天泽信息天泽信息财务分析报告
≈≈天泽信息300209≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -2.7379│ -2.2740│ -0.0600│ -2.0780│
│基本每股收益 │ -2.7787│ -2.3058│ -0.0693│ -2.1705│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -2.7379│ -2.2740│ -0.0600│ -2.0780│
│每股净资产(元) │ 4.6260│ 5.1360│ 7.3231│ 7.3869│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2892│ -0.1258│ -0.1249│ -0.6607│
│每股现金流量(元) │ -0.2624│ -0.2154│ -0.1818│ -1.0954│
│每股资本公积金(元) │ 7.8005│ 7.8056│ 7.8056│ 7.8056│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0399│ 0.0398│ 0.0398│ 0.0398│
│每股未分配利润(元) │ -3.9944│ -3.4909│ -1.3076│ -1.2517│
│净资产收益率(%) │ -59.1852│ -43.9300│ -0.7677│ -27.9690│
│加权净资产收益率(%) │ -45.6200│ -35.9600│ -0.7300│ -24.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -60.0663│ -44.5440│ -0.8865│ -29.2134│
│加权净资产收益率 │ --│ -44.5500│ --│ -25.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 306659.63│ 334834.16│ 437492.16│ 453724.71│
│归属母公司股东权益 │ 195266.17│ 215980.01│ 308655.13│ 311356.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 147610.74│ 117691.58│ 79771.56│ 502653.11│
│营业成本(万元) │ 70327.24│ 54916.22│ 36223.00│ 221851.92│
│投资收益(万元) │ 291.83│ 454.77│ 328.44│ 1507.27│
│净利润(万元) │-115712.55│ -93695.26│ -2399.17│ -87464.75│
│营业利润(万元) │-118450.41│ -95145.68│ -2005.86│ -75661.99│
│利润总额(万元) │-119201.42│ -95794.90│ -2399.44│ -77060.95│
│归属母公司净利润(万元)│-115568.69│ -94880.11│ -2369.46│ -87083.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -12205.32│ -5330.83│ -5292.97│ -27996.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1907│ 0.0426│ 0.1284│
│基本每股收益 │ 0.1345│ 0.1541│ 0.0339│ -0.0034│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1907│ 0.0426│ 0.1284│
│每股净资产(元) │ 9.5006│ 9.5519│ 9.5516│ 9.3556│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9750│ -0.6410│ -0.7598│ 0.2550│
│每股现金流量(元) │ -1.0818│ -0.5965│ -0.7723│ 0.5119│
│每股资本公积金(元) │ 7.6891│ 7.7206│ 7.7610│ 7.7195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0398│ 0.0395│ 0.0395│ 0.0395│
│每股未分配利润(元) │ 0.9752│ 0.9867│ -1.2445│ 0.7989│
│净资产收益率(%) │ 1.8077│ 1.9661│ 0.4387│ 1.2422│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8100│ 1.9900│ 0.4400│ 1.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4019│ 1.5887│ 0.3491│ -0.0329│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6100│ --│ -0.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 536019.77│ 554816.92│ 560425.70│ 541861.79│
│归属母公司股东权益 │ 402568.75│ 407072.61│ 407060.19│ 398706.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 330731.68│ 236672.36│ 162703.08│ 386735.63│
│营业成本(万元) │ 137996.47│ 107119.71│ 106943.20│ 197531.34│
│投资收益(万元) │ -44.37│ --│ --│ -89.12│
│净利润(万元) │ 7151.43│ 7894.56│ 1735.22│ 4880.30│
│营业利润(万元) │ 9890.83│ 10168.45│ 2221.39│ 7617.97│
│利润总额(万元) │ 8836.32│ 9503.11│ 2164.64│ 7126.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 7277.42│ 8003.49│ 1785.91│ 4952.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -41312.97│ -27316.35│ -32381.06│ 10866.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ │调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -2.7379│ -2.0780│ 0.1284│ 0.0836│
│每股收益(扣除)(元) │ -2.7787│ -2.1705│ -0.0034│ 0.0708│
│每股净资产(元) │ 4.6260│ 7.3869│ 9.3556│ 6.8339│
│每股资本公积金(元) │ 7.8005│ 7.8056│ 7.7195│ 5.0410│
│每股未分配利润(元) │ -3.9944│ -1.2517│ 0.7989│ 1.0366│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2892│ -0.6607│ 0.2550│ -0.1536│
│每股现金流量(元) │ -0.2624│ -1.0954│ 0.5119│ -0.2639│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6959│ 1.9791│ 3.4264│ 6.2391│
│应收账款周转率 │ 1.8743│ 4.8972│ 4.2127│ 1.1029│
│总资产周转率 │ 0.3883│ 1.0098│ 0.9574│ 0.3334│
│营业收入增长率(%) │ -55.3684│ 29.9733│ 331.7019│ -9.9806│
│营业利润增长率(%) │-1297.5776│-1093.2042│ 390.5073│ -86.3063│
│利润总额增长率(%) │-1448.9943│-1181.3351│ 421.9715│ -88.1121│
│归属母公司净利润增长率│-1688.0441│-1858.2239│ 105.1685│ -77.7200│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -42.7895│ -16.2656│ 103.6903│ -1.9700│
│净资产增长率(%) │ -51.4949│ -21.9083│ 100.7258│ -4.7504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -78.3903│ -79.6108│ -3.0076│ -17.4006│
│总资产收益率(%) │ -27.4630│ -21.0634│ -0.4808│ -17.5705│
│净资产收益率(%) │ -59.1852│ -43.9300│ -0.7677│ -27.9690│
│营业利润率(%) │ -80.2451│ -80.8432│ -2.5145│ -15.0525│
│销售毛利率(%) │ 52.3563│ 53.3389│ 54.5916│ 55.8638│
│销售净利率(%) │ -78.3903│ -79.6108│ -3.0076│ -17.4006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6959│ 0.5249│ 0.2653│ 1.9791│
│固定资产周转率 │ 16.2168│ 12.9781│ 8.7118│ 51.3525│
│流动资产周转率 │ 0.5925│ 0.4467│ 0.2529│ 1.5504│
│总资产周转率 │ 0.3883│ 0.2985│ 0.1790│ 1.0098│
│股东权益周转率 │ 0.4942│ 0.3769│ 0.2228│ 1.4157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5910│ 1.7534│ 2.6807│ 2.5835│
│速动比率(%) │ 0.8681│ 0.8894│ 1.2032│ 1.5249│
│产权比率 │ 0.5738│ 0.5462│ 0.4187│ 0.4584│
│应收账款周转率 │ 1.8743│ 1.4086│ 0.8456│ 4.8972│
│利息保障倍数 │ -27.3305│ -100.0656│ -0.1440│ -21.0544│
│资产负债率 │ 0.3646│ 0.3523│ 0.2954│ 0.3145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -55.3684│ -50.2724│ -50.9711│ 29.9733│
│营业利润增长率(%) │-1297.5776│-1035.6953│ -190.2974│-1093.2042│
│总资产增长率(%) │ -42.7895│ -39.6496│ -21.9357│ -16.2656│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.2930│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -51.5844│ -46.7910│ -24.3974│ -22.0707│
│净利润增长率(%) │-1718.0339│-1286.8335│ -238.2633│-1892.2003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6752│ 64.5036│ 70.5510│ 68.6224│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6219│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.1858│ 60.9293│ 70.4027│ 71.1666│
│无形资产比率(%) │ 3.9657│ 3.8742│ 3.1591│ 3.0599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 306659.63│ 334834.16│ 437492.16│ 453724.71│
│流动资产 │ 175365.91│ 204012.13│ 308006.24│ 322900.27│
│非流动资产 │ 131293.72│ 130822.03│ 129485.93│ 130824.44│
│固定资产 │ 8846.84│ 8779.14│ 8955.56│ 9357.88│
│货币资金 │ 24369.80│ 30612.34│ 40460.23│ 68645.74│
│存货 │ 79686.24│ 86801.74│ 150658.70│ 122434.06│
│应收账款 │ 54543.71│ 64139.84│ 85704.24│ 102967.98│
│其他应收款 │ --│ 8157.23│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12161.18│ 12972.20│ 13821.01│ 13883.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16881.48│ 17153.07│ 17019.60│ 16917.79│
│预收账款 │ --│ 225.26│ 279.57│ 174.72│
│应付账款 │ 43309.31│ 47424.74│ 52873.46│ 59244.88│
│流动负债 │ 110223.24│ 116354.92│ 114899.52│ 124984.26│
│长期借款 │ --│ --│ 11677.75│ 12645.72│
│总负债 │ 111801.22│ 117958.68│ 129220.60│ 142711.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 329263.00│ 330749.60│ 330749.60│ 330749.60│
│未分配利润 │ -168607.37│ -147918.79│ -55408.14│ -53038.68│
│归属于母公司所│ 195266.17│ 215980.01│ 308655.13│ 311356.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 194858.40│ 216875.48│ 308271.56│ 311013.65│
│商誉 │ 86733.75│ 86733.75│ 86733.75│ 86733.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 536019.77│ 554816.92│ 560425.70│ 541861.79│
│流动资产 │ 321862.67│ 340913.79│ 322900.27│ 325531.03│
│非流动资产 │ 214157.10│ 213903.13│ 130824.44│ 216330.76│
│固定资产 │ 10464.06│ 10744.66│ 9357.88│ 10218.71│
│货币资金 │ 70545.60│ 90178.33│ 68645.74│ 80059.33│
│存货 │ 134252.64│ 110500.06│ 122434.06│ 101757.95│
│应收账款 │ 81111.28│ 93071.76│ 102967.98│ 102314.99│
│其他应收款 │ --│ 15754.48│ --│ 22092.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21230.76│ 22417.40│ 13883.40│ 18603.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22323.76│ 26773.95│ 16917.79│ 27366.59│
│预收账款 │ 212.46│ 120.63│ 174.72│ 9718.95│
│应付账款 │ 37051.58│ 33959.91│ 59244.88│ 36952.56│
│流动负债 │ 111912.10│ 125305.53│ 124984.26│ 108945.80│
│长期借款 │ 15750.00│ 15750.00│ 12645.72│ 29463.73│
│总负债 │ 133549.83│ 147225.45│ 142711.07│ 142764.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 325813.60│ 329028.87│ 330749.60│ 328983.37│
│未分配利润 │ 41322.02│ 42048.09│ -53038.68│ 34044.60│
│归属于母公司所│ 402568.75│ 407072.61│ 407060.19│ 398706.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 402469.94│ 407591.47│ 407752.50│ 399097.17│
│商誉 │ 154225.15│ 154225.15│ 86733.75│ 154225.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 147610.74│ 117691.58│ 79771.56│ 502653.11│
│营业收入 │ 147610.74│ 117691.58│ 79771.56│ 502653.11│
│营业总成本 │ 268432.30│ 135422.62│ 82561.49│ 478901.81│
│营业成本 │ 70327.24│ 54916.22│ 36223.00│ 221851.92│
│财务费用 │ 4319.53│ 2902.18│ 2097.41│ 7172.20│
│管理费用 │ 15627.61│ 11526.62│ 4443.03│ 17783.02│
│营业利润 │ -118450.41│ -95145.68│ -2005.86│ -75661.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 291.83│ 454.77│ 328.44│ 1507.27│
│营业外收支净额│ -751.01│ -649.22│ -393.58│ -1398.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -119201.42│ -95794.90│ -2399.44│ -77060.95│
│所得税费用 │ -3488.87│ -2099.64│ -0.27│ 10403.79│
│归属母公司净利│ -115568.69│ -94880.11│ -2369.46│ -87083.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -115712.55│ -93695.26│ -2399.17│ -87464.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 330731.68│ 236672.36│ 162703.08│ 386735.63│
│营业收入 │ 330731.68│ 236672.36│ 162703.08│ 386735.63│
│营业总成本 │ 322420.40│ 228427.35│ 161118.64│ 385050.51│
│营业成本 │ 137996.47│ 107119.71│ 106943.20│ 197531.34│
│财务费用 │ 2684.48│ 263.88│ -126.26│ 530.07│
│管理费用 │ 14043.67│ 9206.62│ 3662.54│ 16809.60│
│营业利润 │ 9890.83│ 10168.45│ 2221.39│ 7617.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -44.37│ --│ --│ -89.12│
│营业外收支净额│ -1054.52│ -665.34│ -56.75│ -491.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8836.32│ 9503.11│ 2164.64│ 7126.46│
│所得税费用 │ 1684.89│ 1608.55│ 429.42│ 2246.16│
│归属母公司净利│ 7277.42│ 8003.49│ 1785.91│ 4952.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7151.43│ 7894.56│ 1735.22│ 4880.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 213499.29│ 175718.29│ 116302.51│ 463216.01│
│经营现金流出小计│ 225704.60│ 181049.12│ 121595.48│ 491212.78│
│经营现金流量净额│ -12205.32│ -5330.83│ -5292.97│ -27996.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 904.37│ 701.37│ 737.77│ 23041.68│
│投资现金流出小计│ 1966.32│ 1748.84│ 1385.64│ 7542.48│
│投资现金流量净额│ -1061.95│ -1047.47│ -647.87│ 15499.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5720.73│ 290.00│ --│ 29569.09│
│筹资现金流出小计│ 2671.05│ 2141.28│ 1433.91│ 60317.62│
│筹资现金流量净额│ 3049.68│ -1851.28│ -1433.91│ -30748.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -859.26│ -898.10│ -326.87│ -3168.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11076.84│ -9127.68│ -7701.62│ -46415.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 348644.49│ 253165.89│ 186521.14│ 425952.00│
│经营现金流出小计│ 389957.46│ 280482.23│ 218902.20│ 415085.43│
│经营现金流量净额│ -41312.97│ -27316.35│ -32381.06│ 10866.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17964.68│ 7608.56│ 20.35│ 38542.17│
│投资现金流出小计│ 3631.48│ 2793.49│ 610.47│ 59399.83│
│投资现金流量净额│ 14333.20│ 4815.07│ -590.12│ -20857.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17839.12│ 13301.57│ 9559.25│ 69760.48│
│筹资现金流出小计│ 37139.20│ 16649.29│ 9448.61│ 40509.06│
│筹资现金流量净额│ -19300.09│ -3347.73│ 110.64│ 29251.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 441.57│ 428.59│ -53.24│ 2555.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45838.28│ -25420.42│ -32913.78│ 21816.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24369.80│ 68645.74│ 80059.33│ -14.26│
│短期借款 │ 16881.48│ 16917.79│ 27366.59│ -38.18│
│应收账款 │ 54543.71│ 102967.98│ 102314.99│ 0.64│
│应付账款 │ 43309.31│ 59244.88│ 36952.56│ 60.33│
│存货的减少 │ --│ -27685.76│ -12365.11│ -123.90│
│流动负债合计 │ 110223.24│ 124984.26│ 108945.80│ 14.72│
│长期借款 │ --│ 12645.72│ 29463.73│ -57.08│
│负债合计 │ 111801.22│ 142711.07│ 142764.61│ -0.04│
│营业利润 │-118450.41│ -75661.99│ 7617.97│ -1093.20│
│利润总额 │-119201.42│ -77060.95│ 7126.46│ -1181.34│
│归属于母公司所有│-115568.69│ -87083.28│ 4952.91│ -1858.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-168607.37│ -53038.68│ 34044.60│ -255.79│
│营业外收支净额 │ -751.01│ -1398.96│ -491.51│ -184.62│
│购买商品、接受劳│ 153261.44│ 221464.05│ 228347.56│ -3.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 213499.29│ 463216.01│ 425952.00│ 8.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 225704.60│ 491212.78│ 415085.43│ 18.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12205.32│ -27996.77│ 10866.57│ -357.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 904.37│ 23041.68│ 38542.17│ -40.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1966.32│ 7542.48│ 59399.83│ -87.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1061.95│ 15499.20│ -20857.66│ 174.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1563.32│ 2364.55│ 8981.53│ -73.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5720.73│ 29569.09│ 69760.48│ -57.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2671.05│ 60317.62│ 40509.06│ 48.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3049.68│ -30748.53│ 29251.42│ -205.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 561.05│ 3539.91│ 3082.50│ 14.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11076.84│ -46415.01│ 21816.12│ -312.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22997.26│ -18958.25│ 221.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22997.26│ -18958.25│ 221.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 171921.43│ 34.2028│ -94360.70│ 108.3569│
│第三季度│ 94059.32│ 18.7126│ -726.07│ 0.8338│
│第二季度│ 73969.27│ 14.7158│ 6217.58│ -7.1398│
│第一季度│ 162703.08│ 32.3689│ 1785.91│ -2.0508│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 158559.84│ 40.9995│ -11069.57│ -223.4962│
│第三季度│ 115640.87│ 29.9018│ 9517.27│ 192.1550│
│第二季度│ 95559.73│ 24.7093│ 7143.91│ 144.2366│
│第一季度│ 16975.19│ 4.3894│ -638.70│ -12.8954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -2.7379│ -2.2740│ -0.0600│ -2.0780│
│基本每股收益 │ -2.7787│ -2.3058│ -0.0693│ -2.1705│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -2.7379│ -2.2740│ -0.0600│ -2.0780│
│每股净资产(元) │ 4.6260│ 5.1360│ 7.3231│ 7.3869│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2892│ -0.1258│ -0.1249│ -0.6607│
│每股现金流量(元) │ -0.2624│ -0.2154│ -0.1818│ -1.0954│
│每股资本公积金(元) │ 7.8005│ 7.8056│ 7.8056│ 7.8056│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0399│ 0.0398│ 0.0398│ 0.0398│
│每股未分配利润(元) │ -3.9944│ -3.4909│ -1.3076│ -1.2517│
│净资产收益率(%) │ -59.1852│ -43.9300│ -0.7677│ -27.9690│
│加权净资产收益率(%) │ -45.6200│ -35.9600│ -0.7300│ -24.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -60.0663│ -44.5440│ -0.8865│ -29.2134│
│加权净资产收益率 │ --│ -44.5500│ --│ -25.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 306659.63│ 334834.16│ 437492.16│ 453724.71│
│归属母公司股东权益 │ 195266.17│ 215980.01│ 308655.13│ 311356.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 147610.74│ 117691.58│ 79771.56│ 502653.11│
│营业成本(万元) │ 70327.24│ 54916.22│ 36223.00│ 221851.92│
│投资收益(万元) │ 291.83│ 454.77│ 328.44│ 1507.27│
│净利润(万元) │-115712.55│ -93695.26│ -2399.17│ -87464.75│
│营业利润(万元) │-118450.41│ -95145.68│ -2005.86│ -75661.99│
│利润总额(万元) │-119201.42│ -95794.90│ -2399.44│ -77060.95│
│归属母公司净利润(万元)│-115568.69│ -94880.11│ -2369.46│ -87083.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -12205.32│ -5330.83│ -5292.97│ -27996.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1907│ 0.0426│ 0.1284│
│基本每股收益 │ 0.1345│ 0.1541│ 0.0339│ -0.0034│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1734│ 0.1907│ 0.0426│ 0.1284│
│每股净资产(元) │ 9.5006│ 9.5519│ 9.5516│ 9.3556│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9750│ -0.6410│ -0.7598│ 0.2550│
│每股现金流量(元) │ -1.0818│ -0.5965│ -0.7723│ 0.5119│
│每股资本公积金(元) │ 7.6891│ 7.7206│ 7.7610│ 7.7195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0398│ 0.0395│ 0.0395│ 0.0395│
│每股未分配利润(元) │ 0.9752│ 0.9867│ -1.2445│ 0.7989│
│净资产收益率(%) │ 1.8077│ 1.9661│ 0.4387│ 1.2422│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8100│ 1.9900│ 0.4400│ 1.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4019│ 1.5887│ 0.3491│ -0.0329│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6100│ --│ -0.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 536019.77│ 554816.92│ 560425.70│ 541861.79│
│归属母公司股东权益 │ 402568.75│ 407072.61│ 407060.19│ 398706.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 330731.68│ 236672.36│ 162703.08│ 386735.63│
│营业成本(万元) │ 137996.47│ 107119.71│ 106943.20│ 197531.34│
│投资收益(万元) │ -44.37│ --│ --│ -89.12│
│净利润(万元) │ 7151.43│ 7894.56│ 1735.22│ 4880.30│
│营业利润(万元) │ 9890.83│ 10168.45│ 2221.39│ 7617.97│
│利润总额(万元) │ 8836.32│ 9503.11│ 2164.64│ 7126.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 7277.42│ 8003.49│ 1785.91│ 4952.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -41312.97│ -27316.35│ -32381.06│ 10866.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ │调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -2.7379│ -2.0780│ 0.1284│ 0.0836│
│每股收益(扣除)(元) │ -2.7787│ -2.1705│ -0.0034│ 0.0708│
│每股净资产(元) │ 4.6260│ 7.3869│ 9.3556│ 6.8339│
│每股资本公积金(元) │ 7.8005│ 7.8056│ 7.7195│ 5.0410│
│每股未分配利润(元) │ -3.9944│ -1.2517│ 0.7989│ 1.0366│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2892│ -0.6607│ 0.2550│ -0.1536│
│每股现金流量(元) │ -0.2624│ -1.0954│ 0.5119│ -0.2639│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6959│ 1.9791│ 3.4264│ 6.2391│
│应收账款周转率 │ 1.8743│ 4.8972│ 4.2127│ 1.1029│
│总资产周转率 │ 0.3883│ 1.0098│ 0.9574│ 0.3334│
│营业收入增长率(%) │ -55.3684│ 29.9733│ 331.7019│ -9.9806│
│营业利润增长率(%) │-1297.5776│-1093.2042│ 390.5073│ -86.3063│
│利润总额增长率(%) │-1448.9943│-1181.3351│ 421.9715│ -88.1121│
│归属母公司净利润增长率│-1688.0441│-1858.2239│ 105.1685│ -77.7200│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -42.7895│ -16.2656│ 103.6903│ -1.9700│
│净资产增长率(%) │ -51.4949│ -21.9083│ 100.7258│ -4.7504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -78.3903│ -79.6108│ -3.0076│ -17.4006│
│总资产收益率(%) │ -27.4630│ -21.0634│ -0.4808│ -17.5705│
│净资产收益率(%) │ -59.1852│ -43.9300│ -0.7677│ -27.9690│
│营业利润率(%) │ -80.2451│ -80.8432│ -2.5145│ -15.0525│
│销售毛利率(%) │ 52.3563│ 53.3389│ 54.5916│ 55.8638│
│销售净利率(%) │ -78.3903│ -79.6108│ -3.0076│ -17.4006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6959│ 0.5249│ 0.2653│ 1.9791│
│固定资产周转率 │ 16.2168│ 12.9781│ 8.7118│ 51.3525│
│流动资产周转率 │ 0.5925│ 0.4467│ 0.2529│ 1.5504│
│总资产周转率 │ 0.3883│ 0.2985│ 0.1790│ 1.0098│
│股东权益周转率 │ 0.4942│ 0.3769│ 0.2228│ 1.4157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5910│ 1.7534│ 2.6807│ 2.5835│
│速动比率(%) │ 0.8681│ 0.8894│ 1.2032│ 1.5249│
│产权比率 │ 0.5738│ 0.5462│ 0.4187│ 0.4584│
│应收账款周转率 │ 1.8743│ 1.4086│ 0.8456│ 4.8972│
│利息保障倍数 │ -27.3305│ -100.0656│ -0.1440│ -21.0544│
│资产负债率 │ 0.3646│ 0.3523│ 0.2954│ 0.3145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -55.3684│ -50.2724│ -50.9711│ 29.9733│
│营业利润增长率(%) │-1297.5776│-1035.6953│ -190.2974│-1093.2042│
│总资产增长率(%) │ -42.7895│ -39.6496│ -21.9357│ -16.2656│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.2930│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -51.5844│ -46.7910│ -24.3974│ -22.0707│
│净利润增长率(%) │-1718.0339│-1286.8335│ -238.2633│-1892.2003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6752│ 64.5036│ 70.5510│ 68.6224│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6219│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.1858│ 60.9293│ 70.4027│ 71.1666│
│无形资产比率(%) │ 3.9657│ 3.8742│ 3.1591│ 3.0599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 306659.63│ 334834.16│ 437492.16│ 453724.71│
│流动资产 │ 175365.91│ 204012.13│ 308006.24│ 322900.27│
│非流动资产 │ 131293.72│ 130822.03│ 129485.93│ 130824.44│
│固定资产 │ 8846.84│ 8779.14│ 8955.56│ 9357.88│
│货币资金 │ 24369.80│ 30612.34│ 40460.23│ 68645.74│
│存货 │ 79686.24│ 86801.74│ 150658.70│ 122434.06│
│应收账款 │ 54543.71│ 64139.84│ 85704.24│ 102967.98│
│其他应收款 │ --│ 8157.23│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12161.18│ 12972.20│ 13821.01│ 13883.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16881.48│ 17153.07│ 17019.60│ 16917.79│
│预收账款 │ --│ 225.26│ 279.57│ 174.72│
│应付账款 │ 43309.31│ 47424.74│ 52873.46│ 59244.88│
│流动负债 │ 110223.24│ 116354.92│ 114899.52│ 124984.26│
│长期借款 │ --│ --│ 11677.75│ 12645.72│
│总负债 │ 111801.22│ 117958.68│ 129220.60│ 142711.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 329263.00│ 330749.60│ 330749.60│ 330749.60│
│未分配利润 │ -168607.37│ -147918.79│ -55408.14│ -53038.68│
│归属于母公司所│ 195266.17│ 215980.01│ 308655.13│ 311356.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 194858.40│ 216875.48│ 308271.56│ 311013.65│
│商誉 │ 86733.75│ 86733.75│ 86733.75│ 86733.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 536019.77│ 554816.92│ 560425.70│ 541861.79│
│流动资产 │ 321862.67│ 340913.79│ 322900.27│ 325531.03│
│非流动资产 │ 214157.10│ 213903.13│ 130824.44│ 216330.76│
│固定资产 │ 10464.06│ 10744.66│ 9357.88│ 10218.71│
│货币资金 │ 70545.60│ 90178.33│ 68645.74│ 80059.33│
│存货 │ 134252.64│ 110500.06│ 122434.06│ 101757.95│
│应收账款 │ 81111.28│ 93071.76│ 102967.98│ 102314.99│
│其他应收款 │ --│ 15754.48│ --│ 22092.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21230.76│ 22417.40│ 13883.40│ 18603.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22323.76│ 26773.95│ 16917.79│ 27366.59│
│预收账款 │ 212.46│ 120.63│ 174.72│ 9718.95│
│应付账款 │ 37051.58│ 33959.91│ 59244.88│ 36952.56│
│流动负债 │ 111912.10│ 125305.53│ 124984.26│ 108945.80│
│长期借款 │ 15750.00│ 15750.00│ 12645.72│ 29463.73│
│总负债 │ 133549.83│ 147225.45│ 142711.07│ 142764.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 325813.60│ 329028.87│ 330749.60│ 328983.37│
│未分配利润 │ 41322.02│ 42048.09│ -53038.68│ 34044.60│
│归属于母公司所│ 402568.75│ 407072.61│ 407060.19│ 398706.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 402469.94│ 407591.47│ 407752.50│ 399097.17│
│商誉 │ 154225.15│ 154225.15│ 86733.75│ 154225.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 147610.74│ 117691.58│ 79771.56│ 502653.11│
│营业收入 │ 147610.74│ 117691.58│ 79771.56│ 502653.11│
│营业总成本 │ 268432.30│ 135422.62│ 82561.49│ 478901.81│
│营业成本 │ 70327.24│ 54916.22│ 36223.00│ 221851.92│
│财务费用 │ 4319.53│ 2902.18│ 2097.41│ 7172.20│
│管理费用 │ 15627.61│ 11526.62│ 4443.03│ 17783.02│
│营业利润 │ -118450.41│ -95145.68│ -2005.86│ -75661.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 291.83│ 454.77│ 328.44│ 1507.27│
│营业外收支净额│ -751.01│ -649.22│ -393.58│ -1398.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -119201.42│ -95794.90│ -2399.44│ -77060.95│
│所得税费用 │ -3488.87│ -2099.64│ -0.27│ 10403.79│
│归属母公司净利│ -115568.69│ -94880.11│ -2369.46│ -87083.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -115712.55│ -93695.26│ -2399.17│ -87464.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 330731.68│ 236672.36│ 162703.08│ 386735.63│
│营业收入 │ 330731.68│ 236672.36│ 162703.08│ 386735.63│
│营业总成本 │ 322420.40│ 228427.35│ 161118.64│ 385050.51│
│营业成本 │ 137996.47│ 107119.71│ 106943.20│ 197531.34│
│财务费用 │ 2684.48│ 263.88│ -126.26│ 530.07│
│管理费用 │ 14043.67│ 9206.62│ 3662.54│ 16809.60│
│营业利润 │ 9890.83│ 10168.45│ 2221.39│ 7617.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -44.37│ --│ --│ -89.12│
│营业外收支净额│ -1054.52│ -665.34│ -56.75│ -491.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8836.32│ 9503.11│ 2164.64│ 7126.46│
│所得税费用 │ 1684.89│ 1608.55│ 429.42│ 2246.16│
│归属母公司净利│ 7277.42│ 8003.49│ 1785.91│ 4952.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7151.43│ 7894.56│ 1735.22│ 4880.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 213499.29│ 175718.29│ 116302.51│ 463216.01│
│经营现金流出小计│ 225704.60│ 181049.12│ 121595.48│ 491212.78│
│经营现金流量净额│ -12205.32│ -5330.83│ -5292.97│ -27996.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 904.37│ 701.37│ 737.77│ 23041.68│
│投资现金流出小计│ 1966.32│ 1748.84│ 1385.64│ 7542.48│
│投资现金流量净额│ -1061.95│ -1047.47│ -647.87│ 15499.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5720.73│ 290.00│ --│ 29569.09│
│筹资现金流出小计│ 2671.05│ 2141.28│ 1433.91│ 60317.62│
│筹资现金流量净额│ 3049.68│ -1851.28│ -1433.91│ -30748.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -859.26│ -898.10│ -326.87│ -3168.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11076.84│ -9127.68│ -7701.62│ -46415.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 348644.49│ 253165.89│ 186521.14│ 425952.00│
│经营现金流出小计│ 389957.46│ 280482.23│ 218902.20│ 415085.43│
│经营现金流量净额│ -41312.97│ -27316.35│ -32381.06│ 10866.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17964.68│ 7608.56│ 20.35│ 38542.17│
│投资现金流出小计│ 3631.48│ 2793.49│ 610.47│ 59399.83│
│投资现金流量净额│ 14333.20│ 4815.07│ -590.12│ -20857.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17839.12│ 13301.57│ 9559.25│ 69760.48│
│筹资现金流出小计│ 37139.20│ 16649.29│ 9448.61│ 40509.06│
│筹资现金流量净额│ -19300.09│ -3347.73│ 110.64│ 29251.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 441.57│ 428.59│ -53.24│ 2555.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45838.28│ -25420.42│ -32913.78│ 21816.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24369.80│ 68645.74│ 80059.33│ -14.26│
│短期借款 │ 16881.48│ 16917.79│ 27366.59│ -38.18│
│应收账款 │ 54543.71│ 102967.98│ 102314.99│ 0.64│
│应付账款 │ 43309.31│ 59244.88│ 36952.56│ 60.33│
│存货的减少 │ --│ -27685.76│ -12365.11│ -123.90│
│流动负债合计 │ 110223.24│ 124984.26│ 108945.80│ 14.72│
│长期借款 │ --│ 12645.72│ 29463.73│ -57.08│
│负债合计 │ 111801.22│ 142711.07│ 142764.61│ -0.04│
│营业利润 │-118450.41│ -75661.99│ 7617.97│ -1093.20│
│利润总额 │-119201.42│ -77060.95│ 7126.46│ -1181.34│
│归属于母公司所有│-115568.69│ -87083.28│ 4952.91│ -1858.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-168607.37│ -53038.68│ 34044.60│ -255.79│
│营业外收支净额 │ -751.01│ -1398.96│ -491.51│ -184.62│
│购买商品、接受劳│ 153261.44│ 221464.05│ 228347.56│ -3.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 213499.29│ 463216.01│ 425952.00│ 8.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 225704.60│ 491212.78│ 415085.43│ 18.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12205.32│ -27996.77│ 10866.57│ -357.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 904.37│ 23041.68│ 38542.17│ -40.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1966.32│ 7542.48│ 59399.83│ -87.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1061.95│ 15499.20│ -20857.66│ 174.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1563.32│ 2364.55│ 8981.53│ -73.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5720.73│ 29569.09│ 69760.48│ -57.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2671.05│ 60317.62│ 40509.06│ 48.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3049.68│ -30748.53│ 29251.42│ -205.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 561.05│ 3539.91│ 3082.50│ 14.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11076.84│ -46415.01│ 21816.12│ -312.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22997.26│ -18958.25│ 221.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22997.26│ -18958.25│ 221.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 171921.43│ 34.2028│ -94360.70│ 108.3569│
│第三季度│ 94059.32│ 18.7126│ -726.07│ 0.8338│
│第二季度│ 73969.27│ 14.7158│ 6217.58│ -7.1398│
│第一季度│ 162703.08│ 32.3689│ 1785.91│ -2.0508│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 158559.84│ 40.9995│ -11069.57│ -223.4962│
│第三季度│ 115640.87│ 29.9018│ 9517.27│ 192.1550│
│第二季度│ 95559.73│ 24.7093│ 7143.91│ 144.2366│
│第一季度│ 16975.19│ 4.3894│ -638.70│ -12.8954│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘