南通锻压南通锻压财务分析报告
≈≈紫天科技300280≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9405│ 1.2359│ 0.9292│ 1.8600│
│基本每股收益 │ 1.9281│ 1.2257│ 0.9292│ 1.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9405│ 1.2359│ 0.9292│ 1.8600│
│每股净资产(元) │ 13.6925│ 12.9737│ 12.6997│ 11.7586│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2904│ 0.0783│ 0.0470│ 1.7855│
│每股现金流量(元) │ 0.0281│ 0.1972│ 0.3428│ 2.3935│
│每股资本公积金(元) │ 6.9973│ 6.9973│ 6.9973│ 6.9973│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0755│ 0.0755│ 0.0755│ 0.0755│
│每股未分配利润(元) │ 5.7044│ 4.9898│ 4.6931│ 3.7639│
│净资产收益率(%) │ 14.1720│ 9.5264│ 7.3165│ 15.8163│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2500│ 9.9900│ 7.6000│ 15.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.0817│ 9.4477│ 7.3167│ 12.8038│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.9100│ --│ 12.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 363618.63│ 356313.36│ 353052.82│ 312439.91│
│归属母公司股东权益 │ 221908.04│ 210258.44│ 205818.13│ 190567.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 137251.63│ 92892.96│ 51604.76│ 141572.89│
│营业成本(万元) │ 93472.34│ 66211.49│ 32966.89│ 98265.35│
│投资收益(万元) │ -762.90│ -412.08│ 121.27│ 6479.69│
│净利润(万元) │ 31471.37│ 20049.81│ 15062.40│ 30994.64│
│营业利润(万元) │ 36903.79│ 23473.81│ 18493.64│ 39012.04│
│利润总额(万元) │ 37171.13│ 23694.51│ 18493.10│ 38307.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 31448.86│ 20030.15│ 15058.78│ 30140.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 4706.39│ 1269.76│ 761.11│ 28936.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9871│ 0.2782│ 0.0868│ 1.0900│
│基本每股收益 │ 0.6786│ 0.2575│ 0.0783│ 1.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9871│ 0.2782│ 0.0868│ 1.0900│
│每股净资产(元) │ 12.0756│ 11.4390│ 11.4337│ 11.1593│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1901│ 2.0675│ 0.2554│ 1.7496│
│每股现金流量(元) │ 3.4459│ 2.6480│ 0.1756│ -0.0589│
│每股资本公积金(元) │ 8.0948│ 8.0948│ 7.7013│ 8.0948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0755│ 0.0755│ 0.0755│ 0.0755│
│每股未分配利润(元) │ 2.9053│ 2.2322│ 2.6210│ 1.9540│
│净资产收益率(%) │ 8.1746│ 2.4319│ 0.7593│ 9.3630│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4700│ 2.4600│ 0.7700│ 10.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6196│ 2.2513│ 0.6851│ 8.6123│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2800│ --│ 10.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 311789.71│ 294912.58│ 364651.53│ 252709.85│
│归属母公司股东权益 │ 195703.87│ 185387.05│ 185300.35│ 180854.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82848.02│ 51680.68│ 23456.52│ 86131.74│
│营业成本(万元) │ 64205.20│ 41279.11│ 18524.48│ 33272.55│
│投资收益(万元) │ 6492.12│ 320.43│ 81.85│ 917.88│
│净利润(万元) │ 16817.42│ 5035.39│ 1410.72│ 26487.48│
│营业利润(万元) │ 18439.76│ 6354.86│ 1843.59│ 38116.60│
│利润总额(万元) │ 18617.96│ 6375.27│ 1938.65│ 38384.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 15998.03│ 4508.49│ 1406.96│ 16933.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 35493.22│ 33506.98│ 4139.36│ 28354.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9405│ 1.8600│ 1.0900│ 0.5700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.9281│ 1.5100│ 1.0100│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 13.6925│ 11.7586│ 11.1593│ 8.3746│
│每股资本公积金(元) │ 6.9973│ 6.9973│ 8.0948│ 6.2400│
│每股未分配利润(元) │ 5.7044│ 3.7639│ 1.9540│ 1.0155│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2904│ 1.7855│ 1.7496│ -0.0771│
│每股现金流量(元) │ 0.0281│ 2.3935│ -0.0589│ -0.4186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ 2.0307│ 2.1317│
│应收账款周转率 │ 1.0031│ 1.6320│ 1.8633│ 4.1497│
│总资产周转率 │ 0.4060│ 0.5010│ 0.3649│ 0.4097│
│营业收入增长率(%) │ 65.6668│ 64.3678│ 28.8333│ 84.8948│
│营业利润增长率(%) │ 100.1316│ 2.3492│ 153.3688│ 2600.8932│
│利润总额增长率(%) │ 99.6521│ -0.2022│ 156.9941│ 2815.0726│
│归属母公司净利润增长率│ 96.5796│ 77.9960│ 115.7674│ 1636.4589│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.6230│ 23.6358│ 15.1731│ 105.1270│
│净资产增长率(%) │ 13.3897│ 5.3705│ 47.7628│ 92.2303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.9297│ 21.5838│ 29.1880│ 21.8931│
│总资产收益率(%) │ 9.3192│ 6.1576│ 4.1974│ 10.9686│
│净资产收益率(%) │ 14.1720│ 9.5264│ 7.3165│ 15.8163│
│营业利润率(%) │ 26.8877│ 25.2697│ 35.8371│ 27.5561│
│销售毛利率(%) │ 31.8971│ 28.7228│ 36.1166│ 30.5903│
│销售净利率(%) │ 22.9297│ 21.5838│ 29.1880│ 21.8931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 564.0920│ 319.7743│ 169.3602│ 19.6220│
│流动资产周转率 │ 0.7532│ 0.5209│ 0.2932│ 1.0910│
│总资产周转率 │ 0.4060│ 0.2778│ 0.1551│ 0.5010│
│股东权益周转率 │ 0.6249│ 0.4456│ 0.2504│ 0.7219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4815│ 1.3843│ 1.3411│ 1.2691│
│速动比率(%) │ 1.4815│ 1.3740│ 1.3301│ 1.2605│
│产权比率 │ 0.6381│ 0.6943│ 0.7151│ 0.6393│
│应收账款周转率 │ 1.0031│ 0.7176│ 0.4000│ 1.6320│
│利息保障倍数 │ 49.0139│ 58.0848│ 100.0275│ 45.5817│
│资产负债率 │ 0.3895│ 0.4097│ 0.4169│ 0.3899│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 65.6668│ 79.7441│ 120.0018│ 64.3678│
│营业利润增长率(%) │ 100.1316│ 269.3834│ 903.1324│ 2.3492│
│总资产增长率(%) │ 16.6230│ 20.8200│ -3.1808│ 23.6358│
│固定资产增长率(%) │ --│ -97.8802│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1687│ 1.7856│ -0.1849│ -5.4398│
│净利润增长率(%) │ 87.1355│ 298.1775│ 967.7128│ 17.0162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.0277│ 59.0094│ 58.2967│ 60.9933│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0777│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.7090│ 56.7171│ 55.9086│ 49.4832│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ 0.0001│ 0.0001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 363618.63│ 356313.36│ 353052.82│ 312439.91│
│流动资产 │ 209840.70│ 202090.67│ 197387.01│ 154605.34│
│非流动资产 │ 153777.93│ 154222.69│ 155665.81│ 157834.57│
│固定资产 │ 182.56│ 276.92│ 305.34│ 304.07│
│货币资金 │ 46140.98│ 51881.32│ 47241.33│ 41685.25│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 162050.96│ 147307.82│ 146427.14│ 111604.33│
│其他应收款 │ --│ 1397.87│ --│ 275.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 0.13│ 0.26│ 0.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16546.27│ 24401.96│ 20072.34│ 15186.75│
│预收账款 │ --│ --│ 1.71│ --│
│应付账款 │ 84542.53│ 82399.59│ 89096.08│ 71364.72│
│流动负债 │ 141640.19│ 145987.36│ 147183.17│ 121824.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 141640.19│ 145987.36│ 147183.17│ 121824.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113402.68│ 113402.68│ 113402.68│ 113402.68│
│未分配利润 │ 92448.48│ 80867.69│ 76058.39│ 60999.61│
│归属于母公司所│ 221908.04│ 210258.44│ 205818.13│ 190567.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 221978.45│ 210326.00│ 205869.64│ 190615.24│
│商誉 │ 82283.77│ 82283.77│ 82283.77│ 74576.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 311789.71│ 294912.58│ 364651.53│ 252709.85│
│流动资产 │ 140302.25│ 149271.15│ 218116.43│ 104929.19│
│非流动资产 │ 171487.46│ 145641.43│ 146535.09│ 147780.66│
│固定资产 │ 342.96│ 13063.40│ 13568.32│ 14125.92│
│货币资金 │ 58346.33│ 45511.09│ 5441.94│ 2595.31│
│存货 │ --│ 12885.29│ 13757.13│ 15366.23│
│应收账款 │ 80128.38│ 74151.82│ 89290.70│ 61895.25│
│其他应收款 │ --│ 164.74│ --│ 451.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1.18│ 3099.53│ 3119.51│ 3147.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19566.67│ 11566.67│ 8400.00│ 6900.00│
│预收账款 │ --│ 4279.67│ --│ 4860.11│
│应付账款 │ 53683.02│ 45511.90│ 38401.22│ 15301.35│
│流动负债 │ 94523.06│ 87812.12│ 158400.61│ 50604.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94523.06│ 88276.21│ 158400.61│ 51129.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131188.99│ 131188.99│ 124812.16│ 131188.99│
│未分配利润 │ 47084.24│ 36176.82│ 42478.13│ 31668.33│
│归属于母公司所│ 195703.87│ 185387.05│ 185300.35│ 180854.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217266.65│ 206636.37│ 206250.92│ 201580.81│
│商誉 │ 74575.87│ 74575.87│ 74558.02│ 74558.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137251.63│ 92892.96│ 51604.76│ 141572.89│
│营业收入 │ 137251.63│ 92892.96│ 51604.76│ 141572.89│
│营业总成本 │ 99644.44│ 71164.88│ 34083.47│ 106190.04│
│营业成本 │ 93472.34│ 66211.49│ 32966.89│ 98265.35│
│财务费用 │ 774.17│ 418.68│ 186.75│ 845.94│
│管理费用 │ 1525.68│ 1097.15│ 629.59│ 3474.39│
│营业利润 │ 36903.79│ 23473.81│ 18493.64│ 39012.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -762.90│ -412.08│ 121.27│ 6479.69│
│营业外收支净额│ 267.35│ 220.70│ -0.54│ -704.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37171.13│ 23694.51│ 18493.10│ 38307.15│
│所得税费用 │ 5699.76│ 3644.70│ 3430.70│ 7312.51│
│归属母公司净利│ 31448.86│ 20030.15│ 15058.78│ 30140.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31471.37│ 20049.81│ 15062.40│ 30994.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82848.02│ 51680.68│ 23456.52│ 86131.74│
│营业收入 │ 82848.02│ 51680.68│ 23456.52│ 86131.74│
│营业总成本 │ 70939.21│ 46042.50│ 21701.08│ 49148.98│
│营业成本 │ 64205.20│ 41279.11│ 18524.48│ 33272.55│
│财务费用 │ 1173.47│ 262.64│ 125.12│ 257.75│
│管理费用 │ 2891.25│ 2243.20│ 1692.29│ 4684.71│
│营业利润 │ 18439.76│ 6354.86│ 1843.59│ 38116.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6492.12│ 320.43│ 81.85│ 917.88│
│营业外收支净额│ 178.19│ 20.41│ 95.06│ 268.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18617.96│ 6375.27│ 1938.65│ 38384.77│
│所得税费用 │ 1800.53│ 1339.88│ 527.93│ 11897.29│
│归属母公司净利│ 15998.03│ 4508.49│ 1406.96│ 16933.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16817.42│ 5035.39│ 1410.72│ 26487.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72158.17│ 47867.90│ 19312.58│ 88596.30│
│经营现金流出小计│ 67451.78│ 46598.14│ 18551.47│ 59659.31│
│经营现金流量净额│ 4706.39│ 1269.76│ 761.11│ 28936.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55.38│ 0.12│ --│ 62319.57│
│投资现金流出小计│ 7.25│ --│ --│ 74799.29│
│投资现金流量净额│ 48.13│ 0.12│ --│ -12479.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17918.69│ 14041.12│ 7905.68│ 37582.07│
│筹资现金流出小计│ 22217.63│ 12110.58│ 3219.15│ 15292.08│
│筹资现金流量净额│ -4298.94│ 1930.54│ 4686.53│ 22289.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.15│ -4.35│ 108.44│ 42.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 455.73│ 3196.07│ 5556.08│ 38789.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78656.55│ 62475.54│ 80681.06│ 59473.08│
│经营现金流出小计│ 43163.32│ 28968.56│ 76541.70│ 31118.35│
│经营现金流量净额│ 35493.22│ 33506.98│ 4139.36│ 28354.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10325.41│ 5704.32│ 81.55│ 113709.68│
│投资现金流出小计│ 848.28│ 811.38│ 1272.76│ 186443.22│
│投资现金流量净额│ 9477.13│ 4892.93│ -1191.21│ -72733.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17000.00│ 7105.00│ 2000.00│ 55962.90│
│筹资现金流出小计│ 5385.06│ 2590.48│ 2101.52│ 12538.84│
│筹资现金流量净额│ 11614.94│ 4514.52│ -101.52│ 43424.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -739.27│ 0.02│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55846.02│ 42914.45│ 2846.63│ -954.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46140.98│ 41685.25│ 2595.31│ 1506.18│
│短期借款 │ 16546.27│ 15186.75│ 6900.00│ 120.10│
│应收账款 │ 162050.96│ 111604.33│ 61895.25│ 80.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 451.23│ --│
│应付账款 │ 84542.53│ 71364.72│ 15301.35│ 366.39│
│在建工程 │ --│ --│ 137.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 751.78│ 488.14│ 54.01│
│流动负债合计 │ 141640.19│ 121824.67│ 50604.32│ 140.74│
│负债合计 │ 141640.19│ 121824.67│ 51129.04│ 138.27│
│营业利润 │ 36903.79│ 39012.04│ 38116.60│ 2.35│
│利润总额 │ 37171.13│ 38307.15│ 38384.77│ -0.20│
│归属于母公司所有│ 31448.86│ 30140.79│ 16933.41│ 78.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 92448.48│ 60999.61│ 31668.33│ 92.62│
│营业外收支净额 │ 267.35│ -704.88│ 268.18│ -362.84│
│购买商品、接受劳│ 58687.93│ 33492.32│ 18784.99│ 78.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72158.17│ 88596.30│ 59473.08│ 48.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67451.78│ 59659.31│ 31118.35│ 91.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4706.39│ 28936.99│ 28354.73│ 2.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55.38│ 62319.57│ 113709.68│ -45.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7.25│ 74799.29│ 186443.22│ -59.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48.13│ -12479.72│ -72733.53│ 82.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6.60│ 505.39│ 364.22│ 38.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17918.69│ 37582.07│ 55962.90│ -32.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22217.63│ 15292.08│ 12538.84│ 21.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4298.94│ 22289.99│ 43424.06│ -48.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 672.83│ 1273.68│ 339.34│ 275.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 455.73│ 38789.77│ -954.74│ 4162.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 51251.04│ 36075.72│ 42.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 51251.04│ 36075.72│ 42.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58724.88│ 41.4803│ 14142.76│ 46.9223│
│第三季度│ 31167.34│ 22.0150│ 11489.54│ 38.1196│
│第二季度│ 28224.16│ 19.9361│ 3101.53│ 10.2901│
│第一季度│ 23456.52│ 16.5685│ 1406.96│ 4.6680│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47818.70│ 55.5181│ 9814.11│ 57.9571│
│第三季度│ 16181.08│ 18.7864│ 3895.31│ 23.0037│
│第二季度│ 10045.23│ 11.6626│ 1846.70│ 10.9057│
│第一季度│ 12086.74│ 14.0328│ 1377.28│ 8.1335│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9405│ 1.2359│ 0.9292│ 1.8600│
│基本每股收益 │ 1.9281│ 1.2257│ 0.9292│ 1.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9405│ 1.2359│ 0.9292│ 1.8600│
│每股净资产(元) │ 13.6925│ 12.9737│ 12.6997│ 11.7586│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2904│ 0.0783│ 0.0470│ 1.7855│
│每股现金流量(元) │ 0.0281│ 0.1972│ 0.3428│ 2.3935│
│每股资本公积金(元) │ 6.9973│ 6.9973│ 6.9973│ 6.9973│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0755│ 0.0755│ 0.0755│ 0.0755│
│每股未分配利润(元) │ 5.7044│ 4.9898│ 4.6931│ 3.7639│
│净资产收益率(%) │ 14.1720│ 9.5264│ 7.3165│ 15.8163│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2500│ 9.9900│ 7.6000│ 15.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.0817│ 9.4477│ 7.3167│ 12.8038│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.9100│ --│ 12.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 363618.63│ 356313.36│ 353052.82│ 312439.91│
│归属母公司股东权益 │ 221908.04│ 210258.44│ 205818.13│ 190567.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 137251.63│ 92892.96│ 51604.76│ 141572.89│
│营业成本(万元) │ 93472.34│ 66211.49│ 32966.89│ 98265.35│
│投资收益(万元) │ -762.90│ -412.08│ 121.27│ 6479.69│
│净利润(万元) │ 31471.37│ 20049.81│ 15062.40│ 30994.64│
│营业利润(万元) │ 36903.79│ 23473.81│ 18493.64│ 39012.04│
│利润总额(万元) │ 37171.13│ 23694.51│ 18493.10│ 38307.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 31448.86│ 20030.15│ 15058.78│ 30140.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 4706.39│ 1269.76│ 761.11│ 28936.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9871│ 0.2782│ 0.0868│ 1.0900│
│基本每股收益 │ 0.6786│ 0.2575│ 0.0783│ 1.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9871│ 0.2782│ 0.0868│ 1.0900│
│每股净资产(元) │ 12.0756│ 11.4390│ 11.4337│ 11.1593│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1901│ 2.0675│ 0.2554│ 1.7496│
│每股现金流量(元) │ 3.4459│ 2.6480│ 0.1756│ -0.0589│
│每股资本公积金(元) │ 8.0948│ 8.0948│ 7.7013│ 8.0948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0755│ 0.0755│ 0.0755│ 0.0755│
│每股未分配利润(元) │ 2.9053│ 2.2322│ 2.6210│ 1.9540│
│净资产收益率(%) │ 8.1746│ 2.4319│ 0.7593│ 9.3630│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4700│ 2.4600│ 0.7700│ 10.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6196│ 2.2513│ 0.6851│ 8.6123│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2800│ --│ 10.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 311789.71│ 294912.58│ 364651.53│ 252709.85│
│归属母公司股东权益 │ 195703.87│ 185387.05│ 185300.35│ 180854.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82848.02│ 51680.68│ 23456.52│ 86131.74│
│营业成本(万元) │ 64205.20│ 41279.11│ 18524.48│ 33272.55│
│投资收益(万元) │ 6492.12│ 320.43│ 81.85│ 917.88│
│净利润(万元) │ 16817.42│ 5035.39│ 1410.72│ 26487.48│
│营业利润(万元) │ 18439.76│ 6354.86│ 1843.59│ 38116.60│
│利润总额(万元) │ 18617.96│ 6375.27│ 1938.65│ 38384.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 15998.03│ 4508.49│ 1406.96│ 16933.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 35493.22│ 33506.98│ 4139.36│ 28354.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9405│ 1.8600│ 1.0900│ 0.5700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.9281│ 1.5100│ 1.0100│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 13.6925│ 11.7586│ 11.1593│ 8.3746│
│每股资本公积金(元) │ 6.9973│ 6.9973│ 8.0948│ 6.2400│
│每股未分配利润(元) │ 5.7044│ 3.7639│ 1.9540│ 1.0155│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2904│ 1.7855│ 1.7496│ -0.0771│
│每股现金流量(元) │ 0.0281│ 2.3935│ -0.0589│ -0.4186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ 2.0307│ 2.1317│
│应收账款周转率 │ 1.0031│ 1.6320│ 1.8633│ 4.1497│
│总资产周转率 │ 0.4060│ 0.5010│ 0.3649│ 0.4097│
│营业收入增长率(%) │ 65.6668│ 64.3678│ 28.8333│ 84.8948│
│营业利润增长率(%) │ 100.1316│ 2.3492│ 153.3688│ 2600.8932│
│利润总额增长率(%) │ 99.6521│ -0.2022│ 156.9941│ 2815.0726│
│归属母公司净利润增长率│ 96.5796│ 77.9960│ 115.7674│ 1636.4589│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.6230│ 23.6358│ 15.1731│ 105.1270│
│净资产增长率(%) │ 13.3897│ 5.3705│ 47.7628│ 92.2303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.9297│ 21.5838│ 29.1880│ 21.8931│
│总资产收益率(%) │ 9.3192│ 6.1576│ 4.1974│ 10.9686│
│净资产收益率(%) │ 14.1720│ 9.5264│ 7.3165│ 15.8163│
│营业利润率(%) │ 26.8877│ 25.2697│ 35.8371│ 27.5561│
│销售毛利率(%) │ 31.8971│ 28.7228│ 36.1166│ 30.5903│
│销售净利率(%) │ 22.9297│ 21.5838│ 29.1880│ 21.8931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 564.0920│ 319.7743│ 169.3602│ 19.6220│
│流动资产周转率 │ 0.7532│ 0.5209│ 0.2932│ 1.0910│
│总资产周转率 │ 0.4060│ 0.2778│ 0.1551│ 0.5010│
│股东权益周转率 │ 0.6249│ 0.4456│ 0.2504│ 0.7219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4815│ 1.3843│ 1.3411│ 1.2691│
│速动比率(%) │ 1.4815│ 1.3740│ 1.3301│ 1.2605│
│产权比率 │ 0.6381│ 0.6943│ 0.7151│ 0.6393│
│应收账款周转率 │ 1.0031│ 0.7176│ 0.4000│ 1.6320│
│利息保障倍数 │ 49.0139│ 58.0848│ 100.0275│ 45.5817│
│资产负债率 │ 0.3895│ 0.4097│ 0.4169│ 0.3899│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 65.6668│ 79.7441│ 120.0018│ 64.3678│
│营业利润增长率(%) │ 100.1316│ 269.3834│ 903.1324│ 2.3492│
│总资产增长率(%) │ 16.6230│ 20.8200│ -3.1808│ 23.6358│
│固定资产增长率(%) │ --│ -97.8802│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1687│ 1.7856│ -0.1849│ -5.4398│
│净利润增长率(%) │ 87.1355│ 298.1775│ 967.7128│ 17.0162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.0277│ 59.0094│ 58.2967│ 60.9933│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0777│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.7090│ 56.7171│ 55.9086│ 49.4832│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ 0.0001│ 0.0001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 363618.63│ 356313.36│ 353052.82│ 312439.91│
│流动资产 │ 209840.70│ 202090.67│ 197387.01│ 154605.34│
│非流动资产 │ 153777.93│ 154222.69│ 155665.81│ 157834.57│
│固定资产 │ 182.56│ 276.92│ 305.34│ 304.07│
│货币资金 │ 46140.98│ 51881.32│ 47241.33│ 41685.25│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 162050.96│ 147307.82│ 146427.14│ 111604.33│
│其他应收款 │ --│ 1397.87│ --│ 275.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 0.13│ 0.26│ 0.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16546.27│ 24401.96│ 20072.34│ 15186.75│
│预收账款 │ --│ --│ 1.71│ --│
│应付账款 │ 84542.53│ 82399.59│ 89096.08│ 71364.72│
│流动负债 │ 141640.19│ 145987.36│ 147183.17│ 121824.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 141640.19│ 145987.36│ 147183.17│ 121824.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113402.68│ 113402.68│ 113402.68│ 113402.68│
│未分配利润 │ 92448.48│ 80867.69│ 76058.39│ 60999.61│
│归属于母公司所│ 221908.04│ 210258.44│ 205818.13│ 190567.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 221978.45│ 210326.00│ 205869.64│ 190615.24│
│商誉 │ 82283.77│ 82283.77│ 82283.77│ 74576.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 311789.71│ 294912.58│ 364651.53│ 252709.85│
│流动资产 │ 140302.25│ 149271.15│ 218116.43│ 104929.19│
│非流动资产 │ 171487.46│ 145641.43│ 146535.09│ 147780.66│
│固定资产 │ 342.96│ 13063.40│ 13568.32│ 14125.92│
│货币资金 │ 58346.33│ 45511.09│ 5441.94│ 2595.31│
│存货 │ --│ 12885.29│ 13757.13│ 15366.23│
│应收账款 │ 80128.38│ 74151.82│ 89290.70│ 61895.25│
│其他应收款 │ --│ 164.74│ --│ 451.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1.18│ 3099.53│ 3119.51│ 3147.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19566.67│ 11566.67│ 8400.00│ 6900.00│
│预收账款 │ --│ 4279.67│ --│ 4860.11│
│应付账款 │ 53683.02│ 45511.90│ 38401.22│ 15301.35│
│流动负债 │ 94523.06│ 87812.12│ 158400.61│ 50604.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94523.06│ 88276.21│ 158400.61│ 51129.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131188.99│ 131188.99│ 124812.16│ 131188.99│
│未分配利润 │ 47084.24│ 36176.82│ 42478.13│ 31668.33│
│归属于母公司所│ 195703.87│ 185387.05│ 185300.35│ 180854.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217266.65│ 206636.37│ 206250.92│ 201580.81│
│商誉 │ 74575.87│ 74575.87│ 74558.02│ 74558.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137251.63│ 92892.96│ 51604.76│ 141572.89│
│营业收入 │ 137251.63│ 92892.96│ 51604.76│ 141572.89│
│营业总成本 │ 99644.44│ 71164.88│ 34083.47│ 106190.04│
│营业成本 │ 93472.34│ 66211.49│ 32966.89│ 98265.35│
│财务费用 │ 774.17│ 418.68│ 186.75│ 845.94│
│管理费用 │ 1525.68│ 1097.15│ 629.59│ 3474.39│
│营业利润 │ 36903.79│ 23473.81│ 18493.64│ 39012.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -762.90│ -412.08│ 121.27│ 6479.69│
│营业外收支净额│ 267.35│ 220.70│ -0.54│ -704.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37171.13│ 23694.51│ 18493.10│ 38307.15│
│所得税费用 │ 5699.76│ 3644.70│ 3430.70│ 7312.51│
│归属母公司净利│ 31448.86│ 20030.15│ 15058.78│ 30140.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31471.37│ 20049.81│ 15062.40│ 30994.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82848.02│ 51680.68│ 23456.52│ 86131.74│
│营业收入 │ 82848.02│ 51680.68│ 23456.52│ 86131.74│
│营业总成本 │ 70939.21│ 46042.50│ 21701.08│ 49148.98│
│营业成本 │ 64205.20│ 41279.11│ 18524.48│ 33272.55│
│财务费用 │ 1173.47│ 262.64│ 125.12│ 257.75│
│管理费用 │ 2891.25│ 2243.20│ 1692.29│ 4684.71│
│营业利润 │ 18439.76│ 6354.86│ 1843.59│ 38116.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6492.12│ 320.43│ 81.85│ 917.88│
│营业外收支净额│ 178.19│ 20.41│ 95.06│ 268.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18617.96│ 6375.27│ 1938.65│ 38384.77│
│所得税费用 │ 1800.53│ 1339.88│ 527.93│ 11897.29│
│归属母公司净利│ 15998.03│ 4508.49│ 1406.96│ 16933.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16817.42│ 5035.39│ 1410.72│ 26487.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72158.17│ 47867.90│ 19312.58│ 88596.30│
│经营现金流出小计│ 67451.78│ 46598.14│ 18551.47│ 59659.31│
│经营现金流量净额│ 4706.39│ 1269.76│ 761.11│ 28936.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55.38│ 0.12│ --│ 62319.57│
│投资现金流出小计│ 7.25│ --│ --│ 74799.29│
│投资现金流量净额│ 48.13│ 0.12│ --│ -12479.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17918.69│ 14041.12│ 7905.68│ 37582.07│
│筹资现金流出小计│ 22217.63│ 12110.58│ 3219.15│ 15292.08│
│筹资现金流量净额│ -4298.94│ 1930.54│ 4686.53│ 22289.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.15│ -4.35│ 108.44│ 42.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 455.73│ 3196.07│ 5556.08│ 38789.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78656.55│ 62475.54│ 80681.06│ 59473.08│
│经营现金流出小计│ 43163.32│ 28968.56│ 76541.70│ 31118.35│
│经营现金流量净额│ 35493.22│ 33506.98│ 4139.36│ 28354.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10325.41│ 5704.32│ 81.55│ 113709.68│
│投资现金流出小计│ 848.28│ 811.38│ 1272.76│ 186443.22│
│投资现金流量净额│ 9477.13│ 4892.93│ -1191.21│ -72733.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17000.00│ 7105.00│ 2000.00│ 55962.90│
│筹资现金流出小计│ 5385.06│ 2590.48│ 2101.52│ 12538.84│
│筹资现金流量净额│ 11614.94│ 4514.52│ -101.52│ 43424.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -739.27│ 0.02│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55846.02│ 42914.45│ 2846.63│ -954.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46140.98│ 41685.25│ 2595.31│ 1506.18│
│短期借款 │ 16546.27│ 15186.75│ 6900.00│ 120.10│
│应收账款 │ 162050.96│ 111604.33│ 61895.25│ 80.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 451.23│ --│
│应付账款 │ 84542.53│ 71364.72│ 15301.35│ 366.39│
│在建工程 │ --│ --│ 137.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 751.78│ 488.14│ 54.01│
│流动负债合计 │ 141640.19│ 121824.67│ 50604.32│ 140.74│
│负债合计 │ 141640.19│ 121824.67│ 51129.04│ 138.27│
│营业利润 │ 36903.79│ 39012.04│ 38116.60│ 2.35│
│利润总额 │ 37171.13│ 38307.15│ 38384.77│ -0.20│
│归属于母公司所有│ 31448.86│ 30140.79│ 16933.41│ 78.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 92448.48│ 60999.61│ 31668.33│ 92.62│
│营业外收支净额 │ 267.35│ -704.88│ 268.18│ -362.84│
│购买商品、接受劳│ 58687.93│ 33492.32│ 18784.99│ 78.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72158.17│ 88596.30│ 59473.08│ 48.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67451.78│ 59659.31│ 31118.35│ 91.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4706.39│ 28936.99│ 28354.73│ 2.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55.38│ 62319.57│ 113709.68│ -45.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7.25│ 74799.29│ 186443.22│ -59.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48.13│ -12479.72│ -72733.53│ 82.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6.60│ 505.39│ 364.22│ 38.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17918.69│ 37582.07│ 55962.90│ -32.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22217.63│ 15292.08│ 12538.84│ 21.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4298.94│ 22289.99│ 43424.06│ -48.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 672.83│ 1273.68│ 339.34│ 275.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 455.73│ 38789.77│ -954.74│ 4162.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 51251.04│ 36075.72│ 42.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 51251.04│ 36075.72│ 42.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58724.88│ 41.4803│ 14142.76│ 46.9223│
│第三季度│ 31167.34│ 22.0150│ 11489.54│ 38.1196│
│第二季度│ 28224.16│ 19.9361│ 3101.53│ 10.2901│
│第一季度│ 23456.52│ 16.5685│ 1406.96│ 4.6680│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47818.70│ 55.5181│ 9814.11│ 57.9571│
│第三季度│ 16181.08│ 18.7864│ 3895.31│ 23.0037│
│第二季度│ 10045.23│ 11.6626│ 1846.70│ 10.9057│
│第一季度│ 12086.74│ 14.0328│ 1377.28│ 8.1335│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘