05│ 152203.95│
│营业成本 │ 121517.64│ 74682.66│ 36298.35│ 118906.08│
│财务费用 │ -567.82│ -390.65│ -276.53│ 119.95│
│管理费用 │ 10790.12│ 7260.13│ 3663.17│ 16731.03│
│营业利润 │ 27113.30│ 19334.59│ 10788.37│ 40089.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1952.00│ 1952.00│ 1052.00│ 6518.15│
│营业外收支净额│ 37.13│ 36.47│ 15.38│ -1486.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27150.43│ 19371.06│ 10803.75│ 38603.16│
│所得税费用 │ 3477.02│ 3326.99│ 690.49│ 5695.24│
│归属母公司净利│ 23863.37│ 16040.76│ 10114.31│ 33022.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23673.40│ 16044.06│ 10113.27│ 32907.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121331.20│ 73752.80│ 34136.86│ 151171.89│
│营业收入 │ 121331.20│ 73752.80│ 34136.86│ 151171.89│
│营业总成本 │ 99832.48│ 60817.43│ 27913.84│ 135858.44│
│营业成本 │ 77123.95│ 46725.79│ 21607.02│ 99002.76│
│财务费用 │ -355.54│ -621.42│ -328.82│ 311.39│
│管理费用 │ 10881.17│ 6919.38│ 3077.01│ 16205.73│
│营业利润 │ 30658.43│ 18323.21│ 8832.47│ 25226.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6171.50│ 3621.50│ 1721.50│ 9005.27│
│营业外收支净额│ -1461.39│ -1463.23│ -23.51│ -808.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29197.05│ 16859.97│ 8808.96│ 24418.01│
│所得税费用 │ 3937.24│ 2398.82│ 566.40│ -26601.56│
│归属母公司净利│ 25319.20│ 14519.37│ 8285.63│ 51409.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25259.80│ 14461.15│ 8242.57│ 51019.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148892.57│ 93998.09│ 47470.96│ 152348.73│
│经营现金流出小计│ 156547.56│ 93451.29│ 46746.03│ 107777.32│
│经营现金流量净额│ -7654.99│ 546.80│ 724.93│ 44571.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2996.41│ 2424.41│ 728.78│ 11490.19│
│投资现金流出小计│ 63402.91│ 49100.51│ 17510.97│ 16398.67│
│投资现金流量净额│ -60406.51│ -46676.10│ -16782.19│ -4908.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20418.40│ --│ --│ 2600.00│
│筹资现金流出小计│ 36.06│ 2.80│ 2.80│ 8686.05│
│筹资现金流量净额│ 20382.34│ -2.80│ -2.80│ -6086.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -171.45│ -150.49│ -48.94│ -786.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47850.60│ -46282.60│ -16109.00│ 32789.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131535.92│ 87118.24│ 46582.62│ 157614.38│
│经营现金流出小计│ 95595.25│ 65142.49│ 35182.44│ 128619.91│
│经营现金流量净额│ 35940.67│ 21975.76│ 11400.18│ 28994.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10389.82│ 7837.29│ 1478.68│ 6008.62│
│投资现金流出小计│ 12391.52│ 8930.88│ 4417.03│ 24443.43│
│投资现金流量净额│ -2001.70│ -1093.59│ -2938.35│ -18434.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2600.00│ 2600.00│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 6167.42│ 6130.07│ 3496.97│ 27871.98│
│筹资现金流量净额│ -3567.42│ -3530.07│ -3496.97│ -24871.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -254.94│ 167.72│ 135.09│ 139.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30116.61│ 17519.82│ 5099.96│ -14172.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34855.57│ 75219.82│ 44578.58│ 68.74│
│短期借款 │ --│ --│ 6050.00│ --│
│应收账款 │ 44779.11│ 48050.32│ 33795.70│ 42.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 875.14│ --│
│应付账款 │ 57164.68│ 56384.85│ 49189.43│ 14.63│
│在建工程 │ --│ --│ 16076.10│ --│
│存货的减少 │ --│ -7618.28│ 644.20│ -1282.60│
│流动负债合计 │ 101446.33│ 93177.01│ 80678.90│ 15.49│
│负债合计 │ 118624.58│ 108017.16│ 95265.32│ 13.39│
│营业利润 │ 27113.30│ 40089.31│ 25226.67│ 58.92│
│利润总额 │ 27150.43│ 38603.16│ 24418.01│ 58.09│
│归属于母公司所有│ 23863.37│ 33022.85│ 51409.82│ -35.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -17054.90│ -40918.27│ -73941.12│ 44.66│
│营业外收支净额 │ 37.13│ -1486.15│ -808.65│ -83.78│
│购买商品、接受劳│ 121890.72│ 66682.72│ 94692.36│ -29.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148892.57│ 152348.73│ 157614.38│ -3.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156547.56│ 107777.32│ 128619.91│ -16.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7654.99│ 44571.41│ 28994.47│ 53.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2996.41│ 11490.19│ 6008.62│ 91.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63402.91│ 16398.67│ 24443.43│ -32.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60406.51│ -4908.48│ -18434.81│ 73.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 63334.91│ 16398.67│ 23843.43│ -31.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20418.40│ 2600.00│ 3000.00│ -13.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36.06│ 8686.05│ 27871.98│ -68.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20382.34│ -6086.05│ -24871.98│ 75.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ --│ 704.72│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47850.60│ 32789.94│ -14172.87│ 331.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 39888.94│ -7567.67│ 627.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 39888.94│ -7567.67│ 627.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63121.49│ 34.2210│ 7703.65│ 23.3282│
│第三季度│ 47578.40│ 25.7944│ 10799.83│ 32.7041│
│第二季度│ 39615.94│ 21.4776│ 6233.74│ 18.8771│
│第一季度│ 34136.86│ 18.5071│ 8285.63│ 25.0906│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46503.66│ 30.7621│ 30139.85│ 58.6266│
│第三季度│ 36354.69│ 24.0486│ 13393.20│ 26.0518│
│第二季度│ 34904.05│ 23.0890│ 4550.35│ 8.8511│
│第一季度│ 33409.49│ 22.1003│ 3326.42│ 6.4704│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘