三环集团三环集团财务分析报告
≈≈三环集团300408≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.5900│ 0.2700│ 0.8200│
│基本每股收益 │ 0.8645│ 0.5400│ 0.2311│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9400│ 0.5900│ 0.2700│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 6.6177│ 6.2862│ 6.2185│ 5.9515│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6723│ 0.4770│ 0.2175│ 0.6466│
│每股现金流量(元) │ -0.1041│ -0.0250│ 0.1509│ 1.0283│
│每股资本公积金(元) │ 1.3419│ 1.3419│ 1.3419│ 1.3419│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4974│ 0.4974│ 0.4974│ 0.4974│
│每股未分配利润(元) │ 3.8079│ 3.4623│ 3.3890│ 3.1185│
│净资产收益率(%) │ 14.1956│ 9.4468│ 4.3347│ 13.3128│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8500│ 9.5100│ 4.4300│ 17.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.0548│ 8.5693│ 3.7099│ 11.5295│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6300│ --│ 14.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1392818.66│1329012.98│1291417.28│1234708.45│
│归属母公司股东权益 │1202380.24│1142141.92│1129848.92│1081340.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 458636.87│ 287575.91│ 130896.57│ 399397.46│
│营业成本(万元) │ 222236.28│ 134322.97│ 63659.71│ 195277.52│
│投资收益(万元) │ 5161.42│ 3841.91│ 2366.07│ 11391.12│
│净利润(万元) │ 170924.41│ 108048.42│ 49051.98│ 144162.65│
│营业利润(万元) │ 199277.73│ 128081.76│ 58035.50│ 166768.66│
│利润总额(万元) │ 199764.36│ 128447.73│ 58211.34│ 167860.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 170685.22│ 107895.94│ 48975.59│ 143956.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 122142.24│ 86667.64│ 39516.06│ 117490.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3200│ 0.1100│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.5303│ 0.2900│ 0.0940│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3200│ 0.1100│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.7391│ 4.4917│ 4.4473│ 4.3082│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3467│ 0.2685│ 0.1451│ 0.9836│
│每股现金流量(元) │ 0.5217│ 0.6649│ 0.5545│ 0.1085│
│每股资本公积金(元) │ 0.2091│ 0.2091│ 1.3988│ 0.2205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4649│ 0.4649│ 0.5185│ 0.4635│
│每股未分配利润(元) │ 3.0636│ 2.8070│ 3.2509│ 2.6789│
│净资产收益率(%) │ 12.1670│ 7.1240│ 2.3821│ 11.6015│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6400│ 7.1100│ 2.3900│ 11.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1239│ 6.3859│ 2.0366│ 10.5857│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3700│ --│ 10.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 942612.30│ 888626.31│ 879373.43│ 857167.97│
│归属母公司股东权益 │ 823586.63│ 780602.31│ 775111.69│ 750992.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 274751.78│ 164923.00│ 60165.01│ 272645.17│
│营业成本(万元) │ 136133.80│ 85648.17│ 32384.45│ 138891.59│
│投资收益(万元) │ 9762.59│ 6624.45│ 3196.29│ 8606.18│
│净利润(万元) │ 100364.78│ 55714.69│ 18539.39│ 87407.48│
│营业利润(万元) │ 118709.36│ 65990.97│ 21897.07│ 101134.22│
│利润总额(万元) │ 119436.39│ 66531.16│ 22055.39│ 101658.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 100206.07│ 55610.03│ 18463.66│ 87126.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 60249.53│ 46655.70│ 25296.81│ 171466.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9400│ 0.8200│ 0.5000│ 0.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8645│ 0.7100│ 0.4600│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 6.6177│ 5.9515│ 4.3082│ 4.0105│
│每股资本公积金(元) │ 1.3419│ 1.3419│ 0.2205│ 0.2156│
│每股未分配利润(元) │ 3.8079│ 3.1185│ 2.6789│ 2.4729│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6723│ 0.6466│ 0.9836│ 0.8830│
│每股现金流量(元) │ -0.1041│ 1.0283│ 0.1085│ 0.2635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7327│ 2.5487│ 2.0819│ 2.5873│
│应收账款周转率 │ 3.4724│ 4.2787│ 3.6698│ 3.8743│
│总资产周转率 │ 0.3491│ 0.3819│ 0.3197│ 0.4711│
│营业收入增长率(%) │ 66.9277│ 46.4898│ -27.2960│ 19.8182│
│营业利润增长率(%) │ 67.8703│ 64.8984│ -34.5573│ 22.8400│
│利润总额增长率(%) │ 67.2559│ 65.1222│ -34.5494│ 22.6402│
│归属母公司净利润增长率│ 70.3342│ 65.2275│ -33.9318│ 21.7165│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 47.7616│ 44.0451│ 0.9980│ 14.1587│
│净资产增长率(%) │ 45.9932│ 43.9883│ 7.4082│ 18.5558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 37.2679│ 37.5721│ 37.4738│ 36.0950│
│总资产收益率(%) │ 14.6375│ 9.7445│ 4.5193│ 13.7831│
│净资产收益率(%) │ 14.1956│ 9.4468│ 4.3347│ 13.3128│
│营业利润率(%) │ 43.4500│ 44.5384│ 44.3369│ 41.7551│
│销售毛利率(%) │ 51.5442│ 53.2913│ 51.3664│ 51.1070│
│销售净利率(%) │ 37.2679│ 37.5721│ 37.4738│ 36.0950│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7327│ 1.1950│ 0.6524│ 2.5487│
│固定资产周转率 │ 1.6076│ 1.0938│ 0.5287│ 1.9000│
│流动资产周转率 │ 0.5446│ 0.3438│ 0.1543│ 0.5847│
│总资产周转率 │ 0.3491│ 0.2243│ 0.1036│ 0.3819│
│股东权益周转率 │ 0.4527│ 0.2991│ 0.1374│ 0.4359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.9725│ 6.9454│ 9.9060│ 10.8631│
│速动比率(%) │ 5.5911│ 5.7233│ 8.5216│ 9.6090│
│产权比率 │ 0.1582│ 0.1635│ 0.1428│ 0.1418│
│应收账款周转率 │ 3.4724│ 2.2298│ 1.0852│ 4.2787│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1366│ 0.1405│ 0.1250│ 0.1242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 66.9277│ 74.3698│ 117.5626│ 46.4898│
│营业利润增长率(%) │ 67.8703│ 94.0898│ 165.0378│ 64.8984│
│总资产增长率(%) │ 47.7616│ 49.5581│ 46.8565│ 44.0451│
│固定资产增长率(%) │ --│ 53.9573│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.0120│ 46.3370│ 45.7886│ 43.9907│
│净利润增长率(%) │ 70.3032│ 93.9316│ 164.5824│ 64.9317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.3271│ 85.9391│ 87.4891│ 87.5786│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.6795│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.8750│ 62.9398│ 66.6223│ 67.7326│
│无形资产比率(%) │ 2.1677│ 1.4822│ 1.5272│ 1.6107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1392818.66│ 1329012.98│ 1291417.28│ 1234708.45│
│流动资产 │ 847878.41│ 836477.73│ 860372.15│ 836300.20│
│非流动资产 │ 544940.25│ 492535.25│ 431045.13│ 398408.26│
│固定资产 │ 332862.78│ 288123.34│ 257481.67│ 237728.42│
│货币资金 │ 275674.92│ 290048.18│ 322007.68│ 294591.96│
│存货 │ 167975.50│ 136254.61│ 106617.68│ 88547.02│
│应收账款 │ 146299.75│ 140078.18│ 123370.95│ 117862.71│
│其他应收款 │ --│ 15600.95│ --│ 15846.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30192.82│ 19699.14│ 19721.93│ 19887.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 67431.71│ 75304.24│ 57361.99│ 44254.23│
│流动负债 │ 121603.79│ 120435.89│ 86853.75│ 76985.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 190283.04│ 186703.06│ 161392.88│ 153349.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 243802.08│ 243802.08│ 243802.08│ 243802.08│
│未分配利润 │ 691861.50│ 629072.21│ 615746.15│ 566598.92│
│归属于母公司所│ 1202380.24│ 1142141.92│ 1129848.92│ 1081340.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1202535.61│ 1142309.91│ 1130024.40│ 1081358.48│
│商誉 │ 22620.46│ 23141.79│ 23195.37│ 24235.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 942612.30│ 888626.31│ 879373.43│ 857167.97│
│流动资产 │ 573467.66│ 547281.18│ 836300.20│ 529825.50│
│非流动资产 │ 369144.64│ 341345.13│ 398408.26│ 327342.47│
│固定资产 │ 184664.22│ 187144.99│ 237728.42│ 182694.22│
│货币资金 │ 198417.07│ 223303.27│ 294591.96│ 107864.18│
│存货 │ 80993.75│ 69189.56│ 88547.02│ 64689.98│
│应收账款 │ 104498.94│ 92306.49│ 117862.71│ 68828.81│
│其他应收款 │ --│ 476.98│ --│ 5664.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31987.58│ 32228.46│ 19887.45│ 32642.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 188.65│ 159.32│ 165.59│ 2163.40│
│应付账款 │ 31875.56│ 26339.39│ 44254.23│ 15191.82│
│流动负债 │ 62046.65│ 49656.64│ 76985.73│ 47935.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 119025.67│ 108024.01│ 153349.98│ 106175.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36347.55│ 36347.55│ 243802.08│ 38440.55│
│未分配利润 │ 532417.06│ 487821.02│ 566598.92│ 466968.44│
│归属于母公司所│ 823586.63│ 780602.31│ 775111.69│ 750992.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 823586.63│ 780602.31│ 775111.69│ 750992.01│
│商誉 │ 25497.85│ 25365.95│ 24235.44│ 25379.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 458636.87│ 287575.91│ 130896.57│ 399397.46│
│营业收入 │ 458636.87│ 287575.91│ 130896.57│ 399397.46│
│营业总成本 │ 275157.75│ 166913.99│ 80681.76│ 247695.46│
│营业成本 │ 222236.28│ 134322.97│ 63659.71│ 195277.52│
│财务费用 │ -4829.77│ -1889.52│ -52.35│ -9439.44│
│管理费用 │ 26285.36│ 15865.51│ 7873.35│ 29941.33│
│营业利润 │ 199277.73│ 128081.76│ 58035.50│ 166768.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5161.42│ 3841.91│ 2366.07│ 11391.12│
│营业外收支净额│ 486.63│ 365.97│ 175.84│ 1091.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 199764.36│ 128447.73│ 58211.34│ 167860.44│
│所得税费用 │ 28839.95│ 20399.31│ 9159.37│ 23697.79│
│归属母公司净利│ 170685.22│ 107895.94│ 48975.59│ 143956.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 170924.41│ 108048.42│ 49051.98│ 144162.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 274751.78│ 164923.00│ 60165.01│ 272645.17│
│营业收入 │ 274751.78│ 164923.00│ 60165.01│ 272645.17│
│营业总成本 │ 171532.41│ 109202.70│ 44089.96│ 189385.04│
│营业成本 │ 136133.80│ 85648.17│ 32384.45│ 138891.59│
│财务费用 │ -5225.02│ -2386.60│ -525.17│ 1288.91│
│管理费用 │ 16833.23│ 10308.64│ 4726.81│ 23815.67│
│营业利润 │ 118709.36│ 65990.97│ 21897.07│ 101134.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9762.59│ 6624.45│ 3196.29│ 8606.18│
│营业外收支净额│ 727.03│ 540.20│ 158.33│ 524.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 119436.39│ 66531.16│ 22055.39│ 101658.34│
│所得税费用 │ 19071.61│ 10816.47│ 3516.00│ 14250.86│
│归属母公司净利│ 100206.07│ 55610.03│ 18463.66│ 87126.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100364.78│ 55714.69│ 18539.39│ 87407.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 511887.66│ 318256.84│ 139908.36│ 403345.71│
│经营现金流出小计│ 389745.43│ 231589.20│ 100392.30│ 285855.62│
│经营现金流量净额│ 122142.24│ 86667.64│ 39516.06│ 117490.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1103693.01│ 774501.56│ 402114.50│ 789920.92│
│投资现金流出小计│ 1190043.58│ 820159.18│ 414253.85│ 894992.94│
│投资现金流量净额│ -86350.57│ -45657.62│ -12139.35│-105072.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 162.00│ 162.00│ 162.00│ 215343.00│
│筹资现金流出小计│ 54422.65│ 45422.65│ --│ 40859.55│
│筹资现金流量净额│ -54260.65│ -45260.65│ 162.00│ 174483.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -447.96│ -293.09│ -121.31│ -67.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18916.94│ -4543.71│ 27417.40│ 186834.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 262383.70│ 164878.78│ 76388.66│ 384685.41│
│经营现金流出小计│ 202134.18│ 118223.08│ 51091.84│ 213219.38│
│经营现金流量净额│ 60249.53│ 46655.70│ 25296.81│ 171466.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 520262.98│ 322946.42│ 133882.45│ 714094.19│
│投资现金流出小计│ 448951.99│ 213301.98│ 61849.09│ 799694.02│
│投资现金流量净额│ 71311.00│ 109644.44│ 72033.37│ -85599.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11481.00│
│筹资现金流出小计│ 40765.34│ 40764.91│ 554.37│ 78895.52│
│筹资现金流量净额│ -40765.34│ -40764.91│ -554.37│ -67414.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -135.89│ 10.26│ -129.41│ 462.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90659.29│ 115545.50│ 96646.40│ 18914.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 275674.92│ 294591.96│ 107864.18│ 173.11│
│应收账款 │ 146299.75│ 117862.71│ 68828.81│ 71.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 5664.67│ --│
│应付账款 │ 67431.71│ 44254.23│ 15191.82│ 191.30│
│在建工程 │ --│ --│ 64416.08│ --│
│存货的减少 │ --│ -26240.90│ 4059.21│ -746.45│
│流动负债合计 │ 121603.79│ 76985.73│ 47935.74│ 60.60│
│负债合计 │ 190283.04│ 153349.98│ 106175.96│ 44.43│
│营业利润 │ 199277.73│ 166768.66│ 101134.22│ 64.90│
│利润总额 │ 199764.36│ 167860.44│ 101658.34│ 65.12│
│归属于母公司所有│ 170685.22│ 143956.26│ 87126.08│ 65.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 691861.50│ 566598.92│ 466968.44│ 21.34│
│营业外收支净额 │ 486.63│ 1091.78│ 524.12│ 108.31│
│购买商品、接受劳│ 239954.03│ 148129.12│ 95720.31│ 54.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 511887.66│ 403345.71│ 384685.41│ 4.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 389745.43│ 285855.62│ 213219.38│ 34.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122142.24│ 117490.09│ 171466.03│ -31.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1103693.01│ 789920.92│ 714094.19│ 10.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1190043.58│ 894992.94│ 799694.02│ 11.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -86350.57│-105072.01│ -85599.83│ -22.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 185023.58│ 116422.38│ 57857.31│ 101.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 162.00│ 215343.00│ 11481.00│ 1775.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54422.65│ 40859.55│ 78895.52│ -48.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -54260.65│ 174483.45│ -67414.52│ 358.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45422.65│ 35015.10│ 44271.23│ -20.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18916.94│ 186834.18│ 18914.49│ 887.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62099.39│ -9234.00│ 772.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62099.39│ -9234.00│ 772.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 124645.68│ 31.2084│ 43750.19│ 30.3913│
│第三季度│ 109828.78│ 27.4986│ 44596.04│ 30.9789│
│第二季度│ 104758.00│ 26.2290│ 37146.37│ 25.8039│
│第一季度│ 60165.01│ 15.0639│ 18463.66│ 12.8259│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72952.35│ 26.7572│ 20385.14│ 23.3973│
│第三季度│ 63464.17│ 23.2772│ 19852.40│ 22.7858│
│第二季度│ 61557.91│ 22.5780│ 23996.22│ 27.5419│
│第一季度│ 74670.75│ 27.3875│ 22892.32│ 26.2749│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.5900│ 0.2700│ 0.8200│
│基本每股收益 │ 0.8645│ 0.5400│ 0.2311│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9400│ 0.5900│ 0.2700│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 6.6177│ 6.2862│ 6.2185│ 5.9515│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6723│ 0.4770│ 0.2175│ 0.6466│
│每股现金流量(元) │ -0.1041│ -0.0250│ 0.1509│ 1.0283│
│每股资本公积金(元) │ 1.3419│ 1.3419│ 1.3419│ 1.3419│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4974│ 0.4974│ 0.4974│ 0.4974│
│每股未分配利润(元) │ 3.8079│ 3.4623│ 3.3890│ 3.1185│
│净资产收益率(%) │ 14.1956│ 9.4468│ 4.3347│ 13.3128│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8500│ 9.5100│ 4.4300│ 17.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.0548│ 8.5693│ 3.7099│ 11.5295│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6300│ --│ 14.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1392818.66│1329012.98│1291417.28│1234708.45│
│归属母公司股东权益 │1202380.24│1142141.92│1129848.92│1081340.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 458636.87│ 287575.91│ 130896.57│ 399397.46│
│营业成本(万元) │ 222236.28│ 134322.97│ 63659.71│ 195277.52│
│投资收益(万元) │ 5161.42│ 3841.91│ 2366.07│ 11391.12│
│净利润(万元) │ 170924.41│ 108048.42│ 49051.98│ 144162.65│
│营业利润(万元) │ 199277.73│ 128081.76│ 58035.50│ 166768.66│
│利润总额(万元) │ 199764.36│ 128447.73│ 58211.34│ 167860.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 170685.22│ 107895.94│ 48975.59│ 143956.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 122142.24│ 86667.64│ 39516.06│ 117490.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3200│ 0.1100│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.5303│ 0.2900│ 0.0940│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3200│ 0.1100│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.7391│ 4.4917│ 4.4473│ 4.3082│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3467│ 0.2685│ 0.1451│ 0.9836│
│每股现金流量(元) │ 0.5217│ 0.6649│ 0.5545│ 0.1085│
│每股资本公积金(元) │ 0.2091│ 0.2091│ 1.3988│ 0.2205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4649│ 0.4649│ 0.5185│ 0.4635│
│每股未分配利润(元) │ 3.0636│ 2.8070│ 3.2509│ 2.6789│
│净资产收益率(%) │ 12.1670│ 7.1240│ 2.3821│ 11.6015│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6400│ 7.1100│ 2.3900│ 11.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1239│ 6.3859│ 2.0366│ 10.5857│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3700│ --│ 10.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 942612.30│ 888626.31│ 879373.43│ 857167.97│
│归属母公司股东权益 │ 823586.63│ 780602.31│ 775111.69│ 750992.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 274751.78│ 164923.00│ 60165.01│ 272645.17│
│营业成本(万元) │ 136133.80│ 85648.17│ 32384.45│ 138891.59│
│投资收益(万元) │ 9762.59│ 6624.45│ 3196.29│ 8606.18│
│净利润(万元) │ 100364.78│ 55714.69│ 18539.39│ 87407.48│
│营业利润(万元) │ 118709.36│ 65990.97│ 21897.07│ 101134.22│
│利润总额(万元) │ 119436.39│ 66531.16│ 22055.39│ 101658.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 100206.07│ 55610.03│ 18463.66│ 87126.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 60249.53│ 46655.70│ 25296.81│ 171466.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9400│ 0.8200│ 0.5000│ 0.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8645│ 0.7100│ 0.4600│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 6.6177│ 5.9515│ 4.3082│ 4.0105│
│每股资本公积金(元) │ 1.3419│ 1.3419│ 0.2205│ 0.2156│
│每股未分配利润(元) │ 3.8079│ 3.1185│ 2.6789│ 2.4729│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6723│ 0.6466│ 0.9836│ 0.8830│
│每股现金流量(元) │ -0.1041│ 1.0283│ 0.1085│ 0.2635│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7327│ 2.5487│ 2.0819│ 2.5873│
│应收账款周转率 │ 3.4724│ 4.2787│ 3.6698│ 3.8743│
│总资产周转率 │ 0.3491│ 0.3819│ 0.3197│ 0.4711│
│营业收入增长率(%) │ 66.9277│ 46.4898│ -27.2960│ 19.8182│
│营业利润增长率(%) │ 67.8703│ 64.8984│ -34.5573│ 22.8400│
│利润总额增长率(%) │ 67.2559│ 65.1222│ -34.5494│ 22.6402│
│归属母公司净利润增长率│ 70.3342│ 65.2275│ -33.9318│ 21.7165│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 47.7616│ 44.0451│ 0.9980│ 14.1587│
│净资产增长率(%) │ 45.9932│ 43.9883│ 7.4082│ 18.5558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 37.2679│ 37.5721│ 37.4738│ 36.0950│
│总资产收益率(%) │ 14.6375│ 9.7445│ 4.5193│ 13.7831│
│净资产收益率(%) │ 14.1956│ 9.4468│ 4.3347│ 13.3128│
│营业利润率(%) │ 43.4500│ 44.5384│ 44.3369│ 41.7551│
│销售毛利率(%) │ 51.5442│ 53.2913│ 51.3664│ 51.1070│
│销售净利率(%) │ 37.2679│ 37.5721│ 37.4738│ 36.0950│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7327│ 1.1950│ 0.6524│ 2.5487│
│固定资产周转率 │ 1.6076│ 1.0938│ 0.5287│ 1.9000│
│流动资产周转率 │ 0.5446│ 0.3438│ 0.1543│ 0.5847│
│总资产周转率 │ 0.3491│ 0.2243│ 0.1036│ 0.3819│
│股东权益周转率 │ 0.4527│ 0.2991│ 0.1374│ 0.4359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.9725│ 6.9454│ 9.9060│ 10.8631│
│速动比率(%) │ 5.5911│ 5.7233│ 8.5216│ 9.6090│
│产权比率 │ 0.1582│ 0.1635│ 0.1428│ 0.1418│
│应收账款周转率 │ 3.4724│ 2.2298│ 1.0852│ 4.2787│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1366│ 0.1405│ 0.1250│ 0.1242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 66.9277│ 74.3698│ 117.5626│ 46.4898│
│营业利润增长率(%) │ 67.8703│ 94.0898│ 165.0378│ 64.8984│
│总资产增长率(%) │ 47.7616│ 49.5581│ 46.8565│ 44.0451│
│固定资产增长率(%) │ --│ 53.9573│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 46.0120│ 46.3370│ 45.7886│ 43.9907│
│净利润增长率(%) │ 70.3032│ 93.9316│ 164.5824│ 64.9317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.3271│ 85.9391│ 87.4891│ 87.5786│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.6795│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.8750│ 62.9398│ 66.6223│ 67.7326│
│无形资产比率(%) │ 2.1677│ 1.4822│ 1.5272│ 1.6107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1392818.66│ 1329012.98│ 1291417.28│ 1234708.45│
│流动资产 │ 847878.41│ 836477.73│ 860372.15│ 836300.20│
│非流动资产 │ 544940.25│ 492535.25│ 431045.13│ 398408.26│
│固定资产 │ 332862.78│ 288123.34│ 257481.67│ 237728.42│
│货币资金 │ 275674.92│ 290048.18│ 322007.68│ 294591.96│
│存货 │ 167975.50│ 136254.61│ 106617.68│ 88547.02│
│应收账款 │ 146299.75│ 140078.18│ 123370.95│ 117862.71│
│其他应收款 │ --│ 15600.95│ --│ 15846.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30192.82│ 19699.14│ 19721.93│ 19887.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 67431.71│ 75304.24│ 57361.99│ 44254.23│
│流动负债 │ 121603.79│ 120435.89│ 86853.75│ 76985.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 190283.04│ 186703.06│ 161392.88│ 153349.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 243802.08│ 243802.08│ 243802.08│ 243802.08│
│未分配利润 │ 691861.50│ 629072.21│ 615746.15│ 566598.92│
│归属于母公司所│ 1202380.24│ 1142141.92│ 1129848.92│ 1081340.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1202535.61│ 1142309.91│ 1130024.40│ 1081358.48│
│商誉 │ 22620.46│ 23141.79│ 23195.37│ 24235.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 942612.30│ 888626.31│ 879373.43│ 857167.97│
│流动资产 │ 573467.66│ 547281.18│ 836300.20│ 529825.50│
│非流动资产 │ 369144.64│ 341345.13│ 398408.26│ 327342.47│
│固定资产 │ 184664.22│ 187144.99│ 237728.42│ 182694.22│
│货币资金 │ 198417.07│ 223303.27│ 294591.96│ 107864.18│
│存货 │ 80993.75│ 69189.56│ 88547.02│ 64689.98│
│应收账款 │ 104498.94│ 92306.49│ 117862.71│ 68828.81│
│其他应收款 │ --│ 476.98│ --│ 5664.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31987.58│ 32228.46│ 19887.45│ 32642.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 188.65│ 159.32│ 165.59│ 2163.40│
│应付账款 │ 31875.56│ 26339.39│ 44254.23│ 15191.82│
│流动负债 │ 62046.65│ 49656.64│ 76985.73│ 47935.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 119025.67│ 108024.01│ 153349.98│ 106175.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36347.55│ 36347.55│ 243802.08│ 38440.55│
│未分配利润 │ 532417.06│ 487821.02│ 566598.92│ 466968.44│
│归属于母公司所│ 823586.63│ 780602.31│ 775111.69│ 750992.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 823586.63│ 780602.31│ 775111.69│ 750992.01│
│商誉 │ 25497.85│ 25365.95│ 24235.44│ 25379.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 458636.87│ 287575.91│ 130896.57│ 399397.46│
│营业收入 │ 458636.87│ 287575.91│ 130896.57│ 399397.46│
│营业总成本 │ 275157.75│ 166913.99│ 80681.76│ 247695.46│
│营业成本 │ 222236.28│ 134322.97│ 63659.71│ 195277.52│
│财务费用 │ -4829.77│ -1889.52│ -52.35│ -9439.44│
│管理费用 │ 26285.36│ 15865.51│ 7873.35│ 29941.33│
│营业利润 │ 199277.73│ 128081.76│ 58035.50│ 166768.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5161.42│ 3841.91│ 2366.07│ 11391.12│
│营业外收支净额│ 486.63│ 365.97│ 175.84│ 1091.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 199764.36│ 128447.73│ 58211.34│ 167860.44│
│所得税费用 │ 28839.95│ 20399.31│ 9159.37│ 23697.79│
│归属母公司净利│ 170685.22│ 107895.94│ 48975.59│ 143956.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 170924.41│ 108048.42│ 49051.98│ 144162.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 274751.78│ 164923.00│ 60165.01│ 272645.17│
│营业收入 │ 274751.78│ 164923.00│ 60165.01│ 272645.17│
│营业总成本 │ 171532.41│ 109202.70│ 44089.96│ 189385.04│
│营业成本 │ 136133.80│ 85648.17│ 32384.45│ 138891.59│
│财务费用 │ -5225.02│ -2386.60│ -525.17│ 1288.91│
│管理费用 │ 16833.23│ 10308.64│ 4726.81│ 23815.67│
│营业利润 │ 118709.36│ 65990.97│ 21897.07│ 101134.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9762.59│ 6624.45│ 3196.29│ 8606.18│
│营业外收支净额│ 727.03│ 540.20│ 158.33│ 524.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 119436.39│ 66531.16│ 22055.39│ 101658.34│
│所得税费用 │ 19071.61│ 10816.47│ 3516.00│ 14250.86│
│归属母公司净利│ 100206.07│ 55610.03│ 18463.66│ 87126.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100364.78│ 55714.69│ 18539.39│ 87407.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 511887.66│ 318256.84│ 139908.36│ 403345.71│
│经营现金流出小计│ 389745.43│ 231589.20│ 100392.30│ 285855.62│
│经营现金流量净额│ 122142.24│ 86667.64│ 39516.06│ 117490.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1103693.01│ 774501.56│ 402114.50│ 789920.92│
│投资现金流出小计│ 1190043.58│ 820159.18│ 414253.85│ 894992.94│
│投资现金流量净额│ -86350.57│ -45657.62│ -12139.35│-105072.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 162.00│ 162.00│ 162.00│ 215343.00│
│筹资现金流出小计│ 54422.65│ 45422.65│ --│ 40859.55│
│筹资现金流量净额│ -54260.65│ -45260.65│ 162.00│ 174483.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -447.96│ -293.09│ -121.31│ -67.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18916.94│ -4543.71│ 27417.40│ 186834.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 262383.70│ 164878.78│ 76388.66│ 384685.41│
│经营现金流出小计│ 202134.18│ 118223.08│ 51091.84│ 213219.38│
│经营现金流量净额│ 60249.53│ 46655.70│ 25296.81│ 171466.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 520262.98│ 322946.42│ 133882.45│ 714094.19│
│投资现金流出小计│ 448951.99│ 213301.98│ 61849.09│ 799694.02│
│投资现金流量净额│ 71311.00│ 109644.44│ 72033.37│ -85599.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11481.00│
│筹资现金流出小计│ 40765.34│ 40764.91│ 554.37│ 78895.52│
│筹资现金流量净额│ -40765.34│ -40764.91│ -554.37│ -67414.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -135.89│ 10.26│ -129.41│ 462.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 90659.29│ 115545.50│ 96646.40│ 18914.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 275674.92│ 294591.96│ 107864.18│ 173.11│
│应收账款 │ 146299.75│ 117862.71│ 68828.81│ 71.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 5664.67│ --│
│应付账款 │ 67431.71│ 44254.23│ 15191.82│ 191.30│
│在建工程 │ --│ --│ 64416.08│ --│
│存货的减少 │ --│ -26240.90│ 4059.21│ -746.45│
│流动负债合计 │ 121603.79│ 76985.73│ 47935.74│ 60.60│
│负债合计 │ 190283.04│ 153349.98│ 106175.96│ 44.43│
│营业利润 │ 199277.73│ 166768.66│ 101134.22│ 64.90│
│利润总额 │ 199764.36│ 167860.44│ 101658.34│ 65.12│
│归属于母公司所有│ 170685.22│ 143956.26│ 87126.08│ 65.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 691861.50│ 566598.92│ 466968.44│ 21.34│
│营业外收支净额 │ 486.63│ 1091.78│ 524.12│ 108.31│
│购买商品、接受劳│ 239954.03│ 148129.12│ 95720.31│ 54.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 511887.66│ 403345.71│ 384685.41│ 4.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 389745.43│ 285855.62│ 213219.38│ 34.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122142.24│ 117490.09│ 171466.03│ -31.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1103693.01│ 789920.92│ 714094.19│ 10.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1190043.58│ 894992.94│ 799694.02│ 11.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -86350.57│-105072.01│ -85599.83│ -22.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 185023.58│ 116422.38│ 57857.31│ 101.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 162.00│ 215343.00│ 11481.00│ 1775.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54422.65│ 40859.55│ 78895.52│ -48.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -54260.65│ 174483.45│ -67414.52│ 358.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45422.65│ 35015.10│ 44271.23│ -20.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18916.94│ 186834.18│ 18914.49│ 887.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62099.39│ -9234.00│ 772.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62099.39│ -9234.00│ 772.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 124645.68│ 31.2084│ 43750.19│ 30.3913│
│第三季度│ 109828.78│ 27.4986│ 44596.04│ 30.9789│
│第二季度│ 104758.00│ 26.2290│ 37146.37│ 25.8039│
│第一季度│ 60165.01│ 15.0639│ 18463.66│ 12.8259│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72952.35│ 26.7572│ 20385.14│ 23.3973│
│第三季度│ 63464.17│ 23.2772│ 19852.40│ 22.7858│
│第二季度│ 61557.91│ 22.5780│ 23996.22│ 27.5419│
│第一季度│ 74670.75│ 27.3875│ 22892.32│ 26.2749│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘