金城医药金城医药财务分析报告
≈≈金城医药300233≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2400│ 0.1300│ -1.2600│
│基本每股收益 │ 0.2347│ 0.1900│ 0.1035│ -1.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2400│ 0.1300│ -1.2600│
│每股净资产(元) │ 8.7347│ 8.6496│ 8.9428│ 8.7804│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5950│ 0.1740│ 0.0183│ 1.3948│
│每股现金流量(元) │ 0.2302│ -0.1203│ -0.0597│ -0.2615│
│每股资本公积金(元) │ 6.2554│ 6.2554│ 6.2554│ 6.3177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2294│ 0.2294│ 0.2294│ 0.2287│
│每股未分配利润(元) │ 1.4762│ 1.4062│ 1.4967│ 1.3620│
│净资产收益率(%) │ 3.5300│ 2.7550│ 1.4570│ -14.2189│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5000│ 2.6800│ 1.4700│ -13.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6728│ 2.1996│ 1.1604│ -14.5770│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1400│ --│ -13.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 514816.45│ 505439.79│ 505684.33│ 500011.31│
│归属母公司股东权益 │ 340907.09│ 337584.77│ 349027.94│ 343798.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 209552.48│ 129517.26│ 60897.73│ 296193.58│
│营业成本(万元) │ 96333.17│ 57902.27│ 27017.66│ 124047.03│
│投资收益(万元) │ 131.34│ 30.46│ -22.18│ 32.31│
│净利润(万元) │ 12975.62│ 9821.44│ 5284.70│ -48067.96│
│营业利润(万元) │ 17326.96│ 13126.03│ 6831.20│ -41481.47│
│利润总额(万元) │ 16959.16│ 12871.85│ 6670.80│ -42538.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 12033.94│ 9300.54│ 5085.51│ -48884.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 23221.33│ 6789.66│ 714.46│ 54612.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4300│ 0.2600│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.5128│ 0.4300│ 0.2562│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4300│ 0.2600│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 10.5896│ 10.5079│ 10.5315│ 10.3374│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1218│ 0.6433│ 0.2095│ 1.4701│
│每股现金流量(元) │ 0.4099│ 0.0069│ 0.0617│ 0.6740│
│每股资本公积金(元) │ 6.3177│ 6.3667│ 6.3667│ 6.3667│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2287│ 0.2278│ 0.2278│ 0.2278│
│每股未分配利润(元) │ 3.1409│ 3.0301│ 3.0546│ 2.7976│
│净资产收益率(%) │ 5.0088│ 4.0943│ 2.4401│ 5.0019│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0400│ 4.1200│ 2.4500│ 5.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8458│ 4.0075│ 2.4047│ 1.5900│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 2.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 564750.99│ 553450.40│ 560560.98│ 559239.06│
│归属母公司股东权益 │ 414637.19│ 413120.95│ 414046.48│ 406416.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193685.87│ 127335.50│ 65068.54│ 279481.93│
│营业成本(万元) │ 79663.13│ 56024.67│ 31055.57│ 116069.04│
│投资收益(万元) │ -19.25│ -16.81│ -9.50│ -9.30│
│净利润(万元) │ 21264.55│ 17278.07│ 10158.49│ 21400.97│
│营业利润(万元) │ 26399.12│ 20986.14│ 12306.11│ 15532.76│
│利润总额(万元) │ 25881.86│ 20552.66│ 12029.08│ 31515.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 20768.37│ 16914.34│ 10103.10│ 20328.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 43925.27│ 25293.15│ 8237.63│ 57798.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ -1.2600│ 0.5200│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2347│ -1.2900│ 0.1700│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 8.7347│ 8.7804│ 10.3374│ 10.1983│
│每股资本公积金(元) │ 6.2554│ 6.3177│ 6.3667│ 6.5405│
│每股未分配利润(元) │ 1.4762│ 1.3620│ 2.7976│ 2.5582│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5950│ 1.3948│ 1.4701│ 0.8958│
│每股现金流量(元) │ 0.2302│ -0.2615│ 0.6740│ 0.0745│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8945│ 4.6288│ 4.3214│ 5.5609│
│应收账款周转率 │ 3.6272│ 4.2059│ 3.8465│ 4.4456│
│总资产周转率 │ 0.4130│ 0.5593│ 0.5138│ 0.5903│
│营业收入增长率(%) │ 8.1919│ 5.9795│ -7.0861│ 7.8884│
│营业利润增长率(%) │ -34.3654│ -367.0580│ -57.7819│ 8.0573│
│利润总额增长率(%) │ -34.4747│ -234.9734│ -14.8443│ 8.5787│
│归属母公司净利润增长率│ -42.0564│ -340.4724│ -22.9582│ -7.8381│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.8419│ -10.5908│ 5.7844│ 7.8038│
│净资产增长率(%) │ -17.7818│ -15.4075│ 1.3640│ 3.7562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1921│ 7.5831│ 8.6780│ -16.2286│
│总资产收益率(%) │ 2.4039│ 1.8550│ 0.9913│ -9.0758│
│净资产收益率(%) │ 3.5300│ 2.7550│ 1.4570│ -14.2189│
│营业利润率(%) │ 8.2686│ 10.1346│ 11.2175│ -14.0049│
│销售毛利率(%) │ 54.0291│ 55.2938│ 55.6344│ 58.1196│
│销售净利率(%) │ 6.1921│ 7.5831│ 8.6780│ -16.2286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8945│ 1.6392│ 0.8477│ 4.6288│
│固定资产周转率 │ 1.3960│ 0.8684│ 0.4161│ 2.0788│
│流动资产周转率 │ 0.9688│ 0.5988│ 0.2763│ 1.3427│
│总资产周转率 │ 0.4130│ 0.2576│ 0.1211│ 0.5593│
│股东权益周转率 │ 0.5500│ 0.3424│ 0.1585│ 0.7844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7648│ 1.8011│ 2.0103│ 1.9339│
│速动比率(%) │ 1.4448│ 1.3564│ 1.6299│ 1.6324│
│产权比率 │ 0.4931│ 0.4869│ 0.4399│ 0.4458│
│应收账款周转率 │ 3.6272│ 2.2891│ 0.9680│ 4.2059│
│利息保障倍数 │ 15.3576│ 22.5112│ 303.0522│ -36.9150│
│资产负债率 │ 0.3302│ 0.3252│ 0.3036│ 0.3066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.1919│ 1.7134│ -6.4099│ 5.9795│
│营业利润增长率(%) │ -34.3654│ -37.4538│ -44.4894│ -367.0580│
│总资产增长率(%) │ -8.8419│ -8.6748│ -9.7896│ -10.5908│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.0227│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -17.3528│ -17.9257│ -15.3808│ -15.1179│
│净利润增长率(%) │ -38.9800│ -43.1566│ -47.9776│ -324.6064│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.2192│ 66.7903│ 69.0209│ 68.7581│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.8046│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.8714│ 41.6229│ 43.2398│ 44.4360│
│无形资产比率(%) │ 9.5404│ 9.5736│ 9.5258│ 9.8868│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 514816.45│ 505439.79│ 505684.33│ 500011.31│
│流动资产 │ 210412.81│ 210378.57│ 218657.11│ 222184.90│
│非流动资产 │ 304403.64│ 295061.22│ 287027.22│ 277826.42│
│固定资产 │ 152555.25│ 150644.15│ 145019.20│ 147655.28│
│货币资金 │ 104840.78│ 96901.72│ 107994.88│ 107496.96│
│存货 │ 38155.11│ 42237.41│ 35335.56│ 28407.73│
│应收账款 │ 46286.68│ 43901.50│ 56557.66│ 69257.64│
│其他应收款 │ --│ 1055.01│ --│ 872.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49115.38│ 48388.66│ 48170.54│ 49435.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22300.00│ 22300.00│ 23300.00│ 15400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27427.01│ 27054.56│ 24859.91│ 27226.79│
│流动负债 │ 119227.74│ 116807.11│ 108770.59│ 114890.20│
│长期借款 │ 31064.49│ 27869.49│ 24804.49│ 25539.33│
│总负债 │ 170012.02│ 164378.47│ 153525.55│ 153281.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244141.06│ 244141.06│ 244141.06│ 247369.62│
│未分配利润 │ 57615.39│ 54881.98│ 58415.16│ 53329.65│
│归属于母公司所│ 340907.09│ 337584.77│ 349027.94│ 343798.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 344804.42│ 341061.32│ 352158.78│ 346729.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 564750.99│ 553450.40│ 560560.98│ 559239.06│
│流动资产 │ 218154.37│ 208464.97│ 221702.49│ 219016.60│
│非流动资产 │ 346596.62│ 344985.43│ 338858.49│ 340222.45│
│固定资产 │ 131347.06│ 133286.61│ 134739.87│ 137311.69│
│货币资金 │ 115338.24│ 98820.92│ 101066.46│ 99003.58│
│存货 │ 31784.90│ 31590.74│ 25145.23│ 25189.84│
│应收账款 │ 45707.98│ 53363.69│ 68864.61│ 71589.35│
│其他应收款 │ --│ 943.34│ --│ 1039.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50064.55│ 50777.07│ 49156.27│ 50429.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23900.00│ 32600.00│ 33600.00│ 31600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3733.29│
│应付账款 │ 20873.19│ 23970.20│ 26023.33│ 26922.82│
│流动负债 │ 94925.86│ 105413.29│ 112293.95│ 117753.35│
│长期借款 │ 40053.91│ 19617.76│ 19615.00│ 20560.00│
│总负债 │ 147550.49│ 137898.59│ 144391.97│ 150755.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247369.62│ 250308.21│ 250308.21│ 250308.21│
│未分配利润 │ 122982.50│ 119128.47│ 120090.66│ 109987.56│
│归属于母公司所│ 414637.19│ 413120.95│ 414046.48│ 406416.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 417200.50│ 415551.82│ 416169.01│ 408483.89│
│商誉 │ 74172.95│ 74172.95│ 74172.95│ 74172.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 209552.48│ 129517.26│ 60897.73│ 296193.58│
│营业收入 │ 209552.48│ 129517.26│ 60897.73│ 296193.58│
│营业总成本 │ 196025.37│ 120320.71│ 56014.17│ 263341.01│
│营业成本 │ 96333.17│ 57902.27│ 27017.66│ 124047.03│
│财务费用 │ 1172.92│ 859.54│ 22.08│ 2767.08│
│管理费用 │ 27193.94│ 16829.75│ 8130.86│ 33592.37│
│营业利润 │ 17326.96│ 13126.03│ 6831.20│ -41481.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 131.34│ 30.46│ -22.18│ 32.31│
│营业外收支净额│ -367.80│ -254.17│ -160.39│ -1056.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16959.16│ 12871.85│ 6670.80│ -42538.08│
│所得税费用 │ 3983.54│ 3050.41│ 1386.11│ 5529.88│
│归属母公司净利│ 12033.94│ 9300.54│ 5085.51│ -48884.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12975.62│ 9821.44│ 5284.70│ -48067.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193685.87│ 127335.50│ 65068.54│ 279481.93│
│营业收入 │ 193685.87│ 127335.50│ 65068.54│ 279481.93│
│营业总成本 │ 168533.47│ 107901.12│ 53170.09│ 266284.26│
│营业成本 │ 79663.13│ 56024.67│ 31055.57│ 116069.04│
│财务费用 │ 1367.76│ 199.57│ -178.03│ 615.82│
│管理费用 │ 23754.01│ 14711.20│ 7304.08│ 30349.66│
│营业利润 │ 26399.12│ 20986.14│ 12306.11│ 15532.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -19.25│ -16.81│ -9.50│ -9.30│
│营业外收支净额│ -517.26│ -433.48│ -277.03│ 15983.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25881.86│ 20552.66│ 12029.08│ 31515.91│
│所得税费用 │ 4617.31│ 3274.59│ 1870.59│ 10114.94│
│归属母公司净利│ 20768.37│ 16914.34│ 10103.10│ 20328.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21264.55│ 17278.07│ 10158.49│ 21400.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 204078.80│ 134378.77│ 63662.42│ 250482.94│
│经营现金流出小计│ 180857.47│ 127589.11│ 62947.97│ 195870.31│
│经营现金流量净额│ 23221.33│ 6789.66│ 714.46│ 54612.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17453.68│ 12048.22│ 2000.53│ 288.56│
│投资现金流出小计│ 23893.75│ 17678.66│ 12485.65│ 45383.50│
│投资现金流量净额│ -6440.07│ -5630.44│ -10485.12│ -45094.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27494.16│ 20494.16│ 14470.16│ 43187.33│
│筹资现金流出小计│ 35378.54│ 26316.74│ 7130.78│ 62436.02│
│筹资现金流量净额│ -7884.38│ -5822.58│ 7339.38│ -19248.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 89.33│ -30.51│ 101.78│ -506.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8986.22│ -4693.88│ -2329.51│ -10237.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188847.22│ 124990.33│ 54084.36│ 232496.05│
│经营现金流出小计│ 144921.94│ 99697.18│ 45846.73│ 174697.71│
│经营现金流量净额│ 43925.27│ 25293.15│ 8237.63│ 57798.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187.90│ 113.33│ 108.43│ 29390.26│
│投资现金流出小计│ 20183.14│ 13715.66│ 4035.77│ 38734.78│
│投资现金流量净额│ -19995.24│ -13602.34│ -3927.34│ -9344.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36139.33│ 12027.76│ 4000.00│ 50060.00│
│筹资现金流出小计│ 43901.53│ 23516.03│ 5958.50│ 72115.02│
│筹资现金流量净额│ -7762.21│ -11488.27│ -1958.50│ -22055.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -119.44│ 67.10│ 73.84│ 99.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16048.38│ 269.63│ 2425.63│ 26498.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104840.78│ 107496.96│ 99003.58│ 8.58│
│短期借款 │ 22300.00│ 15400.00│ 31600.00│ -51.27│
│应收账款 │ 46286.68│ 69257.64│ 71589.35│ -3.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 1039.65│ --│
│应付账款 │ 27427.01│ 27226.79│ 26922.82│ 1.13│
│在建工程 │ --│ --│ 32912.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -4063.58│ 3338.14│ -221.73│
│流动负债合计 │ 119227.74│ 114890.20│ 117753.35│ -2.43│
│长期借款 │ 31064.49│ 25539.33│ 20560.00│ 24.22│
│负债合计 │ 170012.02│ 153281.56│ 150755.17│ 1.68│
│营业利润 │ 17326.96│ -41481.47│ 15532.76│ -367.06│
│利润总额 │ 16959.16│ -42538.08│ 31515.91│ -234.97│
│归属于母公司所有│ 12033.94│ -48884.48│ 20328.52│ -340.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57615.39│ 53329.65│ 109987.56│ -51.51│
│营业外收支净额 │ -367.80│ -1056.61│ 15983.15│ -106.61│
│购买商品、接受劳│ 47517.89│ 36362.71│ 38285.84│ -5.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 204078.80│ 250482.94│ 232496.05│ 7.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180857.47│ 195870.31│ 174697.71│ 12.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23221.33│ 54612.63│ 57798.34│ -5.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17453.68│ 288.56│ 29390.26│ -99.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23893.75│ 45383.50│ 38734.78│ 17.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6440.07│ -45094.95│ -9344.52│ -382.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23113.75│ 27243.50│ 36165.20│ -24.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27494.16│ 43187.33│ 50060.00│ -13.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35378.54│ 62436.02│ 72115.02│ -13.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7884.38│ -19248.69│ -22055.02│ 12.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9827.61│ 10087.45│ 12274.21│ -17.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8986.22│ -10237.30│ 26498.77│ -138.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8419.37│ 5886.09│ 43.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8419.37│ 5886.09│ 43.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102507.71│ 34.6083│ -69652.85│ 142.4846│
│第三季度│ 66350.37│ 22.4010│ 3854.03│ -7.8840│
│第二季度│ 62266.96│ 21.0224│ 6811.24│ -13.9333│
│第一季度│ 65068.54│ 21.9682│ 10103.10│ -20.6673│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83045.69│ 29.7142│ -23161.75│ -113.9372│
│第三季度│ 68238.52│ 24.4161│ 10965.75│ 53.9427│
│第二季度│ 64759.17│ 23.1711│ 22717.34│ 111.7511│
│第一季度│ 63438.56│ 22.6986│ 9807.19│ 48.2435│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2400│ 0.1300│ -1.2600│
│基本每股收益 │ 0.2347│ 0.1900│ 0.1035│ -1.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2400│ 0.1300│ -1.2600│
│每股净资产(元) │ 8.7347│ 8.6496│ 8.9428│ 8.7804│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5950│ 0.1740│ 0.0183│ 1.3948│
│每股现金流量(元) │ 0.2302│ -0.1203│ -0.0597│ -0.2615│
│每股资本公积金(元) │ 6.2554│ 6.2554│ 6.2554│ 6.3177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2294│ 0.2294│ 0.2294│ 0.2287│
│每股未分配利润(元) │ 1.4762│ 1.4062│ 1.4967│ 1.3620│
│净资产收益率(%) │ 3.5300│ 2.7550│ 1.4570│ -14.2189│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5000│ 2.6800│ 1.4700│ -13.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6728│ 2.1996│ 1.1604│ -14.5770│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1400│ --│ -13.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 514816.45│ 505439.79│ 505684.33│ 500011.31│
│归属母公司股东权益 │ 340907.09│ 337584.77│ 349027.94│ 343798.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 209552.48│ 129517.26│ 60897.73│ 296193.58│
│营业成本(万元) │ 96333.17│ 57902.27│ 27017.66│ 124047.03│
│投资收益(万元) │ 131.34│ 30.46│ -22.18│ 32.31│
│净利润(万元) │ 12975.62│ 9821.44│ 5284.70│ -48067.96│
│营业利润(万元) │ 17326.96│ 13126.03│ 6831.20│ -41481.47│
│利润总额(万元) │ 16959.16│ 12871.85│ 6670.80│ -42538.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 12033.94│ 9300.54│ 5085.51│ -48884.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 23221.33│ 6789.66│ 714.46│ 54612.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4300│ 0.2600│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.5128│ 0.4300│ 0.2562│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4300│ 0.2600│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 10.5896│ 10.5079│ 10.5315│ 10.3374│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1218│ 0.6433│ 0.2095│ 1.4701│
│每股现金流量(元) │ 0.4099│ 0.0069│ 0.0617│ 0.6740│
│每股资本公积金(元) │ 6.3177│ 6.3667│ 6.3667│ 6.3667│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2287│ 0.2278│ 0.2278│ 0.2278│
│每股未分配利润(元) │ 3.1409│ 3.0301│ 3.0546│ 2.7976│
│净资产收益率(%) │ 5.0088│ 4.0943│ 2.4401│ 5.0019│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0400│ 4.1200│ 2.4500│ 5.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8458│ 4.0075│ 2.4047│ 1.5900│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 2.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 564750.99│ 553450.40│ 560560.98│ 559239.06│
│归属母公司股东权益 │ 414637.19│ 413120.95│ 414046.48│ 406416.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193685.87│ 127335.50│ 65068.54│ 279481.93│
│营业成本(万元) │ 79663.13│ 56024.67│ 31055.57│ 116069.04│
│投资收益(万元) │ -19.25│ -16.81│ -9.50│ -9.30│
│净利润(万元) │ 21264.55│ 17278.07│ 10158.49│ 21400.97│
│营业利润(万元) │ 26399.12│ 20986.14│ 12306.11│ 15532.76│
│利润总额(万元) │ 25881.86│ 20552.66│ 12029.08│ 31515.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 20768.37│ 16914.34│ 10103.10│ 20328.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 43925.27│ 25293.15│ 8237.63│ 57798.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ -1.2600│ 0.5200│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2347│ -1.2900│ 0.1700│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 8.7347│ 8.7804│ 10.3374│ 10.1983│
│每股资本公积金(元) │ 6.2554│ 6.3177│ 6.3667│ 6.5405│
│每股未分配利润(元) │ 1.4762│ 1.3620│ 2.7976│ 2.5582│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5950│ 1.3948│ 1.4701│ 0.8958│
│每股现金流量(元) │ 0.2302│ -0.2615│ 0.6740│ 0.0745│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8945│ 4.6288│ 4.3214│ 5.5609│
│应收账款周转率 │ 3.6272│ 4.2059│ 3.8465│ 4.4456│
│总资产周转率 │ 0.4130│ 0.5593│ 0.5138│ 0.5903│
│营业收入增长率(%) │ 8.1919│ 5.9795│ -7.0861│ 7.8884│
│营业利润增长率(%) │ -34.3654│ -367.0580│ -57.7819│ 8.0573│
│利润总额增长率(%) │ -34.4747│ -234.9734│ -14.8443│ 8.5787│
│归属母公司净利润增长率│ -42.0564│ -340.4724│ -22.9582│ -7.8381│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.8419│ -10.5908│ 5.7844│ 7.8038│
│净资产增长率(%) │ -17.7818│ -15.4075│ 1.3640│ 3.7562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1921│ 7.5831│ 8.6780│ -16.2286│
│总资产收益率(%) │ 2.4039│ 1.8550│ 0.9913│ -9.0758│
│净资产收益率(%) │ 3.5300│ 2.7550│ 1.4570│ -14.2189│
│营业利润率(%) │ 8.2686│ 10.1346│ 11.2175│ -14.0049│
│销售毛利率(%) │ 54.0291│ 55.2938│ 55.6344│ 58.1196│
│销售净利率(%) │ 6.1921│ 7.5831│ 8.6780│ -16.2286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8945│ 1.6392│ 0.8477│ 4.6288│
│固定资产周转率 │ 1.3960│ 0.8684│ 0.4161│ 2.0788│
│流动资产周转率 │ 0.9688│ 0.5988│ 0.2763│ 1.3427│
│总资产周转率 │ 0.4130│ 0.2576│ 0.1211│ 0.5593│
│股东权益周转率 │ 0.5500│ 0.3424│ 0.1585│ 0.7844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7648│ 1.8011│ 2.0103│ 1.9339│
│速动比率(%) │ 1.4448│ 1.3564│ 1.6299│ 1.6324│
│产权比率 │ 0.4931│ 0.4869│ 0.4399│ 0.4458│
│应收账款周转率 │ 3.6272│ 2.2891│ 0.9680│ 4.2059│
│利息保障倍数 │ 15.3576│ 22.5112│ 303.0522│ -36.9150│
│资产负债率 │ 0.3302│ 0.3252│ 0.3036│ 0.3066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.1919│ 1.7134│ -6.4099│ 5.9795│
│营业利润增长率(%) │ -34.3654│ -37.4538│ -44.4894│ -367.0580│
│总资产增长率(%) │ -8.8419│ -8.6748│ -9.7896│ -10.5908│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.0227│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -17.3528│ -17.9257│ -15.3808│ -15.1179│
│净利润增长率(%) │ -38.9800│ -43.1566│ -47.9776│ -324.6064│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.2192│ 66.7903│ 69.0209│ 68.7581│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.8046│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.8714│ 41.6229│ 43.2398│ 44.4360│
│无形资产比率(%) │ 9.5404│ 9.5736│ 9.5258│ 9.8868│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 514816.45│ 505439.79│ 505684.33│ 500011.31│
│流动资产 │ 210412.81│ 210378.57│ 218657.11│ 222184.90│
│非流动资产 │ 304403.64│ 295061.22│ 287027.22│ 277826.42│
│固定资产 │ 152555.25│ 150644.15│ 145019.20│ 147655.28│
│货币资金 │ 104840.78│ 96901.72│ 107994.88│ 107496.96│
│存货 │ 38155.11│ 42237.41│ 35335.56│ 28407.73│
│应收账款 │ 46286.68│ 43901.50│ 56557.66│ 69257.64│
│其他应收款 │ --│ 1055.01│ --│ 872.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49115.38│ 48388.66│ 48170.54│ 49435.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22300.00│ 22300.00│ 23300.00│ 15400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27427.01│ 27054.56│ 24859.91│ 27226.79│
│流动负债 │ 119227.74│ 116807.11│ 108770.59│ 114890.20│
│长期借款 │ 31064.49│ 27869.49│ 24804.49│ 25539.33│
│总负债 │ 170012.02│ 164378.47│ 153525.55│ 153281.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244141.06│ 244141.06│ 244141.06│ 247369.62│
│未分配利润 │ 57615.39│ 54881.98│ 58415.16│ 53329.65│
│归属于母公司所│ 340907.09│ 337584.77│ 349027.94│ 343798.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 344804.42│ 341061.32│ 352158.78│ 346729.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 564750.99│ 553450.40│ 560560.98│ 559239.06│
│流动资产 │ 218154.37│ 208464.97│ 221702.49│ 219016.60│
│非流动资产 │ 346596.62│ 344985.43│ 338858.49│ 340222.45│
│固定资产 │ 131347.06│ 133286.61│ 134739.87│ 137311.69│
│货币资金 │ 115338.24│ 98820.92│ 101066.46│ 99003.58│
│存货 │ 31784.90│ 31590.74│ 25145.23│ 25189.84│
│应收账款 │ 45707.98│ 53363.69│ 68864.61│ 71589.35│
│其他应收款 │ --│ 943.34│ --│ 1039.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50064.55│ 50777.07│ 49156.27│ 50429.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23900.00│ 32600.00│ 33600.00│ 31600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3733.29│
│应付账款 │ 20873.19│ 23970.20│ 26023.33│ 26922.82│
│流动负债 │ 94925.86│ 105413.29│ 112293.95│ 117753.35│
│长期借款 │ 40053.91│ 19617.76│ 19615.00│ 20560.00│
│总负债 │ 147550.49│ 137898.59│ 144391.97│ 150755.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247369.62│ 250308.21│ 250308.21│ 250308.21│
│未分配利润 │ 122982.50│ 119128.47│ 120090.66│ 109987.56│
│归属于母公司所│ 414637.19│ 413120.95│ 414046.48│ 406416.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 417200.50│ 415551.82│ 416169.01│ 408483.89│
│商誉 │ 74172.95│ 74172.95│ 74172.95│ 74172.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 209552.48│ 129517.26│ 60897.73│ 296193.58│
│营业收入 │ 209552.48│ 129517.26│ 60897.73│ 296193.58│
│营业总成本 │ 196025.37│ 120320.71│ 56014.17│ 263341.01│
│营业成本 │ 96333.17│ 57902.27│ 27017.66│ 124047.03│
│财务费用 │ 1172.92│ 859.54│ 22.08│ 2767.08│
│管理费用 │ 27193.94│ 16829.75│ 8130.86│ 33592.37│
│营业利润 │ 17326.96│ 13126.03│ 6831.20│ -41481.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 131.34│ 30.46│ -22.18│ 32.31│
│营业外收支净额│ -367.80│ -254.17│ -160.39│ -1056.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16959.16│ 12871.85│ 6670.80│ -42538.08│
│所得税费用 │ 3983.54│ 3050.41│ 1386.11│ 5529.88│
│归属母公司净利│ 12033.94│ 9300.54│ 5085.51│ -48884.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12975.62│ 9821.44│ 5284.70│ -48067.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193685.87│ 127335.50│ 65068.54│ 279481.93│
│营业收入 │ 193685.87│ 127335.50│ 65068.54│ 279481.93│
│营业总成本 │ 168533.47│ 107901.12│ 53170.09│ 266284.26│
│营业成本 │ 79663.13│ 56024.67│ 31055.57│ 116069.04│
│财务费用 │ 1367.76│ 199.57│ -178.03│ 615.82│
│管理费用 │ 23754.01│ 14711.20│ 7304.08│ 30349.66│
│营业利润 │ 26399.12│ 20986.14│ 12306.11│ 15532.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -19.25│ -16.81│ -9.50│ -9.30│
│营业外收支净额│ -517.26│ -433.48│ -277.03│ 15983.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25881.86│ 20552.66│ 12029.08│ 31515.91│
│所得税费用 │ 4617.31│ 3274.59│ 1870.59│ 10114.94│
│归属母公司净利│ 20768.37│ 16914.34│ 10103.10│ 20328.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21264.55│ 17278.07│ 10158.49│ 21400.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 204078.80│ 134378.77│ 63662.42│ 250482.94│
│经营现金流出小计│ 180857.47│ 127589.11│ 62947.97│ 195870.31│
│经营现金流量净额│ 23221.33│ 6789.66│ 714.46│ 54612.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17453.68│ 12048.22│ 2000.53│ 288.56│
│投资现金流出小计│ 23893.75│ 17678.66│ 12485.65│ 45383.50│
│投资现金流量净额│ -6440.07│ -5630.44│ -10485.12│ -45094.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27494.16│ 20494.16│ 14470.16│ 43187.33│
│筹资现金流出小计│ 35378.54│ 26316.74│ 7130.78│ 62436.02│
│筹资现金流量净额│ -7884.38│ -5822.58│ 7339.38│ -19248.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 89.33│ -30.51│ 101.78│ -506.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8986.22│ -4693.88│ -2329.51│ -10237.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188847.22│ 124990.33│ 54084.36│ 232496.05│
│经营现金流出小计│ 144921.94│ 99697.18│ 45846.73│ 174697.71│
│经营现金流量净额│ 43925.27│ 25293.15│ 8237.63│ 57798.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187.90│ 113.33│ 108.43│ 29390.26│
│投资现金流出小计│ 20183.14│ 13715.66│ 4035.77│ 38734.78│
│投资现金流量净额│ -19995.24│ -13602.34│ -3927.34│ -9344.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36139.33│ 12027.76│ 4000.00│ 50060.00│
│筹资现金流出小计│ 43901.53│ 23516.03│ 5958.50│ 72115.02│
│筹资现金流量净额│ -7762.21│ -11488.27│ -1958.50│ -22055.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -119.44│ 67.10│ 73.84│ 99.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16048.38│ 269.63│ 2425.63│ 26498.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104840.78│ 107496.96│ 99003.58│ 8.58│
│短期借款 │ 22300.00│ 15400.00│ 31600.00│ -51.27│
│应收账款 │ 46286.68│ 69257.64│ 71589.35│ -3.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 1039.65│ --│
│应付账款 │ 27427.01│ 27226.79│ 26922.82│ 1.13│
│在建工程 │ --│ --│ 32912.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -4063.58│ 3338.14│ -221.73│
│流动负债合计 │ 119227.74│ 114890.20│ 117753.35│ -2.43│
│长期借款 │ 31064.49│ 25539.33│ 20560.00│ 24.22│
│负债合计 │ 170012.02│ 153281.56│ 150755.17│ 1.68│
│营业利润 │ 17326.96│ -41481.47│ 15532.76│ -367.06│
│利润总额 │ 16959.16│ -42538.08│ 31515.91│ -234.97│
│归属于母公司所有│ 12033.94│ -48884.48│ 20328.52│ -340.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57615.39│ 53329.65│ 109987.56│ -51.51│
│营业外收支净额 │ -367.80│ -1056.61│ 15983.15│ -106.61│
│购买商品、接受劳│ 47517.89│ 36362.71│ 38285.84│ -5.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 204078.80│ 250482.94│ 232496.05│ 7.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180857.47│ 195870.31│ 174697.71│ 12.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23221.33│ 54612.63│ 57798.34│ -5.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17453.68│ 288.56│ 29390.26│ -99.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23893.75│ 45383.50│ 38734.78│ 17.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6440.07│ -45094.95│ -9344.52│ -382.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23113.75│ 27243.50│ 36165.20│ -24.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27494.16│ 43187.33│ 50060.00│ -13.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35378.54│ 62436.02│ 72115.02│ -13.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7884.38│ -19248.69│ -22055.02│ 12.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9827.61│ 10087.45│ 12274.21│ -17.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8986.22│ -10237.30│ 26498.77│ -138.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8419.37│ 5886.09│ 43.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8419.37│ 5886.09│ 43.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102507.71│ 34.6083│ -69652.85│ 142.4846│
│第三季度│ 66350.37│ 22.4010│ 3854.03│ -7.8840│
│第二季度│ 62266.96│ 21.0224│ 6811.24│ -13.9333│
│第一季度│ 65068.54│ 21.9682│ 10103.10│ -20.6673│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83045.69│ 29.7142│ -23161.75│ -113.9372│
│第三季度│ 68238.52│ 24.4161│ 10965.75│ 53.9427│
│第二季度│ 64759.17│ 23.1711│ 22717.34│ 111.7511│
│第一季度│ 63438.56│ 22.6986│ 9807.19│ 48.2435│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘