科隆精化科隆精化财务分析报告
≈≈科隆股份300405≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0393│ 0.0374│ -0.0064│ -0.2730│
│基本每股收益 │ 0.0001│ 0.0086│ 0.0174│ -0.3603│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0393│ 0.0374│ -0.0064│ -0.2730│
│每股净资产(元) │ 3.4393│ 3.4287│ 3.3919│ 3.3921│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2049│ -0.1769│ -0.2489│ -0.0933│
│每股现金流量(元) │ -0.1029│ -0.1953│ -0.1281│ -0.3170│
│每股资本公积金(元) │ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1658│ 0.1658│ 0.1658│ 0.1658│
│每股未分配利润(元) │ 0.3461│ 0.3360│ 0.2986│ 0.2986│
│净资产收益率(%) │ 1.1414│ 1.0910│ -0.1884│ -8.0484│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1500│ 1.1000│ -0.1900│ -7.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0026│ 0.2509│ 0.5108│ -10.6217│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2500│ --│ -10.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 166230.92│ 176809.77│ 158772.39│ 154398.15│
│归属母公司股东权益 │ 76513.86│ 76277.87│ 75458.64│ 75464.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82823.75│ 45272.86│ 18074.87│ 92929.83│
│营业成本(万元) │ 72814.16│ 39329.18│ 15526.43│ 80800.13│
│投资收益(万元) │ -408.19│ -274.29│ -87.83│ -501.03│
│净利润(万元) │ 1056.47│ 842.47│ -149.77│ -6159.33│
│营业利润(万元) │ 1142.40│ 884.09│ -225.37│ -8608.96│
│利润总额(万元) │ 1174.65│ 886.61│ -172.91│ -7511.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 873.31│ 832.22│ -142.15│ -6073.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 4559.29│ -3935.64│ -5536.73│ -2076.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0742│ -0.0457│ -0.0547│ 0.0475│
│基本每股收益 │ 0.0026│ -0.0410│ -0.0476│ -0.0729│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0742│ -0.0457│ -0.0547│ 0.0475│
│每股净资产(元) │ 3.7406│ 3.6212│ 3.6127│ 3.6681│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1911│ 0.0082│ -0.1800│ 0.6188│
│每股现金流量(元) │ -0.0760│ 0.0671│ -0.0687│ -0.1006│
│每股资本公积金(元) │ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1658│ 0.1658│ 0.1658│ 0.1658│
│每股未分配利润(元) │ 0.6458│ 0.5260│ 0.5169│ 0.5716│
│净资产收益率(%) │ 1.9825│ -1.2611│ -1.5142│ 1.3205│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0000│ -1.2500│ -1.5000│ 1.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0697│ -1.1327│ -1.3178│ -2.0285│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1300│ --│ -1.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 169241.88│ 165406.24│ 163669.18│ 164396.30│
│归属母公司股东权益 │ 83216.08│ 80560.62│ 80371.54│ 81603.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70228.36│ 42852.38│ 11609.40│ 94467.01│
│营业成本(万元) │ 58026.23│ 36222.62│ 9647.70│ 77839.15│
│投资收益(万元) │ -587.11│ -406.64│ -28.35│ -376.00│
│净利润(万元) │ 1580.67│ -1050.40│ -1238.92│ 956.88│
│营业利润(万元) │ 1267.26│ -1336.60│ -1295.56│ -3808.94│
│利润总额(万元) │ 1232.96│ -1373.58│ -1315.08│ 642.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 1649.76│ -1015.92│ -1216.98│ 1077.60│
│经营现金流量净额(万元)│ -4250.61│ 182.42│ -4005.27│ 13767.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0393│ -0.2730│ 0.0475│ -0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0001│ -0.3603│ -0.0729│ -0.8676│
│每股净资产(元) │ 3.4393│ 3.3921│ 3.6681│ 5.5202│
│每股资本公积金(元) │ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│ 3.4517│
│每股未分配利润(元) │ 0.3461│ 0.2986│ 0.5716│ 0.8068│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2049│ -0.0933│ 0.6188│ 1.6780│
│每股现金流量(元) │ -0.1029│ -0.3170│ -0.1006│ 0.5361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9655│ 4.3885│ 4.7818│ 5.9581│
│应收账款周转率 │ 1.9054│ 2.1404│ 2.0053│ 2.2805│
│总资产周转率 │ 0.5166│ 0.5827│ 0.5557│ 0.6678│
│营业收入增长率(%) │ 17.9349│ -1.6272│ -21.0012│ 6.0398│
│营业利润增长率(%) │ -9.8524│ -126.0203│ 79.8323│-1375.0916│
│利润总额增长率(%) │ -4.7288│-1270.0068│ 106.1164│ -468.7523│
│归属母公司净利润增长率│ -47.0645│ -663.6359│ 110.7234│ -540.4919│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.7791│ -6.0817│ -6.1973│ -4.1726│
│净资产增长率(%) │ -8.0540│ -7.5222│ -2.7481│ -11.5798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2756│ 1.8609│ -0.8286│ -6.6279│
│总资产收益率(%) │ 0.6298│ 0.4924│ -0.0929│ -3.8641│
│净资产收益率(%) │ 1.1414│ 1.0910│ -0.1884│ -8.0484│
│营业利润率(%) │ 1.3793│ 1.9528│ -1.2468│ -9.2639│
│销售毛利率(%) │ 12.0477│ 13.0843│ 14.0407│ 13.0063│
│销售净利率(%) │ 1.2761│ 1.8618│ -0.8292│ -6.6315│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9655│ 1.6507│ 0.6821│ 4.3885│
│固定资产周转率 │ 2.3762│ 1.2851│ 0.5201│ 2.6241│
│流动资产周转率 │ 0.7518│ 0.3928│ 0.1661│ 0.8572│
│总资产周转率 │ 0.5166│ 0.2732│ 0.1154│ 0.5827│
│股东权益周转率 │ 1.0091│ 0.5625│ 0.2300│ 1.1720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3705│ 1.3170│ 1.3912│ 1.4094│
│速动比率(%) │ 1.1672│ 0.9654│ 1.0204│ 1.1030│
│产权比率 │ 1.0747│ 1.2750│ 1.0979│ 1.0377│
│应收账款周转率 │ 1.9062│ 1.0517│ 0.4256│ 2.1415│
│利息保障倍数 │ 1.4531│ 1.5861│ 0.7786│ -1.3762│
│资产负债率 │ 0.5180│ 0.5501│ 0.5218│ 0.5072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.9462│ 5.6578│ 55.7625│ -1.5839│
│营业利润增长率(%) │ -9.8524│ 166.1448│ 82.6048│ -126.0203│
│总资产增长率(%) │ -1.7791│ 6.8943│ -2.9919│ -6.0817│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.0779│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.6442│ -2.2761│ -6.5431│ -7.7666│
│净利润增长率(%) │ -33.1633│ 180.2041│ 87.9109│ -743.6915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.0287│ 43.1412│ 47.5263│ 48.8767│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.9714│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.6207│ 70.2595│ 70.1069│ 68.8316│
│无形资产比率(%) │ 5.5981│ 5.3098│ 5.2029│ 5.4721│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 166230.92│ 176809.77│ 158772.39│ 154398.15│
│流动资产 │ 114068.76│ 124225.65│ 111310.43│ 106274.69│
│非流动资产 │ 52162.17│ 52584.12│ 47461.97│ 48123.46│
│固定资产 │ 34600.16│ 35311.34│ 34345.77│ 35111.74│
│货币资金 │ 20826.32│ 22930.74│ 20019.53│ 18982.70│
│存货 │ 16916.06│ 27844.08│ 25716.07│ 19807.70│
│应收账款 │ 43872.52│ 43069.30│ 41905.62│ 43028.19│
│其他应收款 │ --│ 2586.12│ --│ 2523.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9305.75│ 9388.23│ 8260.81│ 8448.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49983.53│ 51358.84│ 52242.88│ 49377.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10634.95│ 12091.09│ 9139.59│ 9412.26│
│流动负债 │ 83232.90│ 94323.28│ 80010.75│ 75403.68│
│长期借款 │ 20.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 86107.44│ 97257.69│ 82846.16│ 78308.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42644.38│ 42644.38│ 42644.38│ 42644.38│
│未分配利润 │ 7698.58│ 7475.69│ 6643.83│ 6643.48│
│归属于母公司所│ 76513.86│ 76277.87│ 75458.64│ 75464.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80123.48│ 79552.08│ 75926.23│ 76089.87│
│商誉 │ 2518.22│ 2518.22│ 20.23│ 20.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 169241.88│ 165406.24│ 163669.18│ 164396.30│
│流动资产 │ 117969.84│ 113442.37│ 111081.02│ 110544.59│
│非流动资产 │ 51272.03│ 51963.87│ 52588.16│ 53851.71│
│固定资产 │ 34268.70│ 33604.90│ 34414.37│ 35677.61│
│货币资金 │ 26694.32│ 30589.14│ 27546.36│ 27370.61│
│存货 │ 19107.45│ 19112.52│ 24108.77│ 17015.74│
│应收账款 │ 46969.29│ 41946.84│ 39260.83│ 43760.02│
│其他应收款 │ --│ 4040.28│ --│ 3679.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10646.60│ 10824.67│ 11012.93│ 11201.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52269.64│ 52272.57│ 52288.58│ 49286.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1328.01│
│应付账款 │ 15145.07│ 11288.50│ 8540.22│ 13410.95│
│流动负债 │ 82158.77│ 80877.51│ 79236.62│ 78641.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 85216.09│ 84001.31│ 82427.17│ 81899.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42644.38│ 42644.38│ 42644.38│ 42644.38│
│未分配利润 │ 14366.97│ 11701.29│ 11500.23│ 12717.21│
│归属于母公司所│ 83216.08│ 80560.62│ 80371.54│ 81603.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 84025.78│ 81404.93│ 81242.02│ 82497.08│
│商誉 │ 20.23│ 20.23│ 20.23│ 20.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82823.75│ 45272.86│ 18074.87│ 92929.83│
│营业收入 │ 82823.75│ 45272.86│ 18074.87│ 92929.83│
│营业总成本 │ 82251.07│ 44476.28│ 17846.65│ 97275.55│
│营业成本 │ 72814.16│ 39329.18│ 15526.43│ 80800.13│
│财务费用 │ 2224.15│ 1569.52│ 780.81│ 3684.59│
│管理费用 │ 3274.84│ 1986.07│ 1031.20│ 5929.54│
│营业利润 │ 1142.40│ 884.09│ -225.37│ -8608.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -408.19│ -274.29│ -87.83│ -501.03│
│营业外收支净额│ 32.25│ 2.52│ 52.46│ 1097.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1174.65│ 886.61│ -172.91│ -7511.71│
│所得税费用 │ 118.19│ 44.15│ -23.13│ -1352.38│
│归属母公司净利│ 873.31│ 832.22│ -142.15│ -6073.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1056.47│ 842.47│ -149.77│ -6159.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70228.36│ 42852.38│ 11609.40│ 94467.01│
│营业收入 │ 70228.36│ 42852.38│ 11609.40│ 94467.01│
│营业总成本 │ 69823.07│ 42995.31│ 12706.55│ 95751.14│
│营业成本 │ 58026.23│ 36222.62│ 9647.70│ 77839.15│
│财务费用 │ 2300.18│ 1353.20│ 844.13│ 3396.36│
│管理费用 │ 3322.26│ 2255.02│ 1178.17│ 5046.59│
│营业利润 │ 1267.26│ -1336.60│ -1295.56│ -3808.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -587.11│ -406.64│ -28.35│ -376.00│
│营业外收支净额│ -34.30│ -36.98│ -19.52│ 4450.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1232.96│ -1373.58│ -1315.08│ 642.02│
│所得税费用 │ -347.71│ -323.18│ -76.16│ -314.85│
│归属母公司净利│ 1649.76│ -1015.92│ -1216.98│ 1077.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1580.67│ -1050.40│ -1238.92│ 956.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91435.38│ 39497.73│ 25462.63│ 105684.66│
│经营现金流出小计│ 86876.09│ 43433.36│ 30999.36│ 107760.88│
│经营现金流量净额│ 4559.29│ -3935.64│ -5536.73│ -2076.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3927.98│ 3958.00│ 3650.47│ 7931.55│
│投资现金流出小计│ 7838.55│ 2817.73│ 3199.47│ 8812.36│
│投资现金流量净额│ -3910.57│ 1140.28│ 451.00│ -880.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41890.00│ 31197.21│ 15500.00│ 54797.73│
│筹资现金流出小计│ 44880.84│ 32794.76│ 13317.23│ 58442.34│
│筹资现金流量净额│ -2990.84│ -1597.55│ 2182.77│ -3644.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 52.98│ 48.20│ 53.12│ -450.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2289.13│ -4344.71│ -2849.84│ -7052.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78164.05│ 52942.06│ 17487.89│ 116567.84│
│经营现金流出小计│ 82414.66│ 52759.65│ 21493.16│ 102800.37│
│经营现金流量净额│ -4250.61│ 182.42│ -4005.27│ 13767.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12086.56│ 12079.28│ 1620.97│ 8612.81│
│投资现金流出小计│ 12177.99│ 12111.26│ 1442.12│ 14124.11│
│投资现金流量净额│ -91.42│ -31.98│ 178.85│ -5511.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44000.00│ 29500.00│ 13030.00│ 56700.00│
│筹资现金流出小计│ 41222.79│ 28229.63│ 10820.51│ 67180.10│
│筹资现金流量净额│ 2777.21│ 1270.37│ 2209.49│ -10480.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -125.49│ 72.08│ 87.56│ -14.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1690.32│ 1492.89│ -1529.37│ -2238.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20826.32│ 18982.70│ 27370.61│ -30.65│
│短期借款 │ 49983.53│ 49377.43│ 49286.77│ 0.18│
│应收账款 │ 43872.52│ 43028.19│ 43760.02│ -1.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 3679.72│ --│
│应付账款 │ 10634.95│ 9412.26│ 13410.95│ -29.82│
│在建工程 │ --│ --│ 3083.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -2429.81│ -1356.31│ -79.15│
│流动负债合计 │ 83232.90│ 75403.68│ 78641.93│ -4.12│
│负债合计 │ 86107.44│ 78308.28│ 81899.22│ -4.38│
│营业利润 │ 1142.40│ -8608.96│ -3808.94│ -126.02│
│利润总额 │ 1174.65│ -7511.71│ 642.02│ -1270.01│
│归属于母公司所有│ 873.31│ -6073.73│ 1077.60│ -663.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 7698.58│ 6643.48│ 12717.21│ -47.76│
│营业外收支净额 │ 32.25│ 1097.26│ 4450.96│ -75.35│
│购买商品、接受劳│ 70567.86│ 95820.93│ 83512.30│ 14.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91435.38│ 105684.66│ 116567.84│ -9.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86876.09│ 107760.88│ 102800.37│ 4.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4559.29│ -2076.22│ 13767.47│ -115.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3927.98│ 7931.55│ 8612.81│ -7.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7838.55│ 8812.36│ 14124.11│ -37.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3910.57│ -880.81│ -5511.31│ 84.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 648.55│ 1112.36│ 5096.32│ -78.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41890.00│ 54797.73│ 56700.00│ -3.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44880.84│ 58442.34│ 67180.10│ -13.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2990.84│ -3644.61│ -10480.10│ 65.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2366.32│ 3609.29│ 3065.05│ 17.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2289.13│ -7052.42│ -2238.76│ -215.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3603.78│ 257.95│ -1497.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3603.78│ 257.95│ -1497.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22688.97│ 24.4281│ -7723.49│ 127.1623│
│第三季度│ 27364.74│ 29.4623│ 2665.68│ -43.8886│
│第二季度│ 31230.56│ 33.6245│ 201.07│ -3.3104│
│第一季度│ 11596.20│ 12.4851│ -1216.98│ 20.0368│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28746.82│ 30.4601│ 58.72│ 5.4494│
│第三季度│ 27447.94│ 29.0838│ -147.66│ -13.7026│
│第二季度│ 18529.91│ 19.6343│ 364.78│ 33.8510│
│第一季度│ 19650.62│ 20.8218│ 801.76│ 74.4022│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0393│ 0.0374│ -0.0064│ -0.2730│
│基本每股收益 │ 0.0001│ 0.0086│ 0.0174│ -0.3603│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0393│ 0.0374│ -0.0064│ -0.2730│
│每股净资产(元) │ 3.4393│ 3.4287│ 3.3919│ 3.3921│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2049│ -0.1769│ -0.2489│ -0.0933│
│每股现金流量(元) │ -0.1029│ -0.1953│ -0.1281│ -0.3170│
│每股资本公积金(元) │ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1658│ 0.1658│ 0.1658│ 0.1658│
│每股未分配利润(元) │ 0.3461│ 0.3360│ 0.2986│ 0.2986│
│净资产收益率(%) │ 1.1414│ 1.0910│ -0.1884│ -8.0484│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1500│ 1.1000│ -0.1900│ -7.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0026│ 0.2509│ 0.5108│ -10.6217│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2500│ --│ -10.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 166230.92│ 176809.77│ 158772.39│ 154398.15│
│归属母公司股东权益 │ 76513.86│ 76277.87│ 75458.64│ 75464.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82823.75│ 45272.86│ 18074.87│ 92929.83│
│营业成本(万元) │ 72814.16│ 39329.18│ 15526.43│ 80800.13│
│投资收益(万元) │ -408.19│ -274.29│ -87.83│ -501.03│
│净利润(万元) │ 1056.47│ 842.47│ -149.77│ -6159.33│
│营业利润(万元) │ 1142.40│ 884.09│ -225.37│ -8608.96│
│利润总额(万元) │ 1174.65│ 886.61│ -172.91│ -7511.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 873.31│ 832.22│ -142.15│ -6073.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 4559.29│ -3935.64│ -5536.73│ -2076.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0742│ -0.0457│ -0.0547│ 0.0475│
│基本每股收益 │ 0.0026│ -0.0410│ -0.0476│ -0.0729│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0742│ -0.0457│ -0.0547│ 0.0475│
│每股净资产(元) │ 3.7406│ 3.6212│ 3.6127│ 3.6681│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1911│ 0.0082│ -0.1800│ 0.6188│
│每股现金流量(元) │ -0.0760│ 0.0671│ -0.0687│ -0.1006│
│每股资本公积金(元) │ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1658│ 0.1658│ 0.1658│ 0.1658│
│每股未分配利润(元) │ 0.6458│ 0.5260│ 0.5169│ 0.5716│
│净资产收益率(%) │ 1.9825│ -1.2611│ -1.5142│ 1.3205│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0000│ -1.2500│ -1.5000│ 1.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0697│ -1.1327│ -1.3178│ -2.0285│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1300│ --│ -1.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 169241.88│ 165406.24│ 163669.18│ 164396.30│
│归属母公司股东权益 │ 83216.08│ 80560.62│ 80371.54│ 81603.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70228.36│ 42852.38│ 11609.40│ 94467.01│
│营业成本(万元) │ 58026.23│ 36222.62│ 9647.70│ 77839.15│
│投资收益(万元) │ -587.11│ -406.64│ -28.35│ -376.00│
│净利润(万元) │ 1580.67│ -1050.40│ -1238.92│ 956.88│
│营业利润(万元) │ 1267.26│ -1336.60│ -1295.56│ -3808.94│
│利润总额(万元) │ 1232.96│ -1373.58│ -1315.08│ 642.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 1649.76│ -1015.92│ -1216.98│ 1077.60│
│经营现金流量净额(万元)│ -4250.61│ 182.42│ -4005.27│ 13767.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0393│ -0.2730│ 0.0475│ -0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0001│ -0.3603│ -0.0729│ -0.8676│
│每股净资产(元) │ 3.4393│ 3.3921│ 3.6681│ 5.5202│
│每股资本公积金(元) │ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│ 3.4517│
│每股未分配利润(元) │ 0.3461│ 0.2986│ 0.5716│ 0.8068│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2049│ -0.0933│ 0.6188│ 1.6780│
│每股现金流量(元) │ -0.1029│ -0.3170│ -0.1006│ 0.5361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9655│ 4.3885│ 4.7818│ 5.9581│
│应收账款周转率 │ 1.9054│ 2.1404│ 2.0053│ 2.2805│
│总资产周转率 │ 0.5166│ 0.5827│ 0.5557│ 0.6678│
│营业收入增长率(%) │ 17.9349│ -1.6272│ -21.0012│ 6.0398│
│营业利润增长率(%) │ -9.8524│ -126.0203│ 79.8323│-1375.0916│
│利润总额增长率(%) │ -4.7288│-1270.0068│ 106.1164│ -468.7523│
│归属母公司净利润增长率│ -47.0645│ -663.6359│ 110.7234│ -540.4919│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.7791│ -6.0817│ -6.1973│ -4.1726│
│净资产增长率(%) │ -8.0540│ -7.5222│ -2.7481│ -11.5798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2756│ 1.8609│ -0.8286│ -6.6279│
│总资产收益率(%) │ 0.6298│ 0.4924│ -0.0929│ -3.8641│
│净资产收益率(%) │ 1.1414│ 1.0910│ -0.1884│ -8.0484│
│营业利润率(%) │ 1.3793│ 1.9528│ -1.2468│ -9.2639│
│销售毛利率(%) │ 12.0477│ 13.0843│ 14.0407│ 13.0063│
│销售净利率(%) │ 1.2761│ 1.8618│ -0.8292│ -6.6315│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9655│ 1.6507│ 0.6821│ 4.3885│
│固定资产周转率 │ 2.3762│ 1.2851│ 0.5201│ 2.6241│
│流动资产周转率 │ 0.7518│ 0.3928│ 0.1661│ 0.8572│
│总资产周转率 │ 0.5166│ 0.2732│ 0.1154│ 0.5827│
│股东权益周转率 │ 1.0091│ 0.5625│ 0.2300│ 1.1720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3705│ 1.3170│ 1.3912│ 1.4094│
│速动比率(%) │ 1.1672│ 0.9654│ 1.0204│ 1.1030│
│产权比率 │ 1.0747│ 1.2750│ 1.0979│ 1.0377│
│应收账款周转率 │ 1.9062│ 1.0517│ 0.4256│ 2.1415│
│利息保障倍数 │ 1.4531│ 1.5861│ 0.7786│ -1.3762│
│资产负债率 │ 0.5180│ 0.5501│ 0.5218│ 0.5072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.9462│ 5.6578│ 55.7625│ -1.5839│
│营业利润增长率(%) │ -9.8524│ 166.1448│ 82.6048│ -126.0203│
│总资产增长率(%) │ -1.7791│ 6.8943│ -2.9919│ -6.0817│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.0779│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.6442│ -2.2761│ -6.5431│ -7.7666│
│净利润增长率(%) │ -33.1633│ 180.2041│ 87.9109│ -743.6915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.0287│ 43.1412│ 47.5263│ 48.8767│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.9714│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.6207│ 70.2595│ 70.1069│ 68.8316│
│无形资产比率(%) │ 5.5981│ 5.3098│ 5.2029│ 5.4721│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 166230.92│ 176809.77│ 158772.39│ 154398.15│
│流动资产 │ 114068.76│ 124225.65│ 111310.43│ 106274.69│
│非流动资产 │ 52162.17│ 52584.12│ 47461.97│ 48123.46│
│固定资产 │ 34600.16│ 35311.34│ 34345.77│ 35111.74│
│货币资金 │ 20826.32│ 22930.74│ 20019.53│ 18982.70│
│存货 │ 16916.06│ 27844.08│ 25716.07│ 19807.70│
│应收账款 │ 43872.52│ 43069.30│ 41905.62│ 43028.19│
│其他应收款 │ --│ 2586.12│ --│ 2523.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9305.75│ 9388.23│ 8260.81│ 8448.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49983.53│ 51358.84│ 52242.88│ 49377.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10634.95│ 12091.09│ 9139.59│ 9412.26│
│流动负债 │ 83232.90│ 94323.28│ 80010.75│ 75403.68│
│长期借款 │ 20.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 86107.44│ 97257.69│ 82846.16│ 78308.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42644.38│ 42644.38│ 42644.38│ 42644.38│
│未分配利润 │ 7698.58│ 7475.69│ 6643.83│ 6643.48│
│归属于母公司所│ 76513.86│ 76277.87│ 75458.64│ 75464.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80123.48│ 79552.08│ 75926.23│ 76089.87│
│商誉 │ 2518.22│ 2518.22│ 20.23│ 20.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 169241.88│ 165406.24│ 163669.18│ 164396.30│
│流动资产 │ 117969.84│ 113442.37│ 111081.02│ 110544.59│
│非流动资产 │ 51272.03│ 51963.87│ 52588.16│ 53851.71│
│固定资产 │ 34268.70│ 33604.90│ 34414.37│ 35677.61│
│货币资金 │ 26694.32│ 30589.14│ 27546.36│ 27370.61│
│存货 │ 19107.45│ 19112.52│ 24108.77│ 17015.74│
│应收账款 │ 46969.29│ 41946.84│ 39260.83│ 43760.02│
│其他应收款 │ --│ 4040.28│ --│ 3679.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10646.60│ 10824.67│ 11012.93│ 11201.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52269.64│ 52272.57│ 52288.58│ 49286.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1328.01│
│应付账款 │ 15145.07│ 11288.50│ 8540.22│ 13410.95│
│流动负债 │ 82158.77│ 80877.51│ 79236.62│ 78641.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 85216.09│ 84001.31│ 82427.17│ 81899.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42644.38│ 42644.38│ 42644.38│ 42644.38│
│未分配利润 │ 14366.97│ 11701.29│ 11500.23│ 12717.21│
│归属于母公司所│ 83216.08│ 80560.62│ 80371.54│ 81603.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 84025.78│ 81404.93│ 81242.02│ 82497.08│
│商誉 │ 20.23│ 20.23│ 20.23│ 20.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82823.75│ 45272.86│ 18074.87│ 92929.83│
│营业收入 │ 82823.75│ 45272.86│ 18074.87│ 92929.83│
│营业总成本 │ 82251.07│ 44476.28│ 17846.65│ 97275.55│
│营业成本 │ 72814.16│ 39329.18│ 15526.43│ 80800.13│
│财务费用 │ 2224.15│ 1569.52│ 780.81│ 3684.59│
│管理费用 │ 3274.84│ 1986.07│ 1031.20│ 5929.54│
│营业利润 │ 1142.40│ 884.09│ -225.37│ -8608.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -408.19│ -274.29│ -87.83│ -501.03│
│营业外收支净额│ 32.25│ 2.52│ 52.46│ 1097.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1174.65│ 886.61│ -172.91│ -7511.71│
│所得税费用 │ 118.19│ 44.15│ -23.13│ -1352.38│
│归属母公司净利│ 873.31│ 832.22│ -142.15│ -6073.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1056.47│ 842.47│ -149.77│ -6159.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70228.36│ 42852.38│ 11609.40│ 94467.01│
│营业收入 │ 70228.36│ 42852.38│ 11609.40│ 94467.01│
│营业总成本 │ 69823.07│ 42995.31│ 12706.55│ 95751.14│
│营业成本 │ 58026.23│ 36222.62│ 9647.70│ 77839.15│
│财务费用 │ 2300.18│ 1353.20│ 844.13│ 3396.36│
│管理费用 │ 3322.26│ 2255.02│ 1178.17│ 5046.59│
│营业利润 │ 1267.26│ -1336.60│ -1295.56│ -3808.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -587.11│ -406.64│ -28.35│ -376.00│
│营业外收支净额│ -34.30│ -36.98│ -19.52│ 4450.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1232.96│ -1373.58│ -1315.08│ 642.02│
│所得税费用 │ -347.71│ -323.18│ -76.16│ -314.85│
│归属母公司净利│ 1649.76│ -1015.92│ -1216.98│ 1077.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1580.67│ -1050.40│ -1238.92│ 956.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91435.38│ 39497.73│ 25462.63│ 105684.66│
│经营现金流出小计│ 86876.09│ 43433.36│ 30999.36│ 107760.88│
│经营现金流量净额│ 4559.29│ -3935.64│ -5536.73│ -2076.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3927.98│ 3958.00│ 3650.47│ 7931.55│
│投资现金流出小计│ 7838.55│ 2817.73│ 3199.47│ 8812.36│
│投资现金流量净额│ -3910.57│ 1140.28│ 451.00│ -880.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41890.00│ 31197.21│ 15500.00│ 54797.73│
│筹资现金流出小计│ 44880.84│ 32794.76│ 13317.23│ 58442.34│
│筹资现金流量净额│ -2990.84│ -1597.55│ 2182.77│ -3644.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 52.98│ 48.20│ 53.12│ -450.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2289.13│ -4344.71│ -2849.84│ -7052.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78164.05│ 52942.06│ 17487.89│ 116567.84│
│经营现金流出小计│ 82414.66│ 52759.65│ 21493.16│ 102800.37│
│经营现金流量净额│ -4250.61│ 182.42│ -4005.27│ 13767.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12086.56│ 12079.28│ 1620.97│ 8612.81│
│投资现金流出小计│ 12177.99│ 12111.26│ 1442.12│ 14124.11│
│投资现金流量净额│ -91.42│ -31.98│ 178.85│ -5511.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44000.00│ 29500.00│ 13030.00│ 56700.00│
│筹资现金流出小计│ 41222.79│ 28229.63│ 10820.51│ 67180.10│
│筹资现金流量净额│ 2777.21│ 1270.37│ 2209.49│ -10480.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -125.49│ 72.08│ 87.56│ -14.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1690.32│ 1492.89│ -1529.37│ -2238.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20826.32│ 18982.70│ 27370.61│ -30.65│
│短期借款 │ 49983.53│ 49377.43│ 49286.77│ 0.18│
│应收账款 │ 43872.52│ 43028.19│ 43760.02│ -1.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 3679.72│ --│
│应付账款 │ 10634.95│ 9412.26│ 13410.95│ -29.82│
│在建工程 │ --│ --│ 3083.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -2429.81│ -1356.31│ -79.15│
│流动负债合计 │ 83232.90│ 75403.68│ 78641.93│ -4.12│
│负债合计 │ 86107.44│ 78308.28│ 81899.22│ -4.38│
│营业利润 │ 1142.40│ -8608.96│ -3808.94│ -126.02│
│利润总额 │ 1174.65│ -7511.71│ 642.02│ -1270.01│
│归属于母公司所有│ 873.31│ -6073.73│ 1077.60│ -663.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 7698.58│ 6643.48│ 12717.21│ -47.76│
│营业外收支净额 │ 32.25│ 1097.26│ 4450.96│ -75.35│
│购买商品、接受劳│ 70567.86│ 95820.93│ 83512.30│ 14.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91435.38│ 105684.66│ 116567.84│ -9.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86876.09│ 107760.88│ 102800.37│ 4.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4559.29│ -2076.22│ 13767.47│ -115.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3927.98│ 7931.55│ 8612.81│ -7.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7838.55│ 8812.36│ 14124.11│ -37.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3910.57│ -880.81│ -5511.31│ 84.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 648.55│ 1112.36│ 5096.32│ -78.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41890.00│ 54797.73│ 56700.00│ -3.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44880.84│ 58442.34│ 67180.10│ -13.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2990.84│ -3644.61│ -10480.10│ 65.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2366.32│ 3609.29│ 3065.05│ 17.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2289.13│ -7052.42│ -2238.76│ -215.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3603.78│ 257.95│ -1497.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3603.78│ 257.95│ -1497.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22688.97│ 24.4281│ -7723.49│ 127.1623│
│第三季度│ 27364.74│ 29.4623│ 2665.68│ -43.8886│
│第二季度│ 31230.56│ 33.6245│ 201.07│ -3.3104│
│第一季度│ 11596.20│ 12.4851│ -1216.98│ 20.0368│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28746.82│ 30.4601│ 58.72│ 5.4494│
│第三季度│ 27447.94│ 29.0838│ -147.66│ -13.7026│
│第二季度│ 18529.91│ 19.6343│ 364.78│ 33.8510│
│第一季度│ 19650.62│ 20.8218│ 801.76│ 74.4022│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘