恒泰艾普恒泰艾普财务分析报告
≈≈恒泰艾普300157≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1300│ -0.0800│ -1.7000│
│基本每股收益 │ -0.1922│ -0.1500│ -0.0948│ -1.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1300│ -0.0800│ -1.7000│
│每股净资产(元) │ 1.1201│ 1.1610│ 1.2368│ 1.2975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0252│ -0.0446│ -0.0235│ 0.2344│
│每股现金流量(元) │ -0.0561│ -0.1178│ -0.0539│ -0.1698│
│每股资本公积金(元) │ 3.5551│ 3.5551│ 3.5597│ 3.5551│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0360│ 0.0360│ 0.0360│ 0.0360│
│每股未分配利润(元) │ -3.4577│ -3.4118│ -3.3503│ -3.2798│
│净资产收益率(%) │ -15.8810│ -11.3666│ -6.0953│ -130.8615│
│加权净资产收益率(%) │ -14.7200│ -10.7400│ -5.9500│ -75.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.9570│ -12.9750│ -7.2210│ -131.1795│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.2500│ --│ -75.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 271458.20│ 282389.04│ 315878.13│ 346821.55│
│归属母公司股东权益 │ 79760.33│ 82679.06│ 88075.38│ 92395.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30611.98│ 23149.24│ 8762.92│ 69593.77│
│营业成本(万元) │ 26345.11│ 20272.74│ 7429.72│ 52005.71│
│投资收益(万元) │ 2579.08│ 2617.25│ 476.82│ 424.24│
│净利润(万元) │ -13397.23│ -10062.83│ -6006.61│-120795.23│
│营业利润(万元) │ -10717.56│ -7967.33│ -5853.24│-117075.37│
│利润总额(万元) │ -13376.58│ -10089.10│ -6106.39│-117814.22│
│归属母公司净利润(万元)│ -12666.74│ -9397.81│ -5368.45│-120910.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 1792.34│ -3174.20│ -1674.84│ 16694.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1400│ -0.0600│ -1.7000│
│基本每股收益 │ -0.1649│ -0.1100│ -0.0613│ -1.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1400│ -0.0600│ -1.7000│
│每股净资产(元) │ 3.2967│ 3.4381│ 3.6076│ 3.5301│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1670│ 0.1619│ 0.0615│ -0.0657│
│每股现金流量(元) │ -0.2404│ -0.2262│ -0.2045│ 0.0015│
│每股资本公积金(元) │ 3.8560│ 3.8559│ 3.5551│ 3.5475│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0360│ 0.0360│ 0.0360│ 0.0360│
│每股未分配利润(元) │ -1.5961│ -1.5391│ -3.2798│ -1.5709│
│净资产收益率(%) │ -4.9653│ -3.1036│ -1.6498│ -44.2860│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8000│ -3.0600│ -1.6400│ -37.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1181│ -3.2088│ -1.6860│ -45.0087│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1700│ --│ -38.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 452849.17│ 423440.74│ 456160.56│ 455503.06│
│归属母公司股东权益 │ 234762.89│ 211017.72│ 256901.03│ 220167.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39413.89│ 29072.17│ 6155.94│ 106417.17│
│营业成本(万元) │ 29922.04│ 21831.12│ 5239.59│ 82242.00│
│投资收益(万元) │ -141.07│ -155.07│ -227.78│ -2288.61│
│净利润(万元) │ -14984.78│ -9507.31│ -4749.91│-120092.71│
│营业利润(万元) │ -15015.00│ -9714.35│ -4898.74│-118246.34│
│利润总额(万元) │ -14793.13│ -9512.12│ -4826.61│-116951.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -15476.40│ -10211.66│ -4238.23│-120753.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 11890.63│ 11531.42│ 4380.41│ -4677.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1800│ -1.7000│ -1.7000│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1922│ -1.7000│ -1.5900│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.1201│ 1.2975│ 3.5301│ 4.6479│
│每股资本公积金(元) │ 3.5551│ 3.5551│ 3.5475│ 3.4167│
│每股未分配利润(元) │ -3.4577│ -3.2798│ -1.5709│ 0.1374│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0252│ 0.2344│ -0.0657│ 0.1837│
│每股现金流量(元) │ -0.0561│ -0.1698│ 0.0015│ -0.6575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4493│ 3.0430│ 5.2367│ 7.1372│
│应收账款周转率 │ 0.6535│ 0.9003│ 1.0097│ 1.3127│
│总资产周转率 │ 0.0990│ 0.1735│ 0.2109│ 0.2509│
│营业收入增长率(%) │ -22.3320│ -34.6029│ -28.5047│ -49.2600│
│营业利润增长率(%) │ 28.6210│ 0.9903│-2762.9282│ 111.2393│
│利润总额增长率(%) │ 9.5757│ -0.7376│-2040.2773│ 115.4052│
│归属母公司净利润增长率│ 18.1545│ -0.1302│-4047.9748│ 106.8558│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -40.0555│ -23.8597│ -17.7257│ -12.5386│
│净资产增长率(%) │ -66.0252│ -58.0340│ -33.4804│ 1.2428│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -43.7647│ -43.4694│ -68.5458│ -173.5719│
│总资产收益率(%) │ -3.6993│ -2.8513│ -1.5560│ -30.1113│
│净资产收益率(%) │ -15.8810│ -11.3666│ -6.0953│ -130.8615│
│营业利润率(%) │ -35.0110│ -34.4172│ -66.7956│ -168.2268│
│销售毛利率(%) │ 13.9386│ 24.9072│ 15.2141│ 25.2725│
│销售净利率(%) │ -43.7647│ -24.0581│ -68.5458│ -173.5719│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4493│ 1.1800│ 0.4242│ 3.0430│
│固定资产周转率 │ 1.2845│ 0.9445│ 0.3517│ 1.8720│
│流动资产周转率 │ 0.2218│ 0.1622│ 0.0554│ 0.3822│
│总资产周转率 │ 0.0990│ 0.0736│ 0.0264│ 0.1735│
│股东权益周转率 │ 0.1595│ 0.1354│ 0.0399│ 0.3596│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6463│ 0.6704│ 0.8462│ 0.8770│
│速动比率(%) │ 0.5272│ 0.5319│ 0.7021│ 0.7622│
│产权比率 │ 1.9762│ 2.2780│ 2.1650│ 2.3643│
│应收账款周转率 │ 0.6535│ 0.4701│ 0.1824│ 0.9003│
│利息保障倍数 │ -1.4387│ -1.8737│ -2.2469│ -10.7018│
│资产负债率 │ 0.6640│ 0.6670│ 0.6037│ 0.6299│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.3320│ -20.3732│ 42.3489│ -34.6029│
│营业利润增长率(%) │ 28.6210│ 17.9840│ -19.4845│ 0.9903│
│总资产增长率(%) │ -39.5010│ -33.9588│ -30.7529│ -23.8597│
│固定资产增长率(%) │ --│ -49.4212│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -68.8293│ -62.0510│ -60.1758│ -50.3678│
│净利润增长率(%) │ 10.5944│ -5.8430│ -26.4573│ -0.5850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.3822│ 29.2784│ 27.8827│ 26.6407│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.2546│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.0320│ 39.8797│ 45.4617│ 49.8245│
│无形资产比率(%) │ 3.9147│ 3.9058│ 3.6682│ 3.4341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 271458.20│ 282389.04│ 315878.13│ 346821.55│
│流动资产 │ 103240.88│ 112615.87│ 143603.52│ 172802.28│
│非流动资产 │ 168217.32│ 169773.18│ 172274.61│ 174019.27│
│固定资产 │ 21954.87│ 23310.17│ 24130.37│ 25707.22│
│货币资金 │ 12348.59│ 8913.88│ 13996.11│ 17998.88│
│存货 │ 19031.31│ 17037.09│ 17705.22│ 17323.98│
│应收账款 │ 41737.21│ 46530.01│ 44155.75│ 51948.37│
│其他应收款 │ --│ 6849.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10626.81│ 11029.46│ 11587.08│ 11910.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2600.00│ 2600.00│ 19050.00│ 21350.00│
│预收账款 │ 14.48│ 16.26│ 41.05│ 9.10│
│应付账款 │ 19682.92│ 21823.65│ 19398.97│ 22071.87│
│流动负债 │ 159731.06│ 167973.49│ 169699.13│ 197040.85│
│长期借款 │ 100.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 180248.24│ 188346.92│ 190685.69│ 218446.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 253163.79│ 253163.79│ 253487.75│ 253163.79│
│未分配利润 │ -246225.29│ -242956.35│ -238577.57│ -233558.54│
│归属于母公司所│ 79760.33│ 82679.06│ 88075.38│ 92395.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91209.96│ 94042.13│ 125192.44│ 128374.71│
│商誉 │ 41569.62│ 41569.62│ 41569.62│ 41569.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 452849.17│ 423440.74│ 456160.56│ 455503.06│
│流动资产 │ 165977.85│ 153998.96│ 172802.28│ 191349.74│
│非流动资产 │ 286871.31│ 273596.00│ 174019.27│ 264153.32│
│固定资产 │ 45670.41│ 46086.83│ 25707.22│ 48643.14│
│货币资金 │ 15821.37│ 15528.78│ 17998.88│ 39202.42│
│存货 │ 24862.41│ 20223.12│ 17323.98│ 16857.04│
│应收账款 │ 38785.83│ 48679.53│ 51948.37│ 102652.18│
│其他应收款 │ --│ 10171.00│ --│ 8579.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12144.26│ 12731.53│ 11910.03│ 13770.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38580.00│ 40080.00│ 21350.00│ 53243.44│
│预收账款 │ --│ 0.50│ 9.10│ 9701.66│
│应付账款 │ 21315.63│ 21647.13│ 22071.87│ 27175.75│
│流动负债 │ 124258.97│ 100205.71│ 197040.85│ 176157.67│
│长期借款 │ --│ 14180.05│ 14108.83│ 9146.83│
│总负债 │ 160235.10│ 124730.84│ 218446.84│ 196850.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 274594.21│ 274584.16│ 253163.79│ 252621.24│
│未分配利润 │ -113660.14│ -109601.97│ -233558.54│ -111869.29│
│归属于母公司所│ 234762.89│ 211017.72│ 256901.03│ 220167.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 292614.07│ 247811.65│ 314362.83│ 258652.13│
│商誉 │ 76299.61│ 76303.55│ 41569.62│ 72037.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30611.98│ 23149.24│ 8762.92│ 69593.77│
│营业收入 │ 30611.98│ 23149.24│ 8762.92│ 69593.77│
│营业总成本 │ 44678.83│ 33093.35│ 14240.14│ 85862.28│
│营业成本 │ 26345.11│ 20272.74│ 7429.72│ 52005.71│
│财务费用 │ 5646.83│ 3672.24│ 1880.68│ 12440.21│
│管理费用 │ 8560.18│ 6168.44│ 3274.37│ 14367.09│
│营业利润 │ -10717.56│ -7967.33│ -5853.24│ -117075.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2579.08│ 2617.25│ 476.82│ 424.24│
│营业外收支净额│ -2659.02│ -2121.78│ -253.15│ -738.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13376.58│ -10089.10│ -6106.39│ -117814.22│
│所得税费用 │ 20.65│ -26.27│ -99.77│ 2981.02│
│归属母公司净利│ -12666.74│ -9397.81│ -5368.45│ -120910.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13397.23│ -10062.83│ -6006.61│ -120795.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39413.89│ 29072.17│ 6155.94│ 106417.17│
│营业收入 │ 39413.89│ 29072.17│ 6155.94│ 106417.17│
│营业总成本 │ 54680.98│ 36134.64│ 10924.84│ 222552.21│
│营业成本 │ 29922.04│ 21831.12│ 5239.59│ 82242.00│
│财务费用 │ 9369.33│ 5221.80│ 1241.10│ 8200.44│
│管理费用 │ 9206.68│ 6061.96│ 2906.81│ 16890.70│
│营业利润 │ -15015.00│ -9714.35│ -4898.74│ -118246.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -141.07│ -155.07│ -227.78│ -2288.61│
│营业外收支净额│ 221.88│ 202.23│ 72.14│ 1294.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14793.13│ -9512.12│ -4826.61│ -116951.59│
│所得税费用 │ 191.66│ -4.81│ -76.69│ 3141.12│
│归属母公司净利│ -15476.40│ -10211.66│ -4238.23│ -120753.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14984.78│ -9507.31│ -4749.91│ -120092.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43099.19│ 29502.24│ 17817.83│ 101892.54│
│经营现金流出小计│ 41306.85│ 32676.44│ 19492.66│ 85197.81│
│经营现金流量净额│ 1792.34│ -3174.20│ -1674.84│ 16694.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1089.42│ 1064.42│ 4012.24│ 14544.64│
│投资现金流出小计│ 1085.83│ 611.59│ 430.75│ 8666.16│
│投资现金流量净额│ 3.59│ 452.83│ 3581.49│ 5878.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3200.00│ 2500.00│ 2787.18│ 31885.80│
│筹资现金流出小计│ 8885.20│ 8216.82│ 8552.03│ 66384.04│
│筹资现金流量净额│ -5685.20│ -5716.82│ -5764.85│ -34498.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -103.48│ 49.67│ 18.47│ -167.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3992.75│ -8388.51│ -3839.74│ -12093.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89925.17│ 75845.76│ 31299.85│ 116705.71│
│经营现金流出小计│ 78034.54│ 64314.34│ 26919.43│ 121382.87│
│经营现金流量净额│ 11890.63│ 11531.42│ 4380.41│ -4677.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6415.65│ 3381.05│ 3233.00│ 8792.41│
│投资现金流出小计│ 6512.51│ 4931.21│ 3384.96│ 20536.11│
│投资现金流量净额│ -96.85│ -1550.16│ -151.96│ -11743.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29873.21│ 28877.21│ 28237.21│ 99104.78│
│筹资现金流出小计│ 58683.47│ 54940.75│ 47127.16│ 82775.55│
│筹资现金流量净额│ -28810.26│ -26063.54│ -18889.95│ 16329.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -105.43│ -25.62│ 101.67│ 198.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17121.91│ -16107.90│ -14559.83│ 106.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12348.59│ 17998.88│ 39202.42│ -54.09│
│短期借款 │ 2600.00│ 21350.00│ 53243.44│ -59.90│
│应收账款 │ 41737.21│ 51948.37│ 102652.18│ -49.39│
│应付账款 │ 19682.92│ 22071.87│ 27175.75│ -18.78│
│存货的减少 │ --│ -2293.23│ -2721.25│ 15.73│
│流动负债合计 │ 159731.06│ 197040.85│ 176157.67│ 11.85│
│长期借款 │ 100.00│ --│ 9146.83│ --│
│负债合计 │ 180248.24│ 218446.84│ 196850.93│ 10.97│
│营业利润 │ -10717.56│-117075.37│-118246.34│ 0.99│
│利润总额 │ -13376.58│-117814.22│-116951.59│ -0.74│
│归属于母公司所有│ -12666.74│-120910.36│-120753.13│ -0.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-246225.29│-233558.54│-111869.29│ -108.78│
│营业外收支净额 │ -2659.02│ -738.84│ 1294.76│ -157.06│
│购买商品、接受劳│ 12307.08│ 42679.75│ 73748.71│ -42.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43099.19│ 101892.54│ 116705.71│ -12.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41306.85│ 85197.81│ 121382.87│ -29.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1792.34│ 16694.73│ -4677.16│ 456.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1089.42│ 14544.64│ 8792.41│ 65.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1085.83│ 8666.16│ 20536.11│ -57.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3.59│ 5878.48│ -11743.70│ 150.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 817.73│ 3223.29│ 5035.11│ -35.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3200.00│ 31885.80│ 99104.78│ -67.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8885.20│ 66384.04│ 82775.55│ -19.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5685.20│ -34498.25│ 16329.23│ -311.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 203.20│ 4094.29│ 7334.58│ -44.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3992.75│ -12093.02│ 106.95│ -11407.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21286.31│ -4533.90│ 569.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21286.31│ -4533.90│ 569.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30179.88│ 43.3658│ -105433.97│ 87.2001│
│第三季度│ 10341.71│ 14.8601│ -5264.74│ 4.3543│
│第二季度│ 22916.23│ 32.9286│ -5973.42│ 4.9404│
│第一季度│ 6155.94│ 8.8455│ -4238.23│ 3.5053│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32972.24│ 30.9839│ -115326.06│ 95.5056│
│第三季度│ 14866.58│ 13.9701│ -3733.68│ 3.0920│
│第二季度│ 26152.13│ 24.5751│ -2198.52│ 1.8207│
│第一季度│ 32426.22│ 30.4709│ 505.13│ -0.4183│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1300│ -0.0800│ -1.7000│
│基本每股收益 │ -0.1922│ -0.1500│ -0.0948│ -1.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1300│ -0.0800│ -1.7000│
│每股净资产(元) │ 1.1201│ 1.1610│ 1.2368│ 1.2975│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0252│ -0.0446│ -0.0235│ 0.2344│
│每股现金流量(元) │ -0.0561│ -0.1178│ -0.0539│ -0.1698│
│每股资本公积金(元) │ 3.5551│ 3.5551│ 3.5597│ 3.5551│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0360│ 0.0360│ 0.0360│ 0.0360│
│每股未分配利润(元) │ -3.4577│ -3.4118│ -3.3503│ -3.2798│
│净资产收益率(%) │ -15.8810│ -11.3666│ -6.0953│ -130.8615│
│加权净资产收益率(%) │ -14.7200│ -10.7400│ -5.9500│ -75.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.9570│ -12.9750│ -7.2210│ -131.1795│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.2500│ --│ -75.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 271458.20│ 282389.04│ 315878.13│ 346821.55│
│归属母公司股东权益 │ 79760.33│ 82679.06│ 88075.38│ 92395.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30611.98│ 23149.24│ 8762.92│ 69593.77│
│营业成本(万元) │ 26345.11│ 20272.74│ 7429.72│ 52005.71│
│投资收益(万元) │ 2579.08│ 2617.25│ 476.82│ 424.24│
│净利润(万元) │ -13397.23│ -10062.83│ -6006.61│-120795.23│
│营业利润(万元) │ -10717.56│ -7967.33│ -5853.24│-117075.37│
│利润总额(万元) │ -13376.58│ -10089.10│ -6106.39│-117814.22│
│归属母公司净利润(万元)│ -12666.74│ -9397.81│ -5368.45│-120910.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 1792.34│ -3174.20│ -1674.84│ 16694.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1400│ -0.0600│ -1.7000│
│基本每股收益 │ -0.1649│ -0.1100│ -0.0613│ -1.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1400│ -0.0600│ -1.7000│
│每股净资产(元) │ 3.2967│ 3.4381│ 3.6076│ 3.5301│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1670│ 0.1619│ 0.0615│ -0.0657│
│每股现金流量(元) │ -0.2404│ -0.2262│ -0.2045│ 0.0015│
│每股资本公积金(元) │ 3.8560│ 3.8559│ 3.5551│ 3.5475│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0360│ 0.0360│ 0.0360│ 0.0360│
│每股未分配利润(元) │ -1.5961│ -1.5391│ -3.2798│ -1.5709│
│净资产收益率(%) │ -4.9653│ -3.1036│ -1.6498│ -44.2860│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8000│ -3.0600│ -1.6400│ -37.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1181│ -3.2088│ -1.6860│ -45.0087│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1700│ --│ -38.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 452849.17│ 423440.74│ 456160.56│ 455503.06│
│归属母公司股东权益 │ 234762.89│ 211017.72│ 256901.03│ 220167.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39413.89│ 29072.17│ 6155.94│ 106417.17│
│营业成本(万元) │ 29922.04│ 21831.12│ 5239.59│ 82242.00│
│投资收益(万元) │ -141.07│ -155.07│ -227.78│ -2288.61│
│净利润(万元) │ -14984.78│ -9507.31│ -4749.91│-120092.71│
│营业利润(万元) │ -15015.00│ -9714.35│ -4898.74│-118246.34│
│利润总额(万元) │ -14793.13│ -9512.12│ -4826.61│-116951.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -15476.40│ -10211.66│ -4238.23│-120753.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 11890.63│ 11531.42│ 4380.41│ -4677.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1800│ -1.7000│ -1.7000│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1922│ -1.7000│ -1.5900│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.1201│ 1.2975│ 3.5301│ 4.6479│
│每股资本公积金(元) │ 3.5551│ 3.5551│ 3.5475│ 3.4167│
│每股未分配利润(元) │ -3.4577│ -3.2798│ -1.5709│ 0.1374│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0252│ 0.2344│ -0.0657│ 0.1837│
│每股现金流量(元) │ -0.0561│ -0.1698│ 0.0015│ -0.6575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4493│ 3.0430│ 5.2367│ 7.1372│
│应收账款周转率 │ 0.6535│ 0.9003│ 1.0097│ 1.3127│
│总资产周转率 │ 0.0990│ 0.1735│ 0.2109│ 0.2509│
│营业收入增长率(%) │ -22.3320│ -34.6029│ -28.5047│ -49.2600│
│营业利润增长率(%) │ 28.6210│ 0.9903│-2762.9282│ 111.2393│
│利润总额增长率(%) │ 9.5757│ -0.7376│-2040.2773│ 115.4052│
│归属母公司净利润增长率│ 18.1545│ -0.1302│-4047.9748│ 106.8558│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -40.0555│ -23.8597│ -17.7257│ -12.5386│
│净资产增长率(%) │ -66.0252│ -58.0340│ -33.4804│ 1.2428│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -43.7647│ -43.4694│ -68.5458│ -173.5719│
│总资产收益率(%) │ -3.6993│ -2.8513│ -1.5560│ -30.1113│
│净资产收益率(%) │ -15.8810│ -11.3666│ -6.0953│ -130.8615│
│营业利润率(%) │ -35.0110│ -34.4172│ -66.7956│ -168.2268│
│销售毛利率(%) │ 13.9386│ 24.9072│ 15.2141│ 25.2725│
│销售净利率(%) │ -43.7647│ -24.0581│ -68.5458│ -173.5719│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4493│ 1.1800│ 0.4242│ 3.0430│
│固定资产周转率 │ 1.2845│ 0.9445│ 0.3517│ 1.8720│
│流动资产周转率 │ 0.2218│ 0.1622│ 0.0554│ 0.3822│
│总资产周转率 │ 0.0990│ 0.0736│ 0.0264│ 0.1735│
│股东权益周转率 │ 0.1595│ 0.1354│ 0.0399│ 0.3596│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6463│ 0.6704│ 0.8462│ 0.8770│
│速动比率(%) │ 0.5272│ 0.5319│ 0.7021│ 0.7622│
│产权比率 │ 1.9762│ 2.2780│ 2.1650│ 2.3643│
│应收账款周转率 │ 0.6535│ 0.4701│ 0.1824│ 0.9003│
│利息保障倍数 │ -1.4387│ -1.8737│ -2.2469│ -10.7018│
│资产负债率 │ 0.6640│ 0.6670│ 0.6037│ 0.6299│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.3320│ -20.3732│ 42.3489│ -34.6029│
│营业利润增长率(%) │ 28.6210│ 17.9840│ -19.4845│ 0.9903│
│总资产增长率(%) │ -39.5010│ -33.9588│ -30.7529│ -23.8597│
│固定资产增长率(%) │ --│ -49.4212│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -68.8293│ -62.0510│ -60.1758│ -50.3678│
│净利润增长率(%) │ 10.5944│ -5.8430│ -26.4573│ -0.5850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.3822│ 29.2784│ 27.8827│ 26.6407│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.2546│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.0320│ 39.8797│ 45.4617│ 49.8245│
│无形资产比率(%) │ 3.9147│ 3.9058│ 3.6682│ 3.4341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 271458.20│ 282389.04│ 315878.13│ 346821.55│
│流动资产 │ 103240.88│ 112615.87│ 143603.52│ 172802.28│
│非流动资产 │ 168217.32│ 169773.18│ 172274.61│ 174019.27│
│固定资产 │ 21954.87│ 23310.17│ 24130.37│ 25707.22│
│货币资金 │ 12348.59│ 8913.88│ 13996.11│ 17998.88│
│存货 │ 19031.31│ 17037.09│ 17705.22│ 17323.98│
│应收账款 │ 41737.21│ 46530.01│ 44155.75│ 51948.37│
│其他应收款 │ --│ 6849.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10626.81│ 11029.46│ 11587.08│ 11910.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2600.00│ 2600.00│ 19050.00│ 21350.00│
│预收账款 │ 14.48│ 16.26│ 41.05│ 9.10│
│应付账款 │ 19682.92│ 21823.65│ 19398.97│ 22071.87│
│流动负债 │ 159731.06│ 167973.49│ 169699.13│ 197040.85│
│长期借款 │ 100.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 180248.24│ 188346.92│ 190685.69│ 218446.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 253163.79│ 253163.79│ 253487.75│ 253163.79│
│未分配利润 │ -246225.29│ -242956.35│ -238577.57│ -233558.54│
│归属于母公司所│ 79760.33│ 82679.06│ 88075.38│ 92395.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91209.96│ 94042.13│ 125192.44│ 128374.71│
│商誉 │ 41569.62│ 41569.62│ 41569.62│ 41569.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 452849.17│ 423440.74│ 456160.56│ 455503.06│
│流动资产 │ 165977.85│ 153998.96│ 172802.28│ 191349.74│
│非流动资产 │ 286871.31│ 273596.00│ 174019.27│ 264153.32│
│固定资产 │ 45670.41│ 46086.83│ 25707.22│ 48643.14│
│货币资金 │ 15821.37│ 15528.78│ 17998.88│ 39202.42│
│存货 │ 24862.41│ 20223.12│ 17323.98│ 16857.04│
│应收账款 │ 38785.83│ 48679.53│ 51948.37│ 102652.18│
│其他应收款 │ --│ 10171.00│ --│ 8579.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12144.26│ 12731.53│ 11910.03│ 13770.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38580.00│ 40080.00│ 21350.00│ 53243.44│
│预收账款 │ --│ 0.50│ 9.10│ 9701.66│
│应付账款 │ 21315.63│ 21647.13│ 22071.87│ 27175.75│
│流动负债 │ 124258.97│ 100205.71│ 197040.85│ 176157.67│
│长期借款 │ --│ 14180.05│ 14108.83│ 9146.83│
│总负债 │ 160235.10│ 124730.84│ 218446.84│ 196850.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 274594.21│ 274584.16│ 253163.79│ 252621.24│
│未分配利润 │ -113660.14│ -109601.97│ -233558.54│ -111869.29│
│归属于母公司所│ 234762.89│ 211017.72│ 256901.03│ 220167.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 292614.07│ 247811.65│ 314362.83│ 258652.13│
│商誉 │ 76299.61│ 76303.55│ 41569.62│ 72037.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30611.98│ 23149.24│ 8762.92│ 69593.77│
│营业收入 │ 30611.98│ 23149.24│ 8762.92│ 69593.77│
│营业总成本 │ 44678.83│ 33093.35│ 14240.14│ 85862.28│
│营业成本 │ 26345.11│ 20272.74│ 7429.72│ 52005.71│
│财务费用 │ 5646.83│ 3672.24│ 1880.68│ 12440.21│
│管理费用 │ 8560.18│ 6168.44│ 3274.37│ 14367.09│
│营业利润 │ -10717.56│ -7967.33│ -5853.24│ -117075.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2579.08│ 2617.25│ 476.82│ 424.24│
│营业外收支净额│ -2659.02│ -2121.78│ -253.15│ -738.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13376.58│ -10089.10│ -6106.39│ -117814.22│
│所得税费用 │ 20.65│ -26.27│ -99.77│ 2981.02│
│归属母公司净利│ -12666.74│ -9397.81│ -5368.45│ -120910.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13397.23│ -10062.83│ -6006.61│ -120795.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39413.89│ 29072.17│ 6155.94│ 106417.17│
│营业收入 │ 39413.89│ 29072.17│ 6155.94│ 106417.17│
│营业总成本 │ 54680.98│ 36134.64│ 10924.84│ 222552.21│
│营业成本 │ 29922.04│ 21831.12│ 5239.59│ 82242.00│
│财务费用 │ 9369.33│ 5221.80│ 1241.10│ 8200.44│
│管理费用 │ 9206.68│ 6061.96│ 2906.81│ 16890.70│
│营业利润 │ -15015.00│ -9714.35│ -4898.74│ -118246.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -141.07│ -155.07│ -227.78│ -2288.61│
│营业外收支净额│ 221.88│ 202.23│ 72.14│ 1294.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14793.13│ -9512.12│ -4826.61│ -116951.59│
│所得税费用 │ 191.66│ -4.81│ -76.69│ 3141.12│
│归属母公司净利│ -15476.40│ -10211.66│ -4238.23│ -120753.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14984.78│ -9507.31│ -4749.91│ -120092.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43099.19│ 29502.24│ 17817.83│ 101892.54│
│经营现金流出小计│ 41306.85│ 32676.44│ 19492.66│ 85197.81│
│经营现金流量净额│ 1792.34│ -3174.20│ -1674.84│ 16694.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1089.42│ 1064.42│ 4012.24│ 14544.64│
│投资现金流出小计│ 1085.83│ 611.59│ 430.75│ 8666.16│
│投资现金流量净额│ 3.59│ 452.83│ 3581.49│ 5878.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3200.00│ 2500.00│ 2787.18│ 31885.80│
│筹资现金流出小计│ 8885.20│ 8216.82│ 8552.03│ 66384.04│
│筹资现金流量净额│ -5685.20│ -5716.82│ -5764.85│ -34498.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -103.48│ 49.67│ 18.47│ -167.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3992.75│ -8388.51│ -3839.74│ -12093.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89925.17│ 75845.76│ 31299.85│ 116705.71│
│经营现金流出小计│ 78034.54│ 64314.34│ 26919.43│ 121382.87│
│经营现金流量净额│ 11890.63│ 11531.42│ 4380.41│ -4677.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6415.65│ 3381.05│ 3233.00│ 8792.41│
│投资现金流出小计│ 6512.51│ 4931.21│ 3384.96│ 20536.11│
│投资现金流量净额│ -96.85│ -1550.16│ -151.96│ -11743.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29873.21│ 28877.21│ 28237.21│ 99104.78│
│筹资现金流出小计│ 58683.47│ 54940.75│ 47127.16│ 82775.55│
│筹资现金流量净额│ -28810.26│ -26063.54│ -18889.95│ 16329.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -105.43│ -25.62│ 101.67│ 198.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17121.91│ -16107.90│ -14559.83│ 106.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12348.59│ 17998.88│ 39202.42│ -54.09│
│短期借款 │ 2600.00│ 21350.00│ 53243.44│ -59.90│
│应收账款 │ 41737.21│ 51948.37│ 102652.18│ -49.39│
│应付账款 │ 19682.92│ 22071.87│ 27175.75│ -18.78│
│存货的减少 │ --│ -2293.23│ -2721.25│ 15.73│
│流动负债合计 │ 159731.06│ 197040.85│ 176157.67│ 11.85│
│长期借款 │ 100.00│ --│ 9146.83│ --│
│负债合计 │ 180248.24│ 218446.84│ 196850.93│ 10.97│
│营业利润 │ -10717.56│-117075.37│-118246.34│ 0.99│
│利润总额 │ -13376.58│-117814.22│-116951.59│ -0.74│
│归属于母公司所有│ -12666.74│-120910.36│-120753.13│ -0.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-246225.29│-233558.54│-111869.29│ -108.78│
│营业外收支净额 │ -2659.02│ -738.84│ 1294.76│ -157.06│
│购买商品、接受劳│ 12307.08│ 42679.75│ 73748.71│ -42.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43099.19│ 101892.54│ 116705.71│ -12.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41306.85│ 85197.81│ 121382.87│ -29.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1792.34│ 16694.73│ -4677.16│ 456.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1089.42│ 14544.64│ 8792.41│ 65.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1085.83│ 8666.16│ 20536.11│ -57.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3.59│ 5878.48│ -11743.70│ 150.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 817.73│ 3223.29│ 5035.11│ -35.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3200.00│ 31885.80│ 99104.78│ -67.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8885.20│ 66384.04│ 82775.55│ -19.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5685.20│ -34498.25│ 16329.23│ -311.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 203.20│ 4094.29│ 7334.58│ -44.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3992.75│ -12093.02│ 106.95│ -11407.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21286.31│ -4533.90│ 569.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21286.31│ -4533.90│ 569.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30179.88│ 43.3658│ -105433.97│ 87.2001│
│第三季度│ 10341.71│ 14.8601│ -5264.74│ 4.3543│
│第二季度│ 22916.23│ 32.9286│ -5973.42│ 4.9404│
│第一季度│ 6155.94│ 8.8455│ -4238.23│ 3.5053│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32972.24│ 30.9839│ -115326.06│ 95.5056│
│第三季度│ 14866.58│ 13.9701│ -3733.68│ 3.0920│
│第二季度│ 26152.13│ 24.5751│ -2198.52│ 1.8207│
│第一季度│ 32426.22│ 30.4709│ 505.13│ -0.4183│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘