科恒股份科恒股份财务分析报告
≈≈科恒股份300340≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1068│ 0.0381│ 0.0102│ -3.5115│
│基本每股收益 │ 0.0397│ -0.0223│ 0.0055│ -3.6046│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1068│ 0.0381│ 0.0102│ -3.5115│
│每股净资产(元) │ 3.3787│ 3.3090│ 3.2769│ 3.2695│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7701│ 0.0419│ -0.4238│ -0.6079│
│每股现金流量(元) │ 0.2972│ 0.2647│ 0.0402│ 0.0193│
│每股资本公积金(元) │ 4.0989│ 4.0989│ 4.0989│ 4.0989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1435│ 0.1435│ 0.1435│ 0.1435│
│每股未分配利润(元) │ -1.8637│ -1.9367│ -1.9646│ -1.9748│
│净资产收益率(%) │ 3.1614│ 1.1515│ 0.3115│ -107.4029│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2200│ 1.1300│ 0.3100│ -69.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1766│ -0.6438│ 0.1666│ -110.2482│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6800│ --│ -71.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 410306.69│ 346965.28│ 285883.07│ 254449.58│
│归属母公司股东权益 │ 71676.35│ 70197.77│ 69516.69│ 69360.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236658.24│ 143437.34│ 61541.37│ 164646.97│
│营业成本(万元) │ 211684.18│ 130605.01│ 57036.85│ 160015.40│
│投资收益(万元) │ -387.89│ -196.25│ -6.42│ 596.48│
│净利润(万元) │ 2337.12│ 856.17│ 218.49│ -74459.18│
│营业利润(万元) │ 2519.56│ 1051.74│ 698.72│ -78073.47│
│利润总额(万元) │ 2274.94│ 1014.91│ 628.55│ -78034.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 2266.01│ 808.34│ 216.53│ -74495.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 16337.04│ 888.97│ -8991.41│ -12896.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3293│ -0.1645│ 0.0383│ 0.1435│
│基本每股收益 │ -0.4281│ -0.2547│ -0.0171│ 0.0564│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3293│ -0.1645│ 0.0383│ 0.1435│
│每股净资产(元) │ 6.4458│ 6.6631│ 6.8380│ 6.8314│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3254│ -0.2911│ -0.4198│ 1.5131│
│每股现金流量(元) │ -0.0071│ 0.1320│ -0.0550│ -0.3961│
│每股资本公积金(元) │ 4.1122│ 4.1078│ 4.0989│ 4.0989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1435│ 0.1435│ 0.1435│ 0.1435│
│每股未分配利润(元) │ 1.2095│ 1.4474│ 1.6503│ 1.6120│
│净资产收益率(%) │ -5.1083│ -2.4693│ 0.5607│ 2.0999│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9200│ -2.4400│ 0.5600│ 2.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.6413│ -3.8226│ -0.2502│ 0.8253│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.7700│ --│ 0.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 308495.47│ 316221.36│ 322760.58│ 333608.26│
│归属母公司股东权益 │ 136744.05│ 141353.82│ 145063.68│ 144924.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118905.16│ 66036.87│ 26670.07│ 183991.36│
│营业成本(万元) │ 109228.67│ 59254.55│ 22919.56│ 152992.80│
│投资收益(万元) │ 1000.16│ 1059.60│ 936.35│ -783.95│
│净利润(万元) │ -6964.85│ -3482.79│ 810.96│ 3004.76│
│营业利润(万元) │ -9425.68│ -4947.03│ 727.79│ 2643.88│
│利润总额(万元) │ -9539.58│ -5029.46│ 637.93│ 2405.84│
│归属母公司净利润(万元)│ -6985.32│ -3490.45│ 813.30│ 3043.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -6903.55│ -6174.62│ -8906.15│ 32100.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1068│ -3.5115│ 0.1435│ 0.2513│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0397│ -3.6046│ 0.0564│ 0.2373│
│每股净资产(元) │ 3.3787│ 3.2695│ 6.8314│ 6.7543│
│每股资本公积金(元) │ 4.0989│ 4.0989│ 4.0989│ 4.0971│
│每股未分配利润(元) │ -1.8637│ -1.9748│ 1.6120│ 1.5697│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7701│ -0.6079│ 1.5131│ 0.1969│
│每股现金流量(元) │ 0.2972│ 0.0193│ -0.3961│ -0.1315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2742│ 2.2557│ 2.0431│ 2.2728│
│应收账款周转率 │ 2.6150│ 2.2722│ 2.0266│ 2.4078│
│总资产周转率 │ 0.7120│ 0.5600│ 0.5294│ 0.6238│
│营业收入增长率(%) │ 99.0311│ -10.5138│ -16.4544│ 6.8761│
│营业利润增长率(%) │ 126.7308│-3052.9918│ -60.3815│ -54.4026│
│利润总额增长率(%) │ 123.8474│-3343.5618│ -59.7066│ -56.1792│
│归属母公司净利润增长率│ 132.4396│-2547.8489│ -42.9140│ -56.4457│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.0025│ -23.7280│ -7.7540│ 4.9699│
│净资产增长率(%) │ -47.5836│ -52.1402│ 1.1546│ 0.8199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9876│ 0.5969│ 0.3550│ -45.2235│
│总资产收益率(%) │ 0.6503│ 0.2582│ 0.0718│ -25.3238│
│净资产收益率(%) │ 3.1614│ 1.1515│ 0.3115│ -107.4029│
│营业利润率(%) │ 1.0646│ 0.7332│ 1.1354│ -47.4187│
│销售毛利率(%) │ 10.5528│ 8.9463│ 7.3195│ 2.8130│
│销售净利率(%) │ 0.9876│ 0.5969│ 0.3550│ -45.2235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2742│ 1.7238│ 0.8362│ 2.2557│
│固定资产周转率 │ 5.5284│ 3.3763│ 1.4788│ 4.4095│
│流动资产周转率 │ 1.0530│ 0.7424│ 0.3681│ 0.9345│
│总资产周转率 │ 0.7120│ 0.4770│ 0.2278│ 0.5600│
│股东权益周转率 │ 2.2677│ 1.3540│ 0.5728│ 1.5345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9017│ 0.8701│ 0.8507│ 0.8496│
│速动比率(%) │ 0.5392│ 0.4971│ 0.4764│ 0.4187│
│产权比率 │ 4.7109│ 3.9399│ 3.1103│ 2.6664│
│应收账款周转率 │ 2.6150│ 1.7494│ 0.8222│ 2.2722│
│利息保障倍数 │ 1.5914│ 1.5224│ 1.8369│ -24.6553│
│资产负债率 │ 0.8249│ 0.7971│ 0.7563│ 0.7268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 99.0311│ 117.2080│ 130.7507│ -10.5138│
│营业利润增长率(%) │ 126.7308│ 121.2601│ -3.9954│-3052.9918│
│总资产增长率(%) │ 33.0025│ 9.7223│ -11.4257│ -23.7280│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.4355│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -47.5098│ -50.2424│ -52.0274│ -52.0911│
│净利润增长率(%) │ 133.5560│ 124.5828│ -73.0585│-2578.0421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.4690│ 20.2319│ 24.3165│ 27.2591│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.4666│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.9107│ 66.8696│ 62.9578│ 60.6896│
│无形资产比率(%) │ 2.4360│ 2.9242│ 1.6201│ 1.8948│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 410306.69│ 346965.28│ 285883.07│ 254449.58│
│流动资产 │ 295054.54│ 232014.22│ 179985.67│ 154424.48│
│非流动资产 │ 115252.16│ 114951.06│ 105897.40│ 100025.10│
│固定资产 │ 43902.75│ 43254.89│ 41519.91│ 41712.45│
│货币资金 │ 13841.79│ 15438.02│ 9526.94│ 6439.55│
│存货 │ 118638.39│ 84005.53│ 68896.91│ 67522.12│
│应收账款 │ 116812.04│ 99798.41│ 85515.84│ 64185.50│
│其他应收款 │ --│ 2239.54│ --│ 1230.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9994.99│ 10145.87│ 4631.50│ 4821.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54284.98│ 67048.00│ 62278.00│ 44905.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 138437.73│ 86974.20│ 67940.04│ 66254.07│
│流动负债 │ 327208.78│ 266666.11│ 211580.73│ 181756.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 338460.07│ 276571.53│ 216216.26│ 184940.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86955.06│ 86955.06│ 86955.06│ 86955.06│
│未分配利润 │ -39537.30│ -41085.74│ -41677.55│ -41894.08│
│归属于母公司所│ 71676.35│ 70197.77│ 69516.69│ 69360.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71846.62│ 70393.76│ 69666.81│ 69508.94│
│商誉 │ 11912.73│ 11912.73│ 11912.73│ 11912.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 308495.47│ 316221.36│ 322760.58│ 333608.26│
│流动资产 │ 179307.47│ 184108.75│ 190892.06│ 197964.63│
│非流动资产 │ 129188.00│ 132112.61│ 131868.52│ 135643.64│
│固定资产 │ 39572.58│ 37149.21│ 32066.21│ 32966.30│
│货币资金 │ 11312.38│ 14113.47│ 12254.53│ 20883.24│
│存货 │ 74966.68│ 78929.27│ 84405.14│ 74354.41│
│应收账款 │ 76544.46│ 75672.11│ 78171.11│ 80735.70│
│其他应收款 │ --│ 2217.33│ --│ 2060.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4882.72│ 5121.38│ 5361.71│ 8559.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27126.00│ 29791.00│ 25556.00│ 23501.00│
│预收账款 │ --│ --│ 16304.36│ 25207.22│
│应付账款 │ 61251.16│ 58899.35│ 58195.68│ 50433.60│
│流动负债 │ 168324.74│ 169613.06│ 163922.59│ 174260.82│
│长期借款 │ --│ --│ 8000.00│ 8000.00│
│总负债 │ 171619.14│ 174748.07│ 177538.42│ 188522.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87238.77│ 87144.20│ 86955.06│ 86955.06│
│未分配利润 │ 25658.74│ 30706.29│ 35010.05│ 34196.75│
│归属于母公司所│ 136744.05│ 141353.82│ 145063.68│ 144924.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136876.34│ 141473.30│ 145222.16│ 145085.79│
│商誉 │ 38879.96│ 38879.96│ 38879.96│ 38879.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236658.24│ 143437.34│ 61541.37│ 164646.97│
│营业收入 │ 236658.24│ 143437.34│ 61541.37│ 164646.97│
│营业总成本 │ 236275.52│ 146342.93│ 62988.87│ 190554.85│
│营业成本 │ 211684.18│ 130605.01│ 57036.85│ 160015.40│
│财务费用 │ 3403.16│ 2020.66│ 751.05│ 3502.68│
│管理费用 │ 7262.65│ 4430.47│ 1709.99│ 11157.96│
│营业利润 │ 2519.56│ 1051.74│ 698.72│ -78073.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -387.89│ -196.25│ -6.42│ 596.48│
│营业外收支净额│ -244.62│ -36.83│ -70.17│ 38.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2274.94│ 1014.91│ 628.55│ -78034.83│
│所得税费用 │ -62.18│ 158.74│ 410.06│ -3575.65│
│归属母公司净利│ 2266.01│ 808.34│ 216.53│ -74495.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2337.12│ 856.17│ 218.49│ -74459.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118905.16│ 66036.87│ 26670.07│ 183991.36│
│营业收入 │ 118905.16│ 66036.87│ 26670.07│ 183991.36│
│营业总成本 │ 131107.96│ 71632.46│ 27409.25│ 183583.32│
│营业成本 │ 109228.67│ 59254.55│ 22919.56│ 152992.80│
│财务费用 │ 2720.78│ 1847.24│ 934.98│ 5600.24│
│管理费用 │ 6226.09│ 4034.80│ 1253.43│ 7947.85│
│营业利润 │ -9425.68│ -4947.03│ 727.79│ 2643.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1000.16│ 1059.60│ 936.35│ -783.95│
│营业外收支净额│ -113.89│ -82.43│ -89.86│ -238.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9539.58│ -5029.46│ 637.93│ 2405.84│
│所得税费用 │ -2574.73│ -1546.67│ -173.03│ -598.92│
│归属母公司净利│ -6985.32│ -3490.45│ 813.30│ 3043.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6964.85│ -3482.79│ 810.96│ 3004.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231552.54│ 137254.64│ 51684.96│ 202595.19│
│经营现金流出小计│ 215215.50│ 136365.68│ 60676.37│ 215491.79│
│经营现金流量净额│ 16337.04│ 888.97│ -8991.41│ -12896.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 483.88│ --│ --│ 15164.49│
│投资现金流出小计│ 9906.16│ 8370.88│ 6424.53│ 4895.57│
│投资现金流量净额│ -9422.28│ -8370.88│ -6424.53│ 10268.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39548.00│ 39548.00│ 26298.00│ 54508.09│
│筹资现金流出小计│ 40157.28│ 26450.06│ 10028.92│ 51470.55│
│筹资现金流量净额│ -609.28│ 13097.94│ 16269.08│ 3037.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6305.48│ 5616.02│ 853.14│ 409.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131483.51│ 78346.94│ 24838.39│ 231551.41│
│经营现金流出小计│ 138387.06│ 84521.56│ 33744.54│ 199451.07│
│经营现金流量净额│ -6903.55│ -6174.62│ -8906.15│ 32100.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13034.04│ 8342.83│ 7581.67│ 1100.22│
│投资现金流出小计│ 1825.45│ 1267.67│ 449.63│ 12780.99│
│投资现金流量净额│ 11208.60│ 7075.15│ 7132.05│ -11680.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20080.00│ 19080.00│ 10100.00│ 34257.02│
│筹资现金流出小计│ 24534.93│ 17179.83│ 9493.41│ 63078.61│
│筹资现金流量净额│ -4454.93│ 1900.17│ 606.59│ -28821.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.01│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -149.87│ 2800.70│ -1167.51│ -8402.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13841.79│ 6439.55│ 20883.24│ -69.16│
│短期借款 │ 54284.98│ 44905.00│ 23501.00│ 91.08│
│应收账款 │ 116812.04│ 64185.50│ 80735.70│ -20.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 2060.87│ --│
│应付账款 │ 138437.73│ 66254.07│ 50433.60│ 31.37│
│在建工程 │ --│ --│ 7087.04│ --│
│存货的减少 │ --│ -4153.81│ 1544.51│ -368.94│
│流动负债合计 │ 327208.78│ 181756.20│ 174260.82│ 4.30│
│长期借款 │ --│ --│ 8000.00│ --│
│负债合计 │ 338460.07│ 184940.64│ 188522.48│ -1.90│
│营业利润 │ 2519.56│ -78073.47│ 2643.88│ -3052.99│
│利润总额 │ 2274.94│ -78034.83│ 2405.84│ -3343.56│
│归属于母公司所有│ 2266.01│ -74495.52│ 3043.31│ -2547.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -39537.30│ -41894.08│ 34196.75│ -222.51│
│营业外收支净额 │ -244.62│ 38.64│ -238.04│ 116.23│
│购买商品、接受劳│ 169199.61│ 185797.06│ 155962.96│ 19.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231552.54│ 202595.19│ 231551.41│ -12.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215215.50│ 215491.79│ 199451.07│ 8.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16337.04│ -12896.61│ 32100.34│ -140.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 483.88│ 15164.49│ 1100.22│ 1278.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9906.16│ 4895.57│ 12780.99│ -61.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9422.28│ 10268.91│ -11680.76│ 187.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9906.16│ 4895.57│ 6780.99│ -27.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39548.00│ 54508.09│ 34257.02│ 59.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40157.28│ 51470.55│ 63078.61│ -18.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -609.28│ 3037.55│ -28821.59│ 110.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2756.21│ 4036.71│ 6303.71│ -35.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6305.48│ 409.85│ -8402.01│ 104.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6608.64│ -4725.04│ -39.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6608.64│ -4725.04│ -39.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45741.81│ 27.7817│ -67510.20│ 90.6232│
│第三季度│ 52868.29│ 32.1101│ -3494.87│ 4.6914│
│第二季度│ 39366.81│ 23.9098│ -4303.76│ 5.7772│
│第一季度│ 26670.07│ 16.1983│ 813.30│ -1.0917│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55982.69│ 30.4268│ 1003.63│ 32.9783│
│第三季度│ 45661.14│ 24.8170│ -472.06│ -15.5114│
│第二季度│ 44132.89│ 23.9864│ 283.69│ 9.3219│
│第一季度│ 38214.64│ 20.7698│ 2228.04│ 73.2112│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1068│ 0.0381│ 0.0102│ -3.5115│
│基本每股收益 │ 0.0397│ -0.0223│ 0.0055│ -3.6046│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1068│ 0.0381│ 0.0102│ -3.5115│
│每股净资产(元) │ 3.3787│ 3.3090│ 3.2769│ 3.2695│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7701│ 0.0419│ -0.4238│ -0.6079│
│每股现金流量(元) │ 0.2972│ 0.2647│ 0.0402│ 0.0193│
│每股资本公积金(元) │ 4.0989│ 4.0989│ 4.0989│ 4.0989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1435│ 0.1435│ 0.1435│ 0.1435│
│每股未分配利润(元) │ -1.8637│ -1.9367│ -1.9646│ -1.9748│
│净资产收益率(%) │ 3.1614│ 1.1515│ 0.3115│ -107.4029│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2200│ 1.1300│ 0.3100│ -69.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1766│ -0.6438│ 0.1666│ -110.2482│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6800│ --│ -71.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 410306.69│ 346965.28│ 285883.07│ 254449.58│
│归属母公司股东权益 │ 71676.35│ 70197.77│ 69516.69│ 69360.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 236658.24│ 143437.34│ 61541.37│ 164646.97│
│营业成本(万元) │ 211684.18│ 130605.01│ 57036.85│ 160015.40│
│投资收益(万元) │ -387.89│ -196.25│ -6.42│ 596.48│
│净利润(万元) │ 2337.12│ 856.17│ 218.49│ -74459.18│
│营业利润(万元) │ 2519.56│ 1051.74│ 698.72│ -78073.47│
│利润总额(万元) │ 2274.94│ 1014.91│ 628.55│ -78034.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 2266.01│ 808.34│ 216.53│ -74495.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 16337.04│ 888.97│ -8991.41│ -12896.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3293│ -0.1645│ 0.0383│ 0.1435│
│基本每股收益 │ -0.4281│ -0.2547│ -0.0171│ 0.0564│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3293│ -0.1645│ 0.0383│ 0.1435│
│每股净资产(元) │ 6.4458│ 6.6631│ 6.8380│ 6.8314│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3254│ -0.2911│ -0.4198│ 1.5131│
│每股现金流量(元) │ -0.0071│ 0.1320│ -0.0550│ -0.3961│
│每股资本公积金(元) │ 4.1122│ 4.1078│ 4.0989│ 4.0989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1435│ 0.1435│ 0.1435│ 0.1435│
│每股未分配利润(元) │ 1.2095│ 1.4474│ 1.6503│ 1.6120│
│净资产收益率(%) │ -5.1083│ -2.4693│ 0.5607│ 2.0999│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9200│ -2.4400│ 0.5600│ 2.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.6413│ -3.8226│ -0.2502│ 0.8253│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.7700│ --│ 0.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 308495.47│ 316221.36│ 322760.58│ 333608.26│
│归属母公司股东权益 │ 136744.05│ 141353.82│ 145063.68│ 144924.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118905.16│ 66036.87│ 26670.07│ 183991.36│
│营业成本(万元) │ 109228.67│ 59254.55│ 22919.56│ 152992.80│
│投资收益(万元) │ 1000.16│ 1059.60│ 936.35│ -783.95│
│净利润(万元) │ -6964.85│ -3482.79│ 810.96│ 3004.76│
│营业利润(万元) │ -9425.68│ -4947.03│ 727.79│ 2643.88│
│利润总额(万元) │ -9539.58│ -5029.46│ 637.93│ 2405.84│
│归属母公司净利润(万元)│ -6985.32│ -3490.45│ 813.30│ 3043.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -6903.55│ -6174.62│ -8906.15│ 32100.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1068│ -3.5115│ 0.1435│ 0.2513│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0397│ -3.6046│ 0.0564│ 0.2373│
│每股净资产(元) │ 3.3787│ 3.2695│ 6.8314│ 6.7543│
│每股资本公积金(元) │ 4.0989│ 4.0989│ 4.0989│ 4.0971│
│每股未分配利润(元) │ -1.8637│ -1.9748│ 1.6120│ 1.5697│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7701│ -0.6079│ 1.5131│ 0.1969│
│每股现金流量(元) │ 0.2972│ 0.0193│ -0.3961│ -0.1315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2742│ 2.2557│ 2.0431│ 2.2728│
│应收账款周转率 │ 2.6150│ 2.2722│ 2.0266│ 2.4078│
│总资产周转率 │ 0.7120│ 0.5600│ 0.5294│ 0.6238│
│营业收入增长率(%) │ 99.0311│ -10.5138│ -16.4544│ 6.8761│
│营业利润增长率(%) │ 126.7308│-3052.9918│ -60.3815│ -54.4026│
│利润总额增长率(%) │ 123.8474│-3343.5618│ -59.7066│ -56.1792│
│归属母公司净利润增长率│ 132.4396│-2547.8489│ -42.9140│ -56.4457│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.0025│ -23.7280│ -7.7540│ 4.9699│
│净资产增长率(%) │ -47.5836│ -52.1402│ 1.1546│ 0.8199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9876│ 0.5969│ 0.3550│ -45.2235│
│总资产收益率(%) │ 0.6503│ 0.2582│ 0.0718│ -25.3238│
│净资产收益率(%) │ 3.1614│ 1.1515│ 0.3115│ -107.4029│
│营业利润率(%) │ 1.0646│ 0.7332│ 1.1354│ -47.4187│
│销售毛利率(%) │ 10.5528│ 8.9463│ 7.3195│ 2.8130│
│销售净利率(%) │ 0.9876│ 0.5969│ 0.3550│ -45.2235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2742│ 1.7238│ 0.8362│ 2.2557│
│固定资产周转率 │ 5.5284│ 3.3763│ 1.4788│ 4.4095│
│流动资产周转率 │ 1.0530│ 0.7424│ 0.3681│ 0.9345│
│总资产周转率 │ 0.7120│ 0.4770│ 0.2278│ 0.5600│
│股东权益周转率 │ 2.2677│ 1.3540│ 0.5728│ 1.5345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9017│ 0.8701│ 0.8507│ 0.8496│
│速动比率(%) │ 0.5392│ 0.4971│ 0.4764│ 0.4187│
│产权比率 │ 4.7109│ 3.9399│ 3.1103│ 2.6664│
│应收账款周转率 │ 2.6150│ 1.7494│ 0.8222│ 2.2722│
│利息保障倍数 │ 1.5914│ 1.5224│ 1.8369│ -24.6553│
│资产负债率 │ 0.8249│ 0.7971│ 0.7563│ 0.7268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 99.0311│ 117.2080│ 130.7507│ -10.5138│
│营业利润增长率(%) │ 126.7308│ 121.2601│ -3.9954│-3052.9918│
│总资产增长率(%) │ 33.0025│ 9.7223│ -11.4257│ -23.7280│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.4355│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -47.5098│ -50.2424│ -52.0274│ -52.0911│
│净利润增长率(%) │ 133.5560│ 124.5828│ -73.0585│-2578.0421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.4690│ 20.2319│ 24.3165│ 27.2591│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.4666│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.9107│ 66.8696│ 62.9578│ 60.6896│
│无形资产比率(%) │ 2.4360│ 2.9242│ 1.6201│ 1.8948│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 410306.69│ 346965.28│ 285883.07│ 254449.58│
│流动资产 │ 295054.54│ 232014.22│ 179985.67│ 154424.48│
│非流动资产 │ 115252.16│ 114951.06│ 105897.40│ 100025.10│
│固定资产 │ 43902.75│ 43254.89│ 41519.91│ 41712.45│
│货币资金 │ 13841.79│ 15438.02│ 9526.94│ 6439.55│
│存货 │ 118638.39│ 84005.53│ 68896.91│ 67522.12│
│应收账款 │ 116812.04│ 99798.41│ 85515.84│ 64185.50│
│其他应收款 │ --│ 2239.54│ --│ 1230.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9994.99│ 10145.87│ 4631.50│ 4821.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54284.98│ 67048.00│ 62278.00│ 44905.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 138437.73│ 86974.20│ 67940.04│ 66254.07│
│流动负债 │ 327208.78│ 266666.11│ 211580.73│ 181756.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 338460.07│ 276571.53│ 216216.26│ 184940.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86955.06│ 86955.06│ 86955.06│ 86955.06│
│未分配利润 │ -39537.30│ -41085.74│ -41677.55│ -41894.08│
│归属于母公司所│ 71676.35│ 70197.77│ 69516.69│ 69360.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71846.62│ 70393.76│ 69666.81│ 69508.94│
│商誉 │ 11912.73│ 11912.73│ 11912.73│ 11912.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 308495.47│ 316221.36│ 322760.58│ 333608.26│
│流动资产 │ 179307.47│ 184108.75│ 190892.06│ 197964.63│
│非流动资产 │ 129188.00│ 132112.61│ 131868.52│ 135643.64│
│固定资产 │ 39572.58│ 37149.21│ 32066.21│ 32966.30│
│货币资金 │ 11312.38│ 14113.47│ 12254.53│ 20883.24│
│存货 │ 74966.68│ 78929.27│ 84405.14│ 74354.41│
│应收账款 │ 76544.46│ 75672.11│ 78171.11│ 80735.70│
│其他应收款 │ --│ 2217.33│ --│ 2060.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4882.72│ 5121.38│ 5361.71│ 8559.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27126.00│ 29791.00│ 25556.00│ 23501.00│
│预收账款 │ --│ --│ 16304.36│ 25207.22│
│应付账款 │ 61251.16│ 58899.35│ 58195.68│ 50433.60│
│流动负债 │ 168324.74│ 169613.06│ 163922.59│ 174260.82│
│长期借款 │ --│ --│ 8000.00│ 8000.00│
│总负债 │ 171619.14│ 174748.07│ 177538.42│ 188522.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87238.77│ 87144.20│ 86955.06│ 86955.06│
│未分配利润 │ 25658.74│ 30706.29│ 35010.05│ 34196.75│
│归属于母公司所│ 136744.05│ 141353.82│ 145063.68│ 144924.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136876.34│ 141473.30│ 145222.16│ 145085.79│
│商誉 │ 38879.96│ 38879.96│ 38879.96│ 38879.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 236658.24│ 143437.34│ 61541.37│ 164646.97│
│营业收入 │ 236658.24│ 143437.34│ 61541.37│ 164646.97│
│营业总成本 │ 236275.52│ 146342.93│ 62988.87│ 190554.85│
│营业成本 │ 211684.18│ 130605.01│ 57036.85│ 160015.40│
│财务费用 │ 3403.16│ 2020.66│ 751.05│ 3502.68│
│管理费用 │ 7262.65│ 4430.47│ 1709.99│ 11157.96│
│营业利润 │ 2519.56│ 1051.74│ 698.72│ -78073.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -387.89│ -196.25│ -6.42│ 596.48│
│营业外收支净额│ -244.62│ -36.83│ -70.17│ 38.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2274.94│ 1014.91│ 628.55│ -78034.83│
│所得税费用 │ -62.18│ 158.74│ 410.06│ -3575.65│
│归属母公司净利│ 2266.01│ 808.34│ 216.53│ -74495.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2337.12│ 856.17│ 218.49│ -74459.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118905.16│ 66036.87│ 26670.07│ 183991.36│
│营业收入 │ 118905.16│ 66036.87│ 26670.07│ 183991.36│
│营业总成本 │ 131107.96│ 71632.46│ 27409.25│ 183583.32│
│营业成本 │ 109228.67│ 59254.55│ 22919.56│ 152992.80│
│财务费用 │ 2720.78│ 1847.24│ 934.98│ 5600.24│
│管理费用 │ 6226.09│ 4034.80│ 1253.43│ 7947.85│
│营业利润 │ -9425.68│ -4947.03│ 727.79│ 2643.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1000.16│ 1059.60│ 936.35│ -783.95│
│营业外收支净额│ -113.89│ -82.43│ -89.86│ -238.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9539.58│ -5029.46│ 637.93│ 2405.84│
│所得税费用 │ -2574.73│ -1546.67│ -173.03│ -598.92│
│归属母公司净利│ -6985.32│ -3490.45│ 813.30│ 3043.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6964.85│ -3482.79│ 810.96│ 3004.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231552.54│ 137254.64│ 51684.96│ 202595.19│
│经营现金流出小计│ 215215.50│ 136365.68│ 60676.37│ 215491.79│
│经营现金流量净额│ 16337.04│ 888.97│ -8991.41│ -12896.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 483.88│ --│ --│ 15164.49│
│投资现金流出小计│ 9906.16│ 8370.88│ 6424.53│ 4895.57│
│投资现金流量净额│ -9422.28│ -8370.88│ -6424.53│ 10268.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39548.00│ 39548.00│ 26298.00│ 54508.09│
│筹资现金流出小计│ 40157.28│ 26450.06│ 10028.92│ 51470.55│
│筹资现金流量净额│ -609.28│ 13097.94│ 16269.08│ 3037.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6305.48│ 5616.02│ 853.14│ 409.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131483.51│ 78346.94│ 24838.39│ 231551.41│
│经营现金流出小计│ 138387.06│ 84521.56│ 33744.54│ 199451.07│
│经营现金流量净额│ -6903.55│ -6174.62│ -8906.15│ 32100.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13034.04│ 8342.83│ 7581.67│ 1100.22│
│投资现金流出小计│ 1825.45│ 1267.67│ 449.63│ 12780.99│
│投资现金流量净额│ 11208.60│ 7075.15│ 7132.05│ -11680.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20080.00│ 19080.00│ 10100.00│ 34257.02│
│筹资现金流出小计│ 24534.93│ 17179.83│ 9493.41│ 63078.61│
│筹资现金流量净额│ -4454.93│ 1900.17│ 606.59│ -28821.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.01│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -149.87│ 2800.70│ -1167.51│ -8402.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13841.79│ 6439.55│ 20883.24│ -69.16│
│短期借款 │ 54284.98│ 44905.00│ 23501.00│ 91.08│
│应收账款 │ 116812.04│ 64185.50│ 80735.70│ -20.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 2060.87│ --│
│应付账款 │ 138437.73│ 66254.07│ 50433.60│ 31.37│
│在建工程 │ --│ --│ 7087.04│ --│
│存货的减少 │ --│ -4153.81│ 1544.51│ -368.94│
│流动负债合计 │ 327208.78│ 181756.20│ 174260.82│ 4.30│
│长期借款 │ --│ --│ 8000.00│ --│
│负债合计 │ 338460.07│ 184940.64│ 188522.48│ -1.90│
│营业利润 │ 2519.56│ -78073.47│ 2643.88│ -3052.99│
│利润总额 │ 2274.94│ -78034.83│ 2405.84│ -3343.56│
│归属于母公司所有│ 2266.01│ -74495.52│ 3043.31│ -2547.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -39537.30│ -41894.08│ 34196.75│ -222.51│
│营业外收支净额 │ -244.62│ 38.64│ -238.04│ 116.23│
│购买商品、接受劳│ 169199.61│ 185797.06│ 155962.96│ 19.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231552.54│ 202595.19│ 231551.41│ -12.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215215.50│ 215491.79│ 199451.07│ 8.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16337.04│ -12896.61│ 32100.34│ -140.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 483.88│ 15164.49│ 1100.22│ 1278.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9906.16│ 4895.57│ 12780.99│ -61.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9422.28│ 10268.91│ -11680.76│ 187.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9906.16│ 4895.57│ 6780.99│ -27.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39548.00│ 54508.09│ 34257.02│ 59.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40157.28│ 51470.55│ 63078.61│ -18.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -609.28│ 3037.55│ -28821.59│ 110.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2756.21│ 4036.71│ 6303.71│ -35.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6305.48│ 409.85│ -8402.01│ 104.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6608.64│ -4725.04│ -39.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6608.64│ -4725.04│ -39.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45741.81│ 27.7817│ -67510.20│ 90.6232│
│第三季度│ 52868.29│ 32.1101│ -3494.87│ 4.6914│
│第二季度│ 39366.81│ 23.9098│ -4303.76│ 5.7772│
│第一季度│ 26670.07│ 16.1983│ 813.30│ -1.0917│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55982.69│ 30.4268│ 1003.63│ 32.9783│
│第三季度│ 45661.14│ 24.8170│ -472.06│ -15.5114│
│第二季度│ 44132.89│ 23.9864│ 283.69│ 9.3219│
│第一季度│ 38214.64│ 20.7698│ 2228.04│ 73.2112│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘