炬华科技炬华科技财务分析报告
≈≈炬华科技300360≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2500│ 0.1200│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.4035│ 0.2400│ 0.1355│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2500│ 0.1200│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 5.0355│ 4.8538│ 4.8722│ 4.7509│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0015│ -0.1098│ -0.0759│ 0.3444│
│每股现金流量(元) │ -0.1943│ -0.3890│ -0.4295│ 0.1529│
│每股资本公积金(元) │ 0.6557│ 0.6557│ 0.6557│ 0.6557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3688│ 0.3688│ 0.3688│ 0.3688│
│每股未分配利润(元) │ 3.0113│ 2.8301│ 2.8480│ 2.7269│
│净资产收益率(%) │ 8.6259│ 5.2146│ 2.4842│ 12.2410│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8900│ 5.2400│ 2.5200│ 12.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0953│ 4.8910│ 2.8054│ 10.8716│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9200│ --│ 11.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 299520.00│ 286903.64│ 287827.61│ 292839.87│
│归属母公司股东权益 │ 253986.47│ 244819.54│ 245749.33│ 239628.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77133.70│ 43713.66│ 21350.75│ 109698.12│
│营业成本(万元) │ 47184.05│ 25393.47│ 11673.17│ 66036.06│
│投资收益(万元) │ 228.44│ 107.31│ 48.01│ 493.48│
│净利润(万元) │ 22359.91│ 13101.01│ 5936.15│ 30177.29│
│营业利润(万元) │ 25522.79│ 15368.67│ 7049.84│ 34883.44│
│利润总额(万元) │ 25516.25│ 15385.70│ 7060.20│ 34879.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 21908.64│ 12766.40│ 6104.96│ 29332.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 74.79│ -5539.06│ -3827.08│ 17370.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2700│ 0.1300│ 0.4600│
│基本每股收益 │ 0.3983│ 0.2300│ 0.1192│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2700│ 0.1300│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 4.6114│ 4.4389│ 5.7503│ 5.3231│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0582│ -0.0767│ -0.0197│ 0.4965│
│每股现金流量(元) │ -0.3483│ -0.1846│ -0.0714│ -0.2592│
│每股资本公积金(元) │ 0.6557│ 0.6557│ 1.1524│ 1.5592│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3234│ 0.3234│ 0.4204│ 0.3982│
│每股未分配利润(元) │ 2.6336│ 2.4606│ 3.1759│ 2.8870│
│净资产收益率(%) │ 9.6041│ 6.0792│ 2.2238│ 11.1419│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9300│ 6.1200│ 2.2500│ 10.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6936│ 5.2141│ 2.0393│ 9.2374│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2500│ --│ 9.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 277635.53│ 264872.56│ 262102.80│ 267618.47│
│归属母公司股东权益 │ 232592.89│ 223892.40│ 223104.18│ 218045.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69456.72│ 38634.60│ 15300.19│ 89239.06│
│营业成本(万元) │ 40200.32│ 21594.99│ 8645.05│ 53884.42│
│投资收益(万元) │ 389.77│ 242.76│ 29.26│ 592.98│
│净利润(万元) │ 22485.94│ 13804.98│ 4961.21│ 24291.57│
│营业利润(万元) │ 26206.02│ 16138.03│ 5884.43│ 27672.40│
│利润总额(万元) │ 26296.94│ 16165.15│ 5859.32│ 27772.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 22338.57│ 13610.83│ 4961.47│ 24294.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 2937.41│ -3869.10│ -763.13│ 20337.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.5800│ 0.4600│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4035│ 0.5200│ 0.5000│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 5.0355│ 4.7509│ 5.3231│ 5.2681│
│每股资本公积金(元) │ 0.6557│ 0.6557│ 1.5592│ 1.5592│
│每股未分配利润(元) │ 3.0113│ 2.7269│ 2.8870│ 2.3717│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0015│ 0.3444│ 0.4965│ 0.5614│
│每股现金流量(元) │ -0.1943│ 0.1529│ -0.2592│ 0.8001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8210│ 3.0751│ 2.8543│ 3.1900│
│应收账款周转率 │ 2.1781│ 3.3063│ 2.4945│ 2.0536│
│总资产周转率 │ 0.2604│ 0.3915│ 0.3368│ 0.3370│
│营业收入增长率(%) │ 11.0529│ 22.9261│ 2.3498│ -10.4052│
│营业利润增长率(%) │ -2.6071│ 26.0586│ 67.9799│ -5.1878│
│利润总额增长率(%) │ -2.9687│ 25.5908│ 67.0517│ -9.1513│
│归属母公司净利润增长率│ -1.9246│ 20.7399│ 78.8680│ -13.6581│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.8824│ 9.4244│ 2.0062│ 2.8497│
│净资产增长率(%) │ 9.1979│ 9.8984│ 1.0451│ 5.1032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.9885│ 29.9701│ 27.8030│ 27.5094│
│总资产收益率(%) │ 7.7483│ 4.7487│ 2.1589│ 10.7688│
│净资产收益率(%) │ 8.6259│ 5.2146│ 2.4842│ 12.2410│
│营业利润率(%) │ 33.0890│ 35.1576│ 33.0192│ 31.7995│
│销售毛利率(%) │ 38.8282│ 41.9095│ 45.3267│ 39.8020│
│销售净利率(%) │ 28.9885│ 29.9701│ 27.8030│ 27.5094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8210│ 0.9848│ 0.5415│ 3.0751│
│固定资产周转率 │ 7.7926│ 4.4365│ 2.1642│ 10.9392│
│流动资产周转率 │ 0.3426│ 0.1982│ 0.0950│ 0.4861│
│总资产周转率 │ 0.2604│ 0.1508│ 0.0735│ 0.3915│
│股东权益周转率 │ 0.3145│ 0.1851│ 0.0906│ 0.4769│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3329│ 5.5776│ 5.7337│ 4.6516│
│速动比率(%) │ 4.5989│ 4.7065│ 5.0590│ 4.1370│
│产权比率 │ 0.1661│ 0.1607│ 0.1621│ 0.2138│
│应收账款周转率 │ 2.1781│ 1.3327│ 0.6483│ 3.3063│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1425│ 0.1371│ 0.1384│ 0.1750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.0529│ 13.1464│ 39.5456│ 22.9261│
│营业利润增长率(%) │ -2.6071│ -4.7674│ 19.8050│ 26.0586│
│总资产增长率(%) │ 7.8824│ 8.3176│ 9.8148│ 9.4244│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.4089│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.9076│ 10.2078│ 10.9829│ 10.6295│
│净利润增长率(%) │ -0.5605│ -5.0994│ 19.6513│ 24.2295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.7978│ 85.3316│ 85.3807│ 81.8291│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.3697│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.3312│ 73.3949│ 76.1264│ 78.7478│
│无形资产比率(%) │ 1.8201│ 1.9056│ 1.8972│ 1.9187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 299520.00│ 286903.64│ 287827.61│ 292839.87│
│流动资产 │ 219641.53│ 210572.53│ 219112.91│ 230605.00│
│非流动资产 │ 79878.47│ 76331.11│ 68714.70│ 62234.87│
│固定资产 │ 9757.89│ 9667.74│ 9692.40│ 10038.65│
│货币资金 │ 132896.90│ 126967.02│ 142424.26│ 149397.89│
│存货 │ 30228.08│ 29975.56│ 21521.46│ 21594.18│
│应收账款 │ 38602.41│ 33377.44│ 33645.23│ 32225.03│
│其他应收款 │ --│ 1480.44│ --│ 1123.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5451.52│ 5467.21│ 5460.65│ 5618.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27467.57│ 24439.61│ 21329.16│ 28033.53│
│流动负债 │ 41186.36│ 37753.57│ 38215.15│ 49574.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42669.54│ 39336.76│ 39834.37│ 51232.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33071.81│ 33071.81│ 33071.81│ 33071.81│
│未分配利润 │ 151886.51│ 142744.27│ 143648.63│ 137543.68│
│归属于母公司所│ 253986.47│ 244819.54│ 245749.33│ 239628.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256850.46│ 247566.88│ 247993.24│ 241607.44│
│商誉 │ 6566.33│ 6566.33│ 6566.33│ 6566.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 277635.53│ 264872.56│ 262102.80│ 267618.47│
│流动资产 │ 223738.66│ 214426.67│ 216163.28│ 220711.05│
│非流动资产 │ 53896.87│ 50445.89│ 45939.52│ 46907.41│
│固定资产 │ 9576.63│ 9707.44│ 9824.28│ 10017.34│
│货币资金 │ 141134.71│ 137288.88│ 144323.90│ 146578.46│
│存货 │ 24602.03│ 22736.93│ 20544.72│ 21354.35│
│应收账款 │ 39766.30│ 36137.40│ 27877.63│ 34131.66│
│其他应收款 │ --│ 1436.45│ --│ 1222.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5761.73│ 5893.07│ 6049.83│ 4040.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 123.69│ 862.93│ 111.46│
│预收账款 │ --│ --│ 25.33│ 3690.97│
│应付账款 │ 25610.76│ 22488.94│ 18596.36│ 25243.82│
│流动负债 │ 42071.86│ 38294.53│ 36884.49│ 47409.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43938.78│ 40236.08│ 38650.94│ 49225.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33071.81│ 33071.81│ 44711.51│ 63865.91│
│未分配利润 │ 132837.39│ 124109.65│ 123220.09│ 118258.62│
│归属于母公司所│ 232592.89│ 223892.40│ 223104.18│ 218045.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 233696.75│ 224636.49│ 223451.86│ 218393.23│
│商誉 │ 6566.33│ 6566.33│ 6566.33│ 6566.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77133.70│ 43713.66│ 21350.75│ 109698.12│
│营业收入 │ 77133.70│ 43713.66│ 21350.75│ 109698.12│
│营业总成本 │ 55313.27│ 30788.27│ 14075.47│ 80611.04│
│营业成本 │ 47184.05│ 25393.47│ 11673.17│ 66036.06│
│财务费用 │ -2918.02│ -1961.78│ -1105.23│ -4184.91│
│管理费用 │ 3482.43│ 2399.54│ 1184.65│ 5280.50│
│营业利润 │ 25522.79│ 15368.67│ 7049.84│ 34883.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 228.44│ 107.31│ 48.01│ 493.48│
│营业外收支净额│ -6.54│ 17.03│ 10.35│ -4.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25516.25│ 15385.70│ 7060.20│ 34879.36│
│所得税费用 │ 3156.34│ 2284.69│ 1124.05│ 4702.07│
│归属母公司净利│ 21908.64│ 12766.40│ 6104.96│ 29332.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22359.91│ 13101.01│ 5936.15│ 30177.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69456.72│ 38634.60│ 15300.19│ 89239.06│
│营业收入 │ 69456.72│ 38634.60│ 15300.19│ 89239.06│
│营业总成本 │ 46705.51│ 25569.37│ 10212.17│ 67342.69│
│营业成本 │ 40200.32│ 21594.99│ 8645.05│ 53884.42│
│财务费用 │ -3691.04│ -2456.01│ -856.50│ -6306.28│
│管理费用 │ 3338.82│ 2157.21│ 1069.54│ 5405.69│
│营业利润 │ 26206.02│ 16138.03│ 5884.43│ 27672.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 389.77│ 242.76│ 29.26│ 592.98│
│营业外收支净额│ 90.92│ 27.12│ -25.11│ 99.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26296.94│ 16165.15│ 5859.32│ 27772.23│
│所得税费用 │ 3811.00│ 2360.17│ 898.11│ 3480.66│
│归属母公司净利│ 22338.57│ 13610.83│ 4961.47│ 24294.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22485.94│ 13804.98│ 4961.21│ 24291.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69401.24│ 39704.90│ 17616.64│ 100910.51│
│经营现金流出小计│ 69326.45│ 45243.96│ 21443.72│ 83540.22│
│经营现金流量净额│ 74.79│ -5539.06│ -3827.08│ 17370.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19919.03│ 8792.97│ 3971.97│ 17574.78│
│投资现金流出小计│ 22304.96│ 15449.99│ 22315.45│ 19730.53│
│投资现金流量净额│ -2385.93│ -6657.01│ -18343.48│ -2155.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 433.50│ 433.50│ 433.50│ 788.36│
│筹资现金流出小计│ 7898.85│ 7772.99│ --│ 7877.29│
│筹资现金流量净额│ -7465.35│ -7339.49│ 433.50│ -7088.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.56│ -83.01│ 75.20│ -414.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9800.05│ -19618.57│ -21661.87│ 7710.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62329.65│ 35429.29│ 21872.97│ 95208.72│
│经营现金流出小计│ 59392.24│ 39298.39│ 22636.10│ 74871.49│
│经营现金流量净额│ 2937.41│ -3869.10│ -763.13│ 20337.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7777.18│ 8971.45│ 7881.66│ 12739.24│
│投资现金流出小计│ 21160.97│ 6995.23│ 10675.32│ 18746.21│
│投资现金流量净额│ -13383.79│ 1976.22│ -2793.66│ -6006.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 609.96│ 214.24│ 788.20│ 439.74│
│筹资现金流出小计│ 7872.66│ 7763.36│ --│ 25451.40│
│筹资现金流量净额│ -7262.70│ -7549.13│ 788.20│ -25011.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 143.06│ 128.97│ -2.59│ 64.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17566.03│ -9313.04│ -2771.18│ -10617.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 132896.90│ 149397.89│ 146578.46│ 1.92│
│短期借款 │ --│ --│ 111.46│ --│
│应收账款 │ 38602.41│ 32225.03│ 34131.66│ -5.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 1222.65│ --│
│应付账款 │ 27467.57│ 28033.53│ 25243.82│ 11.05│
│在建工程 │ --│ --│ 6398.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -239.83│ -4952.09│ 95.16│
│流动负债合计 │ 41186.36│ 49574.94│ 47409.28│ 4.57│
│负债合计 │ 42669.54│ 51232.42│ 49225.24│ 4.08│
│营业利润 │ 25522.79│ 34883.44│ 27672.40│ 26.06│
│利润总额 │ 25516.25│ 34879.36│ 27772.23│ 25.59│
│归属于母公司所有│ 21908.64│ 29332.95│ 24294.32│ 20.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 151886.51│ 137543.68│ 118258.62│ 16.31│
│营业外收支净额 │ -6.54│ -4.08│ 99.83│ -104.09│
│购买商品、接受劳│ 44814.85│ 54167.15│ 47669.09│ 13.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69401.24│ 100910.51│ 95208.72│ 5.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69326.45│ 83540.22│ 74871.49│ 11.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74.79│ 17370.29│ 20337.23│ -14.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19919.03│ 17574.78│ 12739.24│ 37.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22304.96│ 19730.53│ 18746.21│ 5.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2385.93│ -2155.75│ -6006.96│ 64.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13424.96│ 10288.41│ 8196.92│ 25.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 433.50│ 788.36│ 439.74│ 79.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7898.85│ 7877.29│ 25451.40│ -69.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7465.35│ -7088.93│ -25011.66│ 71.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7569.07│ 7765.83│ 4044.09│ 92.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9800.05│ 7710.79│ -10617.24│ 172.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1277.33│ 2285.81│ -44.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1277.33│ 2285.81│ -44.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40241.39│ 36.6838│ 6994.38│ 23.8448│
│第三季度│ 30822.12│ 28.0972│ 8727.74│ 29.7540│
│第二季度│ 23334.41│ 21.2715│ 8649.37│ 29.4869│
│第一季度│ 15300.19│ 13.9475│ 4961.47│ 16.9143│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31360.82│ 35.1425│ 9204.02│ 37.8855│
│第三季度│ 22879.50│ 25.6384│ 6282.81│ 25.8612│
│第二季度│ 18390.27│ 20.6079│ 4943.41│ 20.3480│
│第一季度│ 16608.47│ 18.6112│ 3864.08│ 15.9053│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2500│ 0.1200│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.4035│ 0.2400│ 0.1355│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2500│ 0.1200│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 5.0355│ 4.8538│ 4.8722│ 4.7509│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0015│ -0.1098│ -0.0759│ 0.3444│
│每股现金流量(元) │ -0.1943│ -0.3890│ -0.4295│ 0.1529│
│每股资本公积金(元) │ 0.6557│ 0.6557│ 0.6557│ 0.6557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3688│ 0.3688│ 0.3688│ 0.3688│
│每股未分配利润(元) │ 3.0113│ 2.8301│ 2.8480│ 2.7269│
│净资产收益率(%) │ 8.6259│ 5.2146│ 2.4842│ 12.2410│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8900│ 5.2400│ 2.5200│ 12.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0953│ 4.8910│ 2.8054│ 10.8716│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9200│ --│ 11.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 299520.00│ 286903.64│ 287827.61│ 292839.87│
│归属母公司股东权益 │ 253986.47│ 244819.54│ 245749.33│ 239628.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77133.70│ 43713.66│ 21350.75│ 109698.12│
│营业成本(万元) │ 47184.05│ 25393.47│ 11673.17│ 66036.06│
│投资收益(万元) │ 228.44│ 107.31│ 48.01│ 493.48│
│净利润(万元) │ 22359.91│ 13101.01│ 5936.15│ 30177.29│
│营业利润(万元) │ 25522.79│ 15368.67│ 7049.84│ 34883.44│
│利润总额(万元) │ 25516.25│ 15385.70│ 7060.20│ 34879.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 21908.64│ 12766.40│ 6104.96│ 29332.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 74.79│ -5539.06│ -3827.08│ 17370.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2700│ 0.1300│ 0.4600│
│基本每股收益 │ 0.3983│ 0.2300│ 0.1192│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2700│ 0.1300│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 4.6114│ 4.4389│ 5.7503│ 5.3231│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0582│ -0.0767│ -0.0197│ 0.4965│
│每股现金流量(元) │ -0.3483│ -0.1846│ -0.0714│ -0.2592│
│每股资本公积金(元) │ 0.6557│ 0.6557│ 1.1524│ 1.5592│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3234│ 0.3234│ 0.4204│ 0.3982│
│每股未分配利润(元) │ 2.6336│ 2.4606│ 3.1759│ 2.8870│
│净资产收益率(%) │ 9.6041│ 6.0792│ 2.2238│ 11.1419│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9300│ 6.1200│ 2.2500│ 10.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6936│ 5.2141│ 2.0393│ 9.2374│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2500│ --│ 9.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 277635.53│ 264872.56│ 262102.80│ 267618.47│
│归属母公司股东权益 │ 232592.89│ 223892.40│ 223104.18│ 218045.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69456.72│ 38634.60│ 15300.19│ 89239.06│
│营业成本(万元) │ 40200.32│ 21594.99│ 8645.05│ 53884.42│
│投资收益(万元) │ 389.77│ 242.76│ 29.26│ 592.98│
│净利润(万元) │ 22485.94│ 13804.98│ 4961.21│ 24291.57│
│营业利润(万元) │ 26206.02│ 16138.03│ 5884.43│ 27672.40│
│利润总额(万元) │ 26296.94│ 16165.15│ 5859.32│ 27772.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 22338.57│ 13610.83│ 4961.47│ 24294.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 2937.41│ -3869.10│ -763.13│ 20337.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.5800│ 0.4600│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4035│ 0.5200│ 0.5000│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 5.0355│ 4.7509│ 5.3231│ 5.2681│
│每股资本公积金(元) │ 0.6557│ 0.6557│ 1.5592│ 1.5592│
│每股未分配利润(元) │ 3.0113│ 2.7269│ 2.8870│ 2.3717│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0015│ 0.3444│ 0.4965│ 0.5614│
│每股现金流量(元) │ -0.1943│ 0.1529│ -0.2592│ 0.8001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8210│ 3.0751│ 2.8543│ 3.1900│
│应收账款周转率 │ 2.1781│ 3.3063│ 2.4945│ 2.0536│
│总资产周转率 │ 0.2604│ 0.3915│ 0.3368│ 0.3370│
│营业收入增长率(%) │ 11.0529│ 22.9261│ 2.3498│ -10.4052│
│营业利润增长率(%) │ -2.6071│ 26.0586│ 67.9799│ -5.1878│
│利润总额增长率(%) │ -2.9687│ 25.5908│ 67.0517│ -9.1513│
│归属母公司净利润增长率│ -1.9246│ 20.7399│ 78.8680│ -13.6581│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.8824│ 9.4244│ 2.0062│ 2.8497│
│净资产增长率(%) │ 9.1979│ 9.8984│ 1.0451│ 5.1032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.9885│ 29.9701│ 27.8030│ 27.5094│
│总资产收益率(%) │ 7.7483│ 4.7487│ 2.1589│ 10.7688│
│净资产收益率(%) │ 8.6259│ 5.2146│ 2.4842│ 12.2410│
│营业利润率(%) │ 33.0890│ 35.1576│ 33.0192│ 31.7995│
│销售毛利率(%) │ 38.8282│ 41.9095│ 45.3267│ 39.8020│
│销售净利率(%) │ 28.9885│ 29.9701│ 27.8030│ 27.5094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8210│ 0.9848│ 0.5415│ 3.0751│
│固定资产周转率 │ 7.7926│ 4.4365│ 2.1642│ 10.9392│
│流动资产周转率 │ 0.3426│ 0.1982│ 0.0950│ 0.4861│
│总资产周转率 │ 0.2604│ 0.1508│ 0.0735│ 0.3915│
│股东权益周转率 │ 0.3145│ 0.1851│ 0.0906│ 0.4769│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3329│ 5.5776│ 5.7337│ 4.6516│
│速动比率(%) │ 4.5989│ 4.7065│ 5.0590│ 4.1370│
│产权比率 │ 0.1661│ 0.1607│ 0.1621│ 0.2138│
│应收账款周转率 │ 2.1781│ 1.3327│ 0.6483│ 3.3063│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1425│ 0.1371│ 0.1384│ 0.1750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.0529│ 13.1464│ 39.5456│ 22.9261│
│营业利润增长率(%) │ -2.6071│ -4.7674│ 19.8050│ 26.0586│
│总资产增长率(%) │ 7.8824│ 8.3176│ 9.8148│ 9.4244│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.4089│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.9076│ 10.2078│ 10.9829│ 10.6295│
│净利润增长率(%) │ -0.5605│ -5.0994│ 19.6513│ 24.2295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.7978│ 85.3316│ 85.3807│ 81.8291│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.3697│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.3312│ 73.3949│ 76.1264│ 78.7478│
│无形资产比率(%) │ 1.8201│ 1.9056│ 1.8972│ 1.9187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 299520.00│ 286903.64│ 287827.61│ 292839.87│
│流动资产 │ 219641.53│ 210572.53│ 219112.91│ 230605.00│
│非流动资产 │ 79878.47│ 76331.11│ 68714.70│ 62234.87│
│固定资产 │ 9757.89│ 9667.74│ 9692.40│ 10038.65│
│货币资金 │ 132896.90│ 126967.02│ 142424.26│ 149397.89│
│存货 │ 30228.08│ 29975.56│ 21521.46│ 21594.18│
│应收账款 │ 38602.41│ 33377.44│ 33645.23│ 32225.03│
│其他应收款 │ --│ 1480.44│ --│ 1123.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5451.52│ 5467.21│ 5460.65│ 5618.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27467.57│ 24439.61│ 21329.16│ 28033.53│
│流动负债 │ 41186.36│ 37753.57│ 38215.15│ 49574.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42669.54│ 39336.76│ 39834.37│ 51232.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33071.81│ 33071.81│ 33071.81│ 33071.81│
│未分配利润 │ 151886.51│ 142744.27│ 143648.63│ 137543.68│
│归属于母公司所│ 253986.47│ 244819.54│ 245749.33│ 239628.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256850.46│ 247566.88│ 247993.24│ 241607.44│
│商誉 │ 6566.33│ 6566.33│ 6566.33│ 6566.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 277635.53│ 264872.56│ 262102.80│ 267618.47│
│流动资产 │ 223738.66│ 214426.67│ 216163.28│ 220711.05│
│非流动资产 │ 53896.87│ 50445.89│ 45939.52│ 46907.41│
│固定资产 │ 9576.63│ 9707.44│ 9824.28│ 10017.34│
│货币资金 │ 141134.71│ 137288.88│ 144323.90│ 146578.46│
│存货 │ 24602.03│ 22736.93│ 20544.72│ 21354.35│
│应收账款 │ 39766.30│ 36137.40│ 27877.63│ 34131.66│
│其他应收款 │ --│ 1436.45│ --│ 1222.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5761.73│ 5893.07│ 6049.83│ 4040.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 123.69│ 862.93│ 111.46│
│预收账款 │ --│ --│ 25.33│ 3690.97│
│应付账款 │ 25610.76│ 22488.94│ 18596.36│ 25243.82│
│流动负债 │ 42071.86│ 38294.53│ 36884.49│ 47409.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43938.78│ 40236.08│ 38650.94│ 49225.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33071.81│ 33071.81│ 44711.51│ 63865.91│
│未分配利润 │ 132837.39│ 124109.65│ 123220.09│ 118258.62│
│归属于母公司所│ 232592.89│ 223892.40│ 223104.18│ 218045.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 233696.75│ 224636.49│ 223451.86│ 218393.23│
│商誉 │ 6566.33│ 6566.33│ 6566.33│ 6566.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77133.70│ 43713.66│ 21350.75│ 109698.12│
│营业收入 │ 77133.70│ 43713.66│ 21350.75│ 109698.12│
│营业总成本 │ 55313.27│ 30788.27│ 14075.47│ 80611.04│
│营业成本 │ 47184.05│ 25393.47│ 11673.17│ 66036.06│
│财务费用 │ -2918.02│ -1961.78│ -1105.23│ -4184.91│
│管理费用 │ 3482.43│ 2399.54│ 1184.65│ 5280.50│
│营业利润 │ 25522.79│ 15368.67│ 7049.84│ 34883.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 228.44│ 107.31│ 48.01│ 493.48│
│营业外收支净额│ -6.54│ 17.03│ 10.35│ -4.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25516.25│ 15385.70│ 7060.20│ 34879.36│
│所得税费用 │ 3156.34│ 2284.69│ 1124.05│ 4702.07│
│归属母公司净利│ 21908.64│ 12766.40│ 6104.96│ 29332.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22359.91│ 13101.01│ 5936.15│ 30177.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69456.72│ 38634.60│ 15300.19│ 89239.06│
│营业收入 │ 69456.72│ 38634.60│ 15300.19│ 89239.06│
│营业总成本 │ 46705.51│ 25569.37│ 10212.17│ 67342.69│
│营业成本 │ 40200.32│ 21594.99│ 8645.05│ 53884.42│
│财务费用 │ -3691.04│ -2456.01│ -856.50│ -6306.28│
│管理费用 │ 3338.82│ 2157.21│ 1069.54│ 5405.69│
│营业利润 │ 26206.02│ 16138.03│ 5884.43│ 27672.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 389.77│ 242.76│ 29.26│ 592.98│
│营业外收支净额│ 90.92│ 27.12│ -25.11│ 99.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26296.94│ 16165.15│ 5859.32│ 27772.23│
│所得税费用 │ 3811.00│ 2360.17│ 898.11│ 3480.66│
│归属母公司净利│ 22338.57│ 13610.83│ 4961.47│ 24294.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22485.94│ 13804.98│ 4961.21│ 24291.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69401.24│ 39704.90│ 17616.64│ 100910.51│
│经营现金流出小计│ 69326.45│ 45243.96│ 21443.72│ 83540.22│
│经营现金流量净额│ 74.79│ -5539.06│ -3827.08│ 17370.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19919.03│ 8792.97│ 3971.97│ 17574.78│
│投资现金流出小计│ 22304.96│ 15449.99│ 22315.45│ 19730.53│
│投资现金流量净额│ -2385.93│ -6657.01│ -18343.48│ -2155.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 433.50│ 433.50│ 433.50│ 788.36│
│筹资现金流出小计│ 7898.85│ 7772.99│ --│ 7877.29│
│筹资现金流量净额│ -7465.35│ -7339.49│ 433.50│ -7088.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.56│ -83.01│ 75.20│ -414.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9800.05│ -19618.57│ -21661.87│ 7710.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62329.65│ 35429.29│ 21872.97│ 95208.72│
│经营现金流出小计│ 59392.24│ 39298.39│ 22636.10│ 74871.49│
│经营现金流量净额│ 2937.41│ -3869.10│ -763.13│ 20337.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7777.18│ 8971.45│ 7881.66│ 12739.24│
│投资现金流出小计│ 21160.97│ 6995.23│ 10675.32│ 18746.21│
│投资现金流量净额│ -13383.79│ 1976.22│ -2793.66│ -6006.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 609.96│ 214.24│ 788.20│ 439.74│
│筹资现金流出小计│ 7872.66│ 7763.36│ --│ 25451.40│
│筹资现金流量净额│ -7262.70│ -7549.13│ 788.20│ -25011.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 143.06│ 128.97│ -2.59│ 64.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17566.03│ -9313.04│ -2771.18│ -10617.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 132896.90│ 149397.89│ 146578.46│ 1.92│
│短期借款 │ --│ --│ 111.46│ --│
│应收账款 │ 38602.41│ 32225.03│ 34131.66│ -5.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 1222.65│ --│
│应付账款 │ 27467.57│ 28033.53│ 25243.82│ 11.05│
│在建工程 │ --│ --│ 6398.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -239.83│ -4952.09│ 95.16│
│流动负债合计 │ 41186.36│ 49574.94│ 47409.28│ 4.57│
│负债合计 │ 42669.54│ 51232.42│ 49225.24│ 4.08│
│营业利润 │ 25522.79│ 34883.44│ 27672.40│ 26.06│
│利润总额 │ 25516.25│ 34879.36│ 27772.23│ 25.59│
│归属于母公司所有│ 21908.64│ 29332.95│ 24294.32│ 20.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 151886.51│ 137543.68│ 118258.62│ 16.31│
│营业外收支净额 │ -6.54│ -4.08│ 99.83│ -104.09│
│购买商品、接受劳│ 44814.85│ 54167.15│ 47669.09│ 13.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69401.24│ 100910.51│ 95208.72│ 5.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69326.45│ 83540.22│ 74871.49│ 11.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74.79│ 17370.29│ 20337.23│ -14.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19919.03│ 17574.78│ 12739.24│ 37.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22304.96│ 19730.53│ 18746.21│ 5.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2385.93│ -2155.75│ -6006.96│ 64.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13424.96│ 10288.41│ 8196.92│ 25.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 433.50│ 788.36│ 439.74│ 79.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7898.85│ 7877.29│ 25451.40│ -69.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7465.35│ -7088.93│ -25011.66│ 71.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7569.07│ 7765.83│ 4044.09│ 92.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9800.05│ 7710.79│ -10617.24│ 172.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1277.33│ 2285.81│ -44.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1277.33│ 2285.81│ -44.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40241.39│ 36.6838│ 6994.38│ 23.8448│
│第三季度│ 30822.12│ 28.0972│ 8727.74│ 29.7540│
│第二季度│ 23334.41│ 21.2715│ 8649.37│ 29.4869│
│第一季度│ 15300.19│ 13.9475│ 4961.47│ 16.9143│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31360.82│ 35.1425│ 9204.02│ 37.8855│
│第三季度│ 22879.50│ 25.6384│ 6282.81│ 25.8612│
│第二季度│ 18390.27│ 20.6079│ 4943.41│ 20.3480│
│第一季度│ 16608.47│ 18.6112│ 3864.08│ 15.9053│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘