三诺生物三诺生物财务分析报告
≈≈三诺生物300298≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3489│ 0.2105│ 0.0791│ 0.3341│
│基本每股收益 │ 0.3296│ 0.1970│ 0.0673│ 0.3128│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3489│ 0.2105│ 0.0791│ 0.3341│
│每股净资产(元) │ 4.7913│ 4.7694│ 4.7171│ 4.6159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3375│ 0.0855│ -0.0469│ 0.8927│
│每股现金流量(元) │ -0.5389│ -0.6319│ -0.3837│ 1.0813│
│每股资本公积金(元) │ 2.1659│ 2.1553│ 2.1450│ 2.1439│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5346│ 0.5341│ 0.5341│ 0.5341│
│每股未分配利润(元) │ 1.2343│ 1.0954│ 1.1644│ 1.0849│
│净资产收益率(%) │ 6.9553│ 4.2195│ 1.6109│ 6.8363│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1100│ 4.2600│ 1.6100│ 7.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5710│ 3.9486│ 1.3702│ 6.4016│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9900│ --│ 6.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 411735.87│ 401003.35│ 403617.97│ 389594.11│
│归属母公司股东权益 │ 283029.20│ 282055.61│ 279100.02│ 273380.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174908.65│ 113084.84│ 50276.77│ 201521.41│
│营业成本(万元) │ 61055.48│ 39498.47│ 17106.20│ 70021.91│
│投资收益(万元) │ -3186.47│ -1908.74│ -1429.08│ -6337.01│
│净利润(万元) │ 19655.04│ 11889.53│ 4455.74│ 18689.03│
│营业利润(万元) │ 20358.22│ 12289.88│ 4998.48│ 23620.98│
│利润总额(万元) │ 21571.04│ 13154.55│ 5788.98│ 24777.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 19685.43│ 11901.37│ 4496.10│ 18689.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 19061.94│ 4835.23│ -2652.20│ 50464.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4415│ 0.2804│ 0.1124│ 0.4445│
│基本每股收益 │ 0.4271│ 0.2762│ 0.1112│ 0.3998│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4415│ 0.2804│ 0.1124│ 0.4445│
│每股净资产(元) │ 4.7884│ 4.6722│ 4.7932│ 4.6858│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5828│ 0.3320│ 0.0757│ 0.9248│
│每股现金流量(元) │ 0.1229│ -0.0058│ 0.2832│ -0.5924│
│每股资本公积金(元) │ 2.1533│ 2.1465│ 2.1413│ 2.1399│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4533│ 0.4533│ 0.4533│ 0.4533│
│每股未分配利润(元) │ 1.2763│ 1.1154│ 1.2443│ 1.1319│
│净资产收益率(%) │ 9.2158│ 5.9993│ 2.3448│ 9.4635│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1100│ 5.8700│ 2.3700│ 9.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9146│ 5.8286│ 2.3189│ 8.5126│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7200│ --│ 8.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 349663.26│ 349802.72│ 345093.48│ 328150.87│
│归属母公司股东权益 │ 270696.25│ 264124.71│ 270965.90│ 264894.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 152921.88│ 97231.39│ 42301.12│ 177820.93│
│营业成本(万元) │ 52845.42│ 33340.06│ 14067.29│ 61991.29│
│投资收益(万元) │ -4721.33│ -3764.06│ -2393.85│ -6202.74│
│净利润(万元) │ 24946.82│ 15845.50│ 6353.53│ 25068.34│
│营业利润(万元) │ 30578.23│ 19559.76│ 7709.40│ 27418.48│
│利润总额(万元) │ 31311.95│ 19932.27│ 7692.31│ 30145.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 24946.82│ 15845.50│ 6353.53│ 25068.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 32945.56│ 18767.04│ 4278.48│ 52280.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3489│ 0.3341│ 0.4445│ 0.5567│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3296│ 0.3128│ 0.3998│ 0.4756│
│每股净资产(元) │ 4.7913│ 4.6159│ 4.6858│ 4.6399│
│每股资本公积金(元) │ 2.1659│ 2.1439│ 2.1399│ 2.1317│
│每股未分配利润(元) │ 1.2343│ 1.0849│ 1.1319│ 1.0675│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3375│ 0.8927│ 0.9248│ 0.5648│
│每股现金流量(元) │ -0.5389│ 1.0813│ -0.5924│ 0.8480│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9016│ 2.4894│ 2.5981│ 3.8455│
│应收账款周转率 │ 6.4421│ 7.7178│ 6.1719│ 7.0816│
│总资产周转率 │ 0.4365│ 0.5615│ 0.5662│ 0.6651│
│营业收入增长率(%) │ 14.3778│ 13.3283│ 14.6852│ 50.0970│
│营业利润增长率(%) │ -33.4225│ -13.8502│ -20.4957│ 15.9509│
│利润总额增长率(%) │ -31.1092│ -17.8076│ -14.8937│ 16.0847│
│归属母公司净利润增长率│ -21.0904│ -25.4477│ -19.2512│ 20.3419│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.7521│ 18.7241│ 9.3833│ 80.4217│
│净资产增长率(%) │ 4.5560│ 3.2038│ 0.9891│ 88.7600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2373│ 10.5138│ 8.8624│ 9.2740│
│总资产收益率(%) │ 5.1629│ 3.1671│ 1.1902│ 5.2077│
│净资产收益率(%) │ 6.9553│ 4.2195│ 1.6109│ 6.8363│
│营业利润率(%) │ 11.6393│ 10.8678│ 9.9419│ 11.7213│
│销售毛利率(%) │ 65.0929│ 65.0718│ 65.9759│ 65.2534│
│销售净利率(%) │ 11.2373│ 10.5138│ 8.8624│ 9.2740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9016│ 1.1999│ 0.5317│ 2.4894│
│固定资产周转率 │ 2.0885│ 1.3574│ 0.6064│ 2.9111│
│流动资产周转率 │ 1.0100│ 0.6608│ 0.2921│ 1.3133│
│总资产周转率 │ 0.4365│ 0.2861│ 0.1268│ 0.5615│
│股东权益周转率 │ 0.6310│ 0.4136│ 0.1826│ 0.7478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4744│ 2.8177│ 2.6075│ 3.2298│
│速动比率(%) │ 1.9897│ 2.1196│ 2.0023│ 2.5829│
│产权比率 │ 0.4512│ 0.4192│ 0.4437│ 0.4224│
│应收账款周转率 │ 6.4421│ 4.0179│ 1.9096│ 7.7178│
│利息保障倍数 │ 7.3589│ 9.7204│ 8.6001│ 98.0386│
│资产负债率 │ 0.3109│ 0.2948│ 0.3068│ 0.2964│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.3778│ 16.3049│ 18.8545│ 13.3283│
│营业利润增长率(%) │ -33.4225│ -37.1675│ -35.1638│ -13.8502│
│总资产增长率(%) │ 17.7521│ 14.6370│ 16.9590│ 18.7241│
│固定资产增长率(%) │ --│ 38.2248│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8132│ 7.0594│ 3.2551│ 3.4781│
│净利润增长率(%) │ -21.2123│ -24.9659│ -29.8699│ -25.4477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.7405│ 70.3375│ 69.1496│ 70.1707│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.9018│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.8363│ 40.9170│ 41.1519│ 45.7414│
│无形资产比率(%) │ 5.6899│ 5.9585│ 6.1781│ 4.0753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 411735.87│ 401003.35│ 403617.97│ 389594.11│
│流动资产 │ 168137.50│ 164078.39│ 166096.55│ 178205.63│
│非流动资产 │ 243598.37│ 236924.96│ 237521.42│ 211388.48│
│固定资产 │ 84690.71│ 83816.83│ 83012.76│ 82805.77│
│货币资金 │ 91054.05│ 87063.34│ 95203.56│ 113987.31│
│存货 │ 32932.02│ 34555.72│ 33061.00│ 31281.89│
│应收账款 │ 30910.92│ 32899.95│ 29266.46│ 23390.79│
│其他应收款 │ --│ 1201.28│ --│ 1032.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23427.36│ 23893.82│ 24935.97│ 15877.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23211.71│ 13800.00│ 20051.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13454.34│ 15145.28│ 13936.23│ 16104.13│
│流动负债 │ 67951.84│ 58230.61│ 63699.08│ 55175.21│
│长期借款 │ 11332.18│ 11625.68│ 12169.31│ 12424.47│
│总负债 │ 128010.50│ 118233.01│ 123831.74│ 115486.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122325.49│ 121844.98│ 121259.71│ 121200.00│
│未分配利润 │ 69708.96│ 61924.90│ 65825.92│ 61329.83│
│归属于母公司所│ 283029.20│ 282055.61│ 279100.02│ 273380.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 283725.37│ 282770.34│ 279786.23│ 274107.36│
│商誉 │ 41776.24│ 41776.24│ 41776.24│ 41776.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 349663.26│ 349802.72│ 345093.48│ 328150.87│
│流动资产 │ 143077.35│ 142753.10│ 143147.90│ 128689.24│
│非流动资产 │ 206585.92│ 207049.62│ 201945.58│ 199461.63│
│固定资产 │ 58874.37│ 60638.06│ 56217.45│ 55646.42│
│货币资金 │ 67129.85│ 57456.97│ 69102.62│ 56603.01│
│存货 │ 31198.98│ 33040.99│ 27950.46│ 24974.73│
│应收账款 │ 31375.73│ 34750.35│ 32451.46│ 28831.80│
│其他应收款 │ --│ 786.42│ --│ 414.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16073.70│ 17149.61│ 15970.99│ 16315.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15954.34│ 15954.34│ 12560.45│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3257.77│
│应付账款 │ 10553.75│ 14646.68│ 11071.13│ 13110.94│
│流动负债 │ 55876.37│ 61992.01│ 50017.89│ 40017.20│
│长期借款 │ 13323.53│ 14220.67│ 14602.29│ 14742.53│
│总负债 │ 78967.02│ 85678.01│ 74127.58│ 63256.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121730.23│ 121345.32│ 121050.60│ 120972.37│
│未分配利润 │ 72153.76│ 63052.44│ 70342.86│ 63989.33│
│归属于母公司所│ 270696.25│ 264124.71│ 270965.90│ 264894.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 270696.25│ 264124.71│ 270965.90│ 264894.09│
│商誉 │ 44026.18│ 44026.18│ 43224.48│ 43224.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174908.65│ 113084.84│ 50276.77│ 201521.41│
│营业收入 │ 174908.65│ 113084.84│ 50276.77│ 201521.41│
│营业总成本 │ 155123.02│ 97405.80│ 43434.24│ 165916.42│
│营业成本 │ 61055.48│ 39498.47│ 17106.20│ 70021.91│
│财务费用 │ 3231.17│ 2205.95│ 761.70│ 1748.54│
│管理费用 │ 11131.01│ 7189.67│ 3495.66│ 15060.86│
│营业利润 │ 20358.22│ 12289.88│ 4998.48│ 23620.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3186.47│ -1908.74│ -1429.08│ -6337.01│
│营业外收支净额│ 1212.82│ 864.67│ 790.49│ 1156.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21571.04│ 13154.55│ 5788.98│ 24777.54│
│所得税费用 │ 1916.00│ 1265.02│ 1333.24│ 6088.51│
│归属母公司净利│ 19685.43│ 11901.37│ 4496.10│ 18689.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19655.04│ 11889.53│ 4455.74│ 18689.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152921.88│ 97231.39│ 42301.12│ 177820.93│
│营业收入 │ 152921.88│ 97231.39│ 42301.12│ 177820.93│
│营业总成本 │ 121187.28│ 73155.25│ 32197.88│ 149591.89│
│营业成本 │ 52845.42│ 33340.06│ 14067.29│ 61991.29│
│财务费用 │ 953.73│ 153.90│ -84.26│ -73.38│
│管理费用 │ 9518.17│ 6175.82│ 2585.67│ 13882.80│
│营业利润 │ 30578.23│ 19559.76│ 7709.40│ 27418.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4721.33│ -3764.06│ -2393.85│ -6202.74│
│营业外收支净额│ 733.72│ 372.51│ -17.09│ 2727.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31311.95│ 19932.27│ 7692.31│ 30145.78│
│所得税费用 │ 6365.13│ 4086.76│ 1338.78│ 5077.44│
│归属母公司净利│ 24946.82│ 15845.50│ 6353.53│ 25068.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24946.82│ 15845.50│ 6353.53│ 25068.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177839.79│ 111785.99│ 50040.14│ 231126.76│
│经营现金流出小计│ 158777.85│ 106950.76│ 52692.34│ 180662.63│
│经营现金流量净额│ 19061.94│ 4835.23│ -2652.20│ 50464.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15402.65│ 15429.49│ 21217.30│ 138486.85│
│投资现金流出小计│ 57224.47│ 46735.27│ 55690.78│ 147006.53│
│投资现金流量净额│ -41821.82│ -31305.77│ -34473.48│ -8519.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60672.48│ 40015.55│ 26451.00│ 68675.22│
│筹资现金流出小计│ 68969.35│ 49198.72│ 11058.47│ 49118.73│
│筹资现金流量净额│ -8296.87│ -9183.17│ 15392.53│ 19556.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 623.48│ -70.26│ 39.39│ -375.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30433.26│ -35723.97│ -21693.75│ 61125.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 162985.57│ 103446.22│ 44769.55│ 193969.05│
│经营现金流出小计│ 130040.01│ 84679.18│ 40491.07│ 141688.30│
│经营现金流量净额│ 32945.56│ 18767.04│ 4278.48│ 52280.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107818.24│ 85153.38│ 15069.03│ 59697.02│
│投资现金流出小计│ 125140.27│ 101623.91│ 15410.12│ 136064.71│
│投资现金流量净额│ -17322.03│ -16470.53│ -341.08│ -76367.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19660.45│ 19660.45│ 12560.45│ 25173.55│
│筹资现金流出小计│ 28161.62│ 22364.14│ 1203.99│ 34653.84│
│筹资现金流量净额│ -8501.17│ -2703.69│ 11356.45│ -9480.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -176.92│ 79.75│ 714.36│ 78.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6945.44│ -327.44│ 16008.21│ -33489.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 91054.05│ 113987.31│ 56603.01│ 101.38│
│短期借款 │ 23211.71│ 5000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 30910.92│ 23390.79│ 28831.80│ -18.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 414.49│ --│
│应付账款 │ 13454.34│ 16104.13│ 13110.94│ 22.83│
│在建工程 │ --│ --│ 21932.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -6818.84│ -2353.09│ -189.78│
│流动负债合计 │ 67951.84│ 55175.21│ 40017.20│ 37.88│
│长期借款 │ 11332.18│ 12424.47│ 14742.53│ -15.72│
│负债合计 │ 128010.50│ 115486.75│ 63256.78│ 82.57│
│营业利润 │ 20358.22│ 23620.98│ 27418.48│ -13.85│
│利润总额 │ 21571.04│ 24777.54│ 30145.78│ -17.81│
│归属于母公司所有│ 19685.43│ 18689.03│ 25068.34│ -25.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69708.96│ 61329.83│ 63989.33│ -4.16│
│营业外收支净额 │ 1212.82│ 1156.56│ 2727.30│ -57.59│
│购买商品、接受劳│ 60363.29│ 63548.92│ 41480.49│ 53.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 177839.79│ 231126.76│ 193969.05│ 19.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158777.85│ 180662.63│ 141688.30│ 27.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19061.94│ 50464.13│ 52280.75│ -3.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15402.65│ 138486.85│ 59697.02│ 131.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57224.47│ 147006.53│ 136064.71│ 8.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41821.82│ -8519.68│ -76367.68│ 88.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32914.47│ 27555.64│ 42196.10│ -34.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60672.48│ 68675.22│ 25173.55│ 172.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68969.35│ 49118.73│ 34653.84│ 41.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8296.87│ 19556.48│ -9480.28│ 306.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12410.84│ 17804.30│ 17247.10│ 3.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30433.26│ 61125.70│ -33489.14│ 282.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31140.80│ 15449.91│ 101.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31140.80│ 15449.91│ 101.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48599.53│ 24.1163│ -6257.79│ -33.4837│
│第三季度│ 55690.49│ 27.6350│ 9101.32│ 48.6987│
│第二季度│ 54930.26│ 27.2578│ 9491.98│ 50.7890│
│第一季度│ 42301.12│ 20.9909│ 6353.53│ 33.9960│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52000.17│ 29.2430│ 3749.65│ 14.9577│
│第三季度│ 44370.07│ 24.9521│ 8364.16│ 33.3654│
│第二季度│ 44460.85│ 25.0032│ 8053.25│ 32.1252│
│第一季度│ 36989.83│ 20.8017│ 4901.29│ 19.5517│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3489│ 0.2105│ 0.0791│ 0.3341│
│基本每股收益 │ 0.3296│ 0.1970│ 0.0673│ 0.3128│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3489│ 0.2105│ 0.0791│ 0.3341│
│每股净资产(元) │ 4.7913│ 4.7694│ 4.7171│ 4.6159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3375│ 0.0855│ -0.0469│ 0.8927│
│每股现金流量(元) │ -0.5389│ -0.6319│ -0.3837│ 1.0813│
│每股资本公积金(元) │ 2.1659│ 2.1553│ 2.1450│ 2.1439│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5346│ 0.5341│ 0.5341│ 0.5341│
│每股未分配利润(元) │ 1.2343│ 1.0954│ 1.1644│ 1.0849│
│净资产收益率(%) │ 6.9553│ 4.2195│ 1.6109│ 6.8363│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1100│ 4.2600│ 1.6100│ 7.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5710│ 3.9486│ 1.3702│ 6.4016│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9900│ --│ 6.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 411735.87│ 401003.35│ 403617.97│ 389594.11│
│归属母公司股东权益 │ 283029.20│ 282055.61│ 279100.02│ 273380.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174908.65│ 113084.84│ 50276.77│ 201521.41│
│营业成本(万元) │ 61055.48│ 39498.47│ 17106.20│ 70021.91│
│投资收益(万元) │ -3186.47│ -1908.74│ -1429.08│ -6337.01│
│净利润(万元) │ 19655.04│ 11889.53│ 4455.74│ 18689.03│
│营业利润(万元) │ 20358.22│ 12289.88│ 4998.48│ 23620.98│
│利润总额(万元) │ 21571.04│ 13154.55│ 5788.98│ 24777.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 19685.43│ 11901.37│ 4496.10│ 18689.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 19061.94│ 4835.23│ -2652.20│ 50464.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4415│ 0.2804│ 0.1124│ 0.4445│
│基本每股收益 │ 0.4271│ 0.2762│ 0.1112│ 0.3998│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4415│ 0.2804│ 0.1124│ 0.4445│
│每股净资产(元) │ 4.7884│ 4.6722│ 4.7932│ 4.6858│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5828│ 0.3320│ 0.0757│ 0.9248│
│每股现金流量(元) │ 0.1229│ -0.0058│ 0.2832│ -0.5924│
│每股资本公积金(元) │ 2.1533│ 2.1465│ 2.1413│ 2.1399│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4533│ 0.4533│ 0.4533│ 0.4533│
│每股未分配利润(元) │ 1.2763│ 1.1154│ 1.2443│ 1.1319│
│净资产收益率(%) │ 9.2158│ 5.9993│ 2.3448│ 9.4635│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1100│ 5.8700│ 2.3700│ 9.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9146│ 5.8286│ 2.3189│ 8.5126│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7200│ --│ 8.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 349663.26│ 349802.72│ 345093.48│ 328150.87│
│归属母公司股东权益 │ 270696.25│ 264124.71│ 270965.90│ 264894.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 152921.88│ 97231.39│ 42301.12│ 177820.93│
│营业成本(万元) │ 52845.42│ 33340.06│ 14067.29│ 61991.29│
│投资收益(万元) │ -4721.33│ -3764.06│ -2393.85│ -6202.74│
│净利润(万元) │ 24946.82│ 15845.50│ 6353.53│ 25068.34│
│营业利润(万元) │ 30578.23│ 19559.76│ 7709.40│ 27418.48│
│利润总额(万元) │ 31311.95│ 19932.27│ 7692.31│ 30145.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 24946.82│ 15845.50│ 6353.53│ 25068.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 32945.56│ 18767.04│ 4278.48│ 52280.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3489│ 0.3341│ 0.4445│ 0.5567│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3296│ 0.3128│ 0.3998│ 0.4756│
│每股净资产(元) │ 4.7913│ 4.6159│ 4.6858│ 4.6399│
│每股资本公积金(元) │ 2.1659│ 2.1439│ 2.1399│ 2.1317│
│每股未分配利润(元) │ 1.2343│ 1.0849│ 1.1319│ 1.0675│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3375│ 0.8927│ 0.9248│ 0.5648│
│每股现金流量(元) │ -0.5389│ 1.0813│ -0.5924│ 0.8480│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9016│ 2.4894│ 2.5981│ 3.8455│
│应收账款周转率 │ 6.4421│ 7.7178│ 6.1719│ 7.0816│
│总资产周转率 │ 0.4365│ 0.5615│ 0.5662│ 0.6651│
│营业收入增长率(%) │ 14.3778│ 13.3283│ 14.6852│ 50.0970│
│营业利润增长率(%) │ -33.4225│ -13.8502│ -20.4957│ 15.9509│
│利润总额增长率(%) │ -31.1092│ -17.8076│ -14.8937│ 16.0847│
│归属母公司净利润增长率│ -21.0904│ -25.4477│ -19.2512│ 20.3419│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.7521│ 18.7241│ 9.3833│ 80.4217│
│净资产增长率(%) │ 4.5560│ 3.2038│ 0.9891│ 88.7600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2373│ 10.5138│ 8.8624│ 9.2740│
│总资产收益率(%) │ 5.1629│ 3.1671│ 1.1902│ 5.2077│
│净资产收益率(%) │ 6.9553│ 4.2195│ 1.6109│ 6.8363│
│营业利润率(%) │ 11.6393│ 10.8678│ 9.9419│ 11.7213│
│销售毛利率(%) │ 65.0929│ 65.0718│ 65.9759│ 65.2534│
│销售净利率(%) │ 11.2373│ 10.5138│ 8.8624│ 9.2740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9016│ 1.1999│ 0.5317│ 2.4894│
│固定资产周转率 │ 2.0885│ 1.3574│ 0.6064│ 2.9111│
│流动资产周转率 │ 1.0100│ 0.6608│ 0.2921│ 1.3133│
│总资产周转率 │ 0.4365│ 0.2861│ 0.1268│ 0.5615│
│股东权益周转率 │ 0.6310│ 0.4136│ 0.1826│ 0.7478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4744│ 2.8177│ 2.6075│ 3.2298│
│速动比率(%) │ 1.9897│ 2.1196│ 2.0023│ 2.5829│
│产权比率 │ 0.4512│ 0.4192│ 0.4437│ 0.4224│
│应收账款周转率 │ 6.4421│ 4.0179│ 1.9096│ 7.7178│
│利息保障倍数 │ 7.3589│ 9.7204│ 8.6001│ 98.0386│
│资产负债率 │ 0.3109│ 0.2948│ 0.3068│ 0.2964│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.3778│ 16.3049│ 18.8545│ 13.3283│
│营业利润增长率(%) │ -33.4225│ -37.1675│ -35.1638│ -13.8502│
│总资产增长率(%) │ 17.7521│ 14.6370│ 16.9590│ 18.7241│
│固定资产增长率(%) │ --│ 38.2248│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8132│ 7.0594│ 3.2551│ 3.4781│
│净利润增长率(%) │ -21.2123│ -24.9659│ -29.8699│ -25.4477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.7405│ 70.3375│ 69.1496│ 70.1707│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.9018│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.8363│ 40.9170│ 41.1519│ 45.7414│
│无形资产比率(%) │ 5.6899│ 5.9585│ 6.1781│ 4.0753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 411735.87│ 401003.35│ 403617.97│ 389594.11│
│流动资产 │ 168137.50│ 164078.39│ 166096.55│ 178205.63│
│非流动资产 │ 243598.37│ 236924.96│ 237521.42│ 211388.48│
│固定资产 │ 84690.71│ 83816.83│ 83012.76│ 82805.77│
│货币资金 │ 91054.05│ 87063.34│ 95203.56│ 113987.31│
│存货 │ 32932.02│ 34555.72│ 33061.00│ 31281.89│
│应收账款 │ 30910.92│ 32899.95│ 29266.46│ 23390.79│
│其他应收款 │ --│ 1201.28│ --│ 1032.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23427.36│ 23893.82│ 24935.97│ 15877.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23211.71│ 13800.00│ 20051.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13454.34│ 15145.28│ 13936.23│ 16104.13│
│流动负债 │ 67951.84│ 58230.61│ 63699.08│ 55175.21│
│长期借款 │ 11332.18│ 11625.68│ 12169.31│ 12424.47│
│总负债 │ 128010.50│ 118233.01│ 123831.74│ 115486.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122325.49│ 121844.98│ 121259.71│ 121200.00│
│未分配利润 │ 69708.96│ 61924.90│ 65825.92│ 61329.83│
│归属于母公司所│ 283029.20│ 282055.61│ 279100.02│ 273380.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 283725.37│ 282770.34│ 279786.23│ 274107.36│
│商誉 │ 41776.24│ 41776.24│ 41776.24│ 41776.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 349663.26│ 349802.72│ 345093.48│ 328150.87│
│流动资产 │ 143077.35│ 142753.10│ 143147.90│ 128689.24│
│非流动资产 │ 206585.92│ 207049.62│ 201945.58│ 199461.63│
│固定资产 │ 58874.37│ 60638.06│ 56217.45│ 55646.42│
│货币资金 │ 67129.85│ 57456.97│ 69102.62│ 56603.01│
│存货 │ 31198.98│ 33040.99│ 27950.46│ 24974.73│
│应收账款 │ 31375.73│ 34750.35│ 32451.46│ 28831.80│
│其他应收款 │ --│ 786.42│ --│ 414.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16073.70│ 17149.61│ 15970.99│ 16315.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15954.34│ 15954.34│ 12560.45│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3257.77│
│应付账款 │ 10553.75│ 14646.68│ 11071.13│ 13110.94│
│流动负债 │ 55876.37│ 61992.01│ 50017.89│ 40017.20│
│长期借款 │ 13323.53│ 14220.67│ 14602.29│ 14742.53│
│总负债 │ 78967.02│ 85678.01│ 74127.58│ 63256.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121730.23│ 121345.32│ 121050.60│ 120972.37│
│未分配利润 │ 72153.76│ 63052.44│ 70342.86│ 63989.33│
│归属于母公司所│ 270696.25│ 264124.71│ 270965.90│ 264894.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 270696.25│ 264124.71│ 270965.90│ 264894.09│
│商誉 │ 44026.18│ 44026.18│ 43224.48│ 43224.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174908.65│ 113084.84│ 50276.77│ 201521.41│
│营业收入 │ 174908.65│ 113084.84│ 50276.77│ 201521.41│
│营业总成本 │ 155123.02│ 97405.80│ 43434.24│ 165916.42│
│营业成本 │ 61055.48│ 39498.47│ 17106.20│ 70021.91│
│财务费用 │ 3231.17│ 2205.95│ 761.70│ 1748.54│
│管理费用 │ 11131.01│ 7189.67│ 3495.66│ 15060.86│
│营业利润 │ 20358.22│ 12289.88│ 4998.48│ 23620.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3186.47│ -1908.74│ -1429.08│ -6337.01│
│营业外收支净额│ 1212.82│ 864.67│ 790.49│ 1156.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21571.04│ 13154.55│ 5788.98│ 24777.54│
│所得税费用 │ 1916.00│ 1265.02│ 1333.24│ 6088.51│
│归属母公司净利│ 19685.43│ 11901.37│ 4496.10│ 18689.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19655.04│ 11889.53│ 4455.74│ 18689.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152921.88│ 97231.39│ 42301.12│ 177820.93│
│营业收入 │ 152921.88│ 97231.39│ 42301.12│ 177820.93│
│营业总成本 │ 121187.28│ 73155.25│ 32197.88│ 149591.89│
│营业成本 │ 52845.42│ 33340.06│ 14067.29│ 61991.29│
│财务费用 │ 953.73│ 153.90│ -84.26│ -73.38│
│管理费用 │ 9518.17│ 6175.82│ 2585.67│ 13882.80│
│营业利润 │ 30578.23│ 19559.76│ 7709.40│ 27418.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4721.33│ -3764.06│ -2393.85│ -6202.74│
│营业外收支净额│ 733.72│ 372.51│ -17.09│ 2727.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31311.95│ 19932.27│ 7692.31│ 30145.78│
│所得税费用 │ 6365.13│ 4086.76│ 1338.78│ 5077.44│
│归属母公司净利│ 24946.82│ 15845.50│ 6353.53│ 25068.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24946.82│ 15845.50│ 6353.53│ 25068.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177839.79│ 111785.99│ 50040.14│ 231126.76│
│经营现金流出小计│ 158777.85│ 106950.76│ 52692.34│ 180662.63│
│经营现金流量净额│ 19061.94│ 4835.23│ -2652.20│ 50464.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15402.65│ 15429.49│ 21217.30│ 138486.85│
│投资现金流出小计│ 57224.47│ 46735.27│ 55690.78│ 147006.53│
│投资现金流量净额│ -41821.82│ -31305.77│ -34473.48│ -8519.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60672.48│ 40015.55│ 26451.00│ 68675.22│
│筹资现金流出小计│ 68969.35│ 49198.72│ 11058.47│ 49118.73│
│筹资现金流量净额│ -8296.87│ -9183.17│ 15392.53│ 19556.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 623.48│ -70.26│ 39.39│ -375.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30433.26│ -35723.97│ -21693.75│ 61125.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 162985.57│ 103446.22│ 44769.55│ 193969.05│
│经营现金流出小计│ 130040.01│ 84679.18│ 40491.07│ 141688.30│
│经营现金流量净额│ 32945.56│ 18767.04│ 4278.48│ 52280.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107818.24│ 85153.38│ 15069.03│ 59697.02│
│投资现金流出小计│ 125140.27│ 101623.91│ 15410.12│ 136064.71│
│投资现金流量净额│ -17322.03│ -16470.53│ -341.08│ -76367.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19660.45│ 19660.45│ 12560.45│ 25173.55│
│筹资现金流出小计│ 28161.62│ 22364.14│ 1203.99│ 34653.84│
│筹资现金流量净额│ -8501.17│ -2703.69│ 11356.45│ -9480.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -176.92│ 79.75│ 714.36│ 78.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6945.44│ -327.44│ 16008.21│ -33489.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 91054.05│ 113987.31│ 56603.01│ 101.38│
│短期借款 │ 23211.71│ 5000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 30910.92│ 23390.79│ 28831.80│ -18.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 414.49│ --│
│应付账款 │ 13454.34│ 16104.13│ 13110.94│ 22.83│
│在建工程 │ --│ --│ 21932.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -6818.84│ -2353.09│ -189.78│
│流动负债合计 │ 67951.84│ 55175.21│ 40017.20│ 37.88│
│长期借款 │ 11332.18│ 12424.47│ 14742.53│ -15.72│
│负债合计 │ 128010.50│ 115486.75│ 63256.78│ 82.57│
│营业利润 │ 20358.22│ 23620.98│ 27418.48│ -13.85│
│利润总额 │ 21571.04│ 24777.54│ 30145.78│ -17.81│
│归属于母公司所有│ 19685.43│ 18689.03│ 25068.34│ -25.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69708.96│ 61329.83│ 63989.33│ -4.16│
│营业外收支净额 │ 1212.82│ 1156.56│ 2727.30│ -57.59│
│购买商品、接受劳│ 60363.29│ 63548.92│ 41480.49│ 53.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 177839.79│ 231126.76│ 193969.05│ 19.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158777.85│ 180662.63│ 141688.30│ 27.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19061.94│ 50464.13│ 52280.75│ -3.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15402.65│ 138486.85│ 59697.02│ 131.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57224.47│ 147006.53│ 136064.71│ 8.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -41821.82│ -8519.68│ -76367.68│ 88.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32914.47│ 27555.64│ 42196.10│ -34.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60672.48│ 68675.22│ 25173.55│ 172.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68969.35│ 49118.73│ 34653.84│ 41.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8296.87│ 19556.48│ -9480.28│ 306.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12410.84│ 17804.30│ 17247.10│ 3.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30433.26│ 61125.70│ -33489.14│ 282.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 31140.80│ 15449.91│ 101.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 31140.80│ 15449.91│ 101.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48599.53│ 24.1163│ -6257.79│ -33.4837│
│第三季度│ 55690.49│ 27.6350│ 9101.32│ 48.6987│
│第二季度│ 54930.26│ 27.2578│ 9491.98│ 50.7890│
│第一季度│ 42301.12│ 20.9909│ 6353.53│ 33.9960│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52000.17│ 29.2430│ 3749.65│ 14.9577│
│第三季度│ 44370.07│ 24.9521│ 8364.16│ 33.3654│
│第二季度│ 44460.85│ 25.0032│ 8053.25│ 32.1252│
│第一季度│ 36989.83│ 20.8017│ 4901.29│ 19.5517│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘