唐德影视唐德影视财务分析报告
≈≈唐德影视300426≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2508│ -0.1897│ -0.1600│ -0.2000│
│基本每股收益 │ -0.2509│ -0.1898│ -0.1599│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2508│ -0.1897│ -0.1500│ -0.1900│
│每股净资产(元) │ -0.0326│ 0.0286│ 0.0496│ 0.2010│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3066│ -0.1678│ 0.0157│ -0.5101│
│每股现金流量(元) │ -0.4122│ -0.3089│ -0.3454│ 0.0049│
│每股资本公积金(元) │ 0.3840│ 0.4041│ 0.4041│ 0.4041│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0792│ 0.0784│ 0.0784│ 0.0784│
│每股未分配利润(元) │ -1.3530│ -1.3048│ -1.2673│ -1.1151│
│净资产收益率(%) │ --│ -662.3382│ -306.8579│ -93.7070│
│加权净资产收益率(%) │ -330.8400│ -178.8000│ -121.8400│ -64.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -662.4555│ -306.7573│ -102.2533│
│加权净资产收益率 │ --│ -178.8300│ --│ -70.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207434.10│ 218234.99│ 210670.57│ 224940.46│
│归属母公司股东权益 │ -1352.14│ 1199.95│ 2077.29│ 8418.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18215.94│ 12950.68│ 2020.67│ 19910.29│
│营业成本(万元) │ 13002.85│ 8397.76│ 1706.22│ 13741.89│
│投资收益(万元) │ -173.34│ -52.86│ --│ -364.24│
│净利润(万元) │ -11346.43│ -8673.10│ -6530.70│ -8362.23│
│营业利润(万元) │ -11313.93│ -8695.57│ -6495.09│ -8551.89│
│利润总额(万元) │ -11316.88│ -8698.34│ -6500.87│ -8566.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -10493.85│ -7947.71│ -6374.31│ -7889.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -12718.00│ -7031.37│ 657.61│ -21367.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1995│ -0.1695│ -0.0600│ -0.2700│
│基本每股收益 │ -0.2168│ -0.1850│ -0.0600│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1995│ -0.1695│ -0.0600│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 0.1927│ 0.2236│ 0.3223│ 0.3775│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2200│ -0.2002│ -0.2627│ 0.4671│
│每股现金流量(元) │ -0.4074│ -0.4003│ -0.3716│ 0.2491│
│每股资本公积金(元) │ 0.3950│ 0.3950│ 0.3885│ 0.3911│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0784│ 0.0784│ 0.0784│ 0.0781│
│每股未分配利润(元) │ -1.1266│ -1.0967│ -0.9911│ -0.9227│
│净资产收益率(%) │ -103.6863│ -75.9732│ -19.9511│ -67.2056│
│加权净资产收益率(%) │ -69.3400│ -56.3600│ -21.5400│ -50.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -112.6770│ -82.9217│ -19.9675│ -66.0846│
│加权净资产收益率 │ --│ -61.5200│ --│ -50.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 196691.22│ 195608.55│ 217714.98│ 228776.07│
│归属母公司股东权益 │ 8072.77│ 9366.34│ 13500.38│ 15884.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17006.16│ 13052.26│ 11953.40│ -11485.69│
│营业成本(万元) │ 12543.54│ 9546.25│ 8679.18│ 31744.82│
│投资收益(万元) │ -365.43│ -361.42│ --│ -402.61│
│净利润(万元) │ -9069.57│ -7518.63│ -2863.84│ -12684.26│
│营业利润(万元) │ -9068.98│ -7518.67│ -2867.61│ -12679.53│
│利润总额(万元) │ -9069.57│ -7518.63│ -2863.84│ -12640.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -8370.35│ -7115.91│ -2693.48│ -10675.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -9216.38│ -8387.81│ -11002.99│ 19656.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.2508│ -0.2000│ -0.2700│ -2.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2509│ -0.2200│ -0.2600│ -2.3300│
│每股净资产(元) │ -0.0326│ 0.2010│ 0.3775│ 0.6497│
│每股资本公积金(元) │ 0.3840│ 0.4041│ 0.3911│ 0.2753│
│每股未分配利润(元) │ -1.3530│ -1.1151│ -0.9227│ -0.7038│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3066│ -0.5101│ 0.4671│ -0.2165│
│每股现金流量(元) │ -0.4122│ 0.0049│ 0.2491│ -0.5826│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1028│ 0.1191│ 0.2676│ 0.2790│
│应收账款周转率 │ 0.6533│ 0.6985│ -0.2648│ 0.4033│
│总资产周转率 │ 0.0843│ 0.0878│ -0.0479│ 0.1286│
│营业收入增长率(%) │ 7.1137│ 273.3488│ -130.9156│ -68.5210│
│营业利润增长率(%) │ -24.7542│ 32.5535│ 85.6708│ -558.4762│
│利润总额增长率(%) │ -24.7786│ 32.2295│ 85.7154│ -547.3366│
│归属母公司净利润增长率│ -25.3694│ 26.1005│ 88.4895│ -581.5520│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4618│ -1.6766│ -8.9345│ -23.0349│
│净资产增长率(%) │ -116.7494│ -47.0001│ -38.8727│ -78.4878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -62.2885│ -66.9703│ -323.1952│ -41.9995│
│总资产收益率(%) │ -5.6153│ -4.1915│ -3.0490│ -3.6861│
│净资产收益率(%) │ --│ -662.3382│ -306.8579│ -93.7070│
│营业利润率(%) │ -62.1101│ -67.1438│ -321.4325│ -42.9521│
│销售毛利率(%) │ 28.6183│ 35.1558│ 15.5618│ 30.9810│
│销售净利率(%) │ -62.2885│ -66.9703│ -323.1952│ -41.9995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1028│ 0.0670│ 0.0136│ 0.1191│
│固定资产周转率 │ 25.9979│ 17.7826│ 2.6625│ 18.2582│
│流动资产周转率 │ 0.0884│ 0.0629│ 0.0100│ 0.0947│
│总资产周转率 │ 0.0843│ 0.0584│ 0.0093│ 0.0878│
│股东权益周转率 │ 156.1728│ 5.7635│ 0.3917│ 2.0567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9705│ 0.9335│ 0.9443│ 0.9768│
│速动比率(%) │ 0.3534│ 0.1683│ 0.1360│ 0.2331│
│产权比率 │ --│ 183.7235│ 101.7923│ 26.0395│
│应收账款周转率 │ 0.6533│ 0.4681│ 0.0790│ 0.6985│
│利息保障倍数 │ -1.0294│ -1.3640│ -2.4321│ -0.0471│
│资产负债率 │ 1.0236│ 1.0102│ 1.0037│ 0.9746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.1137│ -0.7783│ -83.0954│ 273.3488│
│营业利润增长率(%) │ -24.7542│ -15.6531│ -126.4981│ 32.5535│
│总资产增长率(%) │ 5.4618│ 11.5672│ -3.2356│ -1.6766│
│固定资产增长率(%) │ --│ -43.2465│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -195.4573│ -133.1017│ -107.0383│ -58.0906│
│净利润增长率(%) │ -25.1044│ -15.3548│ -128.0399│ 34.0740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -0.6518│ 0.5498│ 0.9860│ 3.7427│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3047│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 97.4638│ 92.5956│ 92.1073│ 93.2536│
│无形资产比率(%) │ 0.0167│ 0.0172│ 0.0061│ 0.0077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207434.10│ 218234.99│ 210670.57│ 224940.46│
│流动资产 │ 202173.18│ 202075.90│ 194042.91│ 209765.06│
│非流动资产 │ 5260.92│ 16159.09│ 16627.66│ 15175.41│
│固定资产 │ 609.68│ 664.90│ 726.19│ 791.65│
│货币资金 │ 1291.63│ 5437.99│ 3854.03│ 18336.29│
│存货 │ 128555.00│ 126463.78│ 126471.52│ 124393.33│
│应收账款 │ 26744.93│ 26317.93│ 22134.51│ 29016.92│
│其他应收款 │ --│ 3804.80│ --│ 2694.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34.73│ 37.64│ 12.84│ 17.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 20007.16│ 21515.63│ 24536.00│
│预收账款 │ 20305.73│ 22762.26│ 13629.06│ 12905.54│
│应付账款 │ 10653.65│ 11499.11│ 15304.30│ 16556.00│
│流动负债 │ 208319.06│ 216461.43│ 205491.51│ 214746.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 212336.02│ 220458.65│ 211451.62│ 219222.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15927.04│ 16926.58│ 16926.58│ 16926.58│
│未分配利润 │ -56120.24│ -54662.47│ -53089.07│ -46714.76│
│归属于母公司所│ -1352.14│ 1199.95│ 2077.29│ 8418.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -4901.92│ -2223.66│ -781.06│ 5717.90│
│商誉 │ --│ --│ 0.05│ 0.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 196691.22│ 195608.55│ 217714.98│ 228776.07│
│流动资产 │ 179607.85│ 178117.93│ 199714.12│ 210653.76│
│非流动资产 │ 17083.37│ 17490.62│ 18000.86│ 18122.31│
│固定资产 │ 864.14│ 1171.56│ 1276.54│ 1389.32│
│货币资金 │ 1054.84│ 1379.29│ 2571.56│ 18132.55│
│存货 │ 103932.54│ 103572.28│ 98525.65│ 106422.53│
│应收账款 │ 29778.71│ 28230.92│ 35846.16│ 27993.99│
│其他应收款 │ --│ 3728.52│ --│ 4721.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22.21│ 27.84│ 32.88│ 40.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33711.36│ 30554.72│ 30964.08│ 31373.45│
│预收账款 │ --│ --│ 54535.26│ 53892.43│
│应付账款 │ 7403.83│ 6878.61│ 6835.43│ 7586.06│
│流动负债 │ 159744.15│ 157349.50│ 175124.92│ 183658.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 191556.02│ 188890.90│ 206617.81│ 215132.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16546.02│ 16546.02│ 16276.23│ 16455.25│
│未分配利润 │ -47196.06│ -45941.62│ -41519.19│ -38825.71│
│归属于母公司所│ 8072.77│ 9366.34│ 13500.38│ 15884.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5135.20│ 6717.65│ 11097.17│ 13643.47│
│商誉 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18215.94│ 12950.68│ 2020.67│ 19910.29│
│营业收入 │ 18215.94│ 12950.68│ 2020.67│ 19910.29│
│营业总成本 │ 29362.05│ 14432.73│ 4637.57│ 27639.46│
│营业成本 │ 13002.85│ 8397.76│ 1706.22│ 13741.89│
│财务费用 │ 5598.70│ 3719.42│ 1894.14│ 8256.50│
│管理费用 │ 2724.11│ 1870.37│ 836.69│ 4605.39│
│营业利润 │ -11313.93│ -8695.57│ -6495.09│ -8551.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -173.34│ -52.86│ --│ -364.24│
│营业外收支净额│ -2.95│ -2.77│ -5.78│ -14.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11316.88│ -8698.34│ -6500.87│ -8566.86│
│所得税费用 │ 29.55│ -25.24│ 29.84│ -204.63│
│归属母公司净利│ -10493.85│ -7947.71│ -6374.31│ -7889.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11346.43│ -8673.10│ -6530.70│ -8362.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17006.16│ 13052.26│ 11953.40│ -11485.69│
│营业收入 │ 17006.16│ 13052.26│ 11953.40│ -11485.69│
│营业总成本 │ 26444.21│ 16504.42│ 14821.01│ 947.86│
│营业成本 │ 12543.54│ 9546.25│ 8679.18│ 31744.82│
│财务费用 │ 6149.14│ 4223.22│ 1866.48│ 10701.30│
│管理费用 │ 3094.19│ 2270.61│ 1241.64│ 8693.31│
│营业利润 │ -9068.98│ -7518.67│ -2867.61│ -12679.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -365.43│ -361.42│ --│ -402.61│
│营业外收支净额│ -0.59│ 0.04│ 3.77│ 38.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9069.57│ -7518.63│ -2863.84│ -12640.98│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 43.28│
│归属母公司净利│ -8370.35│ -7115.91│ -2693.48│ -10675.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9069.57│ -7518.63│ -2863.84│ -12684.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21715.66│ 18869.27│ 12746.96│ 10528.76│
│经营现金流出小计│ 34433.65│ 25900.63│ 12089.35│ 31896.48│
│经营现金流量净额│ -12718.00│ -7031.37│ 657.61│ -21367.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14009.06│ 10115.49│ 809.39│ 567.74│
│投资现金流出小计│ 1569.39│ 1569.39│ --│ 85.54│
│投资现金流量净额│ 12439.67│ 8546.09│ 809.39│ 482.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47367.81│ 46707.90│ 41500.00│ 90000.00│
│筹资现金流出小计│ 64175.65│ 61152.50│ 57440.81│ 68848.29│
│筹资现金流量净额│ -16807.84│ -14444.60│ -15940.81│ 21151.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.57│ -12.41│ 3.88│ -60.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17098.74│ -12942.29│ -14469.94│ 205.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10635.52│ 8646.28│ 4125.40│ 62734.53│
│经营现金流出小计│ 19851.90│ 17034.09│ 15128.39│ 43078.16│
│经营现金流量净额│ -9216.38│ -8387.81│ -11002.99│ 19656.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 354.67│ 250.00│ 250.00│ 420.92│
│投资现金流出小计│ 85.64│ 118.70│ 118.70│ 277.17│
│投资现金流量净额│ 269.03│ 131.30│ 131.30│ 143.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35530.00│ 22000.00│ 14100.00│ 72101.87│
│筹资现金流出小计│ 43638.98│ 30526.34│ 18813.43│ 81453.54│
│筹资现金流量净额│ -8108.98│ -8526.34│ -4713.43│ -9351.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.97│ 13.10│ 16.13│ 33.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17068.30│ -16769.76│ -15568.99│ 10481.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1291.63│ 18336.29│ 18132.55│ 1.12│
│短期借款 │ 18000.00│ 24536.00│ 31373.45│ -21.79│
│应收账款 │ 26744.93│ 29016.92│ 27993.99│ 3.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 4721.88│ --│
│应付账款 │ 10653.65│ 16556.00│ 7586.06│ 118.24│
│存货的减少 │ --│ -18008.97│ 23814.37│ -175.62│
│流动负债合计 │ 208319.06│ 214746.40│ 183658.81│ 16.93│
│负债合计 │ 212336.02│ 219222.56│ 215132.60│ 1.90│
│营业利润 │ -11313.93│ -8551.89│ -12679.53│ 32.55│
│利润总额 │ -11316.88│ -8566.86│ -12640.98│ 32.23│
│归属于母公司所有│ -10493.85│ -7889.05│ -10675.38│ 26.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -56120.24│ -46714.76│ -38825.71│ -20.32│
│营业外收支净额 │ -2.95│ -14.97│ 38.55│ -138.83│
│购买商品、接受劳│ 29186.28│ 26062.30│ 29252.82│ -10.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21715.66│ 10528.76│ 62734.53│ -83.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34433.65│ 31896.48│ 43078.16│ -25.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12718.00│ -21367.73│ 19656.37│ -208.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14009.06│ 567.74│ 420.92│ 34.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1569.39│ 85.54│ 277.17│ -69.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12439.67│ 482.19│ 143.75│ 235.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 155.10│ 81.20│ 188.18│ -56.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47367.81│ 90000.00│ 72101.87│ 24.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64175.65│ 68848.29│ 81453.54│ -15.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16807.84│ 21151.71│ -9351.67│ 326.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4355.84│ 5858.29│ 6198.26│ -5.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17098.74│ 205.21│ 10481.55│ -98.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23299.37│ -33517.05│ 30.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23299.37│ -33517.05│ 30.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2904.13│ 14.5861│ 481.30│ -6.1009│
│第三季度│ 3953.91│ 19.8586│ -1254.44│ 15.9010│
│第二季度│ 1098.86│ 5.5190│ -4422.43│ 56.0579│
│第一季度│ 11953.40│ 60.0363│ -2693.48│ 34.1420│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24587.61│ -214.0718│ -6385.51│ 59.8153│
│第三季度│ -57868.54│ 503.8319│ 3408.14│ -31.9252│
│第二季度│ 18468.38│ -160.7947│ -3291.65│ 30.8341│
│第一季度│ 3326.87│ -28.9653│ -4406.35│ 41.2758│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2508│ -0.1897│ -0.1600│ -0.2000│
│基本每股收益 │ -0.2509│ -0.1898│ -0.1599│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2508│ -0.1897│ -0.1500│ -0.1900│
│每股净资产(元) │ -0.0326│ 0.0286│ 0.0496│ 0.2010│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3066│ -0.1678│ 0.0157│ -0.5101│
│每股现金流量(元) │ -0.4122│ -0.3089│ -0.3454│ 0.0049│
│每股资本公积金(元) │ 0.3840│ 0.4041│ 0.4041│ 0.4041│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0792│ 0.0784│ 0.0784│ 0.0784│
│每股未分配利润(元) │ -1.3530│ -1.3048│ -1.2673│ -1.1151│
│净资产收益率(%) │ --│ -662.3382│ -306.8579│ -93.7070│
│加权净资产收益率(%) │ -330.8400│ -178.8000│ -121.8400│ -64.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -662.4555│ -306.7573│ -102.2533│
│加权净资产收益率 │ --│ -178.8300│ --│ -70.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207434.10│ 218234.99│ 210670.57│ 224940.46│
│归属母公司股东权益 │ -1352.14│ 1199.95│ 2077.29│ 8418.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18215.94│ 12950.68│ 2020.67│ 19910.29│
│营业成本(万元) │ 13002.85│ 8397.76│ 1706.22│ 13741.89│
│投资收益(万元) │ -173.34│ -52.86│ --│ -364.24│
│净利润(万元) │ -11346.43│ -8673.10│ -6530.70│ -8362.23│
│营业利润(万元) │ -11313.93│ -8695.57│ -6495.09│ -8551.89│
│利润总额(万元) │ -11316.88│ -8698.34│ -6500.87│ -8566.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -10493.85│ -7947.71│ -6374.31│ -7889.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -12718.00│ -7031.37│ 657.61│ -21367.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1995│ -0.1695│ -0.0600│ -0.2700│
│基本每股收益 │ -0.2168│ -0.1850│ -0.0600│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1995│ -0.1695│ -0.0600│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 0.1927│ 0.2236│ 0.3223│ 0.3775│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2200│ -0.2002│ -0.2627│ 0.4671│
│每股现金流量(元) │ -0.4074│ -0.4003│ -0.3716│ 0.2491│
│每股资本公积金(元) │ 0.3950│ 0.3950│ 0.3885│ 0.3911│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0784│ 0.0784│ 0.0784│ 0.0781│
│每股未分配利润(元) │ -1.1266│ -1.0967│ -0.9911│ -0.9227│
│净资产收益率(%) │ -103.6863│ -75.9732│ -19.9511│ -67.2056│
│加权净资产收益率(%) │ -69.3400│ -56.3600│ -21.5400│ -50.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -112.6770│ -82.9217│ -19.9675│ -66.0846│
│加权净资产收益率 │ --│ -61.5200│ --│ -50.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 196691.22│ 195608.55│ 217714.98│ 228776.07│
│归属母公司股东权益 │ 8072.77│ 9366.34│ 13500.38│ 15884.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17006.16│ 13052.26│ 11953.40│ -11485.69│
│营业成本(万元) │ 12543.54│ 9546.25│ 8679.18│ 31744.82│
│投资收益(万元) │ -365.43│ -361.42│ --│ -402.61│
│净利润(万元) │ -9069.57│ -7518.63│ -2863.84│ -12684.26│
│营业利润(万元) │ -9068.98│ -7518.67│ -2867.61│ -12679.53│
│利润总额(万元) │ -9069.57│ -7518.63│ -2863.84│ -12640.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -8370.35│ -7115.91│ -2693.48│ -10675.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -9216.38│ -8387.81│ -11002.99│ 19656.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.2508│ -0.2000│ -0.2700│ -2.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2509│ -0.2200│ -0.2600│ -2.3300│
│每股净资产(元) │ -0.0326│ 0.2010│ 0.3775│ 0.6497│
│每股资本公积金(元) │ 0.3840│ 0.4041│ 0.3911│ 0.2753│
│每股未分配利润(元) │ -1.3530│ -1.1151│ -0.9227│ -0.7038│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3066│ -0.5101│ 0.4671│ -0.2165│
│每股现金流量(元) │ -0.4122│ 0.0049│ 0.2491│ -0.5826│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1028│ 0.1191│ 0.2676│ 0.2790│
│应收账款周转率 │ 0.6533│ 0.6985│ -0.2648│ 0.4033│
│总资产周转率 │ 0.0843│ 0.0878│ -0.0479│ 0.1286│
│营业收入增长率(%) │ 7.1137│ 273.3488│ -130.9156│ -68.5210│
│营业利润增长率(%) │ -24.7542│ 32.5535│ 85.6708│ -558.4762│
│利润总额增长率(%) │ -24.7786│ 32.2295│ 85.7154│ -547.3366│
│归属母公司净利润增长率│ -25.3694│ 26.1005│ 88.4895│ -581.5520│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4618│ -1.6766│ -8.9345│ -23.0349│
│净资产增长率(%) │ -116.7494│ -47.0001│ -38.8727│ -78.4878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -62.2885│ -66.9703│ -323.1952│ -41.9995│
│总资产收益率(%) │ -5.6153│ -4.1915│ -3.0490│ -3.6861│
│净资产收益率(%) │ --│ -662.3382│ -306.8579│ -93.7070│
│营业利润率(%) │ -62.1101│ -67.1438│ -321.4325│ -42.9521│
│销售毛利率(%) │ 28.6183│ 35.1558│ 15.5618│ 30.9810│
│销售净利率(%) │ -62.2885│ -66.9703│ -323.1952│ -41.9995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1028│ 0.0670│ 0.0136│ 0.1191│
│固定资产周转率 │ 25.9979│ 17.7826│ 2.6625│ 18.2582│
│流动资产周转率 │ 0.0884│ 0.0629│ 0.0100│ 0.0947│
│总资产周转率 │ 0.0843│ 0.0584│ 0.0093│ 0.0878│
│股东权益周转率 │ 156.1728│ 5.7635│ 0.3917│ 2.0567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9705│ 0.9335│ 0.9443│ 0.9768│
│速动比率(%) │ 0.3534│ 0.1683│ 0.1360│ 0.2331│
│产权比率 │ --│ 183.7235│ 101.7923│ 26.0395│
│应收账款周转率 │ 0.6533│ 0.4681│ 0.0790│ 0.6985│
│利息保障倍数 │ -1.0294│ -1.3640│ -2.4321│ -0.0471│
│资产负债率 │ 1.0236│ 1.0102│ 1.0037│ 0.9746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.1137│ -0.7783│ -83.0954│ 273.3488│
│营业利润增长率(%) │ -24.7542│ -15.6531│ -126.4981│ 32.5535│
│总资产增长率(%) │ 5.4618│ 11.5672│ -3.2356│ -1.6766│
│固定资产增长率(%) │ --│ -43.2465│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -195.4573│ -133.1017│ -107.0383│ -58.0906│
│净利润增长率(%) │ -25.1044│ -15.3548│ -128.0399│ 34.0740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -0.6518│ 0.5498│ 0.9860│ 3.7427│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3047│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 97.4638│ 92.5956│ 92.1073│ 93.2536│
│无形资产比率(%) │ 0.0167│ 0.0172│ 0.0061│ 0.0077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207434.10│ 218234.99│ 210670.57│ 224940.46│
│流动资产 │ 202173.18│ 202075.90│ 194042.91│ 209765.06│
│非流动资产 │ 5260.92│ 16159.09│ 16627.66│ 15175.41│
│固定资产 │ 609.68│ 664.90│ 726.19│ 791.65│
│货币资金 │ 1291.63│ 5437.99│ 3854.03│ 18336.29│
│存货 │ 128555.00│ 126463.78│ 126471.52│ 124393.33│
│应收账款 │ 26744.93│ 26317.93│ 22134.51│ 29016.92│
│其他应收款 │ --│ 3804.80│ --│ 2694.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34.73│ 37.64│ 12.84│ 17.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 20007.16│ 21515.63│ 24536.00│
│预收账款 │ 20305.73│ 22762.26│ 13629.06│ 12905.54│
│应付账款 │ 10653.65│ 11499.11│ 15304.30│ 16556.00│
│流动负债 │ 208319.06│ 216461.43│ 205491.51│ 214746.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 212336.02│ 220458.65│ 211451.62│ 219222.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15927.04│ 16926.58│ 16926.58│ 16926.58│
│未分配利润 │ -56120.24│ -54662.47│ -53089.07│ -46714.76│
│归属于母公司所│ -1352.14│ 1199.95│ 2077.29│ 8418.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -4901.92│ -2223.66│ -781.06│ 5717.90│
│商誉 │ --│ --│ 0.05│ 0.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 196691.22│ 195608.55│ 217714.98│ 228776.07│
│流动资产 │ 179607.85│ 178117.93│ 199714.12│ 210653.76│
│非流动资产 │ 17083.37│ 17490.62│ 18000.86│ 18122.31│
│固定资产 │ 864.14│ 1171.56│ 1276.54│ 1389.32│
│货币资金 │ 1054.84│ 1379.29│ 2571.56│ 18132.55│
│存货 │ 103932.54│ 103572.28│ 98525.65│ 106422.53│
│应收账款 │ 29778.71│ 28230.92│ 35846.16│ 27993.99│
│其他应收款 │ --│ 3728.52│ --│ 4721.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22.21│ 27.84│ 32.88│ 40.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33711.36│ 30554.72│ 30964.08│ 31373.45│
│预收账款 │ --│ --│ 54535.26│ 53892.43│
│应付账款 │ 7403.83│ 6878.61│ 6835.43│ 7586.06│
│流动负债 │ 159744.15│ 157349.50│ 175124.92│ 183658.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 191556.02│ 188890.90│ 206617.81│ 215132.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16546.02│ 16546.02│ 16276.23│ 16455.25│
│未分配利润 │ -47196.06│ -45941.62│ -41519.19│ -38825.71│
│归属于母公司所│ 8072.77│ 9366.34│ 13500.38│ 15884.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5135.20│ 6717.65│ 11097.17│ 13643.47│
│商誉 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18215.94│ 12950.68│ 2020.67│ 19910.29│
│营业收入 │ 18215.94│ 12950.68│ 2020.67│ 19910.29│
│营业总成本 │ 29362.05│ 14432.73│ 4637.57│ 27639.46│
│营业成本 │ 13002.85│ 8397.76│ 1706.22│ 13741.89│
│财务费用 │ 5598.70│ 3719.42│ 1894.14│ 8256.50│
│管理费用 │ 2724.11│ 1870.37│ 836.69│ 4605.39│
│营业利润 │ -11313.93│ -8695.57│ -6495.09│ -8551.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -173.34│ -52.86│ --│ -364.24│
│营业外收支净额│ -2.95│ -2.77│ -5.78│ -14.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11316.88│ -8698.34│ -6500.87│ -8566.86│
│所得税费用 │ 29.55│ -25.24│ 29.84│ -204.63│
│归属母公司净利│ -10493.85│ -7947.71│ -6374.31│ -7889.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11346.43│ -8673.10│ -6530.70│ -8362.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17006.16│ 13052.26│ 11953.40│ -11485.69│
│营业收入 │ 17006.16│ 13052.26│ 11953.40│ -11485.69│
│营业总成本 │ 26444.21│ 16504.42│ 14821.01│ 947.86│
│营业成本 │ 12543.54│ 9546.25│ 8679.18│ 31744.82│
│财务费用 │ 6149.14│ 4223.22│ 1866.48│ 10701.30│
│管理费用 │ 3094.19│ 2270.61│ 1241.64│ 8693.31│
│营业利润 │ -9068.98│ -7518.67│ -2867.61│ -12679.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -365.43│ -361.42│ --│ -402.61│
│营业外收支净额│ -0.59│ 0.04│ 3.77│ 38.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9069.57│ -7518.63│ -2863.84│ -12640.98│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 43.28│
│归属母公司净利│ -8370.35│ -7115.91│ -2693.48│ -10675.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9069.57│ -7518.63│ -2863.84│ -12684.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21715.66│ 18869.27│ 12746.96│ 10528.76│
│经营现金流出小计│ 34433.65│ 25900.63│ 12089.35│ 31896.48│
│经营现金流量净额│ -12718.00│ -7031.37│ 657.61│ -21367.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14009.06│ 10115.49│ 809.39│ 567.74│
│投资现金流出小计│ 1569.39│ 1569.39│ --│ 85.54│
│投资现金流量净额│ 12439.67│ 8546.09│ 809.39│ 482.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47367.81│ 46707.90│ 41500.00│ 90000.00│
│筹资现金流出小计│ 64175.65│ 61152.50│ 57440.81│ 68848.29│
│筹资现金流量净额│ -16807.84│ -14444.60│ -15940.81│ 21151.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.57│ -12.41│ 3.88│ -60.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17098.74│ -12942.29│ -14469.94│ 205.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10635.52│ 8646.28│ 4125.40│ 62734.53│
│经营现金流出小计│ 19851.90│ 17034.09│ 15128.39│ 43078.16│
│经营现金流量净额│ -9216.38│ -8387.81│ -11002.99│ 19656.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 354.67│ 250.00│ 250.00│ 420.92│
│投资现金流出小计│ 85.64│ 118.70│ 118.70│ 277.17│
│投资现金流量净额│ 269.03│ 131.30│ 131.30│ 143.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35530.00│ 22000.00│ 14100.00│ 72101.87│
│筹资现金流出小计│ 43638.98│ 30526.34│ 18813.43│ 81453.54│
│筹资现金流量净额│ -8108.98│ -8526.34│ -4713.43│ -9351.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.97│ 13.10│ 16.13│ 33.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17068.30│ -16769.76│ -15568.99│ 10481.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1291.63│ 18336.29│ 18132.55│ 1.12│
│短期借款 │ 18000.00│ 24536.00│ 31373.45│ -21.79│
│应收账款 │ 26744.93│ 29016.92│ 27993.99│ 3.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 4721.88│ --│
│应付账款 │ 10653.65│ 16556.00│ 7586.06│ 118.24│
│存货的减少 │ --│ -18008.97│ 23814.37│ -175.62│
│流动负债合计 │ 208319.06│ 214746.40│ 183658.81│ 16.93│
│负债合计 │ 212336.02│ 219222.56│ 215132.60│ 1.90│
│营业利润 │ -11313.93│ -8551.89│ -12679.53│ 32.55│
│利润总额 │ -11316.88│ -8566.86│ -12640.98│ 32.23│
│归属于母公司所有│ -10493.85│ -7889.05│ -10675.38│ 26.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -56120.24│ -46714.76│ -38825.71│ -20.32│
│营业外收支净额 │ -2.95│ -14.97│ 38.55│ -138.83│
│购买商品、接受劳│ 29186.28│ 26062.30│ 29252.82│ -10.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21715.66│ 10528.76│ 62734.53│ -83.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34433.65│ 31896.48│ 43078.16│ -25.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12718.00│ -21367.73│ 19656.37│ -208.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14009.06│ 567.74│ 420.92│ 34.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1569.39│ 85.54│ 277.17│ -69.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12439.67│ 482.19│ 143.75│ 235.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 155.10│ 81.20│ 188.18│ -56.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47367.81│ 90000.00│ 72101.87│ 24.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64175.65│ 68848.29│ 81453.54│ -15.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16807.84│ 21151.71│ -9351.67│ 326.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4355.84│ 5858.29│ 6198.26│ -5.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17098.74│ 205.21│ 10481.55│ -98.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23299.37│ -33517.05│ 30.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23299.37│ -33517.05│ 30.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2904.13│ 14.5861│ 481.30│ -6.1009│
│第三季度│ 3953.91│ 19.8586│ -1254.44│ 15.9010│
│第二季度│ 1098.86│ 5.5190│ -4422.43│ 56.0579│
│第一季度│ 11953.40│ 60.0363│ -2693.48│ 34.1420│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24587.61│ -214.0718│ -6385.51│ 59.8153│
│第三季度│ -57868.54│ 503.8319│ 3408.14│ -31.9252│
│第二季度│ 18468.38│ -160.7947│ -3291.65│ 30.8341│
│第一季度│ 3326.87│ -28.9653│ -4406.35│ 41.2758│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘