星星科技星星科技财务分析报告
≈≈*ST星星300256≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.6100│ -1.4000│ 0.0400│ 0.1200│
│基本每股收益 │ -1.6392│ -1.4200│ 0.0300│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.6100│ -1.4000│ 0.0400│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ -3.9251│ -3.7176│ 2.0843│ 2.0420│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8169│ -0.2198│ 0.0156│ 0.0736│
│每股现金流量(元) │ -0.1094│ -0.0057│ -0.0396│ -0.2503│
│每股资本公积金(元) │ 2.3318│ 2.3318│ 2.3318│ 2.3318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0204│ 0.0204│ 0.0204│ 0.0204│
│每股未分配利润(元) │ -7.2811│ -7.0736│ -1.2717│ -5.6754│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ 2.0284│ 6.0910│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ 2.0500│ 3.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ 1.5231│ 0.6410│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 0.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 551588.51│ 599318.54│1071497.17│ 710392.83│
│归属母公司股东权益 │-375994.96│-356123.85│ 199664.01│-222183.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 264337.79│ 212271.76│ 204182.92│ 829815.80│
│营业成本(万元) │ 278284.17│ 244721.93│ 177987.95│ 717802.61│
│投资收益(万元) │ -962.07│ -794.08│ -640.24│ -2837.16│
│净利润(万元) │-155394.72│-138038.95│ 3675.40│ 5203.23│
│营业利润(万元) │-154822.11│-137232.69│ 4452.00│ 4004.78│
│利润总额(万元) │-155573.41│-137571.72│ 4209.54│ 4377.05│
│归属母公司净利润(万元)│-153777.62│-133940.59│ 4049.90│ 11914.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -78255.89│ -21053.23│ 1489.66│ 7047.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.0500│ -0.3400│ 0.0500│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0677│ 0.0400│ 0.0350│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.0500│ -0.3400│ 0.0500│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.0444│ 2.0063│ 1.9707│ 1.9231│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1133│ -0.1373│ 0.1740│ 0.1304│
│每股现金流量(元) │ -0.2501│ -0.1387│ -0.2865│ 0.1841│
│每股资本公积金(元) │ 2.3318│ 2.3308│ 2.3308│ 2.3308│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0204│ 0.0204│ 0.0204│ 0.0204│
│每股未分配利润(元) │ -1.3077│ -1.3449│ -1.3805│ -1.4281│
│净资产收益率(%) │ 5.8849│ 4.1464│ 2.4144│ 9.4587│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0700│ 4.2300│ 2.4500│ 9.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3192│ 2.1030│ 1.6883│ 1.0412│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1500│ --│ 1.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1085074.89│1023721.77│ 984098.91│1010029.15│
│归属母公司股东权益 │ 195843.24│ 192191.46│ 188780.27│ 184222.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 319090.70│ 210466.87│ 107429.13│ 634377.94│
│营业成本(万元) │ 359767.36│ 212044.82│ 87900.61│ 532387.24│
│投资收益(万元) │ -1501.79│ -1042.98│ --│ -2208.98│
│净利润(万元) │-101250.10│ -37360.69│ 3638.91│ 16231.80│
│营业利润(万元) │-101924.48│ -38838.24│ 3583.34│ 13373.30│
│利润总额(万元) │ -99519.05│ -36549.75│ 4034.73│ 15421.78│
│归属母公司净利润(万元)│-100458.09│ -32656.94│ 4557.90│ 17425.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -10853.16│ -13154.34│ 16668.08│ 12487.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -1.6100│ 0.1200│ 0.1800│ -1.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ -1.6392│ 0.0100│ 0.0200│ -1.8800│
│每股净资产(元) │ -3.9251│ 2.0420│ 1.9231│ 1.7238│
│每股资本公积金(元) │ 2.3318│ 2.3318│ 2.3308│ 2.3367│
│每股未分配利润(元) │ -7.2811│ -5.6754│ -1.4281│ -1.5950│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8169│ 0.0736│ 0.1304│ -0.0838│
│每股现金流量(元) │ -0.1094│ -0.2503│ 0.1841│ -0.1840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7587│ 4.6129│ 3.4453│ 2.3746│
│应收账款周转率 │ 3.1709│ 2.9967│ 3.1000│ 2.3730│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.5965│ 0.6953│ 0.4462│
│营业收入增长率(%) │ -17.1590│ 30.8078│ 66.1181│ -32.3737│
│营业利润增长率(%) │ -51.8988│ -70.0539│ 107.4645│-3407.1151│
│利润总额增长率(%) │ -56.3253│ -71.6177│ 108.8243│-1945.9889│
│归属母公司净利润增长率│ -53.0764│ -31.6226│ 110.2563│-2650.4966│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -49.1659│ -29.6661│ 23.9697│ -9.1556│
│净资产增长率(%) │ -291.9877│ -220.6060│ 10.6553│ -50.7324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -58.7864│ -65.0294│ 1.8001│ 0.6270│
│总资产收益率(%) │ -18.9892│ -17.0099│ 0.3576│ 0.6049│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ 2.0284│ 6.0910│
│营业利润率(%) │ -58.5698│ -64.6495│ 2.1804│ 0.4826│
│销售毛利率(%) │ -5.2760│ -15.2871│ 12.8292│ -11.4302│
│销售净利率(%) │ -58.7864│ -65.0294│ 1.8001│ -48.5904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7587│ 3.3722│ 1.7872│ 4.6129│
│固定资产周转率 │ 1.1056│ 0.8748│ 0.7493│ 1.8590│
│流动资产周转率 │ 1.0472│ 0.7851│ 0.4784│ 1.2036│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.3242│ 0.2292│ 0.5965│
│股东权益周转率 │ 4.6441│ 3.3744│ 0.5936│ 6.4375│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3015│ 0.3487│ 0.9309│ 0.4332│
│速动比率(%) │ 0.2120│ 0.2544│ 0.7080│ 0.2967│
│产权比率 │ --│ --│ 3.6325│ --│
│应收账款周转率 │ 3.1709│ 2.5649│ 1.0570│ 4.8460│
│利息保障倍数 │ -9.7005│ -14.7958│ 2.0446│ -14.9406│
│资产负债率 │ 1.4223│ 1.3633│ 0.6769│ 1.1122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.1590│ 0.8576│ 90.0629│ -19.1101│
│营业利润增长率(%) │ -51.8988│ -253.3442│ 24.2418│-1973.4246│
│总资产增长率(%) │ -49.1659│ -41.4569│ 8.8810│ -29.6661│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.7249│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -167.1734│ -163.3769│ 1.3141│ -123.6105│
│净利润增长率(%) │ -53.4761│ -269.4764│ 1.0027│ -67.9442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -68.1658│ -59.4215│ 18.6341│ -31.2761│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.0031│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.8255│ 40.8000│ 52.0270│ 41.6993│
│无形资产比率(%) │ 2.8802│ 2.6873│ 1.5341│ 2.3112│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 551588.51│ 599318.54│ 1071497.17│ 710392.83│
│流动资产 │ 208640.96│ 244522.25│ 557467.87│ 296228.71│
│非流动资产 │ 342947.55│ 354796.28│ 514029.30│ 414164.12│
│固定资产 │ 202652.22│ 209779.97│ 269493.35│ 275509.44│
│货币资金 │ 41513.28│ 71712.95│ 70901.30│ 68443.00│
│存货 │ 61923.07│ 58989.94│ 113027.63│ 86151.83│
│应收账款 │ 76861.22│ 75652.12│ 296482.15│ 89865.36│
│其他应收款 │ --│ 9293.96│ --│ 16935.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15886.65│ 16105.43│ 16438.17│ 16418.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153406.47│ 238214.67│ 269197.27│ 260776.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 91158.95│ 99179.24│ 139328.38│ 124581.54│
│流动负债 │ 691982.69│ 701189.86│ 598822.59│ 683784.70│
│长期借款 │ 21360.79│ 43131.23│ 49167.56│ 40838.21│
│总负债 │ 784536.28│ 817040.19│ 725285.27│ 790075.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223367.81│ 223367.81│ 223367.81│ 223367.81│
│未分配利润 │ -697480.53│ -677609.42│ -121821.56│ -543668.83│
│归属于母公司所│ -375994.96│ -356123.85│ 199664.01│ -222183.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -232947.77│ -217721.65│ 346211.90│ -79682.70│
│商誉 │ --│ --│ 87592.24│ 87592.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1085074.89│ 1023721.77│ 984098.91│ 1010029.15│
│流动资产 │ 595636.19│ 558556.88│ 540302.33│ 556436.77│
│非流动资产 │ 489438.70│ 465164.89│ 443796.58│ 453592.38│
│固定资产 │ 287473.42│ 286290.81│ 265009.06│ 276562.55│
│货币资金 │ 54355.25│ 84015.63│ 80454.87│ 104707.89│
│存货 │ 150297.12│ 156251.20│ 176363.02│ 161761.60│
│应收账款 │ 348510.33│ 277362.39│ 248183.06│ 252608.10│
│其他应收款 │ --│ 15744.42│ --│ 12679.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16418.34│ 16381.86│ 16755.10│ 17169.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 236458.39│ 238051.31│ 221721.27│ 241113.82│
│预收账款 │ --│ --│ 392.31│ 6048.15│
│应付账款 │ 195424.76│ 152872.65│ 165967.91│ 168826.56│
│流动负债 │ 660625.36│ 603333.88│ 555174.10│ 601188.96│
│长期借款 │ 40238.29│ 38167.14│ 44688.15│ 28275.05│
│总负债 │ 738289.02│ 680187.28│ 642377.69│ 672540.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223367.81│ 223272.19│ 223272.19│ 223272.19│
│未分配利润 │ -125273.54│ -128829.70│ -132240.89│ -136798.79│
│归属于母公司所│ 195843.24│ 192191.46│ 188780.27│ 184222.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346785.87│ 343534.49│ 341721.22│ 337488.71│
│商誉 │ 87636.37│ 87636.37│ 87636.37│ 87636.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 264337.79│ 212271.76│ 204182.92│ 829815.80│
│营业收入 │ 264337.79│ 212271.76│ 204182.92│ 829815.80│
│营业总成本 │ 421701.15│ 293776.30│ 199137.12│ 810961.23│
│营业成本 │ 278284.17│ 244721.93│ 177987.95│ 717802.61│
│财务费用 │ 14638.04│ 9224.50│ 4029.70│ 18808.54│
│管理费用 │ 35997.22│ 22882.74│ 9746.41│ 36142.05│
│营业利润 │ -154822.11│ -137232.69│ 4452.00│ 4004.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -962.07│ -794.08│ -640.24│ -2837.16│
│营业外收支净额│ -751.30│ -339.03│ -242.47│ 372.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -155573.41│ -137571.72│ 4209.54│ 4377.05│
│所得税费用 │ -178.68│ 467.23│ 534.14│ -826.18│
│归属母公司净利│ -153777.62│ -133940.59│ 4049.90│ 11914.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -155394.72│ -138038.95│ 3675.40│ 5203.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 319090.70│ 210466.87│ 107429.13│ 634377.94│
│营业收入 │ 319090.70│ 210466.87│ 107429.13│ 634377.94│
│营业总成本 │ 423231.94│ 251293.50│ 105189.46│ 631217.11│
│营业成本 │ 359767.36│ 212044.82│ 87900.61│ 532387.24│
│财务费用 │ 11300.74│ 5913.36│ 2713.12│ 13544.56│
│管理费用 │ 25736.04│ 17144.62│ 9006.37│ 38451.52│
│营业利润 │ -101924.48│ -38838.24│ 3583.34│ 13373.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1501.79│ -1042.98│ --│ -2208.98│
│营业外收支净额│ 2405.44│ 2288.49│ 451.39│ 2048.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -99519.05│ -36549.75│ 4034.73│ 15421.78│
│所得税费用 │ 1731.05│ 810.94│ 395.82│ -810.01│
│归属母公司净利│ -100458.09│ -32656.94│ 4557.90│ 17425.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -101250.10│ -37360.69│ 3638.91│ 16231.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 330222.76│ 353351.81│ 223054.24│ 819433.32│
│经营现金流出小计│ 408478.65│ 374405.04│ 221564.58│ 812385.88│
│经营现金流量净额│ -78255.89│ -21053.23│ 1489.66│ 7047.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7366.82│ 7174.07│ 3820.32│ 25580.93│
│投资现金流出小计│ 25287.36│ 20112.58│ 15317.39│ 154142.58│
│投资现金流量净额│ -17920.54│ -12938.51│ -11497.07│-128561.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 493714.00│ 230472.73│ 112769.50│ 476529.35│
│筹资现金流出小计│ 407989.95│ 197031.94│ 106606.72│ 378786.40│
│筹资现金流量净额│ 85724.05│ 33440.79│ 6162.79│ 97742.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.88│ 2.99│ 47.27│ -209.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10484.27│ -547.96│ -3797.36│ -23980.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 371905.91│ 262297.16│ 136407.07│ 605840.68│
│经营现金流出小计│ 382759.07│ 275451.50│ 119738.99│ 593353.44│
│经营现金流量净额│ -10853.16│ -13154.34│ 16668.08│ 12487.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21082.04│ 16111.50│ 90.00│ 6854.34│
│投资现金流出小计│ 97881.59│ 61750.01│ 15576.99│ 58107.16│
│投资现金流量净额│ -76799.55│ -45638.50│ -15486.99│ -51252.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 455460.16│ 252197.73│ 99382.33│ 498313.88│
│筹资现金流出小计│ 391807.11│ 206928.67│ 128043.96│ 442816.95│
│筹资现金流量净额│ 63653.05│ 45269.05│ -28661.63│ 55496.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 41.57│ 239.68│ 38.56│ 901.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23958.09│ -13284.11│ -27441.98│ 17632.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41513.28│ 68443.00│ 104707.89│ -34.63│
│短期借款 │ 153406.47│ 260776.23│ 241113.82│ 8.15│
│应收账款 │ 76861.22│ 89865.36│ 252608.10│ -64.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 12679.65│ --│
│应付账款 │ 91158.95│ 124581.54│ 168826.56│ -26.21│
│在建工程 │ --│ --│ 15357.74│ --│
│存货的减少 │ --│ 32010.77│ 33728.95│ -5.09│
│流动负债合计 │ 691982.69│ 683784.70│ 601188.96│ 13.74│
│长期借款 │ 21360.79│ 40838.21│ 28275.05│ 44.43│
│负债合计 │ 784536.28│ 790075.53│ 672540.44│ 17.48│
│营业利润 │-154822.11│ 4004.78│ 13373.30│ -70.05│
│利润总额 │-155573.41│ 4377.05│ 15421.78│ -71.62│
│归属于母公司所有│-153777.62│ 11914.83│ 17425.10│ -31.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-697480.53│-543668.83│-136798.79│ -297.42│
│营业外收支净额 │ -751.30│ 372.27│ 2048.48│ -81.83│
│购买商品、接受劳│ 269117.93│ 667877.48│ 455931.67│ 46.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 330222.76│ 819433.32│ 605840.68│ 35.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 408478.65│ 812385.88│ 593353.44│ 36.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -78255.89│ 7047.44│ 12487.24│ -43.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7366.82│ 25580.93│ 6854.34│ 273.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25287.36│ 154142.58│ 58107.16│ 165.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17920.54│-128561.66│ -51252.82│ -150.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14309.59│ 83464.10│ 52619.40│ 58.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 493714.00│ 476529.35│ 498313.88│ -4.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 407989.95│ 378786.40│ 442816.95│ -14.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85724.05│ 97742.95│ 55496.93│ 76.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9141.16│ 19024.32│ 18774.39│ 1.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10484.27│ -23980.51│ 17632.84│ -236.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -53730.19│-466539.60│ 88.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -53730.19│-466539.60│ 88.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 510725.10│ 61.5468│ 112372.92│ 943.1346│
│第三季度│ 108623.83│ 13.0901│ -67801.15│ -569.0482│
│第二季度│ 103037.74│ 12.4169│ -37214.84│ -312.3404│
│第一季度│ 107429.13│ 12.9461│ 4557.90│ 38.2540│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 270405.72│ 42.6253│ 15191.13│ 87.1796│
│第三季度│ 180502.65│ 28.4535│ 6995.66│ 40.1470│
│第二季度│ 95493.33│ 15.0531│ 3376.11│ 19.3750│
│第一季度│ 87976.24│ 13.8681│ -8137.80│ -46.7016│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.6100│ -1.4000│ 0.0400│ 0.1200│
│基本每股收益 │ -1.6392│ -1.4200│ 0.0300│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.6100│ -1.4000│ 0.0400│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ -3.9251│ -3.7176│ 2.0843│ 2.0420│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8169│ -0.2198│ 0.0156│ 0.0736│
│每股现金流量(元) │ -0.1094│ -0.0057│ -0.0396│ -0.2503│
│每股资本公积金(元) │ 2.3318│ 2.3318│ 2.3318│ 2.3318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0204│ 0.0204│ 0.0204│ 0.0204│
│每股未分配利润(元) │ -7.2811│ -7.0736│ -1.2717│ -5.6754│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ 2.0284│ 6.0910│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ 2.0500│ 3.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ 1.5231│ 0.6410│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 0.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 551588.51│ 599318.54│1071497.17│ 710392.83│
│归属母公司股东权益 │-375994.96│-356123.85│ 199664.01│-222183.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 264337.79│ 212271.76│ 204182.92│ 829815.80│
│营业成本(万元) │ 278284.17│ 244721.93│ 177987.95│ 717802.61│
│投资收益(万元) │ -962.07│ -794.08│ -640.24│ -2837.16│
│净利润(万元) │-155394.72│-138038.95│ 3675.40│ 5203.23│
│营业利润(万元) │-154822.11│-137232.69│ 4452.00│ 4004.78│
│利润总额(万元) │-155573.41│-137571.72│ 4209.54│ 4377.05│
│归属母公司净利润(万元)│-153777.62│-133940.59│ 4049.90│ 11914.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -78255.89│ -21053.23│ 1489.66│ 7047.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.0500│ -0.3400│ 0.0500│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0677│ 0.0400│ 0.0350│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.0500│ -0.3400│ 0.0500│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.0444│ 2.0063│ 1.9707│ 1.9231│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1133│ -0.1373│ 0.1740│ 0.1304│
│每股现金流量(元) │ -0.2501│ -0.1387│ -0.2865│ 0.1841│
│每股资本公积金(元) │ 2.3318│ 2.3308│ 2.3308│ 2.3308│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0204│ 0.0204│ 0.0204│ 0.0204│
│每股未分配利润(元) │ -1.3077│ -1.3449│ -1.3805│ -1.4281│
│净资产收益率(%) │ 5.8849│ 4.1464│ 2.4144│ 9.4587│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0700│ 4.2300│ 2.4500│ 9.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3192│ 2.1030│ 1.6883│ 1.0412│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1500│ --│ 1.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1085074.89│1023721.77│ 984098.91│1010029.15│
│归属母公司股东权益 │ 195843.24│ 192191.46│ 188780.27│ 184222.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 319090.70│ 210466.87│ 107429.13│ 634377.94│
│营业成本(万元) │ 359767.36│ 212044.82│ 87900.61│ 532387.24│
│投资收益(万元) │ -1501.79│ -1042.98│ --│ -2208.98│
│净利润(万元) │-101250.10│ -37360.69│ 3638.91│ 16231.80│
│营业利润(万元) │-101924.48│ -38838.24│ 3583.34│ 13373.30│
│利润总额(万元) │ -99519.05│ -36549.75│ 4034.73│ 15421.78│
│归属母公司净利润(万元)│-100458.09│ -32656.94│ 4557.90│ 17425.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -10853.16│ -13154.34│ 16668.08│ 12487.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -1.6100│ 0.1200│ 0.1800│ -1.7600│
│每股收益(扣除)(元) │ -1.6392│ 0.0100│ 0.0200│ -1.8800│
│每股净资产(元) │ -3.9251│ 2.0420│ 1.9231│ 1.7238│
│每股资本公积金(元) │ 2.3318│ 2.3318│ 2.3308│ 2.3367│
│每股未分配利润(元) │ -7.2811│ -5.6754│ -1.4281│ -1.5950│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8169│ 0.0736│ 0.1304│ -0.0838│
│每股现金流量(元) │ -0.1094│ -0.2503│ 0.1841│ -0.1840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7587│ 4.6129│ 3.4453│ 2.3746│
│应收账款周转率 │ 3.1709│ 2.9967│ 3.1000│ 2.3730│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.5965│ 0.6953│ 0.4462│
│营业收入增长率(%) │ -17.1590│ 30.8078│ 66.1181│ -32.3737│
│营业利润增长率(%) │ -51.8988│ -70.0539│ 107.4645│-3407.1151│
│利润总额增长率(%) │ -56.3253│ -71.6177│ 108.8243│-1945.9889│
│归属母公司净利润增长率│ -53.0764│ -31.6226│ 110.2563│-2650.4966│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -49.1659│ -29.6661│ 23.9697│ -9.1556│
│净资产增长率(%) │ -291.9877│ -220.6060│ 10.6553│ -50.7324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -58.7864│ -65.0294│ 1.8001│ 0.6270│
│总资产收益率(%) │ -18.9892│ -17.0099│ 0.3576│ 0.6049│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ 2.0284│ 6.0910│
│营业利润率(%) │ -58.5698│ -64.6495│ 2.1804│ 0.4826│
│销售毛利率(%) │ -5.2760│ -15.2871│ 12.8292│ -11.4302│
│销售净利率(%) │ -58.7864│ -65.0294│ 1.8001│ -48.5904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7587│ 3.3722│ 1.7872│ 4.6129│
│固定资产周转率 │ 1.1056│ 0.8748│ 0.7493│ 1.8590│
│流动资产周转率 │ 1.0472│ 0.7851│ 0.4784│ 1.2036│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.3242│ 0.2292│ 0.5965│
│股东权益周转率 │ 4.6441│ 3.3744│ 0.5936│ 6.4375│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3015│ 0.3487│ 0.9309│ 0.4332│
│速动比率(%) │ 0.2120│ 0.2544│ 0.7080│ 0.2967│
│产权比率 │ --│ --│ 3.6325│ --│
│应收账款周转率 │ 3.1709│ 2.5649│ 1.0570│ 4.8460│
│利息保障倍数 │ -9.7005│ -14.7958│ 2.0446│ -14.9406│
│资产负债率 │ 1.4223│ 1.3633│ 0.6769│ 1.1122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.1590│ 0.8576│ 90.0629│ -19.1101│
│营业利润增长率(%) │ -51.8988│ -253.3442│ 24.2418│-1973.4246│
│总资产增长率(%) │ -49.1659│ -41.4569│ 8.8810│ -29.6661│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.7249│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -167.1734│ -163.3769│ 1.3141│ -123.6105│
│净利润增长率(%) │ -53.4761│ -269.4764│ 1.0027│ -67.9442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -68.1658│ -59.4215│ 18.6341│ -31.2761│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.0031│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.8255│ 40.8000│ 52.0270│ 41.6993│
│无形资产比率(%) │ 2.8802│ 2.6873│ 1.5341│ 2.3112│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 551588.51│ 599318.54│ 1071497.17│ 710392.83│
│流动资产 │ 208640.96│ 244522.25│ 557467.87│ 296228.71│
│非流动资产 │ 342947.55│ 354796.28│ 514029.30│ 414164.12│
│固定资产 │ 202652.22│ 209779.97│ 269493.35│ 275509.44│
│货币资金 │ 41513.28│ 71712.95│ 70901.30│ 68443.00│
│存货 │ 61923.07│ 58989.94│ 113027.63│ 86151.83│
│应收账款 │ 76861.22│ 75652.12│ 296482.15│ 89865.36│
│其他应收款 │ --│ 9293.96│ --│ 16935.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15886.65│ 16105.43│ 16438.17│ 16418.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153406.47│ 238214.67│ 269197.27│ 260776.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 91158.95│ 99179.24│ 139328.38│ 124581.54│
│流动负债 │ 691982.69│ 701189.86│ 598822.59│ 683784.70│
│长期借款 │ 21360.79│ 43131.23│ 49167.56│ 40838.21│
│总负债 │ 784536.28│ 817040.19│ 725285.27│ 790075.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223367.81│ 223367.81│ 223367.81│ 223367.81│
│未分配利润 │ -697480.53│ -677609.42│ -121821.56│ -543668.83│
│归属于母公司所│ -375994.96│ -356123.85│ 199664.01│ -222183.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -232947.77│ -217721.65│ 346211.90│ -79682.70│
│商誉 │ --│ --│ 87592.24│ 87592.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1085074.89│ 1023721.77│ 984098.91│ 1010029.15│
│流动资产 │ 595636.19│ 558556.88│ 540302.33│ 556436.77│
│非流动资产 │ 489438.70│ 465164.89│ 443796.58│ 453592.38│
│固定资产 │ 287473.42│ 286290.81│ 265009.06│ 276562.55│
│货币资金 │ 54355.25│ 84015.63│ 80454.87│ 104707.89│
│存货 │ 150297.12│ 156251.20│ 176363.02│ 161761.60│
│应收账款 │ 348510.33│ 277362.39│ 248183.06│ 252608.10│
│其他应收款 │ --│ 15744.42│ --│ 12679.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16418.34│ 16381.86│ 16755.10│ 17169.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 236458.39│ 238051.31│ 221721.27│ 241113.82│
│预收账款 │ --│ --│ 392.31│ 6048.15│
│应付账款 │ 195424.76│ 152872.65│ 165967.91│ 168826.56│
│流动负债 │ 660625.36│ 603333.88│ 555174.10│ 601188.96│
│长期借款 │ 40238.29│ 38167.14│ 44688.15│ 28275.05│
│总负债 │ 738289.02│ 680187.28│ 642377.69│ 672540.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223367.81│ 223272.19│ 223272.19│ 223272.19│
│未分配利润 │ -125273.54│ -128829.70│ -132240.89│ -136798.79│
│归属于母公司所│ 195843.24│ 192191.46│ 188780.27│ 184222.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346785.87│ 343534.49│ 341721.22│ 337488.71│
│商誉 │ 87636.37│ 87636.37│ 87636.37│ 87636.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 264337.79│ 212271.76│ 204182.92│ 829815.80│
│营业收入 │ 264337.79│ 212271.76│ 204182.92│ 829815.80│
│营业总成本 │ 421701.15│ 293776.30│ 199137.12│ 810961.23│
│营业成本 │ 278284.17│ 244721.93│ 177987.95│ 717802.61│
│财务费用 │ 14638.04│ 9224.50│ 4029.70│ 18808.54│
│管理费用 │ 35997.22│ 22882.74│ 9746.41│ 36142.05│
│营业利润 │ -154822.11│ -137232.69│ 4452.00│ 4004.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -962.07│ -794.08│ -640.24│ -2837.16│
│营业外收支净额│ -751.30│ -339.03│ -242.47│ 372.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -155573.41│ -137571.72│ 4209.54│ 4377.05│
│所得税费用 │ -178.68│ 467.23│ 534.14│ -826.18│
│归属母公司净利│ -153777.62│ -133940.59│ 4049.90│ 11914.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -155394.72│ -138038.95│ 3675.40│ 5203.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 319090.70│ 210466.87│ 107429.13│ 634377.94│
│营业收入 │ 319090.70│ 210466.87│ 107429.13│ 634377.94│
│营业总成本 │ 423231.94│ 251293.50│ 105189.46│ 631217.11│
│营业成本 │ 359767.36│ 212044.82│ 87900.61│ 532387.24│
│财务费用 │ 11300.74│ 5913.36│ 2713.12│ 13544.56│
│管理费用 │ 25736.04│ 17144.62│ 9006.37│ 38451.52│
│营业利润 │ -101924.48│ -38838.24│ 3583.34│ 13373.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1501.79│ -1042.98│ --│ -2208.98│
│营业外收支净额│ 2405.44│ 2288.49│ 451.39│ 2048.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -99519.05│ -36549.75│ 4034.73│ 15421.78│
│所得税费用 │ 1731.05│ 810.94│ 395.82│ -810.01│
│归属母公司净利│ -100458.09│ -32656.94│ 4557.90│ 17425.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -101250.10│ -37360.69│ 3638.91│ 16231.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 330222.76│ 353351.81│ 223054.24│ 819433.32│
│经营现金流出小计│ 408478.65│ 374405.04│ 221564.58│ 812385.88│
│经营现金流量净额│ -78255.89│ -21053.23│ 1489.66│ 7047.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7366.82│ 7174.07│ 3820.32│ 25580.93│
│投资现金流出小计│ 25287.36│ 20112.58│ 15317.39│ 154142.58│
│投资现金流量净额│ -17920.54│ -12938.51│ -11497.07│-128561.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 493714.00│ 230472.73│ 112769.50│ 476529.35│
│筹资现金流出小计│ 407989.95│ 197031.94│ 106606.72│ 378786.40│
│筹资现金流量净额│ 85724.05│ 33440.79│ 6162.79│ 97742.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.88│ 2.99│ 47.27│ -209.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10484.27│ -547.96│ -3797.36│ -23980.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 371905.91│ 262297.16│ 136407.07│ 605840.68│
│经营现金流出小计│ 382759.07│ 275451.50│ 119738.99│ 593353.44│
│经营现金流量净额│ -10853.16│ -13154.34│ 16668.08│ 12487.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21082.04│ 16111.50│ 90.00│ 6854.34│
│投资现金流出小计│ 97881.59│ 61750.01│ 15576.99│ 58107.16│
│投资现金流量净额│ -76799.55│ -45638.50│ -15486.99│ -51252.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 455460.16│ 252197.73│ 99382.33│ 498313.88│
│筹资现金流出小计│ 391807.11│ 206928.67│ 128043.96│ 442816.95│
│筹资现金流量净额│ 63653.05│ 45269.05│ -28661.63│ 55496.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 41.57│ 239.68│ 38.56│ 901.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23958.09│ -13284.11│ -27441.98│ 17632.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41513.28│ 68443.00│ 104707.89│ -34.63│
│短期借款 │ 153406.47│ 260776.23│ 241113.82│ 8.15│
│应收账款 │ 76861.22│ 89865.36│ 252608.10│ -64.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 12679.65│ --│
│应付账款 │ 91158.95│ 124581.54│ 168826.56│ -26.21│
│在建工程 │ --│ --│ 15357.74│ --│
│存货的减少 │ --│ 32010.77│ 33728.95│ -5.09│
│流动负债合计 │ 691982.69│ 683784.70│ 601188.96│ 13.74│
│长期借款 │ 21360.79│ 40838.21│ 28275.05│ 44.43│
│负债合计 │ 784536.28│ 790075.53│ 672540.44│ 17.48│
│营业利润 │-154822.11│ 4004.78│ 13373.30│ -70.05│
│利润总额 │-155573.41│ 4377.05│ 15421.78│ -71.62│
│归属于母公司所有│-153777.62│ 11914.83│ 17425.10│ -31.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-697480.53│-543668.83│-136798.79│ -297.42│
│营业外收支净额 │ -751.30│ 372.27│ 2048.48│ -81.83│
│购买商品、接受劳│ 269117.93│ 667877.48│ 455931.67│ 46.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 330222.76│ 819433.32│ 605840.68│ 35.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 408478.65│ 812385.88│ 593353.44│ 36.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -78255.89│ 7047.44│ 12487.24│ -43.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7366.82│ 25580.93│ 6854.34│ 273.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25287.36│ 154142.58│ 58107.16│ 165.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17920.54│-128561.66│ -51252.82│ -150.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14309.59│ 83464.10│ 52619.40│ 58.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 493714.00│ 476529.35│ 498313.88│ -4.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 407989.95│ 378786.40│ 442816.95│ -14.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85724.05│ 97742.95│ 55496.93│ 76.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9141.16│ 19024.32│ 18774.39│ 1.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10484.27│ -23980.51│ 17632.84│ -236.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -53730.19│-466539.60│ 88.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -53730.19│-466539.60│ 88.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 510725.10│ 61.5468│ 112372.92│ 943.1346│
│第三季度│ 108623.83│ 13.0901│ -67801.15│ -569.0482│
│第二季度│ 103037.74│ 12.4169│ -37214.84│ -312.3404│
│第一季度│ 107429.13│ 12.9461│ 4557.90│ 38.2540│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 270405.72│ 42.6253│ 15191.13│ 87.1796│
│第三季度│ 180502.65│ 28.4535│ 6995.66│ 40.1470│
│第二季度│ 95493.33│ 15.0531│ 3376.11│ 19.3750│
│第一季度│ 87976.24│ 13.8681│ -8137.80│ -46.7016│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘