高盟新材高盟新材财务分析报告
≈≈高盟新材300200≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3421│ 0.2625│ 0.1371│
│基本每股收益 │ --│ 0.3332│ 0.2545│ 0.1325│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3421│ 0.2625│ 0.1371│
│每股净资产(元) │ 4.2700│ 4.2304│ 4.4400│ 4.3201│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2184│ 0.1884│ 0.0738│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2783│ 0.0582│ 0.0711│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.1554│ 2.1547│ 2.1522│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1766│ 0.1766│ 0.1763│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8984│ 1.1188│ 0.9916│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.0960│ 5.9089│ 3.1741│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8000│ 7.9800│ 6.0900│ 3.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.8865│ 5.7286│ 3.0681│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.9000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 214156.46│ 206602.37│ 211479.04│ 212556.57│
│归属母公司股东权益 │ 181809.60│ 180014.44│ 189365.84│ 184135.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109890.32│ 84380.66│ 56274.97│ 29360.93│
│营业成本(万元) │ --│ 60896.95│ 39550.52│ 20082.02│
│投资收益(万元) │ --│ 1806.06│ 1193.65│ 434.74│
│净利润(万元) │ --│ 14573.95│ 11189.37│ 5844.66│
│营业利润(万元) │ 18029.04│ 17003.17│ 13136.55│ 6789.36│
│利润总额(万元) │ 18001.23│ 17051.13│ 13189.36│ 6808.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 15916.54│ 14573.95│ 11189.37│ 5844.66│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 9294.10│ 8015.99│ 3146.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4169│ 0.2608│ 0.1052│
│基本每股收益 │ 0.5300│ 0.5798│ 0.4101│ 0.1675│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4169│ 0.2608│ 0.1052│
│每股净资产(元) │ 4.1800│ 4.0544│ 6.6311│ 6.3785│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6229│ 0.5189│ 0.4892│ 0.1179│
│每股现金流量(元) │ 0.3193│ 0.5570│ 0.0746│ 0.7031│
│每股资本公积金(元) │ 2.1515│ 2.1525│ 4.0389│ 4.0353│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1763│ 0.1370│ 0.2189│ 0.2189│
│每股未分配利润(元) │ 0.8544│ 0.7649│ 1.3733│ 1.1243│
│净资产收益率(%) │ 13.0471│ 10.2809│ 6.2898│ 2.6353│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4600│ 10.3200│ 6.5000│ 2.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.7911│ 10.1356│ 6.1846│ 2.5964│
│加权净资产收益率 │ 13.2000│ --│ 6.3900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207347.53│ 198802.66│ 201938.92│ 192169.19│
│归属母公司股东权益 │ 389385.99│ 172809.75│ 176811.26│ 170075.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95967.69│ 67481.87│ 42043.04│ 18340.32│
│营业成本(万元) │ 56098.98│ 38878.66│ 23612.52│ 11090.06│
│投资收益(万元) │ 1866.81│ 1057.97│ 658.81│ 406.17│
│净利润(万元) │ 23257.93│ 17766.33│ 11121.09│ 4482.01│
│营业利润(万元) │ 26634.91│ 20757.25│ 12962.38│ 5372.12│
│利润总额(万元) │ 26614.83│ 20836.42│ 13022.21│ 5326.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 23257.93│ 17766.33│ 11121.09│ 4482.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 26547.71│ 22115.06│ 13043.42│ 3143.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.5500│ 0.4400│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5300│ 0.6600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.2700│ 4.1800│ 6.2068│ 5.6889│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.1515│ 4.0317│ 4.0930│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8544│ 0.9562│ 0.5527│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6229│ 1.1557│ 0.8799│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3193│ -0.6931│ 0.4513│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.5667│ 6.5905│ 7.4189│
│应收账款周转率 │ --│ 5.5738│ 5.2922│ 4.7280│
│总资产周转率 │ --│ 0.4835│ 0.5240│ 0.5810│
│营业收入增长率(%) │ 14.5076│ -0.0454│ -5.5331│ 19.0649│
│营业利润增长率(%) │ -32.3105│ 23.8546│ 99.2031│ 116.1821│
│利润总额增长率(%) │ -32.3639│ 24.7809│ 98.8589│ 101.2769│
│归属母公司净利润增长率│ -31.5651│ 25.1017│ 122.1672│ 93.1543│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2838│ 9.3542│ 7.2299│ 2.1865│
│净资产增长率(%) │ -53.3086│ 135.2825│ 9.1031│ 4.2199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 17.2717│ 19.8834│ 19.9063│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.1898│ 5.4131│ 2.8882│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.0960│ 5.9089│ 3.1741│
│营业利润率(%) │ 16.4064│ 20.1505│ 23.3435│ 23.1238│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.8307│ 29.7192│ 31.6029│
│销售净利率(%) │ --│ 17.2717│ 19.8834│ 19.9063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.2388│ 3.3203│ 1.6700│
│固定资产周转率 │ --│ 4.1753│ 2.7858│ 1.4513│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7652│ 0.4993│ 0.2574│
│总资产周转率 │ --│ 0.4077│ 0.2687│ 0.1398│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4783│ 0.3074│ 0.1658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.2414│ 5.3690│ 4.2423│
│速动比率(%) │ --│ 3.7769│ 4.7324│ 3.7239│
│产权比率 │ --│ 0.1477│ 0.1168│ 0.1543│
│应收账款周转率 │ --│ 4.8718│ 3.4145│ 1.6858│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1287│ 0.1046│ 0.1337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 25.0420│ 33.8509│ 60.0896│
│营业利润增长率(%) │ --│ -18.0857│ 1.3437│ 26.3814│
│总资产增长率(%) │ --│ 3.9233│ 4.7243│ 10.6091│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -5.4659│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 4.1691│ 7.1006│ 8.2668│
│净利润增长率(%) │ --│ -17.9687│ 0.6140│ 30.4027│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.8957│ 87.1309│ 89.5435│ 86.6289│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 9.4755│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 52.8316│ 53.9201│ 54.9351│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.3592│ 1.3390│ 1.3366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 214156.46│ 206602.37│ 211479.04│ 212556.57│
│流动资产 │ --│ 109151.40│ 114029.72│ 116768.22│
│非流动资产 │ --│ 97450.97│ 97449.33│ 95788.35│
│固定资产 │ --│ 20056.61│ 20038.63│ 20099.17│
│货币资金 │ --│ 9803.27│ 24050.22│ 24688.53│
│存货 │ --│ 11954.52│ 12529.64│ 12756.75│
│应收账款 │ --│ 17093.43│ 15415.61│ 17285.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 408.33│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2808.18│ 2831.64│ 2841.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 6000.00│ 1000.00│ 3003.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 5587.97│ 5738.20│ 7295.17│
│流动负债 │ --│ 25734.78│ 21238.58│ 27525.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 26587.92│ 22113.21│ 28421.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 91718.27│ 91688.50│ 91732.37│
│未分配利润 │ --│ 38227.29│ 47608.45│ 42263.74│
│归属于母公司所│ 181809.60│ 180014.44│ 189365.84│ 184135.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 180014.44│ 189365.84│ 184135.46│
│商誉 │ --│ 68676.66│ 68676.66│ 68676.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207347.53│ 198802.66│ 201938.92│ 192169.19│
│流动资产 │ 111385.15│ 102512.91│ 105422.92│ 95344.87│
│非流动资产 │ 95962.38│ 96289.74│ 96516.00│ 96824.32│
│固定资产 │ 20362.17│ 20869.77│ 21197.24│ 21717.80│
│货币资金 │ 21596.76│ 31635.90│ 9885.32│ 26643.38│
│存货 │ 11293.96│ 9288.36│ 9304.14│ 7656.39│
│应收账款 │ 17546.76│ 15488.54│ 17261.50│ 18553.17│
│其他应收款 │ 348.36│ --│ 414.62│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2861.22│ 2847.55│ 2867.65│ 2887.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3003.99│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 239.34│ 246.40│
│应付账款 │ 7960.18│ 5272.10│ 6267.74│ 6227.66│
│流动负债 │ 28168.91│ 25054.55│ 24167.53│ 21111.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29086.50│ 25992.91│ 25127.65│ 22093.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91702.61│ 91746.28│ 107692.94│ 107596.47│
│未分配利润 │ 36419.08│ 32603.17│ 36617.35│ 29978.27│
│归属于母公司所│ 389385.99│ 172809.75│ 176811.26│ 170075.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 178261.03│ 172809.75│ 176811.26│ 170075.71│
│商誉 │ 68676.66│ 68676.66│ 68676.66│ 68676.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 84380.66│ 56274.97│ 29360.93│
│营业收入 │ 109890.32│ 84380.66│ 56274.97│ 29360.93│
│营业总成本 │ --│ 69589.13│ 44835.89│ 23245.52│
│营业成本 │ --│ 60896.95│ 39550.52│ 20082.02│
│财务费用 │ --│ -90.43│ -122.73│ -77.21│
│管理费用 │ --│ 2041.67│ 1216.12│ 784.87│
│营业利润 │ 18029.04│ 17003.17│ 13136.55│ 6789.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1806.06│ 1193.65│ 434.74│
│营业外收支净额│ --│ 47.96│ 52.80│ 18.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18001.23│ 17051.13│ 13189.36│ 6808.07│
│所得税费用 │ --│ 2477.18│ 1999.98│ 963.41│
│归属母公司净利│ 15916.54│ 14573.95│ 11189.37│ 5844.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 14573.95│ 11189.37│ 5844.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95967.69│ 67481.87│ 42043.04│ 18340.32│
│营业收入 │ 95967.69│ 67481.87│ 42043.04│ 18340.32│
│营业总成本 │ 70129.26│ 47912.49│ 29853.66│ 13411.46│
│营业成本 │ 56098.98│ 38878.66│ 23612.52│ 11090.06│
│财务费用 │ 151.89│ -30.96│ -240.93│ -184.45│
│管理费用 │ 4317.98│ 2816.32│ 1860.36│ 799.26│
│营业利润 │ 26634.91│ 20757.25│ 12962.38│ 5372.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1866.81│ 1057.97│ 658.81│ 406.17│
│营业外收支净额│ -20.08│ 79.17│ 59.83│ -45.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26614.83│ 20836.42│ 13022.21│ 5326.50│
│所得税费用 │ 3356.90│ 3070.09│ 1901.12│ 844.49│
│归属母公司净利│ 23257.93│ 17766.33│ 11121.09│ 4482.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23257.93│ 17766.33│ 11121.09│ 4482.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68174.98│ 46446.12│ 22939.37│ 92785.78│
│经营现金流出小计│ 58880.89│ 38430.13│ 19793.33│ 66238.07│
│经营现金流量净额│ 9294.10│ 8015.99│ 3146.03│ 26547.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145762.23│ 93488.76│ 36112.62│ 143641.07│
│投资现金流出小计│ 157071.29│ 97027.29│ 36201.58│ 148534.23│
│投资现金流量净额│ -11309.06│ -3538.54│ -88.96│ -4893.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6047.49│ 1047.49│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 15883.83│ 3043.44│ 35.33│ 10840.54│
│筹资现金流量净额│ -9836.34│ -1995.95│ -35.33│ -7840.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.74│ -2.96│ 7.04│ -203.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11842.57│ 2478.55│ 3028.78│ 13610.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57291.79│ 36895.59│ 14339.61│ 93215.49│
│经营现金流出小计│ 35176.73│ 23852.17│ 11196.54│ 62400.58│
│经营现金流量净额│ 22115.06│ 13043.42│ 3143.07│ 30814.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 116317.89│ 56512.90│ 30067.16│ 91226.64│
│投资现金流出小计│ 106981.15│ 70665.29│ 14555.15│ 134781.59│
│投资现金流量净额│ 9336.75│ -14152.38│ 15512.02│ -43554.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 10729.88│ 29.94│ 20.36│ 5662.05│
│筹资现金流量净额│ -7729.88│ 2970.06│ -20.36│ -5662.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 16.94│ 127.19│ 111.61│ -78.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23738.86│ 1988.29│ 18746.34│ -18481.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 21596.76│ --│
│短期借款 │ --│ 3003.99│ --│
│应收账款 │ --│ 17546.76│ --│
│应付账款 │ --│ 7960.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -2737.82│ --│
│流动负债合计 │ --│ 28168.91│ --│
│负债合计 │ --│ 29086.50│ --│
│营业利润 │ 18029.04│ 26634.91│ -32.31│
│利润总额 │ 18001.23│ 26614.83│ -32.36│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 15916.54│ 23257.93│ -31.57│
│未分配利润 │ --│ 36419.08│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -20.08│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 43764.04│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 92785.78│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 66238.07│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 26547.71│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 143641.07│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 148534.23│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -4893.16│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1514.81│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10840.54│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7840.54│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 10731.65│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 13610.46│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3484.44│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3484.44│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 28105.69│ --│ 3384.57│ --│
│第二季度│ 26914.04│ --│ 5344.71│ --│
│第一季度│ 29360.93│ --│ 5844.66│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28485.82│ 29.6827│ 5491.60│ 23.6117│
│第三季度│ 25438.83│ 26.5077│ 6645.23│ 28.5719│
│第二季度│ 23702.73│ 24.6987│ 6639.08│ 28.5455│
│第一季度│ 18340.32│ 19.1109│ 4482.01│ 19.2709│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3421│ 0.2625│ 0.1371│
│基本每股收益 │ --│ 0.3332│ 0.2545│ 0.1325│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3421│ 0.2625│ 0.1371│
│每股净资产(元) │ 4.2700│ 4.2304│ 4.4400│ 4.3201│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2184│ 0.1884│ 0.0738│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2783│ 0.0582│ 0.0711│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.1554│ 2.1547│ 2.1522│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1766│ 0.1766│ 0.1763│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8984│ 1.1188│ 0.9916│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.0960│ 5.9089│ 3.1741│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8000│ 7.9800│ 6.0900│ 3.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.8865│ 5.7286│ 3.0681│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.9000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 214156.46│ 206602.37│ 211479.04│ 212556.57│
│归属母公司股东权益 │ 181809.60│ 180014.44│ 189365.84│ 184135.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109890.32│ 84380.66│ 56274.97│ 29360.93│
│营业成本(万元) │ --│ 60896.95│ 39550.52│ 20082.02│
│投资收益(万元) │ --│ 1806.06│ 1193.65│ 434.74│
│净利润(万元) │ --│ 14573.95│ 11189.37│ 5844.66│
│营业利润(万元) │ 18029.04│ 17003.17│ 13136.55│ 6789.36│
│利润总额(万元) │ 18001.23│ 17051.13│ 13189.36│ 6808.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 15916.54│ 14573.95│ 11189.37│ 5844.66│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 9294.10│ 8015.99│ 3146.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4169│ 0.2608│ 0.1052│
│基本每股收益 │ 0.5300│ 0.5798│ 0.4101│ 0.1675│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4169│ 0.2608│ 0.1052│
│每股净资产(元) │ 4.1800│ 4.0544│ 6.6311│ 6.3785│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6229│ 0.5189│ 0.4892│ 0.1179│
│每股现金流量(元) │ 0.3193│ 0.5570│ 0.0746│ 0.7031│
│每股资本公积金(元) │ 2.1515│ 2.1525│ 4.0389│ 4.0353│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1763│ 0.1370│ 0.2189│ 0.2189│
│每股未分配利润(元) │ 0.8544│ 0.7649│ 1.3733│ 1.1243│
│净资产收益率(%) │ 13.0471│ 10.2809│ 6.2898│ 2.6353│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4600│ 10.3200│ 6.5000│ 2.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.7911│ 10.1356│ 6.1846│ 2.5964│
│加权净资产收益率 │ 13.2000│ --│ 6.3900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207347.53│ 198802.66│ 201938.92│ 192169.19│
│归属母公司股东权益 │ 389385.99│ 172809.75│ 176811.26│ 170075.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95967.69│ 67481.87│ 42043.04│ 18340.32│
│营业成本(万元) │ 56098.98│ 38878.66│ 23612.52│ 11090.06│
│投资收益(万元) │ 1866.81│ 1057.97│ 658.81│ 406.17│
│净利润(万元) │ 23257.93│ 17766.33│ 11121.09│ 4482.01│
│营业利润(万元) │ 26634.91│ 20757.25│ 12962.38│ 5372.12│
│利润总额(万元) │ 26614.83│ 20836.42│ 13022.21│ 5326.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 23257.93│ 17766.33│ 11121.09│ 4482.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 26547.71│ 22115.06│ 13043.42│ 3143.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.5500│ 0.4400│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5300│ 0.6600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.2700│ 4.1800│ 6.2068│ 5.6889│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.1515│ 4.0317│ 4.0930│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8544│ 0.9562│ 0.5527│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6229│ 1.1557│ 0.8799│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3193│ -0.6931│ 0.4513│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.5667│ 6.5905│ 7.4189│
│应收账款周转率 │ --│ 5.5738│ 5.2922│ 4.7280│
│总资产周转率 │ --│ 0.4835│ 0.5240│ 0.5810│
│营业收入增长率(%) │ 14.5076│ -0.0454│ -5.5331│ 19.0649│
│营业利润增长率(%) │ -32.3105│ 23.8546│ 99.2031│ 116.1821│
│利润总额增长率(%) │ -32.3639│ 24.7809│ 98.8589│ 101.2769│
│归属母公司净利润增长率│ -31.5651│ 25.1017│ 122.1672│ 93.1543│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2838│ 9.3542│ 7.2299│ 2.1865│
│净资产增长率(%) │ -53.3086│ 135.2825│ 9.1031│ 4.2199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 17.2717│ 19.8834│ 19.9063│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.1898│ 5.4131│ 2.8882│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.0960│ 5.9089│ 3.1741│
│营业利润率(%) │ 16.4064│ 20.1505│ 23.3435│ 23.1238│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.8307│ 29.7192│ 31.6029│
│销售净利率(%) │ --│ 17.2717│ 19.8834│ 19.9063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.2388│ 3.3203│ 1.6700│
│固定资产周转率 │ --│ 4.1753│ 2.7858│ 1.4513│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7652│ 0.4993│ 0.2574│
│总资产周转率 │ --│ 0.4077│ 0.2687│ 0.1398│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4783│ 0.3074│ 0.1658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.2414│ 5.3690│ 4.2423│
│速动比率(%) │ --│ 3.7769│ 4.7324│ 3.7239│
│产权比率 │ --│ 0.1477│ 0.1168│ 0.1543│
│应收账款周转率 │ --│ 4.8718│ 3.4145│ 1.6858│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1287│ 0.1046│ 0.1337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 25.0420│ 33.8509│ 60.0896│
│营业利润增长率(%) │ --│ -18.0857│ 1.3437│ 26.3814│
│总资产增长率(%) │ --│ 3.9233│ 4.7243│ 10.6091│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -5.4659│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 4.1691│ 7.1006│ 8.2668│
│净利润增长率(%) │ --│ -17.9687│ 0.6140│ 30.4027│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.8957│ 87.1309│ 89.5435│ 86.6289│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 9.4755│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 52.8316│ 53.9201│ 54.9351│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.3592│ 1.3390│ 1.3366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 214156.46│ 206602.37│ 211479.04│ 212556.57│
│流动资产 │ --│ 109151.40│ 114029.72│ 116768.22│
│非流动资产 │ --│ 97450.97│ 97449.33│ 95788.35│
│固定资产 │ --│ 20056.61│ 20038.63│ 20099.17│
│货币资金 │ --│ 9803.27│ 24050.22│ 24688.53│
│存货 │ --│ 11954.52│ 12529.64│ 12756.75│
│应收账款 │ --│ 17093.43│ 15415.61│ 17285.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 408.33│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2808.18│ 2831.64│ 2841.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 6000.00│ 1000.00│ 3003.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 5587.97│ 5738.20│ 7295.17│
│流动负债 │ --│ 25734.78│ 21238.58│ 27525.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 26587.92│ 22113.21│ 28421.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 91718.27│ 91688.50│ 91732.37│
│未分配利润 │ --│ 38227.29│ 47608.45│ 42263.74│
│归属于母公司所│ 181809.60│ 180014.44│ 189365.84│ 184135.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 180014.44│ 189365.84│ 184135.46│
│商誉 │ --│ 68676.66│ 68676.66│ 68676.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207347.53│ 198802.66│ 201938.92│ 192169.19│
│流动资产 │ 111385.15│ 102512.91│ 105422.92│ 95344.87│
│非流动资产 │ 95962.38│ 96289.74│ 96516.00│ 96824.32│
│固定资产 │ 20362.17│ 20869.77│ 21197.24│ 21717.80│
│货币资金 │ 21596.76│ 31635.90│ 9885.32│ 26643.38│
│存货 │ 11293.96│ 9288.36│ 9304.14│ 7656.39│
│应收账款 │ 17546.76│ 15488.54│ 17261.50│ 18553.17│
│其他应收款 │ 348.36│ --│ 414.62│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2861.22│ 2847.55│ 2867.65│ 2887.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3003.99│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 239.34│ 246.40│
│应付账款 │ 7960.18│ 5272.10│ 6267.74│ 6227.66│
│流动负债 │ 28168.91│ 25054.55│ 24167.53│ 21111.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29086.50│ 25992.91│ 25127.65│ 22093.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91702.61│ 91746.28│ 107692.94│ 107596.47│
│未分配利润 │ 36419.08│ 32603.17│ 36617.35│ 29978.27│
│归属于母公司所│ 389385.99│ 172809.75│ 176811.26│ 170075.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 178261.03│ 172809.75│ 176811.26│ 170075.71│
│商誉 │ 68676.66│ 68676.66│ 68676.66│ 68676.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 84380.66│ 56274.97│ 29360.93│
│营业收入 │ 109890.32│ 84380.66│ 56274.97│ 29360.93│
│营业总成本 │ --│ 69589.13│ 44835.89│ 23245.52│
│营业成本 │ --│ 60896.95│ 39550.52│ 20082.02│
│财务费用 │ --│ -90.43│ -122.73│ -77.21│
│管理费用 │ --│ 2041.67│ 1216.12│ 784.87│
│营业利润 │ 18029.04│ 17003.17│ 13136.55│ 6789.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1806.06│ 1193.65│ 434.74│
│营业外收支净额│ --│ 47.96│ 52.80│ 18.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18001.23│ 17051.13│ 13189.36│ 6808.07│
│所得税费用 │ --│ 2477.18│ 1999.98│ 963.41│
│归属母公司净利│ 15916.54│ 14573.95│ 11189.37│ 5844.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 14573.95│ 11189.37│ 5844.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95967.69│ 67481.87│ 42043.04│ 18340.32│
│营业收入 │ 95967.69│ 67481.87│ 42043.04│ 18340.32│
│营业总成本 │ 70129.26│ 47912.49│ 29853.66│ 13411.46│
│营业成本 │ 56098.98│ 38878.66│ 23612.52│ 11090.06│
│财务费用 │ 151.89│ -30.96│ -240.93│ -184.45│
│管理费用 │ 4317.98│ 2816.32│ 1860.36│ 799.26│
│营业利润 │ 26634.91│ 20757.25│ 12962.38│ 5372.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1866.81│ 1057.97│ 658.81│ 406.17│
│营业外收支净额│ -20.08│ 79.17│ 59.83│ -45.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26614.83│ 20836.42│ 13022.21│ 5326.50│
│所得税费用 │ 3356.90│ 3070.09│ 1901.12│ 844.49│
│归属母公司净利│ 23257.93│ 17766.33│ 11121.09│ 4482.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23257.93│ 17766.33│ 11121.09│ 4482.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68174.98│ 46446.12│ 22939.37│ 92785.78│
│经营现金流出小计│ 58880.89│ 38430.13│ 19793.33│ 66238.07│
│经营现金流量净额│ 9294.10│ 8015.99│ 3146.03│ 26547.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145762.23│ 93488.76│ 36112.62│ 143641.07│
│投资现金流出小计│ 157071.29│ 97027.29│ 36201.58│ 148534.23│
│投资现金流量净额│ -11309.06│ -3538.54│ -88.96│ -4893.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6047.49│ 1047.49│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 15883.83│ 3043.44│ 35.33│ 10840.54│
│筹资现金流量净额│ -9836.34│ -1995.95│ -35.33│ -7840.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.74│ -2.96│ 7.04│ -203.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11842.57│ 2478.55│ 3028.78│ 13610.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57291.79│ 36895.59│ 14339.61│ 93215.49│
│经营现金流出小计│ 35176.73│ 23852.17│ 11196.54│ 62400.58│
│经营现金流量净额│ 22115.06│ 13043.42│ 3143.07│ 30814.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 116317.89│ 56512.90│ 30067.16│ 91226.64│
│投资现金流出小计│ 106981.15│ 70665.29│ 14555.15│ 134781.59│
│投资现金流量净额│ 9336.75│ -14152.38│ 15512.02│ -43554.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 10729.88│ 29.94│ 20.36│ 5662.05│
│筹资现金流量净额│ -7729.88│ 2970.06│ -20.36│ -5662.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 16.94│ 127.19│ 111.61│ -78.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23738.86│ 1988.29│ 18746.34│ -18481.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 21596.76│ --│
│短期借款 │ --│ 3003.99│ --│
│应收账款 │ --│ 17546.76│ --│
│应付账款 │ --│ 7960.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -2737.82│ --│
│流动负债合计 │ --│ 28168.91│ --│
│负债合计 │ --│ 29086.50│ --│
│营业利润 │ 18029.04│ 26634.91│ -32.31│
│利润总额 │ 18001.23│ 26614.83│ -32.36│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 15916.54│ 23257.93│ -31.57│
│未分配利润 │ --│ 36419.08│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -20.08│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 43764.04│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 92785.78│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 66238.07│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 26547.71│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 143641.07│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 148534.23│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -4893.16│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1514.81│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10840.54│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7840.54│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 10731.65│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 13610.46│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3484.44│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3484.44│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 28105.69│ --│ 3384.57│ --│
│第二季度│ 26914.04│ --│ 5344.71│ --│
│第一季度│ 29360.93│ --│ 5844.66│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28485.82│ 29.6827│ 5491.60│ 23.6117│
│第三季度│ 25438.83│ 26.5077│ 6645.23│ 28.5719│
│第二季度│ 23702.73│ 24.6987│ 6639.08│ 28.5455│
│第一季度│ 18340.32│ 19.1109│ 4482.01│ 19.2709│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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