万福生科万福生科财务分析报告
≈≈佳沃食品300268≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6084│ -0.7830│ -0.8970│ -4.9513│
│基本每股收益 │ -0.7096│ -0.8876│ -0.9023│ -4.7899│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6084│ -0.7830│ -0.8970│ -4.9513│
│每股净资产(元) │ -2.7838│ -2.9840│ -2.9787│ -2.1330│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7790│ 1.3882│ 0.9173│ 0.5086│
│每股现金流量(元) │ -0.0284│ 0.7211│ 0.2538│ -1.4563│
│每股资本公积金(元) │ 3.9241│ 3.9241│ 3.9241│ 3.9241│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -7.1290│ -7.3037│ -7.4176│ -6.5206│
│净资产收益率(%) │ -13.0035│ -17.4837│ -20.0038│ -76.8218│
│加权净资产收益率(%) │ -12.1100│ --│ -18.4900│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.1674│ -19.8180│ -20.1229│ -74.3173│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1132928.80│1130245.90│1112626.82│1100621.39│
│归属母公司股东权益 │ 81505.75│ 78019.15│ 78110.92│ 92842.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 337698.46│ 222713.00│ 115221.38│ 452500.75│
│营业成本(万元) │ 318215.53│ 223394.88│ 122098.55│ 480725.67│
│投资收益(万元) │ 0.15│ 0.01│ --│ 6.04│
│净利润(万元) │ -11378.52│ -16169.79│ -19191.08│ -86489.10│
│营业利润(万元) │ -20242.37│ -25724.69│ -24568.95│-107015.50│
│利润总额(万元) │ -17347.96│ -22734.25│ -24433.63│-109820.53│
│归属母公司净利润(万元)│ -10598.61│ -13640.61│ -15625.13│ -71323.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 30989.77│ 24182.79│ 15980.00│ 8860.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -3.3951│ -1.9389│ -0.2858│ -0.9434│
│基本每股收益 │ -3.4404│ -2.0100│ -0.2825│ -1.0079│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -3.3951│ -1.9389│ -0.2858│ -0.9434│
│每股净资产(元) │ -3.1414│ -1.1596│ 0.5040│ 0.5477│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1421│ -0.3391│ 0.0825│ 1.8663│
│每股现金流量(元) │ -1.4997│ -1.3106│ -0.5416│ 2.4736│
│每股资本公积金(元) │ 2.4169│ 2.4169│ 2.4169│ 2.4169│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│
│每股未分配利润(元) │ -6.3871│ -4.9309│ -3.2778│ -2.9920│
│净资产收益率(%) │ --│ -582.2779│ -56.6978│ -172.2382│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -44.1800│ -54.3400│ -75.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -603.5812│ -56.0364│ -184.0132│
│加权净资产收益率 │ --│ -45.8000│ --│ -80.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1167730.25│1221955.08│1215032.05│1164034.37│
│归属母公司股东权益 │ -22094.65│ 4461.93│ 6753.57│ 7339.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 333068.23│ 204002.56│ 102005.23│ 342773.74│
│营业成本(万元) │ 347529.33│ 207386.85│ 95716.70│ 309304.85│
│投资收益(万元) │ 231.36│ 233.38│ 6.96│ 1352.44│
│净利润(万元) │ -54508.79│ -30919.44│ -3314.20│ -14847.18│
│营业利润(万元) │ -71635.69│ -41484.61│ -5163.46│ -21102.38│
│利润总额(万元) │ -71243.89│ -40599.48│ -5117.93│ -21579.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -45493.75│ -25980.83│ -3829.12│ -12641.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 1904.19│ -4543.56│ 1105.77│ 25008.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6084│ -4.9513│ -0.9434│ 0.1831│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.7096│ -4.7899│ -1.0079│ 0.0260│
│每股净资产(元) │ -2.7838│ -2.1330│ 0.5477│ 1.7750│
│每股资本公积金(元) │ 3.9241│ 3.9241│ 2.4169│ 2.8133│
│每股未分配利润(元) │ -7.1290│ -6.5206│ -2.9920│ -2.0486│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7790│ 0.5086│ 1.8663│ -1.3878│
│每股现金流量(元) │ -0.0284│ -1.4563│ 2.4736│ 0.0875│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3467│ 1.8772│ 1.9006│ 3.5183│
│应收账款周转率 │ 10.0797│ 11.3055│ 9.5962│ 10.0764│
│总资产周转率 │ 0.3024│ 0.3996│ 0.5333│ 1.7001│
│营业收入增长率(%) │ 1.3902│ 32.0115│ 77.8394│ 235.4129│
│营业利润增长率(%) │ 71.7426│ -407.1254│ -562.3623│ 128.4933│
│利润总额增长率(%) │ 75.6499│ -408.9059│ -552.9377│ 108.3220│
│归属母公司净利润增长率│ 76.7031│ -464.1995│ -615.3006│ 901.5709│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.9803│ -5.4477│ 858.3587│ 15.3685│
│净资产增长率(%) │ 468.8936│ 1164.9624│ -69.1417│ 11.4798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.3694│ -7.2604│ -16.6558│ -19.1136│
│总资产收益率(%) │ -0.9892│ -1.3749│ -1.6490│ -7.6382│
│净资产收益率(%) │ -13.0035│ -17.4837│ -20.0038│ -76.8218│
│营业利润率(%) │ -5.9942│ -11.5506│ -21.3233│ -23.6498│
│销售毛利率(%) │ 5.7693│ -0.3062│ -5.9686│ -6.2375│
│销售净利率(%) │ -3.3694│ -7.2604│ -16.6558│ -19.1136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3467│ 0.9633│ 0.5346│ 1.8772│
│固定资产周转率 │ 2.4120│ 1.4583│ 0.7628│ 3.0780│
│流动资产周转率 │ 1.0271│ 0.6730│ 0.3426│ 1.2216│
│总资产周转率 │ 0.3024│ 0.1997│ 0.1041│ 0.3996│
│股东权益周转率 │ 4.2409│ 2.3919│ 1.1875│ 4.2802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7088│ 0.6949│ 0.7669│ 0.8418│
│速动比率(%) │ 0.1808│ 0.1704│ 0.1602│ 0.1583│
│产权比率 │ 7.9112│ 12.9257│ 12.6880│ 10.3506│
│应收账款周转率 │ 10.0797│ 6.5179│ 3.2890│ 11.3055│
│利息保障倍数 │ 0.1042│ -0.4147│ -2.4623│ -2.0163│
│资产负债率 │ 0.8878│ 0.8922│ 0.8907│ 0.8731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.3902│ 9.1717│ 12.9563│ 32.0115│
│营业利润增长率(%) │ 71.7426│ 37.9898│ -375.8236│ -407.1254│
│总资产增长率(%) │ -2.9803│ -7.5051│ -8.4282│ -5.4477│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8479│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 295.7882│ 89.0385│ 67.6733│ 94.5114│
│净利润增长率(%) │ 79.1254│ 47.7035│ -479.0556│ -482.5288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 7.1943│ 6.9028│ 7.0204│ 8.4355│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9716│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.8172│ 28.2601│ 29.6838│ 31.1102│
│无形资产比率(%) │ 32.0831│ 32.0543│ 32.2950│ 33.2183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1132928.80│ 1130245.90│ 1112626.82│ 1100621.39│
│流动资产 │ 315148.65│ 319408.85│ 330269.41│ 342405.61│
│非流动资产 │ 817780.16│ 810837.05│ 782357.41│ 758215.78│
│固定资产 │ 132483.95│ 157913.53│ 154562.98│ 147527.17│
│货币资金 │ 15364.44│ 30011.22│ 21430.63│ 17129.00│
│存货 │ 234737.61│ 225943.22│ 218961.99│ 237862.35│
│应收账款 │ 31474.27│ 32807.90│ 34533.78│ 35531.39│
│其他应收款 │ --│ 14276.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 363479.15│ 362292.50│ 359322.95│ 365608.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59381.90│ 61602.46│ 60113.99│ 63700.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 168604.68│ 182881.99│ 188690.08│ 167671.42│
│流动负债 │ 444630.97│ 459654.89│ 430643.10│ 406771.19│
│长期借款 │ 311065.01│ 308465.08│ 339859.27│ 337259.72│
│总负债 │ 1005793.34│ 1008450.64│ 991067.54│ 960976.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68357.58│ 68357.58│ 68357.58│ 68357.58│
│未分配利润 │ -124187.92│ -127229.91│ -129214.43│ -113589.30│
│归属于母公司所│ 81505.75│ 78019.15│ 78110.92│ 92842.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127135.46│ 121795.26│ 121559.28│ 139645.11│
│商誉 │ 134015.31│ 133510.69│ 135728.62│ 134803.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1167730.25│ 1221955.08│ 1215032.05│ 1164034.37│
│流动资产 │ 387032.75│ 421296.49│ 429274.08│ 398423.65│
│非流动资产 │ 780697.50│ 800658.59│ 785757.96│ 765610.73│
│固定资产 │ 154906.20│ 164232.99│ 149437.72│ 146498.94│
│货币资金 │ 25697.26│ 29271.71│ 34955.06│ 46281.27│
│存货 │ 274790.29│ 320364.28│ 295474.85│ 274307.94│
│应收账款 │ 44864.58│ 36208.75│ 41465.32│ 44518.15│
│其他应收款 │ --│ 9908.70│ --│ 8911.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 371241.99│ 385233.11│ 383793.93│ 378106.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68541.02│ 67244.94│ 57022.99│ 61901.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3947.00│
│应付账款 │ 163840.57│ 188706.71│ 180587.19│ 146637.47│
│流动负债 │ 523144.98│ 525550.49│ 495083.24│ 453833.02│
│长期借款 │ 384132.31│ 392758.81│ 409274.69│ 403241.44│
│总负债 │ 1135608.15│ 1157526.27│ 1142534.34│ 1092241.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32385.89│ 32385.89│ 32385.89│ 32385.89│
│未分配利润 │ -85586.80│ -66073.88│ -43922.17│ -40093.05│
│归属于母公司所│ -22094.65│ 4461.93│ 6753.57│ 7339.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 32122.09│ 64428.80│ 72497.70│ 71792.76│
│商誉 │ 140491.60│ 145310.19│ 145421.62│ 143254.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 337698.46│ 222713.00│ 115221.38│ 452500.75│
│营业收入 │ 337698.46│ 222713.00│ 115221.38│ 452500.75│
│营业总成本 │ 356898.74│ 254584.00│ 135919.86│ 555074.70│
│营业成本 │ 318215.53│ 223394.88│ 122098.55│ 480725.67│
│财务费用 │ 19392.92│ 15517.86│ 7056.95│ 41093.11│
│管理费用 │ 10397.48│ 7287.95│ 3102.73│ 15510.13│
│营业利润 │ -20242.37│ -25724.69│ -24568.95│ -107015.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.15│ 0.01│ --│ 6.04│
│营业外收支净额│ 2894.41│ 2990.44│ 135.32│ -2805.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17347.96│ -22734.25│ -24433.63│ -109820.53│
│所得税费用 │ -5969.44│ -6564.46│ -5242.55│ -23331.44│
│归属母公司净利│ -10598.61│ -13640.61│ -15625.13│ -71323.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11378.52│ -16169.79│ -19191.08│ -86489.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 333068.23│ 204002.56│ 102005.23│ 342773.74│
│营业收入 │ 333068.23│ 204002.56│ 102005.23│ 342773.74│
│营业总成本 │ 400216.68│ 238452.78│ 107919.75│ 365895.29│
│营业成本 │ 347529.33│ 207386.85│ 95716.70│ 309304.85│
│财务费用 │ 25874.34│ 15200.91│ 5608.24│ 23277.87│
│管理费用 │ 10218.99│ 6446.32│ 2932.85│ 14612.66│
│营业利润 │ -71635.69│ -41484.61│ -5163.46│ -21102.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 231.36│ 233.38│ 6.96│ 1352.44│
│营业外收支净额│ 391.80│ 885.13│ 45.53│ -477.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -71243.89│ -40599.48│ -5117.93│ -21579.73│
│所得税费用 │ -16735.10│ -9680.04│ -1803.73│ -6732.56│
│归属母公司净利│ -45493.75│ -25980.83│ -3829.12│ -12641.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -54508.79│ -30919.44│ -3314.20│ -14847.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 412729.74│ 270173.21│ 133550.50│ 554293.47│
│经营现金流出小计│ 381739.97│ 245990.42│ 117570.50│ 545432.84│
│经营现金流量净额│ 30989.77│ 24182.79│ 15980.00│ 8860.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80.32│ 77.10│ 0.75│ 2262.05│
│投资现金流出小计│ 34759.27│ 19060.91│ 11339.72│ 66235.93│
│投资现金流量净额│ -34678.96│ -18983.81│ -11338.97│ -63973.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160127.93│ 134867.04│ 49855.85│ 365503.77│
│筹资现金流出小计│ 156238.70│ 127083.08│ 49891.28│ 338191.36│
│筹资现金流量净额│ 3889.23│ 7783.95│ -35.44│ 27312.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -694.73│ -421.18│ -185.10│ 2431.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -494.69│ 12561.75│ 4420.49│ -25369.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 415170.81│ 266661.51│ 134499.85│ 407531.65│
│经营现金流出小计│ 413266.62│ 271205.07│ 133394.08│ 382523.37│
│经营现金流量净额│ 1904.19│ -4543.56│ 1105.77│ 25008.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2260.40│ 2247.93│ 2006.96│ 3220.08│
│投资现金流出小计│ 46707.42│ 24284.26│ 10804.29│ 631750.96│
│投资现金流量净额│ -44447.02│ -22036.33│ -8797.32│-628530.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159780.72│ 108118.79│ 29971.58│ 852895.05│
│筹资现金流出小计│ 137451.60│ 100720.98│ 30552.75│ 216598.68│
│筹资现金流量净额│ 22329.12│ 7397.81│ -581.17│ 636296.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 117.70│ 1619.61│ 1015.55│ 372.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20096.01│ -17562.47│ -7257.17│ 33146.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15364.44│ 17129.00│ 46281.27│ -62.99│
│短期借款 │ 59381.90│ 63700.64│ 61901.01│ 2.91│
│应收账款 │ 31474.27│ 35531.39│ 44518.15│ -20.19│
│应付账款 │ 168604.68│ 167671.42│ 146637.47│ 14.34│
│存货的减少 │ --│ 34834.31│ -28199.44│ 223.53│
│流动负债合计 │ 444630.97│ 406771.19│ 453833.02│ -10.37│
│长期借款 │ 311065.01│ 337259.72│ 403241.44│ -16.36│
│负债合计 │1005793.34│ 960976.28│1092241.62│ -12.02│
│营业利润 │ -20242.37│-107015.50│ -21102.38│ -407.13│
│利润总额 │ -17347.96│-109820.53│ -21579.73│ -408.91│
│归属于母公司所有│ -10598.61│ -71323.39│ -12641.52│ -464.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-124187.92│-113589.30│ -40093.05│ -183.31│
│营业外收支净额 │ 2894.41│ -2805.04│ -477.36│ -487.62│
│购买商品、接受劳│ 329265.61│ 480016.37│ 330242.41│ 45.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 412729.74│ 554293.47│ 407531.65│ 36.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 381739.97│ 545432.84│ 382523.37│ 42.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30989.77│ 8860.63│ 25008.28│ -64.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80.32│ 2262.05│ 3220.08│ -29.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34759.27│ 66235.93│ 631750.96│ -89.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34678.96│ -63973.88│-628530.88│ 89.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34703.27│ 63973.93│ 25082.13│ 155.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160127.93│ 365503.77│ 852895.05│ -57.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 156238.70│ 338191.36│ 216598.68│ 56.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3889.23│ 27312.41│ 636296.36│ -95.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11524.37│ 25385.67│ 17259.88│ 47.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -494.69│ -25369.17│ 33146.59│ -176.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24343.63│ 32814.74│ -25.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24343.63│ 32814.74│ -25.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119432.51│ 26.3939│ -25829.64│ 36.2148│
│第三季度│ 129065.67│ 28.5228│ -19512.92│ 27.3584│
│第二季度│ 101997.33│ 22.5408│ -22151.70│ 31.0581│
│第一季度│ 102005.23│ 22.5426│ -3829.12│ 5.3687│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 130439.02│ 38.0540│ -5232.46│ 41.3911│
│第三季度│ 121176.84│ 35.3518│ -4541.68│ 35.9267│
│第二季度│ 43590.42│ 12.7170│ -3008.53│ 23.7988│
│第一季度│ 47567.47│ 13.8772│ 141.15│ -1.1166│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6084│ -0.7830│ -0.8970│ -4.9513│
│基本每股收益 │ -0.7096│ -0.8876│ -0.9023│ -4.7899│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6084│ -0.7830│ -0.8970│ -4.9513│
│每股净资产(元) │ -2.7838│ -2.9840│ -2.9787│ -2.1330│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7790│ 1.3882│ 0.9173│ 0.5086│
│每股现金流量(元) │ -0.0284│ 0.7211│ 0.2538│ -1.4563│
│每股资本公积金(元) │ 3.9241│ 3.9241│ 3.9241│ 3.9241│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -7.1290│ -7.3037│ -7.4176│ -6.5206│
│净资产收益率(%) │ -13.0035│ -17.4837│ -20.0038│ -76.8218│
│加权净资产收益率(%) │ -12.1100│ --│ -18.4900│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.1674│ -19.8180│ -20.1229│ -74.3173│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1132928.80│1130245.90│1112626.82│1100621.39│
│归属母公司股东权益 │ 81505.75│ 78019.15│ 78110.92│ 92842.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 337698.46│ 222713.00│ 115221.38│ 452500.75│
│营业成本(万元) │ 318215.53│ 223394.88│ 122098.55│ 480725.67│
│投资收益(万元) │ 0.15│ 0.01│ --│ 6.04│
│净利润(万元) │ -11378.52│ -16169.79│ -19191.08│ -86489.10│
│营业利润(万元) │ -20242.37│ -25724.69│ -24568.95│-107015.50│
│利润总额(万元) │ -17347.96│ -22734.25│ -24433.63│-109820.53│
│归属母公司净利润(万元)│ -10598.61│ -13640.61│ -15625.13│ -71323.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 30989.77│ 24182.79│ 15980.00│ 8860.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -3.3951│ -1.9389│ -0.2858│ -0.9434│
│基本每股收益 │ -3.4404│ -2.0100│ -0.2825│ -1.0079│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -3.3951│ -1.9389│ -0.2858│ -0.9434│
│每股净资产(元) │ -3.1414│ -1.1596│ 0.5040│ 0.5477│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1421│ -0.3391│ 0.0825│ 1.8663│
│每股现金流量(元) │ -1.4997│ -1.3106│ -0.5416│ 2.4736│
│每股资本公积金(元) │ 2.4169│ 2.4169│ 2.4169│ 2.4169│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│
│每股未分配利润(元) │ -6.3871│ -4.9309│ -3.2778│ -2.9920│
│净资产收益率(%) │ --│ -582.2779│ -56.6978│ -172.2382│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -44.1800│ -54.3400│ -75.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -603.5812│ -56.0364│ -184.0132│
│加权净资产收益率 │ --│ -45.8000│ --│ -80.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1167730.25│1221955.08│1215032.05│1164034.37│
│归属母公司股东权益 │ -22094.65│ 4461.93│ 6753.57│ 7339.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 333068.23│ 204002.56│ 102005.23│ 342773.74│
│营业成本(万元) │ 347529.33│ 207386.85│ 95716.70│ 309304.85│
│投资收益(万元) │ 231.36│ 233.38│ 6.96│ 1352.44│
│净利润(万元) │ -54508.79│ -30919.44│ -3314.20│ -14847.18│
│营业利润(万元) │ -71635.69│ -41484.61│ -5163.46│ -21102.38│
│利润总额(万元) │ -71243.89│ -40599.48│ -5117.93│ -21579.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -45493.75│ -25980.83│ -3829.12│ -12641.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 1904.19│ -4543.56│ 1105.77│ 25008.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6084│ -4.9513│ -0.9434│ 0.1831│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.7096│ -4.7899│ -1.0079│ 0.0260│
│每股净资产(元) │ -2.7838│ -2.1330│ 0.5477│ 1.7750│
│每股资本公积金(元) │ 3.9241│ 3.9241│ 2.4169│ 2.8133│
│每股未分配利润(元) │ -7.1290│ -6.5206│ -2.9920│ -2.0486│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7790│ 0.5086│ 1.8663│ -1.3878│
│每股现金流量(元) │ -0.0284│ -1.4563│ 2.4736│ 0.0875│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3467│ 1.8772│ 1.9006│ 3.5183│
│应收账款周转率 │ 10.0797│ 11.3055│ 9.5962│ 10.0764│
│总资产周转率 │ 0.3024│ 0.3996│ 0.5333│ 1.7001│
│营业收入增长率(%) │ 1.3902│ 32.0115│ 77.8394│ 235.4129│
│营业利润增长率(%) │ 71.7426│ -407.1254│ -562.3623│ 128.4933│
│利润总额增长率(%) │ 75.6499│ -408.9059│ -552.9377│ 108.3220│
│归属母公司净利润增长率│ 76.7031│ -464.1995│ -615.3006│ 901.5709│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.9803│ -5.4477│ 858.3587│ 15.3685│
│净资产增长率(%) │ 468.8936│ 1164.9624│ -69.1417│ 11.4798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.3694│ -7.2604│ -16.6558│ -19.1136│
│总资产收益率(%) │ -0.9892│ -1.3749│ -1.6490│ -7.6382│
│净资产收益率(%) │ -13.0035│ -17.4837│ -20.0038│ -76.8218│
│营业利润率(%) │ -5.9942│ -11.5506│ -21.3233│ -23.6498│
│销售毛利率(%) │ 5.7693│ -0.3062│ -5.9686│ -6.2375│
│销售净利率(%) │ -3.3694│ -7.2604│ -16.6558│ -19.1136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3467│ 0.9633│ 0.5346│ 1.8772│
│固定资产周转率 │ 2.4120│ 1.4583│ 0.7628│ 3.0780│
│流动资产周转率 │ 1.0271│ 0.6730│ 0.3426│ 1.2216│
│总资产周转率 │ 0.3024│ 0.1997│ 0.1041│ 0.3996│
│股东权益周转率 │ 4.2409│ 2.3919│ 1.1875│ 4.2802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7088│ 0.6949│ 0.7669│ 0.8418│
│速动比率(%) │ 0.1808│ 0.1704│ 0.1602│ 0.1583│
│产权比率 │ 7.9112│ 12.9257│ 12.6880│ 10.3506│
│应收账款周转率 │ 10.0797│ 6.5179│ 3.2890│ 11.3055│
│利息保障倍数 │ 0.1042│ -0.4147│ -2.4623│ -2.0163│
│资产负债率 │ 0.8878│ 0.8922│ 0.8907│ 0.8731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.3902│ 9.1717│ 12.9563│ 32.0115│
│营业利润增长率(%) │ 71.7426│ 37.9898│ -375.8236│ -407.1254│
│总资产增长率(%) │ -2.9803│ -7.5051│ -8.4282│ -5.4477│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8479│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 295.7882│ 89.0385│ 67.6733│ 94.5114│
│净利润增长率(%) │ 79.1254│ 47.7035│ -479.0556│ -482.5288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 7.1943│ 6.9028│ 7.0204│ 8.4355│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9716│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.8172│ 28.2601│ 29.6838│ 31.1102│
│无形资产比率(%) │ 32.0831│ 32.0543│ 32.2950│ 33.2183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1132928.80│ 1130245.90│ 1112626.82│ 1100621.39│
│流动资产 │ 315148.65│ 319408.85│ 330269.41│ 342405.61│
│非流动资产 │ 817780.16│ 810837.05│ 782357.41│ 758215.78│
│固定资产 │ 132483.95│ 157913.53│ 154562.98│ 147527.17│
│货币资金 │ 15364.44│ 30011.22│ 21430.63│ 17129.00│
│存货 │ 234737.61│ 225943.22│ 218961.99│ 237862.35│
│应收账款 │ 31474.27│ 32807.90│ 34533.78│ 35531.39│
│其他应收款 │ --│ 14276.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 363479.15│ 362292.50│ 359322.95│ 365608.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59381.90│ 61602.46│ 60113.99│ 63700.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 168604.68│ 182881.99│ 188690.08│ 167671.42│
│流动负债 │ 444630.97│ 459654.89│ 430643.10│ 406771.19│
│长期借款 │ 311065.01│ 308465.08│ 339859.27│ 337259.72│
│总负债 │ 1005793.34│ 1008450.64│ 991067.54│ 960976.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68357.58│ 68357.58│ 68357.58│ 68357.58│
│未分配利润 │ -124187.92│ -127229.91│ -129214.43│ -113589.30│
│归属于母公司所│ 81505.75│ 78019.15│ 78110.92│ 92842.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127135.46│ 121795.26│ 121559.28│ 139645.11│
│商誉 │ 134015.31│ 133510.69│ 135728.62│ 134803.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1167730.25│ 1221955.08│ 1215032.05│ 1164034.37│
│流动资产 │ 387032.75│ 421296.49│ 429274.08│ 398423.65│
│非流动资产 │ 780697.50│ 800658.59│ 785757.96│ 765610.73│
│固定资产 │ 154906.20│ 164232.99│ 149437.72│ 146498.94│
│货币资金 │ 25697.26│ 29271.71│ 34955.06│ 46281.27│
│存货 │ 274790.29│ 320364.28│ 295474.85│ 274307.94│
│应收账款 │ 44864.58│ 36208.75│ 41465.32│ 44518.15│
│其他应收款 │ --│ 9908.70│ --│ 8911.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 371241.99│ 385233.11│ 383793.93│ 378106.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68541.02│ 67244.94│ 57022.99│ 61901.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3947.00│
│应付账款 │ 163840.57│ 188706.71│ 180587.19│ 146637.47│
│流动负债 │ 523144.98│ 525550.49│ 495083.24│ 453833.02│
│长期借款 │ 384132.31│ 392758.81│ 409274.69│ 403241.44│
│总负债 │ 1135608.15│ 1157526.27│ 1142534.34│ 1092241.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32385.89│ 32385.89│ 32385.89│ 32385.89│
│未分配利润 │ -85586.80│ -66073.88│ -43922.17│ -40093.05│
│归属于母公司所│ -22094.65│ 4461.93│ 6753.57│ 7339.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 32122.09│ 64428.80│ 72497.70│ 71792.76│
│商誉 │ 140491.60│ 145310.19│ 145421.62│ 143254.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 337698.46│ 222713.00│ 115221.38│ 452500.75│
│营业收入 │ 337698.46│ 222713.00│ 115221.38│ 452500.75│
│营业总成本 │ 356898.74│ 254584.00│ 135919.86│ 555074.70│
│营业成本 │ 318215.53│ 223394.88│ 122098.55│ 480725.67│
│财务费用 │ 19392.92│ 15517.86│ 7056.95│ 41093.11│
│管理费用 │ 10397.48│ 7287.95│ 3102.73│ 15510.13│
│营业利润 │ -20242.37│ -25724.69│ -24568.95│ -107015.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.15│ 0.01│ --│ 6.04│
│营业外收支净额│ 2894.41│ 2990.44│ 135.32│ -2805.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17347.96│ -22734.25│ -24433.63│ -109820.53│
│所得税费用 │ -5969.44│ -6564.46│ -5242.55│ -23331.44│
│归属母公司净利│ -10598.61│ -13640.61│ -15625.13│ -71323.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11378.52│ -16169.79│ -19191.08│ -86489.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 333068.23│ 204002.56│ 102005.23│ 342773.74│
│营业收入 │ 333068.23│ 204002.56│ 102005.23│ 342773.74│
│营业总成本 │ 400216.68│ 238452.78│ 107919.75│ 365895.29│
│营业成本 │ 347529.33│ 207386.85│ 95716.70│ 309304.85│
│财务费用 │ 25874.34│ 15200.91│ 5608.24│ 23277.87│
│管理费用 │ 10218.99│ 6446.32│ 2932.85│ 14612.66│
│营业利润 │ -71635.69│ -41484.61│ -5163.46│ -21102.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 231.36│ 233.38│ 6.96│ 1352.44│
│营业外收支净额│ 391.80│ 885.13│ 45.53│ -477.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -71243.89│ -40599.48│ -5117.93│ -21579.73│
│所得税费用 │ -16735.10│ -9680.04│ -1803.73│ -6732.56│
│归属母公司净利│ -45493.75│ -25980.83│ -3829.12│ -12641.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -54508.79│ -30919.44│ -3314.20│ -14847.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 412729.74│ 270173.21│ 133550.50│ 554293.47│
│经营现金流出小计│ 381739.97│ 245990.42│ 117570.50│ 545432.84│
│经营现金流量净额│ 30989.77│ 24182.79│ 15980.00│ 8860.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80.32│ 77.10│ 0.75│ 2262.05│
│投资现金流出小计│ 34759.27│ 19060.91│ 11339.72│ 66235.93│
│投资现金流量净额│ -34678.96│ -18983.81│ -11338.97│ -63973.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160127.93│ 134867.04│ 49855.85│ 365503.77│
│筹资现金流出小计│ 156238.70│ 127083.08│ 49891.28│ 338191.36│
│筹资现金流量净额│ 3889.23│ 7783.95│ -35.44│ 27312.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -694.73│ -421.18│ -185.10│ 2431.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -494.69│ 12561.75│ 4420.49│ -25369.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 415170.81│ 266661.51│ 134499.85│ 407531.65│
│经营现金流出小计│ 413266.62│ 271205.07│ 133394.08│ 382523.37│
│经营现金流量净额│ 1904.19│ -4543.56│ 1105.77│ 25008.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2260.40│ 2247.93│ 2006.96│ 3220.08│
│投资现金流出小计│ 46707.42│ 24284.26│ 10804.29│ 631750.96│
│投资现金流量净额│ -44447.02│ -22036.33│ -8797.32│-628530.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159780.72│ 108118.79│ 29971.58│ 852895.05│
│筹资现金流出小计│ 137451.60│ 100720.98│ 30552.75│ 216598.68│
│筹资现金流量净额│ 22329.12│ 7397.81│ -581.17│ 636296.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 117.70│ 1619.61│ 1015.55│ 372.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20096.01│ -17562.47│ -7257.17│ 33146.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15364.44│ 17129.00│ 46281.27│ -62.99│
│短期借款 │ 59381.90│ 63700.64│ 61901.01│ 2.91│
│应收账款 │ 31474.27│ 35531.39│ 44518.15│ -20.19│
│应付账款 │ 168604.68│ 167671.42│ 146637.47│ 14.34│
│存货的减少 │ --│ 34834.31│ -28199.44│ 223.53│
│流动负债合计 │ 444630.97│ 406771.19│ 453833.02│ -10.37│
│长期借款 │ 311065.01│ 337259.72│ 403241.44│ -16.36│
│负债合计 │1005793.34│ 960976.28│1092241.62│ -12.02│
│营业利润 │ -20242.37│-107015.50│ -21102.38│ -407.13│
│利润总额 │ -17347.96│-109820.53│ -21579.73│ -408.91│
│归属于母公司所有│ -10598.61│ -71323.39│ -12641.52│ -464.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-124187.92│-113589.30│ -40093.05│ -183.31│
│营业外收支净额 │ 2894.41│ -2805.04│ -477.36│ -487.62│
│购买商品、接受劳│ 329265.61│ 480016.37│ 330242.41│ 45.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 412729.74│ 554293.47│ 407531.65│ 36.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 381739.97│ 545432.84│ 382523.37│ 42.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30989.77│ 8860.63│ 25008.28│ -64.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80.32│ 2262.05│ 3220.08│ -29.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34759.27│ 66235.93│ 631750.96│ -89.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34678.96│ -63973.88│-628530.88│ 89.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34703.27│ 63973.93│ 25082.13│ 155.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160127.93│ 365503.77│ 852895.05│ -57.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 156238.70│ 338191.36│ 216598.68│ 56.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3889.23│ 27312.41│ 636296.36│ -95.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11524.37│ 25385.67│ 17259.88│ 47.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -494.69│ -25369.17│ 33146.59│ -176.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24343.63│ 32814.74│ -25.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24343.63│ 32814.74│ -25.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119432.51│ 26.3939│ -25829.64│ 36.2148│
│第三季度│ 129065.67│ 28.5228│ -19512.92│ 27.3584│
│第二季度│ 101997.33│ 22.5408│ -22151.70│ 31.0581│
│第一季度│ 102005.23│ 22.5426│ -3829.12│ 5.3687│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 130439.02│ 38.0540│ -5232.46│ 41.3911│
│第三季度│ 121176.84│ 35.3518│ -4541.68│ 35.9267│
│第二季度│ 43590.42│ 12.7170│ -3008.53│ 23.7988│
│第一季度│ 47567.47│ 13.8772│ 141.15│ -1.1166│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘