南华仪器南华仪器财务分析报告
≈≈南华仪器300417≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0868│ 0.1233│ 0.0679│ 0.4844│
│基本每股收益 │ 0.0473│ 0.0915│ 0.0505│ 0.4770│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0868│ 0.1233│ 0.0679│ 0.4844│
│每股净资产(元) │ 3.6325│ 3.6688│ 3.8593│ 3.7911│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1287│ -0.1817│ -0.1915│ 0.1835│
│每股现金流量(元) │ -1.2522│ -0.4313│ -1.0028│ 1.2328│
│每股资本公积金(元) │ 0.4710│ 0.4710│ 0.4710│ 0.4710│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3617│ 0.3617│ 0.3617│ 0.3617│
│每股未分配利润(元) │ 2.1741│ 2.2106│ 2.4008│ 2.3328│
│净资产收益率(%) │ 2.3905│ 3.3621│ 1.7601│ 12.7769│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3300│ 3.2400│ 1.7900│ 12.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3025│ 2.4940│ 1.3103│ 12.5827│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4000│ --│ 12.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 54519.62│ 55289.39│ 58950.87│ 62696.72│
│归属母公司股东权益 │ 49768.76│ 50265.44│ 52875.30│ 51941.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14364.13│ 11092.53│ 6067.70│ 31163.95│
│营业成本(万元) │ 8256.71│ 6197.25│ 3385.25│ 16490.52│
│投资收益(万元) │ 234.42│ 142.02│ 4.84│ 1100.50│
│净利润(万元) │ 1189.71│ 1689.97│ 930.65│ 6636.52│
│营业利润(万元) │ 1188.51│ 1661.81│ 1120.43│ 7339.69│
│利润总额(万元) │ 1180.42│ 1655.87│ 1112.08│ 7189.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 1189.71│ 1689.97│ 930.65│ 6636.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -1762.83│ -2488.93│ -2623.69│ 2513.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3926│ 0.2410│ 0.1545│ 2.7494│
│基本每股收益 │ 0.3902│ 0.2391│ 0.1558│ 2.7419│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3926│ 0.2410│ 0.1545│ 2.7494│
│每股净资产(元) │ 3.7008│ 3.5491│ 6.4814│ 6.3296│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1113│ -0.1787│ -0.1717│ 2.7870│
│每股现金流量(元) │ 0.4405│ 0.2488│ 1.0386│ -0.3673│
│每股资本公积金(元) │ 0.4710│ 0.4710│ 1.4698│ 1.4698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2673│ 0.2673│ 0.4488│ 0.4488│
│每股未分配利润(元) │ 2.3354│ 2.1838│ 4.1880│ 4.0381│
│净资产收益率(%) │ 10.6086│ 6.7895│ 2.3123│ 42.5409│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9000│ 6.1900│ 2.3400│ 47.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5437│ 6.7368│ 2.3324│ 42.4251│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1500│ --│ 47.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 60853.96│ 59118.90│ 66873.50│ 68034.92│
│归属母公司股东权益 │ 50703.75│ 48626.05│ 52888.58│ 51649.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23184.69│ 13102.11│ 5412.87│ 59871.42│
│营业成本(万元) │ 12112.94│ 6657.72│ 2559.69│ 20693.37│
│投资收益(万元) │ 916.85│ 825.75│ 238.37│ 428.40│
│净利润(万元) │ 5378.95│ 3301.44│ 1222.92│ 21972.01│
│营业利润(万元) │ 5647.50│ 3295.16│ 1523.02│ 25733.21│
│利润总额(万元) │ 5552.73│ 3198.35│ 1424.04│ 25706.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 5378.95│ 3301.44│ 1222.92│ 21972.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -1524.68│ -2447.70│ -1401.25│ 22741.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0868│ 0.4844│ 2.7494│ 0.3417│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0473│ 0.4770│ 2.7419│ 0.3188│
│每股净资产(元) │ 3.6325│ 3.7911│ 6.3296│ 4.9302│
│每股资本公积金(元) │ 0.4710│ 0.4710│ 1.4698│ 1.4698│
│每股未分配利润(元) │ 2.1741│ 2.3328│ 4.0381│ 2.2281│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1287│ 0.1835│ 2.7870│ 0.3033│
│每股现金流量(元) │ -1.2522│ 1.2328│ -0.3673│ 0.3390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6032│ 1.1067│ 1.8237│ 1.1651│
│应收账款周转率 │ 2.4587│ 5.6453│ 15.5470│ 5.0015│
│总资产周转率 │ 0.2451│ 0.4768│ 1.0427│ 0.3352│
│营业收入增长率(%) │ -38.0447│ -47.9485│ 292.3337│ -17.9943│
│营业利润增长率(%) │ -78.9551│ -71.4777│ 706.7937│ -25.6411│
│利润总额增长率(%) │ -78.7416│ -72.0331│ 706.7834│ -25.9394│
│归属母公司净利润增长率│ -77.8821│ -69.7956│ 688.0082│ -25.1211│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.4091│ -7.8463│ 45.3608│ 5.7454│
│净资产增长率(%) │ -1.8440│ 0.5663│ 28.3835│ -0.5068│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2825│ 15.2352│ 15.3378│ 21.2955│
│总资产收益率(%) │ 2.0624│ 2.9543│ 1.4793│ 10.1529│
│净资产收益率(%) │ 2.3905│ 3.3621│ 1.7601│ 12.7769│
│营业利润率(%) │ 8.2742│ 14.9813│ 18.4655│ 23.5519│
│销售毛利率(%) │ 42.5186│ 44.1314│ 44.2086│ 47.0846│
│销售净利率(%) │ 8.2825│ 15.2352│ 15.3378│ 21.2955│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6032│ 0.4449│ 0.2381│ 1.1067│
│固定资产周转率 │ 0.9917│ 0.7606│ 0.4127│ 2.0583│
│流动资产周转率 │ 0.3510│ 0.2694│ 0.1414│ 0.6664│
│总资产周转率 │ 0.2451│ 0.1880│ 0.0998│ 0.4768│
│股东权益周转率 │ 0.2859│ 0.2243│ 0.1147│ 0.6017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.2685│ 9.6792│ 8.3179│ 4.6335│
│速动比率(%) │ 6.7205│ 6.1906│ 5.4127│ 3.0912│
│产权比率 │ 0.0955│ 0.0999│ 0.1149│ 0.2071│
│应收账款周转率 │ 2.4587│ 1.7706│ 1.0062│ 5.6453│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0871│ 0.0909│ 0.1031│ 0.1715│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -38.0447│ -15.3378│ 12.0977│ -47.9485│
│营业利润增长率(%) │ -78.9551│ -49.5682│ -26.4340│ -71.4777│
│总资产增长率(%) │ -10.4091│ -6.4776│ -11.8472│ -7.8463│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.6959│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.8440│ 3.3714│ -0.0251│ 0.5663│
│净利润增长率(%) │ -77.8821│ -48.8113│ -23.8995│ -69.7956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.2860│ 90.9133│ 89.6938│ 82.8459│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.0176│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.2860│ 68.2524│ 69.8486│ 71.1680│
│无形资产比率(%) │ 2.2275│ 2.2255│ 2.1157│ 2.0216│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 54519.62│ 55289.39│ 58950.87│ 62696.72│
│流动资产 │ 37229.29│ 37736.34│ 41176.33│ 44619.98│
│非流动资产 │ 17290.34│ 17553.05│ 17774.54│ 18076.74│
│固定资产 │ 14184.54│ 14384.98│ 14624.70│ 14783.01│
│货币资金 │ 6166.48│ 17413.22│ 9573.20│ 23323.07│
│存货 │ 12863.53│ 13344.55│ 13922.29│ 14512.14│
│应收账款 │ 5555.94│ 6401.13│ 5932.17│ 6128.24│
│其他应收款 │ --│ 78.28│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1214.45│ 1230.44│ 1247.19│ 1267.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 492.06│ 683.54│ 1144.67│ 1342.73│
│流动负债 │ 3625.60│ 3898.69│ 4950.30│ 9629.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4750.86│ 5023.95│ 6075.57│ 10755.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6452.91│ 6452.91│ 6452.91│ 6452.91│
│未分配利润 │ 29787.33│ 30287.59│ 32892.35│ 31961.70│
│归属于母公司所│ 49768.76│ 50265.44│ 52875.30│ 51941.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49768.76│ 50265.44│ 52875.30│ 51941.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 60853.96│ 59118.90│ 66873.50│ 68034.92│
│流动资产 │ 42419.11│ 40439.35│ 48172.03│ 48908.62│
│非流动资产 │ 18434.84│ 18679.55│ 18701.46│ 19126.30│
│固定资产 │ 14907.10│ 15093.77│ 15270.73│ 15497.68│
│货币资金 │ 9473.29│ 6835.60│ 12005.41│ 3704.69│
│存货 │ 15700.26│ 15333.70│ 15493.89│ 15288.27│
│应收账款 │ 6708.62│ 5656.70│ 5889.51│ 4912.37│
│其他应收款 │ --│ 83.50│ --│ 104.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1284.86│ 1298.40│ 1102.99│ 1114.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 3852.51│ 4178.67│
│应付账款 │ 1870.32│ 1585.82│ 1178.38│ 1618.11│
│流动负债 │ 7721.76│ 8336.61│ 11828.43│ 14229.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10150.21│ 10492.85│ 13984.91│ 16385.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6452.91│ 6452.91│ 11993.75│ 11993.75│
│未分配利润 │ 31997.53│ 29920.01│ 34173.88│ 32950.96│
│归属于母公司所│ 50703.75│ 48626.05│ 52888.58│ 51649.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50703.75│ 48626.05│ 52888.58│ 51649.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14364.13│ 11092.53│ 6067.70│ 31163.95│
│营业收入 │ 14364.13│ 11092.53│ 6067.70│ 31163.95│
│营业总成本 │ 14319.52│ 10255.71│ 5426.69│ 25522.82│
│营业成本 │ 8256.71│ 6197.25│ 3385.25│ 16490.52│
│财务费用 │ -215.55│ -136.34│ -79.51│ -142.97│
│管理费用 │ 2167.42│ 1423.45│ 716.31│ 2880.58│
│营业利润 │ 1188.51│ 1661.81│ 1120.43│ 7339.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 234.42│ 142.02│ 4.84│ 1100.50│
│营业外收支净额│ -8.09│ -5.94│ -8.34│ -150.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1180.42│ 1655.87│ 1112.08│ 7189.44│
│所得税费用 │ -9.29│ -34.10│ 181.43│ 552.91│
│归属母公司净利│ 1189.71│ 1689.97│ 930.65│ 6636.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1189.71│ 1689.97│ 930.65│ 6636.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23184.69│ 13102.11│ 5412.87│ 59871.42│
│营业收入 │ 23184.69│ 13102.11│ 5412.87│ 59871.42│
│营业总成本 │ 18905.84│ 10790.12│ 4235.01│ 36292.75│
│营业成本 │ 12112.94│ 6657.72│ 2559.69│ 20693.37│
│财务费用 │ -81.93│ -40.23│ -7.25│ -47.55│
│管理费用 │ 2156.22│ 1403.38│ 578.50│ 4540.35│
│营业利润 │ 5647.50│ 3295.16│ 1523.02│ 25733.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 916.85│ 825.75│ 238.37│ 428.40│
│营业外收支净额│ -94.77│ -96.81│ -98.99│ -26.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5552.73│ 3198.35│ 1424.04│ 25706.94│
│所得税费用 │ 173.78│ -103.09│ 201.12│ 3734.92│
│归属母公司净利│ 5378.95│ 3301.44│ 1222.92│ 21972.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5378.95│ 3301.44│ 1222.92│ 21972.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16171.03│ 11198.82│ 5505.06│ 36764.62│
│经营现金流出小计│ 17933.85│ 13687.75│ 8128.75│ 34250.68│
│经营现金流量净额│ -1762.83│ -2488.93│ -2623.69│ 2513.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14239.62│ 14147.12│ 3007.84│ 41102.66│
│投资现金流出小计│ 26266.17│ 14200.60│ 14124.57│ 20374.64│
│投资现金流量净额│ -12026.55│ -53.48│ -11116.72│ 20728.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3364.08│ 3364.08│ --│ 6332.39│
│筹资现金流量净额│ -3364.08│ -3364.08│ --│ -6332.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.13│ -3.36│ 1.06│ -19.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17156.59│ -5909.84│ -13739.35│ 16890.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25694.16│ 16007.26│ 5920.89│ 72175.43│
│经营现金流出小计│ 27218.84│ 18454.96│ 7322.13│ 49433.64│
│经营现金流量净额│ -1524.68│ -2447.70│ -1401.25│ 22741.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30918.95│ 26827.85│ 12238.37│ 19428.90│
│投资现金流出小计│ 17020.43│ 14644.12│ 2363.83│ 34608.00│
│投资现金流量净额│ 13898.52│ 12183.73│ 9874.54│ -15179.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 101.22│
│筹资现金流出小计│ 6332.39│ 6332.39│ --│ 10665.59│
│筹资现金流量净额│ -6332.39│ -6332.39│ --│ -10564.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.62│ 4.80│ 1.84│ 4.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6034.83│ 3408.45│ 8475.13│ -2997.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6166.48│ 23323.07│ 3704.69│ 529.56│
│应收账款 │ 5555.94│ 6128.24│ 4912.37│ 24.75│
│应付账款 │ 492.06│ 1342.73│ 1618.11│ -17.02│
│存货的减少 │ --│ 825.36│ -8220.80│ 110.04│
│流动负债合计 │ 3625.60│ 9629.78│ 14229.25│ -32.32│
│负债合计 │ 4750.86│ 10755.05│ 16385.73│ -34.36│
│营业利润 │ 1188.51│ 7339.69│ 25733.21│ -71.48│
│利润总额 │ 1180.42│ 7189.44│ 25706.94│ -72.03│
│归属于母公司所有│ 1189.71│ 6636.52│ 21972.01│ -69.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29787.33│ 31961.70│ 32950.96│ -3.00│
│营业外收支净额 │ -8.09│ -150.26│ -26.27│ -471.98│
│购买商品、接受劳│ 7955.42│ 18704.03│ 33522.36│ -44.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16171.03│ 36764.62│ 72175.43│ -49.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17933.85│ 34250.68│ 49433.64│ -30.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1762.83│ 2513.94│ 22741.78│ -88.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14239.62│ 41102.66│ 19428.90│ 111.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26266.17│ 20374.64│ 34608.00│ -41.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12026.55│ 20728.02│ -15179.10│ 236.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 266.17│ 1374.64│ 2608.00│ -47.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 101.22│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3364.08│ 6332.39│ 10665.59│ -40.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3364.08│ -6332.39│ -10564.36│ 40.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3364.08│ 6332.39│ 5936.61│ 6.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17156.59│ 16890.22│ -2997.49│ 663.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4434.26│ 10750.10│ -141.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4434.26│ 10750.10│ -141.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7979.26│ 25.6041│ 1257.57│ 18.9492│
│第三季度│ 10082.57│ 32.3533│ 2077.51│ 31.3042│
│第二季度│ 7689.25│ 24.6735│ 2078.52│ 31.3194│
│第一季度│ 5412.87│ 17.3690│ 1222.92│ 18.4272│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18379.41│ 30.6981│ 6671.26│ 30.3625│
│第三季度│ 20473.88│ 34.1964│ 7733.19│ 35.1957│
│第二季度│ 15297.79│ 25.5511│ 6113.14│ 27.8224│
│第一季度│ 5720.35│ 9.5544│ 1454.43│ 6.6195│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0868│ 0.1233│ 0.0679│ 0.4844│
│基本每股收益 │ 0.0473│ 0.0915│ 0.0505│ 0.4770│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0868│ 0.1233│ 0.0679│ 0.4844│
│每股净资产(元) │ 3.6325│ 3.6688│ 3.8593│ 3.7911│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1287│ -0.1817│ -0.1915│ 0.1835│
│每股现金流量(元) │ -1.2522│ -0.4313│ -1.0028│ 1.2328│
│每股资本公积金(元) │ 0.4710│ 0.4710│ 0.4710│ 0.4710│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3617│ 0.3617│ 0.3617│ 0.3617│
│每股未分配利润(元) │ 2.1741│ 2.2106│ 2.4008│ 2.3328│
│净资产收益率(%) │ 2.3905│ 3.3621│ 1.7601│ 12.7769│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3300│ 3.2400│ 1.7900│ 12.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3025│ 2.4940│ 1.3103│ 12.5827│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4000│ --│ 12.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 54519.62│ 55289.39│ 58950.87│ 62696.72│
│归属母公司股东权益 │ 49768.76│ 50265.44│ 52875.30│ 51941.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 14364.13│ 11092.53│ 6067.70│ 31163.95│
│营业成本(万元) │ 8256.71│ 6197.25│ 3385.25│ 16490.52│
│投资收益(万元) │ 234.42│ 142.02│ 4.84│ 1100.50│
│净利润(万元) │ 1189.71│ 1689.97│ 930.65│ 6636.52│
│营业利润(万元) │ 1188.51│ 1661.81│ 1120.43│ 7339.69│
│利润总额(万元) │ 1180.42│ 1655.87│ 1112.08│ 7189.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 1189.71│ 1689.97│ 930.65│ 6636.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -1762.83│ -2488.93│ -2623.69│ 2513.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3926│ 0.2410│ 0.1545│ 2.7494│
│基本每股收益 │ 0.3902│ 0.2391│ 0.1558│ 2.7419│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3926│ 0.2410│ 0.1545│ 2.7494│
│每股净资产(元) │ 3.7008│ 3.5491│ 6.4814│ 6.3296│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1113│ -0.1787│ -0.1717│ 2.7870│
│每股现金流量(元) │ 0.4405│ 0.2488│ 1.0386│ -0.3673│
│每股资本公积金(元) │ 0.4710│ 0.4710│ 1.4698│ 1.4698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2673│ 0.2673│ 0.4488│ 0.4488│
│每股未分配利润(元) │ 2.3354│ 2.1838│ 4.1880│ 4.0381│
│净资产收益率(%) │ 10.6086│ 6.7895│ 2.3123│ 42.5409│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9000│ 6.1900│ 2.3400│ 47.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5437│ 6.7368│ 2.3324│ 42.4251│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1500│ --│ 47.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 60853.96│ 59118.90│ 66873.50│ 68034.92│
│归属母公司股东权益 │ 50703.75│ 48626.05│ 52888.58│ 51649.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23184.69│ 13102.11│ 5412.87│ 59871.42│
│营业成本(万元) │ 12112.94│ 6657.72│ 2559.69│ 20693.37│
│投资收益(万元) │ 916.85│ 825.75│ 238.37│ 428.40│
│净利润(万元) │ 5378.95│ 3301.44│ 1222.92│ 21972.01│
│营业利润(万元) │ 5647.50│ 3295.16│ 1523.02│ 25733.21│
│利润总额(万元) │ 5552.73│ 3198.35│ 1424.04│ 25706.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 5378.95│ 3301.44│ 1222.92│ 21972.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -1524.68│ -2447.70│ -1401.25│ 22741.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0868│ 0.4844│ 2.7494│ 0.3417│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0473│ 0.4770│ 2.7419│ 0.3188│
│每股净资产(元) │ 3.6325│ 3.7911│ 6.3296│ 4.9302│
│每股资本公积金(元) │ 0.4710│ 0.4710│ 1.4698│ 1.4698│
│每股未分配利润(元) │ 2.1741│ 2.3328│ 4.0381│ 2.2281│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1287│ 0.1835│ 2.7870│ 0.3033│
│每股现金流量(元) │ -1.2522│ 1.2328│ -0.3673│ 0.3390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6032│ 1.1067│ 1.8237│ 1.1651│
│应收账款周转率 │ 2.4587│ 5.6453│ 15.5470│ 5.0015│
│总资产周转率 │ 0.2451│ 0.4768│ 1.0427│ 0.3352│
│营业收入增长率(%) │ -38.0447│ -47.9485│ 292.3337│ -17.9943│
│营业利润增长率(%) │ -78.9551│ -71.4777│ 706.7937│ -25.6411│
│利润总额增长率(%) │ -78.7416│ -72.0331│ 706.7834│ -25.9394│
│归属母公司净利润增长率│ -77.8821│ -69.7956│ 688.0082│ -25.1211│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.4091│ -7.8463│ 45.3608│ 5.7454│
│净资产增长率(%) │ -1.8440│ 0.5663│ 28.3835│ -0.5068│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2825│ 15.2352│ 15.3378│ 21.2955│
│总资产收益率(%) │ 2.0624│ 2.9543│ 1.4793│ 10.1529│
│净资产收益率(%) │ 2.3905│ 3.3621│ 1.7601│ 12.7769│
│营业利润率(%) │ 8.2742│ 14.9813│ 18.4655│ 23.5519│
│销售毛利率(%) │ 42.5186│ 44.1314│ 44.2086│ 47.0846│
│销售净利率(%) │ 8.2825│ 15.2352│ 15.3378│ 21.2955│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6032│ 0.4449│ 0.2381│ 1.1067│
│固定资产周转率 │ 0.9917│ 0.7606│ 0.4127│ 2.0583│
│流动资产周转率 │ 0.3510│ 0.2694│ 0.1414│ 0.6664│
│总资产周转率 │ 0.2451│ 0.1880│ 0.0998│ 0.4768│
│股东权益周转率 │ 0.2859│ 0.2243│ 0.1147│ 0.6017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.2685│ 9.6792│ 8.3179│ 4.6335│
│速动比率(%) │ 6.7205│ 6.1906│ 5.4127│ 3.0912│
│产权比率 │ 0.0955│ 0.0999│ 0.1149│ 0.2071│
│应收账款周转率 │ 2.4587│ 1.7706│ 1.0062│ 5.6453│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0871│ 0.0909│ 0.1031│ 0.1715│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -38.0447│ -15.3378│ 12.0977│ -47.9485│
│营业利润增长率(%) │ -78.9551│ -49.5682│ -26.4340│ -71.4777│
│总资产增长率(%) │ -10.4091│ -6.4776│ -11.8472│ -7.8463│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.6959│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.8440│ 3.3714│ -0.0251│ 0.5663│
│净利润增长率(%) │ -77.8821│ -48.8113│ -23.8995│ -69.7956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.2860│ 90.9133│ 89.6938│ 82.8459│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.0176│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.2860│ 68.2524│ 69.8486│ 71.1680│
│无形资产比率(%) │ 2.2275│ 2.2255│ 2.1157│ 2.0216│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 54519.62│ 55289.39│ 58950.87│ 62696.72│
│流动资产 │ 37229.29│ 37736.34│ 41176.33│ 44619.98│
│非流动资产 │ 17290.34│ 17553.05│ 17774.54│ 18076.74│
│固定资产 │ 14184.54│ 14384.98│ 14624.70│ 14783.01│
│货币资金 │ 6166.48│ 17413.22│ 9573.20│ 23323.07│
│存货 │ 12863.53│ 13344.55│ 13922.29│ 14512.14│
│应收账款 │ 5555.94│ 6401.13│ 5932.17│ 6128.24│
│其他应收款 │ --│ 78.28│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1214.45│ 1230.44│ 1247.19│ 1267.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 492.06│ 683.54│ 1144.67│ 1342.73│
│流动负债 │ 3625.60│ 3898.69│ 4950.30│ 9629.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4750.86│ 5023.95│ 6075.57│ 10755.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6452.91│ 6452.91│ 6452.91│ 6452.91│
│未分配利润 │ 29787.33│ 30287.59│ 32892.35│ 31961.70│
│归属于母公司所│ 49768.76│ 50265.44│ 52875.30│ 51941.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49768.76│ 50265.44│ 52875.30│ 51941.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 60853.96│ 59118.90│ 66873.50│ 68034.92│
│流动资产 │ 42419.11│ 40439.35│ 48172.03│ 48908.62│
│非流动资产 │ 18434.84│ 18679.55│ 18701.46│ 19126.30│
│固定资产 │ 14907.10│ 15093.77│ 15270.73│ 15497.68│
│货币资金 │ 9473.29│ 6835.60│ 12005.41│ 3704.69│
│存货 │ 15700.26│ 15333.70│ 15493.89│ 15288.27│
│应收账款 │ 6708.62│ 5656.70│ 5889.51│ 4912.37│
│其他应收款 │ --│ 83.50│ --│ 104.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1284.86│ 1298.40│ 1102.99│ 1114.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 3852.51│ 4178.67│
│应付账款 │ 1870.32│ 1585.82│ 1178.38│ 1618.11│
│流动负债 │ 7721.76│ 8336.61│ 11828.43│ 14229.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10150.21│ 10492.85│ 13984.91│ 16385.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6452.91│ 6452.91│ 11993.75│ 11993.75│
│未分配利润 │ 31997.53│ 29920.01│ 34173.88│ 32950.96│
│归属于母公司所│ 50703.75│ 48626.05│ 52888.58│ 51649.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50703.75│ 48626.05│ 52888.58│ 51649.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14364.13│ 11092.53│ 6067.70│ 31163.95│
│营业收入 │ 14364.13│ 11092.53│ 6067.70│ 31163.95│
│营业总成本 │ 14319.52│ 10255.71│ 5426.69│ 25522.82│
│营业成本 │ 8256.71│ 6197.25│ 3385.25│ 16490.52│
│财务费用 │ -215.55│ -136.34│ -79.51│ -142.97│
│管理费用 │ 2167.42│ 1423.45│ 716.31│ 2880.58│
│营业利润 │ 1188.51│ 1661.81│ 1120.43│ 7339.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 234.42│ 142.02│ 4.84│ 1100.50│
│营业外收支净额│ -8.09│ -5.94│ -8.34│ -150.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1180.42│ 1655.87│ 1112.08│ 7189.44│
│所得税费用 │ -9.29│ -34.10│ 181.43│ 552.91│
│归属母公司净利│ 1189.71│ 1689.97│ 930.65│ 6636.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1189.71│ 1689.97│ 930.65│ 6636.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23184.69│ 13102.11│ 5412.87│ 59871.42│
│营业收入 │ 23184.69│ 13102.11│ 5412.87│ 59871.42│
│营业总成本 │ 18905.84│ 10790.12│ 4235.01│ 36292.75│
│营业成本 │ 12112.94│ 6657.72│ 2559.69│ 20693.37│
│财务费用 │ -81.93│ -40.23│ -7.25│ -47.55│
│管理费用 │ 2156.22│ 1403.38│ 578.50│ 4540.35│
│营业利润 │ 5647.50│ 3295.16│ 1523.02│ 25733.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 916.85│ 825.75│ 238.37│ 428.40│
│营业外收支净额│ -94.77│ -96.81│ -98.99│ -26.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5552.73│ 3198.35│ 1424.04│ 25706.94│
│所得税费用 │ 173.78│ -103.09│ 201.12│ 3734.92│
│归属母公司净利│ 5378.95│ 3301.44│ 1222.92│ 21972.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5378.95│ 3301.44│ 1222.92│ 21972.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16171.03│ 11198.82│ 5505.06│ 36764.62│
│经营现金流出小计│ 17933.85│ 13687.75│ 8128.75│ 34250.68│
│经营现金流量净额│ -1762.83│ -2488.93│ -2623.69│ 2513.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14239.62│ 14147.12│ 3007.84│ 41102.66│
│投资现金流出小计│ 26266.17│ 14200.60│ 14124.57│ 20374.64│
│投资现金流量净额│ -12026.55│ -53.48│ -11116.72│ 20728.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3364.08│ 3364.08│ --│ 6332.39│
│筹资现金流量净额│ -3364.08│ -3364.08│ --│ -6332.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.13│ -3.36│ 1.06│ -19.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17156.59│ -5909.84│ -13739.35│ 16890.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25694.16│ 16007.26│ 5920.89│ 72175.43│
│经营现金流出小计│ 27218.84│ 18454.96│ 7322.13│ 49433.64│
│经营现金流量净额│ -1524.68│ -2447.70│ -1401.25│ 22741.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30918.95│ 26827.85│ 12238.37│ 19428.90│
│投资现金流出小计│ 17020.43│ 14644.12│ 2363.83│ 34608.00│
│投资现金流量净额│ 13898.52│ 12183.73│ 9874.54│ -15179.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 101.22│
│筹资现金流出小计│ 6332.39│ 6332.39│ --│ 10665.59│
│筹资现金流量净额│ -6332.39│ -6332.39│ --│ -10564.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.62│ 4.80│ 1.84│ 4.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6034.83│ 3408.45│ 8475.13│ -2997.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6166.48│ 23323.07│ 3704.69│ 529.56│
│应收账款 │ 5555.94│ 6128.24│ 4912.37│ 24.75│
│应付账款 │ 492.06│ 1342.73│ 1618.11│ -17.02│
│存货的减少 │ --│ 825.36│ -8220.80│ 110.04│
│流动负债合计 │ 3625.60│ 9629.78│ 14229.25│ -32.32│
│负债合计 │ 4750.86│ 10755.05│ 16385.73│ -34.36│
│营业利润 │ 1188.51│ 7339.69│ 25733.21│ -71.48│
│利润总额 │ 1180.42│ 7189.44│ 25706.94│ -72.03│
│归属于母公司所有│ 1189.71│ 6636.52│ 21972.01│ -69.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29787.33│ 31961.70│ 32950.96│ -3.00│
│营业外收支净额 │ -8.09│ -150.26│ -26.27│ -471.98│
│购买商品、接受劳│ 7955.42│ 18704.03│ 33522.36│ -44.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16171.03│ 36764.62│ 72175.43│ -49.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17933.85│ 34250.68│ 49433.64│ -30.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1762.83│ 2513.94│ 22741.78│ -88.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14239.62│ 41102.66│ 19428.90│ 111.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26266.17│ 20374.64│ 34608.00│ -41.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12026.55│ 20728.02│ -15179.10│ 236.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 266.17│ 1374.64│ 2608.00│ -47.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 101.22│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3364.08│ 6332.39│ 10665.59│ -40.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3364.08│ -6332.39│ -10564.36│ 40.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3364.08│ 6332.39│ 5936.61│ 6.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17156.59│ 16890.22│ -2997.49│ 663.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4434.26│ 10750.10│ -141.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4434.26│ 10750.10│ -141.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7979.26│ 25.6041│ 1257.57│ 18.9492│
│第三季度│ 10082.57│ 32.3533│ 2077.51│ 31.3042│
│第二季度│ 7689.25│ 24.6735│ 2078.52│ 31.3194│
│第一季度│ 5412.87│ 17.3690│ 1222.92│ 18.4272│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18379.41│ 30.6981│ 6671.26│ 30.3625│
│第三季度│ 20473.88│ 34.1964│ 7733.19│ 35.1957│
│第二季度│ 15297.79│ 25.5511│ 6113.14│ 27.8224│
│第一季度│ 5720.35│ 9.5544│ 1454.43│ 6.6195│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘