宜通世纪宜通世纪财务分析报告
≈≈宜通世纪300310≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0050│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0203│ 0.0100│ 0.0035│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0050│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.0180│ 2.0100│ 1.9803│ 1.9807│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4462│ -0.2252│ -0.2065│ 0.0778│
│每股现金流量(元) │ -0.5263│ -0.4042│ -0.5058│ 0.2571│
│每股资本公积金(元) │ 2.5459│ 2.5459│ 2.5459│ 2.5459│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│
│每股未分配利润(元) │ -1.4964│ -1.5098│ -1.5381│ -1.5431│
│净资产收益率(%) │ 2.3422│ 1.6786│ 0.2537│ 1.2052│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3600│ 1.6900│ 0.2500│ 1.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9528│ 0.3226│ 0.1774│ 0.2022│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 0.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 243430.64│ 241734.47│ 239097.83│ 255083.04│
│归属母公司股东权益 │ 175694.24│ 174987.87│ 172369.42│ 172405.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165421.20│ 105051.71│ 52640.20│ 221439.96│
│营业成本(万元) │ 146809.73│ 93307.34│ 46793.78│ 192005.90│
│投资收益(万元) │ 404.34│ 202.49│ -25.07│ 971.14│
│净利润(万元) │ 3467.40│ 2396.00│ 133.34│ 1671.75│
│营业利润(万元) │ 4042.59│ 2900.17│ 287.92│ 2474.25│
│利润总额(万元) │ 3884.96│ 2755.33│ 279.48│ 2317.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 4115.20│ 2937.33│ 437.23│ 2077.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -39343.82│ -19855.16│ -18207.92│ 6859.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0288│ 0.0200│ 0.0050│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0121│ 0.0100│ -0.0028│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0288│ 0.0200│ 0.0050│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.9935│ 1.9852│ 1.9795│ 1.9934│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1863│ -0.1530│ -0.1902│ 0.2737│
│每股现金流量(元) │ -0.2145│ -0.3401│ -0.3723│ 0.4829│
│每股资本公积金(元) │ 2.5425│ 2.5425│ 2.5416│ 2.5416│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│
│每股未分配利润(元) │ -1.5379│ -1.5460│ -1.5617│ -1.5667│
│净资产收益率(%) │ 1.4424│ 1.0430│ 0.2529│ 1.8047│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4400│ 1.0400│ 0.2500│ 2.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6052│ 0.4684│ -0.1393│ -8.6996│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4700│ --│ -9.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 245406.29│ 243357.79│ 238068.68│ 254853.54│
│归属母公司股东权益 │ 175762.85│ 175028.78│ 174520.09│ 175746.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 155380.42│ 99536.11│ 43907.77│ 248572.46│
│营业成本(万元) │ 134643.08│ 86307.57│ 38909.81│ 212747.58│
│投资收益(万元) │ 927.87│ 595.22│ 158.77│ 14706.71│
│净利润(万元) │ 2120.33│ 1600.51│ 355.63│ 2750.03│
│营业利润(万元) │ 2788.41│ 2060.23│ 404.36│ 1485.98│
│利润总额(万元) │ 2644.53│ 1974.75│ 378.39│ 1214.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 2535.25│ 1825.61│ 441.44│ 3171.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -16425.02│ -13487.05│ -16768.95│ 24132.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0400│ -2.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0203│ 0.0100│ -0.1700│ -2.2600│
│每股净资产(元) │ 2.0180│ 1.9807│ 1.9934│ 1.7487│
│每股资本公积金(元) │ 2.5459│ 2.5459│ 2.5416│ 2.3528│
│每股未分配利润(元) │ -1.4964│ -1.5431│ -1.5667│ -1.6029│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4462│ 0.0778│ 0.2737│ -0.1203│
│每股现金流量(元) │ -0.5263│ 0.2571│ 0.4829│ -0.5644│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5008│ 6.5901│ 6.8047│ 7.1943│
│应收账款周转率 │ 2.0982│ 3.0684│ 3.0893│ 2.8349│
│总资产周转率 │ 0.6637│ 0.8685│ 0.9827│ 0.7302│
│营业收入增长率(%) │ 6.4621│ -10.9153│ -3.6030│ -0.1484│
│营业利润增长率(%) │ 44.9782│ 66.5066│ 100.7575│ -856.9585│
│利润总额增长率(%) │ 46.9055│ 90.8813│ 100.6127│ -860.5924│
│归属母公司净利润增长率│ 62.3194│ -34.4887│ 101.6104│ -951.3746│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8051│ 0.0901│ 1.5108│ -44.8467│
│净资产增长率(%) │ -0.0390│ -1.9011│ 13.8558│ -56.6442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0961│ 2.2808│ 0.2533│ 0.7549│
│总资产收益率(%) │ 1.4186│ 0.9879│ 0.0559│ 0.6557│
│净资产收益率(%) │ 2.3422│ 1.6786│ 0.2537│ 1.2052│
│营业利润率(%) │ 2.4438│ 2.7607│ 0.5470│ 1.1173│
│销售毛利率(%) │ 11.2510│ 11.1796│ 11.1064│ 13.2921│
│销售净利率(%) │ 2.0961│ 2.2808│ 0.2533│ 0.7549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5008│ 3.3741│ 1.6436│ 6.5901│
│固定资产周转率 │ 15.5471│ 8.5232│ 4.1190│ 18.5252│
│流动资产周转率 │ 0.8035│ 0.5127│ 0.2582│ 1.0453│
│总资产周转率 │ 0.6637│ 0.4229│ 0.2130│ 0.8685│
│股东权益周转率 │ 0.9516│ 0.6066│ 0.3065│ 1.2840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8554│ 2.8658│ 2.8495│ 2.5438│
│速动比率(%) │ 2.3021│ 2.3525│ 2.3791│ 2.2018│
│产权比率 │ 0.4009│ 0.3928│ 0.3975│ 0.4893│
│应收账款周转率 │ 2.0982│ 1.3948│ 0.7163│ 3.0684│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2862│ 0.2843│ 0.2866│ 0.3307│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.4621│ 5.5413│ 19.8881│ -10.9153│
│营业利润增长率(%) │ 44.9782│ 40.7689│ -28.7972│ 66.5066│
│总资产增长率(%) │ -0.8051│ -0.6671│ 0.4323│ 0.0901│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.0613│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0789│ -0.2011│ -1.3712│ -2.0056│
│净利润增长率(%) │ 63.5312│ 49.7021│ -62.5062│ -39.2095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.1743│ 72.3885│ 72.0916│ 67.5878│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8881│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.2328│ 81.0142│ 81.0201│ 83.8867│
│无形资产比率(%) │ 0.4884│ 0.5436│ 0.6225│ 0.6380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 243430.64│ 241734.47│ 239097.83│ 255083.04│
│流动资产 │ 197745.48│ 195839.27│ 193717.31│ 213980.77│
│非流动资产 │ 45685.16│ 45895.19│ 45380.52│ 41102.27│
│固定资产 │ 8445.48│ 11816.12│ 12725.32│ 12834.54│
│货币资金 │ 51260.31│ 62045.62│ 53454.15│ 100667.97│
│存货 │ 38316.91│ 28388.23│ 30021.25│ 26920.45│
│应收账款 │ 83965.97│ 76924.43│ 73272.76│ 73713.15│
│其他应收款 │ --│ 3970.53│ --│ 2933.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1188.83│ 1314.17│ 1488.35│ 1627.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 48000.18│ 48517.05│ 46205.05│ 56505.61│
│流动负债 │ 69253.23│ 68336.42│ 67982.90│ 84117.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 69668.78│ 68728.18│ 68520.04│ 84365.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224458.21│ 224458.21│ 224458.21│ 224458.21│
│未分配利润 │ -131934.19│ -133112.06│ -135612.16│ -136049.39│
│归属于母公司所│ 175694.24│ 174987.87│ 172369.42│ 172405.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173761.86│ 173006.29│ 170577.79│ 170717.36│
│商誉 │ 4444.60│ 4444.60│ 4444.60│ 4444.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 245406.29│ 243357.79│ 238068.68│ 254853.54│
│流动资产 │ 200572.03│ 202706.57│ 195247.49│ 209722.01│
│非流动资产 │ 44834.26│ 40651.22│ 42821.19│ 45131.53│
│固定资产 │ 13593.88│ 10008.46│ 10551.08│ 11072.32│
│货币资金 │ 56509.63│ 45878.22│ 42948.06│ 76417.52│
│存货 │ 29890.41│ 29070.34│ 31941.94│ 31350.62│
│应收账款 │ 79478.09│ 74797.25│ 66519.57│ 70621.69│
│其他应收款 │ --│ 4110.33│ --│ 11410.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1678.69│ 1724.20│ 1902.01│ 2056.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7146.90│
│应付账款 │ 48478.08│ 47832.06│ 42380.47│ 52714.56│
│流动负债 │ 71121.84│ 69752.52│ 64864.83│ 80341.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 71507.18│ 70002.93│ 65119.35│ 80642.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224163.72│ 224163.72│ 224086.49│ 224086.49│
│未分配利润 │ -135591.91│ -136301.55│ -137685.71│ -138127.16│
│归属于母公司所│ 175762.85│ 175028.78│ 174520.09│ 175746.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173899.11│ 173354.85│ 172949.33│ 174211.34│
│商誉 │ 6482.97│ 6482.97│ 6482.97│ 6482.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165421.20│ 105051.71│ 52640.20│ 221439.96│
│营业收入 │ 165421.20│ 105051.71│ 52640.20│ 221439.96│
│营业总成本 │ 162867.13│ 104791.23│ 52609.11│ 218418.03│
│营业成本 │ 146809.73│ 93307.34│ 46793.78│ 192005.90│
│财务费用 │ -1342.39│ -828.20│ -316.16│ -1081.87│
│管理费用 │ 9384.12│ 6268.18│ 3360.58│ 15421.72│
│营业利润 │ 4042.59│ 2900.17│ 287.92│ 2474.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 404.34│ 202.49│ -25.07│ 971.14│
│营业外收支净额│ -157.62│ -144.83│ -8.44│ -156.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3884.96│ 2755.33│ 279.48│ 2317.62│
│所得税费用 │ 417.56│ 359.34│ 146.14│ 645.87│
│归属母公司净利│ 4115.20│ 2937.33│ 437.23│ 2077.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3467.40│ 2396.00│ 133.34│ 1671.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155380.42│ 99536.11│ 43907.77│ 248572.46│
│营业收入 │ 155380.42│ 99536.11│ 43907.77│ 248572.46│
│营业总成本 │ 155010.19│ 98078.06│ 44466.10│ 262912.98│
│营业成本 │ 134643.08│ 86307.57│ 38909.81│ 212747.58│
│财务费用 │ -656.84│ -299.94│ -181.74│ -181.44│
│管理费用 │ 11271.78│ 6768.71│ 3625.17│ 18845.10│
│营业利润 │ 2788.41│ 2060.23│ 404.36│ 1485.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 927.87│ 595.22│ 158.77│ 14706.71│
│营业外收支净额│ -143.88│ -85.48│ -25.97│ -271.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2644.53│ 1974.75│ 378.39│ 1214.17│
│所得税费用 │ 524.20│ 374.24│ 22.76│ -1535.86│
│归属母公司净利│ 2535.25│ 1825.61│ 441.44│ 3171.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2120.33│ 1600.51│ 355.63│ 2750.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 179372.47│ 118326.49│ 61945.11│ 234985.91│
│经营现金流出小计│ 218716.29│ 138181.65│ 80153.03│ 228126.48│
│经营现金流量净额│ -39343.82│ -19855.16│ -18207.92│ 6859.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30604.33│ 16237.33│ 541.39│ 135524.34│
│投资现金流出小计│ 40582.84│ 34815.90│ 29865.19│ 116938.28│
│投资现金流量净额│ -9978.51│ -18578.57│ -29323.80│ 18586.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3468.38│ 3244.72│ 3197.22│ 717.91│
│筹资现金流出小计│ 548.75│ 447.99│ 260.15│ 3494.67│
│筹资现金流量净额│ 2919.63│ 2796.73│ 2937.07│ -2776.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46402.70│ -35636.99│ -44594.65│ 22668.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158909.66│ 101931.74│ 47931.53│ 296290.84│
│经营现金流出小计│ 175334.68│ 115418.78│ 64700.48│ 272158.41│
│经营现金流量净额│ -16425.02│ -13487.05│ -16768.95│ 24132.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79644.29│ 39246.84│ 22945.67│ 81922.93│
│投资现金流出小计│ 82111.26│ 55480.78│ 38967.46│ 66401.27│
│投资现金流量净额│ -2466.97│ -16233.94│ -16021.79│ 15521.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 527.80│ 165.20│ 50.00│ 11057.02│
│筹资现金流出小计│ 547.05│ 429.22│ 85.63│ 8112.36│
│筹资现金流量净额│ -19.25│ -264.02│ -35.63│ 2944.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ -0.02│ -0.02│ -24.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18911.26│ -29985.02│ -32826.39│ 42574.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51260.31│ 100667.97│ 76417.52│ 31.73│
│应收账款 │ 83965.97│ 73713.15│ 70621.69│ 4.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 11410.70│ --│
│应付账款 │ 48000.18│ 56505.61│ 52714.56│ 7.19│
│存货的减少 │ --│ 4400.15│ -242.08│ 1917.64│
│流动负债合计 │ 69253.23│ 84117.04│ 80341.52│ 4.70│
│负债合计 │ 69668.78│ 84365.68│ 80642.20│ 4.62│
│营业利润 │ 4042.59│ 2474.25│ 1485.98│ 66.51│
│利润总额 │ 3884.96│ 2317.62│ 1214.17│ 90.88│
│归属于母公司所有│ 4115.20│ 2077.77│ 3171.62│ -34.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-131934.19│-136049.39│-138127.16│ 1.50│
│营业外收支净额 │ -157.62│ -156.62│ -271.81│ 42.38│
│购买商品、接受劳│ 147077.61│ 140491.51│ 164018.61│ -14.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179372.47│ 234985.91│ 296290.84│ -20.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218716.29│ 228126.48│ 272158.41│ -16.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -39343.82│ 6859.43│ 24132.43│ -71.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30604.33│ 135524.34│ 81922.93│ 65.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40582.84│ 116938.28│ 66401.27│ 76.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9978.51│ 18586.06│ 15521.66│ 19.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 965.34│ 4904.28│ 2931.27│ 67.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3468.38│ 717.91│ 11057.02│ -93.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 548.75│ 3494.67│ 8112.36│ -56.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2919.63│ -2776.76│ 2944.65│ -194.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 5.63│ 104.60│ -94.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46402.70│ 22668.71│ 42574.68│ -46.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8877.37│ 752.42│ -1279.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8877.37│ 752.42│ -1279.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66059.54│ 29.8318│ -457.48│ -22.0178│
│第三季度│ 55844.32│ 25.2187│ 709.64│ 34.1537│
│第二季度│ 55628.33│ 25.1212│ 1384.17│ 66.6180│
│第一季度│ 43907.77│ 19.8283│ 441.44│ 21.2460│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74830.17│ 30.1040│ 135.29│ 4.2656│
│第三季度│ 56121.94│ 22.5777│ 332.87│ 10.4952│
│第二季度│ 57620.09│ 23.1804│ 966.60│ 30.4766│
│第一季度│ 60000.26│ 24.1379│ 1736.86│ 54.7626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0050│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0203│ 0.0100│ 0.0035│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0050│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.0180│ 2.0100│ 1.9803│ 1.9807│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4462│ -0.2252│ -0.2065│ 0.0778│
│每股现金流量(元) │ -0.5263│ -0.4042│ -0.5058│ 0.2571│
│每股资本公积金(元) │ 2.5459│ 2.5459│ 2.5459│ 2.5459│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│
│每股未分配利润(元) │ -1.4964│ -1.5098│ -1.5381│ -1.5431│
│净资产收益率(%) │ 2.3422│ 1.6786│ 0.2537│ 1.2052│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3600│ 1.6900│ 0.2500│ 1.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9528│ 0.3226│ 0.1774│ 0.2022│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 0.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 243430.64│ 241734.47│ 239097.83│ 255083.04│
│归属母公司股东权益 │ 175694.24│ 174987.87│ 172369.42│ 172405.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165421.20│ 105051.71│ 52640.20│ 221439.96│
│营业成本(万元) │ 146809.73│ 93307.34│ 46793.78│ 192005.90│
│投资收益(万元) │ 404.34│ 202.49│ -25.07│ 971.14│
│净利润(万元) │ 3467.40│ 2396.00│ 133.34│ 1671.75│
│营业利润(万元) │ 4042.59│ 2900.17│ 287.92│ 2474.25│
│利润总额(万元) │ 3884.96│ 2755.33│ 279.48│ 2317.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 4115.20│ 2937.33│ 437.23│ 2077.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -39343.82│ -19855.16│ -18207.92│ 6859.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0288│ 0.0200│ 0.0050│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0121│ 0.0100│ -0.0028│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0288│ 0.0200│ 0.0050│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.9935│ 1.9852│ 1.9795│ 1.9934│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1863│ -0.1530│ -0.1902│ 0.2737│
│每股现金流量(元) │ -0.2145│ -0.3401│ -0.3723│ 0.4829│
│每股资本公积金(元) │ 2.5425│ 2.5425│ 2.5416│ 2.5416│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│
│每股未分配利润(元) │ -1.5379│ -1.5460│ -1.5617│ -1.5667│
│净资产收益率(%) │ 1.4424│ 1.0430│ 0.2529│ 1.8047│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4400│ 1.0400│ 0.2500│ 2.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6052│ 0.4684│ -0.1393│ -8.6996│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4700│ --│ -9.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 245406.29│ 243357.79│ 238068.68│ 254853.54│
│归属母公司股东权益 │ 175762.85│ 175028.78│ 174520.09│ 175746.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 155380.42│ 99536.11│ 43907.77│ 248572.46│
│营业成本(万元) │ 134643.08│ 86307.57│ 38909.81│ 212747.58│
│投资收益(万元) │ 927.87│ 595.22│ 158.77│ 14706.71│
│净利润(万元) │ 2120.33│ 1600.51│ 355.63│ 2750.03│
│营业利润(万元) │ 2788.41│ 2060.23│ 404.36│ 1485.98│
│利润总额(万元) │ 2644.53│ 1974.75│ 378.39│ 1214.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 2535.25│ 1825.61│ 441.44│ 3171.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -16425.02│ -13487.05│ -16768.95│ 24132.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0400│ -2.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0203│ 0.0100│ -0.1700│ -2.2600│
│每股净资产(元) │ 2.0180│ 1.9807│ 1.9934│ 1.7487│
│每股资本公积金(元) │ 2.5459│ 2.5459│ 2.5416│ 2.3528│
│每股未分配利润(元) │ -1.4964│ -1.5431│ -1.5667│ -1.6029│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4462│ 0.0778│ 0.2737│ -0.1203│
│每股现金流量(元) │ -0.5263│ 0.2571│ 0.4829│ -0.5644│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5008│ 6.5901│ 6.8047│ 7.1943│
│应收账款周转率 │ 2.0982│ 3.0684│ 3.0893│ 2.8349│
│总资产周转率 │ 0.6637│ 0.8685│ 0.9827│ 0.7302│
│营业收入增长率(%) │ 6.4621│ -10.9153│ -3.6030│ -0.1484│
│营业利润增长率(%) │ 44.9782│ 66.5066│ 100.7575│ -856.9585│
│利润总额增长率(%) │ 46.9055│ 90.8813│ 100.6127│ -860.5924│
│归属母公司净利润增长率│ 62.3194│ -34.4887│ 101.6104│ -951.3746│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8051│ 0.0901│ 1.5108│ -44.8467│
│净资产增长率(%) │ -0.0390│ -1.9011│ 13.8558│ -56.6442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0961│ 2.2808│ 0.2533│ 0.7549│
│总资产收益率(%) │ 1.4186│ 0.9879│ 0.0559│ 0.6557│
│净资产收益率(%) │ 2.3422│ 1.6786│ 0.2537│ 1.2052│
│营业利润率(%) │ 2.4438│ 2.7607│ 0.5470│ 1.1173│
│销售毛利率(%) │ 11.2510│ 11.1796│ 11.1064│ 13.2921│
│销售净利率(%) │ 2.0961│ 2.2808│ 0.2533│ 0.7549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5008│ 3.3741│ 1.6436│ 6.5901│
│固定资产周转率 │ 15.5471│ 8.5232│ 4.1190│ 18.5252│
│流动资产周转率 │ 0.8035│ 0.5127│ 0.2582│ 1.0453│
│总资产周转率 │ 0.6637│ 0.4229│ 0.2130│ 0.8685│
│股东权益周转率 │ 0.9516│ 0.6066│ 0.3065│ 1.2840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8554│ 2.8658│ 2.8495│ 2.5438│
│速动比率(%) │ 2.3021│ 2.3525│ 2.3791│ 2.2018│
│产权比率 │ 0.4009│ 0.3928│ 0.3975│ 0.4893│
│应收账款周转率 │ 2.0982│ 1.3948│ 0.7163│ 3.0684│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2862│ 0.2843│ 0.2866│ 0.3307│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.4621│ 5.5413│ 19.8881│ -10.9153│
│营业利润增长率(%) │ 44.9782│ 40.7689│ -28.7972│ 66.5066│
│总资产增长率(%) │ -0.8051│ -0.6671│ 0.4323│ 0.0901│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.0613│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0789│ -0.2011│ -1.3712│ -2.0056│
│净利润增长率(%) │ 63.5312│ 49.7021│ -62.5062│ -39.2095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.1743│ 72.3885│ 72.0916│ 67.5878│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8881│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.2328│ 81.0142│ 81.0201│ 83.8867│
│无形资产比率(%) │ 0.4884│ 0.5436│ 0.6225│ 0.6380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 243430.64│ 241734.47│ 239097.83│ 255083.04│
│流动资产 │ 197745.48│ 195839.27│ 193717.31│ 213980.77│
│非流动资产 │ 45685.16│ 45895.19│ 45380.52│ 41102.27│
│固定资产 │ 8445.48│ 11816.12│ 12725.32│ 12834.54│
│货币资金 │ 51260.31│ 62045.62│ 53454.15│ 100667.97│
│存货 │ 38316.91│ 28388.23│ 30021.25│ 26920.45│
│应收账款 │ 83965.97│ 76924.43│ 73272.76│ 73713.15│
│其他应收款 │ --│ 3970.53│ --│ 2933.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1188.83│ 1314.17│ 1488.35│ 1627.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 48000.18│ 48517.05│ 46205.05│ 56505.61│
│流动负债 │ 69253.23│ 68336.42│ 67982.90│ 84117.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 69668.78│ 68728.18│ 68520.04│ 84365.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224458.21│ 224458.21│ 224458.21│ 224458.21│
│未分配利润 │ -131934.19│ -133112.06│ -135612.16│ -136049.39│
│归属于母公司所│ 175694.24│ 174987.87│ 172369.42│ 172405.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173761.86│ 173006.29│ 170577.79│ 170717.36│
│商誉 │ 4444.60│ 4444.60│ 4444.60│ 4444.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 245406.29│ 243357.79│ 238068.68│ 254853.54│
│流动资产 │ 200572.03│ 202706.57│ 195247.49│ 209722.01│
│非流动资产 │ 44834.26│ 40651.22│ 42821.19│ 45131.53│
│固定资产 │ 13593.88│ 10008.46│ 10551.08│ 11072.32│
│货币资金 │ 56509.63│ 45878.22│ 42948.06│ 76417.52│
│存货 │ 29890.41│ 29070.34│ 31941.94│ 31350.62│
│应收账款 │ 79478.09│ 74797.25│ 66519.57│ 70621.69│
│其他应收款 │ --│ 4110.33│ --│ 11410.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1678.69│ 1724.20│ 1902.01│ 2056.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7146.90│
│应付账款 │ 48478.08│ 47832.06│ 42380.47│ 52714.56│
│流动负债 │ 71121.84│ 69752.52│ 64864.83│ 80341.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 71507.18│ 70002.93│ 65119.35│ 80642.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224163.72│ 224163.72│ 224086.49│ 224086.49│
│未分配利润 │ -135591.91│ -136301.55│ -137685.71│ -138127.16│
│归属于母公司所│ 175762.85│ 175028.78│ 174520.09│ 175746.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173899.11│ 173354.85│ 172949.33│ 174211.34│
│商誉 │ 6482.97│ 6482.97│ 6482.97│ 6482.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165421.20│ 105051.71│ 52640.20│ 221439.96│
│营业收入 │ 165421.20│ 105051.71│ 52640.20│ 221439.96│
│营业总成本 │ 162867.13│ 104791.23│ 52609.11│ 218418.03│
│营业成本 │ 146809.73│ 93307.34│ 46793.78│ 192005.90│
│财务费用 │ -1342.39│ -828.20│ -316.16│ -1081.87│
│管理费用 │ 9384.12│ 6268.18│ 3360.58│ 15421.72│
│营业利润 │ 4042.59│ 2900.17│ 287.92│ 2474.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 404.34│ 202.49│ -25.07│ 971.14│
│营业外收支净额│ -157.62│ -144.83│ -8.44│ -156.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3884.96│ 2755.33│ 279.48│ 2317.62│
│所得税费用 │ 417.56│ 359.34│ 146.14│ 645.87│
│归属母公司净利│ 4115.20│ 2937.33│ 437.23│ 2077.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3467.40│ 2396.00│ 133.34│ 1671.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155380.42│ 99536.11│ 43907.77│ 248572.46│
│营业收入 │ 155380.42│ 99536.11│ 43907.77│ 248572.46│
│营业总成本 │ 155010.19│ 98078.06│ 44466.10│ 262912.98│
│营业成本 │ 134643.08│ 86307.57│ 38909.81│ 212747.58│
│财务费用 │ -656.84│ -299.94│ -181.74│ -181.44│
│管理费用 │ 11271.78│ 6768.71│ 3625.17│ 18845.10│
│营业利润 │ 2788.41│ 2060.23│ 404.36│ 1485.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 927.87│ 595.22│ 158.77│ 14706.71│
│营业外收支净额│ -143.88│ -85.48│ -25.97│ -271.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2644.53│ 1974.75│ 378.39│ 1214.17│
│所得税费用 │ 524.20│ 374.24│ 22.76│ -1535.86│
│归属母公司净利│ 2535.25│ 1825.61│ 441.44│ 3171.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2120.33│ 1600.51│ 355.63│ 2750.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 179372.47│ 118326.49│ 61945.11│ 234985.91│
│经营现金流出小计│ 218716.29│ 138181.65│ 80153.03│ 228126.48│
│经营现金流量净额│ -39343.82│ -19855.16│ -18207.92│ 6859.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30604.33│ 16237.33│ 541.39│ 135524.34│
│投资现金流出小计│ 40582.84│ 34815.90│ 29865.19│ 116938.28│
│投资现金流量净额│ -9978.51│ -18578.57│ -29323.80│ 18586.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3468.38│ 3244.72│ 3197.22│ 717.91│
│筹资现金流出小计│ 548.75│ 447.99│ 260.15│ 3494.67│
│筹资现金流量净额│ 2919.63│ 2796.73│ 2937.07│ -2776.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46402.70│ -35636.99│ -44594.65│ 22668.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158909.66│ 101931.74│ 47931.53│ 296290.84│
│经营现金流出小计│ 175334.68│ 115418.78│ 64700.48│ 272158.41│
│经营现金流量净额│ -16425.02│ -13487.05│ -16768.95│ 24132.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79644.29│ 39246.84│ 22945.67│ 81922.93│
│投资现金流出小计│ 82111.26│ 55480.78│ 38967.46│ 66401.27│
│投资现金流量净额│ -2466.97│ -16233.94│ -16021.79│ 15521.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 527.80│ 165.20│ 50.00│ 11057.02│
│筹资现金流出小计│ 547.05│ 429.22│ 85.63│ 8112.36│
│筹资现金流量净额│ -19.25│ -264.02│ -35.63│ 2944.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ -0.02│ -0.02│ -24.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18911.26│ -29985.02│ -32826.39│ 42574.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51260.31│ 100667.97│ 76417.52│ 31.73│
│应收账款 │ 83965.97│ 73713.15│ 70621.69│ 4.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 11410.70│ --│
│应付账款 │ 48000.18│ 56505.61│ 52714.56│ 7.19│
│存货的减少 │ --│ 4400.15│ -242.08│ 1917.64│
│流动负债合计 │ 69253.23│ 84117.04│ 80341.52│ 4.70│
│负债合计 │ 69668.78│ 84365.68│ 80642.20│ 4.62│
│营业利润 │ 4042.59│ 2474.25│ 1485.98│ 66.51│
│利润总额 │ 3884.96│ 2317.62│ 1214.17│ 90.88│
│归属于母公司所有│ 4115.20│ 2077.77│ 3171.62│ -34.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-131934.19│-136049.39│-138127.16│ 1.50│
│营业外收支净额 │ -157.62│ -156.62│ -271.81│ 42.38│
│购买商品、接受劳│ 147077.61│ 140491.51│ 164018.61│ -14.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179372.47│ 234985.91│ 296290.84│ -20.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218716.29│ 228126.48│ 272158.41│ -16.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -39343.82│ 6859.43│ 24132.43│ -71.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30604.33│ 135524.34│ 81922.93│ 65.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40582.84│ 116938.28│ 66401.27│ 76.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9978.51│ 18586.06│ 15521.66│ 19.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 965.34│ 4904.28│ 2931.27│ 67.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3468.38│ 717.91│ 11057.02│ -93.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 548.75│ 3494.67│ 8112.36│ -56.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2919.63│ -2776.76│ 2944.65│ -194.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 5.63│ 104.60│ -94.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46402.70│ 22668.71│ 42574.68│ -46.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8877.37│ 752.42│ -1279.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8877.37│ 752.42│ -1279.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66059.54│ 29.8318│ -457.48│ -22.0178│
│第三季度│ 55844.32│ 25.2187│ 709.64│ 34.1537│
│第二季度│ 55628.33│ 25.1212│ 1384.17│ 66.6180│
│第一季度│ 43907.77│ 19.8283│ 441.44│ 21.2460│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74830.17│ 30.1040│ 135.29│ 4.2656│
│第三季度│ 56121.94│ 22.5777│ 332.87│ 10.4952│
│第二季度│ 57620.09│ 23.1804│ 966.60│ 30.4766│
│第一季度│ 60000.26│ 24.1379│ 1736.86│ 54.7626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘