银邦股份银邦股份财务分析报告
≈≈银邦股份300337≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0234│ 0.0130│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0205│ 0.0164│ 0.0093│ 0.0060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0234│ 0.0130│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.8328│ 1.8260│ 1.8169│ 1.8000│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1074│ -0.0040│ -0.0315│ 0.2010│
│每股现金流量(元) │ -0.1171│ -0.0573│ -0.0919│ 0.0942│
│每股资本公积金(元) │ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0453│ 0.0453│ 0.0453│ 0.0453│
│每股未分配利润(元) │ 0.0920│ 0.0853│ 0.0748│ 0.0618│
│净资产收益率(%) │ 1.6475│ 1.2838│ 0.7147│ 1.1440│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6600│ 1.2900│ 0.7200│ 1.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1186│ 0.8963│ 0.5112│ 0.3375│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ 0.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 371399.06│ 339711.89│ 338303.35│ 334374.05│
│归属母公司股东权益 │ 150638.40│ 150083.07│ 149338.25│ 148270.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 220891.86│ 141720.41│ 71385.72│ 237048.42│
│营业成本(万元) │ 197174.30│ 126020.86│ 63910.35│ 207820.58│
│投资收益(万元) │ 432.10│ 432.10│ 158.05│ -598.37│
│净利润(万元) │ 2490.09│ 1936.16│ 1075.26│ 1702.28│
│营业利润(万元) │ 2630.73│ 2009.53│ 1123.20│ 2998.57│
│利润总额(万元) │ 2533.97│ 1941.33│ 1139.38│ 2196.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 2481.81│ 1926.77│ 1067.30│ 1696.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -8828.52│ -330.58│ -2586.44│ 16519.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0017│ -0.0150│ -0.0197│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0005│ -0.0159│ -0.0194│ -0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0017│ -0.0150│ -0.0197│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.7857│ 1.7792│ 1.7755│ 1.7952│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ -0.0412│ -0.0807│ -0.1778│
│每股现金流量(元) │ 0.0594│ 0.0704│ -0.0067│ 0.0008│
│每股资本公积金(元) │ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0448│ 0.0448│ 0.0448│ 0.0448│
│每股未分配利润(元) │ 0.0433│ 0.0366│ 0.0320│ 0.0517│
│净资产收益率(%) │ 0.0938│ -0.8433│ -1.1090│ 1.1231│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0900│ -0.8400│ -0.0100│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0299│ -0.8940│ -1.0907│ -7.5443│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8900│ --│ -7.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 325795.90│ 327080.25│ 315444.60│ 305277.23│
│归属母公司股东权益 │ 146771.48│ 146238.78│ 145932.96│ 147552.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166608.74│ 108013.80│ 42917.72│ 202490.56│
│营业成本(万元) │ 144382.53│ 94910.23│ 39007.36│ 182604.71│
│投资收益(万元) │ 35.36│ 78.56│ -1.78│ 6838.84│
│净利润(万元) │ 1426.48│ -242.12│ -1583.91│ 2941.35│
│营业利润(万元) │ 2162.57│ 384.67│ -1537.50│ 2358.87│
│利润总额(万元) │ 2093.23│ 345.32│ -1543.04│ 3390.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 137.60│ -1233.22│ -1618.38│ 1657.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 2438.94│ -3388.52│ -6636.77│ -14611.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0200│ 0.0200│ -0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0205│ 0.0060│ -0.1400│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.8328│ 1.8000│ 1.7952│ 1.7749│
│每股资本公积金(元) │ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│
│每股未分配利润(元) │ 0.0920│ 0.0618│ 0.0517│ 0.0315│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1074│ 0.2010│ -0.1778│ 0.1798│
│每股现金流量(元) │ -0.1171│ 0.0942│ 0.0008│ -0.0613│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8010│ 3.6050│ 3.4263│ 3.3479│
│应收账款周转率 │ 2.8995│ 3.7121│ 4.3395│ 4.7494│
│总资产周转率 │ 0.6260│ 0.7412│ 0.6911│ 0.7010│
│营业收入增长率(%) │ 32.5812│ 17.0664│ 4.9001│ -2.9553│
│营业利润增长率(%) │ 21.6486│ 27.1188│ 140.4258│ -560.7315│
│利润总额增长率(%) │ 21.0555│ -35.2026│ 154.2208│ -748.0273│
│归属母公司净利润增长率│ 1703.6401│ 2.3613│ 122.4246│-1042.9123│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9975│ 9.5313│ 8.7410│ 4.1945│
│净资产增长率(%) │ 2.6347│ 0.4867│ 1.1364│ -5.2118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1273│ 1.3662│ 1.5063│ 0.7181│
│总资产收益率(%) │ 0.7143│ 0.5807│ 0.3290│ 0.5323│
│净资产收益率(%) │ 1.6475│ 1.2838│ 0.7147│ 1.1440│
│营业利润率(%) │ 1.1910│ 1.4180│ 1.5734│ 1.2650│
│销售毛利率(%) │ 10.7372│ 11.0778│ 10.4718│ 12.3299│
│销售净利率(%) │ 1.1273│ 1.3662│ 1.5063│ 0.7181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8010│ 1.9631│ 0.9958│ 3.6050│
│固定资产周转率 │ 1.8222│ 1.1583│ 0.5768│ 1.8311│
│流动资产周转率 │ 1.0936│ 0.7648│ 0.3895│ 1.4628│
│总资产周转率 │ 0.6260│ 0.4205│ 0.2122│ 0.7412│
│股东权益周转率 │ 1.4936│ 0.9628│ 0.4884│ 1.6189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0670│ 1.1581│ 1.2424│ 1.1958│
│速动比率(%) │ 0.6857│ 0.7133│ 0.7643│ 0.7590│
│产权比率 │ 1.4899│ 1.2733│ 1.2752│ 1.2651│
│应收账款周转率 │ 2.8995│ 1.8761│ 0.9374│ 3.7121│
│利息保障倍数 │ 1.3721│ 1.4427│ 1.5927│ 1.2939│
│资产负债率 │ 0.5984│ 0.5625│ 0.5629│ 0.5610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.5812│ 31.2058│ 66.3316│ 17.0664│
│营业利润增长率(%) │ 21.6486│ 422.4100│ 173.0541│ 27.1188│
│总资产增长率(%) │ 13.9975│ 3.8619│ 7.2465│ 9.5313│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.3775│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7344│ 1.9337│ 2.3427│ 0.4958│
│净利润增长率(%) │ 74.5622│ 899.6707│ 167.8867│ -42.1258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.5597│ 44.1795│ 44.1433│ 44.3428│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.2655│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.2394│ 56.0461│ 55.0645│ 53.9009│
│无形资产比率(%) │ 2.2360│ 2.5059│ 2.5786│ 2.6719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 371399.06│ 339711.89│ 338303.35│ 334374.05│
│流动资产 │ 223728.63│ 190395.30│ 186285.09│ 180230.72│
│非流动资产 │ 147670.43│ 149316.59│ 152018.26│ 154143.32│
│固定资产 │ 117536.72│ 119801.24│ 122633.47│ 124906.22│
│货币资金 │ 48775.75│ 29455.93│ 15185.95│ 24534.34│
│存货 │ 79946.10│ 67545.17│ 67522.02│ 60842.35│
│应收账款 │ 77325.57│ 76042.55│ 77273.68│ 75039.47│
│其他应收款 │ --│ 267.52│ --│ 777.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8304.56│ 8513.00│ 8723.36│ 8934.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154051.89│ 120488.06│ 101566.55│ 96093.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30137.65│ 27714.74│ 37462.28│ 29678.57│
│流动负债 │ 209674.32│ 164408.61│ 149934.39│ 150715.36│
│长期借款 │ --│ 11100.00│ 16650.00│ 16674.08│
│总负债 │ 222234.02│ 191101.07│ 190438.78│ 187584.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57129.79│ 57129.79│ 57129.79│ 57129.79│
│未分配利润 │ 7564.57│ 7009.53│ 6150.06│ 5082.75│
│归属于母公司所│ 150638.40│ 150083.07│ 149338.25│ 148270.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149165.04│ 148610.82│ 147864.58│ 146789.26│
│商誉 │ 9366.91│ 9366.91│ 9366.91│ 9366.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 325795.90│ 327080.25│ 315444.60│ 305277.23│
│流动资产 │ 170703.03│ 170594.16│ 155775.82│ 143882.42│
│非流动资产 │ 155092.87│ 156486.09│ 159668.78│ 161394.80│
│固定资产 │ 126494.50│ 129343.60│ 132263.02│ 134008.76│
│货币资金 │ 29002.33│ 34009.55│ 21211.41│ 14597.37│
│存货 │ 53745.33│ 50709.67│ 60316.72│ 54454.83│
│应收账款 │ 63576.19│ 62993.07│ 51964.78│ 52677.73│
│其他应收款 │ --│ 2927.25│ --│ 2781.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9225.90│ 9373.31│ 9744.26│ 9779.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81453.89│ 87353.89│ 93400.51│ 88501.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1176.74│
│应付账款 │ 19753.10│ 21411.56│ 14767.27│ 19547.70│
│流动负债 │ 156055.53│ 155910.66│ 163973.07│ 152260.86│
│长期借款 │ 17000.00│ 19000.00│ --│ --│
│总负债 │ 179173.84│ 181288.67│ 170964.80│ 159212.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57129.79│ 57129.79│ 57129.79│ 57129.79│
│未分配利润 │ 3561.19│ 3012.29│ 2627.13│ 4245.51│
│归属于母公司所│ 146771.48│ 146238.78│ 145932.96│ 147552.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146622.06│ 145791.58│ 144479.80│ 146065.05│
│商誉 │ 9366.91│ 9366.91│ 9366.91│ 9366.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 220891.86│ 141720.41│ 71385.72│ 237048.42│
│营业收入 │ 220891.86│ 141720.41│ 71385.72│ 237048.42│
│营业总成本 │ 219170.53│ 140499.83│ 70738.95│ 234360.35│
│营业成本 │ 197174.30│ 126020.86│ 63910.35│ 207820.58│
│财务费用 │ 6810.82│ 4580.33│ 1922.32│ 8267.75│
│管理费用 │ 5375.12│ 3719.16│ 1781.41│ 6476.70│
│营业利润 │ 2630.73│ 2009.53│ 1123.20│ 2998.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 432.10│ 432.10│ 158.05│ -598.37│
│营业外收支净额│ -96.76│ -68.20│ 16.18│ -801.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2533.97│ 1941.33│ 1139.38│ 2196.85│
│所得税费用 │ 43.89│ 5.18│ 64.12│ 494.56│
│归属母公司净利│ 2481.81│ 1926.77│ 1067.30│ 1696.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2490.09│ 1936.16│ 1075.26│ 1702.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166608.74│ 108013.80│ 42917.72│ 202490.56│
│营业收入 │ 166608.74│ 108013.80│ 42917.72│ 202490.56│
│营业总成本 │ 164625.75│ 107178.96│ 44429.28│ 211475.83│
│营业成本 │ 144382.53│ 94910.23│ 39007.36│ 182604.71│
│财务费用 │ 5210.54│ 3210.81│ 1700.91│ 6013.57│
│管理费用 │ 4240.62│ 2806.87│ 1818.03│ 7213.86│
│营业利润 │ 2162.57│ 384.67│ -1537.50│ 2358.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35.36│ 78.56│ -1.78│ 6838.84│
│营业外收支净额│ -69.34│ -39.35│ -5.54│ 1031.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2093.23│ 345.32│ -1543.04│ 3390.33│
│所得税费用 │ 666.76│ 587.44│ 40.87│ 448.98│
│归属母公司净利│ 137.60│ -1233.22│ -1618.38│ 1657.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1426.48│ -242.12│ -1583.91│ 2941.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 220357.91│ 143198.20│ 66289.82│ 235859.39│
│经营现金流出小计│ 229186.42│ 143528.78│ 68876.26│ 219339.76│
│经营现金流量净额│ -8828.52│ -330.58│ -2586.44│ 16519.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9814.57│ 8949.58│ 193.85│ 503.79│
│投资现金流出小计│ 10213.26│ 6190.20│ 2584.39│ 19024.35│
│投资现金流量净额│ -398.70│ 2759.38│ -2390.55│ -18520.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 183037.73│ 141030.06│ 32599.35│ 200774.66│
│筹资现金流出小计│ 183432.76│ 148083.07│ 35172.96│ 191021.99│
│筹资现金流量净额│ -395.03│ -7053.01│ -2573.61│ 9752.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -82.91│ --│ -6.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9622.24│ -4707.13│ -7550.60│ 7744.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 151718.38│ 101584.44│ 49832.27│ 168253.77│
│经营现金流出小计│ 149279.44│ 104972.96│ 56469.04│ 182865.54│
│经营现金流量净额│ 2438.94│ -3388.52│ -6636.77│ -14611.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 360.84│ 360.00│ 50.00│ 13212.60│
│投资现金流出小计│ 1137.38│ 775.21│ 354.45│ 7677.53│
│投资现金流量净额│ -776.54│ -415.21│ -304.45│ 5535.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 155896.33│ 119793.23│ 25201.92│ 129055.72│
│筹资现金流出小计│ 152679.96│ 110201.62│ 18810.21│ 119958.72│
│筹资现金流量净额│ 3216.37│ 9591.60│ 6391.71│ 9097.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 48.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4878.76│ 5787.87│ -549.52│ 69.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48775.75│ 24534.34│ 14597.37│ 68.07│
│短期借款 │ 154051.89│ 96093.99│ 88501.84│ 8.58│
│应收账款 │ 77325.57│ 75039.47│ 52677.73│ 42.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 2781.84│ --│
│应付账款 │ 30137.65│ 29678.57│ 19547.70│ 51.83│
│存货的减少 │ --│ -6820.53│ -2654.46│ -156.95│
│流动负债合计 │ 209674.32│ 150715.36│ 152260.86│ -1.02│
│长期借款 │ --│ 16674.08│ --│ --│
│负债合计 │ 222234.02│ 187584.79│ 159212.18│ 17.82│
│营业利润 │ 2630.73│ 2998.57│ 2358.87│ 27.12│
│利润总额 │ 2533.97│ 2196.85│ 3390.33│ -35.20│
│归属于母公司所有│ 2481.81│ 1696.29│ 1657.16│ 2.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 7564.57│ 5082.75│ 4245.51│ 19.72│
│营业外收支净额 │ -96.76│ -801.72│ 1031.46│ -177.73│
│购买商品、接受劳│ 201290.08│ 183993.28│ 151083.36│ 21.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 220357.91│ 235859.39│ 168253.77│ 40.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 229186.42│ 219339.76│ 182865.54│ 19.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8828.52│ 16519.63│ -14611.77│ 213.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9814.57│ 503.79│ 13212.60│ -96.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10213.26│ 19024.35│ 7677.53│ 147.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -398.70│ -18520.57│ 5535.07│ -434.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2778.26│ 9262.67│ 7477.53│ 23.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 183037.73│ 200774.66│ 129055.72│ 55.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 183432.76│ 191021.99│ 119958.72│ 59.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -395.03│ 9752.68│ 9097.01│ 7.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4519.02│ 8360.05│ 6136.51│ 36.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9622.24│ 7744.99│ 69.06│ 11114.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12442.36│ -1991.12│ 724.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12442.36│ -1991.12│ 724.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70439.68│ 29.7153│ 1558.69│ 91.8881│
│第三季度│ 58594.94│ 24.7186│ 1370.82│ 80.8129│
│第二季度│ 65096.08│ 27.4611│ 385.16│ 22.7063│
│第一季度│ 42917.72│ 18.1050│ -1618.38│ -95.4073│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63988.69│ 31.6008│ 8430.23│ 508.7167│
│第三季度│ 48482.69│ 23.9432│ -3142.63│ -189.6401│
│第二季度│ 49607.82│ 24.4988│ -316.54│ -19.1011│
│第一季度│ 40411.37│ 19.9572│ -3313.90│ -199.9755│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0234│ 0.0130│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0205│ 0.0164│ 0.0093│ 0.0060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0234│ 0.0130│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.8328│ 1.8260│ 1.8169│ 1.8000│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1074│ -0.0040│ -0.0315│ 0.2010│
│每股现金流量(元) │ -0.1171│ -0.0573│ -0.0919│ 0.0942│
│每股资本公积金(元) │ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0453│ 0.0453│ 0.0453│ 0.0453│
│每股未分配利润(元) │ 0.0920│ 0.0853│ 0.0748│ 0.0618│
│净资产收益率(%) │ 1.6475│ 1.2838│ 0.7147│ 1.1440│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6600│ 1.2900│ 0.7200│ 1.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1186│ 0.8963│ 0.5112│ 0.3375│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ 0.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 371399.06│ 339711.89│ 338303.35│ 334374.05│
│归属母公司股东权益 │ 150638.40│ 150083.07│ 149338.25│ 148270.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 220891.86│ 141720.41│ 71385.72│ 237048.42│
│营业成本(万元) │ 197174.30│ 126020.86│ 63910.35│ 207820.58│
│投资收益(万元) │ 432.10│ 432.10│ 158.05│ -598.37│
│净利润(万元) │ 2490.09│ 1936.16│ 1075.26│ 1702.28│
│营业利润(万元) │ 2630.73│ 2009.53│ 1123.20│ 2998.57│
│利润总额(万元) │ 2533.97│ 1941.33│ 1139.38│ 2196.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 2481.81│ 1926.77│ 1067.30│ 1696.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -8828.52│ -330.58│ -2586.44│ 16519.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0017│ -0.0150│ -0.0197│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0005│ -0.0159│ -0.0194│ -0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0017│ -0.0150│ -0.0197│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.7857│ 1.7792│ 1.7755│ 1.7952│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ -0.0412│ -0.0807│ -0.1778│
│每股现金流量(元) │ 0.0594│ 0.0704│ -0.0067│ 0.0008│
│每股资本公积金(元) │ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0448│ 0.0448│ 0.0448│ 0.0448│
│每股未分配利润(元) │ 0.0433│ 0.0366│ 0.0320│ 0.0517│
│净资产收益率(%) │ 0.0938│ -0.8433│ -1.1090│ 1.1231│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0900│ -0.8400│ -0.0100│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0299│ -0.8940│ -1.0907│ -7.5443│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8900│ --│ -7.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 325795.90│ 327080.25│ 315444.60│ 305277.23│
│归属母公司股东权益 │ 146771.48│ 146238.78│ 145932.96│ 147552.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166608.74│ 108013.80│ 42917.72│ 202490.56│
│营业成本(万元) │ 144382.53│ 94910.23│ 39007.36│ 182604.71│
│投资收益(万元) │ 35.36│ 78.56│ -1.78│ 6838.84│
│净利润(万元) │ 1426.48│ -242.12│ -1583.91│ 2941.35│
│营业利润(万元) │ 2162.57│ 384.67│ -1537.50│ 2358.87│
│利润总额(万元) │ 2093.23│ 345.32│ -1543.04│ 3390.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 137.60│ -1233.22│ -1618.38│ 1657.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 2438.94│ -3388.52│ -6636.77│ -14611.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0200│ 0.0200│ -0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0205│ 0.0060│ -0.1400│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.8328│ 1.8000│ 1.7952│ 1.7749│
│每股资本公积金(元) │ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│
│每股未分配利润(元) │ 0.0920│ 0.0618│ 0.0517│ 0.0315│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1074│ 0.2010│ -0.1778│ 0.1798│
│每股现金流量(元) │ -0.1171│ 0.0942│ 0.0008│ -0.0613│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8010│ 3.6050│ 3.4263│ 3.3479│
│应收账款周转率 │ 2.8995│ 3.7121│ 4.3395│ 4.7494│
│总资产周转率 │ 0.6260│ 0.7412│ 0.6911│ 0.7010│
│营业收入增长率(%) │ 32.5812│ 17.0664│ 4.9001│ -2.9553│
│营业利润增长率(%) │ 21.6486│ 27.1188│ 140.4258│ -560.7315│
│利润总额增长率(%) │ 21.0555│ -35.2026│ 154.2208│ -748.0273│
│归属母公司净利润增长率│ 1703.6401│ 2.3613│ 122.4246│-1042.9123│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9975│ 9.5313│ 8.7410│ 4.1945│
│净资产增长率(%) │ 2.6347│ 0.4867│ 1.1364│ -5.2118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1273│ 1.3662│ 1.5063│ 0.7181│
│总资产收益率(%) │ 0.7143│ 0.5807│ 0.3290│ 0.5323│
│净资产收益率(%) │ 1.6475│ 1.2838│ 0.7147│ 1.1440│
│营业利润率(%) │ 1.1910│ 1.4180│ 1.5734│ 1.2650│
│销售毛利率(%) │ 10.7372│ 11.0778│ 10.4718│ 12.3299│
│销售净利率(%) │ 1.1273│ 1.3662│ 1.5063│ 0.7181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8010│ 1.9631│ 0.9958│ 3.6050│
│固定资产周转率 │ 1.8222│ 1.1583│ 0.5768│ 1.8311│
│流动资产周转率 │ 1.0936│ 0.7648│ 0.3895│ 1.4628│
│总资产周转率 │ 0.6260│ 0.4205│ 0.2122│ 0.7412│
│股东权益周转率 │ 1.4936│ 0.9628│ 0.4884│ 1.6189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0670│ 1.1581│ 1.2424│ 1.1958│
│速动比率(%) │ 0.6857│ 0.7133│ 0.7643│ 0.7590│
│产权比率 │ 1.4899│ 1.2733│ 1.2752│ 1.2651│
│应收账款周转率 │ 2.8995│ 1.8761│ 0.9374│ 3.7121│
│利息保障倍数 │ 1.3721│ 1.4427│ 1.5927│ 1.2939│
│资产负债率 │ 0.5984│ 0.5625│ 0.5629│ 0.5610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.5812│ 31.2058│ 66.3316│ 17.0664│
│营业利润增长率(%) │ 21.6486│ 422.4100│ 173.0541│ 27.1188│
│总资产增长率(%) │ 13.9975│ 3.8619│ 7.2465│ 9.5313│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.3775│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7344│ 1.9337│ 2.3427│ 0.4958│
│净利润增长率(%) │ 74.5622│ 899.6707│ 167.8867│ -42.1258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.5597│ 44.1795│ 44.1433│ 44.3428│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.2655│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.2394│ 56.0461│ 55.0645│ 53.9009│
│无形资产比率(%) │ 2.2360│ 2.5059│ 2.5786│ 2.6719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 371399.06│ 339711.89│ 338303.35│ 334374.05│
│流动资产 │ 223728.63│ 190395.30│ 186285.09│ 180230.72│
│非流动资产 │ 147670.43│ 149316.59│ 152018.26│ 154143.32│
│固定资产 │ 117536.72│ 119801.24│ 122633.47│ 124906.22│
│货币资金 │ 48775.75│ 29455.93│ 15185.95│ 24534.34│
│存货 │ 79946.10│ 67545.17│ 67522.02│ 60842.35│
│应收账款 │ 77325.57│ 76042.55│ 77273.68│ 75039.47│
│其他应收款 │ --│ 267.52│ --│ 777.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8304.56│ 8513.00│ 8723.36│ 8934.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154051.89│ 120488.06│ 101566.55│ 96093.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30137.65│ 27714.74│ 37462.28│ 29678.57│
│流动负债 │ 209674.32│ 164408.61│ 149934.39│ 150715.36│
│长期借款 │ --│ 11100.00│ 16650.00│ 16674.08│
│总负债 │ 222234.02│ 191101.07│ 190438.78│ 187584.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57129.79│ 57129.79│ 57129.79│ 57129.79│
│未分配利润 │ 7564.57│ 7009.53│ 6150.06│ 5082.75│
│归属于母公司所│ 150638.40│ 150083.07│ 149338.25│ 148270.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149165.04│ 148610.82│ 147864.58│ 146789.26│
│商誉 │ 9366.91│ 9366.91│ 9366.91│ 9366.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 325795.90│ 327080.25│ 315444.60│ 305277.23│
│流动资产 │ 170703.03│ 170594.16│ 155775.82│ 143882.42│
│非流动资产 │ 155092.87│ 156486.09│ 159668.78│ 161394.80│
│固定资产 │ 126494.50│ 129343.60│ 132263.02│ 134008.76│
│货币资金 │ 29002.33│ 34009.55│ 21211.41│ 14597.37│
│存货 │ 53745.33│ 50709.67│ 60316.72│ 54454.83│
│应收账款 │ 63576.19│ 62993.07│ 51964.78│ 52677.73│
│其他应收款 │ --│ 2927.25│ --│ 2781.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9225.90│ 9373.31│ 9744.26│ 9779.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81453.89│ 87353.89│ 93400.51│ 88501.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1176.74│
│应付账款 │ 19753.10│ 21411.56│ 14767.27│ 19547.70│
│流动负债 │ 156055.53│ 155910.66│ 163973.07│ 152260.86│
│长期借款 │ 17000.00│ 19000.00│ --│ --│
│总负债 │ 179173.84│ 181288.67│ 170964.80│ 159212.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57129.79│ 57129.79│ 57129.79│ 57129.79│
│未分配利润 │ 3561.19│ 3012.29│ 2627.13│ 4245.51│
│归属于母公司所│ 146771.48│ 146238.78│ 145932.96│ 147552.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146622.06│ 145791.58│ 144479.80│ 146065.05│
│商誉 │ 9366.91│ 9366.91│ 9366.91│ 9366.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 220891.86│ 141720.41│ 71385.72│ 237048.42│
│营业收入 │ 220891.86│ 141720.41│ 71385.72│ 237048.42│
│营业总成本 │ 219170.53│ 140499.83│ 70738.95│ 234360.35│
│营业成本 │ 197174.30│ 126020.86│ 63910.35│ 207820.58│
│财务费用 │ 6810.82│ 4580.33│ 1922.32│ 8267.75│
│管理费用 │ 5375.12│ 3719.16│ 1781.41│ 6476.70│
│营业利润 │ 2630.73│ 2009.53│ 1123.20│ 2998.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 432.10│ 432.10│ 158.05│ -598.37│
│营业外收支净额│ -96.76│ -68.20│ 16.18│ -801.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2533.97│ 1941.33│ 1139.38│ 2196.85│
│所得税费用 │ 43.89│ 5.18│ 64.12│ 494.56│
│归属母公司净利│ 2481.81│ 1926.77│ 1067.30│ 1696.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2490.09│ 1936.16│ 1075.26│ 1702.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166608.74│ 108013.80│ 42917.72│ 202490.56│
│营业收入 │ 166608.74│ 108013.80│ 42917.72│ 202490.56│
│营业总成本 │ 164625.75│ 107178.96│ 44429.28│ 211475.83│
│营业成本 │ 144382.53│ 94910.23│ 39007.36│ 182604.71│
│财务费用 │ 5210.54│ 3210.81│ 1700.91│ 6013.57│
│管理费用 │ 4240.62│ 2806.87│ 1818.03│ 7213.86│
│营业利润 │ 2162.57│ 384.67│ -1537.50│ 2358.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35.36│ 78.56│ -1.78│ 6838.84│
│营业外收支净额│ -69.34│ -39.35│ -5.54│ 1031.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2093.23│ 345.32│ -1543.04│ 3390.33│
│所得税费用 │ 666.76│ 587.44│ 40.87│ 448.98│
│归属母公司净利│ 137.60│ -1233.22│ -1618.38│ 1657.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1426.48│ -242.12│ -1583.91│ 2941.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 220357.91│ 143198.20│ 66289.82│ 235859.39│
│经营现金流出小计│ 229186.42│ 143528.78│ 68876.26│ 219339.76│
│经营现金流量净额│ -8828.52│ -330.58│ -2586.44│ 16519.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9814.57│ 8949.58│ 193.85│ 503.79│
│投资现金流出小计│ 10213.26│ 6190.20│ 2584.39│ 19024.35│
│投资现金流量净额│ -398.70│ 2759.38│ -2390.55│ -18520.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 183037.73│ 141030.06│ 32599.35│ 200774.66│
│筹资现金流出小计│ 183432.76│ 148083.07│ 35172.96│ 191021.99│
│筹资现金流量净额│ -395.03│ -7053.01│ -2573.61│ 9752.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -82.91│ --│ -6.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9622.24│ -4707.13│ -7550.60│ 7744.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 151718.38│ 101584.44│ 49832.27│ 168253.77│
│经营现金流出小计│ 149279.44│ 104972.96│ 56469.04│ 182865.54│
│经营现金流量净额│ 2438.94│ -3388.52│ -6636.77│ -14611.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 360.84│ 360.00│ 50.00│ 13212.60│
│投资现金流出小计│ 1137.38│ 775.21│ 354.45│ 7677.53│
│投资现金流量净额│ -776.54│ -415.21│ -304.45│ 5535.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 155896.33│ 119793.23│ 25201.92│ 129055.72│
│筹资现金流出小计│ 152679.96│ 110201.62│ 18810.21│ 119958.72│
│筹资现金流量净额│ 3216.37│ 9591.60│ 6391.71│ 9097.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 48.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4878.76│ 5787.87│ -549.52│ 69.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48775.75│ 24534.34│ 14597.37│ 68.07│
│短期借款 │ 154051.89│ 96093.99│ 88501.84│ 8.58│
│应收账款 │ 77325.57│ 75039.47│ 52677.73│ 42.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 2781.84│ --│
│应付账款 │ 30137.65│ 29678.57│ 19547.70│ 51.83│
│存货的减少 │ --│ -6820.53│ -2654.46│ -156.95│
│流动负债合计 │ 209674.32│ 150715.36│ 152260.86│ -1.02│
│长期借款 │ --│ 16674.08│ --│ --│
│负债合计 │ 222234.02│ 187584.79│ 159212.18│ 17.82│
│营业利润 │ 2630.73│ 2998.57│ 2358.87│ 27.12│
│利润总额 │ 2533.97│ 2196.85│ 3390.33│ -35.20│
│归属于母公司所有│ 2481.81│ 1696.29│ 1657.16│ 2.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 7564.57│ 5082.75│ 4245.51│ 19.72│
│营业外收支净额 │ -96.76│ -801.72│ 1031.46│ -177.73│
│购买商品、接受劳│ 201290.08│ 183993.28│ 151083.36│ 21.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 220357.91│ 235859.39│ 168253.77│ 40.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 229186.42│ 219339.76│ 182865.54│ 19.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8828.52│ 16519.63│ -14611.77│ 213.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9814.57│ 503.79│ 13212.60│ -96.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10213.26│ 19024.35│ 7677.53│ 147.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -398.70│ -18520.57│ 5535.07│ -434.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2778.26│ 9262.67│ 7477.53│ 23.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 183037.73│ 200774.66│ 129055.72│ 55.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 183432.76│ 191021.99│ 119958.72│ 59.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -395.03│ 9752.68│ 9097.01│ 7.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4519.02│ 8360.05│ 6136.51│ 36.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9622.24│ 7744.99│ 69.06│ 11114.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12442.36│ -1991.12│ 724.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12442.36│ -1991.12│ 724.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70439.68│ 29.7153│ 1558.69│ 91.8881│
│第三季度│ 58594.94│ 24.7186│ 1370.82│ 80.8129│
│第二季度│ 65096.08│ 27.4611│ 385.16│ 22.7063│
│第一季度│ 42917.72│ 18.1050│ -1618.38│ -95.4073│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63988.69│ 31.6008│ 8430.23│ 508.7167│
│第三季度│ 48482.69│ 23.9432│ -3142.63│ -189.6401│
│第二季度│ 49607.82│ 24.4988│ -316.54│ -19.1011│
│第一季度│ 40411.37│ 19.9572│ -3313.90│ -199.9755│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘