戴维医疗戴维医疗财务分析报告
≈≈戴维医疗300314≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2341│ 0.2334│ 0.0800│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.1990│ 0.2100│ 0.0663│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2341│ 0.2334│ 0.0800│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 3.3949│ 3.3942│ 3.2372│ 3.3108│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1000│ -0.1953│ -0.1847│ 0.4782│
│每股现金流量(元) │ -0.0130│ -0.0016│ -0.0292│ -0.0302│
│每股资本公积金(元) │ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2392│ 0.2392│ 0.2392│ 0.2392│
│每股未分配利润(元) │ 1.5462│ 1.5455│ 1.3885│ 1.4621│
│净资产收益率(%) │ 6.8955│ 6.8760│ 2.3600│ 14.2829│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8300│ 6.8100│ 2.2800│ 15.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8603│ 6.1876│ 1.9567│ 12.9150│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1500│ --│ 13.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 110527.29│ 108798.16│ 104714.62│ 112213.58│
│归属母公司股东权益 │ 97773.96│ 97753.57│ 93232.25│ 95352.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32580.86│ 20229.98│ 9503.84│ 45953.06│
│营业成本(万元) │ 12282.34│ 7513.30│ 3822.68│ 19007.72│
│投资收益(万元) │ 824.12│ 3292.77│ 355.28│ 4672.19│
│净利润(万元) │ 6741.96│ 6721.57│ 2200.25│ 13619.04│
│营业利润(万元) │ 7311.90│ 7080.75│ 2314.09│ 14780.18│
│利润总额(万元) │ 7413.08│ 7124.40│ 2399.49│ 14665.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 6741.96│ 6721.57│ 2200.25│ 13619.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -2880.32│ -5624.17│ -5319.81│ 13773.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4395│ 0.1981│ 0.0500│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.4101│ 0.1796│ 0.0418│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4395│ 0.1981│ 0.0500│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.2774│ 3.0361│ 2.9287│ 2.8780│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0713│ -0.0191│ -0.0902│ 0.3075│
│每股现金流量(元) │ -0.3048│ -0.2885│ -0.2944│ 0.3003│
│每股资本公积金(元) │ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2011│ 0.2011│ 0.2011│ 0.2011│
│每股未分配利润(元) │ 1.4669│ 1.2255│ 1.1181│ 1.0674│
│净资产收益率(%) │ 13.4089│ 6.5260│ 1.7322│ 7.4871│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1900│ 6.6600│ 1.7500│ 7.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5125│ 5.9160│ 1.4492│ 5.9523│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0500│ --│ 6.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 106175.35│ 98594.87│ 94258.01│ 96512.76│
│归属母公司股东权益 │ 94389.54│ 87439.20│ 84345.97│ 82884.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31666.87│ 17993.42│ 7681.95│ 35635.21│
│营业成本(万元) │ 13579.48│ 7798.67│ 3705.54│ 16474.46│
│投资收益(万元) │ 6365.39│ 2563.75│ 311.84│ 1710.40│
│净利润(万元) │ 12656.58│ 5706.24│ 1461.00│ 6205.66│
│营业利润(万元) │ 13806.74│ 6366.54│ 1813.23│ 7200.87│
│利润总额(万元) │ 13608.66│ 6218.85│ 1703.29│ 6980.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 12656.58│ 5706.24│ 1461.00│ 6205.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 2053.97│ -549.91│ -2596.33│ 8856.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2341│ 0.4700│ 0.2200│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1990│ 0.4300│ 0.1700│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.3949│ 3.3108│ 2.8780│ 2.7525│
│每股资本公积金(元) │ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│
│每股未分配利润(元) │ 1.5462│ 1.4621│ 1.0674│ 0.9639│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1000│ 0.4782│ 0.3075│ 0.2429│
│每股现金流量(元) │ -0.0130│ -0.0302│ 0.3003│ -0.0964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0101│ 1.9508│ 1.9429│ 1.8752│
│应收账款周转率 │ 14.9398│ 27.9177│ 27.9492│ 25.0729│
│总资产周转率 │ 0.2925│ 0.4403│ 0.3850│ 0.3426│
│营业收入增长率(%) │ 2.8863│ 28.9541│ 18.6661│ -1.1870│
│营业利润增长率(%) │ -47.0411│ 105.2554│ 69.8413│ -29.8740│
│利润总额增长率(%) │ -45.5268│ 110.0915│ 74.9556│ -32.2064│
│归属母公司净利润增长率│ -46.7316│ 119.4616│ 115.3798│ -38.7397│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.0988│ 16.2681│ 8.9496│ 2.1360│
│净资产增长率(%) │ 3.5856│ 15.0414│ 4.5586│ 1.8518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.6930│ 33.2258│ 23.1511│ 29.6368│
│总资产收益率(%) │ 6.2223│ 6.4820│ 2.2116│ 13.0497│
│净资产收益率(%) │ 6.8955│ 6.8760│ 2.3600│ 14.2829│
│营业利润率(%) │ 22.4423│ 35.0013│ 24.3490│ 32.1636│
│销售毛利率(%) │ 62.3020│ 62.8605│ 59.7776│ 58.6367│
│销售净利率(%) │ 20.6930│ 33.2258│ 23.1511│ 29.6368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0101│ 0.6361│ 0.3441│ 1.9508│
│固定资产周转率 │ 1.5754│ 0.9661│ 0.4486│ 2.1468│
│流动资产周转率 │ 0.4069│ 0.2604│ 0.1239│ 0.6200│
│总资产周转率 │ 0.2925│ 0.1831│ 0.0876│ 0.4403│
│股东权益周转率 │ 0.3391│ 0.2185│ 0.1070│ 0.5156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.5408│ 7.1100│ 6.5013│ 4.8431│
│速动比率(%) │ 5.4017│ 5.7318│ 5.3405│ 4.1619│
│产权比率 │ 0.1304│ 0.1130│ 0.1232│ 0.1768│
│应收账款周转率 │ 14.9398│ 9.7526│ 5.2394│ 27.9177│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 167.5278│
│资产负债率 │ 0.1154│ 0.1015│ 0.1097│ 0.1503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.8863│ 12.4299│ 23.7164│ 28.9541│
│营业利润增长率(%) │ -47.0411│ 11.2181│ 27.6225│ 105.2554│
│总资产增长率(%) │ 4.0988│ 10.3487│ 11.0936│ 16.2681│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.8289│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5856│ 11.7960│ 10.5355│ 15.0414│
│净利润增长率(%) │ -46.7316│ 17.7932│ 50.5983│ 119.4616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.4614│ 89.8485│ 89.0346│ 84.9737│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.9004│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.1024│ 68.8850│ 69.7330│ 71.6920│
│无形资产比率(%) │ 2.4399│ 2.4611│ 2.5988│ 2.4557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 110527.29│ 108798.16│ 104714.62│ 112213.58│
│流动资产 │ 79692.79│ 74945.57│ 73020.65│ 80448.19│
│非流动资产 │ 30834.50│ 33852.59│ 31693.97│ 31765.39│
│固定资产 │ 20044.64│ 20563.24│ 21052.41│ 21318.08│
│货币资金 │ 22127.38│ 22457.99│ 21662.72│ 22417.51│
│存货 │ 13878.51│ 13181.86│ 11780.12│ 10441.31│
│应收账款 │ 2850.35│ 2637.39│ 2116.60│ 1511.25│
│其他应收款 │ --│ 322.99│ --│ 100.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2696.80│ 2677.58│ 2721.31│ 2755.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6942.66│ 6477.32│ 6551.86│ 8125.08│
│流动负债 │ 12183.88│ 10540.82│ 11231.72│ 16610.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12753.33│ 11044.59│ 11482.37│ 16861.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│
│未分配利润 │ 44530.24│ 44509.84│ 39988.52│ 42108.27│
│归属于母公司所│ 97773.96│ 97753.57│ 93232.25│ 95352.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97773.96│ 97753.57│ 93232.25│ 95352.00│
│商誉 │ 205.15│ 205.15│ 205.15│ 205.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 106175.35│ 98594.87│ 94258.01│ 96512.76│
│流动资产 │ 72446.85│ 68901.12│ 66049.03│ 67788.60│
│非流动资产 │ 33728.50│ 29693.75│ 28208.97│ 28724.16│
│固定资产 │ 21303.85│ 20736.30│ 21105.19│ 21492.06│
│货币资金 │ 14509.68│ 14983.15│ 14811.62│ 23393.00│
│存货 │ 10519.09│ 10687.45│ 9232.54│ 9046.22│
│应收账款 │ 3853.66│ 1843.39│ 2052.46│ 1780.78│
│其他应收款 │ --│ 287.27│ --│ 108.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2767.69│ 2803.74│ 2845.43│ 2869.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2477.24│
│应付账款 │ 6831.24│ 6695.47│ 6156.62│ 7290.71│
│流动负债 │ 11505.96│ 10885.82│ 9642.20│ 13347.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11785.81│ 11155.67│ 9912.04│ 13627.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│
│未分配利润 │ 42245.59│ 35295.25│ 32202.01│ 30741.00│
│归属于母公司所│ 94389.54│ 87439.20│ 84345.97│ 82884.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94389.54│ 87439.20│ 84345.97│ 82884.96│
│商誉 │ 205.15│ 205.15│ 205.15│ 205.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32580.86│ 20229.98│ 9503.84│ 45953.06│
│营业收入 │ 32580.86│ 20229.98│ 9503.84│ 45953.06│
│营业总成本 │ 26252.82│ 16523.59│ 7552.42│ 36152.23│
│营业成本 │ 12282.34│ 7513.30│ 3822.68│ 19007.72│
│财务费用 │ -153.64│ -47.25│ -113.78│ 88.06│
│管理费用 │ 3792.19│ 2470.21│ 1292.35│ 3921.01│
│营业利润 │ 7311.90│ 7080.75│ 2314.09│ 14780.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 824.12│ 3292.77│ 355.28│ 4672.19│
│营业外收支净额│ 101.18│ 43.65│ 85.40│ -114.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7413.08│ 7124.40│ 2399.49│ 14665.23│
│所得税费用 │ 671.12│ 402.83│ 199.24│ 1046.19│
│归属母公司净利│ 6741.96│ 6721.57│ 2200.25│ 13619.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6741.96│ 6721.57│ 2200.25│ 13619.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31666.87│ 17993.42│ 7681.95│ 35635.21│
│营业收入 │ 31666.87│ 17993.42│ 7681.95│ 35635.21│
│营业总成本 │ 24417.75│ 14158.91│ 6250.30│ 30569.84│
│营业成本 │ 13579.48│ 7798.67│ 3705.54│ 16474.46│
│财务费用 │ -87.61│ -178.59│ -135.53│ -352.17│
│管理费用 │ 3381.44│ 2143.14│ 944.25│ 3165.46│
│营业利润 │ 13806.74│ 6366.54│ 1813.23│ 7200.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6365.39│ 2563.75│ 311.84│ 1710.40│
│营业外收支净额│ -198.08│ -147.69│ -109.94│ -220.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13608.66│ 6218.85│ 1703.29│ 6980.40│
│所得税费用 │ 952.08│ 512.61│ 242.29│ 774.74│
│归属母公司净利│ 12656.58│ 5706.24│ 1461.00│ 6205.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12656.58│ 5706.24│ 1461.00│ 6205.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33297.88│ 19735.05│ 8554.64│ 53495.44│
│经营现金流出小计│ 36178.20│ 25359.22│ 13874.45│ 39722.44│
│经营现金流量净额│ -2880.32│ -5624.17│ -5319.81│ 13773.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111946.94│ 76635.83│ 40295.69│ 145358.49│
│投资现金流出小计│ 105029.35│ 66612.13│ 31534.89│ 158520.49│
│投资现金流量净额│ 6917.59│ 10023.70│ 8760.80│ -13162.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4338.59│ 4338.59│ 4321.46│ 1152.00│
│筹资现金流量净额│ -4338.59│ -4338.59│ -4321.46│ -1152.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74.15│ -105.81│ 40.33│ -330.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -375.48│ -44.87│ -840.14│ -871.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32032.64│ 19261.45│ 7816.00│ 40389.10│
│经营现金流出小计│ 29978.66│ 19811.36│ 10412.32│ 31532.12│
│经营现金流量净额│ 2053.97│ -549.91│ -2596.33│ 8856.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103003.87│ 70692.29│ 33321.03│ 133302.29│
│投资现金流出小计│ 112567.38│ 77308.54│ 39217.38│ 130908.15│
│投资现金流量净额│ -9563.51│ -6616.25│ -5896.35│ 2394.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1152.39│ 1152.39│ --│ 2592.00│
│筹资现金流量净额│ -1152.39│ -1152.39│ --│ -2592.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -116.96│ 10.87│ 13.47│ -10.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8778.89│ -8307.68│ -8479.20│ 8648.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22127.38│ 22417.51│ 23393.00│ -4.17│
│应收账款 │ 2850.35│ 1511.25│ 1780.78│ -15.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 108.34│ --│
│应付账款 │ 6942.66│ 8125.08│ 7290.71│ 11.44│
│在建工程 │ --│ --│ 380.61│ --│
│存货的减少 │ --│ -1353.86│ -1330.01│ -1.79│
│流动负债合计 │ 12183.88│ 16610.92│ 13347.95│ 24.45│
│负债合计 │ 12753.33│ 16861.58│ 13627.80│ 23.73│
│营业利润 │ 7311.90│ 14780.18│ 7200.87│ 105.26│
│利润总额 │ 7413.08│ 14665.23│ 6980.40│ 110.09│
│归属于母公司所有│ 6741.96│ 13619.04│ 6205.66│ 119.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44530.24│ 42108.27│ 30741.00│ 36.98│
│营业外收支净额 │ 101.18│ -114.95│ -220.47│ 47.86│
│购买商品、接受劳│ 16841.83│ 18893.30│ 15142.93│ 24.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33297.88│ 53495.44│ 40389.10│ 32.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36178.20│ 39722.44│ 31532.12│ 25.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2880.32│ 13773.00│ 8856.98│ 55.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 111946.94│ 145358.49│ 133302.29│ 9.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105029.35│ 158520.49│ 130908.15│ 21.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6917.59│ -13162.00│ 2394.14│ -649.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 379.35│ 2420.49│ 908.15│ 166.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4338.59│ 1152.00│ 2592.00│ -55.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4338.59│ -1152.00│ -2592.00│ 55.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4320.00│ 1152.00│ 2592.00│ -55.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -375.48│ -871.06│ 8648.50│ -110.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3883.37│ 4307.96│ -9.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3883.37│ 4307.96│ -9.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14286.19│ 31.0887│ 962.46│ 7.0670│
│第三季度│ 13673.45│ 29.7553│ 6950.34│ 51.0340│
│第二季度│ 10311.47│ 22.4391│ 4245.24│ 31.1714│
│第一季度│ 7681.95│ 16.7170│ 1461.00│ 10.7277│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11971.57│ 33.5948│ 2171.26│ 34.9883│
│第三季度│ 9882.13│ 27.7314│ 2049.96│ 33.0338│
│第二季度│ 7027.87│ 19.7217│ 1008.35│ 16.2489│
│第一季度│ 6753.64│ 18.9522│ 976.09│ 15.7290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2341│ 0.2334│ 0.0800│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.1990│ 0.2100│ 0.0663│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2341│ 0.2334│ 0.0800│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 3.3949│ 3.3942│ 3.2372│ 3.3108│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1000│ -0.1953│ -0.1847│ 0.4782│
│每股现金流量(元) │ -0.0130│ -0.0016│ -0.0292│ -0.0302│
│每股资本公积金(元) │ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2392│ 0.2392│ 0.2392│ 0.2392│
│每股未分配利润(元) │ 1.5462│ 1.5455│ 1.3885│ 1.4621│
│净资产收益率(%) │ 6.8955│ 6.8760│ 2.3600│ 14.2829│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8300│ 6.8100│ 2.2800│ 15.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8603│ 6.1876│ 1.9567│ 12.9150│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1500│ --│ 13.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 110527.29│ 108798.16│ 104714.62│ 112213.58│
│归属母公司股东权益 │ 97773.96│ 97753.57│ 93232.25│ 95352.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32580.86│ 20229.98│ 9503.84│ 45953.06│
│营业成本(万元) │ 12282.34│ 7513.30│ 3822.68│ 19007.72│
│投资收益(万元) │ 824.12│ 3292.77│ 355.28│ 4672.19│
│净利润(万元) │ 6741.96│ 6721.57│ 2200.25│ 13619.04│
│营业利润(万元) │ 7311.90│ 7080.75│ 2314.09│ 14780.18│
│利润总额(万元) │ 7413.08│ 7124.40│ 2399.49│ 14665.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 6741.96│ 6721.57│ 2200.25│ 13619.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -2880.32│ -5624.17│ -5319.81│ 13773.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4395│ 0.1981│ 0.0500│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.4101│ 0.1796│ 0.0418│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4395│ 0.1981│ 0.0500│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.2774│ 3.0361│ 2.9287│ 2.8780│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0713│ -0.0191│ -0.0902│ 0.3075│
│每股现金流量(元) │ -0.3048│ -0.2885│ -0.2944│ 0.3003│
│每股资本公积金(元) │ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2011│ 0.2011│ 0.2011│ 0.2011│
│每股未分配利润(元) │ 1.4669│ 1.2255│ 1.1181│ 1.0674│
│净资产收益率(%) │ 13.4089│ 6.5260│ 1.7322│ 7.4871│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1900│ 6.6600│ 1.7500│ 7.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5125│ 5.9160│ 1.4492│ 5.9523│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0500│ --│ 6.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 106175.35│ 98594.87│ 94258.01│ 96512.76│
│归属母公司股东权益 │ 94389.54│ 87439.20│ 84345.97│ 82884.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31666.87│ 17993.42│ 7681.95│ 35635.21│
│营业成本(万元) │ 13579.48│ 7798.67│ 3705.54│ 16474.46│
│投资收益(万元) │ 6365.39│ 2563.75│ 311.84│ 1710.40│
│净利润(万元) │ 12656.58│ 5706.24│ 1461.00│ 6205.66│
│营业利润(万元) │ 13806.74│ 6366.54│ 1813.23│ 7200.87│
│利润总额(万元) │ 13608.66│ 6218.85│ 1703.29│ 6980.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 12656.58│ 5706.24│ 1461.00│ 6205.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 2053.97│ -549.91│ -2596.33│ 8856.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2341│ 0.4700│ 0.2200│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1990│ 0.4300│ 0.1700│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.3949│ 3.3108│ 2.8780│ 2.7525│
│每股资本公积金(元) │ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│
│每股未分配利润(元) │ 1.5462│ 1.4621│ 1.0674│ 0.9639│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1000│ 0.4782│ 0.3075│ 0.2429│
│每股现金流量(元) │ -0.0130│ -0.0302│ 0.3003│ -0.0964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0101│ 1.9508│ 1.9429│ 1.8752│
│应收账款周转率 │ 14.9398│ 27.9177│ 27.9492│ 25.0729│
│总资产周转率 │ 0.2925│ 0.4403│ 0.3850│ 0.3426│
│营业收入增长率(%) │ 2.8863│ 28.9541│ 18.6661│ -1.1870│
│营业利润增长率(%) │ -47.0411│ 105.2554│ 69.8413│ -29.8740│
│利润总额增长率(%) │ -45.5268│ 110.0915│ 74.9556│ -32.2064│
│归属母公司净利润增长率│ -46.7316│ 119.4616│ 115.3798│ -38.7397│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.0988│ 16.2681│ 8.9496│ 2.1360│
│净资产增长率(%) │ 3.5856│ 15.0414│ 4.5586│ 1.8518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.6930│ 33.2258│ 23.1511│ 29.6368│
│总资产收益率(%) │ 6.2223│ 6.4820│ 2.2116│ 13.0497│
│净资产收益率(%) │ 6.8955│ 6.8760│ 2.3600│ 14.2829│
│营业利润率(%) │ 22.4423│ 35.0013│ 24.3490│ 32.1636│
│销售毛利率(%) │ 62.3020│ 62.8605│ 59.7776│ 58.6367│
│销售净利率(%) │ 20.6930│ 33.2258│ 23.1511│ 29.6368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0101│ 0.6361│ 0.3441│ 1.9508│
│固定资产周转率 │ 1.5754│ 0.9661│ 0.4486│ 2.1468│
│流动资产周转率 │ 0.4069│ 0.2604│ 0.1239│ 0.6200│
│总资产周转率 │ 0.2925│ 0.1831│ 0.0876│ 0.4403│
│股东权益周转率 │ 0.3391│ 0.2185│ 0.1070│ 0.5156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.5408│ 7.1100│ 6.5013│ 4.8431│
│速动比率(%) │ 5.4017│ 5.7318│ 5.3405│ 4.1619│
│产权比率 │ 0.1304│ 0.1130│ 0.1232│ 0.1768│
│应收账款周转率 │ 14.9398│ 9.7526│ 5.2394│ 27.9177│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 167.5278│
│资产负债率 │ 0.1154│ 0.1015│ 0.1097│ 0.1503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.8863│ 12.4299│ 23.7164│ 28.9541│
│营业利润增长率(%) │ -47.0411│ 11.2181│ 27.6225│ 105.2554│
│总资产增长率(%) │ 4.0988│ 10.3487│ 11.0936│ 16.2681│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.8289│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5856│ 11.7960│ 10.5355│ 15.0414│
│净利润增长率(%) │ -46.7316│ 17.7932│ 50.5983│ 119.4616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.4614│ 89.8485│ 89.0346│ 84.9737│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.9004│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.1024│ 68.8850│ 69.7330│ 71.6920│
│无形资产比率(%) │ 2.4399│ 2.4611│ 2.5988│ 2.4557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 110527.29│ 108798.16│ 104714.62│ 112213.58│
│流动资产 │ 79692.79│ 74945.57│ 73020.65│ 80448.19│
│非流动资产 │ 30834.50│ 33852.59│ 31693.97│ 31765.39│
│固定资产 │ 20044.64│ 20563.24│ 21052.41│ 21318.08│
│货币资金 │ 22127.38│ 22457.99│ 21662.72│ 22417.51│
│存货 │ 13878.51│ 13181.86│ 11780.12│ 10441.31│
│应收账款 │ 2850.35│ 2637.39│ 2116.60│ 1511.25│
│其他应收款 │ --│ 322.99│ --│ 100.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2696.80│ 2677.58│ 2721.31│ 2755.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6942.66│ 6477.32│ 6551.86│ 8125.08│
│流动负债 │ 12183.88│ 10540.82│ 11231.72│ 16610.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12753.33│ 11044.59│ 11482.37│ 16861.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│
│未分配利润 │ 44530.24│ 44509.84│ 39988.52│ 42108.27│
│归属于母公司所│ 97773.96│ 97753.57│ 93232.25│ 95352.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97773.96│ 97753.57│ 93232.25│ 95352.00│
│商誉 │ 205.15│ 205.15│ 205.15│ 205.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 106175.35│ 98594.87│ 94258.01│ 96512.76│
│流动资产 │ 72446.85│ 68901.12│ 66049.03│ 67788.60│
│非流动资产 │ 33728.50│ 29693.75│ 28208.97│ 28724.16│
│固定资产 │ 21303.85│ 20736.30│ 21105.19│ 21492.06│
│货币资金 │ 14509.68│ 14983.15│ 14811.62│ 23393.00│
│存货 │ 10519.09│ 10687.45│ 9232.54│ 9046.22│
│应收账款 │ 3853.66│ 1843.39│ 2052.46│ 1780.78│
│其他应收款 │ --│ 287.27│ --│ 108.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2767.69│ 2803.74│ 2845.43│ 2869.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2477.24│
│应付账款 │ 6831.24│ 6695.47│ 6156.62│ 7290.71│
│流动负债 │ 11505.96│ 10885.82│ 9642.20│ 13347.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11785.81│ 11155.67│ 9912.04│ 13627.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│
│未分配利润 │ 42245.59│ 35295.25│ 32202.01│ 30741.00│
│归属于母公司所│ 94389.54│ 87439.20│ 84345.97│ 82884.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94389.54│ 87439.20│ 84345.97│ 82884.96│
│商誉 │ 205.15│ 205.15│ 205.15│ 205.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32580.86│ 20229.98│ 9503.84│ 45953.06│
│营业收入 │ 32580.86│ 20229.98│ 9503.84│ 45953.06│
│营业总成本 │ 26252.82│ 16523.59│ 7552.42│ 36152.23│
│营业成本 │ 12282.34│ 7513.30│ 3822.68│ 19007.72│
│财务费用 │ -153.64│ -47.25│ -113.78│ 88.06│
│管理费用 │ 3792.19│ 2470.21│ 1292.35│ 3921.01│
│营业利润 │ 7311.90│ 7080.75│ 2314.09│ 14780.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 824.12│ 3292.77│ 355.28│ 4672.19│
│营业外收支净额│ 101.18│ 43.65│ 85.40│ -114.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7413.08│ 7124.40│ 2399.49│ 14665.23│
│所得税费用 │ 671.12│ 402.83│ 199.24│ 1046.19│
│归属母公司净利│ 6741.96│ 6721.57│ 2200.25│ 13619.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6741.96│ 6721.57│ 2200.25│ 13619.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31666.87│ 17993.42│ 7681.95│ 35635.21│
│营业收入 │ 31666.87│ 17993.42│ 7681.95│ 35635.21│
│营业总成本 │ 24417.75│ 14158.91│ 6250.30│ 30569.84│
│营业成本 │ 13579.48│ 7798.67│ 3705.54│ 16474.46│
│财务费用 │ -87.61│ -178.59│ -135.53│ -352.17│
│管理费用 │ 3381.44│ 2143.14│ 944.25│ 3165.46│
│营业利润 │ 13806.74│ 6366.54│ 1813.23│ 7200.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6365.39│ 2563.75│ 311.84│ 1710.40│
│营业外收支净额│ -198.08│ -147.69│ -109.94│ -220.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13608.66│ 6218.85│ 1703.29│ 6980.40│
│所得税费用 │ 952.08│ 512.61│ 242.29│ 774.74│
│归属母公司净利│ 12656.58│ 5706.24│ 1461.00│ 6205.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12656.58│ 5706.24│ 1461.00│ 6205.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33297.88│ 19735.05│ 8554.64│ 53495.44│
│经营现金流出小计│ 36178.20│ 25359.22│ 13874.45│ 39722.44│
│经营现金流量净额│ -2880.32│ -5624.17│ -5319.81│ 13773.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111946.94│ 76635.83│ 40295.69│ 145358.49│
│投资现金流出小计│ 105029.35│ 66612.13│ 31534.89│ 158520.49│
│投资现金流量净额│ 6917.59│ 10023.70│ 8760.80│ -13162.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4338.59│ 4338.59│ 4321.46│ 1152.00│
│筹资现金流量净额│ -4338.59│ -4338.59│ -4321.46│ -1152.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74.15│ -105.81│ 40.33│ -330.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -375.48│ -44.87│ -840.14│ -871.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32032.64│ 19261.45│ 7816.00│ 40389.10│
│经营现金流出小计│ 29978.66│ 19811.36│ 10412.32│ 31532.12│
│经营现金流量净额│ 2053.97│ -549.91│ -2596.33│ 8856.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103003.87│ 70692.29│ 33321.03│ 133302.29│
│投资现金流出小计│ 112567.38│ 77308.54│ 39217.38│ 130908.15│
│投资现金流量净额│ -9563.51│ -6616.25│ -5896.35│ 2394.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1152.39│ 1152.39│ --│ 2592.00│
│筹资现金流量净额│ -1152.39│ -1152.39│ --│ -2592.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -116.96│ 10.87│ 13.47│ -10.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8778.89│ -8307.68│ -8479.20│ 8648.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22127.38│ 22417.51│ 23393.00│ -4.17│
│应收账款 │ 2850.35│ 1511.25│ 1780.78│ -15.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 108.34│ --│
│应付账款 │ 6942.66│ 8125.08│ 7290.71│ 11.44│
│在建工程 │ --│ --│ 380.61│ --│
│存货的减少 │ --│ -1353.86│ -1330.01│ -1.79│
│流动负债合计 │ 12183.88│ 16610.92│ 13347.95│ 24.45│
│负债合计 │ 12753.33│ 16861.58│ 13627.80│ 23.73│
│营业利润 │ 7311.90│ 14780.18│ 7200.87│ 105.26│
│利润总额 │ 7413.08│ 14665.23│ 6980.40│ 110.09│
│归属于母公司所有│ 6741.96│ 13619.04│ 6205.66│ 119.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44530.24│ 42108.27│ 30741.00│ 36.98│
│营业外收支净额 │ 101.18│ -114.95│ -220.47│ 47.86│
│购买商品、接受劳│ 16841.83│ 18893.30│ 15142.93│ 24.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33297.88│ 53495.44│ 40389.10│ 32.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36178.20│ 39722.44│ 31532.12│ 25.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2880.32│ 13773.00│ 8856.98│ 55.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 111946.94│ 145358.49│ 133302.29│ 9.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105029.35│ 158520.49│ 130908.15│ 21.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6917.59│ -13162.00│ 2394.14│ -649.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 379.35│ 2420.49│ 908.15│ 166.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4338.59│ 1152.00│ 2592.00│ -55.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4338.59│ -1152.00│ -2592.00│ 55.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4320.00│ 1152.00│ 2592.00│ -55.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -375.48│ -871.06│ 8648.50│ -110.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3883.37│ 4307.96│ -9.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3883.37│ 4307.96│ -9.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14286.19│ 31.0887│ 962.46│ 7.0670│
│第三季度│ 13673.45│ 29.7553│ 6950.34│ 51.0340│
│第二季度│ 10311.47│ 22.4391│ 4245.24│ 31.1714│
│第一季度│ 7681.95│ 16.7170│ 1461.00│ 10.7277│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11971.57│ 33.5948│ 2171.26│ 34.9883│
│第三季度│ 9882.13│ 27.7314│ 2049.96│ 33.0338│
│第二季度│ 7027.87│ 19.7217│ 1008.35│ 16.2489│
│第一季度│ 6753.64│ 18.9522│ 976.09│ 15.7290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘