南方泵业 南方泵业 财务分析报告
≈≈中金环境300145≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0834│ 0.0700│ 0.0300│ -1.0300│
│基本每股收益 │ 0.0861│ 0.0800│ 0.0354│ -1.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0834│ 0.0700│ 0.0300│ -1.0300│
│每股净资产(元) │ 1.5498│ 1.5393│ 1.4944│ 1.4665│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1669│ 0.0580│ -0.0567│ 0.2982│
│每股现金流量(元) │ -0.2429│ -0.2515│ -0.1745│ 0.0503│
│每股资本公积金(元) │ 0.3877│ 0.3877│ 0.3891│ 0.3891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1208│ 0.1208│ 0.1208│ 0.1208│
│每股未分配利润(元) │ 0.0863│ 0.0758│ 0.0307│ 0.0042│
│净资产收益率(%) │ 5.2983│ 4.6490│ 1.7749│ -69.4724│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4400│ 4.7500│ 1.7900│ -51.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4699│ 4.9901│ 2.0927│ -74.1372│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1000│ --│ -55.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 870549.80│ 856705.37│ 839522.28│ 876788.68│
│归属母公司股东权益 │ 298094.20│ 296074.78│ 287430.15│ 282075.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 366270.46│ 232621.66│ 86970.92│ 421843.88│
│营业成本(万元) │ 233921.23│ 149642.91│ 52707.18│ 275075.65│
│投资收益(万元) │ -1945.92│ -2512.25│ -734.36│ -1126.15│
│净利润(万元) │ 17266.68│ 14828.63│ 5485.04│-194165.16│
│营业利润(万元) │ 21513.37│ 18087.91│ 6834.91│-201913.88│
│利润总额(万元) │ 21235.09│ 18021.64│ 6790.35│-189772.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 15794.06│ 13764.64│ 5101.71│-195964.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 32106.19│ 11154.38│ -10914.27│ 57358.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0664│ 0.0300│ -0.0200│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0631│ 0.0300│ -0.0225│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0664│ 0.0300│ -0.0200│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.5531│ 2.5387│ 2.4912│ 2.5087│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1953│ 0.0057│ -0.0646│ 0.3434│
│每股现金流量(元) │ -0.1510│ -0.0633│ 0.0269│ 0.1397│
│每股资本公积金(元) │ 0.3898│ 0.3898│ 0.3898│ 0.3898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1208│ 0.1208│ 0.1208│ 0.1208│
│每股未分配利润(元) │ 1.0894│ 1.0767│ 1.0298│ 1.0476│
│净资产收益率(%) │ 2.5999│ 1.1450│ -0.7152│ 0.4751│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 1.1500│ -0.7100│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4693│ 1.1435│ -0.8031│ 0.1817│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 0.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1027017.81│1030916.24│1027288.44│1032968.40│
│归属母公司股东权益 │ 491066.27│ 488312.75│ 479165.46│ 482537.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 264062.37│ 148021.36│ 47648.22│ 409402.04│
│营业成本(万元) │ 165991.04│ 93161.08│ 32751.17│ 253674.56│
│投资收益(万元) │ -996.95│ -990.14│ -165.36│ -18.43│
│净利润(万元) │ 14402.73│ 6387.80│ -3423.06│ 3915.08│
│营业利润(万元) │ 17209.90│ 7374.67│ -3978.75│ 10412.37│
│利润总额(万元) │ 17548.33│ 7591.57│ -3909.42│ 9951.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 12767.42│ 5591.41│ -3426.81│ 2292.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 37571.19│ 1098.48│ -12432.36│ 66052.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0834│ -1.0300│ 0.0100│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0861│ -1.1000│ 0.0100│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 1.5498│ 1.4665│ 2.5087│ 2.4958│
│每股资本公积金(元) │ 0.3877│ 0.3891│ 0.3898│ 0.3898│
│每股未分配利润(元) │ 0.0863│ 0.0042│ 1.0476│ 1.0425│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1669│ 0.2982│ 0.3434│ 0.3545│
│每股现金流量(元) │ -0.2429│ 0.0503│ 0.1397│ -0.1179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4110│ 3.5337│ 3.7560│ 4.3800│
│应收账款周转率 │ 2.6597│ 3.0441│ 3.0299│ 4.0392│
│总资产周转率 │ 0.4192│ 0.4418│ 0.4051│ 0.4418│
│营业收入增长率(%) │ 38.7060│ 3.0390│ -6.1557│ 14.3634│
│营业利润增长率(%) │ 25.0058│-2039.1729│ -80.5923│ -25.6123│
│利润总额增长率(%) │ 21.0092│-2006.9617│ -81.4524│ -25.5461│
│归属母公司净利润增长率│ 23.7060│-8647.0659│ -94.6709│ -27.1680│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.2352│ -15.1195│ 4.5247│ 0.1764│
│净资产增长率(%) │ -39.2965│ -41.5433│ 0.5174│ 4.2438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7142│ 6.3746│ 6.3067│ -46.0277│
│总资产收益率(%) │ 1.8199│ 1.5711│ 0.5876│ -20.3340│
│净资产收益率(%) │ 5.2983│ 4.6490│ 1.7749│ -69.4724│
│营业利润率(%) │ 5.8736│ 7.7757│ 7.8588│ -47.8646│
│销售毛利率(%) │ 36.1343│ 35.6711│ 39.3968│ 34.7921│
│销售净利率(%) │ 4.7142│ 6.3746│ 6.3067│ -46.0277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4110│ 1.6262│ 0.5844│ 3.5337│
│固定资产周转率 │ 2.4926│ 1.5784│ 0.5873│ 3.1581│
│流动资产周转率 │ 0.8989│ 0.5791│ 0.2186│ 1.0636│
│总资产周转率 │ 0.4192│ 0.2684│ 0.1013│ 0.4418│
│股东权益周转率 │ 0.8959│ 0.5734│ 0.2194│ 1.0675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2755│ 1.2852│ 1.1482│ 1.1146│
│速动比率(%) │ 0.9282│ 0.8245│ 0.7324│ 0.7853│
│产权比率 │ 1.7833│ 1.8455│ 1.8708│ 2.0592│
│应收账款周转率 │ 2.6597│ 1.6865│ 0.6709│ 3.0441│
│利息保障倍数 │ 3.8312│ 4.4365│ 3.8914│ -17.0201│
│资产负债率 │ 0.6407│ 0.6378│ 0.6405│ 0.6625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.7060│ 57.1541│ 82.5271│ 3.0390│
│营业利润增长率(%) │ 25.0058│ 145.2708│ 271.7856│-2039.1729│
│总资产增长率(%) │ -15.2352│ -16.8986│ -18.2778│ -15.1195│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.4223│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -38.0508│ -38.0781│ -38.5452│ -40.1450│
│净利润增长率(%) │ 19.8848│ 132.1400│ 260.2378│-5059.4140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.2421│ 34.5597│ 34.2373│ 32.1714│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.0287│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.5967│ 44.9891│ 44.9865│ 47.6733│
│无形资产比率(%) │ 22.3310│ 22.6636│ 22.9597│ 21.8853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 870549.80│ 856705.37│ 839522.28│ 876788.68│
│流动资产 │ 396941.78│ 385423.63│ 377671.79│ 417994.21│
│非流动资产 │ 473608.02│ 471281.74│ 461850.50│ 458794.47│
│固定资产 │ 145026.19│ 145885.88│ 147288.47│ 148865.21│
│货币资金 │ 73172.71│ 72224.95│ 84916.76│ 120752.38│
│存货 │ 108070.46│ 98056.97│ 94413.94│ 85977.62│
│应收账款 │ 138292.96│ 138744.30│ 122144.96│ 137125.80│
│其他应收款 │ --│ 13475.05│ --│ 12128.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 194402.38│ 194159.93│ 192752.07│ 191887.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17433.22│ 17433.51│ 27433.22│ 33435.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 126884.56│ 122751.78│ 107659.80│ 121619.93│
│流动负债 │ 311203.18│ 299882.99│ 328918.84│ 375013.98│
│长期借款 │ 129842.42│ 128852.67│ 101302.15│ 98570.77│
│总负债 │ 557774.56│ 546408.09│ 537733.68│ 580851.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74563.30│ 74563.30│ 74837.41│ 74837.41│
│未分配利润 │ 16602.29│ 14572.87│ 5909.93│ 808.22│
│归属于母公司所│ 298094.20│ 296074.78│ 287430.15│ 282075.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 312775.23│ 310297.28│ 301788.61│ 295937.22│
│商誉 │ 70445.32│ 70445.32│ 70445.32│ 70445.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1027017.81│ 1030916.24│ 1027288.44│ 1032968.40│
│流动资产 │ 351449.68│ 364076.45│ 365383.93│ 375243.00│
│非流动资产 │ 675568.13│ 666839.79│ 661904.50│ 657725.40│
│固定资产 │ 118740.43│ 120147.53│ 118341.75│ 118283.24│
│货币资金 │ 80275.20│ 97691.80│ 114444.77│ 109438.63│
│存货 │ 82127.87│ 80034.24│ 75565.95│ 69711.10│
│应收账款 │ 128600.63│ 128903.97│ 119791.79│ 140031.30│
│其他应收款 │ --│ 15557.22│ --│ 16836.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 209136.56│ 208647.84│ 208141.74│ 208205.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51143.63│ 71195.55│ 78202.20│ 77082.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 31334.55│
│应付账款 │ 105688.73│ 105899.53│ 100251.54│ 118638.92│
│流动负债 │ 331014.96│ 341331.93│ 352592.13│ 355757.14│
│长期借款 │ 85390.48│ 82411.73│ 79196.81│ 79196.81│
│总负债 │ 522127.60│ 529805.28│ 536214.51│ 538544.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74976.13│ 74976.13│ 74976.13│ 74976.13│
│未分配利润 │ 209540.15│ 207098.38│ 198080.17│ 201506.97│
│归属于母公司所│ 491066.27│ 488312.75│ 479165.46│ 482537.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 504890.21│ 501110.96│ 491073.93│ 494423.89│
│商誉 │ 258441.00│ 258441.00│ 258441.00│ 258441.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 366270.46│ 232621.66│ 86970.92│ 421843.88│
│营业收入 │ 366270.46│ 232621.66│ 86970.92│ 421843.88│
│营业总成本 │ 345021.84│ 210080.61│ 78148.86│ 393062.49│
│营业成本 │ 233921.23│ 149642.91│ 52707.18│ 275075.65│
│财务费用 │ 7514.62│ 5418.99│ 2348.45│ 11640.80│
│管理费用 │ 29422.82│ 18389.08│ 8066.37│ 38254.59│
│营业利润 │ 21513.37│ 18087.91│ 6834.91│ -201913.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1945.92│ -2512.25│ -734.36│ -1126.15│
│营业外收支净额│ -278.28│ -66.28│ -44.56│ 12141.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21235.09│ 18021.64│ 6790.35│ -189772.80│
│所得税费用 │ 3968.41│ 3193.00│ 1305.31│ 4392.36│
│归属母公司净利│ 15794.06│ 13764.64│ 5101.71│ -195964.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17266.68│ 14828.63│ 5485.04│ -194165.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 264062.37│ 148021.36│ 47648.22│ 409402.04│
│营业收入 │ 264062.37│ 148021.36│ 47648.22│ 409402.04│
│营业总成本 │ 248135.78│ 137362.02│ 52175.72│ 403824.80│
│营业成本 │ 165991.04│ 93161.08│ 32751.17│ 253674.56│
│财务费用 │ 8347.61│ 5300.45│ 2591.28│ 11529.97│
│管理费用 │ 25621.74│ 15976.72│ 7017.77│ 34116.73│
│营业利润 │ 17209.90│ 7374.67│ -3978.75│ 10412.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -996.95│ -990.14│ -165.36│ -18.43│
│营业外收支净额│ 338.42│ 216.90│ 69.33│ -460.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17548.33│ 7591.57│ -3909.42│ 9951.58│
│所得税费用 │ 3145.59│ 1203.77│ -486.36│ 6036.50│
│归属母公司净利│ 12767.42│ 5591.41│ -3426.81│ 2292.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14402.73│ 6387.80│ -3423.06│ 3915.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 412548.21│ 207183.57│ 105369.96│ 386419.24│
│经营现金流出小计│ 380442.01│ 196029.19│ 116284.22│ 329060.58│
│经营现金流量净额│ 32106.19│ 11154.38│ -10914.27│ 57358.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5305.03│ 4841.63│ 2387.60│ 13228.08│
│投资现金流出小计│ 44066.96│ 26016.36│ 10693.83│ 51097.40│
│投资现金流量净额│ -38761.93│ -21174.72│ -8306.23│ -37869.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 105113.20│ 95113.20│ 15112.00│ 217943.26│
│筹资现金流出小计│ 146769.11│ 133631.10│ 29487.40│ 227057.12│
│筹资现金流量净额│ -41655.91│ -38517.90│ -14375.40│ -9113.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1592.65│ 170.01│ 24.44│ -709.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46719.00│ -48368.24│ -33571.45│ 9665.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 296267.41│ 156710.46│ 68603.73│ 384740.37│
│经营现金流出小计│ 258696.22│ 155611.98│ 81036.09│ 318688.30│
│经营现金流量净额│ 37571.19│ 1098.48│ -12432.36│ 66052.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1536.40│ 1458.13│ 228.36│ 12109.91│
│投资现金流出小计│ 47067.29│ 20481.00│ 7747.42│ 86742.02│
│投资现金流量净额│ -45530.89│ -19022.87│ -7519.06│ -74632.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 149260.49│ 74083.93│ 34000.00│ 353318.59│
│筹资现金流出小计│ 170146.43│ 68355.29│ 9057.68│ 318042.39│
│筹资现金流量净额│ -20885.94│ 5728.64│ 24942.32│ 35276.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -199.17│ 11.19│ 178.27│ 171.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29044.82│ -12184.56│ 5169.17│ 26867.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 73172.71│ 120752.38│ 109438.63│ 10.34│
│短期借款 │ 17433.22│ 33435.79│ 77082.20│ -56.62│
│应收账款 │ 138292.96│ 137125.80│ 140031.30│ -2.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 16836.83│ --│
│应付账款 │ 126884.56│ 121619.93│ 118638.92│ 2.51│
│在建工程 │ --│ --│ 40195.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -17005.26│ -4912.43│ -246.17│
│流动负债合计 │ 311203.18│ 375013.98│ 355757.14│ 5.41│
│长期借款 │ 129842.42│ 98570.77│ 79196.81│ 24.46│
│负债合计 │ 557774.56│ 580851.46│ 538544.50│ 7.86│
│营业利润 │ 21513.37│-201913.88│ 10412.37│ -2039.17│
│利润总额 │ 21235.09│-189772.80│ 9951.58│ -2006.96│
│归属于母公司所有│ 15794.06│-195964.50│ 2292.77│ -8647.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16602.29│ 808.22│ 201506.97│ -99.60│
│营业外收支净额 │ -278.28│ 12141.08│ -460.79│ 2734.84│
│购买商品、接受劳│ 223041.38│ 186533.00│ 160146.86│ 16.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 412548.21│ 386419.24│ 384740.37│ 0.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 380442.01│ 329060.58│ 318688.30│ 3.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32106.19│ 57358.66│ 66052.07│ -13.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5305.03│ 13228.08│ 12109.91│ 9.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44066.96│ 51097.40│ 86742.02│ -41.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38761.93│ -37869.31│ -74632.11│ 49.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43888.96│ 50745.51│ 71154.67│ -28.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105113.20│ 217943.26│ 353318.59│ -38.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 146769.11│ 227057.12│ 318042.39│ -28.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -41655.91│ -9113.86│ 35276.19│ -125.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12279.11│ 18336.19│ 14410.76│ 27.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46719.00│ 9665.49│ 26867.94│ -64.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37848.18│ 21380.74│ 77.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37848.18│ 21380.74│ 77.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 157781.52│ 37.4028│ -208731.92│ 106.5152│
│第三季度│ 116041.00│ 27.5080│ 7176.01│ -3.6619│
│第二季度│ 100373.14│ 23.7939│ 9018.22│ -4.6020│
│第一季度│ 47648.22│ 11.2952│ -3426.81│ 1.7487│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 126220.95│ 30.8306│ -31105.28│ -1356.6683│
│第三季度│ 99004.48│ 24.1827│ 9305.00│ 405.8413│
│第二季度│ 99202.91│ 24.2312│ 14986.09│ 653.6241│
│第一季度│ 84973.71│ 20.7556│ 9106.95│ 397.2030│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0834│ 0.0700│ 0.0300│ -1.0300│
│基本每股收益 │ 0.0861│ 0.0800│ 0.0354│ -1.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0834│ 0.0700│ 0.0300│ -1.0300│
│每股净资产(元) │ 1.5498│ 1.5393│ 1.4944│ 1.4665│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1669│ 0.0580│ -0.0567│ 0.2982│
│每股现金流量(元) │ -0.2429│ -0.2515│ -0.1745│ 0.0503│
│每股资本公积金(元) │ 0.3877│ 0.3877│ 0.3891│ 0.3891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1208│ 0.1208│ 0.1208│ 0.1208│
│每股未分配利润(元) │ 0.0863│ 0.0758│ 0.0307│ 0.0042│
│净资产收益率(%) │ 5.2983│ 4.6490│ 1.7749│ -69.4724│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4400│ 4.7500│ 1.7900│ -51.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4699│ 4.9901│ 2.0927│ -74.1372│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1000│ --│ -55.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 870549.80│ 856705.37│ 839522.28│ 876788.68│
│归属母公司股东权益 │ 298094.20│ 296074.78│ 287430.15│ 282075.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 366270.46│ 232621.66│ 86970.92│ 421843.88│
│营业成本(万元) │ 233921.23│ 149642.91│ 52707.18│ 275075.65│
│投资收益(万元) │ -1945.92│ -2512.25│ -734.36│ -1126.15│
│净利润(万元) │ 17266.68│ 14828.63│ 5485.04│-194165.16│
│营业利润(万元) │ 21513.37│ 18087.91│ 6834.91│-201913.88│
│利润总额(万元) │ 21235.09│ 18021.64│ 6790.35│-189772.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 15794.06│ 13764.64│ 5101.71│-195964.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 32106.19│ 11154.38│ -10914.27│ 57358.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0664│ 0.0300│ -0.0200│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0631│ 0.0300│ -0.0225│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0664│ 0.0300│ -0.0200│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.5531│ 2.5387│ 2.4912│ 2.5087│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1953│ 0.0057│ -0.0646│ 0.3434│
│每股现金流量(元) │ -0.1510│ -0.0633│ 0.0269│ 0.1397│
│每股资本公积金(元) │ 0.3898│ 0.3898│ 0.3898│ 0.3898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1208│ 0.1208│ 0.1208│ 0.1208│
│每股未分配利润(元) │ 1.0894│ 1.0767│ 1.0298│ 1.0476│
│净资产收益率(%) │ 2.5999│ 1.1450│ -0.7152│ 0.4751│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 1.1500│ -0.7100│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4693│ 1.1435│ -0.8031│ 0.1817│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 0.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1027017.81│1030916.24│1027288.44│1032968.40│
│归属母公司股东权益 │ 491066.27│ 488312.75│ 479165.46│ 482537.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 264062.37│ 148021.36│ 47648.22│ 409402.04│
│营业成本(万元) │ 165991.04│ 93161.08│ 32751.17│ 253674.56│
│投资收益(万元) │ -996.95│ -990.14│ -165.36│ -18.43│
│净利润(万元) │ 14402.73│ 6387.80│ -3423.06│ 3915.08│
│营业利润(万元) │ 17209.90│ 7374.67│ -3978.75│ 10412.37│
│利润总额(万元) │ 17548.33│ 7591.57│ -3909.42│ 9951.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 12767.42│ 5591.41│ -3426.81│ 2292.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 37571.19│ 1098.48│ -12432.36│ 66052.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0834│ -1.0300│ 0.0100│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0861│ -1.1000│ 0.0100│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 1.5498│ 1.4665│ 2.5087│ 2.4958│
│每股资本公积金(元) │ 0.3877│ 0.3891│ 0.3898│ 0.3898│
│每股未分配利润(元) │ 0.0863│ 0.0042│ 1.0476│ 1.0425│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1669│ 0.2982│ 0.3434│ 0.3545│
│每股现金流量(元) │ -0.2429│ 0.0503│ 0.1397│ -0.1179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4110│ 3.5337│ 3.7560│ 4.3800│
│应收账款周转率 │ 2.6597│ 3.0441│ 3.0299│ 4.0392│
│总资产周转率 │ 0.4192│ 0.4418│ 0.4051│ 0.4418│
│营业收入增长率(%) │ 38.7060│ 3.0390│ -6.1557│ 14.3634│
│营业利润增长率(%) │ 25.0058│-2039.1729│ -80.5923│ -25.6123│
│利润总额增长率(%) │ 21.0092│-2006.9617│ -81.4524│ -25.5461│
│归属母公司净利润增长率│ 23.7060│-8647.0659│ -94.6709│ -27.1680│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.2352│ -15.1195│ 4.5247│ 0.1764│
│净资产增长率(%) │ -39.2965│ -41.5433│ 0.5174│ 4.2438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7142│ 6.3746│ 6.3067│ -46.0277│
│总资产收益率(%) │ 1.8199│ 1.5711│ 0.5876│ -20.3340│
│净资产收益率(%) │ 5.2983│ 4.6490│ 1.7749│ -69.4724│
│营业利润率(%) │ 5.8736│ 7.7757│ 7.8588│ -47.8646│
│销售毛利率(%) │ 36.1343│ 35.6711│ 39.3968│ 34.7921│
│销售净利率(%) │ 4.7142│ 6.3746│ 6.3067│ -46.0277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4110│ 1.6262│ 0.5844│ 3.5337│
│固定资产周转率 │ 2.4926│ 1.5784│ 0.5873│ 3.1581│
│流动资产周转率 │ 0.8989│ 0.5791│ 0.2186│ 1.0636│
│总资产周转率 │ 0.4192│ 0.2684│ 0.1013│ 0.4418│
│股东权益周转率 │ 0.8959│ 0.5734│ 0.2194│ 1.0675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2755│ 1.2852│ 1.1482│ 1.1146│
│速动比率(%) │ 0.9282│ 0.8245│ 0.7324│ 0.7853│
│产权比率 │ 1.7833│ 1.8455│ 1.8708│ 2.0592│
│应收账款周转率 │ 2.6597│ 1.6865│ 0.6709│ 3.0441│
│利息保障倍数 │ 3.8312│ 4.4365│ 3.8914│ -17.0201│
│资产负债率 │ 0.6407│ 0.6378│ 0.6405│ 0.6625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.7060│ 57.1541│ 82.5271│ 3.0390│
│营业利润增长率(%) │ 25.0058│ 145.2708│ 271.7856│-2039.1729│
│总资产增长率(%) │ -15.2352│ -16.8986│ -18.2778│ -15.1195│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.4223│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -38.0508│ -38.0781│ -38.5452│ -40.1450│
│净利润增长率(%) │ 19.8848│ 132.1400│ 260.2378│-5059.4140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.2421│ 34.5597│ 34.2373│ 32.1714│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.0287│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.5967│ 44.9891│ 44.9865│ 47.6733│
│无形资产比率(%) │ 22.3310│ 22.6636│ 22.9597│ 21.8853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 870549.80│ 856705.37│ 839522.28│ 876788.68│
│流动资产 │ 396941.78│ 385423.63│ 377671.79│ 417994.21│
│非流动资产 │ 473608.02│ 471281.74│ 461850.50│ 458794.47│
│固定资产 │ 145026.19│ 145885.88│ 147288.47│ 148865.21│
│货币资金 │ 73172.71│ 72224.95│ 84916.76│ 120752.38│
│存货 │ 108070.46│ 98056.97│ 94413.94│ 85977.62│
│应收账款 │ 138292.96│ 138744.30│ 122144.96│ 137125.80│
│其他应收款 │ --│ 13475.05│ --│ 12128.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 194402.38│ 194159.93│ 192752.07│ 191887.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17433.22│ 17433.51│ 27433.22│ 33435.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 126884.56│ 122751.78│ 107659.80│ 121619.93│
│流动负债 │ 311203.18│ 299882.99│ 328918.84│ 375013.98│
│长期借款 │ 129842.42│ 128852.67│ 101302.15│ 98570.77│
│总负债 │ 557774.56│ 546408.09│ 537733.68│ 580851.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74563.30│ 74563.30│ 74837.41│ 74837.41│
│未分配利润 │ 16602.29│ 14572.87│ 5909.93│ 808.22│
│归属于母公司所│ 298094.20│ 296074.78│ 287430.15│ 282075.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 312775.23│ 310297.28│ 301788.61│ 295937.22│
│商誉 │ 70445.32│ 70445.32│ 70445.32│ 70445.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1027017.81│ 1030916.24│ 1027288.44│ 1032968.40│
│流动资产 │ 351449.68│ 364076.45│ 365383.93│ 375243.00│
│非流动资产 │ 675568.13│ 666839.79│ 661904.50│ 657725.40│
│固定资产 │ 118740.43│ 120147.53│ 118341.75│ 118283.24│
│货币资金 │ 80275.20│ 97691.80│ 114444.77│ 109438.63│
│存货 │ 82127.87│ 80034.24│ 75565.95│ 69711.10│
│应收账款 │ 128600.63│ 128903.97│ 119791.79│ 140031.30│
│其他应收款 │ --│ 15557.22│ --│ 16836.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 209136.56│ 208647.84│ 208141.74│ 208205.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51143.63│ 71195.55│ 78202.20│ 77082.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 31334.55│
│应付账款 │ 105688.73│ 105899.53│ 100251.54│ 118638.92│
│流动负债 │ 331014.96│ 341331.93│ 352592.13│ 355757.14│
│长期借款 │ 85390.48│ 82411.73│ 79196.81│ 79196.81│
│总负债 │ 522127.60│ 529805.28│ 536214.51│ 538544.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74976.13│ 74976.13│ 74976.13│ 74976.13│
│未分配利润 │ 209540.15│ 207098.38│ 198080.17│ 201506.97│
│归属于母公司所│ 491066.27│ 488312.75│ 479165.46│ 482537.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 504890.21│ 501110.96│ 491073.93│ 494423.89│
│商誉 │ 258441.00│ 258441.00│ 258441.00│ 258441.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 366270.46│ 232621.66│ 86970.92│ 421843.88│
│营业收入 │ 366270.46│ 232621.66│ 86970.92│ 421843.88│
│营业总成本 │ 345021.84│ 210080.61│ 78148.86│ 393062.49│
│营业成本 │ 233921.23│ 149642.91│ 52707.18│ 275075.65│
│财务费用 │ 7514.62│ 5418.99│ 2348.45│ 11640.80│
│管理费用 │ 29422.82│ 18389.08│ 8066.37│ 38254.59│
│营业利润 │ 21513.37│ 18087.91│ 6834.91│ -201913.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1945.92│ -2512.25│ -734.36│ -1126.15│
│营业外收支净额│ -278.28│ -66.28│ -44.56│ 12141.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21235.09│ 18021.64│ 6790.35│ -189772.80│
│所得税费用 │ 3968.41│ 3193.00│ 1305.31│ 4392.36│
│归属母公司净利│ 15794.06│ 13764.64│ 5101.71│ -195964.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17266.68│ 14828.63│ 5485.04│ -194165.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 264062.37│ 148021.36│ 47648.22│ 409402.04│
│营业收入 │ 264062.37│ 148021.36│ 47648.22│ 409402.04│
│营业总成本 │ 248135.78│ 137362.02│ 52175.72│ 403824.80│
│营业成本 │ 165991.04│ 93161.08│ 32751.17│ 253674.56│
│财务费用 │ 8347.61│ 5300.45│ 2591.28│ 11529.97│
│管理费用 │ 25621.74│ 15976.72│ 7017.77│ 34116.73│
│营业利润 │ 17209.90│ 7374.67│ -3978.75│ 10412.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -996.95│ -990.14│ -165.36│ -18.43│
│营业外收支净额│ 338.42│ 216.90│ 69.33│ -460.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17548.33│ 7591.57│ -3909.42│ 9951.58│
│所得税费用 │ 3145.59│ 1203.77│ -486.36│ 6036.50│
│归属母公司净利│ 12767.42│ 5591.41│ -3426.81│ 2292.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14402.73│ 6387.80│ -3423.06│ 3915.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 412548.21│ 207183.57│ 105369.96│ 386419.24│
│经营现金流出小计│ 380442.01│ 196029.19│ 116284.22│ 329060.58│
│经营现金流量净额│ 32106.19│ 11154.38│ -10914.27│ 57358.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5305.03│ 4841.63│ 2387.60│ 13228.08│
│投资现金流出小计│ 44066.96│ 26016.36│ 10693.83│ 51097.40│
│投资现金流量净额│ -38761.93│ -21174.72│ -8306.23│ -37869.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 105113.20│ 95113.20│ 15112.00│ 217943.26│
│筹资现金流出小计│ 146769.11│ 133631.10│ 29487.40│ 227057.12│
│筹资现金流量净额│ -41655.91│ -38517.90│ -14375.40│ -9113.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1592.65│ 170.01│ 24.44│ -709.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46719.00│ -48368.24│ -33571.45│ 9665.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 296267.41│ 156710.46│ 68603.73│ 384740.37│
│经营现金流出小计│ 258696.22│ 155611.98│ 81036.09│ 318688.30│
│经营现金流量净额│ 37571.19│ 1098.48│ -12432.36│ 66052.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1536.40│ 1458.13│ 228.36│ 12109.91│
│投资现金流出小计│ 47067.29│ 20481.00│ 7747.42│ 86742.02│
│投资现金流量净额│ -45530.89│ -19022.87│ -7519.06│ -74632.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 149260.49│ 74083.93│ 34000.00│ 353318.59│
│筹资现金流出小计│ 170146.43│ 68355.29│ 9057.68│ 318042.39│
│筹资现金流量净额│ -20885.94│ 5728.64│ 24942.32│ 35276.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -199.17│ 11.19│ 178.27│ 171.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29044.82│ -12184.56│ 5169.17│ 26867.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 73172.71│ 120752.38│ 109438.63│ 10.34│
│短期借款 │ 17433.22│ 33435.79│ 77082.20│ -56.62│
│应收账款 │ 138292.96│ 137125.80│ 140031.30│ -2.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 16836.83│ --│
│应付账款 │ 126884.56│ 121619.93│ 118638.92│ 2.51│
│在建工程 │ --│ --│ 40195.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -17005.26│ -4912.43│ -246.17│
│流动负债合计 │ 311203.18│ 375013.98│ 355757.14│ 5.41│
│长期借款 │ 129842.42│ 98570.77│ 79196.81│ 24.46│
│负债合计 │ 557774.56│ 580851.46│ 538544.50│ 7.86│
│营业利润 │ 21513.37│-201913.88│ 10412.37│ -2039.17│
│利润总额 │ 21235.09│-189772.80│ 9951.58│ -2006.96│
│归属于母公司所有│ 15794.06│-195964.50│ 2292.77│ -8647.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16602.29│ 808.22│ 201506.97│ -99.60│
│营业外收支净额 │ -278.28│ 12141.08│ -460.79│ 2734.84│
│购买商品、接受劳│ 223041.38│ 186533.00│ 160146.86│ 16.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 412548.21│ 386419.24│ 384740.37│ 0.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 380442.01│ 329060.58│ 318688.30│ 3.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32106.19│ 57358.66│ 66052.07│ -13.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5305.03│ 13228.08│ 12109.91│ 9.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44066.96│ 51097.40│ 86742.02│ -41.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38761.93│ -37869.31│ -74632.11│ 49.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43888.96│ 50745.51│ 71154.67│ -28.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105113.20│ 217943.26│ 353318.59│ -38.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 146769.11│ 227057.12│ 318042.39│ -28.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -41655.91│ -9113.86│ 35276.19│ -125.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12279.11│ 18336.19│ 14410.76│ 27.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46719.00│ 9665.49│ 26867.94│ -64.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37848.18│ 21380.74│ 77.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37848.18│ 21380.74│ 77.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 157781.52│ 37.4028│ -208731.92│ 106.5152│
│第三季度│ 116041.00│ 27.5080│ 7176.01│ -3.6619│
│第二季度│ 100373.14│ 23.7939│ 9018.22│ -4.6020│
│第一季度│ 47648.22│ 11.2952│ -3426.81│ 1.7487│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 126220.95│ 30.8306│ -31105.28│ -1356.6683│
│第三季度│ 99004.48│ 24.1827│ 9305.00│ 405.8413│
│第二季度│ 99202.91│ 24.2312│ 14986.09│ 653.6241│
│第一季度│ 84973.71│ 20.7556│ 9106.95│ 397.2030│
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