开能环保开能环保财务分析报告
≈≈开能健康300272≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0443│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.1308│ 0.0900│ 0.0395│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0443│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.0640│ 2.0162│ 2.0417│ 2.0328│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2159│ 0.1353│ 0.0493│ 0.2434│
│每股现金流量(元) │ -0.0275│ 0.0323│ -0.0324│ 0.0368│
│每股资本公积金(元) │ 0.3605│ 0.3605│ 0.3605│ 0.3605│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1694│ 0.1694│ 0.1694│ 0.1694│
│每股未分配利润(元) │ 0.6278│ 0.5788│ 0.5736│ 0.5297│
│净资产收益率(%) │ 7.1453│ 4.8861│ 2.1502│ 2.2528│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2000│ 4.8000│ 2.1500│ 2.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2325│ 4.5247│ 1.9174│ 0.0768│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4400│ --│ 0.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204875.59│ 198595.82│ 190568.16│ 181840.58│
│归属母公司股东权益 │ 119066.33│ 116309.81│ 117779.34│ 117265.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110508.37│ 69499.74│ 32816.57│ 118112.16│
│营业成本(万元) │ 64512.65│ 40721.41│ 18804.01│ 66534.60│
│投资收益(万元) │ -163.67│ -172.36│ -182.24│ -8.40│
│净利润(万元) │ 9996.92│ 6569.92│ 2954.80│ 5052.86│
│营业利润(万元) │ 11538.84│ 7859.51│ 3542.92│ 4659.98│
│利润总额(万元) │ 11520.93│ 7810.11│ 3532.04│ 6630.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 8507.70│ 5682.97│ 2532.52│ 2641.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 12454.59│ 7807.37│ 2844.35│ 14043.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0500│ 0.0015│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1121│ 0.0500│ 0.0030│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0500│ 0.0015│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.0946│ 2.0423│ 2.0480│ 2.0512│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1267│ 0.0290│ -0.0155│ 0.1962│
│每股现金流量(元) │ -0.0258│ -0.0168│ -0.0745│ -0.0100│
│每股资本公积金(元) │ 0.3841│ 0.3871│ 0.3962│ 0.3961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1672│ 0.1672│ 0.1672│ 0.1671│
│每股未分配利润(元) │ 0.6003│ 0.5317│ 0.5309│ 0.5293│
│净资产收益率(%) │ 5.7760│ 2.5569│ 0.0727│ 8.4081│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7800│ 2.5100│ 0.0700│ 8.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3975│ 2.3266│ 0.1439│ 6.8107│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2900│ --│ 6.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 187734.62│ 188974.01│ 195295.13│ 197272.58│
│归属母公司股东权益 │ 121890.19│ 119022.04│ 119356.62│ 119542.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84075.69│ 48709.16│ 20092.26│ 105252.55│
│营业成本(万元) │ 46260.56│ 27088.66│ 11328.76│ 58769.18│
│投资收益(万元) │ -37.93│ -30.72│ -1.07│ 4357.00│
│净利润(万元) │ 8785.73│ 3810.81│ 301.96│ 12045.21│
│营业利润(万元) │ 10429.30│ 4578.51│ 619.44│ 15872.53│
│利润总额(万元) │ 10053.08│ 4230.46│ 304.55│ 17728.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 7040.43│ 3043.22│ 86.82│ 10051.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 7384.36│ 1692.52│ -901.25│ 11439.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0500│ 0.1700│ 0.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1308│ --│ 0.1400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.0640│ 2.0328│ 2.0512│ 2.3876│
│每股资本公积金(元) │ 0.3605│ 0.3605│ 0.3961│ 0.4551│
│每股未分配利润(元) │ 0.6278│ 0.5297│ 0.5293│ 0.8426│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2159│ 0.2434│ 0.1962│ 0.1983│
│每股现金流量(元) │ -0.0275│ 0.0368│ -0.0100│ 0.1125│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7092│ 3.3819│ 3.5891│ 4.4929│
│应收账款周转率 │ 5.4633│ 7.0682│ 7.3093│ 6.0028│
│总资产周转率 │ 0.5715│ 0.6231│ 0.5861│ 0.4242│
│营业收入增长率(%) │ 31.4391│ 12.2179│ 16.8145│ 27.3528│
│营业利润增长率(%) │ 10.6386│ -70.6412│ -56.0210│ 3461.2791│
│利润总额增长率(%) │ 14.6010│ -62.5998│ -53.0141│ 1644.7141│
│归属母公司净利润增长率│ 20.8406│ -73.7172│ -71.1180│ 499.9150│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1304│ -7.8227│ 21.8368│ -38.4215│
│净资产增长率(%) │ -2.3167│ -1.9049│ 3.3715│ 42.1108│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0463│ 9.4532│ 9.0040│ 4.2780│
│总资产收益率(%) │ 5.0925│ 3.3903│ 1.5315│ 2.6656│
│净资产收益率(%) │ 7.1453│ 4.8861│ 2.1502│ 2.2528│
│营业利润率(%) │ 10.4416│ 11.3087│ 10.7961│ 3.9454│
│销售毛利率(%) │ 41.6219│ 41.4078│ 42.6997│ 43.6683│
│销售净利率(%) │ 9.0463│ 9.4532│ 9.0040│ 4.2780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7092│ 1.8487│ 0.8984│ 3.3819│
│固定资产周转率 │ 3.6435│ 2.4384│ 1.1552│ 3.9961│
│流动资产周转率 │ 1.5652│ 0.9689│ 0.4793│ 1.6756│
│总资产周转率 │ 0.5715│ 0.3654│ 0.1762│ 0.6231│
│股东权益周转率 │ 0.8829│ 0.5705│ 0.2672│ 0.9658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0815│ 1.2194│ 1.3068│ 1.3865│
│速动比率(%) │ 0.6788│ 0.8084│ 0.8649│ 0.9337│
│产权比率 │ 0.6470│ 0.6644│ 0.5772│ 0.5133│
│应收账款周转率 │ 5.4633│ 3.7015│ 1.8661│ 7.0682│
│利息保障倍数 │ 7.2394│ 18.9503│ 8.2259│ 5.5988│
│资产负债率 │ 0.3928│ 0.3891│ 0.3567│ 0.3310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.4391│ 42.6831│ 63.3294│ 12.2179│
│营业利润增长率(%) │ 10.6386│ 71.6609│ 471.9562│ -70.6412│
│总资产增长率(%) │ 9.1304│ 5.0916│ -2.4204│ -7.8227│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4949│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.2289│ -0.8136│ -0.3664│ -1.0443│
│净利润增长率(%) │ 13.7858│ 72.4022│ 878.5354│ -58.0509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.1164│ 58.5661│ 61.8043│ 64.4882│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.1672│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.7670│ 38.0358│ 36.2129│ 37.3562│
│无形资产比率(%) │ 9.9405│ 9.7707│ 9.4862│ 10.0412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204875.59│ 198595.82│ 190568.16│ 181840.58│
│流动资产 │ 73277.84│ 75537.41│ 69010.27│ 67928.74│
│非流动资产 │ 131597.74│ 123058.40│ 121557.89│ 113911.83│
│固定资产 │ 31791.50│ 28135.53│ 27946.15│ 28869.74│
│货币资金 │ 15639.50│ 18998.98│ 15406.23│ 17744.95│
│存货 │ 27281.49│ 23709.64│ 21517.28│ 20344.08│
│应收账款 │ 23040.98│ 20138.33│ 17756.75│ 17414.00│
│其他应收款 │ --│ 4998.39│ --│ 4027.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20365.70│ 19404.22│ 18077.74│ 18259.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30960.06│ 33631.98│ 28678.12│ 24783.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17636.34│ 15067.47│ 11594.41│ 11151.22│
│流动负债 │ 67756.54│ 61946.52│ 52809.13│ 48992.94│
│长期借款 │ 838.00│ 888.00│ 518.00│ 548.00│
│总负债 │ 80479.67│ 77281.06│ 67977.52│ 60190.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20797.56│ 20797.56│ 20797.56│ 20797.56│
│未分配利润 │ 36216.12│ 33391.40│ 33087.68│ 30555.15│
│归属于母公司所│ 119066.33│ 116309.81│ 117779.34│ 117265.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 124395.92│ 121314.76│ 122590.64│ 121650.45│
│商誉 │ 18387.26│ 10426.31│ 10426.31│ 10426.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 187734.62│ 188974.01│ 195295.13│ 197272.58│
│流动资产 │ 65275.61│ 65532.61│ 71095.61│ 73047.29│
│非流动资产 │ 122459.01│ 123441.41│ 124199.51│ 124225.29│
│固定资产 │ 28723.53│ 29154.47│ 29686.83│ 30243.34│
│货币资金 │ 14063.26│ 14849.07│ 15978.92│ 20606.83│
│存货 │ 18835.03│ 18875.38│ 18466.44│ 19002.81│
│应收账款 │ 19145.11│ 15991.79│ 13690.96│ 16006.59│
│其他应收款 │ --│ 4292.06│ --│ 5476.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17875.91│ 17964.35│ 17664.01│ 17678.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26032.00│ 28280.90│ 31127.43│ 28362.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1501.53│
│应付账款 │ 9933.45│ 8207.76│ 10245.30│ 10781.24│
│流动负债 │ 49749.29│ 54507.95│ 58745.15│ 59836.37│
│长期借款 │ 480.00│ 440.00│ --│ --│
│总负债 │ 61791.00│ 66664.12│ 72253.62│ 74338.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22386.47│ 22561.96│ 23093.21│ 23093.21│
│未分配利润 │ 34982.72│ 30985.51│ 30943.09│ 30856.27│
│归属于母公司所│ 121890.19│ 119022.04│ 119356.62│ 119542.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125943.62│ 122309.90│ 123041.51│ 122934.25│
│商誉 │ 12663.41│ 12663.41│ 12663.41│ 12663.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110508.37│ 69499.74│ 32816.57│ 118112.16│
│营业收入 │ 110508.37│ 69499.74│ 32816.57│ 118112.16│
│营业总成本 │ 99215.01│ 61943.38│ 29414.27│ 106257.32│
│营业成本 │ 64512.65│ 40721.41│ 18804.01│ 66534.60│
│财务费用 │ 1690.99│ 1017.44│ 488.81│ 2974.68│
│管理费用 │ 12650.43│ 8283.18│ 4071.26│ 15717.01│
│营业利润 │ 11538.84│ 7859.51│ 3542.92│ 4659.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -163.67│ -172.36│ -182.24│ -8.40│
│营业外收支净额│ -17.91│ -49.40│ -10.88│ 1970.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11520.93│ 7810.11│ 3532.04│ 6630.42│
│所得税费用 │ 1524.01│ 1240.20│ 577.24│ 1577.55│
│归属母公司净利│ 8507.70│ 5682.97│ 2532.52│ 2641.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9996.92│ 6569.92│ 2954.80│ 5052.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84075.69│ 48709.16│ 20092.26│ 105252.55│
│营业收入 │ 84075.69│ 48709.16│ 20092.26│ 105252.55│
│营业总成本 │ 74777.97│ 44820.52│ 19511.49│ 94120.02│
│营业成本 │ 46260.56│ 27088.66│ 11328.76│ 58769.18│
│财务费用 │ 2419.07│ 1289.47│ 704.38│ 1570.39│
│管理费用 │ 11532.52│ 7946.99│ 3718.58│ 15909.44│
│营业利润 │ 10429.30│ 4578.51│ 619.44│ 15872.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -37.93│ -30.72│ -1.07│ 4357.00│
│营业外收支净额│ -376.22│ -348.05│ -314.89│ 1855.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10053.08│ 4230.46│ 304.55│ 17728.28│
│所得税费用 │ 1267.35│ 419.65│ 2.59│ 5683.06│
│归属母公司净利│ 7040.43│ 3043.22│ 86.82│ 10051.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8785.73│ 3810.81│ 301.96│ 12045.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112536.19│ 70419.84│ 33440.42│ 127960.35│
│经营现金流出小计│ 100081.60│ 62612.48│ 30596.07│ 113917.35│
│经营现金流量净额│ 12454.59│ 7807.37│ 2844.35│ 14043.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5540.49│ 5232.38│ 3827.67│ 54663.32│
│投资现金流出小计│ 14836.92│ 12414.51│ 9852.02│ 49098.69│
│投资现金流量净额│ -9296.43│ -7182.14│ -6024.35│ 5564.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33413.02│ 20893.88│ 8876.94│ 37478.91│
│筹资现金流出小计│ 37588.40│ 19096.35│ 7295.35│ 55695.00│
│筹资现金流量净额│ -4175.38│ 1797.53│ 1581.59│ -18216.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -569.86│ -560.24│ -269.85│ 730.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1587.08│ 1862.52│ -1868.26│ 2122.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84037.87│ 51418.03│ 22763.25│ 112279.51│
│经营现金流出小计│ 76653.52│ 49725.51│ 23664.50│ 100839.76│
│经营现金流量净额│ 7384.36│ 1692.52│ -901.25│ 11439.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42456.89│ 38727.62│ 23877.42│ 163656.06│
│投资现金流出小计│ 37722.08│ 36061.89│ 28847.79│ 179027.25│
│投资现金流量净额│ 4734.81│ 2665.73│ -4970.37│ -15371.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25974.49│ 11597.87│ 5665.38│ 36253.74│
│筹资现金流出小计│ 39467.97│ 17140.18│ 4188.36│ 33411.59│
│筹资现金流量净额│ -13493.49│ -5542.30│ 1477.02│ 2842.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -131.58│ 205.03│ 50.13│ 504.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1505.90│ -979.03│ -4344.47│ -584.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15639.50│ 17744.95│ 20606.83│ -13.89│
│短期借款 │ 30960.06│ 24783.62│ 28362.52│ -12.62│
│应收账款 │ 23040.98│ 17414.00│ 16006.59│ 8.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 5476.79│ --│
│应付账款 │ 17636.34│ 11151.22│ 10781.24│ 3.43│
│在建工程 │ --│ --│ 587.16│ --│
│存货的减少 │ --│ -1907.02│ -2611.20│ 26.97│
│流动负债合计 │ 67756.54│ 48992.94│ 59836.37│ -18.12│
│长期借款 │ 838.00│ 548.00│ --│ --│
│负债合计 │ 80479.67│ 60190.13│ 74338.34│ -19.03│
│营业利润 │ 11538.84│ 4659.98│ 15872.53│ -70.64│
│利润总额 │ 11520.93│ 6630.42│ 17728.28│ -62.60│
│归属于母公司所有│ 8507.70│ 2641.76│ 10051.27│ -73.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36216.12│ 30555.15│ 30856.27│ -0.98│
│营业外收支净额 │ -17.91│ 1970.43│ 1855.75│ 6.18│
│购买商品、接受劳│ 57244.69│ 69578.66│ 57462.00│ 21.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112536.19│ 127960.35│ 112279.51│ 13.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100081.60│ 113917.35│ 100839.76│ 12.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12454.59│ 14043.00│ 11439.75│ 22.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5540.49│ 54663.32│ 163656.06│ -66.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14836.92│ 49098.69│ 179027.25│ -72.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9296.43│ 5564.63│ -15371.19│ 136.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5589.83│ 4314.31│ 5886.09│ -26.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33413.02│ 37478.91│ 36253.74│ 3.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37588.40│ 55695.00│ 33411.59│ 66.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4175.38│ -18216.09│ 2842.15│ -740.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4448.39│ 4994.86│ 9377.36│ -46.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1587.08│ 2122.02│ -584.97│ 462.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2081.43│ 1809.12│ -215.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2081.43│ 1809.12│ -215.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34036.47│ 28.8171│ -4398.67│ -166.5052│
│第三季度│ 35366.53│ 29.9432│ 3997.21│ 151.3086│
│第二季度│ 28616.90│ 24.2286│ 2956.40│ 111.9101│
│第一季度│ 20092.26│ 17.0112│ 86.82│ 3.2865│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33139.46│ 31.4857│ 3024.22│ 30.0879│
│第三季度│ 27723.93│ 26.3404│ 2818.54│ 28.0416│
│第二季度│ 24932.02│ 23.6878│ 3136.57│ 31.2057│
│第一季度│ 19457.13│ 18.4861│ 1071.95│ 10.6648│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0443│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.1308│ 0.0900│ 0.0395│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0443│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.0640│ 2.0162│ 2.0417│ 2.0328│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2159│ 0.1353│ 0.0493│ 0.2434│
│每股现金流量(元) │ -0.0275│ 0.0323│ -0.0324│ 0.0368│
│每股资本公积金(元) │ 0.3605│ 0.3605│ 0.3605│ 0.3605│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1694│ 0.1694│ 0.1694│ 0.1694│
│每股未分配利润(元) │ 0.6278│ 0.5788│ 0.5736│ 0.5297│
│净资产收益率(%) │ 7.1453│ 4.8861│ 2.1502│ 2.2528│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2000│ 4.8000│ 2.1500│ 2.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2325│ 4.5247│ 1.9174│ 0.0768│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4400│ --│ 0.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204875.59│ 198595.82│ 190568.16│ 181840.58│
│归属母公司股东权益 │ 119066.33│ 116309.81│ 117779.34│ 117265.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110508.37│ 69499.74│ 32816.57│ 118112.16│
│营业成本(万元) │ 64512.65│ 40721.41│ 18804.01│ 66534.60│
│投资收益(万元) │ -163.67│ -172.36│ -182.24│ -8.40│
│净利润(万元) │ 9996.92│ 6569.92│ 2954.80│ 5052.86│
│营业利润(万元) │ 11538.84│ 7859.51│ 3542.92│ 4659.98│
│利润总额(万元) │ 11520.93│ 7810.11│ 3532.04│ 6630.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 8507.70│ 5682.97│ 2532.52│ 2641.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 12454.59│ 7807.37│ 2844.35│ 14043.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0500│ 0.0015│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1121│ 0.0500│ 0.0030│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0500│ 0.0015│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.0946│ 2.0423│ 2.0480│ 2.0512│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1267│ 0.0290│ -0.0155│ 0.1962│
│每股现金流量(元) │ -0.0258│ -0.0168│ -0.0745│ -0.0100│
│每股资本公积金(元) │ 0.3841│ 0.3871│ 0.3962│ 0.3961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1672│ 0.1672│ 0.1672│ 0.1671│
│每股未分配利润(元) │ 0.6003│ 0.5317│ 0.5309│ 0.5293│
│净资产收益率(%) │ 5.7760│ 2.5569│ 0.0727│ 8.4081│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7800│ 2.5100│ 0.0700│ 8.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3975│ 2.3266│ 0.1439│ 6.8107│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2900│ --│ 6.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 187734.62│ 188974.01│ 195295.13│ 197272.58│
│归属母公司股东权益 │ 121890.19│ 119022.04│ 119356.62│ 119542.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84075.69│ 48709.16│ 20092.26│ 105252.55│
│营业成本(万元) │ 46260.56│ 27088.66│ 11328.76│ 58769.18│
│投资收益(万元) │ -37.93│ -30.72│ -1.07│ 4357.00│
│净利润(万元) │ 8785.73│ 3810.81│ 301.96│ 12045.21│
│营业利润(万元) │ 10429.30│ 4578.51│ 619.44│ 15872.53│
│利润总额(万元) │ 10053.08│ 4230.46│ 304.55│ 17728.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 7040.43│ 3043.22│ 86.82│ 10051.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 7384.36│ 1692.52│ -901.25│ 11439.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0500│ 0.1700│ 0.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1308│ --│ 0.1400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.0640│ 2.0328│ 2.0512│ 2.3876│
│每股资本公积金(元) │ 0.3605│ 0.3605│ 0.3961│ 0.4551│
│每股未分配利润(元) │ 0.6278│ 0.5297│ 0.5293│ 0.8426│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2159│ 0.2434│ 0.1962│ 0.1983│
│每股现金流量(元) │ -0.0275│ 0.0368│ -0.0100│ 0.1125│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7092│ 3.3819│ 3.5891│ 4.4929│
│应收账款周转率 │ 5.4633│ 7.0682│ 7.3093│ 6.0028│
│总资产周转率 │ 0.5715│ 0.6231│ 0.5861│ 0.4242│
│营业收入增长率(%) │ 31.4391│ 12.2179│ 16.8145│ 27.3528│
│营业利润增长率(%) │ 10.6386│ -70.6412│ -56.0210│ 3461.2791│
│利润总额增长率(%) │ 14.6010│ -62.5998│ -53.0141│ 1644.7141│
│归属母公司净利润增长率│ 20.8406│ -73.7172│ -71.1180│ 499.9150│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1304│ -7.8227│ 21.8368│ -38.4215│
│净资产增长率(%) │ -2.3167│ -1.9049│ 3.3715│ 42.1108│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0463│ 9.4532│ 9.0040│ 4.2780│
│总资产收益率(%) │ 5.0925│ 3.3903│ 1.5315│ 2.6656│
│净资产收益率(%) │ 7.1453│ 4.8861│ 2.1502│ 2.2528│
│营业利润率(%) │ 10.4416│ 11.3087│ 10.7961│ 3.9454│
│销售毛利率(%) │ 41.6219│ 41.4078│ 42.6997│ 43.6683│
│销售净利率(%) │ 9.0463│ 9.4532│ 9.0040│ 4.2780│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7092│ 1.8487│ 0.8984│ 3.3819│
│固定资产周转率 │ 3.6435│ 2.4384│ 1.1552│ 3.9961│
│流动资产周转率 │ 1.5652│ 0.9689│ 0.4793│ 1.6756│
│总资产周转率 │ 0.5715│ 0.3654│ 0.1762│ 0.6231│
│股东权益周转率 │ 0.8829│ 0.5705│ 0.2672│ 0.9658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0815│ 1.2194│ 1.3068│ 1.3865│
│速动比率(%) │ 0.6788│ 0.8084│ 0.8649│ 0.9337│
│产权比率 │ 0.6470│ 0.6644│ 0.5772│ 0.5133│
│应收账款周转率 │ 5.4633│ 3.7015│ 1.8661│ 7.0682│
│利息保障倍数 │ 7.2394│ 18.9503│ 8.2259│ 5.5988│
│资产负债率 │ 0.3928│ 0.3891│ 0.3567│ 0.3310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.4391│ 42.6831│ 63.3294│ 12.2179│
│营业利润增长率(%) │ 10.6386│ 71.6609│ 471.9562│ -70.6412│
│总资产增长率(%) │ 9.1304│ 5.0916│ -2.4204│ -7.8227│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4949│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.2289│ -0.8136│ -0.3664│ -1.0443│
│净利润增长率(%) │ 13.7858│ 72.4022│ 878.5354│ -58.0509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.1164│ 58.5661│ 61.8043│ 64.4882│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.1672│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.7670│ 38.0358│ 36.2129│ 37.3562│
│无形资产比率(%) │ 9.9405│ 9.7707│ 9.4862│ 10.0412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204875.59│ 198595.82│ 190568.16│ 181840.58│
│流动资产 │ 73277.84│ 75537.41│ 69010.27│ 67928.74│
│非流动资产 │ 131597.74│ 123058.40│ 121557.89│ 113911.83│
│固定资产 │ 31791.50│ 28135.53│ 27946.15│ 28869.74│
│货币资金 │ 15639.50│ 18998.98│ 15406.23│ 17744.95│
│存货 │ 27281.49│ 23709.64│ 21517.28│ 20344.08│
│应收账款 │ 23040.98│ 20138.33│ 17756.75│ 17414.00│
│其他应收款 │ --│ 4998.39│ --│ 4027.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20365.70│ 19404.22│ 18077.74│ 18259.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30960.06│ 33631.98│ 28678.12│ 24783.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17636.34│ 15067.47│ 11594.41│ 11151.22│
│流动负债 │ 67756.54│ 61946.52│ 52809.13│ 48992.94│
│长期借款 │ 838.00│ 888.00│ 518.00│ 548.00│
│总负债 │ 80479.67│ 77281.06│ 67977.52│ 60190.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20797.56│ 20797.56│ 20797.56│ 20797.56│
│未分配利润 │ 36216.12│ 33391.40│ 33087.68│ 30555.15│
│归属于母公司所│ 119066.33│ 116309.81│ 117779.34│ 117265.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 124395.92│ 121314.76│ 122590.64│ 121650.45│
│商誉 │ 18387.26│ 10426.31│ 10426.31│ 10426.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 187734.62│ 188974.01│ 195295.13│ 197272.58│
│流动资产 │ 65275.61│ 65532.61│ 71095.61│ 73047.29│
│非流动资产 │ 122459.01│ 123441.41│ 124199.51│ 124225.29│
│固定资产 │ 28723.53│ 29154.47│ 29686.83│ 30243.34│
│货币资金 │ 14063.26│ 14849.07│ 15978.92│ 20606.83│
│存货 │ 18835.03│ 18875.38│ 18466.44│ 19002.81│
│应收账款 │ 19145.11│ 15991.79│ 13690.96│ 16006.59│
│其他应收款 │ --│ 4292.06│ --│ 5476.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17875.91│ 17964.35│ 17664.01│ 17678.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26032.00│ 28280.90│ 31127.43│ 28362.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1501.53│
│应付账款 │ 9933.45│ 8207.76│ 10245.30│ 10781.24│
│流动负债 │ 49749.29│ 54507.95│ 58745.15│ 59836.37│
│长期借款 │ 480.00│ 440.00│ --│ --│
│总负债 │ 61791.00│ 66664.12│ 72253.62│ 74338.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22386.47│ 22561.96│ 23093.21│ 23093.21│
│未分配利润 │ 34982.72│ 30985.51│ 30943.09│ 30856.27│
│归属于母公司所│ 121890.19│ 119022.04│ 119356.62│ 119542.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125943.62│ 122309.90│ 123041.51│ 122934.25│
│商誉 │ 12663.41│ 12663.41│ 12663.41│ 12663.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110508.37│ 69499.74│ 32816.57│ 118112.16│
│营业收入 │ 110508.37│ 69499.74│ 32816.57│ 118112.16│
│营业总成本 │ 99215.01│ 61943.38│ 29414.27│ 106257.32│
│营业成本 │ 64512.65│ 40721.41│ 18804.01│ 66534.60│
│财务费用 │ 1690.99│ 1017.44│ 488.81│ 2974.68│
│管理费用 │ 12650.43│ 8283.18│ 4071.26│ 15717.01│
│营业利润 │ 11538.84│ 7859.51│ 3542.92│ 4659.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -163.67│ -172.36│ -182.24│ -8.40│
│营业外收支净额│ -17.91│ -49.40│ -10.88│ 1970.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11520.93│ 7810.11│ 3532.04│ 6630.42│
│所得税费用 │ 1524.01│ 1240.20│ 577.24│ 1577.55│
│归属母公司净利│ 8507.70│ 5682.97│ 2532.52│ 2641.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9996.92│ 6569.92│ 2954.80│ 5052.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84075.69│ 48709.16│ 20092.26│ 105252.55│
│营业收入 │ 84075.69│ 48709.16│ 20092.26│ 105252.55│
│营业总成本 │ 74777.97│ 44820.52│ 19511.49│ 94120.02│
│营业成本 │ 46260.56│ 27088.66│ 11328.76│ 58769.18│
│财务费用 │ 2419.07│ 1289.47│ 704.38│ 1570.39│
│管理费用 │ 11532.52│ 7946.99│ 3718.58│ 15909.44│
│营业利润 │ 10429.30│ 4578.51│ 619.44│ 15872.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -37.93│ -30.72│ -1.07│ 4357.00│
│营业外收支净额│ -376.22│ -348.05│ -314.89│ 1855.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10053.08│ 4230.46│ 304.55│ 17728.28│
│所得税费用 │ 1267.35│ 419.65│ 2.59│ 5683.06│
│归属母公司净利│ 7040.43│ 3043.22│ 86.82│ 10051.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8785.73│ 3810.81│ 301.96│ 12045.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112536.19│ 70419.84│ 33440.42│ 127960.35│
│经营现金流出小计│ 100081.60│ 62612.48│ 30596.07│ 113917.35│
│经营现金流量净额│ 12454.59│ 7807.37│ 2844.35│ 14043.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5540.49│ 5232.38│ 3827.67│ 54663.32│
│投资现金流出小计│ 14836.92│ 12414.51│ 9852.02│ 49098.69│
│投资现金流量净额│ -9296.43│ -7182.14│ -6024.35│ 5564.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33413.02│ 20893.88│ 8876.94│ 37478.91│
│筹资现金流出小计│ 37588.40│ 19096.35│ 7295.35│ 55695.00│
│筹资现金流量净额│ -4175.38│ 1797.53│ 1581.59│ -18216.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -569.86│ -560.24│ -269.85│ 730.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1587.08│ 1862.52│ -1868.26│ 2122.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84037.87│ 51418.03│ 22763.25│ 112279.51│
│经营现金流出小计│ 76653.52│ 49725.51│ 23664.50│ 100839.76│
│经营现金流量净额│ 7384.36│ 1692.52│ -901.25│ 11439.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42456.89│ 38727.62│ 23877.42│ 163656.06│
│投资现金流出小计│ 37722.08│ 36061.89│ 28847.79│ 179027.25│
│投资现金流量净额│ 4734.81│ 2665.73│ -4970.37│ -15371.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25974.49│ 11597.87│ 5665.38│ 36253.74│
│筹资现金流出小计│ 39467.97│ 17140.18│ 4188.36│ 33411.59│
│筹资现金流量净额│ -13493.49│ -5542.30│ 1477.02│ 2842.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -131.58│ 205.03│ 50.13│ 504.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1505.90│ -979.03│ -4344.47│ -584.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15639.50│ 17744.95│ 20606.83│ -13.89│
│短期借款 │ 30960.06│ 24783.62│ 28362.52│ -12.62│
│应收账款 │ 23040.98│ 17414.00│ 16006.59│ 8.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 5476.79│ --│
│应付账款 │ 17636.34│ 11151.22│ 10781.24│ 3.43│
│在建工程 │ --│ --│ 587.16│ --│
│存货的减少 │ --│ -1907.02│ -2611.20│ 26.97│
│流动负债合计 │ 67756.54│ 48992.94│ 59836.37│ -18.12│
│长期借款 │ 838.00│ 548.00│ --│ --│
│负债合计 │ 80479.67│ 60190.13│ 74338.34│ -19.03│
│营业利润 │ 11538.84│ 4659.98│ 15872.53│ -70.64│
│利润总额 │ 11520.93│ 6630.42│ 17728.28│ -62.60│
│归属于母公司所有│ 8507.70│ 2641.76│ 10051.27│ -73.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36216.12│ 30555.15│ 30856.27│ -0.98│
│营业外收支净额 │ -17.91│ 1970.43│ 1855.75│ 6.18│
│购买商品、接受劳│ 57244.69│ 69578.66│ 57462.00│ 21.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112536.19│ 127960.35│ 112279.51│ 13.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100081.60│ 113917.35│ 100839.76│ 12.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12454.59│ 14043.00│ 11439.75│ 22.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5540.49│ 54663.32│ 163656.06│ -66.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14836.92│ 49098.69│ 179027.25│ -72.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9296.43│ 5564.63│ -15371.19│ 136.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5589.83│ 4314.31│ 5886.09│ -26.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33413.02│ 37478.91│ 36253.74│ 3.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37588.40│ 55695.00│ 33411.59│ 66.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4175.38│ -18216.09│ 2842.15│ -740.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4448.39│ 4994.86│ 9377.36│ -46.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1587.08│ 2122.02│ -584.97│ 462.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2081.43│ 1809.12│ -215.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2081.43│ 1809.12│ -215.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34036.47│ 28.8171│ -4398.67│ -166.5052│
│第三季度│ 35366.53│ 29.9432│ 3997.21│ 151.3086│
│第二季度│ 28616.90│ 24.2286│ 2956.40│ 111.9101│
│第一季度│ 20092.26│ 17.0112│ 86.82│ 3.2865│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33139.46│ 31.4857│ 3024.22│ 30.0879│
│第三季度│ 27723.93│ 26.3404│ 2818.54│ 28.0416│
│第二季度│ 24932.02│ 23.6878│ 3136.57│ 31.2057│
│第一季度│ 19457.13│ 18.4861│ 1071.95│ 10.6648│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘