易华录易华录财务分析报告
≈≈易华录300212≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2275│ 0.2537│ 0.1022│ 1.0648│
│基本每股收益 │ 0.1204│ 0.1961│ 0.0833│ 0.4740│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2220│ 0.2459│ 0.1012│ 1.0552│
│每股净资产(元) │ 6.9221│ 6.9483│ 6.1995│ 6.0876│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5038│ -0.1696│ -0.3445│ 0.2125│
│每股现金流量(元) │ -0.8604│ -0.4955│ -0.4086│ 0.6303│
│每股资本公积金(元) │ 2.9812│ 2.9840│ 2.3116│ 2.3022│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2698│ 0.2698│ 0.2766│ 0.2765│
│每股未分配利润(元) │ 2.7390│ 2.7629│ 2.6803│ 2.5798│
│净资产收益率(%) │ 3.2067│ 3.5388│ 1.6316│ 17.3329│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9900│ 3.2800│ 1.4100│ 16.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6971│ 2.7354│ 1.3301│ 7.7335│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5400│ --│ 7.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1448329.02│1574698.26│1537846.24│1537948.00│
│归属母公司股东权益 │ 461005.36│ 462752.09│ 402745.16│ 395562.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 187777.80│ 149894.29│ 65574.10│ 280622.68│
│营业成本(万元) │ 107317.97│ 88291.42│ 37234.15│ 153184.23│
│投资收益(万元) │ 3461.62│ 669.02│ -157.42│ 33862.43│
│净利润(万元) │ 15683.76│ 16416.23│ 6278.49│ 69709.57│
│营业利润(万元) │ 19552.46│ 19468.21│ 8274.66│ 81962.55│
│利润总额(万元) │ 19333.42│ 19538.24│ 8443.29│ 81172.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 14782.94│ 16375.71│ 6571.24│ 68562.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -33554.34│ -11293.65│ -22380.33│ 13808.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2310│ 0.2912│ 0.1160│ 0.7188│
│基本每股收益 │ 0.1843│ 0.2863│ 0.1093│ 0.5707│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2235│ 0.2578│ 0.1141│ 0.7089│
│每股净资产(元) │ 5.2073│ 6.4339│ 6.2194│ 6.1056│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8200│ -0.5316│ -0.1406│ 0.4261│
│每股现金流量(元) │ -0.0251│ 0.0401│ -0.0761│ -1.0190│
│每股资本公积金(元) │ 2.1872│ 2.8262│ 2.8288│ 2.8288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1842│ 0.2210│ 0.2210│ 0.2210│
│每股未分配利润(元) │ 1.9190│ 2.4900│ 2.3178│ 2.2038│
│净资产收益率(%) │ 4.2927│ 4.4492│ 1.8342│ 11.6103│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3400│ 4.5700│ 1.8500│ 12.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4240│ 3.9389│ 1.7290│ 9.2249│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 9.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1409307.41│1377399.86│1332344.47│1290634.27│
│归属母公司股东权益 │ 338361.92│ 348529.48│ 336907.39│ 330744.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162814.21│ 120113.56│ 69147.29│ 374390.36│
│营业成本(万元) │ 88383.26│ 66824.28│ 43807.79│ 240296.58│
│投资收益(万元) │ -354.93│ -235.48│ -1503.92│ 5844.69│
│净利润(万元) │ 13844.42│ 14842.47│ 5780.05│ 41786.33│
│营业利润(万元) │ 17696.72│ 18437.79│ 7768.81│ 52750.97│
│利润总额(万元) │ 17372.50│ 18300.93│ 7562.70│ 52348.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 14524.95│ 15506.73│ 6179.45│ 38400.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -53284.05│ -28795.89│ -7615.93│ 23084.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2275│ 1.0648│ 0.7188│ 0.7346│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1204│ 0.4740│ 0.5707│ 0.6126│
│每股净资产(元) │ 6.9221│ 6.0876│ 6.1056│ 6.6843│
│每股资本公积金(元) │ 2.9812│ 2.3022│ 2.8288│ 3.6537│
│每股未分配利润(元) │ 2.7390│ 2.5798│ 2.2038│ 2.0548│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5038│ 0.2125│ 0.4261│ -0.8430│
│每股现金流量(元) │ -0.8604│ 0.6303│ -1.0190│ 0.3537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9996│ 0.6297│ 0.5739│ 0.4574│
│应收账款周转率 │ 0.7384│ 0.9209│ 1.2229│ 1.4673│
│总资产周转率 │ 0.1258│ 0.1984│ 0.3118│ 0.2933│
│营业收入增长率(%) │ 15.3326│ -25.0454│ 26.6352│ -1.2330│
│营业利润增长率(%) │ 10.4864│ 55.3764│ 29.1895│ 32.1477│
│利润总额增长率(%) │ 11.2875│ 55.0630│ 24.6269│ 36.5407│
│归属母公司净利润增长率│ 1.7762│ 78.5454│ 26.9656│ 50.3832│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7689│ 19.1622│ 16.1572│ 22.8095│
│净资产增长率(%) │ 36.2462│ 19.5974│ 9.4559│ 11.6598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3523│ 10.9519│ 9.5746│ 24.8410│
│总资产收益率(%) │ 1.0977│ 1.1122│ 0.4375│ 4.9289│
│净资产收益率(%) │ 3.2067│ 3.5388│ 1.6316│ 17.3329│
│营业利润率(%) │ 10.4126│ 12.9880│ 12.6188│ 29.2074│
│销售毛利率(%) │ 42.8484│ 41.0975│ 43.2182│ 45.4127│
│销售净利率(%) │ 8.3523│ 10.9519│ 9.5746│ 24.8410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9996│ 2.6014│ 1.1919│ 0.6297│
│固定资产周转率 │ 5.1250│ 3.9303│ 1.7135│ 7.0272│
│流动资产周转率 │ 0.1893│ 0.1418│ 0.0627│ 0.2866│
│总资产周转率 │ 0.1258│ 0.0963│ 0.0426│ 0.1984│
│股东权益周转率 │ 0.4085│ 0.3189│ 0.1513│ 0.6552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2624│ 1.2537│ 1.3140│ 1.3024│
│速动比率(%) │ 1.2079│ 1.1704│ 1.2318│ 1.2309│
│产权比率 │ 1.7672│ 2.2554│ 2.6480│ 2.7082│
│应收账款周转率 │ 0.7384│ 0.5403│ 0.2368│ 0.9209│
│利息保障倍数 │ 1.8306│ 2.5756│ 2.1978│ 4.4995│
│资产负债率 │ 0.6386│ 0.6628│ 0.6935│ 0.6966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.3326│ 24.7938│ -5.1675│ -25.0454│
│营业利润增长率(%) │ 10.4864│ 5.5886│ 6.5114│ 55.3764│
│总资产增长率(%) │ 2.7689│ 14.3240│ 15.4241│ 19.1622│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2391│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.1913│ 29.7790│ 19.1266│ 19.6750│
│净利润增长率(%) │ 13.2858│ 10.6031│ 8.6235│ 66.8239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8302│ 29.3867│ 26.1889│ 25.7201│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3846│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.5278│ 67.6713│ 67.8916│ 68.2124│
│无形资产比率(%) │ 5.2114│ 5.4232│ 4.8478│ 5.4824│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1448329.02│ 1574698.26│ 1537846.24│ 1537948.00│
│流动资产 │ 934574.31│ 1065618.14│ 1044068.66│ 1049071.62│
│非流动资产 │ 513754.71│ 509080.12│ 493777.58│ 488876.38│
│固定资产 │ 34552.85│ 37549.78│ 37809.69│ 38726.82│
│货币资金 │ 52113.54│ 80476.16│ 85587.86│ 111507.45│
│存货 │ 40322.30│ 36647.93│ 31249.65│ 31231.46│
│应收账款 │ 235625.49│ 281830.10│ 280855.10│ 273005.59│
│其他应收款 │ --│ 28005.46│ --│ 28740.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 75478.43│ 85399.68│ 74551.38│ 84316.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 254312.45│ 237531.45│ 208431.45│ 185270.46│
│预收账款 │ 74.11│ 133.30│ 169.91│ 127.12│
│应付账款 │ 278476.43│ 352046.90│ 338008.78│ 355748.94│
│流动负债 │ 740315.88│ 850007.88│ 794558.82│ 805493.79│
│长期借款 │ 142276.64│ 152868.00│ 183167.36│ 176928.25│
│总负债 │ 924936.37│ 1043679.30│ 1066463.74│ 1071278.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 198544.69│ 198729.33│ 150171.67│ 149592.08│
│未分配利润 │ 182416.71│ 184009.48│ 174126.82│ 167633.77│
│归属于母公司所│ 461005.36│ 462752.09│ 402745.16│ 395562.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 523392.66│ 531018.95│ 471382.51│ 466669.05│
│商誉 │ 29178.21│ 29178.21│ 29178.21│ 29178.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1409307.41│ 1377399.86│ 1332344.47│ 1290634.27│
│流动资产 │ 961308.67│ 939439.20│ 912813.26│ 908985.51│
│非流动资产 │ 447998.74│ 437960.66│ 419531.22│ 381648.76│
│固定资产 │ 39236.69│ 39625.80│ 40072.00│ 41140.99│
│货币资金 │ 65747.79│ 67931.60│ 60602.36│ 65055.14│
│存货 │ 3683.83│ 4805.23│ 446951.51│ 455322.39│
│应收账款 │ 185054.63│ 166023.95│ 152102.86│ 336423.47│
│其他应收款 │ --│ 26898.65│ --│ 22387.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74348.05│ 75771.47│ 75740.11│ 77688.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 218897.88│ 217503.29│ 208563.29│ 165174.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14623.70│
│应付账款 │ 290734.63│ 269512.52│ 266411.99│ 276995.37│
│流动负债 │ 739644.37│ 721900.19│ 692251.77│ 661681.43│
│长期借款 │ 188267.04│ 157760.24│ 155685.79│ 157520.01│
│总负债 │ 1013371.70│ 968228.04│ 936645.70│ 900687.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142122.85│ 153099.69│ 153235.53│ 153235.53│
│未分配利润 │ 124692.98│ 134886.27│ 125559.00│ 119379.55│
│归属于母公司所│ 338361.92│ 348529.48│ 336907.39│ 330744.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 395935.71│ 409171.82│ 395698.77│ 389947.14│
│商誉 │ 29178.21│ 29178.21│ 29178.21│ 29178.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187777.80│ 149894.29│ 65574.10│ 280622.68│
│营业收入 │ 187777.80│ 149894.29│ 65574.10│ 280622.68│
│营业总成本 │ 174622.73│ 130482.60│ 58094.22│ 232491.08│
│营业成本 │ 107317.97│ 88291.42│ 37234.15│ 153184.23│
│财务费用 │ 20634.50│ 14138.30│ 7048.83│ 25384.90│
│管理费用 │ 21857.19│ 14757.93│ 7310.14│ 30722.96│
│营业利润 │ 19552.46│ 19468.21│ 8274.66│ 81962.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3461.62│ 669.02│ -157.42│ 33862.43│
│营业外收支净额│ -219.05│ 70.03│ 168.63│ -789.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19333.42│ 19538.24│ 8443.29│ 81172.70│
│所得税费用 │ 3649.66│ 3122.01│ 2164.80│ 11463.13│
│归属母公司净利│ 14782.94│ 16375.71│ 6571.24│ 68562.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15683.76│ 16416.23│ 6278.49│ 69709.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162814.21│ 120113.56│ 69147.29│ 374390.36│
│营业收入 │ 162814.21│ 120113.56│ 69147.29│ 374390.36│
│营业总成本 │ 150811.58│ 103546.98│ 60612.21│ 332300.96│
│营业成本 │ 88383.26│ 66824.28│ 43807.79│ 240296.58│
│财务费用 │ 21657.73│ 13305.59│ 5783.50│ 23924.27│
│管理费用 │ 22660.34│ 14549.80│ 7228.97│ 32095.34│
│营业利润 │ 17696.72│ 18437.79│ 7768.81│ 52750.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -354.93│ -235.48│ -1503.92│ 5844.69│
│营业外收支净额│ -324.22│ -136.86│ -206.11│ -402.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17372.50│ 18300.93│ 7562.70│ 52348.19│
│所得税费用 │ 3528.07│ 3458.47│ 1782.65│ 10561.87│
│归属母公司净利│ 14524.95│ 15506.73│ 6179.45│ 38400.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13844.42│ 14842.47│ 5780.05│ 41786.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 236851.86│ 162704.63│ 66587.59│ 362252.19│
│经营现金流出小计│ 270406.21│ 173998.28│ 88967.91│ 348443.33│
│经营现金流量净额│ -33554.34│ -11293.65│ -22380.33│ 13808.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33255.41│ 14397.26│ 1495.48│ 6467.63│
│投资现金流出小计│ 121484.85│ 67810.71│ 33693.79│ 171015.46│
│投资现金流量净额│ -88229.44│ -53413.44│ -32198.31│-164547.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 453097.69│ 253124.32│ 136869.27│ 608577.96│
│筹资现金流出小计│ 388589.77│ 221397.75│ 108831.46│ 416846.10│
│筹资现金流量净额│ 64507.91│ 31726.57│ 28037.81│ 191731.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.21│ -19.97│ -3.93│ -34.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57301.07│ -33000.49│ -26544.76│ 40958.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212167.17│ 135332.20│ 65324.05│ 309794.08│
│经营现金流出小计│ 265451.22│ 164128.09│ 72939.98│ 286709.96│
│经营现金流量净额│ -53284.05│ -28795.89│ -7615.93│ 23084.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1728.57│ 1327.00│ 977.00│ 9077.39│
│投资现金流出小计│ 63365.32│ 45987.68│ 26550.15│ 130329.31│
│投资现金流量净额│ -61636.76│ -44660.68│ -25573.15│-121251.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 381958.23│ 182348.44│ 100308.79│ 311040.29│
│筹资现金流出小计│ 268645.16│ 106722.96│ 71239.74│ 268088.66│
│筹资现金流量净额│ 113313.07│ 75625.48│ 29069.05│ 42951.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.52│ 5.27│ -4.63│ 17.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1628.26│ 2174.17│ -4124.67│ -55198.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52113.54│ 111507.45│ 65055.14│ 71.40│
│短期借款 │ 254312.45│ 185270.46│ 165174.79│ 12.17│
│应收账款 │ 235625.49│ 273005.59│ 336423.47│ -18.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 22387.91│ --│
│应付账款 │ 278476.43│ 355748.94│ 276995.37│ 28.43│
│在建工程 │ --│ --│ 52204.38│ --│
│存货的减少 │ --│ -27388.45│ -80400.32│ 65.93│
│流动负债合计 │ 740315.88│ 805493.79│ 661681.43│ 21.73│
│长期借款 │ 142276.64│ 176928.25│ 157520.01│ 12.32│
│负债合计 │ 924936.37│1071278.95│ 900687.13│ 18.94│
│营业利润 │ 19552.46│ 81962.55│ 52750.97│ 55.38│
│利润总额 │ 19333.42│ 81172.70│ 52348.19│ 55.06│
│归属于母公司所有│ 14782.94│ 68562.37│ 38400.53│ 78.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 182416.71│ 167633.77│ 119379.55│ 40.42│
│营业外收支净额 │ -219.05│ -789.85│ -402.78│ -96.10│
│购买商品、接受劳│ 178917.99│ 219836.93│ 195225.78│ 12.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 236851.86│ 362252.19│ 309794.08│ 16.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 270406.21│ 348443.33│ 286709.96│ 21.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -33554.34│ 13808.86│ 23084.12│ -40.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33255.41│ 6467.63│ 9077.39│ -28.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121484.85│ 171015.46│ 130329.31│ 31.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -88229.44│-164547.83│-121251.92│ -35.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30689.44│ 31322.64│ 43646.08│ -28.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 453097.69│ 608577.96│ 311040.29│ 95.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388589.77│ 416846.10│ 268088.66│ 55.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64507.91│ 191731.86│ 42951.63│ 346.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24572.00│ 42254.42│ 32022.89│ 31.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57301.07│ 40958.81│ -55198.90│ 174.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-117296.85│ 127863.10│ -191.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-117296.85│ 127863.10│ -191.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117808.46│ 41.9811│ 54037.42│ 78.8150│
│第三季度│ 42700.66│ 15.2164│ -981.78│ -1.4319│
│第二季度│ 50966.27│ 18.1618│ 9327.27│ 13.6041│
│第一季度│ 69147.29│ 24.6407│ 6179.45│ 9.0129│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 130705.61│ 34.9116│ 17989.10│ 46.8460│
│第三季度│ 106237.65│ 28.3762│ 2404.97│ 6.2628│
│第二季度│ 71896.47│ 19.2036│ 10285.89│ 26.7858│
│第一季度│ 65550.62│ 17.5086│ 7720.58│ 20.1054│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2275│ 0.2537│ 0.1022│ 1.0648│
│基本每股收益 │ 0.1204│ 0.1961│ 0.0833│ 0.4740│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2220│ 0.2459│ 0.1012│ 1.0552│
│每股净资产(元) │ 6.9221│ 6.9483│ 6.1995│ 6.0876│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5038│ -0.1696│ -0.3445│ 0.2125│
│每股现金流量(元) │ -0.8604│ -0.4955│ -0.4086│ 0.6303│
│每股资本公积金(元) │ 2.9812│ 2.9840│ 2.3116│ 2.3022│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2698│ 0.2698│ 0.2766│ 0.2765│
│每股未分配利润(元) │ 2.7390│ 2.7629│ 2.6803│ 2.5798│
│净资产收益率(%) │ 3.2067│ 3.5388│ 1.6316│ 17.3329│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9900│ 3.2800│ 1.4100│ 16.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6971│ 2.7354│ 1.3301│ 7.7335│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5400│ --│ 7.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1448329.02│1574698.26│1537846.24│1537948.00│
│归属母公司股东权益 │ 461005.36│ 462752.09│ 402745.16│ 395562.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 187777.80│ 149894.29│ 65574.10│ 280622.68│
│营业成本(万元) │ 107317.97│ 88291.42│ 37234.15│ 153184.23│
│投资收益(万元) │ 3461.62│ 669.02│ -157.42│ 33862.43│
│净利润(万元) │ 15683.76│ 16416.23│ 6278.49│ 69709.57│
│营业利润(万元) │ 19552.46│ 19468.21│ 8274.66│ 81962.55│
│利润总额(万元) │ 19333.42│ 19538.24│ 8443.29│ 81172.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 14782.94│ 16375.71│ 6571.24│ 68562.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -33554.34│ -11293.65│ -22380.33│ 13808.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2310│ 0.2912│ 0.1160│ 0.7188│
│基本每股收益 │ 0.1843│ 0.2863│ 0.1093│ 0.5707│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2235│ 0.2578│ 0.1141│ 0.7089│
│每股净资产(元) │ 5.2073│ 6.4339│ 6.2194│ 6.1056│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8200│ -0.5316│ -0.1406│ 0.4261│
│每股现金流量(元) │ -0.0251│ 0.0401│ -0.0761│ -1.0190│
│每股资本公积金(元) │ 2.1872│ 2.8262│ 2.8288│ 2.8288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1842│ 0.2210│ 0.2210│ 0.2210│
│每股未分配利润(元) │ 1.9190│ 2.4900│ 2.3178│ 2.2038│
│净资产收益率(%) │ 4.2927│ 4.4492│ 1.8342│ 11.6103│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3400│ 4.5700│ 1.8500│ 12.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4240│ 3.9389│ 1.7290│ 9.2249│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 9.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1409307.41│1377399.86│1332344.47│1290634.27│
│归属母公司股东权益 │ 338361.92│ 348529.48│ 336907.39│ 330744.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162814.21│ 120113.56│ 69147.29│ 374390.36│
│营业成本(万元) │ 88383.26│ 66824.28│ 43807.79│ 240296.58│
│投资收益(万元) │ -354.93│ -235.48│ -1503.92│ 5844.69│
│净利润(万元) │ 13844.42│ 14842.47│ 5780.05│ 41786.33│
│营业利润(万元) │ 17696.72│ 18437.79│ 7768.81│ 52750.97│
│利润总额(万元) │ 17372.50│ 18300.93│ 7562.70│ 52348.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 14524.95│ 15506.73│ 6179.45│ 38400.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -53284.05│ -28795.89│ -7615.93│ 23084.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2275│ 1.0648│ 0.7188│ 0.7346│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1204│ 0.4740│ 0.5707│ 0.6126│
│每股净资产(元) │ 6.9221│ 6.0876│ 6.1056│ 6.6843│
│每股资本公积金(元) │ 2.9812│ 2.3022│ 2.8288│ 3.6537│
│每股未分配利润(元) │ 2.7390│ 2.5798│ 2.2038│ 2.0548│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5038│ 0.2125│ 0.4261│ -0.8430│
│每股现金流量(元) │ -0.8604│ 0.6303│ -1.0190│ 0.3537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9996│ 0.6297│ 0.5739│ 0.4574│
│应收账款周转率 │ 0.7384│ 0.9209│ 1.2229│ 1.4673│
│总资产周转率 │ 0.1258│ 0.1984│ 0.3118│ 0.2933│
│营业收入增长率(%) │ 15.3326│ -25.0454│ 26.6352│ -1.2330│
│营业利润增长率(%) │ 10.4864│ 55.3764│ 29.1895│ 32.1477│
│利润总额增长率(%) │ 11.2875│ 55.0630│ 24.6269│ 36.5407│
│归属母公司净利润增长率│ 1.7762│ 78.5454│ 26.9656│ 50.3832│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7689│ 19.1622│ 16.1572│ 22.8095│
│净资产增长率(%) │ 36.2462│ 19.5974│ 9.4559│ 11.6598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3523│ 10.9519│ 9.5746│ 24.8410│
│总资产收益率(%) │ 1.0977│ 1.1122│ 0.4375│ 4.9289│
│净资产收益率(%) │ 3.2067│ 3.5388│ 1.6316│ 17.3329│
│营业利润率(%) │ 10.4126│ 12.9880│ 12.6188│ 29.2074│
│销售毛利率(%) │ 42.8484│ 41.0975│ 43.2182│ 45.4127│
│销售净利率(%) │ 8.3523│ 10.9519│ 9.5746│ 24.8410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9996│ 2.6014│ 1.1919│ 0.6297│
│固定资产周转率 │ 5.1250│ 3.9303│ 1.7135│ 7.0272│
│流动资产周转率 │ 0.1893│ 0.1418│ 0.0627│ 0.2866│
│总资产周转率 │ 0.1258│ 0.0963│ 0.0426│ 0.1984│
│股东权益周转率 │ 0.4085│ 0.3189│ 0.1513│ 0.6552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2624│ 1.2537│ 1.3140│ 1.3024│
│速动比率(%) │ 1.2079│ 1.1704│ 1.2318│ 1.2309│
│产权比率 │ 1.7672│ 2.2554│ 2.6480│ 2.7082│
│应收账款周转率 │ 0.7384│ 0.5403│ 0.2368│ 0.9209│
│利息保障倍数 │ 1.8306│ 2.5756│ 2.1978│ 4.4995│
│资产负债率 │ 0.6386│ 0.6628│ 0.6935│ 0.6966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.3326│ 24.7938│ -5.1675│ -25.0454│
│营业利润增长率(%) │ 10.4864│ 5.5886│ 6.5114│ 55.3764│
│总资产增长率(%) │ 2.7689│ 14.3240│ 15.4241│ 19.1622│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2391│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.1913│ 29.7790│ 19.1266│ 19.6750│
│净利润增长率(%) │ 13.2858│ 10.6031│ 8.6235│ 66.8239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8302│ 29.3867│ 26.1889│ 25.7201│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3846│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.5278│ 67.6713│ 67.8916│ 68.2124│
│无形资产比率(%) │ 5.2114│ 5.4232│ 4.8478│ 5.4824│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1448329.02│ 1574698.26│ 1537846.24│ 1537948.00│
│流动资产 │ 934574.31│ 1065618.14│ 1044068.66│ 1049071.62│
│非流动资产 │ 513754.71│ 509080.12│ 493777.58│ 488876.38│
│固定资产 │ 34552.85│ 37549.78│ 37809.69│ 38726.82│
│货币资金 │ 52113.54│ 80476.16│ 85587.86│ 111507.45│
│存货 │ 40322.30│ 36647.93│ 31249.65│ 31231.46│
│应收账款 │ 235625.49│ 281830.10│ 280855.10│ 273005.59│
│其他应收款 │ --│ 28005.46│ --│ 28740.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 75478.43│ 85399.68│ 74551.38│ 84316.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 254312.45│ 237531.45│ 208431.45│ 185270.46│
│预收账款 │ 74.11│ 133.30│ 169.91│ 127.12│
│应付账款 │ 278476.43│ 352046.90│ 338008.78│ 355748.94│
│流动负债 │ 740315.88│ 850007.88│ 794558.82│ 805493.79│
│长期借款 │ 142276.64│ 152868.00│ 183167.36│ 176928.25│
│总负债 │ 924936.37│ 1043679.30│ 1066463.74│ 1071278.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 198544.69│ 198729.33│ 150171.67│ 149592.08│
│未分配利润 │ 182416.71│ 184009.48│ 174126.82│ 167633.77│
│归属于母公司所│ 461005.36│ 462752.09│ 402745.16│ 395562.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 523392.66│ 531018.95│ 471382.51│ 466669.05│
│商誉 │ 29178.21│ 29178.21│ 29178.21│ 29178.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1409307.41│ 1377399.86│ 1332344.47│ 1290634.27│
│流动资产 │ 961308.67│ 939439.20│ 912813.26│ 908985.51│
│非流动资产 │ 447998.74│ 437960.66│ 419531.22│ 381648.76│
│固定资产 │ 39236.69│ 39625.80│ 40072.00│ 41140.99│
│货币资金 │ 65747.79│ 67931.60│ 60602.36│ 65055.14│
│存货 │ 3683.83│ 4805.23│ 446951.51│ 455322.39│
│应收账款 │ 185054.63│ 166023.95│ 152102.86│ 336423.47│
│其他应收款 │ --│ 26898.65│ --│ 22387.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74348.05│ 75771.47│ 75740.11│ 77688.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 218897.88│ 217503.29│ 208563.29│ 165174.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14623.70│
│应付账款 │ 290734.63│ 269512.52│ 266411.99│ 276995.37│
│流动负债 │ 739644.37│ 721900.19│ 692251.77│ 661681.43│
│长期借款 │ 188267.04│ 157760.24│ 155685.79│ 157520.01│
│总负债 │ 1013371.70│ 968228.04│ 936645.70│ 900687.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142122.85│ 153099.69│ 153235.53│ 153235.53│
│未分配利润 │ 124692.98│ 134886.27│ 125559.00│ 119379.55│
│归属于母公司所│ 338361.92│ 348529.48│ 336907.39│ 330744.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 395935.71│ 409171.82│ 395698.77│ 389947.14│
│商誉 │ 29178.21│ 29178.21│ 29178.21│ 29178.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187777.80│ 149894.29│ 65574.10│ 280622.68│
│营业收入 │ 187777.80│ 149894.29│ 65574.10│ 280622.68│
│营业总成本 │ 174622.73│ 130482.60│ 58094.22│ 232491.08│
│营业成本 │ 107317.97│ 88291.42│ 37234.15│ 153184.23│
│财务费用 │ 20634.50│ 14138.30│ 7048.83│ 25384.90│
│管理费用 │ 21857.19│ 14757.93│ 7310.14│ 30722.96│
│营业利润 │ 19552.46│ 19468.21│ 8274.66│ 81962.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3461.62│ 669.02│ -157.42│ 33862.43│
│营业外收支净额│ -219.05│ 70.03│ 168.63│ -789.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19333.42│ 19538.24│ 8443.29│ 81172.70│
│所得税费用 │ 3649.66│ 3122.01│ 2164.80│ 11463.13│
│归属母公司净利│ 14782.94│ 16375.71│ 6571.24│ 68562.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15683.76│ 16416.23│ 6278.49│ 69709.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162814.21│ 120113.56│ 69147.29│ 374390.36│
│营业收入 │ 162814.21│ 120113.56│ 69147.29│ 374390.36│
│营业总成本 │ 150811.58│ 103546.98│ 60612.21│ 332300.96│
│营业成本 │ 88383.26│ 66824.28│ 43807.79│ 240296.58│
│财务费用 │ 21657.73│ 13305.59│ 5783.50│ 23924.27│
│管理费用 │ 22660.34│ 14549.80│ 7228.97│ 32095.34│
│营业利润 │ 17696.72│ 18437.79│ 7768.81│ 52750.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -354.93│ -235.48│ -1503.92│ 5844.69│
│营业外收支净额│ -324.22│ -136.86│ -206.11│ -402.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17372.50│ 18300.93│ 7562.70│ 52348.19│
│所得税费用 │ 3528.07│ 3458.47│ 1782.65│ 10561.87│
│归属母公司净利│ 14524.95│ 15506.73│ 6179.45│ 38400.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13844.42│ 14842.47│ 5780.05│ 41786.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 236851.86│ 162704.63│ 66587.59│ 362252.19│
│经营现金流出小计│ 270406.21│ 173998.28│ 88967.91│ 348443.33│
│经营现金流量净额│ -33554.34│ -11293.65│ -22380.33│ 13808.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33255.41│ 14397.26│ 1495.48│ 6467.63│
│投资现金流出小计│ 121484.85│ 67810.71│ 33693.79│ 171015.46│
│投资现金流量净额│ -88229.44│ -53413.44│ -32198.31│-164547.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 453097.69│ 253124.32│ 136869.27│ 608577.96│
│筹资现金流出小计│ 388589.77│ 221397.75│ 108831.46│ 416846.10│
│筹资现金流量净额│ 64507.91│ 31726.57│ 28037.81│ 191731.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.21│ -19.97│ -3.93│ -34.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57301.07│ -33000.49│ -26544.76│ 40958.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212167.17│ 135332.20│ 65324.05│ 309794.08│
│经营现金流出小计│ 265451.22│ 164128.09│ 72939.98│ 286709.96│
│经营现金流量净额│ -53284.05│ -28795.89│ -7615.93│ 23084.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1728.57│ 1327.00│ 977.00│ 9077.39│
│投资现金流出小计│ 63365.32│ 45987.68│ 26550.15│ 130329.31│
│投资现金流量净额│ -61636.76│ -44660.68│ -25573.15│-121251.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 381958.23│ 182348.44│ 100308.79│ 311040.29│
│筹资现金流出小计│ 268645.16│ 106722.96│ 71239.74│ 268088.66│
│筹资现金流量净额│ 113313.07│ 75625.48│ 29069.05│ 42951.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.52│ 5.27│ -4.63│ 17.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1628.26│ 2174.17│ -4124.67│ -55198.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52113.54│ 111507.45│ 65055.14│ 71.40│
│短期借款 │ 254312.45│ 185270.46│ 165174.79│ 12.17│
│应收账款 │ 235625.49│ 273005.59│ 336423.47│ -18.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 22387.91│ --│
│应付账款 │ 278476.43│ 355748.94│ 276995.37│ 28.43│
│在建工程 │ --│ --│ 52204.38│ --│
│存货的减少 │ --│ -27388.45│ -80400.32│ 65.93│
│流动负债合计 │ 740315.88│ 805493.79│ 661681.43│ 21.73│
│长期借款 │ 142276.64│ 176928.25│ 157520.01│ 12.32│
│负债合计 │ 924936.37│1071278.95│ 900687.13│ 18.94│
│营业利润 │ 19552.46│ 81962.55│ 52750.97│ 55.38│
│利润总额 │ 19333.42│ 81172.70│ 52348.19│ 55.06│
│归属于母公司所有│ 14782.94│ 68562.37│ 38400.53│ 78.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 182416.71│ 167633.77│ 119379.55│ 40.42│
│营业外收支净额 │ -219.05│ -789.85│ -402.78│ -96.10│
│购买商品、接受劳│ 178917.99│ 219836.93│ 195225.78│ 12.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 236851.86│ 362252.19│ 309794.08│ 16.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 270406.21│ 348443.33│ 286709.96│ 21.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -33554.34│ 13808.86│ 23084.12│ -40.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33255.41│ 6467.63│ 9077.39│ -28.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121484.85│ 171015.46│ 130329.31│ 31.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -88229.44│-164547.83│-121251.92│ -35.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30689.44│ 31322.64│ 43646.08│ -28.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 453097.69│ 608577.96│ 311040.29│ 95.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388589.77│ 416846.10│ 268088.66│ 55.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64507.91│ 191731.86│ 42951.63│ 346.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24572.00│ 42254.42│ 32022.89│ 31.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57301.07│ 40958.81│ -55198.90│ 174.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-117296.85│ 127863.10│ -191.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-117296.85│ 127863.10│ -191.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117808.46│ 41.9811│ 54037.42│ 78.8150│
│第三季度│ 42700.66│ 15.2164│ -981.78│ -1.4319│
│第二季度│ 50966.27│ 18.1618│ 9327.27│ 13.6041│
│第一季度│ 69147.29│ 24.6407│ 6179.45│ 9.0129│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 130705.61│ 34.9116│ 17989.10│ 46.8460│
│第三季度│ 106237.65│ 28.3762│ 2404.97│ 6.2628│
│第二季度│ 71896.47│ 19.2036│ 10285.89│ 26.7858│
│第一季度│ 65550.62│ 17.5086│ 7720.58│ 20.1054│
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