鲁亿通鲁亿通财务分析报告
≈≈昇辉科技300423≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3100│ 0.1200│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 0.3733│ 0.2900│ 0.1081│ 1.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3100│ 0.1200│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 8.3815│ 8.3327│ 8.2247│ 8.1016│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2882│ 0.1709│ -0.2009│ 1.4069│
│每股现金流量(元) │ -0.2293│ -0.0538│ 0.0730│ -0.0853│
│每股资本公积金(元) │ 3.6921│ 3.6910│ 3.6929│ 3.6871│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│
│每股未分配利润(元) │ 3.6048│ 3.5570│ 3.4696│ 3.3522│
│净资产收益率(%) │ 4.2660│ 3.7179│ 1.4265│ 14.2979│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3300│ 3.7500│ 1.4400│ 15.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4234│ 3.4139│ 1.2850│ 14.0941│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4400│ --│ 15.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 787569.14│ 772647.87│ 801428.39│ 808529.22│
│归属母公司股东权益 │ 417754.21│ 415319.48│ 409938.57│ 403805.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 186184.38│ 115079.25│ 48889.19│ 419430.28│
│营业成本(万元) │ 138122.02│ 84367.89│ 34994.91│ 296702.28│
│投资收益(万元) │ 234.61│ 22.98│ 299.49│ -323.56│
│净利润(万元) │ 17821.48│ 15441.34│ 5847.82│ 57735.57│
│营业利润(万元) │ 20355.00│ 17840.46│ 6918.48│ 65966.17│
│利润总额(万元) │ 20383.11│ 17840.36│ 6920.85│ 65675.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 17821.48│ 15441.34│ 5847.82│ 57735.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 14366.44│ 8516.09│ -10015.50│ 70124.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5600│ 0.1500│ 1.2200│
│基本每股收益 │ 0.9071│ 0.5500│ 0.1485│ 1.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5600│ 0.1500│ 1.2100│
│每股净资产(元) │ 7.8366│ 7.4307│ 7.0885│ 6.9400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9193│ 0.5110│ -0.6069│ -0.3518│
│每股现金流量(元) │ 0.0957│ 0.4977│ -0.6453│ -0.2411│
│每股资本公积金(元) │ 3.6895│ 3.6802│ 3.6787│ 3.6722│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0738│ 0.0738│ 0.0738│ 0.0738│
│每股未分配利润(元) │ 3.1285│ 2.7709│ 2.4509│ 2.3072│
│净资产收益率(%) │ 11.6286│ 7.4514│ 2.0267│ 17.1171│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3500│ 7.7000│ 2.0500│ 18.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4651│ 7.3323│ 2.0068│ 16.8916│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5800│ --│ 18.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 819861.54│ 813510.40│ 785624.85│ 784135.63│
│归属母公司股东权益 │ 391286.04│ 371022.07│ 353935.62│ 346436.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 301192.91│ 190360.34│ 58441.93│ 394219.28│
│营业成本(万元) │ 209280.90│ 133874.73│ 41952.73│ 247026.87│
│投资收益(万元) │ 389.70│ 261.30│ 160.97│ 730.66│
│净利润(万元) │ 45501.07│ 27646.31│ 7173.18│ 59299.87│
│营业利润(万元) │ 51919.80│ 32031.27│ 8430.24│ 67559.12│
│利润总额(万元) │ 51823.74│ 31940.72│ 8347.59│ 67372.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 45501.07│ 27646.31│ 7173.18│ 59299.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 45902.42│ 25512.36│ -30304.26│ -17565.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3600│ 1.1700│ 1.2200│ 0.9700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3733│ 1.1500│ 1.2000│ 1.6600│
│每股净资产(元) │ 8.3815│ 8.1016│ 6.9400│ 9.8964│
│每股资本公积金(元) │ 3.6921│ 3.6871│ 3.6722│ 6.8319│
│每股未分配利润(元) │ 3.6048│ 3.3522│ 2.3072│ 2.1826│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2882│ 1.4069│ -0.3518│ -1.6602│
│每股现金流量(元) │ -0.2293│ -0.0853│ -0.2411│ 1.4996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5307│ 2.7000│ 2.0392│ 3.4900│
│应收账款周转率 │ 1.0547│ 2.8225│ 3.0770│ 3.5459│
│总资产周转率 │ 0.2333│ 0.5267│ 0.5366│ 0.8000│
│营业收入增长率(%) │ -38.1843│ 6.3952│ 30.0577│ 1048.1273│
│营业利润增长率(%) │ -60.7953│ -2.3579│ 30.7882│ 1447.2713│
│利润总额增长率(%) │ -60.6684│ -2.5198│ 31.0468│ 1473.3600│
│归属母公司净利润增长率│ -60.8328│ -2.6379│ 31.6202│ 1530.2546│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9388│ 3.1109│ 14.4471│ 843.5484│
│净资产增长率(%) │ 6.7644│ 16.5596│ 20.1309│ 494.5314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.5720│ 13.4180│ 11.9614│ 13.7652│
│总资产收益率(%) │ 2.2174│ 1.9470│ 0.7369│ 7.2502│
│净资产收益率(%) │ 4.2660│ 3.7179│ 1.4265│ 14.2979│
│营业利润率(%) │ 10.9327│ 15.5028│ 14.1513│ 15.7276│
│销售毛利率(%) │ 25.8144│ 26.6871│ 28.4200│ 29.2606│
│销售净利率(%) │ 9.5720│ 13.4180│ 11.9614│ 13.7652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5307│ 0.9805│ 0.4195│ 2.7000│
│固定资产周转率 │ 4.1872│ 2.5666│ 1.0807│ 8.9326│
│流动资产周转率 │ 0.3215│ 0.2014│ 0.0834│ 0.7285│
│总资产周转率 │ 0.2333│ 0.1456│ 0.0607│ 0.5267│
│股东权益周转率 │ 0.4603│ 0.2927│ 0.1280│ 1.1181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5433│ 1.5548│ 1.4918│ 1.4658│
│速动比率(%) │ 1.2730│ 1.2897│ 1.2633│ 1.2602│
│产权比率 │ 0.8852│ 0.8604│ 0.9550│ 1.0023│
│应收账款周转率 │ 1.0547│ 0.6254│ 0.2730│ 2.8225│
│利息保障倍数 │ 8.7899│ 11.4092│ 6.2780│ 10.6393│
│资产负债率 │ 0.4696│ 0.4625│ 0.4885│ 0.5006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -38.1843│ -39.5466│ -16.3457│ 6.3952│
│营业利润增长率(%) │ -60.7953│ -44.3030│ -17.9326│ -2.3579│
│总资产增长率(%) │ -3.9388│ -5.0230│ 2.0116│ 3.1109│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.9649│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.7644│ 11.9393│ 15.8229│ 16.5596│
│净利润增长率(%) │ -60.8328│ -44.1468│ -18.4766│ -2.6379│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.0435│ 53.7528│ 51.1510│ 49.9432│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7051│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.3102│ 71.7218│ 72.7300│ 72.8322│
│无形资产比率(%) │ 0.7811│ 0.8081│ 0.7677│ 0.7706│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 787569.14│ 772647.87│ 801428.39│ 808529.22│
│流动资产 │ 569492.76│ 554156.84│ 582878.48│ 588869.79│
│非流动资产 │ 218076.39│ 218491.03│ 218549.91│ 219659.43│
│固定资产 │ 43338.77│ 44080.23│ 44887.34│ 45592.53│
│货币资金 │ 48308.92│ 61479.22│ 74679.05│ 74657.02│
│存货 │ 99763.87│ 91397.29│ 86157.92│ 80701.95│
│应收账款 │ 166564.98│ 181518.06│ 171693.74│ 186485.30│
│其他应收款 │ --│ 1021.65│ --│ 612.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6152.08│ 6243.63│ 6152.88│ 6230.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 75653.52│ 64225.13│ 78033.27│ 68172.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 146635.80│ 139081.76│ 129148.25│ 149434.47│
│流动负债 │ 369000.64│ 356426.18│ 390710.29│ 401739.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 2195.12│
│总负债 │ 369814.93│ 357328.39│ 391489.82│ 404724.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184023.11│ 183968.52│ 184061.91│ 183776.21│
│未分配利润 │ 179671.71│ 177291.57│ 172931.49│ 167083.68│
│归属于母公司所│ 417754.21│ 415319.48│ 409938.57│ 403805.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 417754.21│ 415319.48│ 409938.57│ 403805.05│
│商誉 │ 152328.52│ 152328.52│ 152328.52│ 152328.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 819861.54│ 813510.40│ 785624.85│ 784135.63│
│流动资产 │ 598141.77│ 591846.35│ 563932.64│ 562541.64│
│非流动资产 │ 221719.77│ 221664.05│ 221692.20│ 221593.99│
│固定资产 │ 46109.84│ 46876.36│ 47539.19│ 48317.74│
│货币资金 │ 80904.28│ 108930.97│ 52194.56│ 79099.20│
│存货 │ 100744.02│ 109370.53│ 145051.03│ 139079.67│
│应收账款 │ 191142.68│ 158492.35│ 125893.08│ 110723.79│
│其他应收款 │ --│ 999.50│ --│ 902.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6419.26│ 6607.96│ 6799.13│ 6904.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88287.82│ 123363.85│ 79555.13│ 96458.65│
│预收账款 │ --│ 27151.04│ 38123.39│ 28583.26│
│应付账款 │ 151083.02│ 130430.26│ 112399.84│ 106305.83│
│流动负债 │ 415016.08│ 426729.07│ 413782.76│ 437293.10│
│长期借款 │ 13168.64│ 15363.41│ 17505.54│ --│
│总负债 │ 428575.50│ 442488.33│ 431689.23│ 437699.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184220.47│ 183753.46│ 183682.19│ 183356.28│
│未分配利润 │ 156207.21│ 138352.45│ 122373.09│ 115199.91│
│归属于母公司所│ 391286.04│ 371022.07│ 353935.62│ 346436.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 391286.04│ 371022.07│ 353935.62│ 346436.53│
│商誉 │ 152328.52│ 152328.52│ 152328.52│ 152328.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186184.38│ 115079.25│ 48889.19│ 419430.28│
│营业收入 │ 186184.38│ 115079.25│ 48889.19│ 419430.28│
│营业总成本 │ 165018.44│ 99868.04│ 42931.22│ 347056.03│
│营业成本 │ 138122.02│ 84367.89│ 34994.91│ 296702.28│
│财务费用 │ 2601.46│ 1809.27│ 1311.26│ 7682.06│
│管理费用 │ 9676.38│ 6032.83│ 3178.25│ 12997.87│
│营业利润 │ 20355.00│ 17840.46│ 6918.48│ 65966.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 234.61│ 22.98│ 299.49│ -323.56│
│营业外收支净额│ 28.11│ -0.09│ 2.37│ -291.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20383.11│ 17840.36│ 6920.85│ 65675.07│
│所得税费用 │ 2561.62│ 2399.02│ 1073.04│ 7939.50│
│归属母公司净利│ 17821.48│ 15441.34│ 5847.82│ 57735.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17821.48│ 15441.34│ 5847.82│ 57735.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301192.91│ 190360.34│ 58441.93│ 394219.28│
│营业收入 │ 301192.91│ 190360.34│ 58441.93│ 394219.28│
│营业总成本 │ 250127.81│ 154999.71│ 50182.91│ 327754.13│
│营业成本 │ 209280.90│ 133874.73│ 41952.73│ 247026.87│
│财务费用 │ 7061.75│ 5250.36│ 1977.07│ 8752.61│
│管理费用 │ 9537.49│ 5570.57│ 2316.14│ 31277.81│
│营业利润 │ 51919.80│ 32031.27│ 8430.24│ 67559.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 389.70│ 261.30│ 160.97│ 730.66│
│营业外收支净额│ -96.06│ -90.54│ -82.65│ -186.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51823.74│ 31940.72│ 8347.59│ 67372.74│
│所得税费用 │ 6322.67│ 4294.42│ 1174.41│ 8072.88│
│归属母公司净利│ 45501.07│ 27646.31│ 7173.18│ 59299.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45501.07│ 27646.31│ 7173.18│ 59299.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 214478.69│ 139738.06│ 60301.70│ 342434.48│
│经营现金流出小计│ 200112.24│ 131221.97│ 70317.20│ 272310.33│
│经营现金流量净额│ 14366.44│ 8516.09│ -10015.50│ 70124.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 273329.99│ 188749.18│ 88816.61│ 171087.43│
│投资现金流出小计│ 294409.56│ 186805.24│ 81527.63│ 215092.74│
│投资现金流量净额│ -21079.58│ 1943.94│ 7288.98│ -44005.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79600.00│ 52650.00│ 28200.00│ 117884.45│
│筹资现金流出小计│ 84317.17│ 65790.67│ 21835.45│ 148253.46│
│筹资现金流量净额│ -4717.17│ -13140.67│ 6364.55│ -30369.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11430.30│ -2680.64│ 3638.03│ -4250.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 256354.16│ 187035.41│ 55098.05│ 291815.29│
│经营现金流出小计│ 210451.73│ 161523.05│ 85402.31│ 309381.19│
│经营现金流量净额│ 45902.42│ 25512.36│ -30304.26│ -17565.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 102845.82│ 50961.37│ 27447.54│ 104813.48│
│投资现金流出小计│ 141712.31│ 62950.11│ 28931.38│ 126579.16│
│投资现金流量净额│ -38866.49│ -11988.74│ -1483.84│ -21765.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 117522.07│ 102022.07│ 47437.84│ 107323.65│
│筹资现金流出小计│ 119779.76│ 90694.90│ 47869.94│ 80030.45│
│筹资现金流量净额│ -2257.69│ 11327.17│ -432.10│ 27293.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4778.25│ 24850.79│ -32220.20│ -12038.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48308.92│ 74657.02│ 79099.20│ -5.62│
│短期借款 │ 75653.52│ 68172.96│ 96458.65│ -29.32│
│应收账款 │ 166564.98│ 186485.30│ 110723.79│ 68.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 902.05│ --│
│应付账款 │ 146635.80│ 149434.47│ 106305.83│ 40.57│
│在建工程 │ --│ --│ 768.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 58377.72│ -35947.54│ 262.40│
│流动负债合计 │ 369000.64│ 401739.12│ 437293.10│ -8.13│
│长期借款 │ --│ 2195.12│ --│ --│
│负债合计 │ 369814.93│ 404724.17│ 437699.10│ -7.53│
│营业利润 │ 20355.00│ 65966.17│ 67559.12│ -2.36│
│利润总额 │ 20383.11│ 65675.07│ 67372.74│ -2.52│
│归属于母公司所有│ 17821.48│ 57735.57│ 59299.87│ -2.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 179671.71│ 167083.68│ 115199.91│ 45.04│
│营业外收支净额 │ 28.11│ -291.10│ -186.38│ -56.19│
│购买商品、接受劳│ 153691.33│ 197890.73│ 237850.82│ -16.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 214478.69│ 342434.48│ 291815.29│ 17.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 200112.24│ 272310.33│ 309381.19│ -11.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14366.44│ 70124.15│ -17565.90│ 499.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 273329.99│ 171087.43│ 104813.48│ 63.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 294409.56│ 215092.74│ 126579.16│ 69.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21079.58│ -44005.31│ -21765.68│ -102.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 357.21│ 3462.47│ 20579.16│ -83.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79600.00│ 117884.45│ 107323.65│ 9.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84317.17│ 148253.46│ 80030.45│ 85.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4717.17│ -30369.01│ 27293.20│ -211.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8220.70│ 11923.62│ 10333.74│ 15.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11430.30│ -4250.17│ -12038.37│ 64.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29943.18│ 8855.57│ 238.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29943.18│ 8855.57│ 238.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118237.37│ 28.1900│ 12234.50│ 21.1906│
│第三季度│ 110832.57│ 26.4246│ 17854.76│ 30.9251│
│第二季度│ 131918.41│ 31.4518│ 20473.13│ 35.4602│
│第一季度│ 58441.93│ 13.9336│ 7173.18│ 12.4242│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 111225.85│ 28.2142│ 15745.54│ 26.5524│
│第三季度│ 99997.02│ 25.3658│ 15535.32│ 26.1979│
│第二季度│ 121720.94│ 30.8765│ 19783.20│ 33.3613│
│第一季度│ 61275.46│ 15.5435│ 8235.81│ 13.8884│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3100│ 0.1200│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 0.3733│ 0.2900│ 0.1081│ 1.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3100│ 0.1200│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 8.3815│ 8.3327│ 8.2247│ 8.1016│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2882│ 0.1709│ -0.2009│ 1.4069│
│每股现金流量(元) │ -0.2293│ -0.0538│ 0.0730│ -0.0853│
│每股资本公积金(元) │ 3.6921│ 3.6910│ 3.6929│ 3.6871│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│
│每股未分配利润(元) │ 3.6048│ 3.5570│ 3.4696│ 3.3522│
│净资产收益率(%) │ 4.2660│ 3.7179│ 1.4265│ 14.2979│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3300│ 3.7500│ 1.4400│ 15.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4234│ 3.4139│ 1.2850│ 14.0941│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4400│ --│ 15.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 787569.14│ 772647.87│ 801428.39│ 808529.22│
│归属母公司股东权益 │ 417754.21│ 415319.48│ 409938.57│ 403805.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 186184.38│ 115079.25│ 48889.19│ 419430.28│
│营业成本(万元) │ 138122.02│ 84367.89│ 34994.91│ 296702.28│
│投资收益(万元) │ 234.61│ 22.98│ 299.49│ -323.56│
│净利润(万元) │ 17821.48│ 15441.34│ 5847.82│ 57735.57│
│营业利润(万元) │ 20355.00│ 17840.46│ 6918.48│ 65966.17│
│利润总额(万元) │ 20383.11│ 17840.36│ 6920.85│ 65675.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 17821.48│ 15441.34│ 5847.82│ 57735.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 14366.44│ 8516.09│ -10015.50│ 70124.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5600│ 0.1500│ 1.2200│
│基本每股收益 │ 0.9071│ 0.5500│ 0.1485│ 1.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5600│ 0.1500│ 1.2100│
│每股净资产(元) │ 7.8366│ 7.4307│ 7.0885│ 6.9400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9193│ 0.5110│ -0.6069│ -0.3518│
│每股现金流量(元) │ 0.0957│ 0.4977│ -0.6453│ -0.2411│
│每股资本公积金(元) │ 3.6895│ 3.6802│ 3.6787│ 3.6722│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0738│ 0.0738│ 0.0738│ 0.0738│
│每股未分配利润(元) │ 3.1285│ 2.7709│ 2.4509│ 2.3072│
│净资产收益率(%) │ 11.6286│ 7.4514│ 2.0267│ 17.1171│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3500│ 7.7000│ 2.0500│ 18.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4651│ 7.3323│ 2.0068│ 16.8916│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5800│ --│ 18.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 819861.54│ 813510.40│ 785624.85│ 784135.63│
│归属母公司股东权益 │ 391286.04│ 371022.07│ 353935.62│ 346436.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 301192.91│ 190360.34│ 58441.93│ 394219.28│
│营业成本(万元) │ 209280.90│ 133874.73│ 41952.73│ 247026.87│
│投资收益(万元) │ 389.70│ 261.30│ 160.97│ 730.66│
│净利润(万元) │ 45501.07│ 27646.31│ 7173.18│ 59299.87│
│营业利润(万元) │ 51919.80│ 32031.27│ 8430.24│ 67559.12│
│利润总额(万元) │ 51823.74│ 31940.72│ 8347.59│ 67372.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 45501.07│ 27646.31│ 7173.18│ 59299.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 45902.42│ 25512.36│ -30304.26│ -17565.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3600│ 1.1700│ 1.2200│ 0.9700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3733│ 1.1500│ 1.2000│ 1.6600│
│每股净资产(元) │ 8.3815│ 8.1016│ 6.9400│ 9.8964│
│每股资本公积金(元) │ 3.6921│ 3.6871│ 3.6722│ 6.8319│
│每股未分配利润(元) │ 3.6048│ 3.3522│ 2.3072│ 2.1826│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2882│ 1.4069│ -0.3518│ -1.6602│
│每股现金流量(元) │ -0.2293│ -0.0853│ -0.2411│ 1.4996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5307│ 2.7000│ 2.0392│ 3.4900│
│应收账款周转率 │ 1.0547│ 2.8225│ 3.0770│ 3.5459│
│总资产周转率 │ 0.2333│ 0.5267│ 0.5366│ 0.8000│
│营业收入增长率(%) │ -38.1843│ 6.3952│ 30.0577│ 1048.1273│
│营业利润增长率(%) │ -60.7953│ -2.3579│ 30.7882│ 1447.2713│
│利润总额增长率(%) │ -60.6684│ -2.5198│ 31.0468│ 1473.3600│
│归属母公司净利润增长率│ -60.8328│ -2.6379│ 31.6202│ 1530.2546│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9388│ 3.1109│ 14.4471│ 843.5484│
│净资产增长率(%) │ 6.7644│ 16.5596│ 20.1309│ 494.5314│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.5720│ 13.4180│ 11.9614│ 13.7652│
│总资产收益率(%) │ 2.2174│ 1.9470│ 0.7369│ 7.2502│
│净资产收益率(%) │ 4.2660│ 3.7179│ 1.4265│ 14.2979│
│营业利润率(%) │ 10.9327│ 15.5028│ 14.1513│ 15.7276│
│销售毛利率(%) │ 25.8144│ 26.6871│ 28.4200│ 29.2606│
│销售净利率(%) │ 9.5720│ 13.4180│ 11.9614│ 13.7652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5307│ 0.9805│ 0.4195│ 2.7000│
│固定资产周转率 │ 4.1872│ 2.5666│ 1.0807│ 8.9326│
│流动资产周转率 │ 0.3215│ 0.2014│ 0.0834│ 0.7285│
│总资产周转率 │ 0.2333│ 0.1456│ 0.0607│ 0.5267│
│股东权益周转率 │ 0.4603│ 0.2927│ 0.1280│ 1.1181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5433│ 1.5548│ 1.4918│ 1.4658│
│速动比率(%) │ 1.2730│ 1.2897│ 1.2633│ 1.2602│
│产权比率 │ 0.8852│ 0.8604│ 0.9550│ 1.0023│
│应收账款周转率 │ 1.0547│ 0.6254│ 0.2730│ 2.8225│
│利息保障倍数 │ 8.7899│ 11.4092│ 6.2780│ 10.6393│
│资产负债率 │ 0.4696│ 0.4625│ 0.4885│ 0.5006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -38.1843│ -39.5466│ -16.3457│ 6.3952│
│营业利润增长率(%) │ -60.7953│ -44.3030│ -17.9326│ -2.3579│
│总资产增长率(%) │ -3.9388│ -5.0230│ 2.0116│ 3.1109│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.9649│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.7644│ 11.9393│ 15.8229│ 16.5596│
│净利润增长率(%) │ -60.8328│ -44.1468│ -18.4766│ -2.6379│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.0435│ 53.7528│ 51.1510│ 49.9432│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7051│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.3102│ 71.7218│ 72.7300│ 72.8322│
│无形资产比率(%) │ 0.7811│ 0.8081│ 0.7677│ 0.7706│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 787569.14│ 772647.87│ 801428.39│ 808529.22│
│流动资产 │ 569492.76│ 554156.84│ 582878.48│ 588869.79│
│非流动资产 │ 218076.39│ 218491.03│ 218549.91│ 219659.43│
│固定资产 │ 43338.77│ 44080.23│ 44887.34│ 45592.53│
│货币资金 │ 48308.92│ 61479.22│ 74679.05│ 74657.02│
│存货 │ 99763.87│ 91397.29│ 86157.92│ 80701.95│
│应收账款 │ 166564.98│ 181518.06│ 171693.74│ 186485.30│
│其他应收款 │ --│ 1021.65│ --│ 612.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6152.08│ 6243.63│ 6152.88│ 6230.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 75653.52│ 64225.13│ 78033.27│ 68172.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 146635.80│ 139081.76│ 129148.25│ 149434.47│
│流动负债 │ 369000.64│ 356426.18│ 390710.29│ 401739.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 2195.12│
│总负债 │ 369814.93│ 357328.39│ 391489.82│ 404724.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184023.11│ 183968.52│ 184061.91│ 183776.21│
│未分配利润 │ 179671.71│ 177291.57│ 172931.49│ 167083.68│
│归属于母公司所│ 417754.21│ 415319.48│ 409938.57│ 403805.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 417754.21│ 415319.48│ 409938.57│ 403805.05│
│商誉 │ 152328.52│ 152328.52│ 152328.52│ 152328.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 819861.54│ 813510.40│ 785624.85│ 784135.63│
│流动资产 │ 598141.77│ 591846.35│ 563932.64│ 562541.64│
│非流动资产 │ 221719.77│ 221664.05│ 221692.20│ 221593.99│
│固定资产 │ 46109.84│ 46876.36│ 47539.19│ 48317.74│
│货币资金 │ 80904.28│ 108930.97│ 52194.56│ 79099.20│
│存货 │ 100744.02│ 109370.53│ 145051.03│ 139079.67│
│应收账款 │ 191142.68│ 158492.35│ 125893.08│ 110723.79│
│其他应收款 │ --│ 999.50│ --│ 902.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6419.26│ 6607.96│ 6799.13│ 6904.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88287.82│ 123363.85│ 79555.13│ 96458.65│
│预收账款 │ --│ 27151.04│ 38123.39│ 28583.26│
│应付账款 │ 151083.02│ 130430.26│ 112399.84│ 106305.83│
│流动负债 │ 415016.08│ 426729.07│ 413782.76│ 437293.10│
│长期借款 │ 13168.64│ 15363.41│ 17505.54│ --│
│总负债 │ 428575.50│ 442488.33│ 431689.23│ 437699.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 184220.47│ 183753.46│ 183682.19│ 183356.28│
│未分配利润 │ 156207.21│ 138352.45│ 122373.09│ 115199.91│
│归属于母公司所│ 391286.04│ 371022.07│ 353935.62│ 346436.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 391286.04│ 371022.07│ 353935.62│ 346436.53│
│商誉 │ 152328.52│ 152328.52│ 152328.52│ 152328.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186184.38│ 115079.25│ 48889.19│ 419430.28│
│营业收入 │ 186184.38│ 115079.25│ 48889.19│ 419430.28│
│营业总成本 │ 165018.44│ 99868.04│ 42931.22│ 347056.03│
│营业成本 │ 138122.02│ 84367.89│ 34994.91│ 296702.28│
│财务费用 │ 2601.46│ 1809.27│ 1311.26│ 7682.06│
│管理费用 │ 9676.38│ 6032.83│ 3178.25│ 12997.87│
│营业利润 │ 20355.00│ 17840.46│ 6918.48│ 65966.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 234.61│ 22.98│ 299.49│ -323.56│
│营业外收支净额│ 28.11│ -0.09│ 2.37│ -291.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20383.11│ 17840.36│ 6920.85│ 65675.07│
│所得税费用 │ 2561.62│ 2399.02│ 1073.04│ 7939.50│
│归属母公司净利│ 17821.48│ 15441.34│ 5847.82│ 57735.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17821.48│ 15441.34│ 5847.82│ 57735.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301192.91│ 190360.34│ 58441.93│ 394219.28│
│营业收入 │ 301192.91│ 190360.34│ 58441.93│ 394219.28│
│营业总成本 │ 250127.81│ 154999.71│ 50182.91│ 327754.13│
│营业成本 │ 209280.90│ 133874.73│ 41952.73│ 247026.87│
│财务费用 │ 7061.75│ 5250.36│ 1977.07│ 8752.61│
│管理费用 │ 9537.49│ 5570.57│ 2316.14│ 31277.81│
│营业利润 │ 51919.80│ 32031.27│ 8430.24│ 67559.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 389.70│ 261.30│ 160.97│ 730.66│
│营业外收支净额│ -96.06│ -90.54│ -82.65│ -186.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51823.74│ 31940.72│ 8347.59│ 67372.74│
│所得税费用 │ 6322.67│ 4294.42│ 1174.41│ 8072.88│
│归属母公司净利│ 45501.07│ 27646.31│ 7173.18│ 59299.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45501.07│ 27646.31│ 7173.18│ 59299.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 214478.69│ 139738.06│ 60301.70│ 342434.48│
│经营现金流出小计│ 200112.24│ 131221.97│ 70317.20│ 272310.33│
│经营现金流量净额│ 14366.44│ 8516.09│ -10015.50│ 70124.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 273329.99│ 188749.18│ 88816.61│ 171087.43│
│投资现金流出小计│ 294409.56│ 186805.24│ 81527.63│ 215092.74│
│投资现金流量净额│ -21079.58│ 1943.94│ 7288.98│ -44005.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79600.00│ 52650.00│ 28200.00│ 117884.45│
│筹资现金流出小计│ 84317.17│ 65790.67│ 21835.45│ 148253.46│
│筹资现金流量净额│ -4717.17│ -13140.67│ 6364.55│ -30369.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11430.30│ -2680.64│ 3638.03│ -4250.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 256354.16│ 187035.41│ 55098.05│ 291815.29│
│经营现金流出小计│ 210451.73│ 161523.05│ 85402.31│ 309381.19│
│经营现金流量净额│ 45902.42│ 25512.36│ -30304.26│ -17565.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 102845.82│ 50961.37│ 27447.54│ 104813.48│
│投资现金流出小计│ 141712.31│ 62950.11│ 28931.38│ 126579.16│
│投资现金流量净额│ -38866.49│ -11988.74│ -1483.84│ -21765.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 117522.07│ 102022.07│ 47437.84│ 107323.65│
│筹资现金流出小计│ 119779.76│ 90694.90│ 47869.94│ 80030.45│
│筹资现金流量净额│ -2257.69│ 11327.17│ -432.10│ 27293.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4778.25│ 24850.79│ -32220.20│ -12038.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48308.92│ 74657.02│ 79099.20│ -5.62│
│短期借款 │ 75653.52│ 68172.96│ 96458.65│ -29.32│
│应收账款 │ 166564.98│ 186485.30│ 110723.79│ 68.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 902.05│ --│
│应付账款 │ 146635.80│ 149434.47│ 106305.83│ 40.57│
│在建工程 │ --│ --│ 768.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 58377.72│ -35947.54│ 262.40│
│流动负债合计 │ 369000.64│ 401739.12│ 437293.10│ -8.13│
│长期借款 │ --│ 2195.12│ --│ --│
│负债合计 │ 369814.93│ 404724.17│ 437699.10│ -7.53│
│营业利润 │ 20355.00│ 65966.17│ 67559.12│ -2.36│
│利润总额 │ 20383.11│ 65675.07│ 67372.74│ -2.52│
│归属于母公司所有│ 17821.48│ 57735.57│ 59299.87│ -2.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 179671.71│ 167083.68│ 115199.91│ 45.04│
│营业外收支净额 │ 28.11│ -291.10│ -186.38│ -56.19│
│购买商品、接受劳│ 153691.33│ 197890.73│ 237850.82│ -16.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 214478.69│ 342434.48│ 291815.29│ 17.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 200112.24│ 272310.33│ 309381.19│ -11.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14366.44│ 70124.15│ -17565.90│ 499.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 273329.99│ 171087.43│ 104813.48│ 63.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 294409.56│ 215092.74│ 126579.16│ 69.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21079.58│ -44005.31│ -21765.68│ -102.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 357.21│ 3462.47│ 20579.16│ -83.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79600.00│ 117884.45│ 107323.65│ 9.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84317.17│ 148253.46│ 80030.45│ 85.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4717.17│ -30369.01│ 27293.20│ -211.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8220.70│ 11923.62│ 10333.74│ 15.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11430.30│ -4250.17│ -12038.37│ 64.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29943.18│ 8855.57│ 238.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29943.18│ 8855.57│ 238.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118237.37│ 28.1900│ 12234.50│ 21.1906│
│第三季度│ 110832.57│ 26.4246│ 17854.76│ 30.9251│
│第二季度│ 131918.41│ 31.4518│ 20473.13│ 35.4602│
│第一季度│ 58441.93│ 13.9336│ 7173.18│ 12.4242│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 111225.85│ 28.2142│ 15745.54│ 26.5524│
│第三季度│ 99997.02│ 25.3658│ 15535.32│ 26.1979│
│第二季度│ 121720.94│ 30.8765│ 19783.20│ 33.3613│
│第一季度│ 61275.46│ 15.5435│ 8235.81│ 13.8884│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘