中威电子中威电子财务分析报告
≈≈中威电子300270≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0809│ -0.0251│ -0.0187│ -0.3900│
│基本每股收益 │ -0.0903│ -0.0342│ -0.0183│ -0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0809│ -0.0251│ -0.0187│ -0.3900│
│每股净资产(元) │ 2.5469│ 2.5981│ 2.5992│ 2.6177│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0297│ 0.0254│ 0.0036│ 0.1283│
│每股现金流量(元) │ -0.3551│ -0.2383│ -0.0706│ 0.2758│
│每股资本公积金(元) │ 1.6770│ 1.6730│ 1.6678│ 1.6678│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│
│每股未分配利润(元) │ -0.1298│ -0.0747│ -0.0683│ -0.0498│
│净资产收益率(%) │ -3.1398│ -0.9559│ -0.7119│ -14.6085│
│加权净资产收益率(%) │ -3.1000│ -0.4900│ -0.7100│ -13.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5049│ -1.3021│ -0.6970│ -16.6712│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3000│ --│ -15.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97702.66│ 95277.34│ 101149.68│ 108070.08│
│归属母公司股东权益 │ 77121.00│ 78671.32│ 78704.29│ 79264.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15789.68│ 7997.66│ 3090.72│ 20854.86│
│营业成本(万元) │ 10717.56│ 5066.63│ 2152.03│ 17912.28│
│投资收益(万元) │ 15.52│ 20.67│ -15.89│ 58.83│
│净利润(万元) │ -2394.44│ -724.66│ -532.93│ -11761.95│
│营业利润(万元) │ -2655.08│ -550.72│ -240.50│ -12919.75│
│利润总额(万元) │ -2650.62│ -550.63│ -240.39│ -12885.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -2421.42│ -752.03│ -560.30│ -11579.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -899.90│ 768.37│ 108.49│ 3885.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0562│ -0.0459│ -0.0434│ -0.2900│
│基本每股收益 │ -0.1102│ -0.0551│ -0.0473│ -0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0562│ -0.0459│ -0.0434│ -0.2900│
│每股净资产(元) │ 2.9579│ 2.9682│ 3.0128│ 3.0562│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1034│ 0.1186│ 0.1177│ -0.2801│
│每股现金流量(元) │ 0.2439│ 0.2535│ 0.1088│ -0.1111│
│每股资本公积金(元) │ 1.6708│ 1.6708│ 1.6727│ 1.6727│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│
│每股未分配利润(元) │ 0.2847│ 0.2949│ 0.2969│ 0.3403│
│净资产收益率(%) │ -1.8782│ -1.5279│ -1.4398│ -9.4522│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8600│ -1.5100│ -1.4300│ -8.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6812│ -1.8354│ -1.5678│ -10.6098│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8200│ --│ -9.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116242.78│ 122355.41│ 127493.23│ 132196.02│
│归属母公司股东权益 │ 89568.37│ 89877.37│ 91230.57│ 92544.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16755.90│ 11286.79│ 2608.52│ 23564.63│
│营业成本(万元) │ 13497.60│ 9162.12│ 1744.31│ 19473.55│
│投资收益(万元) │ 168.24│ 61.70│ 30.11│ 369.40│
│净利润(万元) │ -1745.69│ -1330.14│ -1331.56│ -8860.19│
│营业利润(万元) │ -1987.54│ -1402.08│ -1371.58│ -9252.82│
│利润总额(万元) │ -1977.55│ -1400.56│ -1372.58│ -9292.38│
│归属母公司净利润(万元)│ -1682.25│ -1373.24│ -1313.52│ -8747.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 3130.57│ 3591.02│ 3565.53│ -8481.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0809│ -0.3900│ -0.2900│ -0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0903│ -0.4400│ -0.3200│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.5469│ 2.6177│ 3.0562│ 3.4066│
│每股资本公积金(元) │ 1.6770│ 1.6678│ 1.6727│ 1.6727│
│每股未分配利润(元) │ -0.1298│ -0.0498│ 0.3403│ 0.6291│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0297│ 0.1283│ -0.2801│ -0.4594│
│每股现金流量(元) │ -0.3551│ 0.2758│ -0.1111│ 0.1605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9167│ 1.8980│ 1.6435│ 2.2385│
│应收账款周转率 │ 0.4386│ 0.5207│ 0.5913│ 0.9160│
│总资产周转率 │ 0.1535│ 0.1736│ 0.1677│ 0.2362│
│营业收入增长率(%) │ -5.7664│ -11.4993│ -23.1932│ -24.3906│
│营业利润增长率(%) │ -33.5860│ -39.6304│ -140.0287│ -182.7085│
│利润总额增长率(%) │ -34.0353│ -38.6682│ -141.9072│ -180.7962│
│归属母公司净利润增长率│ -43.9398│ -32.3736│ -175.4003│ -169.7439│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.9495│ -18.2501│ -11.2084│ 34.1860│
│净资产增长率(%) │ -13.8971│ -14.3494│ -10.2857│ 51.9165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -15.1646│ -9.0609│ -17.2430│ -56.3991│
│总资产收益率(%) │ -2.2384│ -0.6659│ -0.4662│ -9.7908│
│净资产收益率(%) │ -3.1398│ -0.9559│ -0.7119│ -14.6085│
│营业利润率(%) │ -16.8153│ -6.8860│ -7.7812│ -61.9508│
│销售毛利率(%) │ 32.1230│ 18.8244│ 30.3712│ 14.1098│
│销售净利率(%) │ -15.1646│ -11.7849│ -17.2430│ -56.3991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9167│ 1.0737│ 0.4190│ 1.8980│
│固定资产周转率 │ 1.6558│ 0.8374│ 0.3206│ 1.2145│
│流动资产周转率 │ 0.2297│ 0.1152│ 0.0429│ 0.2641│
│总资产周转率 │ 0.1535│ 0.0787│ 0.0295│ 0.1736│
│股东权益周转率 │ 0.1888│ 0.0948│ 0.0364│ 0.2428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1474│ 3.8644│ 3.1692│ 2.6813│
│速动比率(%) │ 2.8666│ 3.1729│ 2.5967│ 2.1979│
│产权比率 │ 0.2576│ 0.2119│ 0.2860│ 0.3631│
│应收账款周转率 │ 0.4386│ 0.2214│ 0.0856│ 0.5207│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2048│ 0.1749│ 0.2225│ 0.2663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.7664│ -29.1414│ 18.4855│ -11.4993│
│营业利润增长率(%) │ -33.5860│ 60.7213│ 82.4658│ -39.6304│
│总资产增长率(%) │ -15.9495│ -22.1307│ -20.6627│ -18.2501│
│固定资产增长率(%) │ --│ -59.1428│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.3091│ -12.6863│ -13.7381│ -14.2831│
│净利润增长率(%) │ -37.1629│ 45.5201│ 59.9767│ -32.7506│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.9344│ 82.5709│ 77.8097│ 73.3455│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.8375│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9485│ 67.0580│ 68.3433│ 69.3869│
│无形资产比率(%) │ 0.4637│ 0.4748│ 0.4595│ 0.4416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97702.66│ 95277.34│ 101149.68│ 108070.08│
│流动资产 │ 62479.43│ 63891.10│ 69129.08│ 74986.52│
│非流动资产 │ 35223.23│ 31386.24│ 32020.61│ 33083.57│
│固定资产 │ 9342.77│ 9372.88│ 9549.95│ 9729.13│
│货币资金 │ 11641.62│ 15343.14│ 19797.67│ 22070.25│
│存货 │ 5574.59│ 3828.62│ 4662.72│ 5608.72│
│应收账款 │ 34451.75│ 34696.84│ 34706.14│ 37544.21│
│其他应收款 │ --│ 1108.93│ --│ 739.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 453.01│ 452.38│ 464.83│ 477.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 5005.98│ 7008.64│
│预收账款 │ 33.04│ 80.75│ 26.35│ 98.90│
│应付账款 │ 15325.90│ 12201.92│ 11850.22│ 14368.94│
│流动负债 │ 19850.92│ 16533.41│ 21813.11│ 27966.95│
│长期借款 │ --│ --│ 476.00│ 624.00│
│总负债 │ 20012.80│ 16668.53│ 22507.91│ 28783.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50779.59│ 50660.52│ 50501.76│ 50501.76│
│未分配利润 │ -3930.58│ -2261.19│ -2069.46│ -1509.16│
│归属于母公司所│ 77121.00│ 78671.32│ 78704.29│ 79264.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77689.86│ 78608.82│ 78641.78│ 79286.34│
│商誉 │ 1316.88│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116242.78│ 122355.41│ 127493.23│ 132196.02│
│流动资产 │ 74458.63│ 79047.79│ 81170.10│ 82933.79│
│非流动资产 │ 41784.15│ 43307.61│ 46323.14│ 49262.23│
│固定资产 │ 22565.86│ 22940.59│ 23936.52│ 24613.69│
│货币资金 │ 21360.67│ 21699.34│ 17433.97│ 14514.71│
│存货 │ 8755.53│ 10506.82│ 13761.55│ 13266.42│
│应收账款 │ 41262.85│ 43217.01│ 38700.42│ 42565.71│
│其他应收款 │ --│ 1755.82│ --│ 5195.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 492.98│ 510.47│ 528.12│ 545.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7008.17│ 7007.25│ 8010.63│ 8010.63│
│预收账款 │ --│ --│ 2978.79│ 2167.30│
│应付账款 │ 13546.06│ 15942.03│ 17733.47│ 18983.98│
│流动负债 │ 25852.44│ 31403.51│ 34521.79│ 37745.02│
│长期借款 │ 773.21│ 921.58│ 1799.50│ 1947.50│
│总负债 │ 26625.65│ 32325.09│ 36326.90│ 39698.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50593.91│ 50593.91│ 50649.95│ 50649.95│
│未分配利润 │ 8620.75│ 8929.75│ 8989.47│ 10302.99│
│归属于母公司所│ 89568.37│ 89877.37│ 91230.57│ 92544.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89617.13│ 90030.32│ 91166.33│ 92497.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15789.68│ 7997.66│ 3090.72│ 20854.86│
│营业收入 │ 15789.68│ 7997.66│ 3090.72│ 20854.86│
│营业总成本 │ 18722.00│ 8070.33│ 3299.84│ 27818.46│
│营业成本 │ 10717.56│ 5066.63│ 2152.03│ 17912.28│
│财务费用 │ -502.89│ -301.32│ -120.20│ -31.61│
│管理费用 │ 2279.83│ 1453.19│ 541.98│ 3435.08│
│营业利润 │ -2655.08│ -550.72│ -240.50│ -12919.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.52│ 20.67│ -15.89│ 58.83│
│营业外收支净额│ 4.46│ 0.09│ --│ 34.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2650.62│ -550.63│ -240.39│ -12885.57│
│所得税费用 │ -256.18│ 174.03│ 292.55│ -1123.62│
│归属母公司净利│ -2421.42│ -752.03│ -560.30│ -11579.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2394.44│ -724.66│ -532.93│ -11761.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16755.90│ 11286.79│ 2608.52│ 23564.63│
│营业收入 │ 16755.90│ 11286.79│ 2608.52│ 23564.63│
│营业总成本 │ 20405.78│ 12539.73│ 4039.08│ 34143.57│
│营业成本 │ 13497.60│ 9162.12│ 1744.31│ 19473.55│
│财务费用 │ -84.91│ -59.90│ -91.90│ -254.21│
│管理费用 │ 2349.99│ 1528.80│ 720.63│ 3570.83│
│营业利润 │ -1987.54│ -1402.08│ -1371.58│ -9252.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 168.24│ 61.70│ 30.11│ 369.40│
│营业外收支净额│ 9.99│ 1.52│ -1.00│ -39.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1977.55│ -1400.56│ -1372.58│ -9292.38│
│所得税费用 │ -231.87│ -70.43│ -41.02│ -432.19│
│归属母公司净利│ -1682.25│ -1373.24│ -1313.52│ -8747.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1745.69│ -1330.14│ -1331.56│ -8860.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18424.45│ 13908.32│ 8126.77│ 32924.40│
│经营现金流出小计│ 19324.35│ 13139.95│ 8018.28│ 29039.17│
│经营现金流量净额│ -899.90│ 768.37│ 108.49│ 3885.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 15093.86│
│投资现金流出小计│ 2180.99│ 348.79│ 348.19│ 5179.08│
│投资现金流量净额│ -2180.99│ -348.79│ -348.19│ 9914.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1011.52│ 1011.52│ 346.36│ 21690.00│
│筹资现金流出小计│ 8682.65│ 8648.45│ 2243.60│ 27138.70│
│筹资现金流量净额│ -7671.13│ -7636.93│ -1897.23│ -5448.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10752.02│ -7217.35│ -2136.93│ 8351.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25079.16│ 18467.35│ 10472.43│ 32745.16│
│经营现金流出小计│ 21948.59│ 14876.34│ 6906.91│ 41226.46│
│经营现金流量净额│ 3130.57│ 3591.02│ 3565.53│ -8481.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14997.40│ 13002.30│ 5004.75│ 30639.32│
│投资现金流出小计│ 5159.22│ 5123.24│ 5000.00│ 19894.16│
│投资现金流量净额│ 9838.18│ 7879.06│ 4.75│ 10745.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12900.00│ 13100.00│ 10800.00│ 10200.00│
│筹资现金流出小计│ 18483.32│ 16893.36│ 11077.10│ 15828.92│
│筹资现金流量净额│ -5583.32│ -3793.36│ -277.10│ -5628.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7385.44│ 7676.72│ 3293.18│ -3365.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11641.62│ 22070.25│ 14514.71│ 52.05│
│短期借款 │ --│ 7008.64│ 8010.63│ -12.51│
│应收账款 │ 34451.75│ 37544.21│ 42565.71│ -11.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 5195.33│ --│
│应付账款 │ 15325.90│ 14368.94│ 18983.98│ -24.31│
│存货的减少 │ --│ 5596.22│ -3608.58│ 255.08│
│流动负债合计 │ 19850.92│ 27966.95│ 37745.02│ -25.91│
│长期借款 │ --│ 624.00│ 1947.50│ -67.96│
│负债合计 │ 20012.80│ 28783.74│ 39698.13│ -27.49│
│营业利润 │ -2655.08│ -12919.75│ -9252.82│ -39.63│
│利润总额 │ -2650.62│ -12885.57│ -9292.38│ -38.67│
│归属于母公司所有│ -2421.42│ -11579.36│ -8747.48│ -32.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -3930.58│ -1509.16│ 10302.99│ -114.65│
│营业外收支净额 │ 4.46│ 34.18│ -39.56│ 186.40│
│购买商品、接受劳│ 9905.37│ 16609.39│ 27336.68│ -39.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18424.45│ 32924.40│ 32745.16│ 0.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19324.35│ 29039.17│ 41226.46│ -29.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -899.90│ 3885.23│ -8481.30│ 145.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 15093.86│ 30639.32│ -50.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2180.99│ 5179.08│ 19894.16│ -73.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2180.99│ 9914.78│ 10745.16│ -7.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2.78│ --│ 392.54│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1011.52│ 21690.00│ 10200.00│ 112.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8682.65│ 27138.70│ 15828.92│ 71.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7671.13│ -5448.70│ -5628.92│ 3.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 104.45│ 514.60│ 761.59│ -32.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10752.02│ 8351.31│ -3365.06│ 348.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9916.34│ -1006.59│ -885.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9916.34│ -1006.59│ -885.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4098.96│ 19.6547│ -9897.11│ 85.4720│
│第三季度│ 5469.11│ 26.2246│ -309.01│ 2.6686│
│第二季度│ 8678.26│ 41.6127│ -59.72│ 0.5157│
│第一季度│ 2608.52│ 12.5080│ -1313.52│ 11.3437│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3352.15│ 14.2253│ -8674.73│ 99.1684│
│第三季度│ 9470.51│ 40.1895│ -285.44│ 3.2631│
│第二季度│ 2959.11│ 12.5574│ -1603.83│ 18.3348│
│第一季度│ 7782.86│ 33.0277│ 1816.52│ -20.7662│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0809│ -0.0251│ -0.0187│ -0.3900│
│基本每股收益 │ -0.0903│ -0.0342│ -0.0183│ -0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0809│ -0.0251│ -0.0187│ -0.3900│
│每股净资产(元) │ 2.5469│ 2.5981│ 2.5992│ 2.6177│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0297│ 0.0254│ 0.0036│ 0.1283│
│每股现金流量(元) │ -0.3551│ -0.2383│ -0.0706│ 0.2758│
│每股资本公积金(元) │ 1.6770│ 1.6730│ 1.6678│ 1.6678│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│
│每股未分配利润(元) │ -0.1298│ -0.0747│ -0.0683│ -0.0498│
│净资产收益率(%) │ -3.1398│ -0.9559│ -0.7119│ -14.6085│
│加权净资产收益率(%) │ -3.1000│ -0.4900│ -0.7100│ -13.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5049│ -1.3021│ -0.6970│ -16.6712│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3000│ --│ -15.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97702.66│ 95277.34│ 101149.68│ 108070.08│
│归属母公司股东权益 │ 77121.00│ 78671.32│ 78704.29│ 79264.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15789.68│ 7997.66│ 3090.72│ 20854.86│
│营业成本(万元) │ 10717.56│ 5066.63│ 2152.03│ 17912.28│
│投资收益(万元) │ 15.52│ 20.67│ -15.89│ 58.83│
│净利润(万元) │ -2394.44│ -724.66│ -532.93│ -11761.95│
│营业利润(万元) │ -2655.08│ -550.72│ -240.50│ -12919.75│
│利润总额(万元) │ -2650.62│ -550.63│ -240.39│ -12885.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -2421.42│ -752.03│ -560.30│ -11579.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -899.90│ 768.37│ 108.49│ 3885.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0562│ -0.0459│ -0.0434│ -0.2900│
│基本每股收益 │ -0.1102│ -0.0551│ -0.0473│ -0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0562│ -0.0459│ -0.0434│ -0.2900│
│每股净资产(元) │ 2.9579│ 2.9682│ 3.0128│ 3.0562│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1034│ 0.1186│ 0.1177│ -0.2801│
│每股现金流量(元) │ 0.2439│ 0.2535│ 0.1088│ -0.1111│
│每股资本公积金(元) │ 1.6708│ 1.6708│ 1.6727│ 1.6727│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│
│每股未分配利润(元) │ 0.2847│ 0.2949│ 0.2969│ 0.3403│
│净资产收益率(%) │ -1.8782│ -1.5279│ -1.4398│ -9.4522│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8600│ -1.5100│ -1.4300│ -8.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6812│ -1.8354│ -1.5678│ -10.6098│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8200│ --│ -9.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116242.78│ 122355.41│ 127493.23│ 132196.02│
│归属母公司股东权益 │ 89568.37│ 89877.37│ 91230.57│ 92544.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16755.90│ 11286.79│ 2608.52│ 23564.63│
│营业成本(万元) │ 13497.60│ 9162.12│ 1744.31│ 19473.55│
│投资收益(万元) │ 168.24│ 61.70│ 30.11│ 369.40│
│净利润(万元) │ -1745.69│ -1330.14│ -1331.56│ -8860.19│
│营业利润(万元) │ -1987.54│ -1402.08│ -1371.58│ -9252.82│
│利润总额(万元) │ -1977.55│ -1400.56│ -1372.58│ -9292.38│
│归属母公司净利润(万元)│ -1682.25│ -1373.24│ -1313.52│ -8747.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 3130.57│ 3591.02│ 3565.53│ -8481.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0809│ -0.3900│ -0.2900│ -0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0903│ -0.4400│ -0.3200│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.5469│ 2.6177│ 3.0562│ 3.4066│
│每股资本公积金(元) │ 1.6770│ 1.6678│ 1.6727│ 1.6727│
│每股未分配利润(元) │ -0.1298│ -0.0498│ 0.3403│ 0.6291│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0297│ 0.1283│ -0.2801│ -0.4594│
│每股现金流量(元) │ -0.3551│ 0.2758│ -0.1111│ 0.1605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9167│ 1.8980│ 1.6435│ 2.2385│
│应收账款周转率 │ 0.4386│ 0.5207│ 0.5913│ 0.9160│
│总资产周转率 │ 0.1535│ 0.1736│ 0.1677│ 0.2362│
│营业收入增长率(%) │ -5.7664│ -11.4993│ -23.1932│ -24.3906│
│营业利润增长率(%) │ -33.5860│ -39.6304│ -140.0287│ -182.7085│
│利润总额增长率(%) │ -34.0353│ -38.6682│ -141.9072│ -180.7962│
│归属母公司净利润增长率│ -43.9398│ -32.3736│ -175.4003│ -169.7439│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.9495│ -18.2501│ -11.2084│ 34.1860│
│净资产增长率(%) │ -13.8971│ -14.3494│ -10.2857│ 51.9165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -15.1646│ -9.0609│ -17.2430│ -56.3991│
│总资产收益率(%) │ -2.2384│ -0.6659│ -0.4662│ -9.7908│
│净资产收益率(%) │ -3.1398│ -0.9559│ -0.7119│ -14.6085│
│营业利润率(%) │ -16.8153│ -6.8860│ -7.7812│ -61.9508│
│销售毛利率(%) │ 32.1230│ 18.8244│ 30.3712│ 14.1098│
│销售净利率(%) │ -15.1646│ -11.7849│ -17.2430│ -56.3991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9167│ 1.0737│ 0.4190│ 1.8980│
│固定资产周转率 │ 1.6558│ 0.8374│ 0.3206│ 1.2145│
│流动资产周转率 │ 0.2297│ 0.1152│ 0.0429│ 0.2641│
│总资产周转率 │ 0.1535│ 0.0787│ 0.0295│ 0.1736│
│股东权益周转率 │ 0.1888│ 0.0948│ 0.0364│ 0.2428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1474│ 3.8644│ 3.1692│ 2.6813│
│速动比率(%) │ 2.8666│ 3.1729│ 2.5967│ 2.1979│
│产权比率 │ 0.2576│ 0.2119│ 0.2860│ 0.3631│
│应收账款周转率 │ 0.4386│ 0.2214│ 0.0856│ 0.5207│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2048│ 0.1749│ 0.2225│ 0.2663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.7664│ -29.1414│ 18.4855│ -11.4993│
│营业利润增长率(%) │ -33.5860│ 60.7213│ 82.4658│ -39.6304│
│总资产增长率(%) │ -15.9495│ -22.1307│ -20.6627│ -18.2501│
│固定资产增长率(%) │ --│ -59.1428│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.3091│ -12.6863│ -13.7381│ -14.2831│
│净利润增长率(%) │ -37.1629│ 45.5201│ 59.9767│ -32.7506│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.9344│ 82.5709│ 77.8097│ 73.3455│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.8375│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9485│ 67.0580│ 68.3433│ 69.3869│
│无形资产比率(%) │ 0.4637│ 0.4748│ 0.4595│ 0.4416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97702.66│ 95277.34│ 101149.68│ 108070.08│
│流动资产 │ 62479.43│ 63891.10│ 69129.08│ 74986.52│
│非流动资产 │ 35223.23│ 31386.24│ 32020.61│ 33083.57│
│固定资产 │ 9342.77│ 9372.88│ 9549.95│ 9729.13│
│货币资金 │ 11641.62│ 15343.14│ 19797.67│ 22070.25│
│存货 │ 5574.59│ 3828.62│ 4662.72│ 5608.72│
│应收账款 │ 34451.75│ 34696.84│ 34706.14│ 37544.21│
│其他应收款 │ --│ 1108.93│ --│ 739.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 453.01│ 452.38│ 464.83│ 477.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 5005.98│ 7008.64│
│预收账款 │ 33.04│ 80.75│ 26.35│ 98.90│
│应付账款 │ 15325.90│ 12201.92│ 11850.22│ 14368.94│
│流动负债 │ 19850.92│ 16533.41│ 21813.11│ 27966.95│
│长期借款 │ --│ --│ 476.00│ 624.00│
│总负债 │ 20012.80│ 16668.53│ 22507.91│ 28783.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50779.59│ 50660.52│ 50501.76│ 50501.76│
│未分配利润 │ -3930.58│ -2261.19│ -2069.46│ -1509.16│
│归属于母公司所│ 77121.00│ 78671.32│ 78704.29│ 79264.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77689.86│ 78608.82│ 78641.78│ 79286.34│
│商誉 │ 1316.88│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116242.78│ 122355.41│ 127493.23│ 132196.02│
│流动资产 │ 74458.63│ 79047.79│ 81170.10│ 82933.79│
│非流动资产 │ 41784.15│ 43307.61│ 46323.14│ 49262.23│
│固定资产 │ 22565.86│ 22940.59│ 23936.52│ 24613.69│
│货币资金 │ 21360.67│ 21699.34│ 17433.97│ 14514.71│
│存货 │ 8755.53│ 10506.82│ 13761.55│ 13266.42│
│应收账款 │ 41262.85│ 43217.01│ 38700.42│ 42565.71│
│其他应收款 │ --│ 1755.82│ --│ 5195.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 492.98│ 510.47│ 528.12│ 545.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7008.17│ 7007.25│ 8010.63│ 8010.63│
│预收账款 │ --│ --│ 2978.79│ 2167.30│
│应付账款 │ 13546.06│ 15942.03│ 17733.47│ 18983.98│
│流动负债 │ 25852.44│ 31403.51│ 34521.79│ 37745.02│
│长期借款 │ 773.21│ 921.58│ 1799.50│ 1947.50│
│总负债 │ 26625.65│ 32325.09│ 36326.90│ 39698.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50593.91│ 50593.91│ 50649.95│ 50649.95│
│未分配利润 │ 8620.75│ 8929.75│ 8989.47│ 10302.99│
│归属于母公司所│ 89568.37│ 89877.37│ 91230.57│ 92544.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89617.13│ 90030.32│ 91166.33│ 92497.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15789.68│ 7997.66│ 3090.72│ 20854.86│
│营业收入 │ 15789.68│ 7997.66│ 3090.72│ 20854.86│
│营业总成本 │ 18722.00│ 8070.33│ 3299.84│ 27818.46│
│营业成本 │ 10717.56│ 5066.63│ 2152.03│ 17912.28│
│财务费用 │ -502.89│ -301.32│ -120.20│ -31.61│
│管理费用 │ 2279.83│ 1453.19│ 541.98│ 3435.08│
│营业利润 │ -2655.08│ -550.72│ -240.50│ -12919.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.52│ 20.67│ -15.89│ 58.83│
│营业外收支净额│ 4.46│ 0.09│ --│ 34.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2650.62│ -550.63│ -240.39│ -12885.57│
│所得税费用 │ -256.18│ 174.03│ 292.55│ -1123.62│
│归属母公司净利│ -2421.42│ -752.03│ -560.30│ -11579.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2394.44│ -724.66│ -532.93│ -11761.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16755.90│ 11286.79│ 2608.52│ 23564.63│
│营业收入 │ 16755.90│ 11286.79│ 2608.52│ 23564.63│
│营业总成本 │ 20405.78│ 12539.73│ 4039.08│ 34143.57│
│营业成本 │ 13497.60│ 9162.12│ 1744.31│ 19473.55│
│财务费用 │ -84.91│ -59.90│ -91.90│ -254.21│
│管理费用 │ 2349.99│ 1528.80│ 720.63│ 3570.83│
│营业利润 │ -1987.54│ -1402.08│ -1371.58│ -9252.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 168.24│ 61.70│ 30.11│ 369.40│
│营业外收支净额│ 9.99│ 1.52│ -1.00│ -39.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1977.55│ -1400.56│ -1372.58│ -9292.38│
│所得税费用 │ -231.87│ -70.43│ -41.02│ -432.19│
│归属母公司净利│ -1682.25│ -1373.24│ -1313.52│ -8747.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1745.69│ -1330.14│ -1331.56│ -8860.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18424.45│ 13908.32│ 8126.77│ 32924.40│
│经营现金流出小计│ 19324.35│ 13139.95│ 8018.28│ 29039.17│
│经营现金流量净额│ -899.90│ 768.37│ 108.49│ 3885.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 15093.86│
│投资现金流出小计│ 2180.99│ 348.79│ 348.19│ 5179.08│
│投资现金流量净额│ -2180.99│ -348.79│ -348.19│ 9914.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1011.52│ 1011.52│ 346.36│ 21690.00│
│筹资现金流出小计│ 8682.65│ 8648.45│ 2243.60│ 27138.70│
│筹资现金流量净额│ -7671.13│ -7636.93│ -1897.23│ -5448.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10752.02│ -7217.35│ -2136.93│ 8351.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25079.16│ 18467.35│ 10472.43│ 32745.16│
│经营现金流出小计│ 21948.59│ 14876.34│ 6906.91│ 41226.46│
│经营现金流量净额│ 3130.57│ 3591.02│ 3565.53│ -8481.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14997.40│ 13002.30│ 5004.75│ 30639.32│
│投资现金流出小计│ 5159.22│ 5123.24│ 5000.00│ 19894.16│
│投资现金流量净额│ 9838.18│ 7879.06│ 4.75│ 10745.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12900.00│ 13100.00│ 10800.00│ 10200.00│
│筹资现金流出小计│ 18483.32│ 16893.36│ 11077.10│ 15828.92│
│筹资现金流量净额│ -5583.32│ -3793.36│ -277.10│ -5628.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7385.44│ 7676.72│ 3293.18│ -3365.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11641.62│ 22070.25│ 14514.71│ 52.05│
│短期借款 │ --│ 7008.64│ 8010.63│ -12.51│
│应收账款 │ 34451.75│ 37544.21│ 42565.71│ -11.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 5195.33│ --│
│应付账款 │ 15325.90│ 14368.94│ 18983.98│ -24.31│
│存货的减少 │ --│ 5596.22│ -3608.58│ 255.08│
│流动负债合计 │ 19850.92│ 27966.95│ 37745.02│ -25.91│
│长期借款 │ --│ 624.00│ 1947.50│ -67.96│
│负债合计 │ 20012.80│ 28783.74│ 39698.13│ -27.49│
│营业利润 │ -2655.08│ -12919.75│ -9252.82│ -39.63│
│利润总额 │ -2650.62│ -12885.57│ -9292.38│ -38.67│
│归属于母公司所有│ -2421.42│ -11579.36│ -8747.48│ -32.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -3930.58│ -1509.16│ 10302.99│ -114.65│
│营业外收支净额 │ 4.46│ 34.18│ -39.56│ 186.40│
│购买商品、接受劳│ 9905.37│ 16609.39│ 27336.68│ -39.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18424.45│ 32924.40│ 32745.16│ 0.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19324.35│ 29039.17│ 41226.46│ -29.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -899.90│ 3885.23│ -8481.30│ 145.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 15093.86│ 30639.32│ -50.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2180.99│ 5179.08│ 19894.16│ -73.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2180.99│ 9914.78│ 10745.16│ -7.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2.78│ --│ 392.54│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1011.52│ 21690.00│ 10200.00│ 112.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8682.65│ 27138.70│ 15828.92│ 71.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7671.13│ -5448.70│ -5628.92│ 3.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 104.45│ 514.60│ 761.59│ -32.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10752.02│ 8351.31│ -3365.06│ 348.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9916.34│ -1006.59│ -885.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9916.34│ -1006.59│ -885.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4098.96│ 19.6547│ -9897.11│ 85.4720│
│第三季度│ 5469.11│ 26.2246│ -309.01│ 2.6686│
│第二季度│ 8678.26│ 41.6127│ -59.72│ 0.5157│
│第一季度│ 2608.52│ 12.5080│ -1313.52│ 11.3437│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3352.15│ 14.2253│ -8674.73│ 99.1684│
│第三季度│ 9470.51│ 40.1895│ -285.44│ 3.2631│
│第二季度│ 2959.11│ 12.5574│ -1603.83│ 18.3348│
│第一季度│ 7782.86│ 33.0277│ 1816.52│ -20.7662│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘