中电环保中电环保财务分析报告
≈≈中电环保300172≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1330│ 0.1100│ 0.0403│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.0961│ 0.0800│ 0.0238│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1330│ 0.1100│ 0.0403│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.5236│ 2.4965│ 3.1930│ 3.1515│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0340│ 0.0515│ 0.0052│ 0.1741│
│每股现金流量(元) │ -0.1010│ -0.0269│ -0.0667│ -0.0046│
│每股资本公积金(元) │ 0.0644│ 0.0644│ 0.3852│ 0.3844│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1310│ 0.1310│ 0.1703│ 0.1703│
│每股未分配利润(元) │ 1.3282│ 1.3012│ 1.6644│ 1.6237│
│净资产收益率(%) │ 4.6449│ 3.6315│ 1.2756│ 10.7868│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5600│ 3.6200│ 1.2800│ 11.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3567│ 2.5319│ 0.7524│ 8.3622│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5200│ --│ 8.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275089.40│ 272431.99│ 265540.88│ 267352.07│
│归属母公司股东权益 │ 170773.30│ 168962.01│ 166261.95│ 164101.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59846.41│ 40889.84│ 15872.88│ 91983.31│
│营业成本(万元) │ 41494.42│ 27850.21│ 11301.37│ 61369.36│
│投资收益(万元) │ 580.84│ 441.10│ 186.67│ 769.28│
│净利润(万元) │ 8070.68│ 6322.84│ 2197.67│ 17781.71│
│营业利润(万元) │ 8911.53│ 7282.71│ 2641.53│ 19859.79│
│利润总额(万元) │ 8906.45│ 7281.40│ 2641.46│ 19921.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 7932.20│ 6135.90│ 2120.91│ 17701.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 2301.35│ 3485.76│ 271.96│ 9066.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1780│ 0.1400│ 0.0380│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1513│ 0.1080│ 0.0245│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1780│ 0.1400│ 0.0380│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.0171│ 2.9194│ 2.8600│ 2.8171│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0386│ -0.0734│ -0.1019│ 0.1377│
│每股现金流量(元) │ -0.0885│ -0.1289│ -0.0831│ 0.0255│
│每股资本公积金(元) │ 0.3840│ 0.3824│ 0.3852│ 0.3797│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1479│ 0.1476│ 0.1476│ 0.1476│
│每股未分配利润(元) │ 1.5121│ 1.4412│ 1.3910│ 1.3536│
│净资产收益率(%) │ 6.7982│ 4.7214│ 1.3052│ 9.7198│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0500│ 4.7700│ 1.3200│ 10.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9445│ 3.6351│ 0.8403│ 6.9260│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6700│ --│ 7.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 258063.82│ 256963.31│ 252098.74│ 250849.58│
│归属母公司股东权益 │ 157105.94│ 152057.90│ 149276.06│ 147041.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59755.05│ 39716.59│ 14208.65│ 90688.10│
│营业成本(万元) │ 40285.95│ 26287.83│ 9486.24│ 63749.15│
│投资收益(万元) │ 2642.25│ 1613.97│ 18.84│ 1857.82│
│净利润(万元) │ 10792.40│ 7360.30│ 1994.42│ 14514.91│
│营业利润(万元) │ 12171.80│ 8286.43│ 2285.05│ 16624.83│
│利润总额(万元) │ 12233.92│ 8348.94│ 2285.05│ 16432.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 10680.42│ 7179.19│ 1948.29│ 14292.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -2008.53│ -3830.19│ -5320.17│ 7189.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1330│ 0.3400│ 0.2800│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0961│ 0.2700│ 0.2000│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.5236│ 3.1515│ 2.8171│ 2.5188│
│每股资本公积金(元) │ 0.0644│ 0.3844│ 0.3797│ 0.3465│
│每股未分配利润(元) │ 1.3282│ 1.6237│ 1.3536│ 1.1544│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0340│ 0.1741│ 0.1377│ 0.0996│
│每股现金流量(元) │ -0.1010│ -0.0046│ 0.0255│ 0.0452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3019│ 5.4899│ 3.4967│ 2.5180│
│应收账款周转率 │ 0.9194│ 1.5782│ 1.8435│ 1.8385│
│总资产周转率 │ 0.2207│ 0.3550│ 0.3766│ 0.3691│
│营业收入增长率(%) │ 0.1529│ 1.4282│ 13.5875│ 17.3343│
│营业利润增长率(%) │ -26.7855│ 19.4586│ 23.3975│ 11.0403│
│利润总额增长率(%) │ -27.1987│ 21.2278│ 14.9857│ -0.4448│
│归属母公司净利润增长率│ -25.7314│ 23.8533│ 16.9057│ 3.4628│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5974│ 6.5786│ 8.6979│ 14.3353│
│净资产增长率(%) │ 8.6995│ 11.6023│ 11.7908│ 9.5168│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4857│ 15.4631│ 13.8454│ 19.3315│
│总资产收益率(%) │ 3.0275│ 2.3887│ 0.8491│ 6.8629│
│净资产收益率(%) │ 4.6449│ 3.6315│ 1.2756│ 10.7868│
│营业利润率(%) │ 14.8907│ 17.8106│ 16.6418│ 21.5906│
│销售毛利率(%) │ 30.6651│ 31.8897│ 28.8008│ 33.2821│
│销售净利率(%) │ 13.4857│ 15.4631│ 13.8454│ 19.3315│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3019│ 6.1700│ 2.3211│ 5.4899│
│固定资产周转率 │ 5.7146│ 3.8954│ 1.4952│ 8.1229│
│流动资产周转率 │ 0.3717│ 0.2564│ 0.1019│ 0.6066│
│总资产周转率 │ 0.2207│ 0.1515│ 0.0596│ 0.3550│
│股东权益周转率 │ 0.3521│ 0.2454│ 0.0969│ 0.5693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6834│ 2.6828│ 2.6456│ 2.4782│
│速动比率(%) │ 2.5980│ 2.4455│ 2.3711│ 2.2548│
│产权比率 │ 0.5556│ 0.5762│ 0.5608│ 0.5928│
│应收账款周转率 │ 0.9194│ 0.6359│ 0.2595│ 1.5782│
│利息保障倍数 │ 9.2775│ 12.3000│ 9.3228│ 16.6556│
│资产负债率 │ 0.3572│ 0.3574│ 0.3511│ 0.3639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.1529│ 2.9541│ 11.7128│ 1.4282│
│营业利润增长率(%) │ -26.7855│ -12.1128│ 15.6005│ 19.4586│
│总资产增长率(%) │ 6.5974│ 6.0198│ 5.3321│ 6.5786│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.8393│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4085│ 10.7070│ 11.0080│ 11.0940│
│净利润增长率(%) │ -25.2188│ -14.0953│ 10.1907│ 22.5066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.0792│ 62.0199│ 62.6126│ 61.3802│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7635│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.3609│ 59.8426│ 58.5316│ 58.3388│
│无形资产比率(%) │ 23.4539│ 24.3521│ 25.7174│ 26.2847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275089.40│ 272431.99│ 265540.88│ 267352.07│
│流动资产 │ 166046.39│ 163030.34│ 155425.46│ 155969.99│
│非流动资产 │ 109043.01│ 109401.66│ 110115.43│ 111382.08│
│固定资产 │ 10204.32│ 10252.98│ 10491.45│ 10740.89│
│货币资金 │ 6544.56│ 11444.64│ 9947.64│ 13696.51│
│存货 │ 5280.14│ 4311.41│ 5021.92│ 4716.20│
│应收账款 │ 65824.97│ 64234.76│ 57957.43│ 64363.94│
│其他应收款 │ --│ 3175.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64519.25│ 66342.81│ 68290.29│ 70272.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3500.00│ 4000.00│ 2000.00│ 500.58│
│预收账款 │ 32.80│ 52.77│ 40.60│ 47.61│
│应付账款 │ 44677.39│ 43526.42│ 39444.84│ 42561.28│
│流动负债 │ 61879.99│ 60768.43│ 58747.69│ 62937.08│
│长期借款 │ 29231.82│ 29231.82│ 26850.00│ 26850.00│
│总负债 │ 98255.65│ 97361.08│ 93231.76│ 97280.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4357.19│ 4362.59│ 20056.67│ 20016.81│
│未分配利润 │ 89879.48│ 88080.72│ 86669.28│ 84548.37│
│归属于母公司所│ 170773.30│ 168962.01│ 166261.95│ 164101.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176833.75│ 175070.91│ 172309.13│ 170071.59│
│商誉 │ 4208.14│ 4208.14│ 4208.14│ 4208.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 258063.82│ 256963.31│ 252098.74│ 250849.58│
│流动资产 │ 150604.42│ 150848.49│ 149259.01│ 147285.61│
│非流动资产 │ 107459.39│ 106114.82│ 102839.73│ 103563.97│
│固定资产 │ 11122.55│ 11371.90│ 11637.53│ 11907.06│
│货币资金 │ 9111.11│ 7527.41│ 9930.44│ 14839.11│
│存货 │ 6399.00│ 7457.95│ 6515.69│ 17640.82│
│应收账款 │ 53607.69│ 50400.86│ 51958.83│ 52203.36│
│其他应收款 │ --│ 3912.39│ --│ 3750.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71756.46│ 73675.86│ 75592.03│ 77511.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1200.00│ 1200.00│ 4200.00│ 4205.53│
│预收账款 │ 946.88│ --│ --│ 9519.16│
│应付账款 │ 40488.44│ 43560.41│ 38834.74│ 45572.31│
│流动负债 │ 60176.68│ 63307.97│ 60928.57│ 69717.53│
│长期借款 │ 27600.00│ 27600.00│ 28100.00│ 20400.00│
│总负债 │ 94945.87│ 98824.28│ 96876.53│ 97761.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19997.10│ 19961.05│ 20105.23│ 19818.49│
│未分配利润 │ 78736.02│ 75222.40│ 72601.25│ 70652.96│
│归属于母公司所│ 157105.94│ 152057.90│ 149276.06│ 147041.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163117.95│ 158139.03│ 155222.21│ 153088.04│
│商誉 │ 4208.14│ 4208.14│ 4208.14│ 4208.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59846.41│ 40889.84│ 15872.88│ 91983.31│
│营业收入 │ 59846.41│ 40889.84│ 15872.88│ 91983.31│
│营业总成本 │ 53851.21│ 34485.62│ 14309.47│ 75715.29│
│营业成本 │ 41494.42│ 27850.21│ 11301.37│ 61369.36│
│财务费用 │ 1071.15│ 680.87│ 317.38│ 1316.22│
│管理费用 │ 4988.99│ 3353.63│ 1659.18│ 6879.64│
│营业利润 │ 8911.53│ 7282.71│ 2641.53│ 19859.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 580.84│ 441.10│ 186.67│ 769.28│
│营业外收支净额│ -5.08│ --│ --│ 61.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8906.45│ 7281.40│ 2641.46│ 19921.33│
│所得税费用 │ 835.77│ 958.56│ 443.80│ 2139.61│
│归属母公司净利│ 7932.20│ 6135.90│ 2120.91│ 17701.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8070.68│ 6322.84│ 2197.67│ 17781.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59755.05│ 39716.59│ 14208.65│ 90688.10│
│营业收入 │ 59755.05│ 39716.59│ 14208.65│ 90688.10│
│营业总成本 │ 51150.71│ 32851.96│ 12750.37│ 79634.93│
│营业成本 │ 40285.95│ 26287.83│ 9486.24│ 63749.15│
│财务费用 │ 948.59│ 623.94│ 246.23│ 714.17│
│管理费用 │ 5323.70│ 3638.87│ 1876.96│ 8235.42│
│营业利润 │ 12171.80│ 8286.43│ 2285.05│ 16624.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2642.25│ 1613.97│ 18.84│ 1857.82│
│营业外收支净额│ 62.12│ 62.51│ --│ -191.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12233.92│ 8348.94│ 2285.05│ 16432.97│
│所得税费用 │ 1441.52│ 988.65│ 290.63│ 1918.06│
│归属母公司净利│ 10680.42│ 7179.19│ 1948.29│ 14292.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10792.40│ 7360.30│ 1994.42│ 14514.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48702.91│ 33503.06│ 17243.45│ 73164.89│
│经营现金流出小计│ 46401.56│ 30017.30│ 16971.49│ 64098.39│
│经营现金流量净额│ 2301.35│ 3485.76│ 271.96│ 9066.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 114116.17│ 74242.73│ 26024.04│ 139402.40│
│投资现金流出小计│ 124674.72│ 81901.94│ 30933.03│ 146968.47│
│投资现金流量净额│ -10558.55│ -7659.21│ -4908.99│ -7566.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6181.82│ 6181.82│ 1500.00│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 4758.36│ 3828.85│ 337.35│ 9741.83│
│筹资现金流量净额│ 1423.46│ 2352.97│ 1162.65│ -1741.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6833.74│ -1820.48│ -3474.37│ -241.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46782.02│ 27646.59│ 13472.67│ 83411.59│
│经营现金流出小计│ 48790.55│ 31476.78│ 18792.84│ 76221.91│
│经营现金流量净额│ -2008.53│ -3830.19│ -5320.17│ 7189.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104524.17│ 67527.14│ 41444.69│ 82484.88│
│投资现金流出小计│ 106956.19│ 70707.15│ 47368.57│ 88029.73│
│投资现金流量净额│ -2432.02│ -3180.01│ -5923.88│ -5544.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7505.00│ 7505.00│ 7500.00│ 7745.00│
│筹资现金流出小计│ 7675.10│ 7223.61│ 595.07│ 8061.53│
│筹资现金流量净额│ -170.10│ 281.39│ 6904.93│ -316.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4610.65│ -6728.81│ -4339.13│ 1328.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6544.56│ 13696.51│ 14839.11│ -7.70│
│短期借款 │ 3500.00│ 500.58│ 4205.53│ -88.10│
│应收账款 │ 65824.97│ 64363.94│ 52203.36│ 23.29│
│应付账款 │ 44677.39│ 42561.28│ 45572.31│ -6.61│
│存货的减少 │ --│ 1062.48│ 1180.43│ -9.99│
│流动负债合计 │ 61879.99│ 62937.08│ 69717.53│ -9.73│
│长期借款 │ 29231.82│ 26850.00│ 20400.00│ 31.62│
│负债合计 │ 98255.65│ 97280.47│ 97761.54│ -0.49│
│营业利润 │ 8911.53│ 19859.79│ 16624.83│ 19.46│
│利润总额 │ 8906.45│ 19921.33│ 16432.97│ 21.23│
│归属于母公司所有│ 7932.20│ 17701.24│ 14292.11│ 23.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 89879.48│ 84548.37│ 70652.96│ 19.67│
│营业外收支净额 │ -5.08│ 61.53│ -191.86│ 132.07│
│购买商品、接受劳│ 30087.59│ 42386.21│ 50327.13│ -15.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48702.91│ 73164.89│ 83411.59│ -12.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46401.56│ 64098.39│ 76221.91│ -15.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2301.35│ 9066.49│ 7189.69│ 26.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 114116.17│ 139402.40│ 82484.88│ 69.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 124674.72│ 146968.47│ 88029.73│ 66.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10558.55│ -7566.07│ -5544.85│ -36.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7606.72│ 2778.21│ 6197.73│ -55.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6181.82│ 8000.00│ 7745.00│ 3.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4758.36│ 9741.83│ 8061.53│ 20.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1423.46│ -1741.83│ -316.53│ -450.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3693.69│ 4160.25│ 3429.38│ 21.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6833.74│ -241.65│ 1328.38│ -118.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -837.01│ -43.48│ -1825.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -837.01│ -43.48│ -1825.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32228.26│ 35.0371│ 7020.83│ 39.6629│
│第三季度│ 20038.46│ 21.7849│ 3501.23│ 19.7796│
│第二季度│ 25507.94│ 27.7310│ 5230.90│ 29.5510│
│第一季度│ 14208.65│ 15.4470│ 1948.29│ 11.0065│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27351.30│ 30.1597│ 4137.05│ 28.9464│
│第三季度│ 27436.87│ 30.2541│ 3415.03│ 23.8945│
│第二季度│ 21758.83│ 23.9930│ 5198.49│ 36.3731│
│第一季度│ 14141.10│ 15.5931│ 1541.55│ 10.7860│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1330│ 0.1100│ 0.0403│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.0961│ 0.0800│ 0.0238│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1330│ 0.1100│ 0.0403│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.5236│ 2.4965│ 3.1930│ 3.1515│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0340│ 0.0515│ 0.0052│ 0.1741│
│每股现金流量(元) │ -0.1010│ -0.0269│ -0.0667│ -0.0046│
│每股资本公积金(元) │ 0.0644│ 0.0644│ 0.3852│ 0.3844│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1310│ 0.1310│ 0.1703│ 0.1703│
│每股未分配利润(元) │ 1.3282│ 1.3012│ 1.6644│ 1.6237│
│净资产收益率(%) │ 4.6449│ 3.6315│ 1.2756│ 10.7868│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5600│ 3.6200│ 1.2800│ 11.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3567│ 2.5319│ 0.7524│ 8.3622│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5200│ --│ 8.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275089.40│ 272431.99│ 265540.88│ 267352.07│
│归属母公司股东权益 │ 170773.30│ 168962.01│ 166261.95│ 164101.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59846.41│ 40889.84│ 15872.88│ 91983.31│
│营业成本(万元) │ 41494.42│ 27850.21│ 11301.37│ 61369.36│
│投资收益(万元) │ 580.84│ 441.10│ 186.67│ 769.28│
│净利润(万元) │ 8070.68│ 6322.84│ 2197.67│ 17781.71│
│营业利润(万元) │ 8911.53│ 7282.71│ 2641.53│ 19859.79│
│利润总额(万元) │ 8906.45│ 7281.40│ 2641.46│ 19921.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 7932.20│ 6135.90│ 2120.91│ 17701.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 2301.35│ 3485.76│ 271.96│ 9066.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1780│ 0.1400│ 0.0380│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1513│ 0.1080│ 0.0245│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1780│ 0.1400│ 0.0380│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.0171│ 2.9194│ 2.8600│ 2.8171│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0386│ -0.0734│ -0.1019│ 0.1377│
│每股现金流量(元) │ -0.0885│ -0.1289│ -0.0831│ 0.0255│
│每股资本公积金(元) │ 0.3840│ 0.3824│ 0.3852│ 0.3797│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1479│ 0.1476│ 0.1476│ 0.1476│
│每股未分配利润(元) │ 1.5121│ 1.4412│ 1.3910│ 1.3536│
│净资产收益率(%) │ 6.7982│ 4.7214│ 1.3052│ 9.7198│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0500│ 4.7700│ 1.3200│ 10.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9445│ 3.6351│ 0.8403│ 6.9260│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6700│ --│ 7.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 258063.82│ 256963.31│ 252098.74│ 250849.58│
│归属母公司股东权益 │ 157105.94│ 152057.90│ 149276.06│ 147041.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59755.05│ 39716.59│ 14208.65│ 90688.10│
│营业成本(万元) │ 40285.95│ 26287.83│ 9486.24│ 63749.15│
│投资收益(万元) │ 2642.25│ 1613.97│ 18.84│ 1857.82│
│净利润(万元) │ 10792.40│ 7360.30│ 1994.42│ 14514.91│
│营业利润(万元) │ 12171.80│ 8286.43│ 2285.05│ 16624.83│
│利润总额(万元) │ 12233.92│ 8348.94│ 2285.05│ 16432.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 10680.42│ 7179.19│ 1948.29│ 14292.11│
│经营现金流量净额(万元)│ -2008.53│ -3830.19│ -5320.17│ 7189.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1330│ 0.3400│ 0.2800│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0961│ 0.2700│ 0.2000│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.5236│ 3.1515│ 2.8171│ 2.5188│
│每股资本公积金(元) │ 0.0644│ 0.3844│ 0.3797│ 0.3465│
│每股未分配利润(元) │ 1.3282│ 1.6237│ 1.3536│ 1.1544│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0340│ 0.1741│ 0.1377│ 0.0996│
│每股现金流量(元) │ -0.1010│ -0.0046│ 0.0255│ 0.0452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.3019│ 5.4899│ 3.4967│ 2.5180│
│应收账款周转率 │ 0.9194│ 1.5782│ 1.8435│ 1.8385│
│总资产周转率 │ 0.2207│ 0.3550│ 0.3766│ 0.3691│
│营业收入增长率(%) │ 0.1529│ 1.4282│ 13.5875│ 17.3343│
│营业利润增长率(%) │ -26.7855│ 19.4586│ 23.3975│ 11.0403│
│利润总额增长率(%) │ -27.1987│ 21.2278│ 14.9857│ -0.4448│
│归属母公司净利润增长率│ -25.7314│ 23.8533│ 16.9057│ 3.4628│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5974│ 6.5786│ 8.6979│ 14.3353│
│净资产增长率(%) │ 8.6995│ 11.6023│ 11.7908│ 9.5168│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4857│ 15.4631│ 13.8454│ 19.3315│
│总资产收益率(%) │ 3.0275│ 2.3887│ 0.8491│ 6.8629│
│净资产收益率(%) │ 4.6449│ 3.6315│ 1.2756│ 10.7868│
│营业利润率(%) │ 14.8907│ 17.8106│ 16.6418│ 21.5906│
│销售毛利率(%) │ 30.6651│ 31.8897│ 28.8008│ 33.2821│
│销售净利率(%) │ 13.4857│ 15.4631│ 13.8454│ 19.3315│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.3019│ 6.1700│ 2.3211│ 5.4899│
│固定资产周转率 │ 5.7146│ 3.8954│ 1.4952│ 8.1229│
│流动资产周转率 │ 0.3717│ 0.2564│ 0.1019│ 0.6066│
│总资产周转率 │ 0.2207│ 0.1515│ 0.0596│ 0.3550│
│股东权益周转率 │ 0.3521│ 0.2454│ 0.0969│ 0.5693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6834│ 2.6828│ 2.6456│ 2.4782│
│速动比率(%) │ 2.5980│ 2.4455│ 2.3711│ 2.2548│
│产权比率 │ 0.5556│ 0.5762│ 0.5608│ 0.5928│
│应收账款周转率 │ 0.9194│ 0.6359│ 0.2595│ 1.5782│
│利息保障倍数 │ 9.2775│ 12.3000│ 9.3228│ 16.6556│
│资产负债率 │ 0.3572│ 0.3574│ 0.3511│ 0.3639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.1529│ 2.9541│ 11.7128│ 1.4282│
│营业利润增长率(%) │ -26.7855│ -12.1128│ 15.6005│ 19.4586│
│总资产增长率(%) │ 6.5974│ 6.0198│ 5.3321│ 6.5786│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.8393│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4085│ 10.7070│ 11.0080│ 11.0940│
│净利润增长率(%) │ -25.2188│ -14.0953│ 10.1907│ 22.5066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.0792│ 62.0199│ 62.6126│ 61.3802│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7635│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.3609│ 59.8426│ 58.5316│ 58.3388│
│无形资产比率(%) │ 23.4539│ 24.3521│ 25.7174│ 26.2847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275089.40│ 272431.99│ 265540.88│ 267352.07│
│流动资产 │ 166046.39│ 163030.34│ 155425.46│ 155969.99│
│非流动资产 │ 109043.01│ 109401.66│ 110115.43│ 111382.08│
│固定资产 │ 10204.32│ 10252.98│ 10491.45│ 10740.89│
│货币资金 │ 6544.56│ 11444.64│ 9947.64│ 13696.51│
│存货 │ 5280.14│ 4311.41│ 5021.92│ 4716.20│
│应收账款 │ 65824.97│ 64234.76│ 57957.43│ 64363.94│
│其他应收款 │ --│ 3175.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64519.25│ 66342.81│ 68290.29│ 70272.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3500.00│ 4000.00│ 2000.00│ 500.58│
│预收账款 │ 32.80│ 52.77│ 40.60│ 47.61│
│应付账款 │ 44677.39│ 43526.42│ 39444.84│ 42561.28│
│流动负债 │ 61879.99│ 60768.43│ 58747.69│ 62937.08│
│长期借款 │ 29231.82│ 29231.82│ 26850.00│ 26850.00│
│总负债 │ 98255.65│ 97361.08│ 93231.76│ 97280.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4357.19│ 4362.59│ 20056.67│ 20016.81│
│未分配利润 │ 89879.48│ 88080.72│ 86669.28│ 84548.37│
│归属于母公司所│ 170773.30│ 168962.01│ 166261.95│ 164101.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176833.75│ 175070.91│ 172309.13│ 170071.59│
│商誉 │ 4208.14│ 4208.14│ 4208.14│ 4208.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 258063.82│ 256963.31│ 252098.74│ 250849.58│
│流动资产 │ 150604.42│ 150848.49│ 149259.01│ 147285.61│
│非流动资产 │ 107459.39│ 106114.82│ 102839.73│ 103563.97│
│固定资产 │ 11122.55│ 11371.90│ 11637.53│ 11907.06│
│货币资金 │ 9111.11│ 7527.41│ 9930.44│ 14839.11│
│存货 │ 6399.00│ 7457.95│ 6515.69│ 17640.82│
│应收账款 │ 53607.69│ 50400.86│ 51958.83│ 52203.36│
│其他应收款 │ --│ 3912.39│ --│ 3750.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71756.46│ 73675.86│ 75592.03│ 77511.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1200.00│ 1200.00│ 4200.00│ 4205.53│
│预收账款 │ 946.88│ --│ --│ 9519.16│
│应付账款 │ 40488.44│ 43560.41│ 38834.74│ 45572.31│
│流动负债 │ 60176.68│ 63307.97│ 60928.57│ 69717.53│
│长期借款 │ 27600.00│ 27600.00│ 28100.00│ 20400.00│
│总负债 │ 94945.87│ 98824.28│ 96876.53│ 97761.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19997.10│ 19961.05│ 20105.23│ 19818.49│
│未分配利润 │ 78736.02│ 75222.40│ 72601.25│ 70652.96│
│归属于母公司所│ 157105.94│ 152057.90│ 149276.06│ 147041.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163117.95│ 158139.03│ 155222.21│ 153088.04│
│商誉 │ 4208.14│ 4208.14│ 4208.14│ 4208.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59846.41│ 40889.84│ 15872.88│ 91983.31│
│营业收入 │ 59846.41│ 40889.84│ 15872.88│ 91983.31│
│营业总成本 │ 53851.21│ 34485.62│ 14309.47│ 75715.29│
│营业成本 │ 41494.42│ 27850.21│ 11301.37│ 61369.36│
│财务费用 │ 1071.15│ 680.87│ 317.38│ 1316.22│
│管理费用 │ 4988.99│ 3353.63│ 1659.18│ 6879.64│
│营业利润 │ 8911.53│ 7282.71│ 2641.53│ 19859.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 580.84│ 441.10│ 186.67│ 769.28│
│营业外收支净额│ -5.08│ --│ --│ 61.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8906.45│ 7281.40│ 2641.46│ 19921.33│
│所得税费用 │ 835.77│ 958.56│ 443.80│ 2139.61│
│归属母公司净利│ 7932.20│ 6135.90│ 2120.91│ 17701.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8070.68│ 6322.84│ 2197.67│ 17781.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59755.05│ 39716.59│ 14208.65│ 90688.10│
│营业收入 │ 59755.05│ 39716.59│ 14208.65│ 90688.10│
│营业总成本 │ 51150.71│ 32851.96│ 12750.37│ 79634.93│
│营业成本 │ 40285.95│ 26287.83│ 9486.24│ 63749.15│
│财务费用 │ 948.59│ 623.94│ 246.23│ 714.17│
│管理费用 │ 5323.70│ 3638.87│ 1876.96│ 8235.42│
│营业利润 │ 12171.80│ 8286.43│ 2285.05│ 16624.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2642.25│ 1613.97│ 18.84│ 1857.82│
│营业外收支净额│ 62.12│ 62.51│ --│ -191.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12233.92│ 8348.94│ 2285.05│ 16432.97│
│所得税费用 │ 1441.52│ 988.65│ 290.63│ 1918.06│
│归属母公司净利│ 10680.42│ 7179.19│ 1948.29│ 14292.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10792.40│ 7360.30│ 1994.42│ 14514.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48702.91│ 33503.06│ 17243.45│ 73164.89│
│经营现金流出小计│ 46401.56│ 30017.30│ 16971.49│ 64098.39│
│经营现金流量净额│ 2301.35│ 3485.76│ 271.96│ 9066.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 114116.17│ 74242.73│ 26024.04│ 139402.40│
│投资现金流出小计│ 124674.72│ 81901.94│ 30933.03│ 146968.47│
│投资现金流量净额│ -10558.55│ -7659.21│ -4908.99│ -7566.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6181.82│ 6181.82│ 1500.00│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 4758.36│ 3828.85│ 337.35│ 9741.83│
│筹资现金流量净额│ 1423.46│ 2352.97│ 1162.65│ -1741.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6833.74│ -1820.48│ -3474.37│ -241.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46782.02│ 27646.59│ 13472.67│ 83411.59│
│经营现金流出小计│ 48790.55│ 31476.78│ 18792.84│ 76221.91│
│经营现金流量净额│ -2008.53│ -3830.19│ -5320.17│ 7189.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104524.17│ 67527.14│ 41444.69│ 82484.88│
│投资现金流出小计│ 106956.19│ 70707.15│ 47368.57│ 88029.73│
│投资现金流量净额│ -2432.02│ -3180.01│ -5923.88│ -5544.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7505.00│ 7505.00│ 7500.00│ 7745.00│
│筹资现金流出小计│ 7675.10│ 7223.61│ 595.07│ 8061.53│
│筹资现金流量净额│ -170.10│ 281.39│ 6904.93│ -316.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4610.65│ -6728.81│ -4339.13│ 1328.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6544.56│ 13696.51│ 14839.11│ -7.70│
│短期借款 │ 3500.00│ 500.58│ 4205.53│ -88.10│
│应收账款 │ 65824.97│ 64363.94│ 52203.36│ 23.29│
│应付账款 │ 44677.39│ 42561.28│ 45572.31│ -6.61│
│存货的减少 │ --│ 1062.48│ 1180.43│ -9.99│
│流动负债合计 │ 61879.99│ 62937.08│ 69717.53│ -9.73│
│长期借款 │ 29231.82│ 26850.00│ 20400.00│ 31.62│
│负债合计 │ 98255.65│ 97280.47│ 97761.54│ -0.49│
│营业利润 │ 8911.53│ 19859.79│ 16624.83│ 19.46│
│利润总额 │ 8906.45│ 19921.33│ 16432.97│ 21.23│
│归属于母公司所有│ 7932.20│ 17701.24│ 14292.11│ 23.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 89879.48│ 84548.37│ 70652.96│ 19.67│
│营业外收支净额 │ -5.08│ 61.53│ -191.86│ 132.07│
│购买商品、接受劳│ 30087.59│ 42386.21│ 50327.13│ -15.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48702.91│ 73164.89│ 83411.59│ -12.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46401.56│ 64098.39│ 76221.91│ -15.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2301.35│ 9066.49│ 7189.69│ 26.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 114116.17│ 139402.40│ 82484.88│ 69.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 124674.72│ 146968.47│ 88029.73│ 66.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10558.55│ -7566.07│ -5544.85│ -36.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7606.72│ 2778.21│ 6197.73│ -55.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6181.82│ 8000.00│ 7745.00│ 3.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4758.36│ 9741.83│ 8061.53│ 20.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1423.46│ -1741.83│ -316.53│ -450.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3693.69│ 4160.25│ 3429.38│ 21.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6833.74│ -241.65│ 1328.38│ -118.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -837.01│ -43.48│ -1825.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -837.01│ -43.48│ -1825.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32228.26│ 35.0371│ 7020.83│ 39.6629│
│第三季度│ 20038.46│ 21.7849│ 3501.23│ 19.7796│
│第二季度│ 25507.94│ 27.7310│ 5230.90│ 29.5510│
│第一季度│ 14208.65│ 15.4470│ 1948.29│ 11.0065│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27351.30│ 30.1597│ 4137.05│ 28.9464│
│第三季度│ 27436.87│ 30.2541│ 3415.03│ 23.8945│
│第二季度│ 21758.83│ 23.9930│ 5198.49│ 36.3731│
│第一季度│ 14141.10│ 15.5931│ 1541.55│ 10.7860│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘