四通新材四通新材财务分析报告
≈≈立中集团300428≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5700│ 0.4700│ 0.2300│
│基本每股收益 │ --│ 0.4608│ 0.3900│ 0.1903│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5700│ 0.4700│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 8.2400│ 8.0441│ 7.7248│ 7.6083│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.0910│ -0.3643│ -0.5874│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1288│ -0.3530│ -0.2760│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.1792│ 1.7801│ 1.8428│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1214│ 0.1248│ 0.1295│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.6815│ 4.7135│ 4.7289│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.7865│ 5.9460│ 2.9196│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8400│ 7.5200│ 6.3900│ 3.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.4865│ 4.9076│ 2.4150│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.2800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1424344.97│1332702.63│1168711.79│1186166.83│
│归属母公司股东权益 │ 508206.48│ 496284.34│ 463295.68│ 456308.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1871344.02│1310360.87│ 866528.54│ 428864.29│
│营业成本(万元) │ --│1187809.59│ 781603.48│ 389215.34│
│投资收益(万元) │ --│ 3068.13│ 2019.95│ 209.68│
│净利润(万元) │ --│ 35992.48│ 29709.27│ 15113.79│
│营业利润(万元) │ 56513.39│ 44020.44│ 36034.15│ 18173.21│
│利润总额(万元) │ 56404.91│ 43939.87│ 35971.58│ 18162.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 45550.07│ 33680.33│ 27547.67│ 13322.36│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -67312.23│ -21848.49│ -33974.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5000│ 0.3000│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.5400│ 0.3638│ 0.1800│ 0.1276│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5000│ 0.3000│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 7.2300│ 6.9269│ 6.7415│ 6.6978│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6269│ 0.2144│ 0.9535│ 0.3003│
│每股现金流量(元) │ 0.7390│ 1.0390│ 0.9116│ 0.6749│
│每股资本公积金(元) │ 1.4123│ 1.3824│ 2.5098│ 2.5082│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1295│ 0.1092│ 0.1092│ 0.1092│
│每股未分配利润(元) │ 4.4986│ 4.2733│ 2.9050│ 2.9071│
│净资产收益率(%) │ 10.3569│ 7.2534│ 3.2232│ 1.9766│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8400│ 7.4300│ 3.2400│ 1.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4490│ 5.2779│ 2.6869│ 1.9395│
│加权净资产收益率 │ 7.8000│ --│ 2.7000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1130217.50│1088697.02│ 716431.08│ 677996.45│
│归属母公司股东权益 │ 44976.57│ 400629.56│ 389907.21│ 387377.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1339159.60│ 905117.94│ 535554.55│ 277698.24│
│营业成本(万元) │1196524.15│ 806858.23│ 478453.12│ 248520.44│
│投资收益(万元) │ 2003.25│ 389.90│ 413.28│ 125.57│
│净利润(万元) │ 48326.89│ 32464.27│ 19179.96│ 10063.95│
│营业利润(万元) │ 57601.39│ 38725.98│ 23214.80│ 11946.62│
│利润总额(万元) │ 57499.30│ 39000.69│ 23232.28│ 11815.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 43256.24│ 29059.27│ 17076.40│ 9186.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 36257.29│ 12402.22│ 55147.34│ 17370.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7600│ 0.7500│ 1.0600│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5400│ 0.6700│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 8.2400│ 7.2300│ 6.6189│ 5.4826│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4123│ 3.2055│ 3.4721│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.4986│ 3.8579│ 4.2814│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6269│ 1.1586│ 2.1781│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7390│ -0.4901│ 0.5898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.4905│ 4.3498│ 8.4984│
│应收账款周转率 │ --│ 6.9151│ 5.6308│ 10.6613│
│总资产周转率 │ --│ 1.4757│ 0.9563│ 1.8052│
│营业收入增长率(%) │ 39.7402│ -1.9972│ 102.2981│ 487.3808│
│营业利润增长率(%) │ -1.8888│ -28.3873│ 77.1990│ 308.5727│
│利润总额增长率(%) │ -1.9033│ -27.9675│ 75.4840│ 285.8565│
│归属母公司净利润增长率│ 5.3029│ -27.5890│ 53.1012│ 272.3831│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.0240│ 9.4168│ 56.7881│ 635.9608│
│净资产增长率(%) │ 1029.9362│ -90.7456│ 67.3674│ 308.6448│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.7468│ 3.4285│ 3.5241│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.9729│ 3.1519│ 1.6215│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.7865│ 5.9460│ 2.9196│
│营业利润率(%) │ 3.0199│ 3.3594│ 4.1584│ 4.2375│
│销售毛利率(%) │ --│ 9.3525│ 9.8006│ 9.2451│
│销售净利率(%) │ --│ 2.7468│ 3.4285│ 3.5241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.4943│ 3.4656│ 1.8189│
│固定资产周转率 │ --│ 6.2188│ 4.0945│ 2.0282│
│流动资产周转率 │ --│ 1.4912│ 1.0748│ 0.5212│
│总资产周转率 │ --│ 1.0643│ 0.7540│ 0.3704│
│股东权益周转率 │ --│ 2.7215│ 1.9795│ 0.9898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4392│ 1.4914│ 1.4512│
│速动比率(%) │ --│ 0.9495│ 0.9729│ 0.9878│
│产权比率 │ --│ 1.5735│ 1.4796│ 1.5542│
│应收账款周转率 │ --│ 4.8431│ 3.2554│ 1.6124│
│利息保障倍数 │ --│ 3.2725│ 4.9405│ 4.9567│
│资产负债率 │ --│ 0.6114│ 0.5865│ 0.5979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 44.7724│ 61.8002│ 54.4354│
│营业利润增长率(%) │ --│ 13.6716│ 55.2206│ 52.1201│
│总资产增长率(%) │ --│ 22.4126│ 63.1297│ 74.9518│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 21.8255│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 16.3398│ 23.1880│ 22.4336│
│净利润增长率(%) │ --│ 10.8680│ 54.8974│ 50.1776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6800│ 37.2389│ 39.6416│ 38.4691│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 17.9246│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 71.8371│ 69.5063│ 71.2995│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.8766│ 4.4753│ 4.4598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1424344.97│ 1332702.63│ 1168711.79│ 1186166.83│
│流动资产 │ --│ 957374.64│ 812328.42│ 845731.03│
│非流动资产 │ --│ 375327.99│ 356383.37│ 340435.81│
│固定资产 │ --│ 207645.85│ 209487.51│ 209116.80│
│货币资金 │ --│ 165126.85│ 142114.97│ 151412.85│
│存货 │ --│ 325774.57│ 248249.18│ 225150.05│
│应收账款 │ --│ 275004.38│ 266237.75│ 265843.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 18833.67│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 51663.00│ 52303.60│ 52900.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 395298.95│ 326246.74│ 364910.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 95926.20│ 75028.78│ 77370.84│
│流动负债 │ --│ 665206.52│ 544672.55│ 582771.62│
│长期借款 │ --│ 82709.97│ 74103.94│ 60086.82│
│总负债 │ --│ 814845.35│ 685482.17│ 709172.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 134447.47│ 106764.81│ 106579.72│
│未分配利润 │ --│ 288825.79│ 282693.13│ 273505.81│
│归属于母公司所│ 508206.48│ 496284.34│ 463295.68│ 456308.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 517857.28│ 483229.62│ 476994.43│
│商誉 │ --│ 3417.03│ 3387.85│ 3448.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1130217.50│ 1088697.02│ 716431.08│ 677996.45│
│流动资产 │ 800392.05│ 772148.35│ 436758.98│ 405385.06│
│非流动资产 │ 329825.44│ 316548.67│ 279672.10│ 272611.40│
│固定资产 │ 213961.87│ 201639.00│ 171956.66│ 175369.42│
│货币资金 │ 163947.75│ 176564.23│ 151817.96│ 104377.87│
│存货 │ 202813.15│ 185944.45│ 120911.09│ 110574.95│
│应收账款 │ 266124.36│ 226870.02│ 83460.77│ 99062.76│
│其他应收款 │ 16300.13│ --│ 3031.62│ 5112.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53501.93│ 51061.70│ 39079.12│ 39053.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 336812.61│ 326617.25│ 187166.75│ 127364.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 79709.33│ 70027.72│ 38722.56│ 37917.94│
│流动负债 │ 567608.50│ 530637.02│ 265772.27│ 227654.58│
│长期借款 │ 35198.07│ 20607.97│ 43461.54│ 45785.97│
│总负债 │ 665546.41│ 643572.35│ 324161.11│ 288402.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81683.83│ 79952.26│ 145161.11│ 145068.23│
│未分配利润 │ 260183.39│ 247156.36│ 168016.55│ 168137.76│
│归属于母公司所│ 44976.57│ 400629.56│ 389907.21│ 387377.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 464671.09│ 445124.68│ 392269.97│ 389594.27│
│商誉 │ 3368.64│ 3948.86│ 3929.33│ 3949.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1310360.87│ 866528.54│ 428864.29│
│营业收入 │ 1871344.02│ 1310360.87│ 866528.54│ 428864.29│
│营业总成本 │ --│ 1285442.68│ 843419.99│ 416949.79│
│营业成本 │ --│ 1187809.59│ 781603.48│ 389215.34│
│财务费用 │ --│ 17558.32│ 11200.30│ 4590.26│
│管理费用 │ --│ 25242.54│ 15912.08│ 7876.32│
│营业利润 │ 56513.39│ 44020.44│ 36034.15│ 18173.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3068.13│ 2019.95│ 209.68│
│营业外收支净额│ --│ -80.57│ -62.57│ -11.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56404.91│ 43939.87│ 35971.58│ 18162.06│
│所得税费用 │ --│ 7947.39│ 6262.31│ 3048.26│
│归属母公司净利│ 45550.07│ 33680.33│ 27547.67│ 13322.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 35992.48│ 29709.27│ 15113.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1339159.60│ 905117.94│ 535554.55│ 277698.24│
│营业收入 │ 1339159.60│ 905117.94│ 535554.55│ 277698.24│
│营业总成本 │ 1298593.53│ 877707.34│ 522302.03│ 267516.01│
│营业成本 │ 1196524.15│ 806858.23│ 478453.12│ 248520.44│
│财务费用 │ 17819.77│ 10877.76│ 5595.60│ 2962.49│
│管理费用 │ 25952.77│ 18743.10│ 11998.42│ 5933.12│
│营业利润 │ 57601.39│ 38725.98│ 23214.80│ 11946.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2003.25│ 389.90│ 413.28│ 125.57│
│营业外收支净额│ -102.09│ 274.70│ 17.48│ -130.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57499.30│ 39000.69│ 23232.28│ 11815.85│
│所得税费用 │ 9173.40│ 6536.41│ 4052.31│ 1751.90│
│归属母公司净利│ 43256.24│ 29059.27│ 17076.40│ 9186.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48326.89│ 32464.27│ 19179.96│ 10063.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1411082.44│ 892920.17│ 451715.79│1424305.42│
│经营现金流出小计│ 1478394.67│ 914768.66│ 485689.88│1388048.13│
│经营现金流量净额│ -67312.23│ -21848.49│ -33974.09│ 36257.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 174439.08│ 131414.81│ 42372.61│ 195658.77│
│投资现金流出小计│ 224436.10│ 129578.84│ 56510.78│ 232956.24│
│投资现金流量净额│ -49997.02│ 1835.97│ -14138.17│ -37297.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 544139.86│ 311791.04│ 140385.52│ 510941.24│
│筹资现金流出小计│ 436141.33│ 311614.07│ 108478.39│ 465373.89│
│筹资现金流量净额│ 107998.54│ 176.97│ 31907.13│ 45567.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1361.35│ -1334.02│ 239.32│ -1786.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7949.37│ -21169.58│ -15965.81│ 42740.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1008447.45│ 649641.58│ 330601.14│1452959.45│
│经营现金流出小计│ 996045.23│ 594494.25│ 313230.84│1385950.95│
│经营现金流量净额│ 12402.22│ 55147.34│ 17370.30│ 67008.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 123561.55│ 116295.03│ 18871.16│ 19401.03│
│投资现金流出小计│ 144757.00│ 140924.38│ 16175.93│ 95079.43│
│投资现金流量净额│ -21195.45│ -24629.35│ 2695.23│ -75678.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 380540.72│ 302345.40│ 116002.96│ 438144.76│
│筹资现金流出小计│ 312225.90│ 281093.18│ 97358.39│ 459709.71│
│筹资现金流量净额│ 68314.83│ 21252.22│ 18644.57│ -21564.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 570.80│ 952.81│ 323.64│ 1888.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60092.40│ 52723.02│ 39033.75│ -28346.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 163947.75│ --│
│短期借款 │ --│ 336812.61│ --│
│应收账款 │ --│ 266124.36│ --│
│应付账款 │ --│ 79709.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -15470.18│ --│
│流动负债合计 │ --│ 567608.50│ --│
│长期借款 │ --│ 35198.07│ --│
│负债合计 │ --│ 665546.41│ --│
│营业利润 │ 56513.39│ 57601.39│ -1.89│
│利润总额 │ 56404.91│ 57499.30│ -1.90│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 45550.07│ 43256.24│ 5.30│
│未分配利润 │ --│ 260183.39│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -102.09│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1200466.67│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1424305.42│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 1388048.13│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 36257.29│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 195658.77│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 232956.24│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -37297.47│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 48233.33│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 510941.24│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 465373.89│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 45567.34│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 24607.98│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 42740.57│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 6230.37│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 6230.37│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 443832.33│ --│ 6132.66│ --│
│第二季度│ 437664.25│ --│ 14225.31│ --│
│第一季度│ 428864.29│ --│ 13322.36│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 434041.66│ 32.4115│ 14197.97│ 32.8222│
│第三季度│ 369563.39│ 27.5967│ 11982.87│ 27.7014│
│第二季度│ 257856.30│ 19.2551│ 7889.66│ 18.2389│
│第一季度│ 277698.24│ 20.7368│ 9186.73│ 21.2374│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5700│ 0.4700│ 0.2300│
│基本每股收益 │ --│ 0.4608│ 0.3900│ 0.1903│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5700│ 0.4700│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 8.2400│ 8.0441│ 7.7248│ 7.6083│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.0910│ -0.3643│ -0.5874│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1288│ -0.3530│ -0.2760│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.1792│ 1.7801│ 1.8428│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1214│ 0.1248│ 0.1295│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.6815│ 4.7135│ 4.7289│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.7865│ 5.9460│ 2.9196│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8400│ 7.5200│ 6.3900│ 3.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.4865│ 4.9076│ 2.4150│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.2800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1424344.97│1332702.63│1168711.79│1186166.83│
│归属母公司股东权益 │ 508206.48│ 496284.34│ 463295.68│ 456308.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1871344.02│1310360.87│ 866528.54│ 428864.29│
│营业成本(万元) │ --│1187809.59│ 781603.48│ 389215.34│
│投资收益(万元) │ --│ 3068.13│ 2019.95│ 209.68│
│净利润(万元) │ --│ 35992.48│ 29709.27│ 15113.79│
│营业利润(万元) │ 56513.39│ 44020.44│ 36034.15│ 18173.21│
│利润总额(万元) │ 56404.91│ 43939.87│ 35971.58│ 18162.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 45550.07│ 33680.33│ 27547.67│ 13322.36│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -67312.23│ -21848.49│ -33974.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5000│ 0.3000│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.5400│ 0.3638│ 0.1800│ 0.1276│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5000│ 0.3000│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 7.2300│ 6.9269│ 6.7415│ 6.6978│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6269│ 0.2144│ 0.9535│ 0.3003│
│每股现金流量(元) │ 0.7390│ 1.0390│ 0.9116│ 0.6749│
│每股资本公积金(元) │ 1.4123│ 1.3824│ 2.5098│ 2.5082│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1295│ 0.1092│ 0.1092│ 0.1092│
│每股未分配利润(元) │ 4.4986│ 4.2733│ 2.9050│ 2.9071│
│净资产收益率(%) │ 10.3569│ 7.2534│ 3.2232│ 1.9766│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8400│ 7.4300│ 3.2400│ 1.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4490│ 5.2779│ 2.6869│ 1.9395│
│加权净资产收益率 │ 7.8000│ --│ 2.7000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1130217.50│1088697.02│ 716431.08│ 677996.45│
│归属母公司股东权益 │ 44976.57│ 400629.56│ 389907.21│ 387377.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1339159.60│ 905117.94│ 535554.55│ 277698.24│
│营业成本(万元) │1196524.15│ 806858.23│ 478453.12│ 248520.44│
│投资收益(万元) │ 2003.25│ 389.90│ 413.28│ 125.57│
│净利润(万元) │ 48326.89│ 32464.27│ 19179.96│ 10063.95│
│营业利润(万元) │ 57601.39│ 38725.98│ 23214.80│ 11946.62│
│利润总额(万元) │ 57499.30│ 39000.69│ 23232.28│ 11815.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 43256.24│ 29059.27│ 17076.40│ 9186.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 36257.29│ 12402.22│ 55147.34│ 17370.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7600│ 0.7500│ 1.0600│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5400│ 0.6700│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 8.2400│ 7.2300│ 6.6189│ 5.4826│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4123│ 3.2055│ 3.4721│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.4986│ 3.8579│ 4.2814│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6269│ 1.1586│ 2.1781│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7390│ -0.4901│ 0.5898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.4905│ 4.3498│ 8.4984│
│应收账款周转率 │ --│ 6.9151│ 5.6308│ 10.6613│
│总资产周转率 │ --│ 1.4757│ 0.9563│ 1.8052│
│营业收入增长率(%) │ 39.7402│ -1.9972│ 102.2981│ 487.3808│
│营业利润增长率(%) │ -1.8888│ -28.3873│ 77.1990│ 308.5727│
│利润总额增长率(%) │ -1.9033│ -27.9675│ 75.4840│ 285.8565│
│归属母公司净利润增长率│ 5.3029│ -27.5890│ 53.1012│ 272.3831│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.0240│ 9.4168│ 56.7881│ 635.9608│
│净资产增长率(%) │ 1029.9362│ -90.7456│ 67.3674│ 308.6448│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.7468│ 3.4285│ 3.5241│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.9729│ 3.1519│ 1.6215│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.7865│ 5.9460│ 2.9196│
│营业利润率(%) │ 3.0199│ 3.3594│ 4.1584│ 4.2375│
│销售毛利率(%) │ --│ 9.3525│ 9.8006│ 9.2451│
│销售净利率(%) │ --│ 2.7468│ 3.4285│ 3.5241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.4943│ 3.4656│ 1.8189│
│固定资产周转率 │ --│ 6.2188│ 4.0945│ 2.0282│
│流动资产周转率 │ --│ 1.4912│ 1.0748│ 0.5212│
│总资产周转率 │ --│ 1.0643│ 0.7540│ 0.3704│
│股东权益周转率 │ --│ 2.7215│ 1.9795│ 0.9898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4392│ 1.4914│ 1.4512│
│速动比率(%) │ --│ 0.9495│ 0.9729│ 0.9878│
│产权比率 │ --│ 1.5735│ 1.4796│ 1.5542│
│应收账款周转率 │ --│ 4.8431│ 3.2554│ 1.6124│
│利息保障倍数 │ --│ 3.2725│ 4.9405│ 4.9567│
│资产负债率 │ --│ 0.6114│ 0.5865│ 0.5979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 44.7724│ 61.8002│ 54.4354│
│营业利润增长率(%) │ --│ 13.6716│ 55.2206│ 52.1201│
│总资产增长率(%) │ --│ 22.4126│ 63.1297│ 74.9518│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 21.8255│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 16.3398│ 23.1880│ 22.4336│
│净利润增长率(%) │ --│ 10.8680│ 54.8974│ 50.1776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6800│ 37.2389│ 39.6416│ 38.4691│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 17.9246│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 71.8371│ 69.5063│ 71.2995│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.8766│ 4.4753│ 4.4598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1424344.97│ 1332702.63│ 1168711.79│ 1186166.83│
│流动资产 │ --│ 957374.64│ 812328.42│ 845731.03│
│非流动资产 │ --│ 375327.99│ 356383.37│ 340435.81│
│固定资产 │ --│ 207645.85│ 209487.51│ 209116.80│
│货币资金 │ --│ 165126.85│ 142114.97│ 151412.85│
│存货 │ --│ 325774.57│ 248249.18│ 225150.05│
│应收账款 │ --│ 275004.38│ 266237.75│ 265843.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 18833.67│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 51663.00│ 52303.60│ 52900.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 395298.95│ 326246.74│ 364910.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 95926.20│ 75028.78│ 77370.84│
│流动负债 │ --│ 665206.52│ 544672.55│ 582771.62│
│长期借款 │ --│ 82709.97│ 74103.94│ 60086.82│
│总负债 │ --│ 814845.35│ 685482.17│ 709172.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 134447.47│ 106764.81│ 106579.72│
│未分配利润 │ --│ 288825.79│ 282693.13│ 273505.81│
│归属于母公司所│ 508206.48│ 496284.34│ 463295.68│ 456308.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 517857.28│ 483229.62│ 476994.43│
│商誉 │ --│ 3417.03│ 3387.85│ 3448.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1130217.50│ 1088697.02│ 716431.08│ 677996.45│
│流动资产 │ 800392.05│ 772148.35│ 436758.98│ 405385.06│
│非流动资产 │ 329825.44│ 316548.67│ 279672.10│ 272611.40│
│固定资产 │ 213961.87│ 201639.00│ 171956.66│ 175369.42│
│货币资金 │ 163947.75│ 176564.23│ 151817.96│ 104377.87│
│存货 │ 202813.15│ 185944.45│ 120911.09│ 110574.95│
│应收账款 │ 266124.36│ 226870.02│ 83460.77│ 99062.76│
│其他应收款 │ 16300.13│ --│ 3031.62│ 5112.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53501.93│ 51061.70│ 39079.12│ 39053.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 336812.61│ 326617.25│ 187166.75│ 127364.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 79709.33│ 70027.72│ 38722.56│ 37917.94│
│流动负债 │ 567608.50│ 530637.02│ 265772.27│ 227654.58│
│长期借款 │ 35198.07│ 20607.97│ 43461.54│ 45785.97│
│总负债 │ 665546.41│ 643572.35│ 324161.11│ 288402.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81683.83│ 79952.26│ 145161.11│ 145068.23│
│未分配利润 │ 260183.39│ 247156.36│ 168016.55│ 168137.76│
│归属于母公司所│ 44976.57│ 400629.56│ 389907.21│ 387377.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 464671.09│ 445124.68│ 392269.97│ 389594.27│
│商誉 │ 3368.64│ 3948.86│ 3929.33│ 3949.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1310360.87│ 866528.54│ 428864.29│
│营业收入 │ 1871344.02│ 1310360.87│ 866528.54│ 428864.29│
│营业总成本 │ --│ 1285442.68│ 843419.99│ 416949.79│
│营业成本 │ --│ 1187809.59│ 781603.48│ 389215.34│
│财务费用 │ --│ 17558.32│ 11200.30│ 4590.26│
│管理费用 │ --│ 25242.54│ 15912.08│ 7876.32│
│营业利润 │ 56513.39│ 44020.44│ 36034.15│ 18173.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3068.13│ 2019.95│ 209.68│
│营业外收支净额│ --│ -80.57│ -62.57│ -11.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56404.91│ 43939.87│ 35971.58│ 18162.06│
│所得税费用 │ --│ 7947.39│ 6262.31│ 3048.26│
│归属母公司净利│ 45550.07│ 33680.33│ 27547.67│ 13322.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 35992.48│ 29709.27│ 15113.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1339159.60│ 905117.94│ 535554.55│ 277698.24│
│营业收入 │ 1339159.60│ 905117.94│ 535554.55│ 277698.24│
│营业总成本 │ 1298593.53│ 877707.34│ 522302.03│ 267516.01│
│营业成本 │ 1196524.15│ 806858.23│ 478453.12│ 248520.44│
│财务费用 │ 17819.77│ 10877.76│ 5595.60│ 2962.49│
│管理费用 │ 25952.77│ 18743.10│ 11998.42│ 5933.12│
│营业利润 │ 57601.39│ 38725.98│ 23214.80│ 11946.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2003.25│ 389.90│ 413.28│ 125.57│
│营业外收支净额│ -102.09│ 274.70│ 17.48│ -130.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57499.30│ 39000.69│ 23232.28│ 11815.85│
│所得税费用 │ 9173.40│ 6536.41│ 4052.31│ 1751.90│
│归属母公司净利│ 43256.24│ 29059.27│ 17076.40│ 9186.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48326.89│ 32464.27│ 19179.96│ 10063.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1411082.44│ 892920.17│ 451715.79│1424305.42│
│经营现金流出小计│ 1478394.67│ 914768.66│ 485689.88│1388048.13│
│经营现金流量净额│ -67312.23│ -21848.49│ -33974.09│ 36257.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 174439.08│ 131414.81│ 42372.61│ 195658.77│
│投资现金流出小计│ 224436.10│ 129578.84│ 56510.78│ 232956.24│
│投资现金流量净额│ -49997.02│ 1835.97│ -14138.17│ -37297.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 544139.86│ 311791.04│ 140385.52│ 510941.24│
│筹资现金流出小计│ 436141.33│ 311614.07│ 108478.39│ 465373.89│
│筹资现金流量净额│ 107998.54│ 176.97│ 31907.13│ 45567.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1361.35│ -1334.02│ 239.32│ -1786.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7949.37│ -21169.58│ -15965.81│ 42740.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1008447.45│ 649641.58│ 330601.14│1452959.45│
│经营现金流出小计│ 996045.23│ 594494.25│ 313230.84│1385950.95│
│经营现金流量净额│ 12402.22│ 55147.34│ 17370.30│ 67008.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 123561.55│ 116295.03│ 18871.16│ 19401.03│
│投资现金流出小计│ 144757.00│ 140924.38│ 16175.93│ 95079.43│
│投资现金流量净额│ -21195.45│ -24629.35│ 2695.23│ -75678.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 380540.72│ 302345.40│ 116002.96│ 438144.76│
│筹资现金流出小计│ 312225.90│ 281093.18│ 97358.39│ 459709.71│
│筹资现金流量净额│ 68314.83│ 21252.22│ 18644.57│ -21564.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 570.80│ 952.81│ 323.64│ 1888.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60092.40│ 52723.02│ 39033.75│ -28346.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 163947.75│ --│
│短期借款 │ --│ 336812.61│ --│
│应收账款 │ --│ 266124.36│ --│
│应付账款 │ --│ 79709.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -15470.18│ --│
│流动负债合计 │ --│ 567608.50│ --│
│长期借款 │ --│ 35198.07│ --│
│负债合计 │ --│ 665546.41│ --│
│营业利润 │ 56513.39│ 57601.39│ -1.89│
│利润总额 │ 56404.91│ 57499.30│ -1.90│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 45550.07│ 43256.24│ 5.30│
│未分配利润 │ --│ 260183.39│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -102.09│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1200466.67│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1424305.42│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 1388048.13│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 36257.29│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 195658.77│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 232956.24│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -37297.47│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 48233.33│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 510941.24│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 465373.89│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 45567.34│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 24607.98│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 42740.57│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 6230.37│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 6230.37│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 443832.33│ --│ 6132.66│ --│
│第二季度│ 437664.25│ --│ 14225.31│ --│
│第一季度│ 428864.29│ --│ 13322.36│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 434041.66│ 32.4115│ 14197.97│ 32.8222│
│第三季度│ 369563.39│ 27.5967│ 11982.87│ 27.7014│
│第二季度│ 257856.30│ 19.2551│ 7889.66│ 18.2389│
│第一季度│ 277698.24│ 20.7368│ 9186.73│ 21.2374│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================