隆华传热隆华传热财务分析报告
≈≈隆华科技300263≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2218│ 0.1300│ 0.0600│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.2100│ 0.1200│ 0.0554│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2218│ 0.1300│ 0.0600│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.1527│ 3.0589│ 2.9851│ 2.9231│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0925│ -0.0732│ -0.0977│ 0.2440│
│每股现金流量(元) │ 0.3740│ -0.0642│ -0.1528│ -0.0161│
│每股资本公积金(元) │ 0.8640│ 0.8640│ 0.8650│ 0.8633│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0886│ 0.0886│ 0.0886│ 0.0886│
│每股未分配利润(元) │ 1.2694│ 1.1756│ 1.1374│ 1.0770│
│净资产收益率(%) │ 6.7254│ 4.1847│ 2.0202│ 8.3152│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ 4.2800│ 1.9200│ 7.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3673│ 4.1096│ 1.8643│ 7.0925│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2100│ --│ 6.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 615279.98│ 551688.81│ 519069.91│ 526442.50│
│归属母公司股东权益 │ 301523.35│ 279648.10│ 272955.20│ 267289.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 152392.41│ 94969.69│ 38256.27│ 182418.75│
│营业成本(万元) │ 107281.56│ 66400.61│ 26770.46│ 127883.55│
│投资收益(万元) │ -296.23│ -342.23│ 50.94│ 3034.01│
│净利润(万元) │ 21969.14│ 12771.44│ 6091.89│ 25210.04│
│营业利润(万元) │ 24741.61│ 15077.01│ 7393.69│ 29110.62│
│利润总额(万元) │ 24736.71│ 15067.81│ 7334.17│ 28373.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 20278.65│ 11702.36│ 5514.37│ 22225.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -8458.56│ -6696.11│ -8935.00│ 22315.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1894│ 0.1200│ 0.0500│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1804│ 0.1128│ 0.0506│ 0.1756│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1894│ 0.1200│ 0.0500│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.1940│ 3.0947│ 3.0429│ 2.9899│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0240│ -0.0452│ -0.1047│ 0.2824│
│每股现金流量(元) │ -0.0924│ -0.0904│ -0.2480│ -0.1353│
│每股资本公积金(元) │ 1.1918│ 1.1901│ 0.8629│ 1.1872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0783│ 0.0783│ 0.0885│ 0.0782│
│每股未分配利润(元) │ 1.0332│ 0.9630│ 1.0765│ 0.8631│
│净资产收益率(%) │ 5.9291│ 3.8512│ 1.6943│ 6.3743│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1800│ 3.9300│ 1.6900│ 6.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6479│ 3.6485│ 1.6784│ 5.8322│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7200│ --│ 6.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 510250.06│ 504489.02│ 484736.62│ 468345.21│
│归属母公司股东权益 │ 292060.30│ 282977.11│ 278385.66│ 273537.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124635.51│ 78254.13│ 28468.16│ 187354.26│
│营业成本(万元) │ 84312.08│ 53232.54│ 19996.21│ 130052.51│
│投资收益(万元) │ 2727.47│ 2617.38│ 2479.39│ -419.11│
│净利润(万元) │ 19682.13│ 12467.64│ 5449.70│ 20678.55│
│营业利润(万元) │ 22935.72│ 14145.48│ 6405.36│ 24637.06│
│利润总额(万元) │ 22821.86│ 14149.18│ 6430.76│ 24348.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 17316.47│ 10898.07│ 4716.77│ 17436.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 2195.13│ -4137.17│ -9578.44│ 25835.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2218│ 0.2500│ 0.1900│ 0.1514│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2100│ 0.2100│ 0.1756│ 0.1386│
│每股净资产(元) │ 3.1527│ 2.9231│ 2.9899│ 2.8349│
│每股资本公积金(元) │ 0.8640│ 0.8633│ 1.1872│ 1.1710│
│每股未分配利润(元) │ 1.2694│ 1.0770│ 0.8631│ 0.7019│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0925│ 0.2440│ 0.2824│ 0.1624│
│每股现金流量(元) │ 0.3740│ -0.0161│ -0.1353│ 0.1341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6802│ 2.3657│ 2.3486│ 2.1937│
│应收账款周转率 │ 1.4123│ 1.8105│ 1.9622│ 2.0073│
│总资产周转率 │ 0.2670│ 0.3667│ 0.4106│ 0.3980│
│营业收入增长率(%) │ 22.2705│ -2.6343│ 16.2807│ 50.8180│
│营业利润增长率(%) │ 7.8737│ 18.1578│ 39.8405│ 163.5287│
│利润总额增长率(%) │ 8.3904│ 16.5299│ 42.4572│ 146.1116│
│归属母公司净利润增长率│ 17.1062│ 27.4686│ 28.3570│ 195.2103│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.5840│ 12.4048│ 5.4293│ 21.5476│
│净资产增长率(%) │ 3.2401│ -2.2842│ 5.4412│ 5.9284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.4162│ 13.4479│ 15.9239│ 13.8199│
│总资产收益率(%) │ 3.9038│ 2.4184│ 1.2138│ 5.0684│
│净资产收益率(%) │ 6.7254│ 4.1847│ 2.0202│ 8.3152│
│营业利润率(%) │ 16.2355│ 15.8756│ 19.3267│ 15.9581│
│销售毛利率(%) │ 29.6018│ 30.0823│ 30.0233│ 29.8956│
│销售净利率(%) │ 14.4162│ 13.4479│ 15.9239│ 13.8199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6802│ 1.0847│ 0.4483│ 2.3657│
│固定资产周转率 │ 3.2476│ 2.0070│ 0.8042│ 3.9396│
│流动资产周转率 │ 0.5310│ 0.3571│ 0.1565│ 0.7439│
│总资产周转率 │ 0.2670│ 0.1762│ 0.0732│ 0.3667│
│股东权益周转率 │ 0.4738│ 0.3109│ 0.1279│ 0.6220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6806│ 1.2973│ 1.1075│ 1.0720│
│速动比率(%) │ 1.3041│ 0.9115│ 0.7352│ 0.7925│
│产权比率 │ 0.9166│ 0.9053│ 0.8347│ 0.9029│
│应收账款周转率 │ 1.4123│ 0.9046│ 0.3873│ 1.8105│
│利息保障倍数 │ 25.6564│ 43.2320│ 18.7861│ 16.4575│
│资产负债率 │ 0.4782│ 0.4589│ 0.4389│ 0.4584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.2705│ 21.3606│ 34.3827│ -2.6343│
│营业利润增长率(%) │ 7.8737│ 6.5853│ 15.4297│ 18.1578│
│总资产增长率(%) │ 20.5840│ 9.3560│ 7.0829│ 12.4048│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.5673│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.3961│ -4.4500│ -5.1438│ -5.4136│
│净利润增长率(%) │ 11.6197│ 2.4367│ 11.7840│ 21.9139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.0059│ 50.6895│ 52.5854│ 50.7727│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.6611│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9169│ 51.4014│ 46.3641│ 47.1763│
│无形资产比率(%) │ 7.2152│ 5.9315│ 6.4057│ 6.3476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 615279.98│ 551688.81│ 519069.91│ 526442.50│
│流动资产 │ 325586.91│ 283575.75│ 240662.06│ 248356.02│
│非流动资产 │ 289693.07│ 268113.06│ 278407.85│ 278086.49│
│固定资产 │ 46995.76│ 47782.96│ 48286.91│ 46854.17│
│货币资金 │ 87891.93│ 46766.88│ 37169.38│ 50206.52│
│存货 │ 72933.21│ 67663.01│ 64650.10│ 54767.80│
│应收账款 │ 116989.26│ 111145.52│ 98758.31│ 98820.09│
│其他应收款 │ --│ 9097.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44393.76│ 32723.42│ 33250.18│ 33416.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41150.54│ 60198.11│ 57801.00│ 40125.56│
│预收账款 │ --│ --│ 216.71│ --│
│应付账款 │ 52807.27│ 54026.67│ 53221.46│ 55430.98│
│流动负债 │ 193735.21│ 218595.42│ 217297.34│ 231685.50│
│长期借款 │ 27240.00│ 27240.00│ 4000.00│ 4106.75│
│总负债 │ 294248.21│ 253162.81│ 227840.33│ 241344.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78985.42│ 78985.42│ 79093.29│ 78941.98│
│未分配利润 │ 116051.99│ 107475.70│ 103998.84│ 98484.47│
│归属于母公司所│ 301523.35│ 279648.10│ 272955.20│ 267289.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 321031.76│ 298526.00│ 291229.57│ 285098.06│
│商誉 │ 64892.99│ 64892.99│ 64892.99│ 64892.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 510250.06│ 504489.02│ 484736.62│ 468345.21│
│流动资产 │ 270365.99│ 270724.89│ 248356.02│ 242068.21│
│非流动资产 │ 239884.07│ 233764.13│ 278086.49│ 226277.00│
│固定资产 │ 46152.79│ 44837.52│ 46854.17│ 45753.09│
│货币资金 │ 59360.17│ 60937.43│ 50206.52│ 51987.96│
│存货 │ 56590.84│ 53621.44│ 54767.80│ 53345.28│
│应收账款 │ 112478.94│ 113958.79│ 98820.09│ 102697.16│
│其他应收款 │ --│ 3621.12│ --│ 4594.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30597.06│ 30913.27│ 33416.35│ 30727.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36481.86│ 35980.00│ 40125.56│ 19090.00│
│预收账款 │ 26575.12│ 25289.63│ 35615.86│ 27570.83│
│应付账款 │ 54526.64│ 52959.32│ 55430.98│ 56740.02│
│流动负债 │ 179568.32│ 183638.39│ 231685.50│ 151512.29│
│长期借款 │ 4200.00│ 4200.00│ 4106.75│ 11100.00│
│总负债 │ 187941.61│ 192059.85│ 241344.44│ 166929.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108978.54│ 108825.89│ 78941.98│ 108616.27│
│未分配利润 │ 94471.14│ 88052.74│ 98484.47│ 78964.24│
│归属于母公司所│ 292060.30│ 282977.11│ 278385.66│ 273537.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 322308.45│ 312429.17│ 307022.23│ 301415.35│
│商誉 │ 64892.99│ 64892.99│ 64892.99│ 64892.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152392.41│ 94969.69│ 38256.27│ 182418.75│
│营业收入 │ 152392.41│ 94969.69│ 38256.27│ 182418.75│
│营业总成本 │ 128907.52│ 79890.15│ 33160.62│ 156001.57│
│营业成本 │ 107281.56│ 66400.61│ 26770.46│ 127883.55│
│财务费用 │ 987.06│ 348.53│ 412.35│ 2039.58│
│管理费用 │ 8200.82│ 5016.26│ 2483.56│ 10987.47│
│营业利润 │ 24741.61│ 15077.01│ 7393.69│ 29110.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -296.23│ -342.23│ 50.94│ 3034.01│
│营业外收支净额│ -4.90│ -9.20│ -59.52│ -737.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24736.71│ 15067.81│ 7334.17│ 28373.19│
│所得税费用 │ 2767.57│ 2296.37│ 1242.27│ 3163.15│
│归属母公司净利│ 20278.65│ 11702.36│ 5514.37│ 22225.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21969.14│ 12771.44│ 6091.89│ 25210.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124635.51│ 78254.13│ 28468.16│ 187354.26│
│营业收入 │ 124635.51│ 78254.13│ 28468.16│ 187354.26│
│营业总成本 │ 103208.84│ 65719.68│ 24539.03│ 164898.61│
│营业成本 │ 84312.08│ 53232.54│ 19996.21│ 130052.51│
│财务费用 │ 686.56│ 455.37│ 285.25│ 1582.68│
│管理费用 │ 7158.92│ 4727.42│ 1918.43│ 12731.12│
│营业利润 │ 22935.72│ 14145.48│ 6405.36│ 24637.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2727.47│ 2617.38│ 2479.39│ -419.11│
│营业外收支净额│ -113.86│ 3.70│ 25.40│ -288.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22821.86│ 14149.18│ 6430.76│ 24348.42│
│所得税费用 │ 3139.73│ 1681.54│ 981.07│ 3669.86│
│归属母公司净利│ 17316.47│ 10898.07│ 4716.77│ 17436.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19682.13│ 12467.64│ 5449.70│ 20678.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143502.96│ 90944.98│ 43849.06│ 161141.31│
│经营现金流出小计│ 151961.52│ 97641.08│ 52784.06│ 138826.00│
│经营现金流量净额│ -8458.56│ -6696.11│ -8935.00│ 22315.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121399.12│ 95893.54│ 44618.70│ 137761.51│
│投资现金流出小计│ 161376.19│ 118928.56│ 66949.16│ 190633.27│
│投资现金流量净额│ -39977.08│ -23035.02│ -22330.47│ -52871.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 171544.39│ 82851.56│ 25311.56│ 77464.44│
│筹资现金流出小计│ 88919.69│ 58989.64│ 8022.97│ 48338.79│
│筹资现金流量净额│ 82624.70│ 23861.93│ 17288.60│ 29125.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.26│ -1.51│ 1.25│ -40.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34188.80│ -5870.71│ -13975.62│ -1471.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 96134.35│ 55497.07│ 31335.20│ 191876.18│
│经营现金流出小计│ 93939.22│ 59634.24│ 40913.64│ 166040.97│
│经营现金流量净额│ 2195.13│ -4137.17│ -9578.44│ 25835.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85915.43│ 67348.89│ 32177.69│ 114125.03│
│投资现金流出小计│ 100450.01│ 76664.26│ 37994.69│ 152899.87│
│投资现金流量净额│ -14534.59│ -9315.37│ -5817.00│ -38774.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69780.82│ 62878.96│ 29008.96│ 37620.18│
│筹资现金流出小计│ 65884.75│ 57694.05│ 36302.82│ 37103.53│
│筹资现金流量净额│ 3896.07│ 5184.91│ -7293.86│ 516.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.82│ 1.29│ -1.22│ 47.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8448.21│ -8266.33│ -22690.52│ -12375.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87891.93│ 50206.52│ 51987.96│ -3.43│
│短期借款 │ 41150.54│ 40125.56│ 19090.00│ 110.19│
│应收账款 │ 116989.26│ 98820.09│ 102697.16│ -3.78│
│应付账款 │ 52807.27│ 55430.98│ 56740.02│ -2.31│
│存货的减少 │ --│ -1248.74│ 4053.71│ -130.80│
│流动负债合计 │ 193735.21│ 231685.50│ 151512.29│ 52.92│
│长期借款 │ 27240.00│ 4106.75│ 11100.00│ -63.00│
│负债合计 │ 294248.21│ 241344.44│ 166929.86│ 44.58│
│营业利润 │ 24741.61│ 29110.62│ 24637.06│ 18.16│
│利润总额 │ 24736.71│ 28373.19│ 24348.42│ 16.53│
│归属于母公司所有│ 20278.65│ 22225.53│ 17436.09│ 27.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 116051.99│ 98484.47│ 78964.24│ 24.72│
│营业外收支净额 │ -4.90│ -737.43│ -288.64│ -155.48│
│购买商品、接受劳│ 101287.16│ 66989.62│ 111770.80│ -40.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143502.96│ 161141.31│ 191876.18│ -16.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151961.52│ 138826.00│ 166040.97│ -16.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8458.56│ 22315.31│ 25835.21│ -13.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121399.12│ 137761.51│ 114125.03│ 20.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 161376.19│ 190633.27│ 152899.87│ 24.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -39977.08│ -52871.76│ -38774.84│ -36.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19229.25│ 16101.44│ 16246.18│ -0.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 171544.39│ 77464.44│ 37620.18│ 105.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88919.69│ 48338.79│ 37103.53│ 30.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82624.70│ 29125.65│ 516.65│ 5537.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4890.37│ 3253.78│ 3586.53│ -9.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34188.80│ -1471.20│ -12375.87│ 88.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25265.31│ 4092.58│ 517.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25265.31│ 4092.58│ 517.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57783.25│ 31.6762│ 4909.06│ 22.0875│
│第三季度│ 46381.38│ 25.4258│ 6418.40│ 28.8785│
│第二季度│ 49785.98│ 27.2921│ 6181.30│ 27.8117│
│第一季度│ 28468.16│ 15.6059│ 4716.77│ 21.2223│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57805.87│ 30.8538│ 3994.46│ 22.9092│
│第三季度│ 47212.17│ 25.1994│ 5115.56│ 29.3389│
│第二季度│ 46987.49│ 25.0795│ 5341.66│ 30.6356│
│第一季度│ 35348.74│ 18.8673│ 2984.41│ 17.1163│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2218│ 0.1300│ 0.0600│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.2100│ 0.1200│ 0.0554│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2218│ 0.1300│ 0.0600│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.1527│ 3.0589│ 2.9851│ 2.9231│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0925│ -0.0732│ -0.0977│ 0.2440│
│每股现金流量(元) │ 0.3740│ -0.0642│ -0.1528│ -0.0161│
│每股资本公积金(元) │ 0.8640│ 0.8640│ 0.8650│ 0.8633│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0886│ 0.0886│ 0.0886│ 0.0886│
│每股未分配利润(元) │ 1.2694│ 1.1756│ 1.1374│ 1.0770│
│净资产收益率(%) │ 6.7254│ 4.1847│ 2.0202│ 8.3152│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ 4.2800│ 1.9200│ 7.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3673│ 4.1096│ 1.8643│ 7.0925│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2100│ --│ 6.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 615279.98│ 551688.81│ 519069.91│ 526442.50│
│归属母公司股东权益 │ 301523.35│ 279648.10│ 272955.20│ 267289.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 152392.41│ 94969.69│ 38256.27│ 182418.75│
│营业成本(万元) │ 107281.56│ 66400.61│ 26770.46│ 127883.55│
│投资收益(万元) │ -296.23│ -342.23│ 50.94│ 3034.01│
│净利润(万元) │ 21969.14│ 12771.44│ 6091.89│ 25210.04│
│营业利润(万元) │ 24741.61│ 15077.01│ 7393.69│ 29110.62│
│利润总额(万元) │ 24736.71│ 15067.81│ 7334.17│ 28373.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 20278.65│ 11702.36│ 5514.37│ 22225.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -8458.56│ -6696.11│ -8935.00│ 22315.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1894│ 0.1200│ 0.0500│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1804│ 0.1128│ 0.0506│ 0.1756│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1894│ 0.1200│ 0.0500│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.1940│ 3.0947│ 3.0429│ 2.9899│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0240│ -0.0452│ -0.1047│ 0.2824│
│每股现金流量(元) │ -0.0924│ -0.0904│ -0.2480│ -0.1353│
│每股资本公积金(元) │ 1.1918│ 1.1901│ 0.8629│ 1.1872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0783│ 0.0783│ 0.0885│ 0.0782│
│每股未分配利润(元) │ 1.0332│ 0.9630│ 1.0765│ 0.8631│
│净资产收益率(%) │ 5.9291│ 3.8512│ 1.6943│ 6.3743│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1800│ 3.9300│ 1.6900│ 6.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6479│ 3.6485│ 1.6784│ 5.8322│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7200│ --│ 6.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 510250.06│ 504489.02│ 484736.62│ 468345.21│
│归属母公司股东权益 │ 292060.30│ 282977.11│ 278385.66│ 273537.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124635.51│ 78254.13│ 28468.16│ 187354.26│
│营业成本(万元) │ 84312.08│ 53232.54│ 19996.21│ 130052.51│
│投资收益(万元) │ 2727.47│ 2617.38│ 2479.39│ -419.11│
│净利润(万元) │ 19682.13│ 12467.64│ 5449.70│ 20678.55│
│营业利润(万元) │ 22935.72│ 14145.48│ 6405.36│ 24637.06│
│利润总额(万元) │ 22821.86│ 14149.18│ 6430.76│ 24348.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 17316.47│ 10898.07│ 4716.77│ 17436.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 2195.13│ -4137.17│ -9578.44│ 25835.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2218│ 0.2500│ 0.1900│ 0.1514│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2100│ 0.2100│ 0.1756│ 0.1386│
│每股净资产(元) │ 3.1527│ 2.9231│ 2.9899│ 2.8349│
│每股资本公积金(元) │ 0.8640│ 0.8633│ 1.1872│ 1.1710│
│每股未分配利润(元) │ 1.2694│ 1.0770│ 0.8631│ 0.7019│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0925│ 0.2440│ 0.2824│ 0.1624│
│每股现金流量(元) │ 0.3740│ -0.0161│ -0.1353│ 0.1341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6802│ 2.3657│ 2.3486│ 2.1937│
│应收账款周转率 │ 1.4123│ 1.8105│ 1.9622│ 2.0073│
│总资产周转率 │ 0.2670│ 0.3667│ 0.4106│ 0.3980│
│营业收入增长率(%) │ 22.2705│ -2.6343│ 16.2807│ 50.8180│
│营业利润增长率(%) │ 7.8737│ 18.1578│ 39.8405│ 163.5287│
│利润总额增长率(%) │ 8.3904│ 16.5299│ 42.4572│ 146.1116│
│归属母公司净利润增长率│ 17.1062│ 27.4686│ 28.3570│ 195.2103│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.5840│ 12.4048│ 5.4293│ 21.5476│
│净资产增长率(%) │ 3.2401│ -2.2842│ 5.4412│ 5.9284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.4162│ 13.4479│ 15.9239│ 13.8199│
│总资产收益率(%) │ 3.9038│ 2.4184│ 1.2138│ 5.0684│
│净资产收益率(%) │ 6.7254│ 4.1847│ 2.0202│ 8.3152│
│营业利润率(%) │ 16.2355│ 15.8756│ 19.3267│ 15.9581│
│销售毛利率(%) │ 29.6018│ 30.0823│ 30.0233│ 29.8956│
│销售净利率(%) │ 14.4162│ 13.4479│ 15.9239│ 13.8199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6802│ 1.0847│ 0.4483│ 2.3657│
│固定资产周转率 │ 3.2476│ 2.0070│ 0.8042│ 3.9396│
│流动资产周转率 │ 0.5310│ 0.3571│ 0.1565│ 0.7439│
│总资产周转率 │ 0.2670│ 0.1762│ 0.0732│ 0.3667│
│股东权益周转率 │ 0.4738│ 0.3109│ 0.1279│ 0.6220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6806│ 1.2973│ 1.1075│ 1.0720│
│速动比率(%) │ 1.3041│ 0.9115│ 0.7352│ 0.7925│
│产权比率 │ 0.9166│ 0.9053│ 0.8347│ 0.9029│
│应收账款周转率 │ 1.4123│ 0.9046│ 0.3873│ 1.8105│
│利息保障倍数 │ 25.6564│ 43.2320│ 18.7861│ 16.4575│
│资产负债率 │ 0.4782│ 0.4589│ 0.4389│ 0.4584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.2705│ 21.3606│ 34.3827│ -2.6343│
│营业利润增长率(%) │ 7.8737│ 6.5853│ 15.4297│ 18.1578│
│总资产增长率(%) │ 20.5840│ 9.3560│ 7.0829│ 12.4048│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.5673│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.3961│ -4.4500│ -5.1438│ -5.4136│
│净利润增长率(%) │ 11.6197│ 2.4367│ 11.7840│ 21.9139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.0059│ 50.6895│ 52.5854│ 50.7727│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.6611│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9169│ 51.4014│ 46.3641│ 47.1763│
│无形资产比率(%) │ 7.2152│ 5.9315│ 6.4057│ 6.3476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 615279.98│ 551688.81│ 519069.91│ 526442.50│
│流动资产 │ 325586.91│ 283575.75│ 240662.06│ 248356.02│
│非流动资产 │ 289693.07│ 268113.06│ 278407.85│ 278086.49│
│固定资产 │ 46995.76│ 47782.96│ 48286.91│ 46854.17│
│货币资金 │ 87891.93│ 46766.88│ 37169.38│ 50206.52│
│存货 │ 72933.21│ 67663.01│ 64650.10│ 54767.80│
│应收账款 │ 116989.26│ 111145.52│ 98758.31│ 98820.09│
│其他应收款 │ --│ 9097.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44393.76│ 32723.42│ 33250.18│ 33416.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41150.54│ 60198.11│ 57801.00│ 40125.56│
│预收账款 │ --│ --│ 216.71│ --│
│应付账款 │ 52807.27│ 54026.67│ 53221.46│ 55430.98│
│流动负债 │ 193735.21│ 218595.42│ 217297.34│ 231685.50│
│长期借款 │ 27240.00│ 27240.00│ 4000.00│ 4106.75│
│总负债 │ 294248.21│ 253162.81│ 227840.33│ 241344.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78985.42│ 78985.42│ 79093.29│ 78941.98│
│未分配利润 │ 116051.99│ 107475.70│ 103998.84│ 98484.47│
│归属于母公司所│ 301523.35│ 279648.10│ 272955.20│ 267289.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 321031.76│ 298526.00│ 291229.57│ 285098.06│
│商誉 │ 64892.99│ 64892.99│ 64892.99│ 64892.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 510250.06│ 504489.02│ 484736.62│ 468345.21│
│流动资产 │ 270365.99│ 270724.89│ 248356.02│ 242068.21│
│非流动资产 │ 239884.07│ 233764.13│ 278086.49│ 226277.00│
│固定资产 │ 46152.79│ 44837.52│ 46854.17│ 45753.09│
│货币资金 │ 59360.17│ 60937.43│ 50206.52│ 51987.96│
│存货 │ 56590.84│ 53621.44│ 54767.80│ 53345.28│
│应收账款 │ 112478.94│ 113958.79│ 98820.09│ 102697.16│
│其他应收款 │ --│ 3621.12│ --│ 4594.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30597.06│ 30913.27│ 33416.35│ 30727.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36481.86│ 35980.00│ 40125.56│ 19090.00│
│预收账款 │ 26575.12│ 25289.63│ 35615.86│ 27570.83│
│应付账款 │ 54526.64│ 52959.32│ 55430.98│ 56740.02│
│流动负债 │ 179568.32│ 183638.39│ 231685.50│ 151512.29│
│长期借款 │ 4200.00│ 4200.00│ 4106.75│ 11100.00│
│总负债 │ 187941.61│ 192059.85│ 241344.44│ 166929.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108978.54│ 108825.89│ 78941.98│ 108616.27│
│未分配利润 │ 94471.14│ 88052.74│ 98484.47│ 78964.24│
│归属于母公司所│ 292060.30│ 282977.11│ 278385.66│ 273537.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 322308.45│ 312429.17│ 307022.23│ 301415.35│
│商誉 │ 64892.99│ 64892.99│ 64892.99│ 64892.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152392.41│ 94969.69│ 38256.27│ 182418.75│
│营业收入 │ 152392.41│ 94969.69│ 38256.27│ 182418.75│
│营业总成本 │ 128907.52│ 79890.15│ 33160.62│ 156001.57│
│营业成本 │ 107281.56│ 66400.61│ 26770.46│ 127883.55│
│财务费用 │ 987.06│ 348.53│ 412.35│ 2039.58│
│管理费用 │ 8200.82│ 5016.26│ 2483.56│ 10987.47│
│营业利润 │ 24741.61│ 15077.01│ 7393.69│ 29110.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -296.23│ -342.23│ 50.94│ 3034.01│
│营业外收支净额│ -4.90│ -9.20│ -59.52│ -737.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24736.71│ 15067.81│ 7334.17│ 28373.19│
│所得税费用 │ 2767.57│ 2296.37│ 1242.27│ 3163.15│
│归属母公司净利│ 20278.65│ 11702.36│ 5514.37│ 22225.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21969.14│ 12771.44│ 6091.89│ 25210.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124635.51│ 78254.13│ 28468.16│ 187354.26│
│营业收入 │ 124635.51│ 78254.13│ 28468.16│ 187354.26│
│营业总成本 │ 103208.84│ 65719.68│ 24539.03│ 164898.61│
│营业成本 │ 84312.08│ 53232.54│ 19996.21│ 130052.51│
│财务费用 │ 686.56│ 455.37│ 285.25│ 1582.68│
│管理费用 │ 7158.92│ 4727.42│ 1918.43│ 12731.12│
│营业利润 │ 22935.72│ 14145.48│ 6405.36│ 24637.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2727.47│ 2617.38│ 2479.39│ -419.11│
│营业外收支净额│ -113.86│ 3.70│ 25.40│ -288.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22821.86│ 14149.18│ 6430.76│ 24348.42│
│所得税费用 │ 3139.73│ 1681.54│ 981.07│ 3669.86│
│归属母公司净利│ 17316.47│ 10898.07│ 4716.77│ 17436.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19682.13│ 12467.64│ 5449.70│ 20678.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143502.96│ 90944.98│ 43849.06│ 161141.31│
│经营现金流出小计│ 151961.52│ 97641.08│ 52784.06│ 138826.00│
│经营现金流量净额│ -8458.56│ -6696.11│ -8935.00│ 22315.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121399.12│ 95893.54│ 44618.70│ 137761.51│
│投资现金流出小计│ 161376.19│ 118928.56│ 66949.16│ 190633.27│
│投资现金流量净额│ -39977.08│ -23035.02│ -22330.47│ -52871.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 171544.39│ 82851.56│ 25311.56│ 77464.44│
│筹资现金流出小计│ 88919.69│ 58989.64│ 8022.97│ 48338.79│
│筹资现金流量净额│ 82624.70│ 23861.93│ 17288.60│ 29125.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.26│ -1.51│ 1.25│ -40.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34188.80│ -5870.71│ -13975.62│ -1471.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 96134.35│ 55497.07│ 31335.20│ 191876.18│
│经营现金流出小计│ 93939.22│ 59634.24│ 40913.64│ 166040.97│
│经营现金流量净额│ 2195.13│ -4137.17│ -9578.44│ 25835.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85915.43│ 67348.89│ 32177.69│ 114125.03│
│投资现金流出小计│ 100450.01│ 76664.26│ 37994.69│ 152899.87│
│投资现金流量净额│ -14534.59│ -9315.37│ -5817.00│ -38774.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69780.82│ 62878.96│ 29008.96│ 37620.18│
│筹资现金流出小计│ 65884.75│ 57694.05│ 36302.82│ 37103.53│
│筹资现金流量净额│ 3896.07│ 5184.91│ -7293.86│ 516.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.82│ 1.29│ -1.22│ 47.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8448.21│ -8266.33│ -22690.52│ -12375.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87891.93│ 50206.52│ 51987.96│ -3.43│
│短期借款 │ 41150.54│ 40125.56│ 19090.00│ 110.19│
│应收账款 │ 116989.26│ 98820.09│ 102697.16│ -3.78│
│应付账款 │ 52807.27│ 55430.98│ 56740.02│ -2.31│
│存货的减少 │ --│ -1248.74│ 4053.71│ -130.80│
│流动负债合计 │ 193735.21│ 231685.50│ 151512.29│ 52.92│
│长期借款 │ 27240.00│ 4106.75│ 11100.00│ -63.00│
│负债合计 │ 294248.21│ 241344.44│ 166929.86│ 44.58│
│营业利润 │ 24741.61│ 29110.62│ 24637.06│ 18.16│
│利润总额 │ 24736.71│ 28373.19│ 24348.42│ 16.53│
│归属于母公司所有│ 20278.65│ 22225.53│ 17436.09│ 27.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 116051.99│ 98484.47│ 78964.24│ 24.72│
│营业外收支净额 │ -4.90│ -737.43│ -288.64│ -155.48│
│购买商品、接受劳│ 101287.16│ 66989.62│ 111770.80│ -40.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143502.96│ 161141.31│ 191876.18│ -16.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151961.52│ 138826.00│ 166040.97│ -16.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8458.56│ 22315.31│ 25835.21│ -13.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121399.12│ 137761.51│ 114125.03│ 20.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 161376.19│ 190633.27│ 152899.87│ 24.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -39977.08│ -52871.76│ -38774.84│ -36.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19229.25│ 16101.44│ 16246.18│ -0.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 171544.39│ 77464.44│ 37620.18│ 105.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88919.69│ 48338.79│ 37103.53│ 30.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82624.70│ 29125.65│ 516.65│ 5537.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4890.37│ 3253.78│ 3586.53│ -9.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34188.80│ -1471.20│ -12375.87│ 88.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25265.31│ 4092.58│ 517.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25265.31│ 4092.58│ 517.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57783.25│ 31.6762│ 4909.06│ 22.0875│
│第三季度│ 46381.38│ 25.4258│ 6418.40│ 28.8785│
│第二季度│ 49785.98│ 27.2921│ 6181.30│ 27.8117│
│第一季度│ 28468.16│ 15.6059│ 4716.77│ 21.2223│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57805.87│ 30.8538│ 3994.46│ 22.9092│
│第三季度│ 47212.17│ 25.1994│ 5115.56│ 29.3389│
│第二季度│ 46987.49│ 25.0795│ 5341.66│ 30.6356│
│第一季度│ 35348.74│ 18.8673│ 2984.41│ 17.1163│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘