利德曼利德曼财务分析报告
≈≈利德曼300289≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0673│ 0.0325│ 0.0150│ -0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0621│ 0.0274│ 0.0138│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0673│ 0.0325│ 0.0150│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.3650│ 3.0286│ 3.0113│ 2.9964│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0901│ 0.0972│ 0.0364│ 0.3220│
│每股现金流量(元) │ 0.9716│ -0.0537│ -0.0777│ 0.1570│
│每股资本公积金(元) │ 1.2194│ 0.5765│ 0.5765│ 0.5765│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1275│ 0.1657│ 0.1657│ 0.1657│
│每股未分配利润(元) │ 1.0534│ 1.3324│ 1.3150│ 1.3001│
│净资产收益率(%) │ 1.5779│ 1.0637│ 0.4945│ -4.0411│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5900│ 1.0700│ 0.5000│ -3.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4562│ 0.8963│ 0.4551│ -4.4084│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ -4.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218847.22│ 160797.44│ 160463.86│ 162863.35│
│归属母公司股东权益 │ 184153.10│ 127520.62│ 126791.17│ 126164.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41430.59│ 24551.62│ 11572.31│ 47151.10│
│营业成本(万元) │ 19524.50│ 11111.48│ 5317.78│ 21544.06│
│投资收益(万元) │ 2.69│ 2.69│ --│ 340.23│
│净利润(万元) │ 5001.23│ 2506.01│ 1068.39│ -2942.12│
│营业利润(万元) │ 6190.90│ 3075.57│ 1329.63│ -778.82│
│利润总额(万元) │ 6182.83│ 3084.87│ 1333.92│ -1479.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 2905.78│ 1356.41│ 626.97│ -5098.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 4930.04│ 4090.90│ 1533.62│ 13555.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0120│ -0.0143│ -0.0370│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0176│ -0.0083│ -0.0357│ 0.0137│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0120│ -0.0143│ -0.0370│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.1294│ 3.1033│ 3.0907│ 3.1274│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2084│ 0.0855│ -0.0200│ 0.2960│
│每股现金流量(元) │ 0.1419│ 0.0482│ -0.0115│ 0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 0.5765│ 0.5765│ 0.5765│ 0.5765│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1641│ 0.1641│ 0.1641│ 0.1641│
│每股未分配利润(元) │ 1.4348│ 1.4088│ 1.3961│ 1.4328│
│净资产收益率(%) │ 0.3793│ -0.4559│ -1.1890│ 0.4791│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3800│ -0.4500│ -1.1800│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5559│ -0.2642│ -1.1465│ 0.4164│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2600│ --│ 0.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173142.70│ 169312.26│ 170126.44│ 171415.71│
│归属母公司股东权益 │ 131762.37│ 130666.81│ 130133.03│ 131680.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32478.84│ 17613.35│ 5583.19│ 51514.35│
│营业成本(万元) │ 14668.54│ 8271.10│ 2981.36│ 23340.16│
│投资收益(万元) │ 330.56│ 322.42│ --│ -2.60│
│净利润(万元) │ 2058.87│ 230.42│ -1354.40│ 2796.69│
│营业利润(万元) │ 3855.82│ 1213.68│ -1266.98│ 3139.91│
│利润总额(万元) │ 3107.59│ 465.24│ -1367.02│ 3151.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 499.79│ -595.76│ -1547.29│ 630.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 8776.05│ 3601.25│ -840.74│ 12464.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0673│ -0.1200│ 0.0200│ 0.0964│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0621│ -0.1300│ 0.0137│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.3650│ 2.9964│ 3.1274│ 3.1124│
│每股资本公积金(元) │ 1.2194│ 0.5765│ 0.5765│ 0.5728│
│每股未分配利润(元) │ 1.0534│ 1.3001│ 1.4328│ 1.4090│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0901│ 0.3220│ 0.2960│ 0.1912│
│每股现金流量(元) │ 0.9716│ 0.1570│ 0.0384│ -0.0828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1574│ 2.7445│ 2.6362│ 3.3696│
│应收账款周转率 │ 1.7599│ 1.7856│ 1.7646│ 2.2826│
│总资产周转率 │ 0.2171│ 0.2821│ 0.2992│ 0.3760│
│营业收入增长率(%) │ 27.5618│ -8.4700│ -21.3286│ 13.6856│
│营业利润增长率(%) │ 60.5598│ -124.8040│ -56.8640│ -37.8636│
│利润总额增长率(%) │ 98.9589│ -146.9366│ -56.5970│ -39.0412│
│归属母公司净利润增长率│ 481.3945│ -908.0875│ -84.4109│ -44.6102│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.3970│ -4.9893│ -0.8721│ -1.4057│
│净资产增长率(%) │ 39.7615│ -4.1890│ 0.4814│ 0.0276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.0713│ 10.2071│ 9.2323│ -6.2398│
│总资产收益率(%) │ 2.5517│ 1.5183│ 0.6464│ -1.7603│
│净资产收益率(%) │ 1.5779│ 1.0637│ 0.4945│ -4.0411│
│营业利润率(%) │ 14.9428│ 12.5269│ 11.4898│ -1.6518│
│销售毛利率(%) │ 52.8742│ 54.7424│ 54.0473│ 54.3085│
│销售净利率(%) │ 12.0713│ 10.2071│ 9.2323│ -6.2398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1574│ 1.3334│ 0.6171│ 2.7445│
│固定资产周转率 │ 0.7339│ 0.4312│ 0.2022│ 0.8098│
│流动资产周转率 │ 0.4280│ 0.3646│ 0.1712│ 0.6564│
│总资产周转率 │ 0.2171│ 0.1517│ 0.0716│ 0.2821│
│股东权益周转率 │ 0.2413│ 0.1730│ 0.0819│ 0.3334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 11.4392│ 6.3248│ 5.7640│ 4.2245│
│速动比率(%) │ 10.5035│ 5.3369│ 4.7556│ 3.6708│
│产权比率 │ 0.1048│ 0.1592│ 0.1688│ 0.1981│
│应收账款周转率 │ 1.7599│ 1.0852│ 0.5125│ 1.7856│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0949│ 0.1262│ 0.1334│ 0.1535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.5618│ 39.3921│ 107.2707│ -8.4700│
│营业利润增长率(%) │ 60.5598│ 153.4078│ 204.9454│ -124.8040│
│总资产增长率(%) │ 26.3970│ -5.0291│ -5.6796│ -4.9893│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.9330│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 36.3514│ -1.9653│ -3.1881│ -4.9155│
│净利润增长率(%) │ 142.9113│ 987.5754│ 178.8832│ -205.2003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.1469│ 79.3051│ 79.0154│ 77.4663│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.0063│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.0294│ 40.9557│ 41.3692│ 42.2504│
│无形资产比率(%) │ 1.9364│ 2.7106│ 2.7915│ 2.8248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218847.22│ 160797.44│ 160463.86│ 162863.35│
│流动资产 │ 124807.33│ 65855.80│ 66382.54│ 68810.36│
│非流动资产 │ 94039.89│ 94941.64│ 94081.31│ 94052.98│
│固定资产 │ 55309.31│ 56289.28│ 56873.92│ 57594.21│
│货币资金 │ 88429.37│ 33026.79│ 31982.69│ 35253.16│
│存货 │ 10209.14│ 8774.98│ 9343.51│ 7891.20│
│应收账款 │ 23640.97│ 21806.66│ 21718.64│ 23440.93│
│其他应收款 │ --│ 555.42│ --│ 786.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4237.76│ 4358.62│ 4479.31│ 4600.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 3904.38│
│预收账款 │ 73.34│ 73.34│ --│ 58.97│
│应付账款 │ 3157.22│ 2792.53│ 3374.78│ 2872.58│
│流动负债 │ 10910.47│ 10412.31│ 11516.70│ 16288.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20767.05│ 20295.61│ 21399.64│ 24992.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66736.15│ 24274.35│ 24274.35│ 24274.35│
│未分配利润 │ 57648.59│ 56099.23│ 55369.78│ 54742.81│
│归属于母公司所│ 184153.10│ 127520.62│ 126791.17│ 126164.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 198080.17│ 140501.83│ 139064.22│ 137870.87│
│商誉 │ 21048.54│ 21048.54│ 21048.54│ 21048.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173142.70│ 169312.26│ 170126.44│ 171415.71│
│流动资产 │ 77599.17│ 73173.04│ 74155.16│ 74860.49│
│非流动资产 │ 95543.53│ 96139.22│ 95971.28│ 96555.22│
│固定资产 │ 56882.32│ 57990.14│ 57875.66│ 58851.07│
│货币资金 │ 34596.47│ 30548.17│ 29082.77│ 29567.55│
│存货 │ 8233.63│ 9864.60│ 9832.63│ 7808.68│
│应收账款 │ 26316.17│ 24109.27│ 25534.95│ 29372.84│
│其他应收款 │ --│ 1005.66│ --│ 944.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4669.84│ 4788.68│ 4886.73│ 5084.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5600.00│ 5600.00│ 5619.92│ 4819.92│
│预收账款 │ --│ --│ 1048.43│ 982.60│
│应付账款 │ 2532.86│ 2870.52│ 3848.96│ 3644.10│
│流动负债 │ 15615.64│ 16710.30│ 17161.13│ 17058.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27870.84│ 25993.79│ 26482.65│ 26417.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24274.35│ 24274.35│ 24274.35│ 24274.35│
│未分配利润 │ 60411.83│ 59316.27│ 58782.49│ 60329.78│
│归属于母公司所│ 131762.37│ 130666.81│ 130133.03│ 131680.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145271.86│ 143318.47│ 143643.79│ 144998.19│
│商誉 │ 21229.77│ 21229.77│ 21229.77│ 21229.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41430.59│ 24551.62│ 11572.31│ 47151.10│
│营业收入 │ 41430.59│ 24551.62│ 11572.31│ 47151.10│
│营业总成本 │ 35511.87│ 21466.91│ 10199.62│ 41801.24│
│营业成本 │ 19524.50│ 11111.48│ 5317.78│ 21544.06│
│财务费用 │ -252.29│ -131.13│ -83.54│ -56.42│
│管理费用 │ 5405.50│ 3681.96│ 1558.34│ 6608.37│
│营业利润 │ 6190.90│ 3075.57│ 1329.63│ -778.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2.69│ 2.69│ --│ 340.23│
│营业外收支净额│ -8.06│ 9.30│ 4.29│ -700.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6182.83│ 3084.87│ 1333.92│ -1479.25│
│所得税费用 │ 1181.61│ 578.86│ 265.53│ 1462.88│
│归属母公司净利│ 2905.78│ 1356.41│ 626.97│ -5098.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5001.23│ 2506.01│ 1068.39│ -2942.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32478.84│ 17613.35│ 5583.19│ 51514.35│
│营业收入 │ 32478.84│ 17613.35│ 5583.19│ 51514.35│
│营业总成本 │ 29060.85│ 16969.20│ 6888.85│ 48498.02│
│营业成本 │ 14668.54│ 8271.10│ 2981.36│ 23340.16│
│财务费用 │ 5.21│ -37.80│ -16.72│ 210.70│
│管理费用 │ 4309.82│ 2775.90│ 1378.19│ 7537.10│
│营业利润 │ 3855.82│ 1213.68│ -1266.98│ 3139.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 330.56│ 322.42│ --│ -2.60│
│营业外收支净额│ -748.23│ -748.44│ --│ 11.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3107.59│ 465.24│ -1367.02│ 3151.59│
│所得税费用 │ 1048.72│ 234.82│ -12.62│ 354.90│
│归属母公司净利│ 499.79│ -595.76│ -1547.29│ 630.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2058.87│ 230.42│ -1354.40│ 2796.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52590.42│ 33258.60│ 16037.07│ 59828.71│
│经营现金流出小计│ 47660.38│ 29167.70│ 14503.45│ 46272.78│
│经营现金流量净额│ 4930.04│ 4090.90│ 1533.62│ 13555.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3416.92│ 3416.92│ 17.70│ 506.59│
│投资现金流出小计│ 5917.17│ 5411.86│ 1006.43│ 2876.75│
│投资现金流量净额│ -2500.25│ -1994.94│ -988.73│ -2370.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55309.29│ 124.95│ 125.23│ 4243.07│
│筹资现金流出小计│ 4564.41│ 4482.48│ 3940.59│ 8817.52│
│筹资现金流量净额│ 50744.88│ -4357.53│ -3815.36│ -4574.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53174.67│ -2261.57│ -3270.47│ 6611.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46221.95│ 28073.11│ 12276.75│ 66797.56│
│经营现金流出小计│ 37445.90│ 24471.86│ 13117.49│ 54332.72│
│经营现金流量净额│ 8776.05│ 3601.25│ -840.74│ 12464.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 314.98│ 8.47│ --│ 1193.54│
│投资现金流出小计│ 302.48│ 771.32│ 389.76│ 3781.68│
│投资现金流量净额│ 12.50│ -762.85│ -389.76│ -2588.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1169.79│ 1035.00│ 900.00│ 5022.08│
│筹资现金流出小计│ 3983.75│ 1844.49│ 154.28│ 13281.72│
│筹资现金流量净额│ -2813.95│ -809.49│ 745.72│ -8259.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5974.60│ 2028.91│ -484.78│ 1617.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 88429.37│ 35253.16│ 29567.55│ 19.23│
│短期借款 │ --│ 3904.38│ 4819.92│ -18.99│
│应收账款 │ 23640.97│ 23440.93│ 29372.84│ -20.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 944.56│ --│
│应付账款 │ 3157.22│ 2872.58│ 3644.10│ -21.17│
│存货的减少 │ --│ -498.84│ 1457.30│ -134.23│
│流动负债合计 │ 10910.47│ 16288.50│ 17058.29│ -4.51│
│负债合计 │ 20767.05│ 24992.47│ 26417.52│ -5.39│
│营业利润 │ 6190.90│ -778.82│ 3139.91│ -124.80│
│利润总额 │ 6182.83│ -1479.25│ 3151.59│ -146.94│
│归属于母公司所有│ 2905.78│ -5098.37│ 630.92│ -908.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57648.59│ 54742.81│ 60329.78│ -9.26│
│营业外收支净额 │ -8.06│ -700.42│ 11.68│ -6096.75│
│购买商品、接受劳│ 27466.92│ 21154.58│ 26786.50│ -21.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52590.42│ 59828.71│ 66797.56│ -10.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47660.38│ 46272.78│ 54332.72│ -14.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4930.04│ 13555.93│ 12464.84│ 8.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3416.92│ 506.59│ 1193.54│ -57.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5917.17│ 2876.75│ 3781.68│ -23.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2500.25│ -2370.16│ -2588.15│ 8.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2717.17│ 2839.25│ 2627.70│ 8.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55309.29│ 4243.07│ 5022.08│ -15.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4564.41│ 8817.52│ 13281.72│ -33.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50744.88│ -4574.44│ -8259.63│ 44.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 106.96│ 6579.08│ 1928.41│ 241.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53174.67│ 6611.33│ 1617.06│ 308.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4695.08│ -4932.69│ 195.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4695.08│ -4932.69│ 195.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14672.26│ 31.1175│ -5598.17│ 109.8030│
│第三季度│ 14865.49│ 31.5273│ 1095.56│ -21.4884│
│第二季度│ 12030.16│ 25.5141│ 951.53│ -18.6633│
│第一季度│ 5583.19│ 11.8411│ -1547.29│ 30.3487│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15332.55│ 29.7637│ -445.65│ -70.6358│
│第三季度│ 11025.53│ 21.4028│ 259.61│ 41.1477│
│第二季度│ 13474.70│ 26.1572│ 223.18│ 35.3735│
│第一季度│ 11681.57│ 22.6763│ 593.79│ 94.1146│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0673│ 0.0325│ 0.0150│ -0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0621│ 0.0274│ 0.0138│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0673│ 0.0325│ 0.0150│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.3650│ 3.0286│ 3.0113│ 2.9964│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0901│ 0.0972│ 0.0364│ 0.3220│
│每股现金流量(元) │ 0.9716│ -0.0537│ -0.0777│ 0.1570│
│每股资本公积金(元) │ 1.2194│ 0.5765│ 0.5765│ 0.5765│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1275│ 0.1657│ 0.1657│ 0.1657│
│每股未分配利润(元) │ 1.0534│ 1.3324│ 1.3150│ 1.3001│
│净资产收益率(%) │ 1.5779│ 1.0637│ 0.4945│ -4.0411│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5900│ 1.0700│ 0.5000│ -3.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4562│ 0.8963│ 0.4551│ -4.4084│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ -4.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218847.22│ 160797.44│ 160463.86│ 162863.35│
│归属母公司股东权益 │ 184153.10│ 127520.62│ 126791.17│ 126164.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41430.59│ 24551.62│ 11572.31│ 47151.10│
│营业成本(万元) │ 19524.50│ 11111.48│ 5317.78│ 21544.06│
│投资收益(万元) │ 2.69│ 2.69│ --│ 340.23│
│净利润(万元) │ 5001.23│ 2506.01│ 1068.39│ -2942.12│
│营业利润(万元) │ 6190.90│ 3075.57│ 1329.63│ -778.82│
│利润总额(万元) │ 6182.83│ 3084.87│ 1333.92│ -1479.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 2905.78│ 1356.41│ 626.97│ -5098.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 4930.04│ 4090.90│ 1533.62│ 13555.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0120│ -0.0143│ -0.0370│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0176│ -0.0083│ -0.0357│ 0.0137│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0120│ -0.0143│ -0.0370│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.1294│ 3.1033│ 3.0907│ 3.1274│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2084│ 0.0855│ -0.0200│ 0.2960│
│每股现金流量(元) │ 0.1419│ 0.0482│ -0.0115│ 0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 0.5765│ 0.5765│ 0.5765│ 0.5765│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1641│ 0.1641│ 0.1641│ 0.1641│
│每股未分配利润(元) │ 1.4348│ 1.4088│ 1.3961│ 1.4328│
│净资产收益率(%) │ 0.3793│ -0.4559│ -1.1890│ 0.4791│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3800│ -0.4500│ -1.1800│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5559│ -0.2642│ -1.1465│ 0.4164│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2600│ --│ 0.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173142.70│ 169312.26│ 170126.44│ 171415.71│
│归属母公司股东权益 │ 131762.37│ 130666.81│ 130133.03│ 131680.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32478.84│ 17613.35│ 5583.19│ 51514.35│
│营业成本(万元) │ 14668.54│ 8271.10│ 2981.36│ 23340.16│
│投资收益(万元) │ 330.56│ 322.42│ --│ -2.60│
│净利润(万元) │ 2058.87│ 230.42│ -1354.40│ 2796.69│
│营业利润(万元) │ 3855.82│ 1213.68│ -1266.98│ 3139.91│
│利润总额(万元) │ 3107.59│ 465.24│ -1367.02│ 3151.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 499.79│ -595.76│ -1547.29│ 630.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 8776.05│ 3601.25│ -840.74│ 12464.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0673│ -0.1200│ 0.0200│ 0.0964│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0621│ -0.1300│ 0.0137│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.3650│ 2.9964│ 3.1274│ 3.1124│
│每股资本公积金(元) │ 1.2194│ 0.5765│ 0.5765│ 0.5728│
│每股未分配利润(元) │ 1.0534│ 1.3001│ 1.4328│ 1.4090│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0901│ 0.3220│ 0.2960│ 0.1912│
│每股现金流量(元) │ 0.9716│ 0.1570│ 0.0384│ -0.0828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1574│ 2.7445│ 2.6362│ 3.3696│
│应收账款周转率 │ 1.7599│ 1.7856│ 1.7646│ 2.2826│
│总资产周转率 │ 0.2171│ 0.2821│ 0.2992│ 0.3760│
│营业收入增长率(%) │ 27.5618│ -8.4700│ -21.3286│ 13.6856│
│营业利润增长率(%) │ 60.5598│ -124.8040│ -56.8640│ -37.8636│
│利润总额增长率(%) │ 98.9589│ -146.9366│ -56.5970│ -39.0412│
│归属母公司净利润增长率│ 481.3945│ -908.0875│ -84.4109│ -44.6102│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.3970│ -4.9893│ -0.8721│ -1.4057│
│净资产增长率(%) │ 39.7615│ -4.1890│ 0.4814│ 0.0276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.0713│ 10.2071│ 9.2323│ -6.2398│
│总资产收益率(%) │ 2.5517│ 1.5183│ 0.6464│ -1.7603│
│净资产收益率(%) │ 1.5779│ 1.0637│ 0.4945│ -4.0411│
│营业利润率(%) │ 14.9428│ 12.5269│ 11.4898│ -1.6518│
│销售毛利率(%) │ 52.8742│ 54.7424│ 54.0473│ 54.3085│
│销售净利率(%) │ 12.0713│ 10.2071│ 9.2323│ -6.2398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1574│ 1.3334│ 0.6171│ 2.7445│
│固定资产周转率 │ 0.7339│ 0.4312│ 0.2022│ 0.8098│
│流动资产周转率 │ 0.4280│ 0.3646│ 0.1712│ 0.6564│
│总资产周转率 │ 0.2171│ 0.1517│ 0.0716│ 0.2821│
│股东权益周转率 │ 0.2413│ 0.1730│ 0.0819│ 0.3334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 11.4392│ 6.3248│ 5.7640│ 4.2245│
│速动比率(%) │ 10.5035│ 5.3369│ 4.7556│ 3.6708│
│产权比率 │ 0.1048│ 0.1592│ 0.1688│ 0.1981│
│应收账款周转率 │ 1.7599│ 1.0852│ 0.5125│ 1.7856│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0949│ 0.1262│ 0.1334│ 0.1535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.5618│ 39.3921│ 107.2707│ -8.4700│
│营业利润增长率(%) │ 60.5598│ 153.4078│ 204.9454│ -124.8040│
│总资产增长率(%) │ 26.3970│ -5.0291│ -5.6796│ -4.9893│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.9330│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 36.3514│ -1.9653│ -3.1881│ -4.9155│
│净利润增长率(%) │ 142.9113│ 987.5754│ 178.8832│ -205.2003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.1469│ 79.3051│ 79.0154│ 77.4663│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.0063│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.0294│ 40.9557│ 41.3692│ 42.2504│
│无形资产比率(%) │ 1.9364│ 2.7106│ 2.7915│ 2.8248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218847.22│ 160797.44│ 160463.86│ 162863.35│
│流动资产 │ 124807.33│ 65855.80│ 66382.54│ 68810.36│
│非流动资产 │ 94039.89│ 94941.64│ 94081.31│ 94052.98│
│固定资产 │ 55309.31│ 56289.28│ 56873.92│ 57594.21│
│货币资金 │ 88429.37│ 33026.79│ 31982.69│ 35253.16│
│存货 │ 10209.14│ 8774.98│ 9343.51│ 7891.20│
│应收账款 │ 23640.97│ 21806.66│ 21718.64│ 23440.93│
│其他应收款 │ --│ 555.42│ --│ 786.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4237.76│ 4358.62│ 4479.31│ 4600.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 3904.38│
│预收账款 │ 73.34│ 73.34│ --│ 58.97│
│应付账款 │ 3157.22│ 2792.53│ 3374.78│ 2872.58│
│流动负债 │ 10910.47│ 10412.31│ 11516.70│ 16288.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20767.05│ 20295.61│ 21399.64│ 24992.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66736.15│ 24274.35│ 24274.35│ 24274.35│
│未分配利润 │ 57648.59│ 56099.23│ 55369.78│ 54742.81│
│归属于母公司所│ 184153.10│ 127520.62│ 126791.17│ 126164.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 198080.17│ 140501.83│ 139064.22│ 137870.87│
│商誉 │ 21048.54│ 21048.54│ 21048.54│ 21048.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173142.70│ 169312.26│ 170126.44│ 171415.71│
│流动资产 │ 77599.17│ 73173.04│ 74155.16│ 74860.49│
│非流动资产 │ 95543.53│ 96139.22│ 95971.28│ 96555.22│
│固定资产 │ 56882.32│ 57990.14│ 57875.66│ 58851.07│
│货币资金 │ 34596.47│ 30548.17│ 29082.77│ 29567.55│
│存货 │ 8233.63│ 9864.60│ 9832.63│ 7808.68│
│应收账款 │ 26316.17│ 24109.27│ 25534.95│ 29372.84│
│其他应收款 │ --│ 1005.66│ --│ 944.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4669.84│ 4788.68│ 4886.73│ 5084.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5600.00│ 5600.00│ 5619.92│ 4819.92│
│预收账款 │ --│ --│ 1048.43│ 982.60│
│应付账款 │ 2532.86│ 2870.52│ 3848.96│ 3644.10│
│流动负债 │ 15615.64│ 16710.30│ 17161.13│ 17058.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27870.84│ 25993.79│ 26482.65│ 26417.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24274.35│ 24274.35│ 24274.35│ 24274.35│
│未分配利润 │ 60411.83│ 59316.27│ 58782.49│ 60329.78│
│归属于母公司所│ 131762.37│ 130666.81│ 130133.03│ 131680.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145271.86│ 143318.47│ 143643.79│ 144998.19│
│商誉 │ 21229.77│ 21229.77│ 21229.77│ 21229.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41430.59│ 24551.62│ 11572.31│ 47151.10│
│营业收入 │ 41430.59│ 24551.62│ 11572.31│ 47151.10│
│营业总成本 │ 35511.87│ 21466.91│ 10199.62│ 41801.24│
│营业成本 │ 19524.50│ 11111.48│ 5317.78│ 21544.06│
│财务费用 │ -252.29│ -131.13│ -83.54│ -56.42│
│管理费用 │ 5405.50│ 3681.96│ 1558.34│ 6608.37│
│营业利润 │ 6190.90│ 3075.57│ 1329.63│ -778.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2.69│ 2.69│ --│ 340.23│
│营业外收支净额│ -8.06│ 9.30│ 4.29│ -700.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6182.83│ 3084.87│ 1333.92│ -1479.25│
│所得税费用 │ 1181.61│ 578.86│ 265.53│ 1462.88│
│归属母公司净利│ 2905.78│ 1356.41│ 626.97│ -5098.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5001.23│ 2506.01│ 1068.39│ -2942.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32478.84│ 17613.35│ 5583.19│ 51514.35│
│营业收入 │ 32478.84│ 17613.35│ 5583.19│ 51514.35│
│营业总成本 │ 29060.85│ 16969.20│ 6888.85│ 48498.02│
│营业成本 │ 14668.54│ 8271.10│ 2981.36│ 23340.16│
│财务费用 │ 5.21│ -37.80│ -16.72│ 210.70│
│管理费用 │ 4309.82│ 2775.90│ 1378.19│ 7537.10│
│营业利润 │ 3855.82│ 1213.68│ -1266.98│ 3139.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 330.56│ 322.42│ --│ -2.60│
│营业外收支净额│ -748.23│ -748.44│ --│ 11.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3107.59│ 465.24│ -1367.02│ 3151.59│
│所得税费用 │ 1048.72│ 234.82│ -12.62│ 354.90│
│归属母公司净利│ 499.79│ -595.76│ -1547.29│ 630.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2058.87│ 230.42│ -1354.40│ 2796.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52590.42│ 33258.60│ 16037.07│ 59828.71│
│经营现金流出小计│ 47660.38│ 29167.70│ 14503.45│ 46272.78│
│经营现金流量净额│ 4930.04│ 4090.90│ 1533.62│ 13555.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3416.92│ 3416.92│ 17.70│ 506.59│
│投资现金流出小计│ 5917.17│ 5411.86│ 1006.43│ 2876.75│
│投资现金流量净额│ -2500.25│ -1994.94│ -988.73│ -2370.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55309.29│ 124.95│ 125.23│ 4243.07│
│筹资现金流出小计│ 4564.41│ 4482.48│ 3940.59│ 8817.52│
│筹资现金流量净额│ 50744.88│ -4357.53│ -3815.36│ -4574.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53174.67│ -2261.57│ -3270.47│ 6611.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46221.95│ 28073.11│ 12276.75│ 66797.56│
│经营现金流出小计│ 37445.90│ 24471.86│ 13117.49│ 54332.72│
│经营现金流量净额│ 8776.05│ 3601.25│ -840.74│ 12464.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 314.98│ 8.47│ --│ 1193.54│
│投资现金流出小计│ 302.48│ 771.32│ 389.76│ 3781.68│
│投资现金流量净额│ 12.50│ -762.85│ -389.76│ -2588.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1169.79│ 1035.00│ 900.00│ 5022.08│
│筹资现金流出小计│ 3983.75│ 1844.49│ 154.28│ 13281.72│
│筹资现金流量净额│ -2813.95│ -809.49│ 745.72│ -8259.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5974.60│ 2028.91│ -484.78│ 1617.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 88429.37│ 35253.16│ 29567.55│ 19.23│
│短期借款 │ --│ 3904.38│ 4819.92│ -18.99│
│应收账款 │ 23640.97│ 23440.93│ 29372.84│ -20.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 944.56│ --│
│应付账款 │ 3157.22│ 2872.58│ 3644.10│ -21.17│
│存货的减少 │ --│ -498.84│ 1457.30│ -134.23│
│流动负债合计 │ 10910.47│ 16288.50│ 17058.29│ -4.51│
│负债合计 │ 20767.05│ 24992.47│ 26417.52│ -5.39│
│营业利润 │ 6190.90│ -778.82│ 3139.91│ -124.80│
│利润总额 │ 6182.83│ -1479.25│ 3151.59│ -146.94│
│归属于母公司所有│ 2905.78│ -5098.37│ 630.92│ -908.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57648.59│ 54742.81│ 60329.78│ -9.26│
│营业外收支净额 │ -8.06│ -700.42│ 11.68│ -6096.75│
│购买商品、接受劳│ 27466.92│ 21154.58│ 26786.50│ -21.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52590.42│ 59828.71│ 66797.56│ -10.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47660.38│ 46272.78│ 54332.72│ -14.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4930.04│ 13555.93│ 12464.84│ 8.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3416.92│ 506.59│ 1193.54│ -57.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5917.17│ 2876.75│ 3781.68│ -23.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2500.25│ -2370.16│ -2588.15│ 8.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2717.17│ 2839.25│ 2627.70│ 8.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55309.29│ 4243.07│ 5022.08│ -15.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4564.41│ 8817.52│ 13281.72│ -33.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50744.88│ -4574.44│ -8259.63│ 44.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 106.96│ 6579.08│ 1928.41│ 241.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 53174.67│ 6611.33│ 1617.06│ 308.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4695.08│ -4932.69│ 195.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4695.08│ -4932.69│ 195.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14672.26│ 31.1175│ -5598.17│ 109.8030│
│第三季度│ 14865.49│ 31.5273│ 1095.56│ -21.4884│
│第二季度│ 12030.16│ 25.5141│ 951.53│ -18.6633│
│第一季度│ 5583.19│ 11.8411│ -1547.29│ 30.3487│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15332.55│ 29.7637│ -445.65│ -70.6358│
│第三季度│ 11025.53│ 21.4028│ 259.61│ 41.1477│
│第二季度│ 13474.70│ 26.1572│ 223.18│ 35.3735│
│第一季度│ 11681.57│ 22.6763│ 593.79│ 94.1146│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘