初灵信息初灵信息财务分析报告
≈≈初灵信息300250≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0900│ 0.0100│ -1.6900│
│基本每股收益 │ 0.1592│ 0.0700│ 0.0061│ -1.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0900│ 0.0100│ -1.6900│
│每股净资产(元) │ 3.0261│ 2.9813│ 3.0529│ 3.1946│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2601│ -0.2697│ -0.1657│ 0.3310│
│每股现金流量(元) │ -0.4057│ -0.3587│ -0.0673│ -0.0684│
│每股资本公积金(元) │ 3.7222│ 3.7222│ 3.7222│ 3.7222│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1696│ 0.1696│ 0.1696│ 0.1696│
│每股未分配利润(元) │ -1.5209│ -1.6065│ -1.6842│ -1.6959│
│净资产收益率(%) │ 5.7818│ 2.9972│ 0.3816│ -52.4469│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6600│ 2.8700│ 0.3700│ -42.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1126│ 2.3838│ 0.2320│ -53.3525│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2800│ --│ -43.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 86354.25│ 88639.58│ 91624.68│ 96050.28│
│归属母公司股东权益 │ 66571.04│ 65585.53│ 67161.57│ 70278.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31476.67│ 19376.44│ 8599.84│ 40775.04│
│营业成本(万元) │ 13870.33│ 8730.55│ 4043.66│ 23434.27│
│投资收益(万元) │ 384.01│ 176.30│ 78.46│ 424.50│
│净利润(万元) │ 3885.39│ 1946.11│ 233.67│ -36893.53│
│营业利润(万元) │ 4095.65│ 1938.89│ 219.79│ -36018.46│
│利润总额(万元) │ 4024.26│ 1935.78│ 221.92│ -36041.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 3849.02│ 1965.72│ 256.30│ -36858.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -5721.44│ -5933.40│ -3645.46│ 7281.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ -0.0500│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.0460│ 0.0100│ -0.0651│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ -0.0500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.9641│ 4.9292│ 4.6360│ 4.6787│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0071│ -0.1331│ -0.1725│ 0.2292│
│每股现金流量(元) │ -0.1227│ -0.1113│ -0.2915│ -0.0411│
│每股资本公积金(元) │ 3.7222│ 3.7222│ 3.7025│ 3.6985│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1696│ 0.1696│ 0.1696│ 0.1696│
│每股未分配利润(元) │ 0.0725│ 0.0368│ -0.0490│ -0.0024│
│净资产收益率(%) │ 1.5099│ 0.7967│ -1.0046│ 4.5767│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5600│ 0.8300│ -1.0000│ 4.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8679│ 0.2202│ -1.3080│ 3.6583│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2300│ --│ 3.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 126464.03│ 125326.39│ 118167.10│ 119924.05│
│归属母公司股东权益 │ 109205.50│ 108437.12│ 101986.75│ 102926.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24575.13│ 14273.36│ 4100.38│ 48583.49│
│营业成本(万元) │ 11316.62│ 6633.90│ 1669.65│ 25781.22│
│投资收益(万元) │ 61.64│ 75.97│ 38.65│ 347.24│
│净利润(万元) │ 1618.67│ 843.58│ -1040.23│ 4669.30│
│营业利润(万元) │ 1413.01│ 677.01│ -1074.09│ 4852.77│
│利润总额(万元) │ 1620.96│ 818.02│ -1060.03│ 4827.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 1648.95│ 863.94│ -1024.57│ 4710.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 156.82│ -2927.71│ -3794.01│ 5041.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ -1.6900│ 0.2100│ -1.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1592│ -1.7200│ 0.1700│ -2.1600│
│每股净资产(元) │ 3.0261│ 3.1946│ 4.6787│ 5.3041│
│每股资本公积金(元) │ 3.7222│ 3.7222│ 3.6985│ 4.4294│
│每股未分配利润(元) │ -1.5209│ -1.6959│ -0.0024│ -0.2073│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2601│ 0.3310│ 0.2292│ 0.1709│
│每股现金流量(元) │ -0.4057│ -0.0684│ -0.0411│ -0.5710│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6317│ 3.0248│ 3.5042│ 2.2520│
│应收账款周转率 │ 2.0398│ 2.5917│ 2.0319│ 1.6281│
│总资产周转率 │ 0.3451│ 0.3776│ 0.3535│ 0.2469│
│营业收入增长率(%) │ 28.0835│ -16.0722│ 15.7318│ -6.7541│
│营业利润增长率(%) │ 189.8535│ -842.2249│ 109.8312│-1669.7806│
│利润总额增长率(%) │ 148.2637│ -846.5333│ 117.5623│ -411.6056│
│归属母公司净利润增长率│ 133.4232│ -882.4577│ 115.4553│ -491.2723│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -31.7164│ -19.9074│ -22.6083│ -16.2701│
│净资产增长率(%) │ -39.0406│ -31.7199│ -15.5759│ -27.6753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3437│ 10.0437│ 2.7172│ -90.4807│
│总资产收益率(%) │ 3.6514│ 1.8191│ 0.2228│ -34.1647│
│净资产收益率(%) │ 5.7818│ 2.9972│ 0.3816│ -52.4469│
│营业利润率(%) │ 13.0117│ 10.0064│ 2.5557│ -88.3346│
│销售毛利率(%) │ 55.9346│ 53.5225│ 52.9799│ 42.5279│
│销售净利率(%) │ 12.3437│ 5.9102│ 2.7172│ -90.4807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6317│ 0.9847│ 0.4285│ 3.0248│
│固定资产周转率 │ 7.3935│ 4.5247│ 1.9930│ 14.2641│
│流动资产周转率 │ 0.5464│ 0.3291│ 0.1419│ 0.6708│
│总资产周转率 │ 0.3451│ 0.2098│ 0.0916│ 0.3776│
│股东权益周转率 │ 0.3573│ 0.2222│ 0.1015│ 0.4697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8154│ 2.5122│ 2.4453│ 2.4793│
│速动比率(%) │ 2.3769│ 1.9764│ 1.9214│ 2.0203│
│产权比率 │ 0.2926│ 0.3487│ 0.3616│ 0.3639│
│应收账款周转率 │ 2.0398│ 1.2498│ 0.6099│ 2.5917│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2263│ 0.2580│ 0.2650│ 0.2662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.0835│ 35.7525│ 109.7328│ -16.0722│
│营业利润增长率(%) │ 189.8535│ 186.3886│ 120.4629│ -842.2249│
│总资产增长率(%) │ -31.7164│ -29.2730│ -22.4618│ -19.9074│
│固定资产增长率(%) │ --│ -72.2492│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -38.9278│ -39.4548│ -34.0959│ -31.6726│
│净利润增长率(%) │ 140.0365│ 130.6968│ 122.4634│ -890.1291│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.0906│ 73.9912│ 73.3007│ 73.1680│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7589│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.9370│ 62.2196│ 63.9852│ 65.1753│
│无形资产比率(%) │ 1.2478│ 1.3087│ 1.3669│ 1.4573│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 86354.25│ 88639.58│ 91624.68│ 96050.28│
│流动资产 │ 52621.73│ 55151.19│ 58626.20│ 62601.06│
│非流动资产 │ 33732.53│ 33488.40│ 32998.48│ 33449.22│
│固定资产 │ 4168.10│ 4218.26│ 4283.68│ 4346.54│
│货币资金 │ 21201.58│ 22449.35│ 28442.09│ 29470.53│
│存货 │ 8195.22│ 8926.60│ 10067.48│ 8805.35│
│应收账款 │ 17921.50│ 18067.38│ 15260.50│ 12940.72│
│其他应收款 │ --│ 1585.45│ --│ 911.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1077.54│ 1160.01│ 1252.45│ 1399.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ --│
│预收账款 │ 672.17│ 753.21│ 473.31│ 414.68│
│应付账款 │ 6929.47│ 8836.56│ 11751.22│ 10630.90│
│流动负债 │ 18690.95│ 21953.26│ 23975.32│ 25249.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19545.64│ 22872.46│ 24284.54│ 25571.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81885.44│ 81885.44│ 81885.44│ 81885.44│
│未分配利润 │ -33458.86│ -35342.16│ -37051.57│ -37307.88│
│归属于母公司所│ 66571.04│ 65585.53│ 67161.57│ 70278.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66808.62│ 65767.12│ 67340.15│ 70479.23│
│商誉 │ 1577.59│ 1577.59│ 1577.59│ 1577.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 126464.03│ 125326.39│ 118167.10│ 119924.05│
│流动资产 │ 61528.77│ 60726.51│ 55049.83│ 58970.39│
│非流动资产 │ 64935.26│ 64599.88│ 63117.27│ 60953.65│
│固定资产 │ 15115.96│ 15200.51│ 15473.04│ 1370.60│
│货币资金 │ 27952.12│ 28061.91│ 23420.35│ 28644.11│
│存货 │ 8554.37│ 8452.61│ 8654.55│ 6689.61│
│应收账款 │ 17747.34│ 18608.53│ 17082.69│ 18525.12│
│其他应收款 │ --│ 1191.66│ --│ 1107.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3922.30│ 4208.55│ 4386.89│ 4901.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 500.00│ 1000.00│ 1001.53│
│预收账款 │ 46.29│ 3283.61│ 2682.53│ 2812.21│
│应付账款 │ 5935.64│ 5687.58│ 4892.98│ 4457.97│
│流动负债 │ 17044.92│ 16659.79│ 15931.34│ 16691.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17071.27│ 16701.58│ 15988.03│ 16774.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81885.44│ 81885.44│ 81451.97│ 81362.18│
│未分配利润 │ 1595.46│ 810.45│ -1078.05│ -53.49│
│归属于母公司所│ 109205.50│ 108437.12│ 101986.75│ 102926.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109392.76│ 108624.82│ 102179.07│ 103149.28│
│商誉 │ 31207.12│ 31207.12│ 31207.12│ 31207.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31476.67│ 19376.44│ 8599.84│ 40775.04│
│营业收入 │ 31476.67│ 19376.44│ 8599.84│ 40775.04│
│营业总成本 │ 28812.81│ 18243.93│ 8614.95│ 46786.02│
│营业成本 │ 13870.33│ 8730.55│ 4043.66│ 23434.27│
│财务费用 │ -580.45│ -332.33│ -214.06│ -714.38│
│管理费用 │ 3807.60│ 2316.41│ 1032.75│ 5704.68│
│营业利润 │ 4095.65│ 1938.89│ 219.79│ -36018.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 384.01│ 176.30│ 78.46│ 424.50│
│营业外收支净额│ -71.40│ -3.11│ 2.13│ -22.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4024.26│ 1935.78│ 221.92│ -36041.21│
│所得税费用 │ 138.86│ -10.33│ -11.75│ 852.32│
│归属母公司净利│ 3849.02│ 1965.72│ 256.30│ -36858.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3885.39│ 1946.11│ 233.67│ -36893.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24575.13│ 14273.36│ 4100.38│ 48583.49│
│营业收入 │ 24575.13│ 14273.36│ 4100.38│ 48583.49│
│营业总成本 │ 24750.04│ 15155.02│ 5726.89│ 46295.46│
│营业成本 │ 11316.62│ 6633.90│ 1669.65│ 25781.22│
│财务费用 │ -501.43│ -337.75│ -218.09│ -585.27│
│管理费用 │ 4525.30│ 3035.57│ 1229.68│ 5932.29│
│营业利润 │ 1413.01│ 677.01│ -1074.09│ 4852.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 61.64│ 75.97│ 38.65│ 347.24│
│营业外收支净额│ 207.95│ 141.01│ 14.06│ -24.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1620.96│ 818.02│ -1060.03│ 4827.81│
│所得税费用 │ 2.29│ -25.55│ -19.80│ 158.51│
│归属母公司净利│ 1648.95│ 863.94│ -1024.57│ 4710.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1618.67│ 843.58│ -1040.23│ 4669.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31730.10│ 17713.67│ 8323.81│ 56163.48│
│经营现金流出小计│ 37451.54│ 23647.07│ 11969.27│ 48882.02│
│经营现金流量净额│ -5721.44│ -5933.40│ -3645.46│ 7281.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13804.66│ 13500.91│ 11248.84│ 19568.45│
│投资现金流出小计│ 9456.59│ 8805.91│ 5763.80│ 31552.08│
│投资现金流量净额│ 4348.07│ 4695.00│ 5485.04│ -11983.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 5475.07│
│筹资现金流出小计│ 7594.93│ 6697.90│ 3371.78│ 2247.41│
│筹资现金流量净额│ -7544.93│ -6647.90│ -3321.78│ 3227.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.89│ -4.65│ 2.71│ -30.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8925.18│ -7890.95│ -1479.49│ -1504.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37631.56│ 22154.36│ 7441.56│ 61266.89│
│经营现金流出小计│ 37474.74│ 25082.07│ 11235.57│ 56225.60│
│经营现金流量净额│ 156.82│ -2927.71│ -3794.01│ 5041.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5685.34│ 2523.23│ 1420.80│ 8914.65│
│投资现金流出小计│ 11874.38│ 5887.84│ 4033.37│ 12918.62│
│投资现金流量净额│ -6189.03│ -3364.61│ -2612.57│ -4003.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4862.12│ 4852.12│ 500.00│ 2495.02│
│筹资现金流出小计│ 1527.60│ 1023.81│ 512.39│ 4440.14│
│筹资现金流量净额│ 3334.53│ 3828.31│ -12.39│ -1945.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.61│ 14.87│ 6.77│ 3.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2699.30│ -2449.14│ -6412.20│ -904.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21201.58│ 29470.53│ 28644.11│ 2.89│
│短期借款 │ 50.00│ --│ 1001.53│ --│
│应收账款 │ 17921.50│ 12940.72│ 18525.12│ -30.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 1107.56│ --│
│应付账款 │ 6929.47│ 10630.90│ 4457.97│ 138.47│
│在建工程 │ --│ --│ 13885.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -2388.46│ 1141.91│ -309.16│
│流动负债合计 │ 18690.95│ 25249.13│ 16691.77│ 51.27│
│负债合计 │ 19545.64│ 25571.05│ 16774.77│ 52.44│
│营业利润 │ 4095.65│ -36018.46│ 4852.77│ -842.22│
│利润总额 │ 4024.26│ -36041.21│ 4827.81│ -846.53│
│归属于母公司所有│ 3849.02│ -36858.62│ 4710.62│ -882.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -33458.86│ -37307.88│ -53.49│ -69647.39│
│营业外收支净额 │ -71.40│ -22.75│ -24.96│ 8.85│
│购买商品、接受劳│ 16080.96│ 20383.16│ 25604.39│ -20.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31730.10│ 56163.48│ 61266.89│ -8.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37451.54│ 48882.02│ 56225.60│ -13.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5721.44│ 7281.45│ 5041.29│ 44.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13804.66│ 19568.45│ 8914.65│ 119.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9456.59│ 31552.08│ 12918.62│ 144.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4348.07│ -11983.63│ -4003.97│ -199.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1436.59│ 2269.65│ 6176.62│ -63.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50.00│ 5475.07│ 2495.02│ 119.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7594.93│ 2247.41│ 4440.14│ -49.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7544.93│ 3227.66│ -1945.12│ 265.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1.23│ 27.60│ 91.56│ -69.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8925.18│ -1504.94│ -904.01│ -66.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7571.09│ -3666.35│ 306.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7571.09│ -3666.35│ 306.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16199.92│ 39.7300│ -38507.56│ 104.4737│
│第三季度│ 10301.77│ 25.2649│ 785.01│ -2.1298│
│第二季度│ 10172.98│ 24.9490│ 1888.51│ -5.1236│
│第一季度│ 4100.38│ 10.0561│ -1024.57│ 2.7797│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16359.06│ 33.6720│ 409.55│ 8.6941│
│第三季度│ 8500.18│ 17.4960│ 1800.20│ 38.2158│
│第二季度│ 11474.27│ 23.6176│ 1463.98│ 31.0782│
│第一季度│ 12249.99│ 25.2143│ 1036.89│ 22.0118│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0900│ 0.0100│ -1.6900│
│基本每股收益 │ 0.1592│ 0.0700│ 0.0061│ -1.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0900│ 0.0100│ -1.6900│
│每股净资产(元) │ 3.0261│ 2.9813│ 3.0529│ 3.1946│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2601│ -0.2697│ -0.1657│ 0.3310│
│每股现金流量(元) │ -0.4057│ -0.3587│ -0.0673│ -0.0684│
│每股资本公积金(元) │ 3.7222│ 3.7222│ 3.7222│ 3.7222│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1696│ 0.1696│ 0.1696│ 0.1696│
│每股未分配利润(元) │ -1.5209│ -1.6065│ -1.6842│ -1.6959│
│净资产收益率(%) │ 5.7818│ 2.9972│ 0.3816│ -52.4469│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6600│ 2.8700│ 0.3700│ -42.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1126│ 2.3838│ 0.2320│ -53.3525│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2800│ --│ -43.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 86354.25│ 88639.58│ 91624.68│ 96050.28│
│归属母公司股东权益 │ 66571.04│ 65585.53│ 67161.57│ 70278.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31476.67│ 19376.44│ 8599.84│ 40775.04│
│营业成本(万元) │ 13870.33│ 8730.55│ 4043.66│ 23434.27│
│投资收益(万元) │ 384.01│ 176.30│ 78.46│ 424.50│
│净利润(万元) │ 3885.39│ 1946.11│ 233.67│ -36893.53│
│营业利润(万元) │ 4095.65│ 1938.89│ 219.79│ -36018.46│
│利润总额(万元) │ 4024.26│ 1935.78│ 221.92│ -36041.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 3849.02│ 1965.72│ 256.30│ -36858.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -5721.44│ -5933.40│ -3645.46│ 7281.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ -0.0500│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.0460│ 0.0100│ -0.0651│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ -0.0500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.9641│ 4.9292│ 4.6360│ 4.6787│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0071│ -0.1331│ -0.1725│ 0.2292│
│每股现金流量(元) │ -0.1227│ -0.1113│ -0.2915│ -0.0411│
│每股资本公积金(元) │ 3.7222│ 3.7222│ 3.7025│ 3.6985│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1696│ 0.1696│ 0.1696│ 0.1696│
│每股未分配利润(元) │ 0.0725│ 0.0368│ -0.0490│ -0.0024│
│净资产收益率(%) │ 1.5099│ 0.7967│ -1.0046│ 4.5767│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5600│ 0.8300│ -1.0000│ 4.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8679│ 0.2202│ -1.3080│ 3.6583│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2300│ --│ 3.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 126464.03│ 125326.39│ 118167.10│ 119924.05│
│归属母公司股东权益 │ 109205.50│ 108437.12│ 101986.75│ 102926.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24575.13│ 14273.36│ 4100.38│ 48583.49│
│营业成本(万元) │ 11316.62│ 6633.90│ 1669.65│ 25781.22│
│投资收益(万元) │ 61.64│ 75.97│ 38.65│ 347.24│
│净利润(万元) │ 1618.67│ 843.58│ -1040.23│ 4669.30│
│营业利润(万元) │ 1413.01│ 677.01│ -1074.09│ 4852.77│
│利润总额(万元) │ 1620.96│ 818.02│ -1060.03│ 4827.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 1648.95│ 863.94│ -1024.57│ 4710.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 156.82│ -2927.71│ -3794.01│ 5041.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ -1.6900│ 0.2100│ -1.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1592│ -1.7200│ 0.1700│ -2.1600│
│每股净资产(元) │ 3.0261│ 3.1946│ 4.6787│ 5.3041│
│每股资本公积金(元) │ 3.7222│ 3.7222│ 3.6985│ 4.4294│
│每股未分配利润(元) │ -1.5209│ -1.6959│ -0.0024│ -0.2073│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2601│ 0.3310│ 0.2292│ 0.1709│
│每股现金流量(元) │ -0.4057│ -0.0684│ -0.0411│ -0.5710│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6317│ 3.0248│ 3.5042│ 2.2520│
│应收账款周转率 │ 2.0398│ 2.5917│ 2.0319│ 1.6281│
│总资产周转率 │ 0.3451│ 0.3776│ 0.3535│ 0.2469│
│营业收入增长率(%) │ 28.0835│ -16.0722│ 15.7318│ -6.7541│
│营业利润增长率(%) │ 189.8535│ -842.2249│ 109.8312│-1669.7806│
│利润总额增长率(%) │ 148.2637│ -846.5333│ 117.5623│ -411.6056│
│归属母公司净利润增长率│ 133.4232│ -882.4577│ 115.4553│ -491.2723│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -31.7164│ -19.9074│ -22.6083│ -16.2701│
│净资产增长率(%) │ -39.0406│ -31.7199│ -15.5759│ -27.6753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3437│ 10.0437│ 2.7172│ -90.4807│
│总资产收益率(%) │ 3.6514│ 1.8191│ 0.2228│ -34.1647│
│净资产收益率(%) │ 5.7818│ 2.9972│ 0.3816│ -52.4469│
│营业利润率(%) │ 13.0117│ 10.0064│ 2.5557│ -88.3346│
│销售毛利率(%) │ 55.9346│ 53.5225│ 52.9799│ 42.5279│
│销售净利率(%) │ 12.3437│ 5.9102│ 2.7172│ -90.4807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6317│ 0.9847│ 0.4285│ 3.0248│
│固定资产周转率 │ 7.3935│ 4.5247│ 1.9930│ 14.2641│
│流动资产周转率 │ 0.5464│ 0.3291│ 0.1419│ 0.6708│
│总资产周转率 │ 0.3451│ 0.2098│ 0.0916│ 0.3776│
│股东权益周转率 │ 0.3573│ 0.2222│ 0.1015│ 0.4697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8154│ 2.5122│ 2.4453│ 2.4793│
│速动比率(%) │ 2.3769│ 1.9764│ 1.9214│ 2.0203│
│产权比率 │ 0.2926│ 0.3487│ 0.3616│ 0.3639│
│应收账款周转率 │ 2.0398│ 1.2498│ 0.6099│ 2.5917│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2263│ 0.2580│ 0.2650│ 0.2662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.0835│ 35.7525│ 109.7328│ -16.0722│
│营业利润增长率(%) │ 189.8535│ 186.3886│ 120.4629│ -842.2249│
│总资产增长率(%) │ -31.7164│ -29.2730│ -22.4618│ -19.9074│
│固定资产增长率(%) │ --│ -72.2492│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -38.9278│ -39.4548│ -34.0959│ -31.6726│
│净利润增长率(%) │ 140.0365│ 130.6968│ 122.4634│ -890.1291│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.0906│ 73.9912│ 73.3007│ 73.1680│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7589│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.9370│ 62.2196│ 63.9852│ 65.1753│
│无形资产比率(%) │ 1.2478│ 1.3087│ 1.3669│ 1.4573│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 86354.25│ 88639.58│ 91624.68│ 96050.28│
│流动资产 │ 52621.73│ 55151.19│ 58626.20│ 62601.06│
│非流动资产 │ 33732.53│ 33488.40│ 32998.48│ 33449.22│
│固定资产 │ 4168.10│ 4218.26│ 4283.68│ 4346.54│
│货币资金 │ 21201.58│ 22449.35│ 28442.09│ 29470.53│
│存货 │ 8195.22│ 8926.60│ 10067.48│ 8805.35│
│应收账款 │ 17921.50│ 18067.38│ 15260.50│ 12940.72│
│其他应收款 │ --│ 1585.45│ --│ 911.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1077.54│ 1160.01│ 1252.45│ 1399.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ --│
│预收账款 │ 672.17│ 753.21│ 473.31│ 414.68│
│应付账款 │ 6929.47│ 8836.56│ 11751.22│ 10630.90│
│流动负债 │ 18690.95│ 21953.26│ 23975.32│ 25249.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19545.64│ 22872.46│ 24284.54│ 25571.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81885.44│ 81885.44│ 81885.44│ 81885.44│
│未分配利润 │ -33458.86│ -35342.16│ -37051.57│ -37307.88│
│归属于母公司所│ 66571.04│ 65585.53│ 67161.57│ 70278.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66808.62│ 65767.12│ 67340.15│ 70479.23│
│商誉 │ 1577.59│ 1577.59│ 1577.59│ 1577.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 126464.03│ 125326.39│ 118167.10│ 119924.05│
│流动资产 │ 61528.77│ 60726.51│ 55049.83│ 58970.39│
│非流动资产 │ 64935.26│ 64599.88│ 63117.27│ 60953.65│
│固定资产 │ 15115.96│ 15200.51│ 15473.04│ 1370.60│
│货币资金 │ 27952.12│ 28061.91│ 23420.35│ 28644.11│
│存货 │ 8554.37│ 8452.61│ 8654.55│ 6689.61│
│应收账款 │ 17747.34│ 18608.53│ 17082.69│ 18525.12│
│其他应收款 │ --│ 1191.66│ --│ 1107.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3922.30│ 4208.55│ 4386.89│ 4901.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 500.00│ 1000.00│ 1001.53│
│预收账款 │ 46.29│ 3283.61│ 2682.53│ 2812.21│
│应付账款 │ 5935.64│ 5687.58│ 4892.98│ 4457.97│
│流动负债 │ 17044.92│ 16659.79│ 15931.34│ 16691.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17071.27│ 16701.58│ 15988.03│ 16774.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81885.44│ 81885.44│ 81451.97│ 81362.18│
│未分配利润 │ 1595.46│ 810.45│ -1078.05│ -53.49│
│归属于母公司所│ 109205.50│ 108437.12│ 101986.75│ 102926.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109392.76│ 108624.82│ 102179.07│ 103149.28│
│商誉 │ 31207.12│ 31207.12│ 31207.12│ 31207.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31476.67│ 19376.44│ 8599.84│ 40775.04│
│营业收入 │ 31476.67│ 19376.44│ 8599.84│ 40775.04│
│营业总成本 │ 28812.81│ 18243.93│ 8614.95│ 46786.02│
│营业成本 │ 13870.33│ 8730.55│ 4043.66│ 23434.27│
│财务费用 │ -580.45│ -332.33│ -214.06│ -714.38│
│管理费用 │ 3807.60│ 2316.41│ 1032.75│ 5704.68│
│营业利润 │ 4095.65│ 1938.89│ 219.79│ -36018.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 384.01│ 176.30│ 78.46│ 424.50│
│营业外收支净额│ -71.40│ -3.11│ 2.13│ -22.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4024.26│ 1935.78│ 221.92│ -36041.21│
│所得税费用 │ 138.86│ -10.33│ -11.75│ 852.32│
│归属母公司净利│ 3849.02│ 1965.72│ 256.30│ -36858.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3885.39│ 1946.11│ 233.67│ -36893.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24575.13│ 14273.36│ 4100.38│ 48583.49│
│营业收入 │ 24575.13│ 14273.36│ 4100.38│ 48583.49│
│营业总成本 │ 24750.04│ 15155.02│ 5726.89│ 46295.46│
│营业成本 │ 11316.62│ 6633.90│ 1669.65│ 25781.22│
│财务费用 │ -501.43│ -337.75│ -218.09│ -585.27│
│管理费用 │ 4525.30│ 3035.57│ 1229.68│ 5932.29│
│营业利润 │ 1413.01│ 677.01│ -1074.09│ 4852.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 61.64│ 75.97│ 38.65│ 347.24│
│营业外收支净额│ 207.95│ 141.01│ 14.06│ -24.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1620.96│ 818.02│ -1060.03│ 4827.81│
│所得税费用 │ 2.29│ -25.55│ -19.80│ 158.51│
│归属母公司净利│ 1648.95│ 863.94│ -1024.57│ 4710.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1618.67│ 843.58│ -1040.23│ 4669.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31730.10│ 17713.67│ 8323.81│ 56163.48│
│经营现金流出小计│ 37451.54│ 23647.07│ 11969.27│ 48882.02│
│经营现金流量净额│ -5721.44│ -5933.40│ -3645.46│ 7281.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13804.66│ 13500.91│ 11248.84│ 19568.45│
│投资现金流出小计│ 9456.59│ 8805.91│ 5763.80│ 31552.08│
│投资现金流量净额│ 4348.07│ 4695.00│ 5485.04│ -11983.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 5475.07│
│筹资现金流出小计│ 7594.93│ 6697.90│ 3371.78│ 2247.41│
│筹资现金流量净额│ -7544.93│ -6647.90│ -3321.78│ 3227.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.89│ -4.65│ 2.71│ -30.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8925.18│ -7890.95│ -1479.49│ -1504.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37631.56│ 22154.36│ 7441.56│ 61266.89│
│经营现金流出小计│ 37474.74│ 25082.07│ 11235.57│ 56225.60│
│经营现金流量净额│ 156.82│ -2927.71│ -3794.01│ 5041.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5685.34│ 2523.23│ 1420.80│ 8914.65│
│投资现金流出小计│ 11874.38│ 5887.84│ 4033.37│ 12918.62│
│投资现金流量净额│ -6189.03│ -3364.61│ -2612.57│ -4003.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4862.12│ 4852.12│ 500.00│ 2495.02│
│筹资现金流出小计│ 1527.60│ 1023.81│ 512.39│ 4440.14│
│筹资现金流量净额│ 3334.53│ 3828.31│ -12.39│ -1945.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.61│ 14.87│ 6.77│ 3.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2699.30│ -2449.14│ -6412.20│ -904.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21201.58│ 29470.53│ 28644.11│ 2.89│
│短期借款 │ 50.00│ --│ 1001.53│ --│
│应收账款 │ 17921.50│ 12940.72│ 18525.12│ -30.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 1107.56│ --│
│应付账款 │ 6929.47│ 10630.90│ 4457.97│ 138.47│
│在建工程 │ --│ --│ 13885.85│ --│
│存货的减少 │ --│ -2388.46│ 1141.91│ -309.16│
│流动负债合计 │ 18690.95│ 25249.13│ 16691.77│ 51.27│
│负债合计 │ 19545.64│ 25571.05│ 16774.77│ 52.44│
│营业利润 │ 4095.65│ -36018.46│ 4852.77│ -842.22│
│利润总额 │ 4024.26│ -36041.21│ 4827.81│ -846.53│
│归属于母公司所有│ 3849.02│ -36858.62│ 4710.62│ -882.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -33458.86│ -37307.88│ -53.49│ -69647.39│
│营业外收支净额 │ -71.40│ -22.75│ -24.96│ 8.85│
│购买商品、接受劳│ 16080.96│ 20383.16│ 25604.39│ -20.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31730.10│ 56163.48│ 61266.89│ -8.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37451.54│ 48882.02│ 56225.60│ -13.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5721.44│ 7281.45│ 5041.29│ 44.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13804.66│ 19568.45│ 8914.65│ 119.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9456.59│ 31552.08│ 12918.62│ 144.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4348.07│ -11983.63│ -4003.97│ -199.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1436.59│ 2269.65│ 6176.62│ -63.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50.00│ 5475.07│ 2495.02│ 119.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7594.93│ 2247.41│ 4440.14│ -49.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7544.93│ 3227.66│ -1945.12│ 265.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1.23│ 27.60│ 91.56│ -69.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8925.18│ -1504.94│ -904.01│ -66.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7571.09│ -3666.35│ 306.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7571.09│ -3666.35│ 306.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16199.92│ 39.7300│ -38507.56│ 104.4737│
│第三季度│ 10301.77│ 25.2649│ 785.01│ -2.1298│
│第二季度│ 10172.98│ 24.9490│ 1888.51│ -5.1236│
│第一季度│ 4100.38│ 10.0561│ -1024.57│ 2.7797│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16359.06│ 33.6720│ 409.55│ 8.6941│
│第三季度│ 8500.18│ 17.4960│ 1800.20│ 38.2158│
│第二季度│ 11474.27│ 23.6176│ 1463.98│ 31.0782│
│第一季度│ 12249.99│ 25.2143│ 1036.89│ 22.0118│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘