艾比森艾比森财务分析报告
≈≈艾比森300389≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1887│ -0.1217│ -0.0804│ -0.2266│
│基本每股收益 │ -0.2864│ -0.1822│ -0.1094│ -0.3004│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1887│ -0.1217│ -0.0804│ -0.2266│
│每股净资产(元) │ 3.5505│ 3.6157│ 3.6610│ 3.7398│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3748│ 0.0081│ -0.0443│ -0.0885│
│每股现金流量(元) │ -0.2513│ -0.4130│ -0.4025│ -0.5920│
│每股资本公积金(元) │ 0.2677│ 0.2670│ 0.2670│ 0.2670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3358│ 0.3358│ 0.3358│ 0.3358│
│每股未分配利润(元) │ 2.1677│ 2.2335│ 2.2741│ 2.3532│
│净资产收益率(%) │ -5.2234│ -3.3087│ -2.1588│ -5.9641│
│加权净资产收益率(%) │ -5.0900│ -3.2500│ -2.1400│ -5.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.9275│ -4.9540│ -2.9377│ -7.9065│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.8700│ --│ -7.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248313.37│ 217101.99│ 208773.25│ 212097.03│
│归属母公司股东权益 │ 113258.75│ 115338.97│ 116782.34│ 119296.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 140199.24│ 84372.18│ 36652.37│ 164211.47│
│营业成本(万元) │ 110853.82│ 65975.88│ 28229.19│ 120909.27│
│投资收益(万元) │ 750.87│ 408.45│ 179.92│ 432.27│
│净利润(万元) │ -5953.49│ -3840.80│ -2526.32│ -7170.50│
│营业利润(万元) │ -8597.55│ -5625.62│ -3472.66│ -10791.58│
│利润总额(万元) │ -8592.59│ -5618.25│ -3472.09│ -10713.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -5915.95│ -3816.21│ -2521.09│ -7114.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 11956.76│ 259.33│ -1413.18│ -2822.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0121│ 0.1035│ 0.1012│ 0.3369│
│基本每股收益 │ -0.0365│ 0.0642│ 0.0803│ 0.2852│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0121│ 0.1035│ 0.1012│ 0.3362│
│每股净资产(元) │ 4.0112│ 4.1133│ 4.1079│ 3.9900│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2697│ -0.1204│ -0.1643│ 0.9334│
│每股现金流量(元) │ -0.8922│ -0.4105│ -0.4034│ 0.3196│
│每股资本公积金(元) │ 0.2670│ 0.2873│ 0.2873│ 0.2873│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3358│ 0.3349│ 0.3349│ 0.3349│
│每股未分配利润(元) │ 2.5882│ 2.6713│ 2.6691│ 2.5697│
│净资产收益率(%) │ 0.2978│ 2.4707│ 2.4202│ 8.3857│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3000│ 2.5100│ 2.4500│ 8.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8984│ 1.5331│ 1.9192│ 7.0987│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5500│ --│ 7.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 206343.09│ 213821.93│ 229420.76│ 223989.82│
│归属母公司股东权益 │ 127955.78│ 131544.63│ 131373.05│ 127902.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107095.99│ 74242.05│ 39311.25│ 218056.71│
│营业成本(万元) │ 74696.60│ 50927.64│ 26712.64│ 148840.32│
│投资收益(万元) │ 201.30│ 119.04│ 11.69│ 191.23│
│净利润(万元) │ 333.45│ 3204.87│ 3159.51│ 10365.30│
│营业利润(万元) │ -868.17│ 2758.67│ 2922.22│ 12445.70│
│利润总额(万元) │ -779.19│ 2877.04│ 2963.58│ 12443.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 381.11│ 3250.12│ 3179.43│ 10725.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -8604.49│ -3849.71│ -5254.60│ 29851.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1887│ -0.2266│ 0.3369│ 0.7574│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2864│ -0.3004│ 0.2852│ 0.7272│
│每股净资产(元) │ 3.5505│ 3.7398│ 3.9900│ 3.9726│
│每股资本公积金(元) │ 0.2677│ 0.2670│ 0.2873│ 0.2962│
│每股未分配利润(元) │ 2.1677│ 2.3532│ 2.5697│ 2.4089│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3748│ -0.0885│ 0.9334│ 0.7271│
│每股现金流量(元) │ -0.2513│ -0.5920│ 0.3196│ 0.7680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1047│ 3.0767│ 4.1377│ 3.8200│
│应收账款周转率 │ 3.5917│ 3.2149│ 3.7485│ 3.8362│
│总资产周转率 │ 0.6090│ 0.7531│ 1.0013│ 1.0150│
│营业收入增长率(%) │ 30.9099│ -24.6932│ 9.7565│ 28.3927│
│营业利润增长率(%) │ -890.3124│ -186.7093│ -54.5317│ 144.3059│
│利润总额增长率(%) │-1002.7648│ -186.0967│ -54.4692│ 132.2955│
│归属母公司净利润增长率│-1652.2939│ -166.3370│ -55.4267│ 126.9981│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.3400│ -5.3095│ 5.8854│ 17.5760│
│净资产增长率(%) │ -11.4860│ -6.7284│ 0.6518│ 21.9147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.2465│ -4.5522│ -6.8927│ -4.3666│
│总资产收益率(%) │ -2.6189│ -1.7826│ -1.1531│ -3.2886│
│净资产收益率(%) │ -5.2234│ -3.3087│ -2.1588│ -5.9641│
│营业利润率(%) │ -6.1324│ -6.6676│ -9.4746│ -6.5718│
│销售毛利率(%) │ 20.9312│ 21.8037│ 22.9813│ 26.3698│
│销售净利率(%) │ -4.2465│ -4.5522│ -6.8927│ -4.3666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1047│ 1.4517│ 0.6232│ 3.0767│
│固定资产周转率 │ 4.0464│ 2.4166│ 1.0368│ 4.6510│
│流动资产周转率 │ 0.8733│ 0.5819│ 0.2589│ 1.0456│
│总资产周转率 │ 0.6090│ 0.3932│ 0.1742│ 0.7531│
│股东权益周转率 │ 1.1657│ 0.6853│ 0.2961│ 1.3317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3413│ 1.4461│ 1.5132│ 1.6140│
│速动比率(%) │ 0.8651│ 0.8357│ 0.9374│ 1.1004│
│产权比率 │ 1.1993│ 0.8853│ 0.7905│ 0.7806│
│应收账款周转率 │ 3.5917│ 2.1973│ 0.9360│ 3.2149│
│利息保障倍数 │ -66.0223│ -62.6412│ --│ -28.5653│
│资产负债率 │ 0.5453│ 0.4703│ 0.4422│ 0.4390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.9099│ 13.6447│ -6.7637│ -24.6932│
│营业利润增长率(%) │ -890.3124│ -303.9248│ -218.8362│ -186.7093│
│总资产增长率(%) │ 20.3400│ 1.5340│ -8.9998│ -5.3095│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.5167│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -11.5495│ -12.3750│ -11.1614│ -6.7857│
│净利润增长率(%) │-1885.4310│ -219.8426│ -179.9594│ -169.1780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.6112│ 53.1266│ 55.9374│ 56.2462│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.6559│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.9819│ 65.7214│ 65.0464│ 69.4492│
│无形资产比率(%) │ 1.7073│ 1.9954│ 1.9403│ 1.9387│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248313.37│ 217101.99│ 208773.25│ 212097.03│
│流动资产 │ 173774.36│ 142682.53│ 135799.56│ 147299.72│
│非流动资产 │ 74539.01│ 74419.46│ 72973.69│ 64797.31│
│固定资产 │ 33456.05│ 33989.31│ 34863.42│ 35839.21│
│货币资金 │ 34571.76│ 29035.49│ 29313.64│ 41270.13│
│存货 │ 61685.76│ 47240.86│ 46943.66│ 43653.49│
│应收账款 │ 35400.36│ 34126.51│ 35650.14│ 42668.87│
│其他应收款 │ --│ 1443.98│ --│ 1626.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4239.39│ 4332.01│ 4050.75│ 4111.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3880.74│ --│ --│ 67.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 53368.69│ 39568.88│ 37381.78│ 44261.06│
│流动负债 │ 129560.84│ 98665.24│ 89742.24│ 91265.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 135409.82│ 102105.27│ 92313.80│ 93118.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8538.99│ 8518.53│ 8518.53│ 8518.53│
│未分配利润 │ 69148.89│ 71248.64│ 72543.76│ 75064.85│
│归属于母公司所│ 113258.75│ 115338.97│ 116782.34│ 119296.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112903.56│ 114996.72│ 116459.45│ 118978.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 206343.09│ 213821.93│ 229420.76│ 223989.82│
│流动资产 │ 148616.82│ 155930.08│ 170712.78│ 166806.12│
│非流动资产 │ 57726.28│ 57891.85│ 58707.97│ 57183.70│
│固定资产 │ 37149.65│ 34512.78│ 35397.09│ 34773.69│
│货币资金 │ 31887.28│ 47752.20│ 48189.27│ 60503.63│
│存货 │ 49545.31│ 42192.13│ 49875.07│ 34942.41│
│应收账款 │ 38086.67│ 48156.56│ 51790.15│ 59488.59│
│其他应收款 │ --│ 936.01│ --│ 1076.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4051.85│ 3980.92│ 3913.76│ 3865.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2700.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15802.39│
│应付账款 │ 34816.11│ 35135.82│ 45146.61│ 44764.88│
│流动负债 │ 77826.72│ 81723.45│ 97504.89│ 95499.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 78697.07│ 82584.64│ 98329.72│ 96349.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8518.53│ 9186.45│ 9186.45│ 9186.45│
│未分配利润 │ 82560.90│ 85429.91│ 85359.21│ 82179.79│
│归属于母公司所│ 127955.78│ 131544.63│ 131373.05│ 127902.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127646.02│ 131237.29│ 131091.04│ 127640.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140199.24│ 84372.18│ 36652.37│ 164211.47│
│营业收入 │ 140199.24│ 84372.18│ 36652.37│ 164211.47│
│营业总成本 │ 151239.43│ 92069.31│ 40955.84│ 172309.22│
│营业成本 │ 110853.82│ 65975.88│ 28229.19│ 120909.27│
│财务费用 │ 133.05│ 92.10│ -0.58│ 388.17│
│管理费用 │ 9042.22│ 5695.45│ 2922.78│ 11497.70│
│营业利润 │ -8597.55│ -5625.62│ -3472.66│ -10791.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 750.87│ 408.45│ 179.92│ 432.27│
│营业外收支净额│ 4.96│ 7.37│ 0.57│ 78.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8592.59│ -5618.25│ -3472.09│ -10713.45│
│所得税费用 │ -2639.10│ -1777.45│ -945.76│ -3542.95│
│归属母公司净利│ -5915.95│ -3816.21│ -2521.09│ -7114.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5953.49│ -3840.80│ -2526.32│ -7170.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107095.99│ 74242.05│ 39311.25│ 218056.71│
│营业收入 │ 107095.99│ 74242.05│ 39311.25│ 218056.71│
│营业总成本 │ 109684.39│ 70361.67│ 37138.25│ 207568.05│
│营业成本 │ 74696.60│ 50927.64│ 26712.64│ 148840.32│
│财务费用 │ 51.04│ -777.64│ -612.88│ -989.68│
│管理费用 │ 7991.75│ 5476.89│ 2773.77│ 12932.71│
│营业利润 │ -868.17│ 2758.67│ 2922.22│ 12445.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 201.30│ 119.04│ 11.69│ 191.23│
│营业外收支净额│ 88.98│ 118.37│ 41.35│ -2.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -779.19│ 2877.04│ 2963.58│ 12443.50│
│所得税费用 │ -1112.63│ -327.84│ -195.93│ 2078.20│
│归属母公司净利│ 381.11│ 3250.12│ 3179.43│ 10725.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 333.45│ 3204.87│ 3159.51│ 10365.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 180089.46│ 107954.27│ 47346.41│ 196063.87│
│经营现金流出小计│ 168132.70│ 107694.95│ 48759.60│ 198886.85│
│经营现金流量净额│ 11956.76│ 259.33│ -1413.18│ -2822.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76557.74│ 58443.90│ 28210.31│ 190946.54│
│投资现金流出小计│ 99008.97│ 70711.09│ 38588.55│ 205711.86│
│投资现金流量净额│ -22451.24│ -12267.19│ -10378.25│ -14765.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8275.58│ 2358.55│ 1291.02│ 5470.04│
│筹资现金流出小计│ 5795.20│ 3346.85│ 2240.78│ 6410.31│
│筹资现金流量净额│ 2480.39│ -988.31│ -949.75│ -940.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.50│ -179.37│ -97.66│ -354.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8017.59│ -13175.54│ -12838.85│ -18882.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 138888.63│ 94390.51│ 51791.26│ 241607.34│
│经营现金流出小计│ 147493.13│ 98240.22│ 57045.86│ 211755.62│
│经营现金流量净额│ -8604.49│ -3849.71│ -5254.60│ 29851.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 154186.48│ 107597.92│ 21524.57│ 131393.85│
│投资现金流出小计│ 173441.09│ 116242.38│ 31609.24│ 142145.10│
│投资现金流量净额│ -19254.61│ -8644.46│ -10084.67│ -10751.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5402.64│ 5402.64│ 5402.64│ 3454.34│
│筹资现金流出小计│ 6011.47│ 6537.37│ 3272.61│ 13171.10│
│筹资现金流量净额│ -608.83│ -1134.73│ 2130.03│ -9716.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.92│ 501.91│ 308.50│ 836.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28460.01│ -13126.99│ -12900.73│ 10220.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34571.76│ 41270.13│ 60503.63│ -31.79│
│短期借款 │ 3880.74│ 67.40│ --│ --│
│应收账款 │ 35400.36│ 42668.87│ 59488.59│ -28.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 1076.72│ --│
│应付账款 │ 53368.69│ 44261.06│ 44764.88│ -1.13│
│在建工程 │ --│ --│ 1757.94│ --│
│存货的减少 │ --│ -12246.58│ 1853.68│ -760.66│
│流动负债合计 │ 129560.84│ 91265.92│ 95499.75│ -4.43│
│负债合计 │ 135409.82│ 93118.26│ 96349.75│ -3.35│
│营业利润 │ -8597.55│ -10791.58│ 12445.70│ -186.71│
│利润总额 │ -8592.59│ -10713.45│ 12443.50│ -186.10│
│归属于母公司所有│ -5915.95│ -7114.94│ 10725.45│ -166.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69148.89│ 75064.85│ 82179.79│ -8.66│
│营业外收支净额 │ 4.96│ 78.13│ -2.20│ 3651.36│
│购买商品、接受劳│ 120734.11│ 144335.30│ 144886.99│ -0.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180089.46│ 196063.87│ 241607.34│ -18.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168132.70│ 198886.85│ 211755.62│ -6.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11956.76│ -2822.98│ 29851.72│ -109.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76557.74│ 190946.54│ 131393.85│ 45.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99008.97│ 205711.86│ 142145.10│ 44.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22451.24│ -14765.32│ -10751.26│ -37.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2008.97│ 5761.86│ 4483.71│ 28.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8275.58│ 5470.04│ 3454.34│ 58.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5795.20│ 6410.31│ 13171.10│ -51.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2480.39│ -940.27│ -9716.76│ 90.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 0.02│ 4959.54│ -100.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8017.59│ -18882.92│ 10220.31│ -284.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1861.21│ 12253.46│ -115.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1861.21│ 12253.46│ -115.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57115.47│ 34.7817│ -7496.05│ 105.3565│
│第三季度│ 32853.94│ 20.0071│ -2869.01│ 40.3238│
│第二季度│ 34930.81│ 21.2718│ 70.70│ -0.9936│
│第一季度│ 39311.25│ 23.9394│ 3179.43│ -44.6866│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71325.07│ 32.7094│ -1823.91│ -17.0054│
│第三季度│ 56113.70│ 25.7335│ 4192.34│ 39.0878│
│第二季度│ 48354.96│ 22.1754│ 5525.99│ 51.5222│
│第一季度│ 42262.98│ 19.3816│ 2831.02│ 26.3954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1887│ -0.1217│ -0.0804│ -0.2266│
│基本每股收益 │ -0.2864│ -0.1822│ -0.1094│ -0.3004│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1887│ -0.1217│ -0.0804│ -0.2266│
│每股净资产(元) │ 3.5505│ 3.6157│ 3.6610│ 3.7398│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3748│ 0.0081│ -0.0443│ -0.0885│
│每股现金流量(元) │ -0.2513│ -0.4130│ -0.4025│ -0.5920│
│每股资本公积金(元) │ 0.2677│ 0.2670│ 0.2670│ 0.2670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3358│ 0.3358│ 0.3358│ 0.3358│
│每股未分配利润(元) │ 2.1677│ 2.2335│ 2.2741│ 2.3532│
│净资产收益率(%) │ -5.2234│ -3.3087│ -2.1588│ -5.9641│
│加权净资产收益率(%) │ -5.0900│ -3.2500│ -2.1400│ -5.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.9275│ -4.9540│ -2.9377│ -7.9065│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.8700│ --│ -7.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248313.37│ 217101.99│ 208773.25│ 212097.03│
│归属母公司股东权益 │ 113258.75│ 115338.97│ 116782.34│ 119296.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 140199.24│ 84372.18│ 36652.37│ 164211.47│
│营业成本(万元) │ 110853.82│ 65975.88│ 28229.19│ 120909.27│
│投资收益(万元) │ 750.87│ 408.45│ 179.92│ 432.27│
│净利润(万元) │ -5953.49│ -3840.80│ -2526.32│ -7170.50│
│营业利润(万元) │ -8597.55│ -5625.62│ -3472.66│ -10791.58│
│利润总额(万元) │ -8592.59│ -5618.25│ -3472.09│ -10713.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -5915.95│ -3816.21│ -2521.09│ -7114.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 11956.76│ 259.33│ -1413.18│ -2822.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0121│ 0.1035│ 0.1012│ 0.3369│
│基本每股收益 │ -0.0365│ 0.0642│ 0.0803│ 0.2852│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0121│ 0.1035│ 0.1012│ 0.3362│
│每股净资产(元) │ 4.0112│ 4.1133│ 4.1079│ 3.9900│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2697│ -0.1204│ -0.1643│ 0.9334│
│每股现金流量(元) │ -0.8922│ -0.4105│ -0.4034│ 0.3196│
│每股资本公积金(元) │ 0.2670│ 0.2873│ 0.2873│ 0.2873│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3358│ 0.3349│ 0.3349│ 0.3349│
│每股未分配利润(元) │ 2.5882│ 2.6713│ 2.6691│ 2.5697│
│净资产收益率(%) │ 0.2978│ 2.4707│ 2.4202│ 8.3857│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3000│ 2.5100│ 2.4500│ 8.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8984│ 1.5331│ 1.9192│ 7.0987│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5500│ --│ 7.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 206343.09│ 213821.93│ 229420.76│ 223989.82│
│归属母公司股东权益 │ 127955.78│ 131544.63│ 131373.05│ 127902.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107095.99│ 74242.05│ 39311.25│ 218056.71│
│营业成本(万元) │ 74696.60│ 50927.64│ 26712.64│ 148840.32│
│投资收益(万元) │ 201.30│ 119.04│ 11.69│ 191.23│
│净利润(万元) │ 333.45│ 3204.87│ 3159.51│ 10365.30│
│营业利润(万元) │ -868.17│ 2758.67│ 2922.22│ 12445.70│
│利润总额(万元) │ -779.19│ 2877.04│ 2963.58│ 12443.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 381.11│ 3250.12│ 3179.43│ 10725.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -8604.49│ -3849.71│ -5254.60│ 29851.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1887│ -0.2266│ 0.3369│ 0.7574│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2864│ -0.3004│ 0.2852│ 0.7272│
│每股净资产(元) │ 3.5505│ 3.7398│ 3.9900│ 3.9726│
│每股资本公积金(元) │ 0.2677│ 0.2670│ 0.2873│ 0.2962│
│每股未分配利润(元) │ 2.1677│ 2.3532│ 2.5697│ 2.4089│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3748│ -0.0885│ 0.9334│ 0.7271│
│每股现金流量(元) │ -0.2513│ -0.5920│ 0.3196│ 0.7680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1047│ 3.0767│ 4.1377│ 3.8200│
│应收账款周转率 │ 3.5917│ 3.2149│ 3.7485│ 3.8362│
│总资产周转率 │ 0.6090│ 0.7531│ 1.0013│ 1.0150│
│营业收入增长率(%) │ 30.9099│ -24.6932│ 9.7565│ 28.3927│
│营业利润增长率(%) │ -890.3124│ -186.7093│ -54.5317│ 144.3059│
│利润总额增长率(%) │-1002.7648│ -186.0967│ -54.4692│ 132.2955│
│归属母公司净利润增长率│-1652.2939│ -166.3370│ -55.4267│ 126.9981│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.3400│ -5.3095│ 5.8854│ 17.5760│
│净资产增长率(%) │ -11.4860│ -6.7284│ 0.6518│ 21.9147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.2465│ -4.5522│ -6.8927│ -4.3666│
│总资产收益率(%) │ -2.6189│ -1.7826│ -1.1531│ -3.2886│
│净资产收益率(%) │ -5.2234│ -3.3087│ -2.1588│ -5.9641│
│营业利润率(%) │ -6.1324│ -6.6676│ -9.4746│ -6.5718│
│销售毛利率(%) │ 20.9312│ 21.8037│ 22.9813│ 26.3698│
│销售净利率(%) │ -4.2465│ -4.5522│ -6.8927│ -4.3666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1047│ 1.4517│ 0.6232│ 3.0767│
│固定资产周转率 │ 4.0464│ 2.4166│ 1.0368│ 4.6510│
│流动资产周转率 │ 0.8733│ 0.5819│ 0.2589│ 1.0456│
│总资产周转率 │ 0.6090│ 0.3932│ 0.1742│ 0.7531│
│股东权益周转率 │ 1.1657│ 0.6853│ 0.2961│ 1.3317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3413│ 1.4461│ 1.5132│ 1.6140│
│速动比率(%) │ 0.8651│ 0.8357│ 0.9374│ 1.1004│
│产权比率 │ 1.1993│ 0.8853│ 0.7905│ 0.7806│
│应收账款周转率 │ 3.5917│ 2.1973│ 0.9360│ 3.2149│
│利息保障倍数 │ -66.0223│ -62.6412│ --│ -28.5653│
│资产负债率 │ 0.5453│ 0.4703│ 0.4422│ 0.4390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.9099│ 13.6447│ -6.7637│ -24.6932│
│营业利润增长率(%) │ -890.3124│ -303.9248│ -218.8362│ -186.7093│
│总资产增长率(%) │ 20.3400│ 1.5340│ -8.9998│ -5.3095│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.5167│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -11.5495│ -12.3750│ -11.1614│ -6.7857│
│净利润增长率(%) │-1885.4310│ -219.8426│ -179.9594│ -169.1780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.6112│ 53.1266│ 55.9374│ 56.2462│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.6559│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.9819│ 65.7214│ 65.0464│ 69.4492│
│无形资产比率(%) │ 1.7073│ 1.9954│ 1.9403│ 1.9387│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248313.37│ 217101.99│ 208773.25│ 212097.03│
│流动资产 │ 173774.36│ 142682.53│ 135799.56│ 147299.72│
│非流动资产 │ 74539.01│ 74419.46│ 72973.69│ 64797.31│
│固定资产 │ 33456.05│ 33989.31│ 34863.42│ 35839.21│
│货币资金 │ 34571.76│ 29035.49│ 29313.64│ 41270.13│
│存货 │ 61685.76│ 47240.86│ 46943.66│ 43653.49│
│应收账款 │ 35400.36│ 34126.51│ 35650.14│ 42668.87│
│其他应收款 │ --│ 1443.98│ --│ 1626.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4239.39│ 4332.01│ 4050.75│ 4111.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3880.74│ --│ --│ 67.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 53368.69│ 39568.88│ 37381.78│ 44261.06│
│流动负债 │ 129560.84│ 98665.24│ 89742.24│ 91265.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 135409.82│ 102105.27│ 92313.80│ 93118.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8538.99│ 8518.53│ 8518.53│ 8518.53│
│未分配利润 │ 69148.89│ 71248.64│ 72543.76│ 75064.85│
│归属于母公司所│ 113258.75│ 115338.97│ 116782.34│ 119296.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112903.56│ 114996.72│ 116459.45│ 118978.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 206343.09│ 213821.93│ 229420.76│ 223989.82│
│流动资产 │ 148616.82│ 155930.08│ 170712.78│ 166806.12│
│非流动资产 │ 57726.28│ 57891.85│ 58707.97│ 57183.70│
│固定资产 │ 37149.65│ 34512.78│ 35397.09│ 34773.69│
│货币资金 │ 31887.28│ 47752.20│ 48189.27│ 60503.63│
│存货 │ 49545.31│ 42192.13│ 49875.07│ 34942.41│
│应收账款 │ 38086.67│ 48156.56│ 51790.15│ 59488.59│
│其他应收款 │ --│ 936.01│ --│ 1076.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4051.85│ 3980.92│ 3913.76│ 3865.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2700.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15802.39│
│应付账款 │ 34816.11│ 35135.82│ 45146.61│ 44764.88│
│流动负债 │ 77826.72│ 81723.45│ 97504.89│ 95499.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 78697.07│ 82584.64│ 98329.72│ 96349.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8518.53│ 9186.45│ 9186.45│ 9186.45│
│未分配利润 │ 82560.90│ 85429.91│ 85359.21│ 82179.79│
│归属于母公司所│ 127955.78│ 131544.63│ 131373.05│ 127902.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127646.02│ 131237.29│ 131091.04│ 127640.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140199.24│ 84372.18│ 36652.37│ 164211.47│
│营业收入 │ 140199.24│ 84372.18│ 36652.37│ 164211.47│
│营业总成本 │ 151239.43│ 92069.31│ 40955.84│ 172309.22│
│营业成本 │ 110853.82│ 65975.88│ 28229.19│ 120909.27│
│财务费用 │ 133.05│ 92.10│ -0.58│ 388.17│
│管理费用 │ 9042.22│ 5695.45│ 2922.78│ 11497.70│
│营业利润 │ -8597.55│ -5625.62│ -3472.66│ -10791.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 750.87│ 408.45│ 179.92│ 432.27│
│营业外收支净额│ 4.96│ 7.37│ 0.57│ 78.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8592.59│ -5618.25│ -3472.09│ -10713.45│
│所得税费用 │ -2639.10│ -1777.45│ -945.76│ -3542.95│
│归属母公司净利│ -5915.95│ -3816.21│ -2521.09│ -7114.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5953.49│ -3840.80│ -2526.32│ -7170.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107095.99│ 74242.05│ 39311.25│ 218056.71│
│营业收入 │ 107095.99│ 74242.05│ 39311.25│ 218056.71│
│营业总成本 │ 109684.39│ 70361.67│ 37138.25│ 207568.05│
│营业成本 │ 74696.60│ 50927.64│ 26712.64│ 148840.32│
│财务费用 │ 51.04│ -777.64│ -612.88│ -989.68│
│管理费用 │ 7991.75│ 5476.89│ 2773.77│ 12932.71│
│营业利润 │ -868.17│ 2758.67│ 2922.22│ 12445.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 201.30│ 119.04│ 11.69│ 191.23│
│营业外收支净额│ 88.98│ 118.37│ 41.35│ -2.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -779.19│ 2877.04│ 2963.58│ 12443.50│
│所得税费用 │ -1112.63│ -327.84│ -195.93│ 2078.20│
│归属母公司净利│ 381.11│ 3250.12│ 3179.43│ 10725.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 333.45│ 3204.87│ 3159.51│ 10365.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 180089.46│ 107954.27│ 47346.41│ 196063.87│
│经营现金流出小计│ 168132.70│ 107694.95│ 48759.60│ 198886.85│
│经营现金流量净额│ 11956.76│ 259.33│ -1413.18│ -2822.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76557.74│ 58443.90│ 28210.31│ 190946.54│
│投资现金流出小计│ 99008.97│ 70711.09│ 38588.55│ 205711.86│
│投资现金流量净额│ -22451.24│ -12267.19│ -10378.25│ -14765.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8275.58│ 2358.55│ 1291.02│ 5470.04│
│筹资现金流出小计│ 5795.20│ 3346.85│ 2240.78│ 6410.31│
│筹资现金流量净额│ 2480.39│ -988.31│ -949.75│ -940.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.50│ -179.37│ -97.66│ -354.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8017.59│ -13175.54│ -12838.85│ -18882.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 138888.63│ 94390.51│ 51791.26│ 241607.34│
│经营现金流出小计│ 147493.13│ 98240.22│ 57045.86│ 211755.62│
│经营现金流量净额│ -8604.49│ -3849.71│ -5254.60│ 29851.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 154186.48│ 107597.92│ 21524.57│ 131393.85│
│投资现金流出小计│ 173441.09│ 116242.38│ 31609.24│ 142145.10│
│投资现金流量净额│ -19254.61│ -8644.46│ -10084.67│ -10751.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5402.64│ 5402.64│ 5402.64│ 3454.34│
│筹资现金流出小计│ 6011.47│ 6537.37│ 3272.61│ 13171.10│
│筹资现金流量净额│ -608.83│ -1134.73│ 2130.03│ -9716.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.92│ 501.91│ 308.50│ 836.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28460.01│ -13126.99│ -12900.73│ 10220.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34571.76│ 41270.13│ 60503.63│ -31.79│
│短期借款 │ 3880.74│ 67.40│ --│ --│
│应收账款 │ 35400.36│ 42668.87│ 59488.59│ -28.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 1076.72│ --│
│应付账款 │ 53368.69│ 44261.06│ 44764.88│ -1.13│
│在建工程 │ --│ --│ 1757.94│ --│
│存货的减少 │ --│ -12246.58│ 1853.68│ -760.66│
│流动负债合计 │ 129560.84│ 91265.92│ 95499.75│ -4.43│
│负债合计 │ 135409.82│ 93118.26│ 96349.75│ -3.35│
│营业利润 │ -8597.55│ -10791.58│ 12445.70│ -186.71│
│利润总额 │ -8592.59│ -10713.45│ 12443.50│ -186.10│
│归属于母公司所有│ -5915.95│ -7114.94│ 10725.45│ -166.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69148.89│ 75064.85│ 82179.79│ -8.66│
│营业外收支净额 │ 4.96│ 78.13│ -2.20│ 3651.36│
│购买商品、接受劳│ 120734.11│ 144335.30│ 144886.99│ -0.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180089.46│ 196063.87│ 241607.34│ -18.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168132.70│ 198886.85│ 211755.62│ -6.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11956.76│ -2822.98│ 29851.72│ -109.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76557.74│ 190946.54│ 131393.85│ 45.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99008.97│ 205711.86│ 142145.10│ 44.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22451.24│ -14765.32│ -10751.26│ -37.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2008.97│ 5761.86│ 4483.71│ 28.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8275.58│ 5470.04│ 3454.34│ 58.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5795.20│ 6410.31│ 13171.10│ -51.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2480.39│ -940.27│ -9716.76│ 90.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 0.02│ 4959.54│ -100.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8017.59│ -18882.92│ 10220.31│ -284.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1861.21│ 12253.46│ -115.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1861.21│ 12253.46│ -115.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57115.47│ 34.7817│ -7496.05│ 105.3565│
│第三季度│ 32853.94│ 20.0071│ -2869.01│ 40.3238│
│第二季度│ 34930.81│ 21.2718│ 70.70│ -0.9936│
│第一季度│ 39311.25│ 23.9394│ 3179.43│ -44.6866│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71325.07│ 32.7094│ -1823.91│ -17.0054│
│第三季度│ 56113.70│ 25.7335│ 4192.34│ 39.0878│
│第二季度│ 48354.96│ 22.1754│ 5525.99│ 51.5222│
│第一季度│ 42262.98│ 19.3816│ 2831.02│ 26.3954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘