舒泰神舒泰神财务分析报告
≈≈舒泰神300204≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.1300│ -0.0400│ -0.2800│
│基本每股收益 │ -0.2757│ -0.1300│ -0.0416│ -0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2700│ -0.1300│ -0.0400│ -0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.0356│ 3.1340│ 3.2396│ 3.3349│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2427│ -0.1485│ -0.0640│ -0.2407│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.0435│ 0.0753│ -0.4454│
│每股资本公积金(元) │ 1.1134│ 1.1155│ 1.1156│ 1.1156│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3559│ 0.3559│ 0.3559│ 0.3559│
│每股未分配利润(元) │ 0.7415│ 0.8801│ 0.9639│ 1.0054│
│净资产收益率(%) │ -8.7063│ -4.0091│ -1.2909│ -8.3791│
│加权净资产收益率(%) │ -8.3800│ -3.8800│ -1.2700│ -8.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.8891│ -4.1365│ -1.3427│ -9.0904│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0100│ --│ -8.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 167462.41│ 171647.08│ 179810.39│ 185620.58│
│归属母公司股东权益 │ 144505.69│ 149189.02│ 154215.71│ 158750.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42631.18│ 27263.22│ 11545.66│ 42521.21│
│营业成本(万元) │ 8056.92│ 4994.09│ 2083.41│ 7764.30│
│投资收益(万元) │ 1484.14│ 823.08│ 580.49│ 1811.05│
│净利润(万元) │ -12581.12│ -5981.14│ -1990.81│ -13301.88│
│营业利润(万元) │ -12607.41│ -5966.03│ -1986.89│ -15526.92│
│利润总额(万元) │ -12577.49│ -5977.61│ -1987.37│ -16015.16│
│归属母公司净利润(万元)│ -12581.12│ -5981.14│ -1990.81│ -13301.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -11551.90│ -7071.37│ -3045.12│ -11459.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1600│ -0.0500│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.2237│ -0.1700│ -0.0701│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1600│ -0.0500│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.2694│ 3.3411│ 3.3767│ 3.4351│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1679│ -0.1128│ 0.0566│ 0.0931│
│每股现金流量(元) │ -0.3392│ -0.5952│ -0.4946│ -0.0264│
│每股资本公积金(元) │ 1.0993│ 1.0932│ 1.0932│ 1.0932│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3559│ 0.3559│ 0.3559│ 0.3559│
│每股未分配利润(元) │ 1.0760│ 1.1138│ 1.2189│ 1.2708│
│净资产收益率(%) │ -6.3115│ -4.7141│ -1.5390│ 1.6695│
│加权净资产收益率(%) │ -6.1700│ -4.6500│ -1.5300│ 1.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.7232│ -5.1000│ -2.1563│ 0.8341│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0300│ --│ 0.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 181648.76│ 183967.52│ 179461.94│ 186241.38│
│归属母公司股东权益 │ 155634.74│ 159049.43│ 160741.14│ 163523.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29620.26│ 16598.23│ 5488.14│ 66149.04│
│营业成本(万元) │ 5154.19│ 3102.47│ 1018.19│ 8087.61│
│投资收益(万元) │ 1521.01│ 914.46│ 465.79│ 2597.73│
│净利润(万元) │ -9822.84│ -7497.81│ -2473.80│ 2729.94│
│营业利润(万元) │ -8138.56│ -5828.76│ -2458.30│ 2034.32│
│利润总额(万元) │ -8610.44│ -6295.47│ -2468.32│ 2015.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -9822.84│ -7497.81│ -2473.80│ 2729.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -7994.80│ -5372.04│ 2692.02│ 4434.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2700│ -0.2800│ 0.0600│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2757│ -0.3100│ 0.0300│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.0356│ 3.3349│ 3.4351│ 5.1559│
│每股资本公积金(元) │ 1.1134│ 1.1156│ 1.0932│ 1.1031│
│每股未分配利润(元) │ 0.7415│ 1.0054│ 1.2708│ 1.8812│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2427│ -0.2407│ 0.0931│ 0.3463│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.4454│ -0.0264│ -0.0755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5339│ 1.7410│ 1.7128│ 1.8552│
│应收账款周转率 │ 4.5029│ 4.3942│ 5.9982│ 5.0735│
│总资产周转率 │ 0.2415│ 0.2287│ 0.2855│ 0.2985│
│营业收入增长率(%) │ 43.9257│ -35.7191│ -17.9373│ -41.9203│
│营业利润增长率(%) │ -54.9096│ -863.2502│ -86.4122│ -50.5386│
│利润总额增长率(%) │ -46.0725│ -894.6154│ -86.6509│ -50.1117│
│归属母公司净利润增长率│ -28.0803│ -587.2585│ -79.6362│ -49.0324│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.8098│ -0.3333│ -32.8169│ 5.4641│
│净资产增长率(%) │ -7.1507│ -2.9186│ -33.4688│ 11.2460│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -29.5115│ -21.9385│ -17.2429│ -31.2829│
│总资产收益率(%) │ -7.2075│ -3.3638│ -1.1082│ -7.1542│
│净资产收益率(%) │ -8.7063│ -4.0091│ -1.2909│ -8.3791│
│营业利润率(%) │ -29.5732│ -21.8831│ -17.2090│ -36.5157│
│销售毛利率(%) │ 81.1009│ 81.3084│ 81.9551│ 81.7402│
│销售净利率(%) │ -29.5115│ -45.1723│ -17.2429│ -31.2829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5339│ 1.5475│ 0.5247│ 1.7410│
│固定资产周转率 │ 1.8270│ 1.1551│ 0.4830│ 1.7370│
│流动资产周转率 │ 0.5185│ 0.3243│ 0.1316│ 0.4419│
│总资产周转率 │ 0.2415│ 0.1526│ 0.0632│ 0.2287│
│股东权益周转率 │ 0.2841│ 0.1769│ 0.0733│ 0.2639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4242│ 4.9169│ 4.5105│ 4.3388│
│速动比率(%) │ 4.2720│ 3.8444│ 3.4934│ 3.5122│
│产权比率 │ 0.1589│ 0.1505│ 0.1660│ 0.1693│
│应收账款周转率 │ 4.5029│ 2.8683│ 1.4120│ 4.3942│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1371│ 0.1308│ 0.1423│ 0.1448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.9257│ 64.2538│ 110.3747│ -35.7191│
│营业利润增长率(%) │ -54.9096│ -2.3551│ 19.1761│ -863.2502│
│总资产增长率(%) │ -7.8098│ -6.6971│ 0.1942│ -0.3333│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.6580│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.1507│ -6.1996│ -4.0596│ -2.9186│
│净利润增长率(%) │ -28.0803│ 20.2281│ 19.5241│ -587.2585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.2914│ 86.9161│ 85.7657│ 85.5243│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.3888│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.2558│ 45.3380│ 47.3236│ 48.6650│
│无形资产比率(%) │ 4.9343│ 4.8381│ 4.6436│ 4.4697│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 167462.41│ 171647.08│ 179810.39│ 185620.58│
│流动资产 │ 74111.81│ 77821.39│ 85092.77│ 90332.23│
│非流动资产 │ 93350.60│ 93825.69│ 94717.62│ 95288.35│
│固定资产 │ 22442.63│ 22981.42│ 23583.35│ 24224.81│
│货币资金 │ 12053.35│ 11988.54│ 17642.58│ 14057.43│
│存货 │ 2549.85│ 2644.83│ 4131.57│ 3809.47│
│应收账款 │ 9828.18│ 9902.99│ 7246.99│ 9107.01│
│其他应收款 │ --│ 186.39│ --│ 119.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8263.09│ 8304.49│ 8349.62│ 8296.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 4800.00│ 4800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2411.67│ 2351.55│ 1242.40│ 1963.37│
│流动负债 │ 16751.35│ 15827.24│ 18865.44│ 20819.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22956.72│ 22458.06│ 25594.67│ 26869.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53000.14│ 53101.26│ 53107.88│ 53107.88│
│未分配利润 │ 35296.93│ 41896.91│ 45887.24│ 47859.65│
│归属于母公司所│ 144505.69│ 149189.02│ 154215.71│ 158750.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144505.69│ 149189.02│ 154215.71│ 158750.62│
│商誉 │ 2217.39│ 2217.39│ 2217.39│ 2217.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 181648.76│ 183967.52│ 179461.94│ 186241.38│
│流动资产 │ 98070.00│ 95370.69│ 93647.27│ 102117.50│
│非流动资产 │ 83578.76│ 88596.83│ 85814.67│ 84123.87│
│固定资产 │ 25172.21│ 26014.15│ 26705.19│ 24734.14│
│货币资金 │ 19114.16│ 6925.87│ 11718.95│ 35261.39│
│存货 │ 4784.21│ 4572.00│ 5292.38│ 5109.77│
│应收账款 │ 9909.29│ 8316.98│ 5195.25│ 10246.26│
│其他应收款 │ --│ 98.32│ --│ 122.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8336.21│ 8368.93│ 3701.90│ 3675.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5140.51│ 4800.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 258.60│
│应付账款 │ 1404.48│ 1318.62│ 996.50│ 1247.62│
│流动负债 │ 21324.99│ 19806.84│ 13849.63│ 17837.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 26014.01│ 24918.08│ 18720.80│ 22718.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52331.17│ 52042.12│ 52042.12│ 52042.12│
│未分配利润 │ 51220.86│ 53019.56│ 58021.71│ 60495.51│
│归属于母公司所│ 155634.74│ 159049.43│ 160741.14│ 163523.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155634.74│ 159049.43│ 160741.14│ 163523.13│
│商誉 │ 2217.39│ 2217.39│ 2217.39│ 2217.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42631.18│ 27263.22│ 11545.66│ 42521.21│
│营业收入 │ 42631.18│ 27263.22│ 11545.66│ 42521.21│
│营业总成本 │ 56619.30│ 33925.65│ 14087.19│ 61445.19│
│营业成本 │ 8056.92│ 4994.09│ 2083.41│ 7764.30│
│财务费用 │ -58.91│ -26.79│ -7.97│ -104.37│
│管理费用 │ 3786.38│ 2253.61│ 891.10│ 6047.30│
│营业利润 │ -12607.41│ -5966.03│ -1986.89│ -15526.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1484.14│ 823.08│ 580.49│ 1811.05│
│营业外收支净额│ 29.92│ -11.57│ -0.48│ -488.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12577.49│ -5977.61│ -1987.37│ -16015.16│
│所得税费用 │ 3.63│ 3.54│ 3.44│ -2713.28│
│归属母公司净利│ -12581.12│ -5981.14│ -1990.81│ -13301.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12581.12│ -5981.14│ -1990.81│ -13301.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29620.26│ 16598.23│ 5488.14│ 66149.04│
│营业收入 │ 29620.26│ 16598.23│ 5488.14│ 66149.04│
│营业总成本 │ 40243.70│ 24626.70│ 9417.14│ 68599.64│
│营业成本 │ 5154.19│ 3102.47│ 1018.19│ 8087.61│
│财务费用 │ -78.04│ -31.49│ -29.84│ -97.37│
│管理费用 │ 3285.10│ 2275.14│ 958.83│ 3996.66│
│营业利润 │ -8138.56│ -5828.76│ -2458.30│ 2034.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1521.01│ 914.46│ 465.79│ 2597.73│
│营业外收支净额│ -471.88│ -466.71│ -10.02│ -18.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8610.44│ -6295.47│ -2468.32│ 2015.46│
│所得税费用 │ 1212.39│ 1202.34│ 5.48│ -714.48│
│归属母公司净利│ -9822.84│ -7497.81│ -2473.80│ 2729.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9822.84│ -7497.81│ -2473.80│ 2729.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43138.88│ 27031.13│ 13183.62│ 49059.32│
│经营现金流出小计│ 54690.78│ 34102.49│ 16228.74│ 60519.09│
│经营现金流量净额│ -11551.90│ -7071.37│ -3045.12│ -11459.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79897.51│ 57278.75│ 34578.20│ 101196.95│
│投资现金流出小计│ 66824.93│ 47313.23│ 27867.96│ 115226.39│
│投资现金流量净额│ 13072.58│ 9965.52│ 6710.24│ -14029.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1831.30│ --│ --│ 5351.53│
│筹资现金流出小计│ 5351.64│ 4951.33│ 84.27│ 977.00│
│筹资现金流量净额│ -3520.35│ -4951.33│ -84.27│ 4374.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.40│ -11.71│ 4.29│ -89.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2004.08│ -2068.88│ 3585.15│ -21203.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36035.16│ 24152.25│ 15592.56│ 75133.26│
│经营现金流出小计│ 44029.96│ 29524.29│ 12900.54│ 70699.07│
│经营现金流量净额│ -7994.80│ -5372.04│ 2692.02│ 4434.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 84308.80│ 43515.49│ 15460.86│ 234022.71│
│投资现金流出小计│ 97213.28│ 71280.95│ 41714.10│ 200776.02│
│投资现金流量净额│ -12904.48│ -27765.46│ -26253.24│ 33246.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5149.46│ 4800.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 382.91│ 17.77│ --│ 38965.21│
│筹资现金流量净额│ 4766.55│ 4782.23│ --│ -38965.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.49│ 19.75│ 18.77│ 25.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16147.23│ -28335.52│ -23542.44│ -1258.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12053.35│ 14057.43│ 35261.39│ -60.13│
│短期借款 │ --│ 4800.00│ --│ --│
│应收账款 │ 9828.18│ 9107.01│ 10246.26│ -11.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 122.69│ --│
│应付账款 │ 2411.67│ 1963.37│ 1247.62│ 57.37│
│在建工程 │ --│ --│ 6983.51│ --│
│存货的减少 │ --│ 1300.30│ -775.86│ 267.59│
│流动负债合计 │ 16751.35│ 20819.73│ 17837.15│ 16.72│
│负债合计 │ 22956.72│ 26869.96│ 22718.25│ 18.27│
│营业利润 │ -12607.41│ -15526.92│ 2034.32│ -863.25│
│利润总额 │ -12577.49│ -16015.16│ 2015.46│ -894.62│
│归属于母公司所有│ -12581.12│ -13301.88│ 2729.94│ -587.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35296.93│ 47859.65│ 60495.51│ -20.89│
│营业外收支净额 │ 29.92│ -488.24│ -18.86│ -2488.76│
│购买商品、接受劳│ 4605.30│ 4188.51│ 5765.96│ -27.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43138.88│ 49059.32│ 75133.26│ -34.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54690.78│ 60519.09│ 70699.07│ -14.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11551.90│ -11459.77│ 4434.19│ -358.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79897.51│ 101196.95│ 234022.71│ -56.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66824.93│ 115226.39│ 200776.02│ -42.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13072.58│ -14029.44│ 33246.69│ -142.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4324.93│ 4886.39│ 5990.77│ -18.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1831.30│ 5351.53│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5351.64│ 977.00│ 38965.21│ -97.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3520.35│ 4374.52│ -38965.21│ 111.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31.71│ 85.48│ 31422.70│ -99.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2004.08│ -21203.96│ -1258.75│ -1584.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3656.03│ -3104.60│ 217.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3656.03│ -3104.60│ 217.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12900.94│ 30.3400│ -3479.04│ 26.1545│
│第三季度│ 13022.03│ 30.6248│ -2325.03│ 17.4790│
│第二季度│ 11110.09│ 26.1283│ -5024.01│ 37.7692│
│第一季度│ 5488.14│ 12.9068│ -2473.80│ 18.5974│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13740.11│ 20.7714│ -1380.46│ -50.5674│
│第三季度│ 17942.35│ 27.1241│ 540.52│ 19.7998│
│第二季度│ 17213.83│ 26.0228│ 776.74│ 28.4526│
│第一季度│ 17252.74│ 26.0816│ 2793.14│ 102.3150│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.1300│ -0.0400│ -0.2800│
│基本每股收益 │ -0.2757│ -0.1300│ -0.0416│ -0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2700│ -0.1300│ -0.0400│ -0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.0356│ 3.1340│ 3.2396│ 3.3349│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2427│ -0.1485│ -0.0640│ -0.2407│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.0435│ 0.0753│ -0.4454│
│每股资本公积金(元) │ 1.1134│ 1.1155│ 1.1156│ 1.1156│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3559│ 0.3559│ 0.3559│ 0.3559│
│每股未分配利润(元) │ 0.7415│ 0.8801│ 0.9639│ 1.0054│
│净资产收益率(%) │ -8.7063│ -4.0091│ -1.2909│ -8.3791│
│加权净资产收益率(%) │ -8.3800│ -3.8800│ -1.2700│ -8.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.8891│ -4.1365│ -1.3427│ -9.0904│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0100│ --│ -8.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 167462.41│ 171647.08│ 179810.39│ 185620.58│
│归属母公司股东权益 │ 144505.69│ 149189.02│ 154215.71│ 158750.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42631.18│ 27263.22│ 11545.66│ 42521.21│
│营业成本(万元) │ 8056.92│ 4994.09│ 2083.41│ 7764.30│
│投资收益(万元) │ 1484.14│ 823.08│ 580.49│ 1811.05│
│净利润(万元) │ -12581.12│ -5981.14│ -1990.81│ -13301.88│
│营业利润(万元) │ -12607.41│ -5966.03│ -1986.89│ -15526.92│
│利润总额(万元) │ -12577.49│ -5977.61│ -1987.37│ -16015.16│
│归属母公司净利润(万元)│ -12581.12│ -5981.14│ -1990.81│ -13301.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -11551.90│ -7071.37│ -3045.12│ -11459.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1600│ -0.0500│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.2237│ -0.1700│ -0.0701│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1600│ -0.0500│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.2694│ 3.3411│ 3.3767│ 3.4351│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1679│ -0.1128│ 0.0566│ 0.0931│
│每股现金流量(元) │ -0.3392│ -0.5952│ -0.4946│ -0.0264│
│每股资本公积金(元) │ 1.0993│ 1.0932│ 1.0932│ 1.0932│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3559│ 0.3559│ 0.3559│ 0.3559│
│每股未分配利润(元) │ 1.0760│ 1.1138│ 1.2189│ 1.2708│
│净资产收益率(%) │ -6.3115│ -4.7141│ -1.5390│ 1.6695│
│加权净资产收益率(%) │ -6.1700│ -4.6500│ -1.5300│ 1.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.7232│ -5.1000│ -2.1563│ 0.8341│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0300│ --│ 0.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 181648.76│ 183967.52│ 179461.94│ 186241.38│
│归属母公司股东权益 │ 155634.74│ 159049.43│ 160741.14│ 163523.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29620.26│ 16598.23│ 5488.14│ 66149.04│
│营业成本(万元) │ 5154.19│ 3102.47│ 1018.19│ 8087.61│
│投资收益(万元) │ 1521.01│ 914.46│ 465.79│ 2597.73│
│净利润(万元) │ -9822.84│ -7497.81│ -2473.80│ 2729.94│
│营业利润(万元) │ -8138.56│ -5828.76│ -2458.30│ 2034.32│
│利润总额(万元) │ -8610.44│ -6295.47│ -2468.32│ 2015.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -9822.84│ -7497.81│ -2473.80│ 2729.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -7994.80│ -5372.04│ 2692.02│ 4434.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2700│ -0.2800│ 0.0600│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2757│ -0.3100│ 0.0300│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.0356│ 3.3349│ 3.4351│ 5.1559│
│每股资本公积金(元) │ 1.1134│ 1.1156│ 1.0932│ 1.1031│
│每股未分配利润(元) │ 0.7415│ 1.0054│ 1.2708│ 1.8812│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2427│ -0.2407│ 0.0931│ 0.3463│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.4454│ -0.0264│ -0.0755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5339│ 1.7410│ 1.7128│ 1.8552│
│应收账款周转率 │ 4.5029│ 4.3942│ 5.9982│ 5.0735│
│总资产周转率 │ 0.2415│ 0.2287│ 0.2855│ 0.2985│
│营业收入增长率(%) │ 43.9257│ -35.7191│ -17.9373│ -41.9203│
│营业利润增长率(%) │ -54.9096│ -863.2502│ -86.4122│ -50.5386│
│利润总额增长率(%) │ -46.0725│ -894.6154│ -86.6509│ -50.1117│
│归属母公司净利润增长率│ -28.0803│ -587.2585│ -79.6362│ -49.0324│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.8098│ -0.3333│ -32.8169│ 5.4641│
│净资产增长率(%) │ -7.1507│ -2.9186│ -33.4688│ 11.2460│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -29.5115│ -21.9385│ -17.2429│ -31.2829│
│总资产收益率(%) │ -7.2075│ -3.3638│ -1.1082│ -7.1542│
│净资产收益率(%) │ -8.7063│ -4.0091│ -1.2909│ -8.3791│
│营业利润率(%) │ -29.5732│ -21.8831│ -17.2090│ -36.5157│
│销售毛利率(%) │ 81.1009│ 81.3084│ 81.9551│ 81.7402│
│销售净利率(%) │ -29.5115│ -45.1723│ -17.2429│ -31.2829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5339│ 1.5475│ 0.5247│ 1.7410│
│固定资产周转率 │ 1.8270│ 1.1551│ 0.4830│ 1.7370│
│流动资产周转率 │ 0.5185│ 0.3243│ 0.1316│ 0.4419│
│总资产周转率 │ 0.2415│ 0.1526│ 0.0632│ 0.2287│
│股东权益周转率 │ 0.2841│ 0.1769│ 0.0733│ 0.2639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4242│ 4.9169│ 4.5105│ 4.3388│
│速动比率(%) │ 4.2720│ 3.8444│ 3.4934│ 3.5122│
│产权比率 │ 0.1589│ 0.1505│ 0.1660│ 0.1693│
│应收账款周转率 │ 4.5029│ 2.8683│ 1.4120│ 4.3942│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1371│ 0.1308│ 0.1423│ 0.1448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.9257│ 64.2538│ 110.3747│ -35.7191│
│营业利润增长率(%) │ -54.9096│ -2.3551│ 19.1761│ -863.2502│
│总资产增长率(%) │ -7.8098│ -6.6971│ 0.1942│ -0.3333│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.6580│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.1507│ -6.1996│ -4.0596│ -2.9186│
│净利润增长率(%) │ -28.0803│ 20.2281│ 19.5241│ -587.2585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.2914│ 86.9161│ 85.7657│ 85.5243│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.3888│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.2558│ 45.3380│ 47.3236│ 48.6650│
│无形资产比率(%) │ 4.9343│ 4.8381│ 4.6436│ 4.4697│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 167462.41│ 171647.08│ 179810.39│ 185620.58│
│流动资产 │ 74111.81│ 77821.39│ 85092.77│ 90332.23│
│非流动资产 │ 93350.60│ 93825.69│ 94717.62│ 95288.35│
│固定资产 │ 22442.63│ 22981.42│ 23583.35│ 24224.81│
│货币资金 │ 12053.35│ 11988.54│ 17642.58│ 14057.43│
│存货 │ 2549.85│ 2644.83│ 4131.57│ 3809.47│
│应收账款 │ 9828.18│ 9902.99│ 7246.99│ 9107.01│
│其他应收款 │ --│ 186.39│ --│ 119.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8263.09│ 8304.49│ 8349.62│ 8296.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 4800.00│ 4800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2411.67│ 2351.55│ 1242.40│ 1963.37│
│流动负债 │ 16751.35│ 15827.24│ 18865.44│ 20819.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22956.72│ 22458.06│ 25594.67│ 26869.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53000.14│ 53101.26│ 53107.88│ 53107.88│
│未分配利润 │ 35296.93│ 41896.91│ 45887.24│ 47859.65│
│归属于母公司所│ 144505.69│ 149189.02│ 154215.71│ 158750.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144505.69│ 149189.02│ 154215.71│ 158750.62│
│商誉 │ 2217.39│ 2217.39│ 2217.39│ 2217.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 181648.76│ 183967.52│ 179461.94│ 186241.38│
│流动资产 │ 98070.00│ 95370.69│ 93647.27│ 102117.50│
│非流动资产 │ 83578.76│ 88596.83│ 85814.67│ 84123.87│
│固定资产 │ 25172.21│ 26014.15│ 26705.19│ 24734.14│
│货币资金 │ 19114.16│ 6925.87│ 11718.95│ 35261.39│
│存货 │ 4784.21│ 4572.00│ 5292.38│ 5109.77│
│应收账款 │ 9909.29│ 8316.98│ 5195.25│ 10246.26│
│其他应收款 │ --│ 98.32│ --│ 122.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8336.21│ 8368.93│ 3701.90│ 3675.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5140.51│ 4800.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 258.60│
│应付账款 │ 1404.48│ 1318.62│ 996.50│ 1247.62│
│流动负债 │ 21324.99│ 19806.84│ 13849.63│ 17837.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 26014.01│ 24918.08│ 18720.80│ 22718.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52331.17│ 52042.12│ 52042.12│ 52042.12│
│未分配利润 │ 51220.86│ 53019.56│ 58021.71│ 60495.51│
│归属于母公司所│ 155634.74│ 159049.43│ 160741.14│ 163523.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155634.74│ 159049.43│ 160741.14│ 163523.13│
│商誉 │ 2217.39│ 2217.39│ 2217.39│ 2217.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42631.18│ 27263.22│ 11545.66│ 42521.21│
│营业收入 │ 42631.18│ 27263.22│ 11545.66│ 42521.21│
│营业总成本 │ 56619.30│ 33925.65│ 14087.19│ 61445.19│
│营业成本 │ 8056.92│ 4994.09│ 2083.41│ 7764.30│
│财务费用 │ -58.91│ -26.79│ -7.97│ -104.37│
│管理费用 │ 3786.38│ 2253.61│ 891.10│ 6047.30│
│营业利润 │ -12607.41│ -5966.03│ -1986.89│ -15526.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1484.14│ 823.08│ 580.49│ 1811.05│
│营业外收支净额│ 29.92│ -11.57│ -0.48│ -488.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12577.49│ -5977.61│ -1987.37│ -16015.16│
│所得税费用 │ 3.63│ 3.54│ 3.44│ -2713.28│
│归属母公司净利│ -12581.12│ -5981.14│ -1990.81│ -13301.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12581.12│ -5981.14│ -1990.81│ -13301.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29620.26│ 16598.23│ 5488.14│ 66149.04│
│营业收入 │ 29620.26│ 16598.23│ 5488.14│ 66149.04│
│营业总成本 │ 40243.70│ 24626.70│ 9417.14│ 68599.64│
│营业成本 │ 5154.19│ 3102.47│ 1018.19│ 8087.61│
│财务费用 │ -78.04│ -31.49│ -29.84│ -97.37│
│管理费用 │ 3285.10│ 2275.14│ 958.83│ 3996.66│
│营业利润 │ -8138.56│ -5828.76│ -2458.30│ 2034.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1521.01│ 914.46│ 465.79│ 2597.73│
│营业外收支净额│ -471.88│ -466.71│ -10.02│ -18.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8610.44│ -6295.47│ -2468.32│ 2015.46│
│所得税费用 │ 1212.39│ 1202.34│ 5.48│ -714.48│
│归属母公司净利│ -9822.84│ -7497.81│ -2473.80│ 2729.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9822.84│ -7497.81│ -2473.80│ 2729.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43138.88│ 27031.13│ 13183.62│ 49059.32│
│经营现金流出小计│ 54690.78│ 34102.49│ 16228.74│ 60519.09│
│经营现金流量净额│ -11551.90│ -7071.37│ -3045.12│ -11459.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79897.51│ 57278.75│ 34578.20│ 101196.95│
│投资现金流出小计│ 66824.93│ 47313.23│ 27867.96│ 115226.39│
│投资现金流量净额│ 13072.58│ 9965.52│ 6710.24│ -14029.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1831.30│ --│ --│ 5351.53│
│筹资现金流出小计│ 5351.64│ 4951.33│ 84.27│ 977.00│
│筹资现金流量净额│ -3520.35│ -4951.33│ -84.27│ 4374.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.40│ -11.71│ 4.29│ -89.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2004.08│ -2068.88│ 3585.15│ -21203.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36035.16│ 24152.25│ 15592.56│ 75133.26│
│经营现金流出小计│ 44029.96│ 29524.29│ 12900.54│ 70699.07│
│经营现金流量净额│ -7994.80│ -5372.04│ 2692.02│ 4434.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 84308.80│ 43515.49│ 15460.86│ 234022.71│
│投资现金流出小计│ 97213.28│ 71280.95│ 41714.10│ 200776.02│
│投资现金流量净额│ -12904.48│ -27765.46│ -26253.24│ 33246.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5149.46│ 4800.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 382.91│ 17.77│ --│ 38965.21│
│筹资现金流量净额│ 4766.55│ 4782.23│ --│ -38965.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.49│ 19.75│ 18.77│ 25.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16147.23│ -28335.52│ -23542.44│ -1258.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12053.35│ 14057.43│ 35261.39│ -60.13│
│短期借款 │ --│ 4800.00│ --│ --│
│应收账款 │ 9828.18│ 9107.01│ 10246.26│ -11.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 122.69│ --│
│应付账款 │ 2411.67│ 1963.37│ 1247.62│ 57.37│
│在建工程 │ --│ --│ 6983.51│ --│
│存货的减少 │ --│ 1300.30│ -775.86│ 267.59│
│流动负债合计 │ 16751.35│ 20819.73│ 17837.15│ 16.72│
│负债合计 │ 22956.72│ 26869.96│ 22718.25│ 18.27│
│营业利润 │ -12607.41│ -15526.92│ 2034.32│ -863.25│
│利润总额 │ -12577.49│ -16015.16│ 2015.46│ -894.62│
│归属于母公司所有│ -12581.12│ -13301.88│ 2729.94│ -587.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35296.93│ 47859.65│ 60495.51│ -20.89│
│营业外收支净额 │ 29.92│ -488.24│ -18.86│ -2488.76│
│购买商品、接受劳│ 4605.30│ 4188.51│ 5765.96│ -27.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43138.88│ 49059.32│ 75133.26│ -34.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54690.78│ 60519.09│ 70699.07│ -14.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11551.90│ -11459.77│ 4434.19│ -358.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79897.51│ 101196.95│ 234022.71│ -56.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66824.93│ 115226.39│ 200776.02│ -42.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13072.58│ -14029.44│ 33246.69│ -142.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4324.93│ 4886.39│ 5990.77│ -18.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1831.30│ 5351.53│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5351.64│ 977.00│ 38965.21│ -97.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3520.35│ 4374.52│ -38965.21│ 111.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31.71│ 85.48│ 31422.70│ -99.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2004.08│ -21203.96│ -1258.75│ -1584.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3656.03│ -3104.60│ 217.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3656.03│ -3104.60│ 217.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12900.94│ 30.3400│ -3479.04│ 26.1545│
│第三季度│ 13022.03│ 30.6248│ -2325.03│ 17.4790│
│第二季度│ 11110.09│ 26.1283│ -5024.01│ 37.7692│
│第一季度│ 5488.14│ 12.9068│ -2473.80│ 18.5974│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13740.11│ 20.7714│ -1380.46│ -50.5674│
│第三季度│ 17942.35│ 27.1241│ 540.52│ 19.7998│
│第二季度│ 17213.83│ 26.0228│ 776.74│ 28.4526│
│第一季度│ 17252.74│ 26.0816│ 2793.14│ 102.3150│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘