尔康制药尔康制药财务分析报告
≈≈尔康制药300267≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0759│ 0.0501│ 0.0257│ 0.0980│
│基本每股收益 │ 0.0632│ 0.0434│ 0.0206│ 0.0404│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0759│ 0.0501│ 0.0257│ 0.0980│
│每股净资产(元) │ 2.8285│ 2.7947│ 2.8325│ 2.7957│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0908│ 0.0762│ 0.0399│ 0.0866│
│每股现金流量(元) │ -0.2517│ -0.1523│ 0.0731│ -0.2106│
│每股资本公积金(元) │ 0.4623│ 0.4581│ 0.4539│ 0.4498│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│
│每股未分配利润(元) │ 1.3410│ 1.3152│ 1.3409│ 1.3151│
│净资产收益率(%) │ 2.6822│ 1.7918│ 0.9077│ 3.5069│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6900│ 1.7800│ 0.9100│ 3.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2345│ 1.5512│ 0.7269│ 1.4456│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5400│ --│ 1.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 639876.56│ 650057.43│ 682400.94│ 654679.62│
│归属母公司股东权益 │ 583408.54│ 576435.40│ 584228.94│ 576646.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 158133.22│ 83243.27│ 38379.31│ 238227.50│
│营业成本(万元) │ 109685.89│ 52016.96│ 24066.77│ 183957.54│
│投资收益(万元) │ 2946.61│ 954.19│ 544.75│ 12412.85│
│净利润(万元) │ 15502.16│ 10485.46│ 5685.34│ 19127.72│
│营业利润(万元) │ 19097.49│ 12062.39│ 6763.10│ 22774.88│
│利润总额(万元) │ 17207.44│ 11454.49│ 6703.20│ 21168.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 15648.13│ 10328.65│ 5302.88│ 20222.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 18725.33│ 15726.71│ 8229.43│ 17852.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0882│ 0.0321│ 0.0105│ 0.0770│
│基本每股收益 │ 0.0392│ 0.0254│ 0.0087│ 0.0703│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0882│ 0.0321│ 0.0105│ 0.0770│
│每股净资产(元) │ 2.8242│ 2.7828│ 2.8123│ 2.7920│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0498│ -0.1924│ -0.0687│ 0.2161│
│每股现金流量(元) │ -0.3571│ -0.2551│ -0.2620│ -0.0358│
│每股资本公积金(元) │ 0.4442│ 0.4714│ 0.4498│ 0.4995│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0556│ 0.0556│ 0.0591│ 0.0556│
│每股未分配利润(元) │ 1.3085│ 1.2527│ 1.3151│ 1.2305│
│净资产收益率(%) │ 3.1140│ 1.1525│ 0.4084│ 2.8049│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1300│ 1.1400│ 0.4100│ 2.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3825│ 0.9115│ 0.3093│ 2.5176│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9100│ --│ 2.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 666355.78│ 687656.20│ 655479.17│ 621828.12│
│归属母公司股东权益 │ 582516.28│ 573991.28│ 580071.16│ 581898.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 178128.62│ 120226.35│ 44108.49│ 274434.10│
│营业成本(万元) │ 140094.59│ 94222.04│ 33644.43│ 203318.42│
│投资收益(万元) │ 11768.86│ 799.33│ 246.89│ 281.43│
│净利润(万元) │ 17578.51│ 6143.14│ 1975.77│ 15222.88│
│营业利润(万元) │ 20138.57│ 7468.78│ 2658.67│ 18139.05│
│利润总额(万元) │ 19876.82│ 7239.63│ 2608.35│ 17260.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 18139.55│ 6615.27│ 2163.83│ 15875.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -10275.46│ -39675.56│ -14177.27│ 44581.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0759│ 0.0980│ 0.0770│ 0.1050│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0632│ 0.0404│ 0.0703│ 0.1277│
│每股净资产(元) │ 2.8285│ 2.7957│ 2.7920│ 2.7145│
│每股资本公积金(元) │ 0.4623│ 0.4498│ 0.4995│ 0.4637│
│每股未分配利润(元) │ 1.3410│ 1.3151│ 1.2305│ 1.1720│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0908│ 0.0866│ 0.2161│ 0.0601│
│每股现金流量(元) │ -0.2517│ -0.2106│ -0.0358│ 0.0023│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4167│ 2.3181│ 2.3579│ 1.8962│
│应收账款周转率 │ 4.6511│ 6.6759│ 7.7905│ 6.9241│
│总资产周转率 │ 0.2443│ 0.3754│ 0.4502│ 0.4001│
│营业收入增长率(%) │ -11.2253│ -13.1932│ 16.5580│ -16.7404│
│营业利润增长率(%) │ -5.1696│ 25.5572│ -47.9755│ -40.8242│
│利润总额增长率(%) │ -13.4296│ 22.6463│ -35.9861│ -54.3457│
│归属母公司净利润增长率│ -13.7347│ 27.3810│ -26.6988│ -58.5459│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9737│ 5.2831│ 2.8039│ 5.7449│
│净资产增长率(%) │ 0.1532│ -0.9026│ 3.9296│ 4.3282│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8032│ 12.5962│ 14.8135│ 8.0292│
│总资产收益率(%) │ 2.3736│ 1.5677│ 0.8499│ 2.9969│
│净资产收益率(%) │ 2.6822│ 1.7918│ 0.9077│ 3.5069│
│营业利润率(%) │ 12.0768│ 14.4905│ 17.6217│ 9.5601│
│销售毛利率(%) │ 30.6370│ 37.5121│ 37.2923│ 22.7807│
│销售净利率(%) │ 9.8032│ 12.5962│ 14.8135│ 8.0292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4167│ 0.6441│ 0.3123│ 2.3181│
│固定资产周转率 │ 0.6154│ 0.3242│ 0.1501│ 0.9550│
│流动资产周转率 │ 0.6327│ 0.3246│ 0.1381│ 0.8776│
│总资产周转率 │ 0.2443│ 0.1276│ 0.0574│ 0.3754│
│股东权益周转率 │ 0.2699│ 0.1439│ 0.0655│ 0.4091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8821│ 3.7983│ 3.2380│ 3.8687│
│速动比率(%) │ 3.2169│ 1.4978│ 1.6277│ 1.9012│
│产权比率 │ 0.0920│ 0.1226│ 0.1627│ 0.1306│
│应收账款周转率 │ 4.6511│ 2.7087│ 1.1716│ 6.6759│
│利息保障倍数 │ 50.1267│ 33.4516│ 518.9831│ 31.9493│
│资产负债率 │ 0.0842│ 0.1087│ 0.1393│ 0.1151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.2253│ -30.7612│ -12.9888│ -13.1932│
│营业利润增长率(%) │ -5.1696│ 61.5041│ 154.3786│ 25.5572│
│总资产增长率(%) │ -3.9737│ -5.4677│ 4.1072│ 6.5599│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6670│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.0301│ 0.3487│ 0.6201│ -1.0180│
│净利润增长率(%) │ -11.8119│ 70.6856│ 187.7531│ 25.6511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.1752│ 88.6745│ 85.6137│ 88.0807│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.5894│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.3058│ 37.7365│ 42.2521│ 40.8632│
│无形资产比率(%) │ 8.1760│ 7.9158│ 7.7320│ 8.0226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 639876.56│ 650057.43│ 682400.94│ 654679.62│
│流动资产 │ 232312.30│ 245309.12│ 288328.57│ 267523.32│
│非流动资产 │ 407564.26│ 404748.31│ 394072.37│ 387156.31│
│固定资产 │ 257798.38│ 257353.67│ 255346.87│ 256106.78│
│货币资金 │ 41161.85│ 59174.13│ 103610.59│ 88282.04│
│存货 │ 79238.51│ 85920.32│ 78535.98│ 75605.93│
│应收账款 │ 32619.99│ 26084.18│ 30135.50│ 35378.62│
│其他应收款 │ --│ 728.63│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52316.37│ 51457.46│ 52762.99│ 52522.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24600.00│ 39600.00│ 66300.00│ 46300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11647.65│ 13813.67│ 13104.47│ 13793.38│
│流动负债 │ 47584.04│ 64584.60│ 89044.80│ 69150.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 53883.14│ 70686.22│ 95057.58│ 75321.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95348.58│ 94488.43│ 93628.02│ 92767.61│
│未分配利润 │ 276595.22│ 271277.62│ 276564.88│ 271262.00│
│归属于母公司所│ 583408.54│ 576435.40│ 584228.94│ 576646.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 585993.42│ 579371.21│ 587343.35│ 579357.67│
│商誉 │ 2182.89│ 2182.89│ 2182.89│ 2182.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 666355.78│ 687656.20│ 655479.17│ 621828.12│
│流动资产 │ 273020.49│ 302000.00│ 267523.32│ 275399.59│
│非流动资产 │ 393335.29│ 385656.20│ 387156.31│ 346428.53│
│固定资产 │ 253961.23│ 267150.05│ 256106.78│ 242777.50│
│货币资金 │ 58881.92│ 84661.13│ 88282.04│ 131995.78│
│存货 │ 102743.62│ 114863.25│ 75605.93│ 83109.82│
│应收账款 │ 37822.43│ 39901.59│ 35378.62│ 35991.27│
│其他应收款 │ --│ 546.31│ --│ 1031.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53539.37│ 51861.07│ 52522.58│ 44298.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46300.00│ 74800.00│ 46300.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6538.35│
│应付账款 │ 13511.45│ 11486.10│ 13793.38│ 13151.81│
│流动负债 │ 74968.61│ 103263.57│ 69150.94│ 26999.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 80538.96│ 110298.31│ 75321.95│ 36512.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91619.11│ 97233.39│ 92767.61│ 103033.39│
│未分配利润 │ 269900.42│ 258376.13│ 271262.00│ 253803.47│
│归属于母公司所│ 582516.28│ 573991.28│ 580071.16│ 581898.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 585816.82│ 577357.89│ 583723.73│ 585316.11│
│商誉 │ 2182.89│ 2182.89│ 2182.89│ 2182.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 158133.22│ 83243.27│ 38379.31│ 238227.50│
│营业收入 │ 158133.22│ 83243.27│ 38379.31│ 238227.50│
│营业总成本 │ 143545.17│ 74157.02│ 33532.39│ 226989.47│
│营业成本 │ 109685.89│ 52016.96│ 24066.77│ 183957.54│
│财务费用 │ 353.79│ 150.63│ 12.94│ 943.76│
│管理费用 │ 19702.95│ 13431.38│ 5878.87│ 24280.83│
│营业利润 │ 19097.49│ 12062.39│ 6763.10│ 22774.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2946.61│ 954.19│ 544.75│ 12412.85│
│营业外收支净额│ -1890.05│ -607.91│ -59.90│ -1605.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17207.44│ 11454.49│ 6703.20│ 21168.92│
│所得税费用 │ 1705.29│ 969.03│ 1017.87│ 2041.20│
│归属母公司净利│ 15648.13│ 10328.65│ 5302.88│ 20222.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15502.16│ 10485.46│ 5685.34│ 19127.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178128.62│ 120226.35│ 44108.49│ 274434.10│
│营业收入 │ 178128.62│ 120226.35│ 44108.49│ 274434.10│
│营业总成本 │ 172287.09│ 114822.46│ 42135.07│ 258947.27│
│营业成本 │ 140094.59│ 94222.04│ 33644.43│ 203318.42│
│财务费用 │ 1108.09│ -437.94│ -999.86│ -1996.68│
│管理费用 │ 18069.14│ 11961.92│ 5227.38│ 20860.12│
│营业利润 │ 20138.57│ 7468.78│ 2658.67│ 18139.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11768.86│ 799.33│ 246.89│ 281.43│
│营业外收支净额│ -261.76│ -229.16│ -50.32│ -878.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19876.82│ 7239.63│ 2608.35│ 17260.14│
│所得税费用 │ 2298.30│ 1096.48│ 632.58│ 2037.26│
│归属母公司净利│ 18139.55│ 6615.27│ 2163.83│ 15875.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17578.51│ 6143.14│ 1975.77│ 15222.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168002.47│ 92922.32│ 41539.78│ 284128.04│
│经营现金流出小计│ 149277.14│ 77195.61│ 33310.35│ 266275.31│
│经营现金流量净额│ 18725.33│ 15726.71│ 8229.43│ 17852.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 279309.84│ 188682.01│ 125746.83│ 468467.21│
│投资现金流出小计│ 316741.97│ 217910.22│ 138531.72│ 563030.50│
│投资现金流量净额│ -37432.13│ -29228.21│ -12784.90│ -94563.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39665.00│ 39665.00│ 20000.00│ 84100.00│
│筹资现金流出小计│ 72712.75│ 57389.17│ 422.16│ 49933.82│
│筹资现金流量净额│ -33047.75│ -17724.17│ 19577.84│ 34166.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -163.03│ -190.15│ 58.92│ -900.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51917.58│ -31415.82│ 15081.29│ -43444.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 225487.53│ 149279.17│ 52129.63│ 324680.37│
│经营现金流出小计│ 235762.99│ 188954.73│ 66306.89│ 280098.79│
│经营现金流量净额│ -10275.46│ -39675.56│ -14177.27│ 44581.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 341215.74│ 192429.27│ 49878.10│ 134575.96│
│投资现金流出小计│ 432956.94│ 263322.81│ 121777.20│ 184261.68│
│投资现金流量净额│ -91741.20│ -70893.54│ -71899.10│ -49685.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84100.00│ 82000.00│ 32000.00│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 55463.30│ 24265.58│ 208.27│ 12316.45│
│筹资现金流量净额│ 28636.70│ 57734.42│ 31791.73│ -2316.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -276.76│ 220.77│ 239.42│ 30.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73656.72│ -52613.90│ -54045.21│ -7389.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41161.85│ 88282.04│ 131995.78│ -33.12│
│短期借款 │ 24600.00│ 46300.00│ --│ --│
│应收账款 │ 32619.99│ 35378.62│ 35991.27│ -1.70│
│应付账款 │ 11647.65│ 13793.38│ 13151.81│ 4.88│
│存货的减少 │ --│ 5700.13│ 3731.69│ 52.75│
│流动负债合计 │ 47584.04│ 69150.94│ 26999.34│ 156.12│
│负债合计 │ 53883.14│ 75321.95│ 36512.01│ 106.29│
│营业利润 │ 19097.49│ 22774.88│ 18139.05│ 25.56│
│利润总额 │ 17207.44│ 21168.92│ 17260.14│ 22.65│
│归属于母公司所有│ 15648.13│ 20222.39│ 15875.52│ 27.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 276595.22│ 271262.00│ 253803.47│ 6.88│
│营业外收支净额 │ -1890.05│ -1605.96│ -878.91│ -82.72│
│购买商品、接受劳│ 104766.38│ 194169.87│ 190228.87│ 2.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168002.47│ 284128.04│ 324680.37│ -12.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149277.14│ 266275.31│ 280098.79│ -4.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18725.33│ 17852.73│ 44581.58│ -59.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 279309.84│ 468467.21│ 134575.96│ 248.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 316741.97│ 563030.50│ 184261.68│ 205.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37432.13│ -94563.29│ -49685.72│ -90.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28616.97│ 60588.93│ 36421.25│ 66.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39665.00│ 84100.00│ 10000.00│ 741.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72712.75│ 49933.82│ 12316.45│ 305.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -33047.75│ 34166.18│ -2316.45│ 1574.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11347.07│ 3839.55│ 2316.45│ 65.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51917.58│ -43444.91│ -7389.76│ -487.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2604.37│ -5061.25│ 48.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2604.37│ -5061.25│ 48.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60098.88│ 25.2275│ 2082.84│ 10.2997│
│第三季度│ 57902.27│ 24.3055│ 11524.28│ 56.9877│
│第二季度│ 76117.86│ 31.9518│ 4451.44│ 22.0124│
│第一季度│ 44108.49│ 18.5153│ 2163.83│ 10.7002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79502.52│ 28.9696│ -630.84│ -3.9737│
│第三季度│ 59840.67│ 21.8051│ 3583.82│ 22.5745│
│第二季度│ 59738.62│ 21.7679│ 4381.07│ 27.5964│
│第一季度│ 75352.30│ 27.4573│ 8541.47│ 53.8028│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0759│ 0.0501│ 0.0257│ 0.0980│
│基本每股收益 │ 0.0632│ 0.0434│ 0.0206│ 0.0404│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0759│ 0.0501│ 0.0257│ 0.0980│
│每股净资产(元) │ 2.8285│ 2.7947│ 2.8325│ 2.7957│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0908│ 0.0762│ 0.0399│ 0.0866│
│每股现金流量(元) │ -0.2517│ -0.1523│ 0.0731│ -0.2106│
│每股资本公积金(元) │ 0.4623│ 0.4581│ 0.4539│ 0.4498│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│
│每股未分配利润(元) │ 1.3410│ 1.3152│ 1.3409│ 1.3151│
│净资产收益率(%) │ 2.6822│ 1.7918│ 0.9077│ 3.5069│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6900│ 1.7800│ 0.9100│ 3.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2345│ 1.5512│ 0.7269│ 1.4456│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5400│ --│ 1.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 639876.56│ 650057.43│ 682400.94│ 654679.62│
│归属母公司股东权益 │ 583408.54│ 576435.40│ 584228.94│ 576646.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 158133.22│ 83243.27│ 38379.31│ 238227.50│
│营业成本(万元) │ 109685.89│ 52016.96│ 24066.77│ 183957.54│
│投资收益(万元) │ 2946.61│ 954.19│ 544.75│ 12412.85│
│净利润(万元) │ 15502.16│ 10485.46│ 5685.34│ 19127.72│
│营业利润(万元) │ 19097.49│ 12062.39│ 6763.10│ 22774.88│
│利润总额(万元) │ 17207.44│ 11454.49│ 6703.20│ 21168.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 15648.13│ 10328.65│ 5302.88│ 20222.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 18725.33│ 15726.71│ 8229.43│ 17852.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0882│ 0.0321│ 0.0105│ 0.0770│
│基本每股收益 │ 0.0392│ 0.0254│ 0.0087│ 0.0703│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0882│ 0.0321│ 0.0105│ 0.0770│
│每股净资产(元) │ 2.8242│ 2.7828│ 2.8123│ 2.7920│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0498│ -0.1924│ -0.0687│ 0.2161│
│每股现金流量(元) │ -0.3571│ -0.2551│ -0.2620│ -0.0358│
│每股资本公积金(元) │ 0.4442│ 0.4714│ 0.4498│ 0.4995│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0556│ 0.0556│ 0.0591│ 0.0556│
│每股未分配利润(元) │ 1.3085│ 1.2527│ 1.3151│ 1.2305│
│净资产收益率(%) │ 3.1140│ 1.1525│ 0.4084│ 2.8049│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1300│ 1.1400│ 0.4100│ 2.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3825│ 0.9115│ 0.3093│ 2.5176│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9100│ --│ 2.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 666355.78│ 687656.20│ 655479.17│ 621828.12│
│归属母公司股东权益 │ 582516.28│ 573991.28│ 580071.16│ 581898.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 178128.62│ 120226.35│ 44108.49│ 274434.10│
│营业成本(万元) │ 140094.59│ 94222.04│ 33644.43│ 203318.42│
│投资收益(万元) │ 11768.86│ 799.33│ 246.89│ 281.43│
│净利润(万元) │ 17578.51│ 6143.14│ 1975.77│ 15222.88│
│营业利润(万元) │ 20138.57│ 7468.78│ 2658.67│ 18139.05│
│利润总额(万元) │ 19876.82│ 7239.63│ 2608.35│ 17260.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 18139.55│ 6615.27│ 2163.83│ 15875.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -10275.46│ -39675.56│ -14177.27│ 44581.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0759│ 0.0980│ 0.0770│ 0.1050│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0632│ 0.0404│ 0.0703│ 0.1277│
│每股净资产(元) │ 2.8285│ 2.7957│ 2.7920│ 2.7145│
│每股资本公积金(元) │ 0.4623│ 0.4498│ 0.4995│ 0.4637│
│每股未分配利润(元) │ 1.3410│ 1.3151│ 1.2305│ 1.1720│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0908│ 0.0866│ 0.2161│ 0.0601│
│每股现金流量(元) │ -0.2517│ -0.2106│ -0.0358│ 0.0023│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4167│ 2.3181│ 2.3579│ 1.8962│
│应收账款周转率 │ 4.6511│ 6.6759│ 7.7905│ 6.9241│
│总资产周转率 │ 0.2443│ 0.3754│ 0.4502│ 0.4001│
│营业收入增长率(%) │ -11.2253│ -13.1932│ 16.5580│ -16.7404│
│营业利润增长率(%) │ -5.1696│ 25.5572│ -47.9755│ -40.8242│
│利润总额增长率(%) │ -13.4296│ 22.6463│ -35.9861│ -54.3457│
│归属母公司净利润增长率│ -13.7347│ 27.3810│ -26.6988│ -58.5459│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9737│ 5.2831│ 2.8039│ 5.7449│
│净资产增长率(%) │ 0.1532│ -0.9026│ 3.9296│ 4.3282│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8032│ 12.5962│ 14.8135│ 8.0292│
│总资产收益率(%) │ 2.3736│ 1.5677│ 0.8499│ 2.9969│
│净资产收益率(%) │ 2.6822│ 1.7918│ 0.9077│ 3.5069│
│营业利润率(%) │ 12.0768│ 14.4905│ 17.6217│ 9.5601│
│销售毛利率(%) │ 30.6370│ 37.5121│ 37.2923│ 22.7807│
│销售净利率(%) │ 9.8032│ 12.5962│ 14.8135│ 8.0292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4167│ 0.6441│ 0.3123│ 2.3181│
│固定资产周转率 │ 0.6154│ 0.3242│ 0.1501│ 0.9550│
│流动资产周转率 │ 0.6327│ 0.3246│ 0.1381│ 0.8776│
│总资产周转率 │ 0.2443│ 0.1276│ 0.0574│ 0.3754│
│股东权益周转率 │ 0.2699│ 0.1439│ 0.0655│ 0.4091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8821│ 3.7983│ 3.2380│ 3.8687│
│速动比率(%) │ 3.2169│ 1.4978│ 1.6277│ 1.9012│
│产权比率 │ 0.0920│ 0.1226│ 0.1627│ 0.1306│
│应收账款周转率 │ 4.6511│ 2.7087│ 1.1716│ 6.6759│
│利息保障倍数 │ 50.1267│ 33.4516│ 518.9831│ 31.9493│
│资产负债率 │ 0.0842│ 0.1087│ 0.1393│ 0.1151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.2253│ -30.7612│ -12.9888│ -13.1932│
│营业利润增长率(%) │ -5.1696│ 61.5041│ 154.3786│ 25.5572│
│总资产增长率(%) │ -3.9737│ -5.4677│ 4.1072│ 6.5599│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6670│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.0301│ 0.3487│ 0.6201│ -1.0180│
│净利润增长率(%) │ -11.8119│ 70.6856│ 187.7531│ 25.6511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.1752│ 88.6745│ 85.6137│ 88.0807│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.5894│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.3058│ 37.7365│ 42.2521│ 40.8632│
│无形资产比率(%) │ 8.1760│ 7.9158│ 7.7320│ 8.0226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 639876.56│ 650057.43│ 682400.94│ 654679.62│
│流动资产 │ 232312.30│ 245309.12│ 288328.57│ 267523.32│
│非流动资产 │ 407564.26│ 404748.31│ 394072.37│ 387156.31│
│固定资产 │ 257798.38│ 257353.67│ 255346.87│ 256106.78│
│货币资金 │ 41161.85│ 59174.13│ 103610.59│ 88282.04│
│存货 │ 79238.51│ 85920.32│ 78535.98│ 75605.93│
│应收账款 │ 32619.99│ 26084.18│ 30135.50│ 35378.62│
│其他应收款 │ --│ 728.63│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52316.37│ 51457.46│ 52762.99│ 52522.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24600.00│ 39600.00│ 66300.00│ 46300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11647.65│ 13813.67│ 13104.47│ 13793.38│
│流动负债 │ 47584.04│ 64584.60│ 89044.80│ 69150.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 53883.14│ 70686.22│ 95057.58│ 75321.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95348.58│ 94488.43│ 93628.02│ 92767.61│
│未分配利润 │ 276595.22│ 271277.62│ 276564.88│ 271262.00│
│归属于母公司所│ 583408.54│ 576435.40│ 584228.94│ 576646.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 585993.42│ 579371.21│ 587343.35│ 579357.67│
│商誉 │ 2182.89│ 2182.89│ 2182.89│ 2182.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 666355.78│ 687656.20│ 655479.17│ 621828.12│
│流动资产 │ 273020.49│ 302000.00│ 267523.32│ 275399.59│
│非流动资产 │ 393335.29│ 385656.20│ 387156.31│ 346428.53│
│固定资产 │ 253961.23│ 267150.05│ 256106.78│ 242777.50│
│货币资金 │ 58881.92│ 84661.13│ 88282.04│ 131995.78│
│存货 │ 102743.62│ 114863.25│ 75605.93│ 83109.82│
│应收账款 │ 37822.43│ 39901.59│ 35378.62│ 35991.27│
│其他应收款 │ --│ 546.31│ --│ 1031.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53539.37│ 51861.07│ 52522.58│ 44298.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46300.00│ 74800.00│ 46300.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6538.35│
│应付账款 │ 13511.45│ 11486.10│ 13793.38│ 13151.81│
│流动负债 │ 74968.61│ 103263.57│ 69150.94│ 26999.34│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 80538.96│ 110298.31│ 75321.95│ 36512.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91619.11│ 97233.39│ 92767.61│ 103033.39│
│未分配利润 │ 269900.42│ 258376.13│ 271262.00│ 253803.47│
│归属于母公司所│ 582516.28│ 573991.28│ 580071.16│ 581898.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 585816.82│ 577357.89│ 583723.73│ 585316.11│
│商誉 │ 2182.89│ 2182.89│ 2182.89│ 2182.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 158133.22│ 83243.27│ 38379.31│ 238227.50│
│营业收入 │ 158133.22│ 83243.27│ 38379.31│ 238227.50│
│营业总成本 │ 143545.17│ 74157.02│ 33532.39│ 226989.47│
│营业成本 │ 109685.89│ 52016.96│ 24066.77│ 183957.54│
│财务费用 │ 353.79│ 150.63│ 12.94│ 943.76│
│管理费用 │ 19702.95│ 13431.38│ 5878.87│ 24280.83│
│营业利润 │ 19097.49│ 12062.39│ 6763.10│ 22774.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2946.61│ 954.19│ 544.75│ 12412.85│
│营业外收支净额│ -1890.05│ -607.91│ -59.90│ -1605.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17207.44│ 11454.49│ 6703.20│ 21168.92│
│所得税费用 │ 1705.29│ 969.03│ 1017.87│ 2041.20│
│归属母公司净利│ 15648.13│ 10328.65│ 5302.88│ 20222.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15502.16│ 10485.46│ 5685.34│ 19127.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178128.62│ 120226.35│ 44108.49│ 274434.10│
│营业收入 │ 178128.62│ 120226.35│ 44108.49│ 274434.10│
│营业总成本 │ 172287.09│ 114822.46│ 42135.07│ 258947.27│
│营业成本 │ 140094.59│ 94222.04│ 33644.43│ 203318.42│
│财务费用 │ 1108.09│ -437.94│ -999.86│ -1996.68│
│管理费用 │ 18069.14│ 11961.92│ 5227.38│ 20860.12│
│营业利润 │ 20138.57│ 7468.78│ 2658.67│ 18139.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11768.86│ 799.33│ 246.89│ 281.43│
│营业外收支净额│ -261.76│ -229.16│ -50.32│ -878.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19876.82│ 7239.63│ 2608.35│ 17260.14│
│所得税费用 │ 2298.30│ 1096.48│ 632.58│ 2037.26│
│归属母公司净利│ 18139.55│ 6615.27│ 2163.83│ 15875.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17578.51│ 6143.14│ 1975.77│ 15222.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168002.47│ 92922.32│ 41539.78│ 284128.04│
│经营现金流出小计│ 149277.14│ 77195.61│ 33310.35│ 266275.31│
│经营现金流量净额│ 18725.33│ 15726.71│ 8229.43│ 17852.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 279309.84│ 188682.01│ 125746.83│ 468467.21│
│投资现金流出小计│ 316741.97│ 217910.22│ 138531.72│ 563030.50│
│投资现金流量净额│ -37432.13│ -29228.21│ -12784.90│ -94563.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39665.00│ 39665.00│ 20000.00│ 84100.00│
│筹资现金流出小计│ 72712.75│ 57389.17│ 422.16│ 49933.82│
│筹资现金流量净额│ -33047.75│ -17724.17│ 19577.84│ 34166.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -163.03│ -190.15│ 58.92│ -900.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51917.58│ -31415.82│ 15081.29│ -43444.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 225487.53│ 149279.17│ 52129.63│ 324680.37│
│经营现金流出小计│ 235762.99│ 188954.73│ 66306.89│ 280098.79│
│经营现金流量净额│ -10275.46│ -39675.56│ -14177.27│ 44581.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 341215.74│ 192429.27│ 49878.10│ 134575.96│
│投资现金流出小计│ 432956.94│ 263322.81│ 121777.20│ 184261.68│
│投资现金流量净额│ -91741.20│ -70893.54│ -71899.10│ -49685.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84100.00│ 82000.00│ 32000.00│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 55463.30│ 24265.58│ 208.27│ 12316.45│
│筹资现金流量净额│ 28636.70│ 57734.42│ 31791.73│ -2316.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -276.76│ 220.77│ 239.42│ 30.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73656.72│ -52613.90│ -54045.21│ -7389.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41161.85│ 88282.04│ 131995.78│ -33.12│
│短期借款 │ 24600.00│ 46300.00│ --│ --│
│应收账款 │ 32619.99│ 35378.62│ 35991.27│ -1.70│
│应付账款 │ 11647.65│ 13793.38│ 13151.81│ 4.88│
│存货的减少 │ --│ 5700.13│ 3731.69│ 52.75│
│流动负债合计 │ 47584.04│ 69150.94│ 26999.34│ 156.12│
│负债合计 │ 53883.14│ 75321.95│ 36512.01│ 106.29│
│营业利润 │ 19097.49│ 22774.88│ 18139.05│ 25.56│
│利润总额 │ 17207.44│ 21168.92│ 17260.14│ 22.65│
│归属于母公司所有│ 15648.13│ 20222.39│ 15875.52│ 27.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 276595.22│ 271262.00│ 253803.47│ 6.88│
│营业外收支净额 │ -1890.05│ -1605.96│ -878.91│ -82.72│
│购买商品、接受劳│ 104766.38│ 194169.87│ 190228.87│ 2.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168002.47│ 284128.04│ 324680.37│ -12.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149277.14│ 266275.31│ 280098.79│ -4.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18725.33│ 17852.73│ 44581.58│ -59.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 279309.84│ 468467.21│ 134575.96│ 248.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 316741.97│ 563030.50│ 184261.68│ 205.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37432.13│ -94563.29│ -49685.72│ -90.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28616.97│ 60588.93│ 36421.25│ 66.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39665.00│ 84100.00│ 10000.00│ 741.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72712.75│ 49933.82│ 12316.45│ 305.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -33047.75│ 34166.18│ -2316.45│ 1574.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11347.07│ 3839.55│ 2316.45│ 65.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51917.58│ -43444.91│ -7389.76│ -487.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2604.37│ -5061.25│ 48.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2604.37│ -5061.25│ 48.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60098.88│ 25.2275│ 2082.84│ 10.2997│
│第三季度│ 57902.27│ 24.3055│ 11524.28│ 56.9877│
│第二季度│ 76117.86│ 31.9518│ 4451.44│ 22.0124│
│第一季度│ 44108.49│ 18.5153│ 2163.83│ 10.7002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79502.52│ 28.9696│ -630.84│ -3.9737│
│第三季度│ 59840.67│ 21.8051│ 3583.82│ 22.5745│
│第二季度│ 59738.62│ 21.7679│ 4381.07│ 27.5964│
│第一季度│ 75352.30│ 27.4573│ 8541.47│ 53.8028│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘