金力泰金力泰财务分析报告
≈≈金力泰300225≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1209│ -0.0363│ 0.0451│ 0.1900│
│基本每股收益 │ -0.1363│ -0.0506│ 0.0408│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1209│ -0.0363│ 0.0451│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 1.9859│ 2.0302│ 2.1190│ 2.0634│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4402│ -0.3497│ -0.3048│ 0.3061│
│每股现金流量(元) │ -0.4037│ -0.3104│ -0.2889│ 0.1723│
│每股资本公积金(元) │ 0.1892│ 0.1792│ 0.1667│ 0.1541│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1896│ 0.1896│ 0.1896│ 0.1896│
│每股未分配利润(元) │ 0.6955│ 0.7801│ 0.8815│ 0.8384│
│净资产收益率(%) │ -6.0896│ -1.7891│ 2.1261│ 9.0434│
│加权净资产收益率(%) │ -6.0200│ -1.7700│ 2.1600│ 9.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8663│ -2.4911│ 1.9250│ 7.6319│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4600│ --│ 8.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 138020.73│ 146563.29│ 150159.77│ 142932.14│
│归属母公司股东权益 │ 97149.40│ 99318.38│ 103662.57│ 100941.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66318.44│ 47950.61│ 23961.61│ 88495.96│
│营业成本(万元) │ 56870.32│ 39703.26│ 17937.43│ 61098.57│
│投资收益(万元) │ 22.57│ 22.57│ 21.23│ 2975.78│
│净利润(万元) │ -6404.55│ -2086.51│ 2028.29│ 9023.26│
│营业利润(万元) │ -7251.39│ -2629.64│ 2343.00│ 9487.78│
│利润总额(万元) │ -6841.27│ -2214.81│ 2358.58│ 10451.07│
│归属母公司净利润(万元)│ -5916.06│ -1776.86│ 2203.96│ 9128.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -21535.74│ -17107.97│ -14908.60│ 14972.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1341│ 0.0326│ 0.0008│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.1222│ 0.0220│ -0.0002│ 0.0340│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1341│ 0.0326│ 0.0008│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.0036│ 1.9570│ 1.9352│ 1.9344│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1155│ 0.1723│ 0.1044│ 0.1390│
│每股现金流量(元) │ -0.3051│ 0.1231│ -0.1094│ 0.0756│
│每股资本公积金(元) │ 0.1391│ 0.0535│ 0.1603│ 0.0535│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1710│ 0.1778│ 0.1972│ 0.1778│
│每股未分配利润(元) │ 0.8099│ 0.7300│ 0.8721│ 0.7074│
│净资产收益率(%) │ 6.6933│ 1.6683│ 0.0430│ 3.3063│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9700│ 1.6700│ 0.0400│ 3.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0999│ 1.1256│ -0.0096│ 1.7474│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1300│ --│ 1.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 138949.79│ 128824.31│ 113645.86│ 117664.65│
│归属母公司股东权益 │ 98017.31│ 92045.66│ 91019.53│ 90980.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59412.67│ 33676.14│ 11467.29│ 81350.20│
│营业成本(万元) │ 41366.29│ 23668.44│ 8396.76│ 61396.34│
│投资收益(万元) │ 2641.65│ -354.79│ 81.36│ 124.45│
│净利润(万元) │ 6556.60│ 1582.48│ 74.31│ 2985.84│
│营业利润(万元) │ 6777.49│ 1359.52│ 129.37│ 2869.39│
│利润总额(万元) │ 7149.59│ 1731.17│ 104.87│ 3246.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 6560.61│ 1535.60│ 39.12│ 3008.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -5647.92│ 8105.29│ 4911.99│ 6536.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1209│ 0.1900│ 0.0600│ 0.0240│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1363│ 0.1600│ 0.0340│ 0.0130│
│每股净资产(元) │ 1.9859│ 2.0634│ 1.9344│ 1.8723│
│每股资本公积金(元) │ 0.1892│ 0.1541│ 0.0535│ 0.0535│
│每股未分配利润(元) │ 0.6955│ 0.8384│ 0.7074│ 0.6471│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4402│ 0.3061│ 0.1390│ -0.0573│
│每股现金流量(元) │ -0.4037│ 0.1723│ 0.0756│ -0.1359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0591│ 7.0089│ 6.5981│ 6.2447│
│应收账款周转率 │ 2.5048│ 2.9750│ 2.4544│ 2.4678│
│总资产周转率 │ 0.4721│ 0.6792│ 0.6993│ 0.6852│
│营业收入增长率(%) │ 11.6234│ 8.7839│ 0.5888│ 1.3757│
│营业利润增长率(%) │ -206.9924│ 230.6547│ 207.2543│ -80.7395│
│利润总额增长率(%) │ -195.6875│ 221.9192│ 190.0515│ -76.9152│
│归属母公司净利润增长率│ -190.1755│ 203.4686│ 171.6281│ -76.6144│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6686│ 21.4742│ 2.3239│ -5.0246│
│净资产增长率(%) │ -0.8855│ 10.9487│ 3.3151│ -1.1421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.6573│ -4.3514│ 8.4647│ 10.1962│
│总资产收益率(%) │ -4.6247│ -1.5153│ 1.5377│ 6.9251│
│净资产收益率(%) │ -6.0896│ -1.7891│ 2.1261│ 9.0434│
│营业利润率(%) │ -10.9342│ -5.4841│ 9.7782│ 10.7211│
│销售毛利率(%) │ 14.2466│ 17.1997│ 25.1410│ 30.9589│
│销售净利率(%) │ -9.6573│ -4.3514│ 8.4647│ 10.1962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0591│ 3.7939│ 1.7883│ 7.0089│
│固定资产周转率 │ 2.7814│ 2.0300│ 1.0055│ 3.6197│
│流动资产周转率 │ 0.6354│ 0.4407│ 0.2170│ 0.9483│
│总资产周转率 │ 0.4721│ 0.3313│ 0.1635│ 0.6792│
│股东权益周转率 │ 0.6736│ 0.4883│ 0.2401│ 0.8986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7003│ 2.5149│ 2.6374│ 2.7372│
│速动比率(%) │ 2.3523│ 1.5413│ 1.7547│ 2.3748│
│产权比率 │ 0.3937│ 0.4550│ 0.4297│ 0.3949│
│应收账款周转率 │ 2.5048│ 1.5843│ 0.7871│ 2.9750│
│利息保障倍数 │ -128.0466│ -33.9794│ --│ 414.7149│
│资产负债率 │ 0.2825│ 0.3083│ 0.2967│ 0.2789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.6234│ 42.3875│ 108.9562│ 8.7839│
│营业利润增长率(%) │ -206.9924│ -293.4246│ 1711.0251│ 230.6547│
│总资产增长率(%) │ -0.6686│ 13.7699│ 32.1296│ 21.4742│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.6255│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1782│ 6.7015│ 12.3893│ 9.7675│
│净利润增长率(%) │ -197.6810│ -231.8508│ 2629.5477│ 202.2023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.3875│ 67.7648│ 69.0348│ 70.6220│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7813│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.6364│ 75.3905│ 75.7187│ 74.9322│
│无形资产比率(%) │ 1.8721│ 1.7903│ 1.7668│ 1.8838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 138020.73│ 146563.29│ 150159.77│ 142932.14│
│流动资产 │ 101633.49│ 110494.77│ 113699.00│ 107102.21│
│非流动资产 │ 36387.24│ 36068.52│ 36460.77│ 35829.94│
│固定资产 │ 23574.93│ 23129.60│ 23546.45│ 24112.79│
│货币资金 │ 7244.04│ 12737.97│ 14042.29│ 27245.86│
│存货 │ 13100.01│ 11547.65│ 10678.54│ 9382.29│
│应收账款 │ 25161.86│ 32741.42│ 33097.63│ 27790.47│
│其他应收款 │ --│ 14504.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2583.86│ 2623.98│ 2653.03│ 2692.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16684.46│ 18778.58│ 19641.89│ 19628.08│
│流动负债 │ 37637.73│ 43935.93│ 43110.66│ 39128.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38991.51│ 45186.25│ 44545.16│ 39862.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9257.59│ 8768.44│ 8153.41│ 7538.38│
│未分配利润 │ 34024.61│ 38163.81│ 43123.03│ 41017.09│
│归属于母公司所│ 97149.40│ 99318.38│ 103662.57│ 100941.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99029.22│ 101377.03│ 105614.62│ 103069.31│
│商誉 │ 385.00│ 385.00│ 385.00│ 385.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 138949.79│ 128824.31│ 113645.86│ 117664.65│
│流动资产 │ 106343.73│ 91766.82│ 107102.21│ 79535.55│
│非流动资产 │ 32606.06│ 37057.49│ 35829.94│ 38129.10│
│固定资产 │ 23506.79│ 23753.23│ 24112.79│ 24784.27│
│货币资金 │ 2077.73│ 22795.79│ 27245.86│ 17005.08│
│存货 │ 14284.11│ 10116.81│ 9382.29│ 8052.40│
│应收账款 │ 30795.50│ 29018.24│ 27790.47│ 31702.17│
│其他应收款 │ --│ 544.75│ --│ 358.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2510.26│ 2143.13│ 2692.60│ 2148.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 314.54│
│应付账款 │ 18810.80│ 14110.59│ 19628.08│ 11451.63│
│流动负债 │ 40347.80│ 33035.15│ 39128.94│ 22881.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41073.71│ 33814.33│ 39862.83│ 23766.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6807.18│ 2514.43│ 7538.38│ 2514.43│
│未分配利润 │ 39619.19│ 34337.03│ 41017.09│ 33271.77│
│归属于母公司所│ 98017.31│ 92045.66│ 91019.53│ 90980.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97876.08│ 95009.98│ 93972.14│ 93897.84│
│商誉 │ 509.74│ --│ 385.00│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66318.44│ 47950.61│ 23961.61│ 88495.96│
│营业收入 │ 66318.44│ 47950.61│ 23961.61│ 88495.96│
│营业总成本 │ 73937.05│ 50402.42│ 21897.13│ 81839.50│
│营业成本 │ 56870.32│ 39703.26│ 17937.43│ 61098.57│
│财务费用 │ 52.80│ 30.52│ -42.71│ 25.06│
│管理费用 │ 6010.65│ 3842.58│ 1714.64│ 7458.36│
│营业利润 │ -7251.39│ -2629.64│ 2343.00│ 9487.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22.57│ 22.57│ 21.23│ 2975.78│
│营业外收支净额│ 410.13│ 414.83│ 15.58│ 963.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6841.27│ -2214.81│ 2358.58│ 10451.07│
│所得税费用 │ -436.71│ -128.30│ 330.29│ 1427.81│
│归属母公司净利│ -5916.06│ -1776.86│ 2203.96│ 9128.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6404.55│ -2086.51│ 2028.29│ 9023.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59412.67│ 33676.14│ 11467.29│ 81350.20│
│营业收入 │ 59412.67│ 33676.14│ 11467.29│ 81350.20│
│营业总成本 │ 55588.23│ 32000.13│ 11499.70│ 78762.18│
│营业成本 │ 41366.29│ 23668.44│ 8396.76│ 61396.34│
│财务费用 │ -44.50│ -15.99│ -8.37│ -22.25│
│管理费用 │ 4780.25│ 2515.64│ 1370.83│ 5424.04│
│营业利润 │ 6777.49│ 1359.52│ 129.37│ 2869.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2641.65│ -354.79│ 81.36│ 124.45│
│营业外收支净额│ 372.10│ 371.65│ -24.51│ 377.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7149.59│ 1731.17│ 104.87│ 3246.49│
│所得税费用 │ 592.99│ 148.69│ 30.56│ 260.65│
│归属母公司净利│ 6560.61│ 1535.60│ 39.12│ 3008.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6556.60│ 1582.48│ 74.31│ 2985.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126982.93│ 94752.23│ 23429.69│ 140509.60│
│经营现金流出小计│ 148518.67│ 111860.20│ 38338.29│ 125537.32│
│经营现金流量净额│ -21535.74│ -17107.97│ -14908.60│ 14972.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16778.53│ 15303.45│ 6887.07│ 64200.49│
│投资现金流出小计│ 13457.81│ 13082.90│ 6112.05│ 76164.62│
│投资现金流量净额│ 3320.72│ 2220.55│ 775.02│ -11964.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5889.80│
│筹资现金流出小计│ 1532.74│ 296.28│ --│ 470.34│
│筹资现金流量净额│ -1532.74│ -296.28│ --│ 5419.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.07│ -0.04│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19747.69│ -15183.74│ -14133.57│ 8427.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63312.24│ 41330.41│ 24034.62│ 89158.25│
│经营现金流出小计│ 68960.16│ 33225.11│ 19122.63│ 82621.87│
│经营现金流量净额│ -5647.92│ 8105.29│ 4911.99│ 6536.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59061.62│ 34839.27│ 24209.76│ 50655.59│
│投资现金流出小计│ 70578.86│ 42260.62│ 34268.17│ 53637.70│
│投资现金流量净额│ -11517.24│ -7421.35│ -10058.41│ -2982.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5689.80│ 5577.10│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3452.00│ 470.34│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 2237.80│ 5106.76│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14927.36│ 5790.71│ -5146.41│ 3554.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7244.04│ 27245.86│ 17005.08│ 60.22│
│应收账款 │ 25161.86│ 27790.47│ 31702.17│ -12.34│
│应付账款 │ 16684.46│ 19628.08│ 11451.63│ 71.40│
│存货的减少 │ --│ -1405.33│ 1658.12│ -184.75│
│流动负债合计 │ 37637.73│ 39128.94│ 22881.11│ 71.01│
│负债合计 │ 38991.51│ 39862.83│ 23766.82│ 67.72│
│营业利润 │ -7251.39│ 9487.78│ 2869.39│ 230.65│
│利润总额 │ -6841.27│ 10451.07│ 3246.49│ 221.92│
│归属于母公司所有│ -5916.06│ 9128.57│ 3008.08│ 203.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 34024.61│ 41017.09│ 33271.77│ 23.28│
│营业外收支净额 │ 410.13│ 963.29│ 377.10│ 155.45│
│购买商品、接受劳│ 124549.67│ 100392.81│ 60810.94│ 65.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126982.93│ 140509.60│ 89158.25│ 57.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148518.67│ 125537.32│ 82621.87│ 51.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21535.74│ 14972.28│ 6536.39│ 129.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16778.53│ 64200.49│ 50655.59│ 26.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13457.81│ 76164.62│ 53637.70│ 42.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3320.72│ -11964.12│ -2982.11│ -301.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1270.81│ 4230.76│ 1636.73│ 158.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 5889.80│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1532.74│ 470.34│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1532.74│ 5419.46│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 978.41│ 470.34│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19747.69│ 8427.62│ 3554.28│ 137.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15937.50│ 1266.02│ 1158.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15937.50│ 1266.02│ 1158.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29083.29│ 32.8640│ 2567.96│ 28.1310│
│第三季度│ 25736.52│ 29.0821│ 5025.01│ 55.0471│
│第二季度│ 22208.85│ 25.0959│ 1496.48│ 16.3933│
│第一季度│ 11467.29│ 12.9580│ 39.12│ 0.4285│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25130.74│ 30.8921│ 441.29│ 14.6701│
│第三季度│ 19980.45│ 24.5610│ 944.15│ 31.3873│
│第二季度│ 18588.37│ 22.8498│ 1143.36│ 38.0097│
│第一季度│ 17650.64│ 21.6971│ 479.27│ 15.9329│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1209│ -0.0363│ 0.0451│ 0.1900│
│基本每股收益 │ -0.1363│ -0.0506│ 0.0408│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1209│ -0.0363│ 0.0451│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 1.9859│ 2.0302│ 2.1190│ 2.0634│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4402│ -0.3497│ -0.3048│ 0.3061│
│每股现金流量(元) │ -0.4037│ -0.3104│ -0.2889│ 0.1723│
│每股资本公积金(元) │ 0.1892│ 0.1792│ 0.1667│ 0.1541│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1896│ 0.1896│ 0.1896│ 0.1896│
│每股未分配利润(元) │ 0.6955│ 0.7801│ 0.8815│ 0.8384│
│净资产收益率(%) │ -6.0896│ -1.7891│ 2.1261│ 9.0434│
│加权净资产收益率(%) │ -6.0200│ -1.7700│ 2.1600│ 9.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8663│ -2.4911│ 1.9250│ 7.6319│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4600│ --│ 8.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 138020.73│ 146563.29│ 150159.77│ 142932.14│
│归属母公司股东权益 │ 97149.40│ 99318.38│ 103662.57│ 100941.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66318.44│ 47950.61│ 23961.61│ 88495.96│
│营业成本(万元) │ 56870.32│ 39703.26│ 17937.43│ 61098.57│
│投资收益(万元) │ 22.57│ 22.57│ 21.23│ 2975.78│
│净利润(万元) │ -6404.55│ -2086.51│ 2028.29│ 9023.26│
│营业利润(万元) │ -7251.39│ -2629.64│ 2343.00│ 9487.78│
│利润总额(万元) │ -6841.27│ -2214.81│ 2358.58│ 10451.07│
│归属母公司净利润(万元)│ -5916.06│ -1776.86│ 2203.96│ 9128.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -21535.74│ -17107.97│ -14908.60│ 14972.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1341│ 0.0326│ 0.0008│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.1222│ 0.0220│ -0.0002│ 0.0340│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1341│ 0.0326│ 0.0008│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.0036│ 1.9570│ 1.9352│ 1.9344│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1155│ 0.1723│ 0.1044│ 0.1390│
│每股现金流量(元) │ -0.3051│ 0.1231│ -0.1094│ 0.0756│
│每股资本公积金(元) │ 0.1391│ 0.0535│ 0.1603│ 0.0535│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1710│ 0.1778│ 0.1972│ 0.1778│
│每股未分配利润(元) │ 0.8099│ 0.7300│ 0.8721│ 0.7074│
│净资产收益率(%) │ 6.6933│ 1.6683│ 0.0430│ 3.3063│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9700│ 1.6700│ 0.0400│ 3.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0999│ 1.1256│ -0.0096│ 1.7474│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1300│ --│ 1.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 138949.79│ 128824.31│ 113645.86│ 117664.65│
│归属母公司股东权益 │ 98017.31│ 92045.66│ 91019.53│ 90980.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59412.67│ 33676.14│ 11467.29│ 81350.20│
│营业成本(万元) │ 41366.29│ 23668.44│ 8396.76│ 61396.34│
│投资收益(万元) │ 2641.65│ -354.79│ 81.36│ 124.45│
│净利润(万元) │ 6556.60│ 1582.48│ 74.31│ 2985.84│
│营业利润(万元) │ 6777.49│ 1359.52│ 129.37│ 2869.39│
│利润总额(万元) │ 7149.59│ 1731.17│ 104.87│ 3246.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 6560.61│ 1535.60│ 39.12│ 3008.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -5647.92│ 8105.29│ 4911.99│ 6536.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1209│ 0.1900│ 0.0600│ 0.0240│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1363│ 0.1600│ 0.0340│ 0.0130│
│每股净资产(元) │ 1.9859│ 2.0634│ 1.9344│ 1.8723│
│每股资本公积金(元) │ 0.1892│ 0.1541│ 0.0535│ 0.0535│
│每股未分配利润(元) │ 0.6955│ 0.8384│ 0.7074│ 0.6471│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4402│ 0.3061│ 0.1390│ -0.0573│
│每股现金流量(元) │ -0.4037│ 0.1723│ 0.0756│ -0.1359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0591│ 7.0089│ 6.5981│ 6.2447│
│应收账款周转率 │ 2.5048│ 2.9750│ 2.4544│ 2.4678│
│总资产周转率 │ 0.4721│ 0.6792│ 0.6993│ 0.6852│
│营业收入增长率(%) │ 11.6234│ 8.7839│ 0.5888│ 1.3757│
│营业利润增长率(%) │ -206.9924│ 230.6547│ 207.2543│ -80.7395│
│利润总额增长率(%) │ -195.6875│ 221.9192│ 190.0515│ -76.9152│
│归属母公司净利润增长率│ -190.1755│ 203.4686│ 171.6281│ -76.6144│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6686│ 21.4742│ 2.3239│ -5.0246│
│净资产增长率(%) │ -0.8855│ 10.9487│ 3.3151│ -1.1421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.6573│ -4.3514│ 8.4647│ 10.1962│
│总资产收益率(%) │ -4.6247│ -1.5153│ 1.5377│ 6.9251│
│净资产收益率(%) │ -6.0896│ -1.7891│ 2.1261│ 9.0434│
│营业利润率(%) │ -10.9342│ -5.4841│ 9.7782│ 10.7211│
│销售毛利率(%) │ 14.2466│ 17.1997│ 25.1410│ 30.9589│
│销售净利率(%) │ -9.6573│ -4.3514│ 8.4647│ 10.1962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0591│ 3.7939│ 1.7883│ 7.0089│
│固定资产周转率 │ 2.7814│ 2.0300│ 1.0055│ 3.6197│
│流动资产周转率 │ 0.6354│ 0.4407│ 0.2170│ 0.9483│
│总资产周转率 │ 0.4721│ 0.3313│ 0.1635│ 0.6792│
│股东权益周转率 │ 0.6736│ 0.4883│ 0.2401│ 0.8986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7003│ 2.5149│ 2.6374│ 2.7372│
│速动比率(%) │ 2.3523│ 1.5413│ 1.7547│ 2.3748│
│产权比率 │ 0.3937│ 0.4550│ 0.4297│ 0.3949│
│应收账款周转率 │ 2.5048│ 1.5843│ 0.7871│ 2.9750│
│利息保障倍数 │ -128.0466│ -33.9794│ --│ 414.7149│
│资产负债率 │ 0.2825│ 0.3083│ 0.2967│ 0.2789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.6234│ 42.3875│ 108.9562│ 8.7839│
│营业利润增长率(%) │ -206.9924│ -293.4246│ 1711.0251│ 230.6547│
│总资产增长率(%) │ -0.6686│ 13.7699│ 32.1296│ 21.4742│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.6255│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1782│ 6.7015│ 12.3893│ 9.7675│
│净利润增长率(%) │ -197.6810│ -231.8508│ 2629.5477│ 202.2023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.3875│ 67.7648│ 69.0348│ 70.6220│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7813│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.6364│ 75.3905│ 75.7187│ 74.9322│
│无形资产比率(%) │ 1.8721│ 1.7903│ 1.7668│ 1.8838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 138020.73│ 146563.29│ 150159.77│ 142932.14│
│流动资产 │ 101633.49│ 110494.77│ 113699.00│ 107102.21│
│非流动资产 │ 36387.24│ 36068.52│ 36460.77│ 35829.94│
│固定资产 │ 23574.93│ 23129.60│ 23546.45│ 24112.79│
│货币资金 │ 7244.04│ 12737.97│ 14042.29│ 27245.86│
│存货 │ 13100.01│ 11547.65│ 10678.54│ 9382.29│
│应收账款 │ 25161.86│ 32741.42│ 33097.63│ 27790.47│
│其他应收款 │ --│ 14504.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2583.86│ 2623.98│ 2653.03│ 2692.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16684.46│ 18778.58│ 19641.89│ 19628.08│
│流动负债 │ 37637.73│ 43935.93│ 43110.66│ 39128.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38991.51│ 45186.25│ 44545.16│ 39862.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9257.59│ 8768.44│ 8153.41│ 7538.38│
│未分配利润 │ 34024.61│ 38163.81│ 43123.03│ 41017.09│
│归属于母公司所│ 97149.40│ 99318.38│ 103662.57│ 100941.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99029.22│ 101377.03│ 105614.62│ 103069.31│
│商誉 │ 385.00│ 385.00│ 385.00│ 385.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 138949.79│ 128824.31│ 113645.86│ 117664.65│
│流动资产 │ 106343.73│ 91766.82│ 107102.21│ 79535.55│
│非流动资产 │ 32606.06│ 37057.49│ 35829.94│ 38129.10│
│固定资产 │ 23506.79│ 23753.23│ 24112.79│ 24784.27│
│货币资金 │ 2077.73│ 22795.79│ 27245.86│ 17005.08│
│存货 │ 14284.11│ 10116.81│ 9382.29│ 8052.40│
│应收账款 │ 30795.50│ 29018.24│ 27790.47│ 31702.17│
│其他应收款 │ --│ 544.75│ --│ 358.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2510.26│ 2143.13│ 2692.60│ 2148.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 314.54│
│应付账款 │ 18810.80│ 14110.59│ 19628.08│ 11451.63│
│流动负债 │ 40347.80│ 33035.15│ 39128.94│ 22881.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41073.71│ 33814.33│ 39862.83│ 23766.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6807.18│ 2514.43│ 7538.38│ 2514.43│
│未分配利润 │ 39619.19│ 34337.03│ 41017.09│ 33271.77│
│归属于母公司所│ 98017.31│ 92045.66│ 91019.53│ 90980.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97876.08│ 95009.98│ 93972.14│ 93897.84│
│商誉 │ 509.74│ --│ 385.00│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66318.44│ 47950.61│ 23961.61│ 88495.96│
│营业收入 │ 66318.44│ 47950.61│ 23961.61│ 88495.96│
│营业总成本 │ 73937.05│ 50402.42│ 21897.13│ 81839.50│
│营业成本 │ 56870.32│ 39703.26│ 17937.43│ 61098.57│
│财务费用 │ 52.80│ 30.52│ -42.71│ 25.06│
│管理费用 │ 6010.65│ 3842.58│ 1714.64│ 7458.36│
│营业利润 │ -7251.39│ -2629.64│ 2343.00│ 9487.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22.57│ 22.57│ 21.23│ 2975.78│
│营业外收支净额│ 410.13│ 414.83│ 15.58│ 963.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6841.27│ -2214.81│ 2358.58│ 10451.07│
│所得税费用 │ -436.71│ -128.30│ 330.29│ 1427.81│
│归属母公司净利│ -5916.06│ -1776.86│ 2203.96│ 9128.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6404.55│ -2086.51│ 2028.29│ 9023.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59412.67│ 33676.14│ 11467.29│ 81350.20│
│营业收入 │ 59412.67│ 33676.14│ 11467.29│ 81350.20│
│营业总成本 │ 55588.23│ 32000.13│ 11499.70│ 78762.18│
│营业成本 │ 41366.29│ 23668.44│ 8396.76│ 61396.34│
│财务费用 │ -44.50│ -15.99│ -8.37│ -22.25│
│管理费用 │ 4780.25│ 2515.64│ 1370.83│ 5424.04│
│营业利润 │ 6777.49│ 1359.52│ 129.37│ 2869.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2641.65│ -354.79│ 81.36│ 124.45│
│营业外收支净额│ 372.10│ 371.65│ -24.51│ 377.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7149.59│ 1731.17│ 104.87│ 3246.49│
│所得税费用 │ 592.99│ 148.69│ 30.56│ 260.65│
│归属母公司净利│ 6560.61│ 1535.60│ 39.12│ 3008.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6556.60│ 1582.48│ 74.31│ 2985.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126982.93│ 94752.23│ 23429.69│ 140509.60│
│经营现金流出小计│ 148518.67│ 111860.20│ 38338.29│ 125537.32│
│经营现金流量净额│ -21535.74│ -17107.97│ -14908.60│ 14972.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16778.53│ 15303.45│ 6887.07│ 64200.49│
│投资现金流出小计│ 13457.81│ 13082.90│ 6112.05│ 76164.62│
│投资现金流量净额│ 3320.72│ 2220.55│ 775.02│ -11964.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5889.80│
│筹资现金流出小计│ 1532.74│ 296.28│ --│ 470.34│
│筹资现金流量净额│ -1532.74│ -296.28│ --│ 5419.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.07│ -0.04│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19747.69│ -15183.74│ -14133.57│ 8427.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63312.24│ 41330.41│ 24034.62│ 89158.25│
│经营现金流出小计│ 68960.16│ 33225.11│ 19122.63│ 82621.87│
│经营现金流量净额│ -5647.92│ 8105.29│ 4911.99│ 6536.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59061.62│ 34839.27│ 24209.76│ 50655.59│
│投资现金流出小计│ 70578.86│ 42260.62│ 34268.17│ 53637.70│
│投资现金流量净额│ -11517.24│ -7421.35│ -10058.41│ -2982.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5689.80│ 5577.10│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3452.00│ 470.34│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 2237.80│ 5106.76│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14927.36│ 5790.71│ -5146.41│ 3554.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7244.04│ 27245.86│ 17005.08│ 60.22│
│应收账款 │ 25161.86│ 27790.47│ 31702.17│ -12.34│
│应付账款 │ 16684.46│ 19628.08│ 11451.63│ 71.40│
│存货的减少 │ --│ -1405.33│ 1658.12│ -184.75│
│流动负债合计 │ 37637.73│ 39128.94│ 22881.11│ 71.01│
│负债合计 │ 38991.51│ 39862.83│ 23766.82│ 67.72│
│营业利润 │ -7251.39│ 9487.78│ 2869.39│ 230.65│
│利润总额 │ -6841.27│ 10451.07│ 3246.49│ 221.92│
│归属于母公司所有│ -5916.06│ 9128.57│ 3008.08│ 203.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 34024.61│ 41017.09│ 33271.77│ 23.28│
│营业外收支净额 │ 410.13│ 963.29│ 377.10│ 155.45│
│购买商品、接受劳│ 124549.67│ 100392.81│ 60810.94│ 65.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126982.93│ 140509.60│ 89158.25│ 57.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148518.67│ 125537.32│ 82621.87│ 51.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21535.74│ 14972.28│ 6536.39│ 129.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16778.53│ 64200.49│ 50655.59│ 26.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13457.81│ 76164.62│ 53637.70│ 42.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3320.72│ -11964.12│ -2982.11│ -301.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1270.81│ 4230.76│ 1636.73│ 158.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 5889.80│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1532.74│ 470.34│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1532.74│ 5419.46│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 978.41│ 470.34│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19747.69│ 8427.62│ 3554.28│ 137.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15937.50│ 1266.02│ 1158.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15937.50│ 1266.02│ 1158.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29083.29│ 32.8640│ 2567.96│ 28.1310│
│第三季度│ 25736.52│ 29.0821│ 5025.01│ 55.0471│
│第二季度│ 22208.85│ 25.0959│ 1496.48│ 16.3933│
│第一季度│ 11467.29│ 12.9580│ 39.12│ 0.4285│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25130.74│ 30.8921│ 441.29│ 14.6701│
│第三季度│ 19980.45│ 24.5610│ 944.15│ 31.3873│
│第二季度│ 18588.37│ 22.8498│ 1143.36│ 38.0097│
│第一季度│ 17650.64│ 21.6971│ 479.27│ 15.9329│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘