硕贝德硕贝德财务分析报告
≈≈硕贝德300322≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0704│ 0.0600│ 0.0194│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.9549│ 2.9306│ 2.9094│ 2.8842│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1840│ -0.0587│ -0.2017│ 0.2096│
│每股现金流量(元) │ -0.5226│ -0.4177│ -0.2435│ 1.7665│
│每股资本公积金(元) │ 1.3332│ 1.3328│ 1.3270│ 1.5194│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0874│ 0.0859│ 0.0824│ 0.0905│
│每股未分配利润(元) │ 0.5291│ 0.5086│ 0.4937│ 0.5411│
│净资产收益率(%) │ 2.8742│ 2.1477│ 0.8394│ 2.2313│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9100│ 2.1600│ 0.8400│ 4.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5276│ 1.9929│ 0.8136│ 1.2493│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0000│ --│ 2.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 278999.95│ 277614.24│ 297618.80│ 295153.61│
│归属母公司股东权益 │ 137624.70│ 136489.82│ 135505.84│ 134329.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145496.46│ 96462.74│ 48319.29│ 184593.28│
│营业成本(万元) │ 115024.15│ 75908.51│ 38343.73│ 145416.88│
│投资收益(万元) │ 35.42│ -336.79│ --│ 1254.71│
│净利润(万元) │ 4550.73│ 3414.10│ 1493.53│ 3680.42│
│营业利润(万元) │ 4843.18│ 3786.51│ 1944.32│ 3790.43│
│利润总额(万元) │ 4728.95│ 3738.14│ 1946.24│ 3697.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 3955.67│ 2931.36│ 1137.50│ 2997.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -8569.65│ -2731.88│ -9392.17│ 8525.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0644│ 0.0500│ 0.0080│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 1.6536│ 1.6356│ 1.6295│ 1.6143│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0781│ 0.1513│ 0.3240│ 0.4049│
│每股现金流量(元) │ 0.2219│ 0.1750│ 0.3027│ 0.0863│
│每股资本公积金(元) │ 0.0050│ 0.0050│ 0.0050│ 0.0050│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0889│ 0.0879│ 0.0844│ 0.0820│
│每股未分配利润(元) │ 0.5503│ 0.5293│ 0.5281│ 0.5160│
│净资产收益率(%) │ 4.9103│ 3.6196│ 0.8923│ 14.1445│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9600│ 3.6200│ 0.9000│ 15.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9552│ 3.0406│ 0.7145│ 6.6677│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0400│ --│ 7.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 209672.50│ 187704.94│ 184992.07│ 180400.14│
│归属母公司股东权益 │ 67264.61│ 66532.09│ 66281.63│ 65664.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132006.40│ 76632.11│ 32348.40│ 174950.64│
│营业成本(万元) │ 105657.94│ 60963.66│ 26173.29│ 137007.46│
│投资收益(万元) │ 144.05│ 144.05│ --│ 6087.40│
│净利润(万元) │ 3795.18│ 2535.48│ 496.93│ 9662.81│
│营业利润(万元) │ 4084.90│ 2713.82│ 733.36│ 9997.48│
│利润总额(万元) │ 4019.91│ 2663.52│ 733.66│ 9755.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 3302.91│ 2408.17│ 591.43│ 9287.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 3175.22│ 6153.43│ 13178.79│ 16471.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0700│ 0.2300│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0704│ 0.0400│ 0.1100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.9549│ 2.8842│ 1.6143│ 1.4162│
│每股资本公积金(元) │ 1.3332│ 1.5194│ 0.0050│ 0.0050│
│每股未分配利润(元) │ 0.5291│ 0.5411│ 0.5160│ 0.3357│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1840│ 0.2096│ 0.4049│ 0.9714│
│每股现金流量(元) │ -0.5226│ 1.7665│ 0.0863│ -0.1708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8522│ 4.5153│ 5.7143│ 5.6559│
│应收账款周转率 │ 2.6188│ 3.5770│ 4.2379│ 4.2776│
│总资产周转率 │ 0.5068│ 0.7763│ 0.9609│ 0.8949│
│营业收入增长率(%) │ 10.2192│ 5.5116│ 1.5760│ -16.6993│
│营业利润增长率(%) │ 18.5630│ -62.0861│ 34.6862│ 185.9732│
│利润总额增长率(%) │ 17.6382│ -62.1023│ 36.7003│ 168.4779│
│归属母公司净利润增长率│ 19.7631│ -67.7287│ 48.8436│ 7.9976│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.0646│ 63.6105│ -1.8262│ -8.6513│
│净资产增长率(%) │ 104.6020│ 104.5680│ 13.9884│ -4.9653│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1277│ 3.5393│ 3.0910│ 1.9938│
│总资产收益率(%) │ 1.8625│ 1.4674│ 0.6189│ 1.5478│
│净资产收益率(%) │ 2.8742│ 2.1477│ 0.8394│ 2.2313│
│营业利润率(%) │ 3.3287│ 3.9254│ 4.0239│ 2.0534│
│销售毛利率(%) │ 20.9437│ 21.3079│ 20.6451│ 21.2231│
│销售净利率(%) │ 3.1277│ 3.5393│ 3.0910│ 1.9938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8522│ 1.9517│ 0.9396│ 4.5153│
│固定资产周转率 │ 3.6350│ 2.4138│ 1.2179│ 4.8984│
│流动资产周转率 │ 0.7317│ 0.4800│ 0.2267│ 1.1240│
│总资产周转率 │ 0.5068│ 0.3368│ 0.1630│ 0.7763│
│股东权益周转率 │ 1.3457│ 0.9020│ 0.4552│ 1.7565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6255│ 1.5944│ 1.4690│ 1.4630│
│速动比率(%) │ 1.2573│ 1.2046│ 1.1231│ 1.1645│
│产权比率 │ 0.9417│ 0.9903│ 1.1533│ 1.1565│
│应收账款周转率 │ 2.6188│ 1.7931│ 0.8437│ 3.5770│
│利息保障倍数 │ 6.2985│ 6.5232│ 17.8017│ 3.1402│
│资产负债率 │ 0.4850│ 0.4869│ 0.5251│ 0.5263│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.2192│ 25.8777│ 49.3715│ 5.5116│
│营业利润增长率(%) │ 18.5630│ 39.5271│ 165.1250│ -62.0861│
│总资产增长率(%) │ 33.0646│ 47.8993│ 60.8819│ 63.6105│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.2766│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 98.0701│ 99.3669│ 99.1286│ 98.6409│
│净利润增长率(%) │ 19.9084│ 34.6531│ 200.5519│ -61.9115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.3279│ 49.1653│ 45.5300│ 45.5117│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.6259│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.3806│ 67.2412│ 70.8970│ 72.9389│
│无形资产比率(%) │ 2.0113│ 2.0631│ 1.6867│ 1.7015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 278999.95│ 277614.24│ 297618.80│ 295153.61│
│流动资产 │ 182411.87│ 186671.12│ 211002.74│ 215281.92│
│非流动资产 │ 96588.09│ 90943.12│ 86616.06│ 79871.69│
│固定资产 │ 40729.59│ 40603.45│ 40022.11│ 39324.23│
│货币资金 │ 63814.21│ 71906.80│ 79864.63│ 92270.73│
│存货 │ 41320.64│ 38452.97│ 42278.45│ 39335.18│
│应收账款 │ 53954.31│ 50431.04│ 57384.06│ 57160.63│
│其他应收款 │ --│ 3082.06│ --│ 2992.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5611.59│ 5727.41│ 5019.99│ 5022.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51965.31│ 49441.75│ 60768.26│ 58105.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37021.71│ 30737.60│ 37441.93│ 46046.31│
│流动负债 │ 112221.34│ 117075.94│ 143640.84│ 147149.47│
│长期借款 │ 15424.09│ 10442.40│ 5914.51│ 1414.51│
│总负债 │ 135307.97│ 135169.47│ 156284.72│ 155352.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62091.76│ 62073.46│ 61806.44│ 61806.44│
│未分配利润 │ 24642.55│ 23689.18│ 22995.44│ 22011.51│
│归属于母公司所│ 137624.70│ 136489.82│ 135505.84│ 134329.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143691.98│ 142444.77│ 141334.09│ 139801.49│
│商誉 │ 5092.14│ 5092.14│ 5092.14│ 5092.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 209672.50│ 187704.94│ 184992.07│ 180400.14│
│流动资产 │ 135023.70│ 115690.17│ 115059.15│ 113174.80│
│非流动资产 │ 74648.79│ 72014.76│ 69932.92│ 67225.33│
│固定资产 │ 38542.83│ 37849.29│ 36667.10│ 36044.03│
│货币资金 │ 27539.34│ 24473.04│ 30613.77│ 18906.03│
│存货 │ 32879.49│ 27655.62│ 27928.20│ 25075.95│
│应收账款 │ 52279.55│ 42597.26│ 34950.33│ 46051.34│
│其他应收款 │ --│ 3223.96│ --│ 3203.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4362.72│ 4354.50│ 4915.93│ 4036.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54856.85│ 44152.38│ 34984.91│ 31196.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 222.42│
│应付账款 │ 41110.00│ 31357.02│ 29058.59│ 36663.56│
│流动负债 │ 132327.74│ 111362.71│ 107861.36│ 103450.08│
│长期借款 │ 2700.00│ 2708.71│ 4023.30│ 4008.71│
│总负债 │ 137126.49│ 116256.40│ 114015.80│ 110021.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 202.42│ 202.42│ 202.42│ 202.42│
│未分配利润 │ 22385.44│ 21528.89│ 21481.19│ 20987.50│
│归属于母公司所│ 67264.61│ 66532.09│ 66281.63│ 65664.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72546.01│ 71448.54│ 70976.27│ 70378.99│
│商誉 │ 5092.14│ 5092.14│ 5092.14│ 5092.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145496.46│ 96462.74│ 48319.29│ 184593.28│
│营业收入 │ 145496.46│ 96462.74│ 48319.29│ 184593.28│
│营业总成本 │ 141408.11│ 92975.26│ 46250.56│ 180377.51│
│营业成本 │ 115024.15│ 75908.51│ 38343.73│ 145416.88│
│财务费用 │ 891.70│ 894.04│ 115.84│ 3806.65│
│管理费用 │ 11628.55│ 7164.85│ 3421.18│ 13642.77│
│营业利润 │ 4843.18│ 3786.51│ 1944.32│ 3790.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35.42│ -336.79│ --│ 1254.71│
│营业外收支净额│ -114.23│ -48.37│ 1.92│ -93.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4728.95│ 3738.14│ 1946.24│ 3697.04│
│所得税费用 │ 178.21│ 324.04│ 452.71│ 16.62│
│归属母公司净利│ 3955.67│ 2931.36│ 1137.50│ 2997.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4550.73│ 3414.10│ 1493.53│ 3680.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132006.40│ 76632.11│ 32348.40│ 174950.64│
│营业收入 │ 132006.40│ 76632.11│ 32348.40│ 174950.64│
│营业总成本 │ 128765.91│ 74615.57│ 31755.13│ 170820.29│
│营业成本 │ 105657.94│ 60963.66│ 26173.29│ 137007.46│
│财务费用 │ 1909.39│ 683.52│ 282.91│ 2111.54│
│管理费用 │ 9639.28│ 6170.84│ 2834.65│ 12841.49│
│营业利润 │ 4084.90│ 2713.82│ 733.36│ 9997.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 144.05│ 144.05│ --│ 6087.40│
│营业外收支净额│ -64.99│ -50.30│ --│ -242.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4019.91│ 2663.52│ 733.66│ 9755.32│
│所得税费用 │ 224.73│ 128.04│ 236.73│ 92.52│
│归属母公司净利│ 3302.91│ 2408.17│ 591.43│ 9287.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3795.18│ 2535.48│ 496.93│ 9662.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 169663.35│ 118000.24│ 54486.60│ 197985.84│
│经营现金流出小计│ 178233.00│ 120732.12│ 63878.76│ 189460.20│
│经营现金流量净额│ -8569.65│ -2731.88│ -9392.17│ 8525.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 944.77│ 50.00│ --│ 1517.58│
│投资现金流出小计│ 21846.61│ 14752.26│ 9760.80│ 24008.39│
│投资现金流量净额│ -20901.84│ -14702.26│ -9760.80│ -22490.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56907.72│ 42100.00│ 21100.00│ 133335.43│
│筹资现金流出小计│ 51625.34│ 43959.24│ 13334.76│ 45559.01│
│筹资现金流量净额│ 5282.39│ -1859.24│ 7765.24│ 87776.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -150.18│ -162.34│ 45.19│ -1956.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24339.28│ -19455.72│ -11342.53│ 71855.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134744.88│ 90338.72│ 53759.85│ 185139.32│
│经营现金流出小计│ 131569.66│ 84185.29│ 40581.05│ 168667.90│
│经营现金流量净额│ 3175.22│ 6153.43│ 13178.79│ 16471.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 747.70│ 298.70│ --│ 14404.20│
│投资现金流出小计│ 12768.40│ 8306.41│ 5306.23│ 15484.64│
│投资现金流量净额│ -12020.69│ -8007.71│ -5306.23│ -1080.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45313.00│ 31113.00│ 14975.00│ 46947.16│
│筹资现金流出小计│ 27149.05│ 22243.74│ 10745.29│ 58932.42│
│筹资现金流量净额│ 18163.95│ 8869.26│ 4229.71│ -11985.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -293.50│ 101.79│ 209.93│ 104.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9024.97│ 7116.77│ 12312.20│ 3510.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63814.21│ 92270.73│ 18906.03│ 388.05│
│短期借款 │ 51965.31│ 58105.94│ 31196.01│ 86.26│
│应收账款 │ 53954.31│ 57160.63│ 46051.34│ 24.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 3203.46│ --│
│应付账款 │ 37021.71│ 46046.31│ 36663.56│ 25.59│
│在建工程 │ --│ --│ 7871.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -14932.56│ -2854.96│ -423.04│
│流动负债合计 │ 112221.34│ 147149.47│ 103450.08│ 42.24│
│长期借款 │ 15424.09│ 1414.51│ 4008.71│ -64.71│
│负债合计 │ 135307.97│ 155352.12│ 110021.14│ 41.20│
│营业利润 │ 4843.18│ 3790.43│ 9997.48│ -62.09│
│利润总额 │ 4728.95│ 3697.04│ 9755.32│ -62.10│
│归属于母公司所有│ 3955.67│ 2997.34│ 9287.95│ -67.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24642.55│ 22011.51│ 20987.50│ 4.88│
│营业外收支净额 │ -114.23│ -93.39│ -242.16│ 61.43│
│购买商品、接受劳│ 141568.83│ 144303.41│ 121848.92│ 18.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 169663.35│ 197985.84│ 185139.32│ 6.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178233.00│ 189460.20│ 168667.90│ 12.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8569.65│ 8525.64│ 16471.42│ -48.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 944.77│ 1517.58│ 14404.20│ -89.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21846.61│ 24008.39│ 15484.64│ 55.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20901.84│ -22490.82│ -1080.44│ -1981.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16296.61│ 23708.39│ 9760.72│ 142.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56907.72│ 133335.43│ 46947.16│ 184.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51625.34│ 45559.01│ 58932.42│ -22.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5282.39│ 87776.42│ -11985.26│ 832.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2905.45│ 3844.30│ 4075.72│ -5.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24339.28│ 71855.08│ 3510.31│ 1946.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24512.70│ 19549.65│ 25.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24512.70│ 19549.65│ 25.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52586.88│ 28.4880│ -305.57│ -10.1946│
│第三季度│ 55374.29│ 29.9980│ 894.74│ 29.8511│
│第二季度│ 44283.71│ 23.9899│ 1816.74│ 60.6117│
│第一季度│ 32348.40│ 17.5241│ 591.43│ 19.7318│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45986.02│ 26.2851│ -940.87│ -10.1300│
│第三季度│ 43956.47│ 25.1251│ 1090.57│ 11.7417│
│第二季度│ 46188.79│ 26.4010│ 7314.60│ 78.7536│
│第一季度│ 38819.36│ 22.1887│ 1823.65│ 19.6346│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0704│ 0.0600│ 0.0194│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.9549│ 2.9306│ 2.9094│ 2.8842│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1840│ -0.0587│ -0.2017│ 0.2096│
│每股现金流量(元) │ -0.5226│ -0.4177│ -0.2435│ 1.7665│
│每股资本公积金(元) │ 1.3332│ 1.3328│ 1.3270│ 1.5194│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0874│ 0.0859│ 0.0824│ 0.0905│
│每股未分配利润(元) │ 0.5291│ 0.5086│ 0.4937│ 0.5411│
│净资产收益率(%) │ 2.8742│ 2.1477│ 0.8394│ 2.2313│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9100│ 2.1600│ 0.8400│ 4.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5276│ 1.9929│ 0.8136│ 1.2493│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0000│ --│ 2.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 278999.95│ 277614.24│ 297618.80│ 295153.61│
│归属母公司股东权益 │ 137624.70│ 136489.82│ 135505.84│ 134329.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145496.46│ 96462.74│ 48319.29│ 184593.28│
│营业成本(万元) │ 115024.15│ 75908.51│ 38343.73│ 145416.88│
│投资收益(万元) │ 35.42│ -336.79│ --│ 1254.71│
│净利润(万元) │ 4550.73│ 3414.10│ 1493.53│ 3680.42│
│营业利润(万元) │ 4843.18│ 3786.51│ 1944.32│ 3790.43│
│利润总额(万元) │ 4728.95│ 3738.14│ 1946.24│ 3697.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 3955.67│ 2931.36│ 1137.50│ 2997.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -8569.65│ -2731.88│ -9392.17│ 8525.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0644│ 0.0500│ 0.0080│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 1.6536│ 1.6356│ 1.6295│ 1.6143│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0781│ 0.1513│ 0.3240│ 0.4049│
│每股现金流量(元) │ 0.2219│ 0.1750│ 0.3027│ 0.0863│
│每股资本公积金(元) │ 0.0050│ 0.0050│ 0.0050│ 0.0050│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0889│ 0.0879│ 0.0844│ 0.0820│
│每股未分配利润(元) │ 0.5503│ 0.5293│ 0.5281│ 0.5160│
│净资产收益率(%) │ 4.9103│ 3.6196│ 0.8923│ 14.1445│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9600│ 3.6200│ 0.9000│ 15.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9552│ 3.0406│ 0.7145│ 6.6677│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0400│ --│ 7.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 209672.50│ 187704.94│ 184992.07│ 180400.14│
│归属母公司股东权益 │ 67264.61│ 66532.09│ 66281.63│ 65664.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132006.40│ 76632.11│ 32348.40│ 174950.64│
│营业成本(万元) │ 105657.94│ 60963.66│ 26173.29│ 137007.46│
│投资收益(万元) │ 144.05│ 144.05│ --│ 6087.40│
│净利润(万元) │ 3795.18│ 2535.48│ 496.93│ 9662.81│
│营业利润(万元) │ 4084.90│ 2713.82│ 733.36│ 9997.48│
│利润总额(万元) │ 4019.91│ 2663.52│ 733.66│ 9755.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 3302.91│ 2408.17│ 591.43│ 9287.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 3175.22│ 6153.43│ 13178.79│ 16471.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0700│ 0.2300│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0704│ 0.0400│ 0.1100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.9549│ 2.8842│ 1.6143│ 1.4162│
│每股资本公积金(元) │ 1.3332│ 1.5194│ 0.0050│ 0.0050│
│每股未分配利润(元) │ 0.5291│ 0.5411│ 0.5160│ 0.3357│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1840│ 0.2096│ 0.4049│ 0.9714│
│每股现金流量(元) │ -0.5226│ 1.7665│ 0.0863│ -0.1708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8522│ 4.5153│ 5.7143│ 5.6559│
│应收账款周转率 │ 2.6188│ 3.5770│ 4.2379│ 4.2776│
│总资产周转率 │ 0.5068│ 0.7763│ 0.9609│ 0.8949│
│营业收入增长率(%) │ 10.2192│ 5.5116│ 1.5760│ -16.6993│
│营业利润增长率(%) │ 18.5630│ -62.0861│ 34.6862│ 185.9732│
│利润总额增长率(%) │ 17.6382│ -62.1023│ 36.7003│ 168.4779│
│归属母公司净利润增长率│ 19.7631│ -67.7287│ 48.8436│ 7.9976│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.0646│ 63.6105│ -1.8262│ -8.6513│
│净资产增长率(%) │ 104.6020│ 104.5680│ 13.9884│ -4.9653│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1277│ 3.5393│ 3.0910│ 1.9938│
│总资产收益率(%) │ 1.8625│ 1.4674│ 0.6189│ 1.5478│
│净资产收益率(%) │ 2.8742│ 2.1477│ 0.8394│ 2.2313│
│营业利润率(%) │ 3.3287│ 3.9254│ 4.0239│ 2.0534│
│销售毛利率(%) │ 20.9437│ 21.3079│ 20.6451│ 21.2231│
│销售净利率(%) │ 3.1277│ 3.5393│ 3.0910│ 1.9938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8522│ 1.9517│ 0.9396│ 4.5153│
│固定资产周转率 │ 3.6350│ 2.4138│ 1.2179│ 4.8984│
│流动资产周转率 │ 0.7317│ 0.4800│ 0.2267│ 1.1240│
│总资产周转率 │ 0.5068│ 0.3368│ 0.1630│ 0.7763│
│股东权益周转率 │ 1.3457│ 0.9020│ 0.4552│ 1.7565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6255│ 1.5944│ 1.4690│ 1.4630│
│速动比率(%) │ 1.2573│ 1.2046│ 1.1231│ 1.1645│
│产权比率 │ 0.9417│ 0.9903│ 1.1533│ 1.1565│
│应收账款周转率 │ 2.6188│ 1.7931│ 0.8437│ 3.5770│
│利息保障倍数 │ 6.2985│ 6.5232│ 17.8017│ 3.1402│
│资产负债率 │ 0.4850│ 0.4869│ 0.5251│ 0.5263│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.2192│ 25.8777│ 49.3715│ 5.5116│
│营业利润增长率(%) │ 18.5630│ 39.5271│ 165.1250│ -62.0861│
│总资产增长率(%) │ 33.0646│ 47.8993│ 60.8819│ 63.6105│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.2766│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 98.0701│ 99.3669│ 99.1286│ 98.6409│
│净利润增长率(%) │ 19.9084│ 34.6531│ 200.5519│ -61.9115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.3279│ 49.1653│ 45.5300│ 45.5117│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.6259│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.3806│ 67.2412│ 70.8970│ 72.9389│
│无形资产比率(%) │ 2.0113│ 2.0631│ 1.6867│ 1.7015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 278999.95│ 277614.24│ 297618.80│ 295153.61│
│流动资产 │ 182411.87│ 186671.12│ 211002.74│ 215281.92│
│非流动资产 │ 96588.09│ 90943.12│ 86616.06│ 79871.69│
│固定资产 │ 40729.59│ 40603.45│ 40022.11│ 39324.23│
│货币资金 │ 63814.21│ 71906.80│ 79864.63│ 92270.73│
│存货 │ 41320.64│ 38452.97│ 42278.45│ 39335.18│
│应收账款 │ 53954.31│ 50431.04│ 57384.06│ 57160.63│
│其他应收款 │ --│ 3082.06│ --│ 2992.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5611.59│ 5727.41│ 5019.99│ 5022.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51965.31│ 49441.75│ 60768.26│ 58105.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37021.71│ 30737.60│ 37441.93│ 46046.31│
│流动负债 │ 112221.34│ 117075.94│ 143640.84│ 147149.47│
│长期借款 │ 15424.09│ 10442.40│ 5914.51│ 1414.51│
│总负债 │ 135307.97│ 135169.47│ 156284.72│ 155352.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62091.76│ 62073.46│ 61806.44│ 61806.44│
│未分配利润 │ 24642.55│ 23689.18│ 22995.44│ 22011.51│
│归属于母公司所│ 137624.70│ 136489.82│ 135505.84│ 134329.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143691.98│ 142444.77│ 141334.09│ 139801.49│
│商誉 │ 5092.14│ 5092.14│ 5092.14│ 5092.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 209672.50│ 187704.94│ 184992.07│ 180400.14│
│流动资产 │ 135023.70│ 115690.17│ 115059.15│ 113174.80│
│非流动资产 │ 74648.79│ 72014.76│ 69932.92│ 67225.33│
│固定资产 │ 38542.83│ 37849.29│ 36667.10│ 36044.03│
│货币资金 │ 27539.34│ 24473.04│ 30613.77│ 18906.03│
│存货 │ 32879.49│ 27655.62│ 27928.20│ 25075.95│
│应收账款 │ 52279.55│ 42597.26│ 34950.33│ 46051.34│
│其他应收款 │ --│ 3223.96│ --│ 3203.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4362.72│ 4354.50│ 4915.93│ 4036.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54856.85│ 44152.38│ 34984.91│ 31196.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 222.42│
│应付账款 │ 41110.00│ 31357.02│ 29058.59│ 36663.56│
│流动负债 │ 132327.74│ 111362.71│ 107861.36│ 103450.08│
│长期借款 │ 2700.00│ 2708.71│ 4023.30│ 4008.71│
│总负债 │ 137126.49│ 116256.40│ 114015.80│ 110021.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 202.42│ 202.42│ 202.42│ 202.42│
│未分配利润 │ 22385.44│ 21528.89│ 21481.19│ 20987.50│
│归属于母公司所│ 67264.61│ 66532.09│ 66281.63│ 65664.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72546.01│ 71448.54│ 70976.27│ 70378.99│
│商誉 │ 5092.14│ 5092.14│ 5092.14│ 5092.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145496.46│ 96462.74│ 48319.29│ 184593.28│
│营业收入 │ 145496.46│ 96462.74│ 48319.29│ 184593.28│
│营业总成本 │ 141408.11│ 92975.26│ 46250.56│ 180377.51│
│营业成本 │ 115024.15│ 75908.51│ 38343.73│ 145416.88│
│财务费用 │ 891.70│ 894.04│ 115.84│ 3806.65│
│管理费用 │ 11628.55│ 7164.85│ 3421.18│ 13642.77│
│营业利润 │ 4843.18│ 3786.51│ 1944.32│ 3790.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35.42│ -336.79│ --│ 1254.71│
│营业外收支净额│ -114.23│ -48.37│ 1.92│ -93.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4728.95│ 3738.14│ 1946.24│ 3697.04│
│所得税费用 │ 178.21│ 324.04│ 452.71│ 16.62│
│归属母公司净利│ 3955.67│ 2931.36│ 1137.50│ 2997.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4550.73│ 3414.10│ 1493.53│ 3680.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132006.40│ 76632.11│ 32348.40│ 174950.64│
│营业收入 │ 132006.40│ 76632.11│ 32348.40│ 174950.64│
│营业总成本 │ 128765.91│ 74615.57│ 31755.13│ 170820.29│
│营业成本 │ 105657.94│ 60963.66│ 26173.29│ 137007.46│
│财务费用 │ 1909.39│ 683.52│ 282.91│ 2111.54│
│管理费用 │ 9639.28│ 6170.84│ 2834.65│ 12841.49│
│营业利润 │ 4084.90│ 2713.82│ 733.36│ 9997.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 144.05│ 144.05│ --│ 6087.40│
│营业外收支净额│ -64.99│ -50.30│ --│ -242.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4019.91│ 2663.52│ 733.66│ 9755.32│
│所得税费用 │ 224.73│ 128.04│ 236.73│ 92.52│
│归属母公司净利│ 3302.91│ 2408.17│ 591.43│ 9287.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3795.18│ 2535.48│ 496.93│ 9662.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 169663.35│ 118000.24│ 54486.60│ 197985.84│
│经营现金流出小计│ 178233.00│ 120732.12│ 63878.76│ 189460.20│
│经营现金流量净额│ -8569.65│ -2731.88│ -9392.17│ 8525.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 944.77│ 50.00│ --│ 1517.58│
│投资现金流出小计│ 21846.61│ 14752.26│ 9760.80│ 24008.39│
│投资现金流量净额│ -20901.84│ -14702.26│ -9760.80│ -22490.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56907.72│ 42100.00│ 21100.00│ 133335.43│
│筹资现金流出小计│ 51625.34│ 43959.24│ 13334.76│ 45559.01│
│筹资现金流量净额│ 5282.39│ -1859.24│ 7765.24│ 87776.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -150.18│ -162.34│ 45.19│ -1956.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24339.28│ -19455.72│ -11342.53│ 71855.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134744.88│ 90338.72│ 53759.85│ 185139.32│
│经营现金流出小计│ 131569.66│ 84185.29│ 40581.05│ 168667.90│
│经营现金流量净额│ 3175.22│ 6153.43│ 13178.79│ 16471.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 747.70│ 298.70│ --│ 14404.20│
│投资现金流出小计│ 12768.40│ 8306.41│ 5306.23│ 15484.64│
│投资现金流量净额│ -12020.69│ -8007.71│ -5306.23│ -1080.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45313.00│ 31113.00│ 14975.00│ 46947.16│
│筹资现金流出小计│ 27149.05│ 22243.74│ 10745.29│ 58932.42│
│筹资现金流量净额│ 18163.95│ 8869.26│ 4229.71│ -11985.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -293.50│ 101.79│ 209.93│ 104.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9024.97│ 7116.77│ 12312.20│ 3510.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63814.21│ 92270.73│ 18906.03│ 388.05│
│短期借款 │ 51965.31│ 58105.94│ 31196.01│ 86.26│
│应收账款 │ 53954.31│ 57160.63│ 46051.34│ 24.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 3203.46│ --│
│应付账款 │ 37021.71│ 46046.31│ 36663.56│ 25.59│
│在建工程 │ --│ --│ 7871.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -14932.56│ -2854.96│ -423.04│
│流动负债合计 │ 112221.34│ 147149.47│ 103450.08│ 42.24│
│长期借款 │ 15424.09│ 1414.51│ 4008.71│ -64.71│
│负债合计 │ 135307.97│ 155352.12│ 110021.14│ 41.20│
│营业利润 │ 4843.18│ 3790.43│ 9997.48│ -62.09│
│利润总额 │ 4728.95│ 3697.04│ 9755.32│ -62.10│
│归属于母公司所有│ 3955.67│ 2997.34│ 9287.95│ -67.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 24642.55│ 22011.51│ 20987.50│ 4.88│
│营业外收支净额 │ -114.23│ -93.39│ -242.16│ 61.43│
│购买商品、接受劳│ 141568.83│ 144303.41│ 121848.92│ 18.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 169663.35│ 197985.84│ 185139.32│ 6.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178233.00│ 189460.20│ 168667.90│ 12.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8569.65│ 8525.64│ 16471.42│ -48.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 944.77│ 1517.58│ 14404.20│ -89.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21846.61│ 24008.39│ 15484.64│ 55.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20901.84│ -22490.82│ -1080.44│ -1981.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16296.61│ 23708.39│ 9760.72│ 142.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56907.72│ 133335.43│ 46947.16│ 184.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51625.34│ 45559.01│ 58932.42│ -22.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5282.39│ 87776.42│ -11985.26│ 832.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2905.45│ 3844.30│ 4075.72│ -5.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24339.28│ 71855.08│ 3510.31│ 1946.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24512.70│ 19549.65│ 25.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24512.70│ 19549.65│ 25.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52586.88│ 28.4880│ -305.57│ -10.1946│
│第三季度│ 55374.29│ 29.9980│ 894.74│ 29.8511│
│第二季度│ 44283.71│ 23.9899│ 1816.74│ 60.6117│
│第一季度│ 32348.40│ 17.5241│ 591.43│ 19.7318│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45986.02│ 26.2851│ -940.87│ -10.1300│
│第三季度│ 43956.47│ 25.1251│ 1090.57│ 11.7417│
│第二季度│ 46188.79│ 26.4010│ 7314.60│ 78.7536│
│第一季度│ 38819.36│ 22.1887│ 1823.65│ 19.6346│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘