金信诺金信诺财务分析报告
≈≈金信诺300252≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0630│ 0.0279│ 0.0100│ -0.1100│
│基本每股收益 │ -0.0561│ -0.0766│ -0.0444│ -0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0630│ 0.0279│ 0.0100│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.0882│ 4.0628│ 4.0498│ 4.0558│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6110│ 0.4224│ 0.1672│ 0.8599│
│每股现金流量(元) │ -0.5666│ -0.4781│ -0.1519│ -0.2039│
│每股资本公积金(元) │ 1.9894│ 1.9961│ 1.9991│ 1.9989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0827│ 0.0826│ 0.0826│ 0.0826│
│每股未分配利润(元) │ 1.1178│ 1.0821│ 1.0602│ 1.0564│
│净资产收益率(%) │ 1.5389│ 0.6849│ 0.1454│ -2.8167│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5500│ 0.6800│ 0.1500│ -2.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3710│ -1.8807│ -0.6450│ -4.9906│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8800│ --│ -4.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 533179.82│ 540879.62│ 547945.65│ 555669.37│
│归属母公司股东权益 │ 235953.16│ 234618.95│ 233869.15│ 234212.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192250.02│ 116798.59│ 52946.37│ 196051.87│
│营业成本(万元) │ 166755.98│ 102650.61│ 46544.53│ 165185.88│
│投资收益(万元) │ 6393.47│ 4431.91│ 1884.99│ 5950.29│
│净利润(万元) │ 4039.50│ 1929.90│ 392.92│ -6615.58│
│营业利润(万元) │ 3079.55│ 488.17│ -40.02│ -8255.64│
│利润总额(万元) │ 4472.20│ 1074.48│ 492.30│ -8487.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 3631.02│ 1606.80│ 339.99│ -6597.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 35265.74│ 24391.71│ 9657.52│ 49658.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0520│ 0.0252│ -0.0300│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0010│ 0.0128│ -0.0095│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0519│ 0.0251│ -0.0300│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.1935│ 4.1591│ 4.0896│ 4.1434│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6693│ 0.4410│ 0.2829│ 0.5249│
│每股现金流量(元) │ -0.2133│ -0.0960│ -0.1687│ -0.1947│
│每股资本公积金(元) │ 1.9968│ 1.9857│ 1.9856│ 1.9854│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0826│ 0.0826│ 0.0826│ 0.0826│
│每股未分配利润(元) │ 1.2225│ 1.1951│ 1.1356│ 1.1700│
│净资产收益率(%) │ 1.2365│ 0.6035│ -0.8406│ 2.9810│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2500│ 0.6000│ -0.8400│ 2.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0250│ 0.3068│ -0.2667│ -4.6271│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ -4.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 541691.31│ 564232.48│ 525382.22│ 527298.94│
│归属母公司股东权益 │ 242163.99│ 240311.77│ 236299.16│ 239405.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146192.11│ 103250.36│ 43686.94│ 267690.28│
│营业成本(万元) │ 120772.38│ 84204.29│ 36233.77│ 228982.71│
│投资收益(万元) │ 5962.13│ 1009.90│ 110.36│ 15940.53│
│净利润(万元) │ 3281.81│ 1630.93│ -1990.99│ 9044.25│
│营业利润(万元) │ 3029.88│ 2032.26│ -2459.03│ 7313.14│
│利润总额(万元) │ 2883.27│ 1701.47│ -2415.37│ 7879.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 2994.34│ 1450.19│ -1986.43│ 7136.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 38651.32│ 25479.64│ 16345.60│ 30327.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0630│ -0.1100│ 0.1200│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0561│ -0.2000│ -0.1900│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 4.0882│ 4.0558│ 4.1434│ 4.1215│
│每股资本公积金(元) │ 1.9894│ 1.9989│ 1.9854│ 1.9759│
│每股未分配利润(元) │ 1.1178│ 1.0564│ 1.1700│ 1.0964│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6110│ 0.8599│ 0.5249│ 0.5028│
│每股现金流量(元) │ -0.5666│ -0.2039│ -0.1947│ -1.8128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6563│ 4.6784│ 6.2939│ 4.4182│
│应收账款周转率 │ 1.5152│ 1.6824│ 2.1200│ 2.1675│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.3621│ 0.5173│ 0.4733│
│营业收入增长率(%) │ 31.5051│ -26.7617│ 3.2350│ 13.4072│
│营业利润增长率(%) │ 1.6396│ -212.8879│ -60.0756│ -3.5012│
│利润总额增长率(%) │ 55.1083│ -207.7144│ -56.9893│ -9.5039│
│归属母公司净利润增长率│ 21.2628│ -192.4382│ -45.7598│ 1.1168│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.5713│ 5.3803│ 3.8579│ -13.6595│
│净资产增长率(%) │ -2.5647│ -2.1689│ 0.5310│ 4.9118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1012│ 1.6523│ 0.7421│ -3.3744│
│总资产收益率(%) │ 0.7516│ 0.3493│ 0.0732│ -1.2217│
│净资产收益率(%) │ 1.5389│ 0.6849│ 0.1454│ -2.8167│
│营业利润率(%) │ 1.6018│ 0.4180│ -0.0756│ -4.2109│
│销售毛利率(%) │ 13.2609│ 12.1131│ 12.0912│ 15.7438│
│销售净利率(%) │ 2.1012│ 1.6523│ 0.7421│ -3.3744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6563│ 2.4928│ 1.0731│ 4.6784│
│固定资产周转率 │ 2.2506│ 1.3672│ 0.6205│ 2.5568│
│流动资产周转率 │ 0.6837│ 0.4231│ 0.1867│ 0.6652│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.2130│ 0.0960│ 0.3621│
│股东权益周转率 │ 0.7835│ 0.4780│ 0.2192│ 0.8057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0549│ 0.9654│ 0.9880│ 0.9756│
│速动比率(%) │ 0.8533│ 0.7487│ 0.7592│ 0.7890│
│产权比率 │ 1.1988│ 1.2779│ 1.3178│ 1.3476│
│应收账款周转率 │ 1.5152│ 0.9764│ 0.4699│ 1.6824│
│利息保障倍数 │ 1.3964│ 1.2898│ 1.2230│ -0.0302│
│资产负债率 │ 0.5452│ 0.5543│ 0.5625│ 0.5680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.5051│ 13.1217│ 21.1950│ -26.7617│
│营业利润增长率(%) │ 1.6396│ -75.9789│ 98.3727│ -212.8879│
│总资产增长率(%) │ -1.5713│ -4.1389│ 4.2947│ 5.3803│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.9171│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.3396│ -2.6714│ -1.5072│ -2.6663│
│净利润增长率(%) │ 23.0876│ 18.3310│ 119.7350│ -173.1468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.2540│ 43.3773│ 42.6811│ 42.1497│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.8013│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.4329│ 48.8115│ 50.9175│ 51.8511│
│无形资产比率(%) │ 3.6110│ 3.4374│ 3.3861│ 3.4121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 533179.82│ 540879.62│ 547945.65│ 555669.37│
│流动资产 │ 274229.61│ 264011.21│ 279000.35│ 288120.80│
│非流动资产 │ 258950.22│ 276868.41│ 268945.30│ 267548.57│
│固定资产 │ 85453.80│ 85465.95│ 85268.60│ 85389.69│
│货币资金 │ 36662.67│ 54514.90│ 74936.13│ 89979.44│
│存货 │ 52405.55│ 43546.84│ 47938.89│ 38809.66│
│应收账款 │ 143171.60│ 128635.74│ 114738.49│ 110596.18│
│其他应收款 │ --│ 11322.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19253.29│ 18591.96│ 18553.75│ 18960.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98316.75│ 122072.72│ 140449.23│ 155995.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4255.21│
│应付账款 │ 105745.17│ 101952.87│ 92260.94│ 74177.51│
│流动负债 │ 259948.08│ 273481.70│ 282402.76│ 295327.18│
│长期借款 │ 3050.72│ 3050.72│ 3713.92│ 4845.55│
│总负债 │ 290698.48│ 299817.87│ 308203.15│ 315636.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114821.34│ 115272.05│ 115444.70│ 115429.79│
│未分配利润 │ 64514.27│ 62490.04│ 61221.92│ 61005.28│
│归属于母公司所│ 235953.16│ 234618.95│ 233869.15│ 234212.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242481.34│ 241061.75│ 239742.49│ 240033.26│
│商誉 │ 19473.93│ 19473.93│ 19473.93│ 19473.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 541691.31│ 564232.48│ 525382.22│ 527298.94│
│流动资产 │ 287303.78│ 311237.68│ 288337.93│ 301325.54│
│非流动资产 │ 254387.54│ 252994.80│ 237044.29│ 225973.40│
│固定资产 │ 67198.03│ 67339.95│ 67635.90│ 67969.86│
│货币资金 │ 84634.19│ 85366.53│ 78188.00│ 83036.88│
│存货 │ 32868.29│ 38349.36│ 38187.17│ 31806.61│
│应收账款 │ 119324.00│ 130897.34│ 125720.91│ 122462.70│
│其他应收款 │ --│ 12515.09│ --│ 14008.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17532.60│ 21344.36│ 21699.49│ 17003.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 149686.95│ 160931.24│ 147036.70│ 149900.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 740.80│
│应付账款 │ 61253.25│ 73587.36│ 59297.72│ 50535.80│
│流动负债 │ 269969.60│ 292457.05│ 257929.29│ 260001.09│
│长期借款 │ 6641.93│ 6940.88│ 8160.01│ 7673.03│
│总负债 │ 293400.95│ 316554.16│ 281971.07│ 280690.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115310.73│ 114735.15│ 114725.98│ 114716.82│
│未分配利润 │ 70596.70│ 69052.55│ 65615.93│ 67602.36│
│归属于母公司所│ 242163.99│ 240311.77│ 236299.16│ 239405.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248290.36│ 247678.33│ 243411.15│ 246608.61│
│商誉 │ 19632.36│ 19632.36│ 19632.36│ 19632.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192250.02│ 116798.59│ 52946.37│ 196051.87│
│营业收入 │ 192250.02│ 116798.59│ 52946.37│ 196051.87│
│营业总成本 │ 199179.29│ 123007.13│ 55948.56│ 209150.62│
│营业成本 │ 166755.98│ 102650.61│ 46544.53│ 165185.88│
│财务费用 │ 7021.47│ 4792.96│ 2207.34│ 10649.32│
│管理费用 │ 8792.60│ 5477.68│ 2587.66│ 11821.99│
│营业利润 │ 3079.55│ 488.17│ -40.02│ -8255.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6393.47│ 4431.91│ 1884.99│ 5950.29│
│营业外收支净额│ 1392.64│ 586.31│ 532.32│ -232.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4472.20│ 1074.48│ 492.30│ -8487.64│
│所得税费用 │ 432.70│ -855.42│ 99.38│ -1872.06│
│归属母公司净利│ 3631.02│ 1606.80│ 339.99│ -6597.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4039.50│ 1929.90│ 392.92│ -6615.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146192.11│ 103250.36│ 43686.94│ 267690.28│
│营业收入 │ 146192.11│ 103250.36│ 43686.94│ 267690.28│
│营业总成本 │ 151891.86│ 102682.88│ 44814.47│ 280694.19│
│营业成本 │ 120772.38│ 84204.29│ 36233.77│ 228982.71│
│财务费用 │ 7089.37│ 4014.09│ 1926.19│ 7743.59│
│管理费用 │ 7642.23│ 4703.44│ 1999.53│ 15230.03│
│营业利润 │ 3029.88│ 2032.26│ -2459.03│ 7313.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5962.13│ 1009.90│ 110.36│ 15940.53│
│营业外收支净额│ -146.60│ -330.79│ 43.66│ 566.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2883.27│ 1701.47│ -2415.37│ 7879.76│
│所得税费用 │ -398.53│ 70.54│ -424.38│ -1164.49│
│归属母公司净利│ 2994.34│ 1450.19│ -1986.43│ 7136.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3281.81│ 1630.93│ -1990.99│ 9044.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 242755.69│ 109207.24│ 69040.23│ 256891.74│
│经营现金流出小计│ 207489.95│ 84815.52│ 59382.71│ 207232.76│
│经营现金流量净额│ 35265.74│ 24391.71│ 9657.52│ 49658.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28849.76│ 6719.76│ 5411.73│ 27903.80│
│投资现金流出小计│ 15452.63│ 10668.05│ 3945.52│ 56669.36│
│投资现金流量净额│ 13397.13│ -3948.28│ 1466.21│ -28765.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116487.94│ 67864.99│ 36644.60│ 275012.02│
│筹资现金流出小计│ 197388.86│ 115681.21│ 56464.42│ 306827.35│
│筹资现金流量净额│ -80900.92│ -47816.21│ -19819.82│ -31815.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -465.85│ -236.76│ -73.73│ -855.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32703.89│ -27609.54│ -8769.82│ -11777.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190922.22│ 95438.41│ 44626.54│ 274105.17│
│经营现金流出小计│ 152270.91│ 69958.77│ 28280.94│ 243777.27│
│经营现金流量净额│ 38651.32│ 25479.64│ 16345.60│ 30327.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9178.05│ 2434.05│ 1267.87│ 8496.03│
│投资现金流出小计│ 37927.22│ 34053.41│ 14214.92│ 49318.41│
│投资现金流量净额│ -28749.17│ -31619.36│ -12947.05│ -40822.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 218507.96│ 148191.51│ 70522.71│ 317781.88│
│筹资现金流出小计│ 239931.30│ 147520.02│ 83240.79│ 319045.96│
│筹资现金流量净额│ -21423.34│ 671.49│ -12718.07│ -1264.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -797.36│ -79.34│ -428.96│ 508.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12318.56│ -5547.57│ -9748.48│ -11250.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36662.67│ 89979.44│ 83036.88│ 8.36│
│短期借款 │ 98316.75│ 155995.08│ 149900.14│ 4.07│
│应收账款 │ 143171.60│ 110596.18│ 122462.70│ -9.69│
│应付账款 │ 105745.17│ 74177.51│ 50535.80│ 46.78│
│存货的减少 │ --│ -8332.13│ 9280.82│ -189.78│
│流动负债合计 │ 259948.08│ 295327.18│ 260001.09│ 13.59│
│长期借款 │ 3050.72│ 4845.55│ 7673.03│ -36.85│
│负债合计 │ 290698.48│ 315636.11│ 280690.33│ 12.45│
│营业利润 │ 3079.55│ -8255.64│ 7313.14│ -212.89│
│利润总额 │ 4472.20│ -8487.64│ 7879.76│ -207.71│
│归属于母公司所有│ 3631.02│ -6597.08│ 7136.75│ -192.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64514.27│ 61005.28│ 67602.36│ -9.76│
│营业外收支净额 │ 1392.64│ -232.00│ 566.63│ -140.94│
│购买商品、接受劳│ 156627.30│ 150603.48│ 177706.40│ -15.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 242755.69│ 256891.74│ 274105.17│ -6.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207489.95│ 207232.76│ 243777.27│ -14.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35265.74│ 49658.99│ 30327.90│ 63.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28849.76│ 27903.80│ 8496.03│ 228.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15452.63│ 56669.36│ 49318.41│ 14.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13397.13│ -28765.56│ -40822.38│ 29.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11714.20│ 26776.85│ 36310.62│ -26.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 116487.94│ 275012.02│ 317781.88│ -13.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 197388.86│ 306827.35│ 319045.96│ -3.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -80900.92│ -31815.32│ -1264.08│ -2416.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4320.31│ 8476.57│ 12326.58│ -31.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32703.89│ -11777.33│ -11250.51│ -4.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 48875.39│ 8067.07│ 505.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 48875.39│ 8067.07│ 505.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49859.76│ 25.4319│ -9591.43│ 145.3889│
│第三季度│ 42941.75│ 21.9033│ 1544.15│ -23.4066│
│第二季度│ 59563.42│ 30.3815│ 3436.62│ -52.0930│
│第一季度│ 43686.94│ 22.2834│ -1986.43│ 30.1107│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68583.80│ 25.6206│ 3447.74│ 48.3096│
│第三季度│ 68721.18│ 25.6719│ 635.65│ 8.9068│
│第二季度│ 70685.25│ 26.4056│ 1015.83│ 14.2338│
│第一季度│ 59700.05│ 22.3019│ 2037.53│ 28.5498│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0630│ 0.0279│ 0.0100│ -0.1100│
│基本每股收益 │ -0.0561│ -0.0766│ -0.0444│ -0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0630│ 0.0279│ 0.0100│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.0882│ 4.0628│ 4.0498│ 4.0558│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6110│ 0.4224│ 0.1672│ 0.8599│
│每股现金流量(元) │ -0.5666│ -0.4781│ -0.1519│ -0.2039│
│每股资本公积金(元) │ 1.9894│ 1.9961│ 1.9991│ 1.9989│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0827│ 0.0826│ 0.0826│ 0.0826│
│每股未分配利润(元) │ 1.1178│ 1.0821│ 1.0602│ 1.0564│
│净资产收益率(%) │ 1.5389│ 0.6849│ 0.1454│ -2.8167│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5500│ 0.6800│ 0.1500│ -2.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3710│ -1.8807│ -0.6450│ -4.9906│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8800│ --│ -4.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 533179.82│ 540879.62│ 547945.65│ 555669.37│
│归属母公司股东权益 │ 235953.16│ 234618.95│ 233869.15│ 234212.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192250.02│ 116798.59│ 52946.37│ 196051.87│
│营业成本(万元) │ 166755.98│ 102650.61│ 46544.53│ 165185.88│
│投资收益(万元) │ 6393.47│ 4431.91│ 1884.99│ 5950.29│
│净利润(万元) │ 4039.50│ 1929.90│ 392.92│ -6615.58│
│营业利润(万元) │ 3079.55│ 488.17│ -40.02│ -8255.64│
│利润总额(万元) │ 4472.20│ 1074.48│ 492.30│ -8487.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 3631.02│ 1606.80│ 339.99│ -6597.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 35265.74│ 24391.71│ 9657.52│ 49658.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0520│ 0.0252│ -0.0300│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0010│ 0.0128│ -0.0095│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0519│ 0.0251│ -0.0300│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.1935│ 4.1591│ 4.0896│ 4.1434│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6693│ 0.4410│ 0.2829│ 0.5249│
│每股现金流量(元) │ -0.2133│ -0.0960│ -0.1687│ -0.1947│
│每股资本公积金(元) │ 1.9968│ 1.9857│ 1.9856│ 1.9854│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0826│ 0.0826│ 0.0826│ 0.0826│
│每股未分配利润(元) │ 1.2225│ 1.1951│ 1.1356│ 1.1700│
│净资产收益率(%) │ 1.2365│ 0.6035│ -0.8406│ 2.9810│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2500│ 0.6000│ -0.8400│ 2.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0250│ 0.3068│ -0.2667│ -4.6271│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ -4.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 541691.31│ 564232.48│ 525382.22│ 527298.94│
│归属母公司股东权益 │ 242163.99│ 240311.77│ 236299.16│ 239405.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146192.11│ 103250.36│ 43686.94│ 267690.28│
│营业成本(万元) │ 120772.38│ 84204.29│ 36233.77│ 228982.71│
│投资收益(万元) │ 5962.13│ 1009.90│ 110.36│ 15940.53│
│净利润(万元) │ 3281.81│ 1630.93│ -1990.99│ 9044.25│
│营业利润(万元) │ 3029.88│ 2032.26│ -2459.03│ 7313.14│
│利润总额(万元) │ 2883.27│ 1701.47│ -2415.37│ 7879.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 2994.34│ 1450.19│ -1986.43│ 7136.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 38651.32│ 25479.64│ 16345.60│ 30327.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0630│ -0.1100│ 0.1200│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0561│ -0.2000│ -0.1900│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 4.0882│ 4.0558│ 4.1434│ 4.1215│
│每股资本公积金(元) │ 1.9894│ 1.9989│ 1.9854│ 1.9759│
│每股未分配利润(元) │ 1.1178│ 1.0564│ 1.1700│ 1.0964│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6110│ 0.8599│ 0.5249│ 0.5028│
│每股现金流量(元) │ -0.5666│ -0.2039│ -0.1947│ -1.8128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6563│ 4.6784│ 6.2939│ 4.4182│
│应收账款周转率 │ 1.5152│ 1.6824│ 2.1200│ 2.1675│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.3621│ 0.5173│ 0.4733│
│营业收入增长率(%) │ 31.5051│ -26.7617│ 3.2350│ 13.4072│
│营业利润增长率(%) │ 1.6396│ -212.8879│ -60.0756│ -3.5012│
│利润总额增长率(%) │ 55.1083│ -207.7144│ -56.9893│ -9.5039│
│归属母公司净利润增长率│ 21.2628│ -192.4382│ -45.7598│ 1.1168│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.5713│ 5.3803│ 3.8579│ -13.6595│
│净资产增长率(%) │ -2.5647│ -2.1689│ 0.5310│ 4.9118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1012│ 1.6523│ 0.7421│ -3.3744│
│总资产收益率(%) │ 0.7516│ 0.3493│ 0.0732│ -1.2217│
│净资产收益率(%) │ 1.5389│ 0.6849│ 0.1454│ -2.8167│
│营业利润率(%) │ 1.6018│ 0.4180│ -0.0756│ -4.2109│
│销售毛利率(%) │ 13.2609│ 12.1131│ 12.0912│ 15.7438│
│销售净利率(%) │ 2.1012│ 1.6523│ 0.7421│ -3.3744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6563│ 2.4928│ 1.0731│ 4.6784│
│固定资产周转率 │ 2.2506│ 1.3672│ 0.6205│ 2.5568│
│流动资产周转率 │ 0.6837│ 0.4231│ 0.1867│ 0.6652│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.2130│ 0.0960│ 0.3621│
│股东权益周转率 │ 0.7835│ 0.4780│ 0.2192│ 0.8057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0549│ 0.9654│ 0.9880│ 0.9756│
│速动比率(%) │ 0.8533│ 0.7487│ 0.7592│ 0.7890│
│产权比率 │ 1.1988│ 1.2779│ 1.3178│ 1.3476│
│应收账款周转率 │ 1.5152│ 0.9764│ 0.4699│ 1.6824│
│利息保障倍数 │ 1.3964│ 1.2898│ 1.2230│ -0.0302│
│资产负债率 │ 0.5452│ 0.5543│ 0.5625│ 0.5680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.5051│ 13.1217│ 21.1950│ -26.7617│
│营业利润增长率(%) │ 1.6396│ -75.9789│ 98.3727│ -212.8879│
│总资产增长率(%) │ -1.5713│ -4.1389│ 4.2947│ 5.3803│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.9171│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.3396│ -2.6714│ -1.5072│ -2.6663│
│净利润增长率(%) │ 23.0876│ 18.3310│ 119.7350│ -173.1468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.2540│ 43.3773│ 42.6811│ 42.1497│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.8013│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.4329│ 48.8115│ 50.9175│ 51.8511│
│无形资产比率(%) │ 3.6110│ 3.4374│ 3.3861│ 3.4121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 533179.82│ 540879.62│ 547945.65│ 555669.37│
│流动资产 │ 274229.61│ 264011.21│ 279000.35│ 288120.80│
│非流动资产 │ 258950.22│ 276868.41│ 268945.30│ 267548.57│
│固定资产 │ 85453.80│ 85465.95│ 85268.60│ 85389.69│
│货币资金 │ 36662.67│ 54514.90│ 74936.13│ 89979.44│
│存货 │ 52405.55│ 43546.84│ 47938.89│ 38809.66│
│应收账款 │ 143171.60│ 128635.74│ 114738.49│ 110596.18│
│其他应收款 │ --│ 11322.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19253.29│ 18591.96│ 18553.75│ 18960.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98316.75│ 122072.72│ 140449.23│ 155995.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4255.21│
│应付账款 │ 105745.17│ 101952.87│ 92260.94│ 74177.51│
│流动负债 │ 259948.08│ 273481.70│ 282402.76│ 295327.18│
│长期借款 │ 3050.72│ 3050.72│ 3713.92│ 4845.55│
│总负债 │ 290698.48│ 299817.87│ 308203.15│ 315636.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114821.34│ 115272.05│ 115444.70│ 115429.79│
│未分配利润 │ 64514.27│ 62490.04│ 61221.92│ 61005.28│
│归属于母公司所│ 235953.16│ 234618.95│ 233869.15│ 234212.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242481.34│ 241061.75│ 239742.49│ 240033.26│
│商誉 │ 19473.93│ 19473.93│ 19473.93│ 19473.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 541691.31│ 564232.48│ 525382.22│ 527298.94│
│流动资产 │ 287303.78│ 311237.68│ 288337.93│ 301325.54│
│非流动资产 │ 254387.54│ 252994.80│ 237044.29│ 225973.40│
│固定资产 │ 67198.03│ 67339.95│ 67635.90│ 67969.86│
│货币资金 │ 84634.19│ 85366.53│ 78188.00│ 83036.88│
│存货 │ 32868.29│ 38349.36│ 38187.17│ 31806.61│
│应收账款 │ 119324.00│ 130897.34│ 125720.91│ 122462.70│
│其他应收款 │ --│ 12515.09│ --│ 14008.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17532.60│ 21344.36│ 21699.49│ 17003.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 149686.95│ 160931.24│ 147036.70│ 149900.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 740.80│
│应付账款 │ 61253.25│ 73587.36│ 59297.72│ 50535.80│
│流动负债 │ 269969.60│ 292457.05│ 257929.29│ 260001.09│
│长期借款 │ 6641.93│ 6940.88│ 8160.01│ 7673.03│
│总负债 │ 293400.95│ 316554.16│ 281971.07│ 280690.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115310.73│ 114735.15│ 114725.98│ 114716.82│
│未分配利润 │ 70596.70│ 69052.55│ 65615.93│ 67602.36│
│归属于母公司所│ 242163.99│ 240311.77│ 236299.16│ 239405.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248290.36│ 247678.33│ 243411.15│ 246608.61│
│商誉 │ 19632.36│ 19632.36│ 19632.36│ 19632.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192250.02│ 116798.59│ 52946.37│ 196051.87│
│营业收入 │ 192250.02│ 116798.59│ 52946.37│ 196051.87│
│营业总成本 │ 199179.29│ 123007.13│ 55948.56│ 209150.62│
│营业成本 │ 166755.98│ 102650.61│ 46544.53│ 165185.88│
│财务费用 │ 7021.47│ 4792.96│ 2207.34│ 10649.32│
│管理费用 │ 8792.60│ 5477.68│ 2587.66│ 11821.99│
│营业利润 │ 3079.55│ 488.17│ -40.02│ -8255.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6393.47│ 4431.91│ 1884.99│ 5950.29│
│营业外收支净额│ 1392.64│ 586.31│ 532.32│ -232.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4472.20│ 1074.48│ 492.30│ -8487.64│
│所得税费用 │ 432.70│ -855.42│ 99.38│ -1872.06│
│归属母公司净利│ 3631.02│ 1606.80│ 339.99│ -6597.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4039.50│ 1929.90│ 392.92│ -6615.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146192.11│ 103250.36│ 43686.94│ 267690.28│
│营业收入 │ 146192.11│ 103250.36│ 43686.94│ 267690.28│
│营业总成本 │ 151891.86│ 102682.88│ 44814.47│ 280694.19│
│营业成本 │ 120772.38│ 84204.29│ 36233.77│ 228982.71│
│财务费用 │ 7089.37│ 4014.09│ 1926.19│ 7743.59│
│管理费用 │ 7642.23│ 4703.44│ 1999.53│ 15230.03│
│营业利润 │ 3029.88│ 2032.26│ -2459.03│ 7313.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5962.13│ 1009.90│ 110.36│ 15940.53│
│营业外收支净额│ -146.60│ -330.79│ 43.66│ 566.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2883.27│ 1701.47│ -2415.37│ 7879.76│
│所得税费用 │ -398.53│ 70.54│ -424.38│ -1164.49│
│归属母公司净利│ 2994.34│ 1450.19│ -1986.43│ 7136.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3281.81│ 1630.93│ -1990.99│ 9044.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 242755.69│ 109207.24│ 69040.23│ 256891.74│
│经营现金流出小计│ 207489.95│ 84815.52│ 59382.71│ 207232.76│
│经营现金流量净额│ 35265.74│ 24391.71│ 9657.52│ 49658.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28849.76│ 6719.76│ 5411.73│ 27903.80│
│投资现金流出小计│ 15452.63│ 10668.05│ 3945.52│ 56669.36│
│投资现金流量净额│ 13397.13│ -3948.28│ 1466.21│ -28765.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116487.94│ 67864.99│ 36644.60│ 275012.02│
│筹资现金流出小计│ 197388.86│ 115681.21│ 56464.42│ 306827.35│
│筹资现金流量净额│ -80900.92│ -47816.21│ -19819.82│ -31815.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -465.85│ -236.76│ -73.73│ -855.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32703.89│ -27609.54│ -8769.82│ -11777.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 190922.22│ 95438.41│ 44626.54│ 274105.17│
│经营现金流出小计│ 152270.91│ 69958.77│ 28280.94│ 243777.27│
│经营现金流量净额│ 38651.32│ 25479.64│ 16345.60│ 30327.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9178.05│ 2434.05│ 1267.87│ 8496.03│
│投资现金流出小计│ 37927.22│ 34053.41│ 14214.92│ 49318.41│
│投资现金流量净额│ -28749.17│ -31619.36│ -12947.05│ -40822.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 218507.96│ 148191.51│ 70522.71│ 317781.88│
│筹资现金流出小计│ 239931.30│ 147520.02│ 83240.79│ 319045.96│
│筹资现金流量净额│ -21423.34│ 671.49│ -12718.07│ -1264.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -797.36│ -79.34│ -428.96│ 508.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12318.56│ -5547.57│ -9748.48│ -11250.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36662.67│ 89979.44│ 83036.88│ 8.36│
│短期借款 │ 98316.75│ 155995.08│ 149900.14│ 4.07│
│应收账款 │ 143171.60│ 110596.18│ 122462.70│ -9.69│
│应付账款 │ 105745.17│ 74177.51│ 50535.80│ 46.78│
│存货的减少 │ --│ -8332.13│ 9280.82│ -189.78│
│流动负债合计 │ 259948.08│ 295327.18│ 260001.09│ 13.59│
│长期借款 │ 3050.72│ 4845.55│ 7673.03│ -36.85│
│负债合计 │ 290698.48│ 315636.11│ 280690.33│ 12.45│
│营业利润 │ 3079.55│ -8255.64│ 7313.14│ -212.89│
│利润总额 │ 4472.20│ -8487.64│ 7879.76│ -207.71│
│归属于母公司所有│ 3631.02│ -6597.08│ 7136.75│ -192.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64514.27│ 61005.28│ 67602.36│ -9.76│
│营业外收支净额 │ 1392.64│ -232.00│ 566.63│ -140.94│
│购买商品、接受劳│ 156627.30│ 150603.48│ 177706.40│ -15.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 242755.69│ 256891.74│ 274105.17│ -6.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207489.95│ 207232.76│ 243777.27│ -14.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35265.74│ 49658.99│ 30327.90│ 63.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28849.76│ 27903.80│ 8496.03│ 228.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15452.63│ 56669.36│ 49318.41│ 14.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13397.13│ -28765.56│ -40822.38│ 29.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11714.20│ 26776.85│ 36310.62│ -26.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 116487.94│ 275012.02│ 317781.88│ -13.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 197388.86│ 306827.35│ 319045.96│ -3.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -80900.92│ -31815.32│ -1264.08│ -2416.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4320.31│ 8476.57│ 12326.58│ -31.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32703.89│ -11777.33│ -11250.51│ -4.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 48875.39│ 8067.07│ 505.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 48875.39│ 8067.07│ 505.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49859.76│ 25.4319│ -9591.43│ 145.3889│
│第三季度│ 42941.75│ 21.9033│ 1544.15│ -23.4066│
│第二季度│ 59563.42│ 30.3815│ 3436.62│ -52.0930│
│第一季度│ 43686.94│ 22.2834│ -1986.43│ 30.1107│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68583.80│ 25.6206│ 3447.74│ 48.3096│
│第三季度│ 68721.18│ 25.6719│ 635.65│ 8.9068│
│第二季度│ 70685.25│ 26.4056│ 1015.83│ 14.2338│
│第一季度│ 59700.05│ 22.3019│ 2037.53│ 28.5498│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘