菲利华菲利华财务分析报告
≈≈菲利华300395≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8594│ 0.5404│ 0.2222│ 0.7067│
│基本每股收益 │ 0.8254│ 0.5153│ 0.2212│ 0.6839│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8594│ 0.5404│ 0.2222│ 0.7049│
│每股净资产(元) │ 6.9733│ 6.6253│ 6.4960│ 6.1565│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4332│ 0.3742│ 0.1148│ 0.5591│
│每股现金流量(元) │ 0.5533│ 0.9251│ 0.0847│ -1.5544│
│每股资本公积金(元) │ 2.5506│ 2.5216│ 2.5301│ 2.4401│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3275│ 0.3275│ 0.3275│ 0.3275│
│每股未分配利润(元) │ 3.0952│ 2.7762│ 2.6384│ 2.4164│
│净资产收益率(%) │ 12.3195│ 8.1515│ 3.4169│ 11.4445│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0600│ 8.3700│ 3.5100│ 12.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8317│ 7.7736│ 3.4018│ 11.0769│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9800│ --│ 11.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 307171.34│ 292511.96│ 270687.86│ 250639.63│
│归属母公司股东权益 │ 235662.27│ 223901.75│ 219532.33│ 208059.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88866.73│ 54463.67│ 26206.73│ 86357.83│
│营业成本(万元) │ 42575.93│ 25398.10│ 13298.59│ 41390.59│
│投资收益(万元) │ 1219.37│ 1067.40│ 604.57│ 450.59│
│净利润(万元) │ 29450.56│ 18551.41│ 7645.64│ 23945.19│
│营业利润(万元) │ 34139.47│ 22654.67│ 9728.15│ 27873.43│
│利润总额(万元) │ 33309.75│ 21825.70│ 8836.18│ 27253.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 29032.41│ 18251.43│ 7501.29│ 23811.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 14639.95│ 12646.34│ 3880.71│ 18893.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4857│ 0.2557│ 0.0479│ 0.6312│
│基本每股收益 │ 0.4577│ 0.2349│ 0.0427│ 0.6082│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4851│ 0.2558│ 0.0427│ 0.6306│
│每股净资产(元) │ 5.9239│ 5.6931│ 5.6573│ 5.6082│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2398│ 0.1146│ 0.0245│ 0.6258│
│每股现金流量(元) │ -2.0458│ -1.9155│ -0.1110│ 1.9542│
│每股资本公积金(元) │ 2.4260│ 2.4280│ 2.4206│ 2.4192│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2691│ 0.2691│ 0.2691│ 0.2691│
│每股未分配利润(元) │ 2.2533│ 2.0241│ 1.9965│ 1.9488│
│净资产收益率(%) │ 8.1799│ 4.4856│ 0.8434│ 10.1048│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4200│ 4.5300│ 0.8500│ 17.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7079│ 4.1204│ 0.7520│ 9.7358│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1600│ --│ 16.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 234273.44│ 217169.76│ 214250.22│ 216153.74│
│归属母公司股东权益 │ 200197.91│ 192454.40│ 191243.74│ 189582.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60075.69│ 34848.58│ 10751.23│ 77901.54│
│营业成本(万元) │ 27957.08│ 17201.49│ 6169.18│ 39163.28│
│投资收益(万元) │ 220.52│ --│ --│ 26.27│
│净利润(万元) │ 16486.10│ 8688.69│ 1635.84│ 19255.42│
│营业利润(万元) │ 19464.63│ 10292.65│ 1997.32│ 21934.38│
│利润总额(万元) │ 19296.93│ 10208.33│ 1907.26│ 21871.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 16375.95│ 8632.70│ 1613.04│ 19156.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 8107.52│ 3874.23│ 829.41│ 21162.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8594│ 0.7067│ 0.6312│ 0.5464│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8254│ 0.6839│ 0.6082│ 0.5125│
│每股净资产(元) │ 6.9733│ 6.1565│ 5.6082│ 3.5279│
│每股资本公积金(元) │ 2.5506│ 2.4401│ 2.4192│ 0.5394│
│每股未分配利润(元) │ 3.0952│ 2.4164│ 1.9488│ 1.8080│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4332│ 0.5591│ 0.6258│ 0.3168│
│每股现金流量(元) │ 0.5533│ -1.5544│ 1.9542│ -0.2291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7219│ 2.5151│ 3.0448│ 3.9296│
│应收账款周转率 │ 3.2086│ 3.9301│ 4.0146│ 4.4370│
│总资产周转率 │ 0.3186│ 0.3700│ 0.4378│ 0.5637│
│营业收入增长率(%) │ 47.9246│ 10.8551│ 7.8822│ 32.4123│
│营业利润增长率(%) │ 75.3924│ 27.0764│ 17.5155│ 29.5599│
│利润总额增长率(%) │ 72.6168│ 24.6075│ 17.7278│ 30.0032│
│归属母公司净利润增长率│ 77.2869│ 24.2964│ 18.8277│ 32.3866│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.1166│ 15.9543│ 54.7156│ 19.9494│
│净资产增长率(%) │ 17.7146│ 9.7460│ 79.3670│ 16.6046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.1401│ 34.0620│ 29.1744│ 27.7279│
│总资产收益率(%) │ 10.8785│ 7.2796│ 3.1532│ 10.2594│
│净资产收益率(%) │ 12.3195│ 8.1515│ 3.4169│ 11.4445│
│营业利润率(%) │ 38.4165│ 41.5959│ 37.1208│ 32.2767│
│销售毛利率(%) │ 52.0901│ 53.3669│ 49.2550│ 52.0708│
│销售净利率(%) │ 33.1401│ 34.0620│ 29.1744│ 27.7279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7219│ 1.0856│ 0.6602│ 2.5151│
│固定资产周转率 │ 1.2467│ 0.7745│ 0.4396│ 1.5925│
│流动资产周转率 │ 0.5052│ 0.3176│ 0.1552│ 0.5665│
│总资产周转率 │ 0.3186│ 0.2005│ 0.1005│ 0.3700│
│股东权益周转率 │ 0.3897│ 0.2497│ 0.1253│ 0.4326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3372│ 4.4019│ 4.8133│ 4.5078│
│速动比率(%) │ 3.6688│ 3.3814│ 3.6409│ 3.6189│
│产权比率 │ 0.2045│ 0.2207│ 0.2030│ 0.2009│
│应收账款周转率 │ 3.2086│ 2.2904│ 1.0356│ 3.9301│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 164.5280│
│资产负债率 │ 0.1698│ 0.1690│ 0.1646│ 0.1668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.9246│ 56.2866│ 143.7556│ 10.8551│
│营业利润增长率(%) │ 75.3924│ 120.1054│ 387.0607│ 27.0764│
│总资产增长率(%) │ 31.1166│ 34.6928│ 26.3419│ 15.9543│
│固定资产增长率(%) │ --│ 63.5900│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.8726│ 25.8146│ 17.7436│ 9.7053│
│净利润增长率(%) │ 78.6387│ 113.5122│ 367.3820│ 24.3555│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.7201│ 76.5445│ 81.1017│ 83.0113│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.3732│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.3621│ 62.4642│ 65.5582│ 63.9306│
│无形资产比率(%) │ 2.8929│ 2.5085│ 2.0797│ 2.2627│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 307171.34│ 292511.96│ 270687.86│ 250639.63│
│流动资产 │ 191558.60│ 182715.35│ 177458.01│ 160235.34│
│非流动资产 │ 115612.73│ 109796.61│ 93229.85│ 90404.29│
│固定资产 │ 81997.15│ 80069.85│ 58660.75│ 60566.34│
│货币资金 │ 58859.16│ 72414.26│ 41201.79│ 39468.39│
│存货 │ 29520.65│ 26859.90│ 20355.09│ 19930.23│
│应收账款 │ 33454.85│ 25620.61│ 28672.13│ 21937.34│
│其他应收款 │ --│ 119.09│ --│ 69.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8886.01│ 7337.68│ 5629.42│ 5671.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 6.69│ 6.69│
│应付账款 │ 19213.14│ 17849.57│ 16266.77│ 15304.41│
│流动负债 │ 44166.05│ 41508.73│ 36868.22│ 35546.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 52142.52│ 49420.57│ 44561.04│ 41798.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86195.75│ 85216.20│ 85504.49│ 82463.86│
│未分配利润 │ 104603.57│ 93822.59│ 89164.89│ 81663.60│
│归属于母公司所│ 235662.27│ 223901.75│ 219532.33│ 208059.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 255028.82│ 243091.40│ 226126.82│ 208841.52│
│商誉 │ 12228.38│ 12228.38│ 10008.71│ 10008.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 234273.44│ 217169.76│ 214250.22│ 216153.74│
│流动资产 │ 150540.12│ 142599.65│ 142902.05│ 144653.25│
│非流动资产 │ 83733.32│ 74570.10│ 71348.17│ 71500.49│
│固定资产 │ 56682.79│ 48945.43│ 47391.06│ 47888.50│
│货币资金 │ 21665.94│ 24694.09│ 84493.35│ 89441.62│
│存货 │ 15846.45│ 14182.47│ 14301.39│ 12983.82│
│应收账款 │ 26763.28│ 23564.45│ 22155.71│ 22009.50│
│其他应收款 │ --│ 157.69│ --│ 80.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5713.48│ 5754.42│ 5370.69│ 5409.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 245.87│
│应付账款 │ 15568.18│ 11330.40│ 10764.17│ 9916.19│
│流动负债 │ 28710.31│ 19363.03│ 17540.66│ 20456.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33261.74│ 23955.73│ 22200.04│ 25787.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82037.99│ 82105.94│ 81854.26│ 81805.93│
│未分配利润 │ 76196.57│ 68448.27│ 67513.44│ 65900.41│
│归属于母公司所│ 200197.91│ 192454.40│ 191243.74│ 189582.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 201011.70│ 193214.03│ 192050.19│ 190366.01│
│商誉 │ 10008.71│ 10008.71│ 10008.71│ 10008.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88866.73│ 54463.67│ 26206.73│ 86357.83│
│营业收入 │ 88866.73│ 54463.67│ 26206.73│ 86357.83│
│营业总成本 │ 56972.81│ 33553.22│ 17160.19│ 60047.91│
│营业成本 │ 42575.93│ 25398.10│ 13298.59│ 41390.59│
│财务费用 │ -580.58│ -266.02│ -203.30│ 161.35│
│管理费用 │ 7653.43│ 4567.14│ 2579.48│ 9028.52│
│营业利润 │ 34139.47│ 22654.67│ 9728.15│ 27873.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1219.37│ 1067.40│ 604.57│ 450.59│
│营业外收支净额│ -829.72│ -828.97│ -891.97│ -620.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33309.75│ 21825.70│ 8836.18│ 27253.30│
│所得税费用 │ 3859.19│ 3274.29│ 1190.54│ 3308.12│
│归属母公司净利│ 29032.41│ 18251.43│ 7501.29│ 23811.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29450.56│ 18551.41│ 7645.64│ 23945.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60075.69│ 34848.58│ 10751.23│ 77901.54│
│营业收入 │ 60075.69│ 34848.58│ 10751.23│ 77901.54│
│营业总成本 │ 41890.64│ 25037.67│ 9047.57│ 56852.27│
│营业成本 │ 27957.08│ 17201.49│ 6169.18│ 39163.28│
│财务费用 │ -217.86│ -692.60│ -544.31│ -399.98│
│管理费用 │ 5808.01│ 3743.39│ 1708.67│ 9413.41│
│营业利润 │ 19464.63│ 10292.65│ 1997.32│ 21934.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 220.52│ --│ --│ 26.27│
│营业外收支净额│ -167.70│ -84.31│ -90.05│ -63.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19296.93│ 10208.33│ 1907.26│ 21871.31│
│所得税费用 │ 2810.83│ 1519.64│ 271.42│ 2615.89│
│归属母公司净利│ 16375.95│ 8632.70│ 1613.04│ 19156.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16486.10│ 8688.69│ 1635.84│ 19255.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66789.05│ 46408.98│ 21557.08│ 73539.43│
│经营现金流出小计│ 52149.10│ 33762.63│ 17676.36│ 54646.35│
│经营现金流量净额│ 14639.95│ 12646.34│ 3880.71│ 18893.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 89228.83│ 74035.70│ 30591.35│ 41979.30│
│投资现金流出小计│ 96009.24│ 66261.83│ 40112.59│ 106860.03│
│投资现金流量净额│ -6780.41│ 7773.87│ -9521.25│ -64880.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17031.55│ 17031.55│ 8495.77│ --│
│筹资现金流出小计│ 6128.28│ 6123.08│ --│ 6292.91│
│筹资现金流量净额│ 10903.27│ 10908.47│ 8495.77│ -6292.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.91│ -65.88│ 7.09│ -250.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18698.89│ 31262.80│ 2862.33│ -52530.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48138.37│ 30827.57│ 13668.26│ 74077.19│
│经营现金流出小计│ 40030.85│ 26953.34│ 12838.85│ 52914.79│
│经营现金流量净额│ 8107.52│ 3874.23│ 829.41│ 21162.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23242.51│ 15.47│ 0.02│ 7302.07│
│投资现金流出小计│ 94205.33│ 62594.62│ 4694.63│ 20222.69│
│投资现金流量净额│ -70962.82│ -62579.15│ -4694.61│ -12920.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 69490.00│
│筹资现金流出小计│ 6237.74│ 6166.73│ --│ 11708.67│
│筹资现金流量净额│ -6237.74│ -6166.73│ --│ 57781.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.02│ 96.48│ 111.16│ 58.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69179.07│ -64775.18│ -3754.05│ 66081.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58859.16│ 39468.39│ 89441.62│ -55.87│
│应收账款 │ 33454.85│ 21937.34│ 22009.50│ -0.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 80.93│ --│
│应付账款 │ 19213.14│ 15304.41│ 9916.19│ 54.34│
│在建工程 │ --│ --│ 6539.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -6952.13│ -344.67│ -1917.04│
│流动负债合计 │ 44166.05│ 35546.15│ 20456.51│ 73.76│
│负债合计 │ 52142.52│ 41798.11│ 25787.74│ 62.09│
│营业利润 │ 34139.47│ 27873.43│ 21934.38│ 27.08│
│利润总额 │ 33309.75│ 27253.30│ 21871.31│ 24.61│
│归属于母公司所有│ 29032.41│ 23811.27│ 19156.85│ 24.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104603.57│ 81663.60│ 65900.41│ 23.92│
│营业外收支净额 │ -829.72│ -620.12│ -63.06│ -883.38│
│购买商品、接受劳│ 26030.87│ 28799.88│ 25720.22│ 11.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66789.05│ 73539.43│ 74077.19│ -0.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52149.10│ 54646.35│ 52914.79│ 3.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14639.95│ 18893.09│ 21162.40│ -10.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89228.83│ 41979.30│ 7302.07│ 474.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 96009.24│ 106860.03│ 20222.69│ 428.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6780.41│ -64880.73│ -12920.62│ -402.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21902.05│ 20360.03│ 12956.69│ 57.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17031.55│ --│ 69490.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6128.28│ 6292.91│ 11708.67│ -46.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10903.27│ -6292.91│ 57781.32│ -110.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6128.28│ 6164.83│ 6061.97│ 1.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18698.89│ -52530.98│ 66081.99│ -179.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8365.12│ -3017.12│ 377.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8365.12│ -3017.12│ 377.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26282.14│ 30.4340│ 7435.32│ 31.2261│
│第三季度│ 25227.11│ 29.2123│ 7743.25│ 32.5193│
│第二季度│ 24097.35│ 27.9041│ 7019.66│ 29.4804│
│第一季度│ 10751.23│ 12.4496│ 1613.04│ 6.7743│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20849.34│ 26.7637│ 5113.05│ 26.6904│
│第三季度│ 19528.19│ 25.0678│ 4578.73│ 23.9013│
│第二季度│ 20069.47│ 25.7626│ 6683.10│ 34.8862│
│第一季度│ 17454.54│ 22.4059│ 2781.97│ 14.5220│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8594│ 0.5404│ 0.2222│ 0.7067│
│基本每股收益 │ 0.8254│ 0.5153│ 0.2212│ 0.6839│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8594│ 0.5404│ 0.2222│ 0.7049│
│每股净资产(元) │ 6.9733│ 6.6253│ 6.4960│ 6.1565│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4332│ 0.3742│ 0.1148│ 0.5591│
│每股现金流量(元) │ 0.5533│ 0.9251│ 0.0847│ -1.5544│
│每股资本公积金(元) │ 2.5506│ 2.5216│ 2.5301│ 2.4401│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3275│ 0.3275│ 0.3275│ 0.3275│
│每股未分配利润(元) │ 3.0952│ 2.7762│ 2.6384│ 2.4164│
│净资产收益率(%) │ 12.3195│ 8.1515│ 3.4169│ 11.4445│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0600│ 8.3700│ 3.5100│ 12.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8317│ 7.7736│ 3.4018│ 11.0769│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9800│ --│ 11.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 307171.34│ 292511.96│ 270687.86│ 250639.63│
│归属母公司股东权益 │ 235662.27│ 223901.75│ 219532.33│ 208059.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88866.73│ 54463.67│ 26206.73│ 86357.83│
│营业成本(万元) │ 42575.93│ 25398.10│ 13298.59│ 41390.59│
│投资收益(万元) │ 1219.37│ 1067.40│ 604.57│ 450.59│
│净利润(万元) │ 29450.56│ 18551.41│ 7645.64│ 23945.19│
│营业利润(万元) │ 34139.47│ 22654.67│ 9728.15│ 27873.43│
│利润总额(万元) │ 33309.75│ 21825.70│ 8836.18│ 27253.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 29032.41│ 18251.43│ 7501.29│ 23811.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 14639.95│ 12646.34│ 3880.71│ 18893.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4857│ 0.2557│ 0.0479│ 0.6312│
│基本每股收益 │ 0.4577│ 0.2349│ 0.0427│ 0.6082│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4851│ 0.2558│ 0.0427│ 0.6306│
│每股净资产(元) │ 5.9239│ 5.6931│ 5.6573│ 5.6082│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2398│ 0.1146│ 0.0245│ 0.6258│
│每股现金流量(元) │ -2.0458│ -1.9155│ -0.1110│ 1.9542│
│每股资本公积金(元) │ 2.4260│ 2.4280│ 2.4206│ 2.4192│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2691│ 0.2691│ 0.2691│ 0.2691│
│每股未分配利润(元) │ 2.2533│ 2.0241│ 1.9965│ 1.9488│
│净资产收益率(%) │ 8.1799│ 4.4856│ 0.8434│ 10.1048│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4200│ 4.5300│ 0.8500│ 17.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7079│ 4.1204│ 0.7520│ 9.7358│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1600│ --│ 16.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 234273.44│ 217169.76│ 214250.22│ 216153.74│
│归属母公司股东权益 │ 200197.91│ 192454.40│ 191243.74│ 189582.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60075.69│ 34848.58│ 10751.23│ 77901.54│
│营业成本(万元) │ 27957.08│ 17201.49│ 6169.18│ 39163.28│
│投资收益(万元) │ 220.52│ --│ --│ 26.27│
│净利润(万元) │ 16486.10│ 8688.69│ 1635.84│ 19255.42│
│营业利润(万元) │ 19464.63│ 10292.65│ 1997.32│ 21934.38│
│利润总额(万元) │ 19296.93│ 10208.33│ 1907.26│ 21871.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 16375.95│ 8632.70│ 1613.04│ 19156.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 8107.52│ 3874.23│ 829.41│ 21162.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8594│ 0.7067│ 0.6312│ 0.5464│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8254│ 0.6839│ 0.6082│ 0.5125│
│每股净资产(元) │ 6.9733│ 6.1565│ 5.6082│ 3.5279│
│每股资本公积金(元) │ 2.5506│ 2.4401│ 2.4192│ 0.5394│
│每股未分配利润(元) │ 3.0952│ 2.4164│ 1.9488│ 1.8080│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4332│ 0.5591│ 0.6258│ 0.3168│
│每股现金流量(元) │ 0.5533│ -1.5544│ 1.9542│ -0.2291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7219│ 2.5151│ 3.0448│ 3.9296│
│应收账款周转率 │ 3.2086│ 3.9301│ 4.0146│ 4.4370│
│总资产周转率 │ 0.3186│ 0.3700│ 0.4378│ 0.5637│
│营业收入增长率(%) │ 47.9246│ 10.8551│ 7.8822│ 32.4123│
│营业利润增长率(%) │ 75.3924│ 27.0764│ 17.5155│ 29.5599│
│利润总额增长率(%) │ 72.6168│ 24.6075│ 17.7278│ 30.0032│
│归属母公司净利润增长率│ 77.2869│ 24.2964│ 18.8277│ 32.3866│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.1166│ 15.9543│ 54.7156│ 19.9494│
│净资产增长率(%) │ 17.7146│ 9.7460│ 79.3670│ 16.6046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.1401│ 34.0620│ 29.1744│ 27.7279│
│总资产收益率(%) │ 10.8785│ 7.2796│ 3.1532│ 10.2594│
│净资产收益率(%) │ 12.3195│ 8.1515│ 3.4169│ 11.4445│
│营业利润率(%) │ 38.4165│ 41.5959│ 37.1208│ 32.2767│
│销售毛利率(%) │ 52.0901│ 53.3669│ 49.2550│ 52.0708│
│销售净利率(%) │ 33.1401│ 34.0620│ 29.1744│ 27.7279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7219│ 1.0856│ 0.6602│ 2.5151│
│固定资产周转率 │ 1.2467│ 0.7745│ 0.4396│ 1.5925│
│流动资产周转率 │ 0.5052│ 0.3176│ 0.1552│ 0.5665│
│总资产周转率 │ 0.3186│ 0.2005│ 0.1005│ 0.3700│
│股东权益周转率 │ 0.3897│ 0.2497│ 0.1253│ 0.4326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3372│ 4.4019│ 4.8133│ 4.5078│
│速动比率(%) │ 3.6688│ 3.3814│ 3.6409│ 3.6189│
│产权比率 │ 0.2045│ 0.2207│ 0.2030│ 0.2009│
│应收账款周转率 │ 3.2086│ 2.2904│ 1.0356│ 3.9301│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 164.5280│
│资产负债率 │ 0.1698│ 0.1690│ 0.1646│ 0.1668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.9246│ 56.2866│ 143.7556│ 10.8551│
│营业利润增长率(%) │ 75.3924│ 120.1054│ 387.0607│ 27.0764│
│总资产增长率(%) │ 31.1166│ 34.6928│ 26.3419│ 15.9543│
│固定资产增长率(%) │ --│ 63.5900│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.8726│ 25.8146│ 17.7436│ 9.7053│
│净利润增长率(%) │ 78.6387│ 113.5122│ 367.3820│ 24.3555│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.7201│ 76.5445│ 81.1017│ 83.0113│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.3732│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.3621│ 62.4642│ 65.5582│ 63.9306│
│无形资产比率(%) │ 2.8929│ 2.5085│ 2.0797│ 2.2627│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 307171.34│ 292511.96│ 270687.86│ 250639.63│
│流动资产 │ 191558.60│ 182715.35│ 177458.01│ 160235.34│
│非流动资产 │ 115612.73│ 109796.61│ 93229.85│ 90404.29│
│固定资产 │ 81997.15│ 80069.85│ 58660.75│ 60566.34│
│货币资金 │ 58859.16│ 72414.26│ 41201.79│ 39468.39│
│存货 │ 29520.65│ 26859.90│ 20355.09│ 19930.23│
│应收账款 │ 33454.85│ 25620.61│ 28672.13│ 21937.34│
│其他应收款 │ --│ 119.09│ --│ 69.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8886.01│ 7337.68│ 5629.42│ 5671.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 6.69│ 6.69│
│应付账款 │ 19213.14│ 17849.57│ 16266.77│ 15304.41│
│流动负债 │ 44166.05│ 41508.73│ 36868.22│ 35546.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 52142.52│ 49420.57│ 44561.04│ 41798.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86195.75│ 85216.20│ 85504.49│ 82463.86│
│未分配利润 │ 104603.57│ 93822.59│ 89164.89│ 81663.60│
│归属于母公司所│ 235662.27│ 223901.75│ 219532.33│ 208059.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 255028.82│ 243091.40│ 226126.82│ 208841.52│
│商誉 │ 12228.38│ 12228.38│ 10008.71│ 10008.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 234273.44│ 217169.76│ 214250.22│ 216153.74│
│流动资产 │ 150540.12│ 142599.65│ 142902.05│ 144653.25│
│非流动资产 │ 83733.32│ 74570.10│ 71348.17│ 71500.49│
│固定资产 │ 56682.79│ 48945.43│ 47391.06│ 47888.50│
│货币资金 │ 21665.94│ 24694.09│ 84493.35│ 89441.62│
│存货 │ 15846.45│ 14182.47│ 14301.39│ 12983.82│
│应收账款 │ 26763.28│ 23564.45│ 22155.71│ 22009.50│
│其他应收款 │ --│ 157.69│ --│ 80.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5713.48│ 5754.42│ 5370.69│ 5409.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 245.87│
│应付账款 │ 15568.18│ 11330.40│ 10764.17│ 9916.19│
│流动负债 │ 28710.31│ 19363.03│ 17540.66│ 20456.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33261.74│ 23955.73│ 22200.04│ 25787.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82037.99│ 82105.94│ 81854.26│ 81805.93│
│未分配利润 │ 76196.57│ 68448.27│ 67513.44│ 65900.41│
│归属于母公司所│ 200197.91│ 192454.40│ 191243.74│ 189582.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 201011.70│ 193214.03│ 192050.19│ 190366.01│
│商誉 │ 10008.71│ 10008.71│ 10008.71│ 10008.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88866.73│ 54463.67│ 26206.73│ 86357.83│
│营业收入 │ 88866.73│ 54463.67│ 26206.73│ 86357.83│
│营业总成本 │ 56972.81│ 33553.22│ 17160.19│ 60047.91│
│营业成本 │ 42575.93│ 25398.10│ 13298.59│ 41390.59│
│财务费用 │ -580.58│ -266.02│ -203.30│ 161.35│
│管理费用 │ 7653.43│ 4567.14│ 2579.48│ 9028.52│
│营业利润 │ 34139.47│ 22654.67│ 9728.15│ 27873.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1219.37│ 1067.40│ 604.57│ 450.59│
│营业外收支净额│ -829.72│ -828.97│ -891.97│ -620.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33309.75│ 21825.70│ 8836.18│ 27253.30│
│所得税费用 │ 3859.19│ 3274.29│ 1190.54│ 3308.12│
│归属母公司净利│ 29032.41│ 18251.43│ 7501.29│ 23811.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29450.56│ 18551.41│ 7645.64│ 23945.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60075.69│ 34848.58│ 10751.23│ 77901.54│
│营业收入 │ 60075.69│ 34848.58│ 10751.23│ 77901.54│
│营业总成本 │ 41890.64│ 25037.67│ 9047.57│ 56852.27│
│营业成本 │ 27957.08│ 17201.49│ 6169.18│ 39163.28│
│财务费用 │ -217.86│ -692.60│ -544.31│ -399.98│
│管理费用 │ 5808.01│ 3743.39│ 1708.67│ 9413.41│
│营业利润 │ 19464.63│ 10292.65│ 1997.32│ 21934.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 220.52│ --│ --│ 26.27│
│营业外收支净额│ -167.70│ -84.31│ -90.05│ -63.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19296.93│ 10208.33│ 1907.26│ 21871.31│
│所得税费用 │ 2810.83│ 1519.64│ 271.42│ 2615.89│
│归属母公司净利│ 16375.95│ 8632.70│ 1613.04│ 19156.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16486.10│ 8688.69│ 1635.84│ 19255.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66789.05│ 46408.98│ 21557.08│ 73539.43│
│经营现金流出小计│ 52149.10│ 33762.63│ 17676.36│ 54646.35│
│经营现金流量净额│ 14639.95│ 12646.34│ 3880.71│ 18893.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 89228.83│ 74035.70│ 30591.35│ 41979.30│
│投资现金流出小计│ 96009.24│ 66261.83│ 40112.59│ 106860.03│
│投资现金流量净额│ -6780.41│ 7773.87│ -9521.25│ -64880.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17031.55│ 17031.55│ 8495.77│ --│
│筹资现金流出小计│ 6128.28│ 6123.08│ --│ 6292.91│
│筹资现金流量净额│ 10903.27│ 10908.47│ 8495.77│ -6292.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.91│ -65.88│ 7.09│ -250.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18698.89│ 31262.80│ 2862.33│ -52530.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48138.37│ 30827.57│ 13668.26│ 74077.19│
│经营现金流出小计│ 40030.85│ 26953.34│ 12838.85│ 52914.79│
│经营现金流量净额│ 8107.52│ 3874.23│ 829.41│ 21162.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23242.51│ 15.47│ 0.02│ 7302.07│
│投资现金流出小计│ 94205.33│ 62594.62│ 4694.63│ 20222.69│
│投资现金流量净额│ -70962.82│ -62579.15│ -4694.61│ -12920.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 69490.00│
│筹资现金流出小计│ 6237.74│ 6166.73│ --│ 11708.67│
│筹资现金流量净额│ -6237.74│ -6166.73│ --│ 57781.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.02│ 96.48│ 111.16│ 58.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69179.07│ -64775.18│ -3754.05│ 66081.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58859.16│ 39468.39│ 89441.62│ -55.87│
│应收账款 │ 33454.85│ 21937.34│ 22009.50│ -0.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 80.93│ --│
│应付账款 │ 19213.14│ 15304.41│ 9916.19│ 54.34│
│在建工程 │ --│ --│ 6539.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -6952.13│ -344.67│ -1917.04│
│流动负债合计 │ 44166.05│ 35546.15│ 20456.51│ 73.76│
│负债合计 │ 52142.52│ 41798.11│ 25787.74│ 62.09│
│营业利润 │ 34139.47│ 27873.43│ 21934.38│ 27.08│
│利润总额 │ 33309.75│ 27253.30│ 21871.31│ 24.61│
│归属于母公司所有│ 29032.41│ 23811.27│ 19156.85│ 24.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104603.57│ 81663.60│ 65900.41│ 23.92│
│营业外收支净额 │ -829.72│ -620.12│ -63.06│ -883.38│
│购买商品、接受劳│ 26030.87│ 28799.88│ 25720.22│ 11.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66789.05│ 73539.43│ 74077.19│ -0.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52149.10│ 54646.35│ 52914.79│ 3.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14639.95│ 18893.09│ 21162.40│ -10.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89228.83│ 41979.30│ 7302.07│ 474.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 96009.24│ 106860.03│ 20222.69│ 428.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6780.41│ -64880.73│ -12920.62│ -402.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21902.05│ 20360.03│ 12956.69│ 57.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17031.55│ --│ 69490.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6128.28│ 6292.91│ 11708.67│ -46.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10903.27│ -6292.91│ 57781.32│ -110.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6128.28│ 6164.83│ 6061.97│ 1.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18698.89│ -52530.98│ 66081.99│ -179.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8365.12│ -3017.12│ 377.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8365.12│ -3017.12│ 377.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26282.14│ 30.4340│ 7435.32│ 31.2261│
│第三季度│ 25227.11│ 29.2123│ 7743.25│ 32.5193│
│第二季度│ 24097.35│ 27.9041│ 7019.66│ 29.4804│
│第一季度│ 10751.23│ 12.4496│ 1613.04│ 6.7743│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20849.34│ 26.7637│ 5113.05│ 26.6904│
│第三季度│ 19528.19│ 25.0678│ 4578.73│ 23.9013│
│第二季度│ 20069.47│ 25.7626│ 6683.10│ 34.8862│
│第一季度│ 17454.54│ 22.4059│ 2781.97│ 14.5220│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘