天保重装天保重装财务分析报告
≈≈天翔退300362≈≈(更新:21.08.28)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│2020-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0049│ 0.1169│ 0.1242│ -0.1052│
│基本每股收益 │ -0.0174│ -0.0107│ 0.0359│ -0.0521│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0049│ 0.1169│ 0.1242│ -0.1052│
│每股净资产(元) │ 0.4069│ 0.2075│ 0.0938│ -3.9874│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1232│ -0.0139│ 0.0466│ -0.0061│
│每股现金流量(元) │ 0.0926│ -0.0205│ 0.0322│ 0.0064│
│每股资本公积金(元) │ 1.6329│ 7.0150│ 7.0150│ 2.7741│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0165│ 0.0587│ 0.0587│ 0.0587│
│每股未分配利润(元) │ -2.1649│ -7.5899│ -7.7034│ -7.5785│
│净资产收益率(%) │ 1.2004│ 54.7116│ 132.4945│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 75.4200│ 96.9000│ -2.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2646│ -5.0100│ 38.2830│ 1.2691│
│加权净资产收益率 │ -4.2700│ --│ -0.8600│ -1.2829│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203732.74│ 431023.66│ 402155.93│ 395242.48│
│归属母公司股东权益 │ 63136.06│ 9067.38│ 4096.90│-174248.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15245.82│ 8389.77│ 41369.74│ 31073.31│
│营业成本(万元) │ 12490.92│ 6583.73│ 31848.19│ 24655.41│
│投资收益(万元) │ 209.28│ --│ -569.64│ 384.64│
│净利润(万元) │ 634.97│ 4892.54│ 5440.90│ -4482.27│
│营业利润(万元) │ 873.77│ 4859.93│ 19767.64│ -3969.49│
│利润总额(万元) │ 424.99│ 4826.43│ 4710.89│ -5155.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 757.87│ 4960.91│ 5428.16│ -4464.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -19109.88│ -605.78│ 2036.09│ -268.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│2019-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1021│ -0.0691│ -4.4604│ -2.1973│
│基本每股收益 │ -0.0716│ -0.0524│ -2.4658│ -1.7962│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1021│ -0.0691│ -4.4604│ -2.1973│
│每股净资产(元) │ -3.9904│ -3.9531│ -3.8894│ -1.8481│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0431│ -0.0227│ -0.0205│ -0.0768│
│每股现金流量(元) │ -0.0143│ -0.0169│ 0.0008│ -0.0251│
│每股资本公积金(元) │ 2.7741│ 2.7754│ 2.7741│ 2.7792│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0587│ 0.0587│ 0.0587│ 0.0587│
│每股未分配利润(元) │ -7.5755│ -7.5434│ -7.8276│ -5.4387│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ -278.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 418393.72│ 422430.17│ 422904.08│ 483127.13│
│归属母公司股东权益 │-174380.46│-172749.45│-185153.46│ -80760.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21364.66│ 11498.54│ 40992.50│ 18749.35│
│营业成本(万元) │ 17621.75│ 9495.76│ 37326.63│ 19514.71│
│投资收益(万元) │ 267.39│ --│ 1465.74│ 145.62│
│净利润(万元) │ -4524.68│ -3047.08│-195979.83│ -94016.33│
│营业利润(万元) │ -3545.18│ -2509.02│-109454.21│ -83939.19│
│利润总额(万元) │ -4618.89│ -3103.16│-197293.87│ -94076.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -4334.11│ -2933.98│-194918.06│ -93249.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -1884.26│ -993.31│ -897.43│ -3357.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ --│无法发表意│
│ │ │调事项段意│ │ 见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0049│ 0.1242│ -4.4604│ -4.1750│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0174│ 0.0359│ -2.4658│ -3.3409│
│每股净资产(元) │ 0.4069│ 0.0938│ -3.8894│ 0.3017│
│每股资本公积金(元) │ 1.6329│ 7.0150│ 2.7741│ 2.7934│
│每股未分配利润(元) │ -2.1649│ -7.7034│ -7.8276│ -3.3048│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1232│ 0.0466│ -0.0205│ 0.0396│
│每股现金流量(元) │ 0.0926│ 0.0322│ 0.0008│ -2.5346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1277│ 1.1454│ 0.9510│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4885│ 1.5926│ 0.7830│
│总资产周转率 │ --│ 0.1003│ 0.0878│ 0.0680│
│营业收入增长率(%) │ -28.6400│ 0.9203│ 16.8443│ -62.6772│
│营业利润增长率(%) │ 124.6467│ 118.0602│ 29.1184│-2017.9707│
│利润总额增长率(%) │ 109.2011│ 102.3878│ -12.4500│-2259.4928│
│归属母公司净利润增长率│ 117.4863│ 102.7848│ -11.7500│-2770.0464│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -51.3060│ -4.9061│ -17.1598│ -2.1487│
│净资产增长率(%) │ 136.2059│ 102.2127│-1504.4142│ -92.7102│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│2020-09-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1649│ 58.3156│ 13.1519│ -14.4248│
│总资产收益率(%) │ 0.2041│ 1.1465│ 1.3189│ -1.0206│
│净资产收益率(%) │ 1.2004│ 54.7116│ 132.4945│ --│
│营业利润率(%) │ 5.7312│ 57.9269│ 47.7829│ -12.7746│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.5266│ 23.0157│ 20.6541│
│销售净利率(%) │ --│ 58.3156│ 13.1519│ -14.4248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.2509│ 1.1277│ 0.8287│
│固定资产周转率 │ --│ 0.2677│ 0.9972│ 0.7607│
│流动资产周转率 │ --│ 0.0238│ 0.1225│ 0.0934│
│总资产周转率 │ --│ 0.0201│ 0.1003│ 0.0760│
│股东权益周转率 │ -0.2826│ -0.1047│ -0.4664│ -0.2485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 538.9971│ 0.9935│ 0.6431│
│速动比率(%) │ --│ 358.7086│ 0.7805│ 0.5859│
│产权比率 │ --│ 0.4992│ 96.7135│ --│
│应收账款周转率 │ 0.9651│ 0.4992│ 2.5475│ 1.7786│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 4.8972│ -4.5547│
│资产负债率 │ 0.6817│ 0.9749│ 0.9853│ 1.4363│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -27.0362│ 0.9203│ 65.7301│
│营业利润增长率(%) │ --│ 293.6986│ 118.0602│ 95.2710│
│总资产增长率(%) │ --│ 2.3086│ -4.8966│ -18.1908│
│固定资产增长率(%) │ -25.2682│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 137.5379│ 106.3333│ 103.2348│ -122.0239│
│净利润增长率(%) │ 114.0336│ 260.5651│ 102.7763│ 95.2325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.9896│ 2.1037│ 1.0187│ -44.0865│
│固定资产比率(%) │ 16.6082│ --│ 6.7010│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 85.5222│ 83.7402│ 82.7364│
│无形资产比率(%) │ 5.3409│ 2.5782│ 2.8303│ 2.9368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203732.74│ 431023.66│ 402155.93│ 395242.48│
│流动资产 │ 142556.47│ 368620.87│ 336766.17│ 327009.33│
│非流动资产 │ 61176.27│ 62402.79│ 65389.76│ 68233.15│
│固定资产 │ 33836.27│ 24366.29│ 38309.27│ 37038.16│
│货币资金 │ 17437.40│ 2129.41│ 3396.98│ 2147.95│
│存货 │ 28555.98│ 26412.49│ 26067.31│ 29086.43│
│应收账款 │ 15981.56│ 18003.49│ 15611.78│ 18073.90│
│其他应收款 │ 33024.86│ --│ 244918.28│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10881.22│ 11112.54│ 11382.27│ 11607.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24106.21│ 83462.01│ 87679.01│ 169969.42│
│预收账款 │ --│ 487.90│ --│ 0.10│
│应付账款 │ 34015.42│ 46911.61│ 46385.05│ 53371.17│
│流动负债 │ 126748.32│ 363072.46│ 338963.50│ 508515.96│
│长期借款 │ 1278.33│ 13678.33│ 13678.33│ 13323.22│
│总负债 │ 138886.00│ 420191.06│ 396225.45│ 567688.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 253337.90│ 306555.75│ 306555.75│ 121228.44│
│未分配利润 │ -335880.30│ -331677.26│ -336638.17│ -331178.28│
│归属于母公司所│ 63136.06│ 9067.38│ 4096.90│ -174248.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64846.74│ 10832.60│ 5930.48│ -172445.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 418393.72│ 422430.17│ 422904.08│ 483127.13│
│流动资产 │ 340810.83│ 340527.04│ 337483.01│ 326309.94│
│非流动资产 │ 77582.90│ 81903.13│ 85421.07│ 156817.18│
│固定资产 │ 45276.92│ 46035.73│ 44662.83│ 57727.42│
│货币资金 │ 1265.87│ 4130.78│ 5230.63│ 4373.99│
│存货 │ 29457.28│ 29551.16│ 30104.84│ 43834.78│
│应收账款 │ 18772.50│ 20671.73│ 16866.86│ 31561.17│
│其他应收款 │ 237879.70│ --│ 232772.51│ 235980.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12029.98│ 12153.89│ 12135.90│ 37776.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 183172.17│ 182960.34│ 183196.27│ 186288.40│
│预收账款 │ --│ --│ 4057.02│ 7374.16│
│应付账款 │ 53630.71│ 55413.75│ 55334.05│ 56484.78│
│流动负债 │ 522504.06│ 520356.66│ 516271.08│ 492051.25│
│长期借款 │ 14631.96│ 13803.50│ 17400.00│ 23204.07│
│总负债 │ 591143.91│ 592339.46│ 606236.69│ 560796.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121228.44│ 121283.84│ 121228.44│ 121449.59│
│未分配利润 │ -331047.90│ -329647.78│ -342066.34│ -237669.15│
│归属于母公司所│ -174380.46│ -172749.45│ -185153.46│ -80760.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -172750.19│ -171041.70│ -183332.61│ -77669.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ 15722.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15245.82│ 8389.77│ 41369.74│ 31073.31│
│营业收入 │ 15245.82│ 8389.77│ 41369.74│ 31073.31│
│营业总成本 │ 20648.88│ 9237.71│ 48156.56│ 34327.08│
│营业成本 │ 12490.92│ 6583.73│ 31848.19│ 24655.41│
│财务费用 │ 1215.53│ 213.63│ 1351.95│ 928.10│
│管理费用 │ 4551.90│ 1922.37│ 11692.07│ 6203.23│
│营业利润 │ 873.77│ 4859.93│ 19767.64│ -3969.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 209.28│ --│ -569.64│ 384.64│
│营业外收支净额│ -448.79│ -33.50│ -15056.75│ -1185.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 424.99│ 4826.43│ 4710.89│ -5155.30│
│所得税费用 │ -209.99│ -66.11│ -730.01│ -673.03│
│归属母公司净利│ 757.87│ 4960.91│ 5428.16│ -4464.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 634.97│ 4892.54│ 5440.90│ -4482.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21364.66│ 11498.54│ 40992.50│ 18749.35│
│营业收入 │ 21364.66│ 11498.54│ 40992.50│ 18749.35│
│营业总成本 │ 25292.71│ 14036.87│ 152234.95│ 76055.53│
│营业成本 │ 17621.75│ 9495.76│ 37326.63│ 19514.71│
│财务费用 │ 475.02│ 219.10│ 12527.49│ 47863.49│
│管理费用 │ 4031.17│ 2423.77│ 15807.27│ 5754.03│
│营业利润 │ -3545.18│ -2509.02│ -109454.21│ -83939.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 267.39│ --│ 1465.74│ 145.62│
│营业外收支净额│ -1073.70│ -594.15│ -87839.66│ -10136.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4618.89│ -3103.16│ -197293.87│ -94076.01│
│所得税费用 │ -94.20│ -56.08│ -1314.04│ -59.67│
│归属母公司净利│ -4334.11│ -2933.98│ -194918.06│ -93249.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4524.68│ -3047.08│ -195979.83│ -94016.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │2020-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15424.98│ 7356.54│ 41515.48│ 28819.96│
│经营现金流出小计│ 34534.86│ 7962.33│ 39479.40│ 29088.40│
│经营现金流量净额│ -19109.88│ -605.78│ 2036.09│ -268.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5729.58│ 3932.06│ 1797.23│ 187.67│
│投资现金流出小计│ 88.64│ 17.52│ 1854.69│ 97.26│
│投资现金流量净额│ 5640.94│ 3914.55│ -57.46│ 90.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35000.54│ --│ 1351.90│ 5082.81│
│筹资现金流出小计│ 7146.20│ 4217.00│ 1781.41│ 4588.40│
│筹资现金流量净额│ 27854.34│ -4217.00│ -429.51│ 494.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.32│ 10.44│ -140.25│ -34.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14367.08│ -897.79│ 1408.86│ 281.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │2019-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18605.38│ 8847.29│ 42526.05│ 21000.87│
│经营现金流出小计│ 20489.64│ 9840.61│ 43423.48│ 24358.38│
│经营现金流量净额│ -1884.26│ -993.31│ -897.43│ -3357.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 190.77│ 1.05│ 424.71│ 375.44│
│投资现金流出小计│ 65.97│ 55.99│ 1632.13│ 1165.97│
│投资现金流量净额│ 124.80│ -54.94│ -1207.43│ -790.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5122.67│ 716.87│ 4556.18│ 26830.21│
│筹资现金流出小计│ 4000.89│ 422.88│ 2437.24│ 23781.40│
│筹资现金流量净额│ 1121.78│ 293.99│ 2118.94│ 3048.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.66│ 13.96│ 21.34│ 1.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -623.02│ -740.31│ 35.42│ -1098.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-06-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17437.40│ 3396.98│ 5230.63│ -35.06│
│短期借款 │ 24106.21│ 87679.01│ 183196.27│ -52.14│
│应收账款 │ 15981.56│ 15611.78│ 16866.86│ -7.44│
│其他应收款 │ 33024.86│ 244918.28│ --│ --│
│应付账款 │ 34015.42│ 46385.05│ 55334.05│ -16.17│
│在建工程 │ 1535.60│ 1497.80│ --│ --│
│存货的减少 │ -2486.08│ 4877.51│ -10793.21│ 145.19│
│流动负债合计 │ 126748.32│ 338963.50│ 516271.08│ -34.34│
│长期借款 │ 1278.33│ 13678.33│ 17400.00│ -21.39│
│负债合计 │ 138886.00│ 396225.45│ 606236.69│ -34.64│
│营业利润 │ 873.77│ 19767.64│-109454.21│ 118.06│
│利润总额 │ 424.99│ 4710.89│-197293.87│ 102.39│
│归属于母公司所有│ 757.87│ 5428.16│-194918.06│ 102.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-335880.30│-336638.17│-342066.34│ 1.59│
│营业外收支净额 │ -448.79│ -15056.75│ -87839.66│ 82.86│
│购买商品、接受劳│ 15121.14│ 24801.58│ 27243.07│ -8.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15424.98│ 41515.48│ 42526.05│ -2.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34534.86│ 39479.40│ 43423.48│ -9.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19109.88│ 2036.09│ -897.43│ 326.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5729.58│ 1797.23│ 424.71│ 323.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88.64│ 1854.69│ 1632.13│ 13.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5640.94│ -57.46│ -1207.43│ 95.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 88.64│ 1854.69│ 1556.62│ 19.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35000.54│ 1351.90│ 4556.18│ -70.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7146.20│ 1781.41│ 2437.24│ -26.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27854.34│ -429.51│ 2118.94│ -120.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 50.91│ 955.44│ 909.59│ 5.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14367.08│ 1408.86│ 35.42│ 3877.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ -19484.68│ -9220.92│ 71165.45│ -112.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ -19484.68│ -9220.92│ 71165.45│ -112.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10296.43│ 24.8888│ 9892.65│ 182.2466│
│第三季度│ 9708.65│ 23.4680│ -130.38│ -2.4019│
│第二季度│ 9866.12│ 23.8486│ -1400.12│ -25.7937│
│第一季度│ 11498.54│ 27.7946│ -2933.98│ -54.0511│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22243.15│ 54.2615│ -101668.88│ 52.1598│
│第三季度│ 3116.04│ 7.6015│ -32224.18│ 16.5322│
│第二季度│ 8839.38│ 21.5634│ -46508.97│ 23.8608│
│第一季度│ 6793.93│ 16.5736│ -14516.04│ 7.4473│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│2020-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0049│ 0.1169│ 0.1242│ -0.1052│
│基本每股收益 │ -0.0174│ -0.0107│ 0.0359│ -0.0521│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0049│ 0.1169│ 0.1242│ -0.1052│
│每股净资产(元) │ 0.4069│ 0.2075│ 0.0938│ -3.9874│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1232│ -0.0139│ 0.0466│ -0.0061│
│每股现金流量(元) │ 0.0926│ -0.0205│ 0.0322│ 0.0064│
│每股资本公积金(元) │ 1.6329│ 7.0150│ 7.0150│ 2.7741│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0165│ 0.0587│ 0.0587│ 0.0587│
│每股未分配利润(元) │ -2.1649│ -7.5899│ -7.7034│ -7.5785│
│净资产收益率(%) │ 1.2004│ 54.7116│ 132.4945│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 75.4200│ 96.9000│ -2.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2646│ -5.0100│ 38.2830│ 1.2691│
│加权净资产收益率 │ -4.2700│ --│ -0.8600│ -1.2829│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203732.74│ 431023.66│ 402155.93│ 395242.48│
│归属母公司股东权益 │ 63136.06│ 9067.38│ 4096.90│-174248.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15245.82│ 8389.77│ 41369.74│ 31073.31│
│营业成本(万元) │ 12490.92│ 6583.73│ 31848.19│ 24655.41│
│投资收益(万元) │ 209.28│ --│ -569.64│ 384.64│
│净利润(万元) │ 634.97│ 4892.54│ 5440.90│ -4482.27│
│营业利润(万元) │ 873.77│ 4859.93│ 19767.64│ -3969.49│
│利润总额(万元) │ 424.99│ 4826.43│ 4710.89│ -5155.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 757.87│ 4960.91│ 5428.16│ -4464.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -19109.88│ -605.78│ 2036.09│ -268.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│2019-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1021│ -0.0691│ -4.4604│ -2.1973│
│基本每股收益 │ -0.0716│ -0.0524│ -2.4658│ -1.7962│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1021│ -0.0691│ -4.4604│ -2.1973│
│每股净资产(元) │ -3.9904│ -3.9531│ -3.8894│ -1.8481│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0431│ -0.0227│ -0.0205│ -0.0768│
│每股现金流量(元) │ -0.0143│ -0.0169│ 0.0008│ -0.0251│
│每股资本公积金(元) │ 2.7741│ 2.7754│ 2.7741│ 2.7792│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0587│ 0.0587│ 0.0587│ 0.0587│
│每股未分配利润(元) │ -7.5755│ -7.5434│ -7.8276│ -5.4387│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ -278.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 418393.72│ 422430.17│ 422904.08│ 483127.13│
│归属母公司股东权益 │-174380.46│-172749.45│-185153.46│ -80760.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21364.66│ 11498.54│ 40992.50│ 18749.35│
│营业成本(万元) │ 17621.75│ 9495.76│ 37326.63│ 19514.71│
│投资收益(万元) │ 267.39│ --│ 1465.74│ 145.62│
│净利润(万元) │ -4524.68│ -3047.08│-195979.83│ -94016.33│
│营业利润(万元) │ -3545.18│ -2509.02│-109454.21│ -83939.19│
│利润总额(万元) │ -4618.89│ -3103.16│-197293.87│ -94076.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -4334.11│ -2933.98│-194918.06│ -93249.19│
│经营现金流量净额(万元)│ -1884.26│ -993.31│ -897.43│ -3357.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ --│无法发表意│
│ │ │调事项段意│ │ 见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0049│ 0.1242│ -4.4604│ -4.1750│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0174│ 0.0359│ -2.4658│ -3.3409│
│每股净资产(元) │ 0.4069│ 0.0938│ -3.8894│ 0.3017│
│每股资本公积金(元) │ 1.6329│ 7.0150│ 2.7741│ 2.7934│
│每股未分配利润(元) │ -2.1649│ -7.7034│ -7.8276│ -3.3048│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1232│ 0.0466│ -0.0205│ 0.0396│
│每股现金流量(元) │ 0.0926│ 0.0322│ 0.0008│ -2.5346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1277│ 1.1454│ 0.9510│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4885│ 1.5926│ 0.7830│
│总资产周转率 │ --│ 0.1003│ 0.0878│ 0.0680│
│营业收入增长率(%) │ -28.6400│ 0.9203│ 16.8443│ -62.6772│
│营业利润增长率(%) │ 124.6467│ 118.0602│ 29.1184│-2017.9707│
│利润总额增长率(%) │ 109.2011│ 102.3878│ -12.4500│-2259.4928│
│归属母公司净利润增长率│ 117.4863│ 102.7848│ -11.7500│-2770.0464│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -51.3060│ -4.9061│ -17.1598│ -2.1487│
│净资产增长率(%) │ 136.2059│ 102.2127│-1504.4142│ -92.7102│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│2020-09-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1649│ 58.3156│ 13.1519│ -14.4248│
│总资产收益率(%) │ 0.2041│ 1.1465│ 1.3189│ -1.0206│
│净资产收益率(%) │ 1.2004│ 54.7116│ 132.4945│ --│
│营业利润率(%) │ 5.7312│ 57.9269│ 47.7829│ -12.7746│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.5266│ 23.0157│ 20.6541│
│销售净利率(%) │ --│ 58.3156│ 13.1519│ -14.4248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.2509│ 1.1277│ 0.8287│
│固定资产周转率 │ --│ 0.2677│ 0.9972│ 0.7607│
│流动资产周转率 │ --│ 0.0238│ 0.1225│ 0.0934│
│总资产周转率 │ --│ 0.0201│ 0.1003│ 0.0760│
│股东权益周转率 │ -0.2826│ -0.1047│ -0.4664│ -0.2485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 538.9971│ 0.9935│ 0.6431│
│速动比率(%) │ --│ 358.7086│ 0.7805│ 0.5859│
│产权比率 │ --│ 0.4992│ 96.7135│ --│
│应收账款周转率 │ 0.9651│ 0.4992│ 2.5475│ 1.7786│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 4.8972│ -4.5547│
│资产负债率 │ 0.6817│ 0.9749│ 0.9853│ 1.4363│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -27.0362│ 0.9203│ 65.7301│
│营业利润增长率(%) │ --│ 293.6986│ 118.0602│ 95.2710│
│总资产增长率(%) │ --│ 2.3086│ -4.8966│ -18.1908│
│固定资产增长率(%) │ -25.2682│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 137.5379│ 106.3333│ 103.2348│ -122.0239│
│净利润增长率(%) │ 114.0336│ 260.5651│ 102.7763│ 95.2325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.9896│ 2.1037│ 1.0187│ -44.0865│
│固定资产比率(%) │ 16.6082│ --│ 6.7010│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 85.5222│ 83.7402│ 82.7364│
│无形资产比率(%) │ 5.3409│ 2.5782│ 2.8303│ 2.9368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203732.74│ 431023.66│ 402155.93│ 395242.48│
│流动资产 │ 142556.47│ 368620.87│ 336766.17│ 327009.33│
│非流动资产 │ 61176.27│ 62402.79│ 65389.76│ 68233.15│
│固定资产 │ 33836.27│ 24366.29│ 38309.27│ 37038.16│
│货币资金 │ 17437.40│ 2129.41│ 3396.98│ 2147.95│
│存货 │ 28555.98│ 26412.49│ 26067.31│ 29086.43│
│应收账款 │ 15981.56│ 18003.49│ 15611.78│ 18073.90│
│其他应收款 │ 33024.86│ --│ 244918.28│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10881.22│ 11112.54│ 11382.27│ 11607.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24106.21│ 83462.01│ 87679.01│ 169969.42│
│预收账款 │ --│ 487.90│ --│ 0.10│
│应付账款 │ 34015.42│ 46911.61│ 46385.05│ 53371.17│
│流动负债 │ 126748.32│ 363072.46│ 338963.50│ 508515.96│
│长期借款 │ 1278.33│ 13678.33│ 13678.33│ 13323.22│
│总负债 │ 138886.00│ 420191.06│ 396225.45│ 567688.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 253337.90│ 306555.75│ 306555.75│ 121228.44│
│未分配利润 │ -335880.30│ -331677.26│ -336638.17│ -331178.28│
│归属于母公司所│ 63136.06│ 9067.38│ 4096.90│ -174248.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64846.74│ 10832.60│ 5930.48│ -172445.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 418393.72│ 422430.17│ 422904.08│ 483127.13│
│流动资产 │ 340810.83│ 340527.04│ 337483.01│ 326309.94│
│非流动资产 │ 77582.90│ 81903.13│ 85421.07│ 156817.18│
│固定资产 │ 45276.92│ 46035.73│ 44662.83│ 57727.42│
│货币资金 │ 1265.87│ 4130.78│ 5230.63│ 4373.99│
│存货 │ 29457.28│ 29551.16│ 30104.84│ 43834.78│
│应收账款 │ 18772.50│ 20671.73│ 16866.86│ 31561.17│
│其他应收款 │ 237879.70│ --│ 232772.51│ 235980.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12029.98│ 12153.89│ 12135.90│ 37776.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 183172.17│ 182960.34│ 183196.27│ 186288.40│
│预收账款 │ --│ --│ 4057.02│ 7374.16│
│应付账款 │ 53630.71│ 55413.75│ 55334.05│ 56484.78│
│流动负债 │ 522504.06│ 520356.66│ 516271.08│ 492051.25│
│长期借款 │ 14631.96│ 13803.50│ 17400.00│ 23204.07│
│总负债 │ 591143.91│ 592339.46│ 606236.69│ 560796.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121228.44│ 121283.84│ 121228.44│ 121449.59│
│未分配利润 │ -331047.90│ -329647.78│ -342066.34│ -237669.15│
│归属于母公司所│ -174380.46│ -172749.45│ -185153.46│ -80760.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -172750.19│ -171041.70│ -183332.61│ -77669.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ 15722.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15245.82│ 8389.77│ 41369.74│ 31073.31│
│营业收入 │ 15245.82│ 8389.77│ 41369.74│ 31073.31│
│营业总成本 │ 20648.88│ 9237.71│ 48156.56│ 34327.08│
│营业成本 │ 12490.92│ 6583.73│ 31848.19│ 24655.41│
│财务费用 │ 1215.53│ 213.63│ 1351.95│ 928.10│
│管理费用 │ 4551.90│ 1922.37│ 11692.07│ 6203.23│
│营业利润 │ 873.77│ 4859.93│ 19767.64│ -3969.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 209.28│ --│ -569.64│ 384.64│
│营业外收支净额│ -448.79│ -33.50│ -15056.75│ -1185.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 424.99│ 4826.43│ 4710.89│ -5155.30│
│所得税费用 │ -209.99│ -66.11│ -730.01│ -673.03│
│归属母公司净利│ 757.87│ 4960.91│ 5428.16│ -4464.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 634.97│ 4892.54│ 5440.90│ -4482.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21364.66│ 11498.54│ 40992.50│ 18749.35│
│营业收入 │ 21364.66│ 11498.54│ 40992.50│ 18749.35│
│营业总成本 │ 25292.71│ 14036.87│ 152234.95│ 76055.53│
│营业成本 │ 17621.75│ 9495.76│ 37326.63│ 19514.71│
│财务费用 │ 475.02│ 219.10│ 12527.49│ 47863.49│
│管理费用 │ 4031.17│ 2423.77│ 15807.27│ 5754.03│
│营业利润 │ -3545.18│ -2509.02│ -109454.21│ -83939.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 267.39│ --│ 1465.74│ 145.62│
│营业外收支净额│ -1073.70│ -594.15│ -87839.66│ -10136.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4618.89│ -3103.16│ -197293.87│ -94076.01│
│所得税费用 │ -94.20│ -56.08│ -1314.04│ -59.67│
│归属母公司净利│ -4334.11│ -2933.98│ -194918.06│ -93249.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4524.68│ -3047.08│ -195979.83│ -94016.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │2020-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15424.98│ 7356.54│ 41515.48│ 28819.96│
│经营现金流出小计│ 34534.86│ 7962.33│ 39479.40│ 29088.40│
│经营现金流量净额│ -19109.88│ -605.78│ 2036.09│ -268.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5729.58│ 3932.06│ 1797.23│ 187.67│
│投资现金流出小计│ 88.64│ 17.52│ 1854.69│ 97.26│
│投资现金流量净额│ 5640.94│ 3914.55│ -57.46│ 90.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35000.54│ --│ 1351.90│ 5082.81│
│筹资现金流出小计│ 7146.20│ 4217.00│ 1781.41│ 4588.40│
│筹资现金流量净额│ 27854.34│ -4217.00│ -429.51│ 494.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.32│ 10.44│ -140.25│ -34.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14367.08│ -897.79│ 1408.86│ 281.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │2019-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18605.38│ 8847.29│ 42526.05│ 21000.87│
│经营现金流出小计│ 20489.64│ 9840.61│ 43423.48│ 24358.38│
│经营现金流量净额│ -1884.26│ -993.31│ -897.43│ -3357.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 190.77│ 1.05│ 424.71│ 375.44│
│投资现金流出小计│ 65.97│ 55.99│ 1632.13│ 1165.97│
│投资现金流量净额│ 124.80│ -54.94│ -1207.43│ -790.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5122.67│ 716.87│ 4556.18│ 26830.21│
│筹资现金流出小计│ 4000.89│ 422.88│ 2437.24│ 23781.40│
│筹资现金流量净额│ 1121.78│ 293.99│ 2118.94│ 3048.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.66│ 13.96│ 21.34│ 1.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -623.02│ -740.31│ 35.42│ -1098.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-06-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17437.40│ 3396.98│ 5230.63│ -35.06│
│短期借款 │ 24106.21│ 87679.01│ 183196.27│ -52.14│
│应收账款 │ 15981.56│ 15611.78│ 16866.86│ -7.44│
│其他应收款 │ 33024.86│ 244918.28│ --│ --│
│应付账款 │ 34015.42│ 46385.05│ 55334.05│ -16.17│
│在建工程 │ 1535.60│ 1497.80│ --│ --│
│存货的减少 │ -2486.08│ 4877.51│ -10793.21│ 145.19│
│流动负债合计 │ 126748.32│ 338963.50│ 516271.08│ -34.34│
│长期借款 │ 1278.33│ 13678.33│ 17400.00│ -21.39│
│负债合计 │ 138886.00│ 396225.45│ 606236.69│ -34.64│
│营业利润 │ 873.77│ 19767.64│-109454.21│ 118.06│
│利润总额 │ 424.99│ 4710.89│-197293.87│ 102.39│
│归属于母公司所有│ 757.87│ 5428.16│-194918.06│ 102.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-335880.30│-336638.17│-342066.34│ 1.59│
│营业外收支净额 │ -448.79│ -15056.75│ -87839.66│ 82.86│
│购买商品、接受劳│ 15121.14│ 24801.58│ 27243.07│ -8.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15424.98│ 41515.48│ 42526.05│ -2.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34534.86│ 39479.40│ 43423.48│ -9.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19109.88│ 2036.09│ -897.43│ 326.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5729.58│ 1797.23│ 424.71│ 323.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88.64│ 1854.69│ 1632.13│ 13.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5640.94│ -57.46│ -1207.43│ 95.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 88.64│ 1854.69│ 1556.62│ 19.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35000.54│ 1351.90│ 4556.18│ -70.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7146.20│ 1781.41│ 2437.24│ -26.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27854.34│ -429.51│ 2118.94│ -120.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 50.91│ 955.44│ 909.59│ 5.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14367.08│ 1408.86│ 35.42│ 3877.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ -19484.68│ -9220.92│ 71165.45│ -112.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ -19484.68│ -9220.92│ 71165.45│ -112.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10296.43│ 24.8888│ 9892.65│ 182.2466│
│第三季度│ 9708.65│ 23.4680│ -130.38│ -2.4019│
│第二季度│ 9866.12│ 23.8486│ -1400.12│ -25.7937│
│第一季度│ 11498.54│ 27.7946│ -2933.98│ -54.0511│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22243.15│ 54.2615│ -101668.88│ 52.1598│
│第三季度│ 3116.04│ 7.6015│ -32224.18│ 16.5322│
│第二季度│ 8839.38│ 21.5634│ -46508.97│ 23.8608│
│第一季度│ 6793.93│ 16.5736│ -14516.04│ 7.4473│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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